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公司公告

腾邦国际:2012年第一季度报告正文2012-04-24  

						                                                  深圳市腾邦国际票务股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文




证券代码:300178                           证券简称:腾邦国际                                     公告编号:2012-018


  深圳市腾邦国际票务股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文


§1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人钟百胜、主管会计工作负责人严浩年及会计机构负责人(会计主管人员)周海燕声明:
保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

                                                                                                             单位:元
                                                                                                本报告期末比上年度期末
                                            本报告期末                上年度期末
                                                                                                      增减(%)
          资产总额 (元)                     1,102,455,289.27             1,088,205,707.78                       1.31%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股
                                                997,088,893.59               982,279,511.22                       1.51%
            东权益)(元)
 归属于上市公司股东的每股净资产(元/
                                                           8.35                          8.23                     1.46%
                 股)
                                                       年初至报告期期末                           比上年同期增减(%)
  经营活动产生的现金流量净额(元)                                            25,068,282.72                     306.81%
 每股经营活动产生的现金流量净额(元/
                                                                                         0.21                   310.00%
                 股)
                                                                                                本报告期比上年同期增减
                                              报告期                      上年同期
                                                                                                        (%)
          营业总收入(元)                       52,059,243.63                42,005,554.17                      23.93%
  归属于上市公司股东的净利润(元)               14,809,642.89                14,390,300.07                       2.91%
        基本每股收益(元/股)                              0.12                          0.13                    -7.69%
        稀释每股收益(元/股)                              0.12                          0.12                     0.00%
     加权平均净资产收益率(%)                           1.50%                         2.27%                     -0.77%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
                                                         1.45%                         2.12%                     -0.67%
              益率(%)


非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:元
                     非经常性损益项目                             年初至报告期末金额                 附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
                                                                                     500,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外



                                                                                                                       1
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所得税影响额                                                                         -75,000.00
                             合计                                                   425,000.00               -


2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

                                                                                                                 单位:股
         报告期末股东总数(户)                                                                                      10,638
                                         前十名无限售条件流通股股东持股情况
              股东名称(全称)                期末持有无限售条件流通股的数量                        种类
华联发展集团有限公司                                                  15,000,000 人民币普通股
王玺                                                                   5,250,000 人民币普通股
深圳市创新投资集团有限公司                                             4,916,349 人民币普通股
深圳市福田创新资本创业投资有限公司                                     4,577,000 人民币普通股
浙江维科创业投资有限公司                                               2,250,000 人民币普通股
何天菲                                                                 1,395,400 人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券
                                                                       1,090,300 人民币普通股
投资基金
刘秀芝                                                                   716,353 人民币普通股
华润深国投信托有限公司-非凡 17 号资金信
                                                                         616,320 人民币普通股
托
兵器装备集团财务有限责任公司                                             600,000 人民币普通股


2.3 限售股份变动情况表

                                                                                                                 单位:股
                                    本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称        期初限售股数                                      期末限售股数        限售原因          解除限售日期
                                          数             数
腾邦投资控股有
                       40,250,000                0               0       40,250,000 首发承诺           2014 年 2 月 15 日
限公司
华联发展集团有
                       15,000,000        15,000,000              0                  0 首发承诺         2012 年 2 月 15 日
限公司
深圳市创新投资
                        5,400,000         5,400,000              0                  0 首发承诺         2012 年 2 月 15 日
集团有限公司
王玺                    5,250,000         5,250,000              0                  0 首发承诺         2012 年 2 月 15 日
深圳市福田创新
资本创业投资有          5,000,000         5,000,000              0                  0 首发承诺         2012 年 2 月 15 日
限公司
段乃琦                  4,000,000                0               0        4,000,000 首发承诺           2014 年 2 月 15 日
深圳市百胜投资
                        3,750,000                0               0        3,750,000 首发承诺           2014 年 2 月 15 日
有限公司
何天菲                  2,250,000         2,250,000              0                  0 首发承诺         2012 年 2 月 15 日
蒋文静                  2,250,000         2,250,000              0                  0 首发承诺         2012 年 2 月 15 日
浙江维科创业投
                        2,250,000         2,250,000              0                  0 首发承诺         2012 年 2 月 15 日
资有限公司
国信弘盛投资有
                        2,047,000         1,023,500              0        1,023,500 首发承诺           2012 年 2 月 15 日
限公司
全国社会保障基          1,953,000          976,500               0          976,500 首发承诺           2012 年 2 月 15 日



                                                                                                                       2
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金理事会转持三
户
     合计             89,400,000      39,400,000              0       50,000,000       -              -


§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
(1)预付账款期末数较年初数增加 84.36%,主要是预付广告费等一年以内摊销预付款增加所致。
(2)应交税费期末数较年初数增加 47.41%,主要是业务收入增加致使税金增加,且部分子公司所得税率由 24%上调至 25%
等原因所致。
(3)营业成本本期数较上年同期数增加 39.33%,主要是人工薪酬及福利增加,资产摊销增加所致。
(4)管理费用本期数较上年同期数增加 92.19%,主要是人工薪酬及福利、企业顾问费增加所致。
(5)财务费用本期数较上年同期数减少 691.09%,主要是报告期内未发生贷款利息支出所致。
(7)营业外收入本期数较上年同期数减少 50%,主要是政府补助减少所致。
(8)所得税本期数较上年同期数增加 30.27%,主要是业务收入增加税金增加,且部分子公司所得税率由 24%上调至 25%等
原因所致。
(9)销售商品、提供劳务收到的现金增加 341.06%,主是是收入增加,且集团客户应收欠款减少所致。
(10)收到其他与经营活动有关的现金增加 217.04%,主要是支付给工商银行的保函押金转入结算账户所致。
(11)购买商品、接受劳务支付的现金增加 253.94%,主要是企业顾问费、广告宣传费增加所致。
(12)支付给职工以及为职工支付的现金增加 65.70%,主要是职工人数增加,相应薪酬及福利支出增加所致。
(13)支付其他与经营活动有关的现金减少 42.82%,主要是积分兑换减少以及与经营相关的办公费、招待费减少所致。
(14) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少 61.09%,主要是固定资产、无形资产购建减少所致。
(15)吸收投资收到的现金减少 100%,主要是报告期内没有发生该事项,去年同期数据为 59774.3 万元为公开发行募集所得。
(16)取得借款收到的现金减少 100%,主要是报告期内没有发生该事项所致。
(17)偿还债务支付的现金减少 100%,主要是报告期内没有发生该事项所致。
(18) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少 100%,主要是报告期内没有发生该事项所致。
(19)汇率变动对现金及现金等价物的影响增加 72.82%,主要外币业务量增加汇率变动所致。


3.2 业务回顾和展望

(一)报告期内经营情况回顾
    报告期内,公司按照董事会年初制定的经营计划,秉持“客户为尊、诚信负责、绩效激励、创新超越”的核心价值观,
以创新为基础,以市场需求为先导,紧紧抓住旅游业十二五规划等众多利好政策出台的有利契机,积极推进阶段性战略目标
的达成,募投项目建设进度顺利。报告期内,公司继续专注于主营业务发展,巩固和深化在机票代理领域的领先地位,积极
拓展异地市场,加大人员和技术研发投入,同时提升产品、技术服务质量和规模,进一步增强产品和服务的竞争力。
(二)一季度为行业淡季,公司业绩通常会受到明显季节性特征的影响,但公司主营业务仍保持良好的发展势头,经营业绩
稳健增长,主要经营指标呈现增长态势。报告期内,公司实现营业收入 52,059,243.63 元,比去年同期增长 23.93%;归属于上
市公司股东的净利润为 14,809,642.89 元,比去年同期增长 2.91%。
(三)公司未来发展展望
    随着国家大力发展旅游产业的政策不断出台,公司将紧紧抓住国家十二.五规划实施开局之年的良好机遇,围绕机票代理
的业务主线,在巩固原有业务、区域、技术与产品的基础上,充分利用良好的政策环境、市场需求增加、资金与品牌优势、
领先的技术与产品创新能力强等良好条件,稳健经营,快速扩张,使公司在未来始终处于快速而稳步的发展通道。未来,公
司将在可持续发展及盈利能力等方面继续加强与提高,顺利实现公司战略目标。


§4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用



                                                                                                             3
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             承诺事项                   承诺人         承诺内容                      履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承
                                   无            无                   无
诺
重大资产重组时所作承诺            无             无                   无
                                                   1.1 自公司股票上市之
                                                   日起 36 个月内,不转让
                                                   或者委托他人管理其直
                                                   接或者间接持有的公司
                                                   本次发行前股份,也不
                                                   由公司回购其直接或者
                                                   间接持有的公司本次发
                                                   行前股份。公司董事长
                                                   钟百胜、副董事长段乃
                                                   琦还承诺上述禁售期满
                                                   后,在担任公司董事、
                                                   监事或高级管理人员的
                                                   任职期间,每年转让的
                                                   股份不超过其所直接和
                                                   间接持有公司股份总数
                                                   的 25%,在离职后半年
                                  1.1 腾邦控股、钟 内不转让其所持有的公
                                  百胜、百胜投资 司股份;在申报离任 6
                                  和段乃琦 1.2 华 个月后的 12 个月内通过
                                  联集团、创新投、证券交易所挂牌交易出
                                  福田投资、维科 售公司股票数量占其所
                                  创投、王玺、何 直接和间接持有公司股
                                  天菲、蒋文静 1.3 票总数的比例不超过
                                  通过持有公司股 50%。1.2 自公司股票上
                                  东百胜投资股权 市之日起 12 个月内,不
                                  而间接持有公司 转让或者委托他人管理
                                  股权的公司其他 公司首次公开发行前已 报告期内,承诺人均恪守承诺,未发生违反
发行时所作承诺
                                  董事、监事和高 持有的公司股份,也不 上述承诺的情况。
                                  级管理人员孙志 由公司回购其持有的公
                                  平、乔海、顾勇、司股份。1.3 主动向公司
                                  钟壬招、彭玉梅、申报所间接和直接持有
                                  毛亮、严浩年和 的公司股份及其变动情
                                  周小凤 1.4 国信 况;自公司股票上市交
                                  弘盛、全国社会 易之日起一年内不转让
                                  保障基金理事会 其所间接持有的公司本
                                  2.1 腾邦控股、钟 次发行前股份;自公司
                                  百胜 3.1 腾邦控 股票上市交易之日起一
                                  股、钟百胜       年后,在任职期间每年
                                                   转让的股份不超过其所
                                                   间接和直接持有公司股
                                                   份总数的 25%;离职后
                                                   半年内,不转让其所间
                                                   接和直接持有的公司股
                                                   份;在申报离任 6 个月
                                                   后的 12 个月内通过证券
                                                   交易所挂牌交易出售公
                                                   司股票数量占其所间接
                                                   和直接持有公司股票总
                                                   数的比例不超过 50%。
                                                   1.4 自公司股票上市之
                                                   日起 12 个月内,不转让
                                                   或者委托他人管理其持
                                                   有的公司本次发行前股
                                                   份,也不由公司回购其



                                                                                                         4
                                  深圳市腾邦国际票务股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文



                                  持有的公司本次发行前
                                  股份;自公司股票上市
                                  之日起 24 个月内,转让
                                  的上述股份不超过其所
                                  持有的公司本次发行前
                                  股份总数的 50%。2.1 本
                                  公司(人)未以任何形
                                  式(包括但不限于独立
                                  经营、合资经营和拥有
                                  在其他公司或企业的股
                                  票或权益)直接或间接
                                  从事与发行人相同或相
                                  似等有竞争或者可能构
                                  成竞争的业务或活动,
                                  将来也不会从事与发行
                                  人相同或相似等有竞争
                                  或者可能构成竞争的业
                                  务或活动。3.1 本公司
                                  (人)及本公司(人)
                                  实际控制的其他企业不
                                  以任何方式违法违规占
                                  用贵公司资金及要求贵
                                  公司违法违规提供担
                                  保;本公司(人)及实
                                  际控制的企业不通过非
                                  公允关联交易、利润分
                                  配、资产重组、对外投
                                  资等任何方式损害贵公
                                  司和其他股东的合法权
                                  益;如在今后的经营活
                                  动中本公司(人)及本
                                  公司(人)实际控制的
                                  企业与贵公司之间发生
                                  无法避免的关联交易,
                                  则此种关联交易的条件
                                  必须按正常的商业条件
                                  进行,并按国家法律、
                                  法规、规范性文件以及
                                  贵公司内部管理制度严
                                  格履行审批程序;本公
                                  司(人)及本公司(人)
                                  实际控制的企业不以任
                                  何方式影响贵公司的独
                                  立性,保证贵公司资产
                                  完整、人员独立、财务
                                  独立、机构独立和业务
                                  独立。
                                  本人承诺:本人在担任
                                  腾邦国际董事长期间,
                                  按相关法律法规及《公
                                  司章程》的规定,保证
                                  勤勉尽责,投入足够的
                                  时间和精力勤勉行使董 报告期内,承诺人恪守承诺,未发生违反上
其他承诺(含追加承诺)   钟百胜
                                  事职权,确保客观、公 述承诺的情况。
                                  正、独立地履行职责,
                                  维护发行人及其他股东
                                  的利益,确保与发行人
                                  不发生利益冲突,不影
                                  响发行人的独立性。



                                                                                          5
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4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:万元
          募集资金总额                                65,700.00
                                                                     本季度投入募集资金总额                           32,037.88
 报告期内变更用途的募集资金总额                            0.00
   累计变更用途的募集资金总额                              0.00
                                                                     已累计投入募集资金总额                           32,037.88
 累计变更用途的募集资金总额比例                          0.00%
                    是否
                    已变 募集资                       截至期 截至期末                                           项目可行
                                                                                     项目达到预          是否达
 承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度                           本季度实        性是否发
                                                                                     定可使用状          到预计
     资金投向       目(含 投资总 总额(1)       金额   投入金 (%)(3)=                           现的效益        生重大变
                                                                                       态日期            效益
                    部分    额                        额(2)    (2)/(1)                                            化
                    变更)
    承诺投资项目
国际商旅运营中心项              22,376.                         12,934.             2012 年 12 月
                       否                 22,376.00    878.40             57.81%                        0.00 不适用 否
目                                  00                              67              31 日
                                12,171.                         4,903.2             2012 年 12 月
营销服务中心项目       否                 12,171.00      0.00             40.29%                        0.00 不适用 否
                                    00                                1             31 日
                                34,547.                         17,837.
  承诺投资项目小计          -             34,547.00    878.40               -             -             0.00   -          -
                                    00                              88
    超募资金投向
网络支付服务系统平              9,900.0                         9,900.0             2012 年 12 月
                       否                  9,900.00      0.00             100.00%                       0.00 不适用 否
台项目                                0                               0             31 日
                                4,300.0                         4,300.0
归还银行贷款(如有)        -              4,300.00      0.00             100.00%         -         -          -          -
                                      0                               0
补充流动资金(如有)        -                                                             -         -          -          -
                                14,200.                         14,200.
  超募资金投向小计          -             14,200.00      0.00               -             -             0.00   -          -
                                    00                              00
                                48,747.                         32,037.
        合计                -             48,747.00    878.40               -             -             0.00   -          -
                                    00                              88
 未达到计划进度或预
 计收益的情况和原因 不适用
   (分具体项目)
 项目可行性发生重大
                    不适用
   变化的情况说明
                       适用
                     1、2011 年 4 月 6 日,公司第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用部分超募资金对全资子
                     公司深圳市网购科技有限公司增资的议案》,计划部分超募资金 9,900 万元对全资子公司深圳市网购科
超募资金的金额、用途 技有限公司进行增资,实施网络支付服务系统平台项目。
  及使用进展情况     2、2011 年 4 月 6 日,公司第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行
                       贷款的议案》,计划使用部分超募资金 4300 万元归还银行贷款。
                       截止 2011 年 6 月 30 日,公司尚剩余超募资金 11,027 万元目前未作出明确的使用安排。上述 1 和 2 项
                       已经实施完毕。
                       适用

 募集资金投资项目实 2011 年 12 月 27 日,公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于变更募投项目“营销服务中心项目”
   施地点变更情况   之“沈阳营销服务中心”实施地点的议案》,同意公司在募集资金投资项目保持不变的前提下,对“营
                    销服务中心项目”之“沈阳营销服务中心”的实施地点进行变更,将“沈阳营销服务中心”变更为“大
                    连营销服务中心”,以大连市为中心,辐射黑龙江、吉林、辽宁和内蒙。
 募集资金投资项目实
                    不适用
   施方式调整情况



                                                                                                                              6
                                                    深圳市腾邦国际票务股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文



                     适用

 募集资金投资项目先 公司于 2011 年 2 月 15 日登陆创业板,募集资金净额 59,774.3 万元。2010 年,公司利用自有资金先期
 期投入及置换情况 已经投入共计 8850.92 万元,其中国际商旅运营中心项目投入 8850.92 万元,该部分先期投入的自有资
                    金以募集资金进行置换,相关议案于 2011 年 4 月 6 日召开的第一届董事会第二十六次会议审议通过,
                    报告期内已实施置换。
 用闲置募集资金暂时
                    不适用
 补充流动资金情况
 项目实施出现募集资
                    不适用
 金结余的金额及原因
 尚未使用的募集资金
                    指定募集资金监管户存放
     用途及去向
 募集资金使用及披露
 中存在的问题或其他 无
       情况


4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用


4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用


4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用


4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用


4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用




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