深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
1
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人钟百胜、主管会计工作负责人周海燕及会计机构负责人(会计主管人员)罗艳声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,836,128,342.33 1,397,219,373.97 31.41%
归属于上市公司普通股股东的股
1,208,489,715.45 1,131,529,683.20 6.80%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
4.9395 9.2445 -46.57%
股净资产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入（元） 112,186,294.16 30.98% 330,859,109.82 24.41%
归属于上市公司普通股股东的净
35,944,719.76 70.77% 94,369,381.07 53.41%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -56,691,862.57 34.68%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- -0.2317 67.35%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.15 66.67% 0.39 56.00%
稀释每股收益（元/股） 0.15 66.67% 0.39 56.00%
加权平均净资产收益率 3.01% 1.07% 8.04% 2.31%
扣除非经常性损益后的加权平均
3.01% 1.21% 7.58% 2.04%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,320,459.60
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,388,379.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,294,797.92
其他符合非经常性损益定义的损益项目 927,810.28
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减：所得税影响额 619,474.33
少数股东权益影响额（税后） 980,685.86
合计 5,331,286.61 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1.航空公司佣金下降的风险
报告期内，航空公司纷纷下调了基础佣金，将基本代理费由3%下调至2%，并在完成销售任务的售后奖励上提高了1%。
此次下调，尽管属短期行为，但并不排除以后继续下调基础佣金的可能。
佣金的下降，对公司无论从短期和长期而言，皆是机遇大于风险。就短期而言，受佣金下降影响，行业内的中小代理商
所面临的生存压力将进一步加剧，这种状况会加速公司正在进行的行业整合；就中长期来看，由于公司的分销与直销渠道已
日渐成熟，佣金取消、同行代理进行洗牌和集中后，公司将会获得更加优势的议价能力，受价格战影响反而更小。
2.快速扩张风险
目前公司的全国区域布局已基本完成，未来投资的重点将逐步转移至跨界整合与生态圈布局上来，面对跨界并购，公司
尚存在对新并购业务不熟悉、跨界整合难以形成合力的风险。
对此，公司及时转变思维，通过引入专业机构的方式来解决这一问题。对于比较熟悉的同行代理人并购，公司将依据以
往累积的经验由自建团队完成并购与整合；而对于跨界并购与整合，公司已与专业并购基金达成合作，通过建立合资公司的
方式引入外脑，在公司既定战略的框架下完成投资策略的实施。
3.航空安全风险
今年以来，国际上连续发生数起举世震惊的空难，冲击了大众对航空安全的信心。但是从实际数据来看，国内的实际航
空出行需求并未受到空难的严重影响，依然维持着较快增长的态势，而公司也未销售空难航线客票，因而未受直接冲击。未
来，公司将加强与航协及各航空公司联系，建立自身的应急反应机制，争取在面对突发事件和灾难时能够及时给予旅客最需
要的服务。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 15,306
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
腾邦投资控股有
境内非国有法人 32.90% 80,500,000 80,500,000
限公司
华联发展集团有 境内非国有法人 11.36% 27,798,600
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限公司
中国建设银行股
份有限公司－华
境内非国有法人 3.68% 9,000,054
商盛世成长股票
型证券投资基金
段乃琦 境内自然人 3.27% 8,000,000 6,000,000
深圳市百胜投资
境内非国有法人 3.07% 7,500,000
有限公司
顾军 境内自然人 0.91% 2,233,400
兴业银行股份有
限公司－兴全全
境内非国有法人 0.86% 2,099,928
球视野股票型证
券投资基金
深圳市福田创新
资本创业投资有 境内非国有法人 0.82% 2,004,362
限公司
深圳市创新投资
境内非国有法人 0.74% 1,812,022
集团有限公司
中国工商银行－
景顺长城新兴成
境内非国有法人 0.54% 1,314,100
长股票型证券投
资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
华联发展集团有限公司 27,798,600 人民币普通股 27,798,600
中国建设银行股份有限公司－华商
9,000,054 人民币普通股 9,000,054
盛世成长股票型证券投资基金
深圳市百胜投资有限公司 7,500,000 人民币普通股 7,500,000
顾军 2,233,400 人民币普通股 2,233,400
兴业银行股份有限公司－兴全全球
2,099,928 人民币普通股 2,099,928
视野股票型证券投资基金
深圳市福田创新资本创业投资有限
2,004,362 人民币普通股 2,004,362
公司
段乃琦 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
深圳市创新投资集团有限公司 1,812,022 人民币普通股 1,812,022
中国工商银行－景顺长城新兴成长
1,314,100 人民币普通股 1,314,100
股票型证券投资基金
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中国建设银行股份有限公司－华商
1,203,182 人民币普通股 1,203,182
价值精选股票型证券投资基金
1、钟百胜持有深圳市百胜投资有限公司 28.5%的股份，为其控股股东和实际控制人；
上述股东关联关系或一致行动的说 2、深圳市创新投资集团有限公司持有深圳市福田创新资本创业投资有限公司 52%的股
明 份，为其控股股东； 3、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否
属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
腾邦投资控股有 2015 年 2 月
80,500,000 80,500,000 追加锁定承诺
限公司 15 日
2014 年 2 月
15 日，在任职期
高管锁定股 6,000,000 6,000,000 高管锁定
间每年解限
25%
按股权激励计划
股权激励限售股 4,380,000 140,000 4,240,000 股权激励
分期解锁
合计 90,880,000 140,000 0 90,740,000 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 应收票据期末数较期初数增加100%，主要系收取客户银行承兑汇票所致；
2. 应收利息期末数较期初数增加5365.32%，主要系金融业子公司融易行对外放贷增加所致；
3. 应收账款期末数较期初数增加93.48%，主要系新并购四家公司增加应收账款以及TMC新增月结客户所致；
4. 其他应收款期末数较期初数增加30.68%，主要系预订团队机票定金增加所致；
5. 预付账款期末数较期初数减少40.47%，主要系旅游团队预付款减少所致；
6. 其他流动资产期末数较期初数增加455.79%，主要系报告期末未到期的银行理财产品增加所致；
7. 发放贷款和垫款期末数较期初数增加84.66%，主要系金融业子公司融易行对外放贷增加所致；
8. 长期待摊费用期末数较期初数增加55.09%，主要系新增公司办公室装修费用所致；
9. 递延所得税资产期末数较期初数增加35.01%，主要系应收账款增加，坏账准备相应增加所致；
10. 短期借款期末数较期初数增加408.43%，主要系新增银行借款所致；
11. 预收帐款期末数较期初数增加43.94%，主要系预收客户团队款项增加所致；
12. 应付职工薪酬期末数较期初数增加58.95%，主要系新增四家并购公司相应增加应付职工薪酬以及年度薪酬调整所
致；
13. 其他应付款期末数较期初数增加126.74%，主要系腾付通代收银行款和保证金增加所致；
14. 实收资本期末数较期初数增加99.89%，主要系资本公积转增股本所致；
15. 销售费用本年较去年同期数增加54.07%，主要系本年公司广告宣传扩大在各地的品牌宣传力度，以及销售人员绩效
增长所致；
16. 财务费用本年较去年同期数减少102.29%，主要系本年定期存款利息收入增加所致；
17. 营业外支出本年较去年同期数减少87.14%，主要系本年捐赠支出减少所致；
18. 投资收益本年较去年同期数增加735.52%，主要系本年处置子公司所产生的收益所致；
19. 经营活动现金流入比去年同期增加46.61%，主要系本年营业收入增长所致；
20. 投资活动现金流入比去年同期增加3132.57%，主要系本年处置子公司收到处置款所致；
21. 投资活动现金流出比去年同期增加30.12%，主要系本年新增银行理财产品所致；
22. 筹资活动现金流入比去年同期增加521.8%，主要系本年短期借款增加所致；
23. 筹资活动现金流出比去年同期增加108.27%，主要系本年偿还短期借款、分配股利增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
一、报告期主营业务经营情况
2014年第三季度，公司实现营业收入112,186,294.16元，比去年同期增长30.98%；利润总额43,822,972.76元，比去年
同期增长62.86%，实现归属上市公司的净利润为35,944,719.76元，比去年同期增长70.77%；2014年一至三季度，公司累计
实现营业收入330,859,109.82元，比去年同期增长24.41%；利润总额113,675,978.73元，同比增长36.29%，归属于母公司股
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东的净利润为94,369,381.07元，比去年同期增长53.41%。
报告期内，公司在深化全国布局基础上，进一步通过并购产业链上下游企业，加速整合商旅产业链。而且，随着公司商
旅与金融的业务融合日渐深化，金融板块继续保持较快成长态势，对公司整体利润贡献持续上升。同时，公司在金融业务模
式创新方面也取得新的进展，腾邦创投P2P融资平台上线运营良好。公司深入贯彻的“商旅+金融”双核战略促使业绩呈现良
好发展趋势。
二、报告期内完成主要工作
1、 深化“商旅生态圈”布局，产业链并购助推进程
公司继续推进“商旅生态圈”战略，整合行业资源。报告期内，公司完成战略收购在线旅游交易平台成都八千翼、机
票代理商新疆航铁及TMC服务商厦门航友。八千翼的加盟为公司销售渠道提供重要补充部分，有助于提高公司在机票领域的
市场份额及客户数量；其它两家并购完善了公司全国销售与服务网络布局，并反过来增强了八千翼交易平台的产品竞争优势，
对八千翼交易量规模产生直接推动作用，使其成为公司下半年整体业绩增长的重要推力。
2、拓宽金融板块业务领域，持续推动传统金融向产业金融转型
报告期内，随着腾邦创投P2P融资平台正式上线，公司又一金融元素落地，该平台除了通过对平台各关键节点的全面控
制，及引进业内领先的防护系统，为用户提供了良好且可靠的系统体验；更重要的是在信用风险控制方面，腾邦创投对标的
增加了第三方增信机构进行双重审核，开创了业界降低风险的新模式。
此外，在拓宽金融业务领域方面，公司也完成一系列举措，包括腾付通在第三季度取得基金销售支付结算业务许可，将
成为首批在基金销售机构提供第三方支付结算服务的公司；设立面向主营业务旅游及互联网金融相关领域的专业化投资管理
公司——深圳市腾邦梧桐投资有限公司，这些举措都将进一步助力向产业金融转型，让金融与商旅业务发挥最大协同效能。
3、加快差旅管理系统开发进程，树行业标杆
公司一直致力在全国布局城市实现差旅管理的标准化运营，以进一步加强在商旅板块的核心竞争优势，TMC系统是关系
公司未来战略布局的核心业务系统。报告期内，公司已加快系统开发进度，计划年底实现系统测试上线。
4、完善IT系统与管理系统，为稳健发展提供双力保障
报告期内，公司进一步加强了IT系统的项目管理，实施IT项目进度管控及风险预警机制，各项目严格按进度实施。与
此同时，公司不断提升管理执行能力，围绕既定战略与目标，推动战略的落地与实施，在各业务领域均取得不同幅度的成效。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
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√ 适用 □ 不适用
详见上文“报告期内完成主要工作”。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见第二节”重大风险提示”。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
公司承诺不为公司限制性股票激励计划的激励
2012 年 08 股权激励计
股权激励承诺 腾邦国际 对象因获取限制性股票提供贷款及其他任何形 正在履行
月 28 日 划实施期间
式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
通过持有公
司股东百胜 主动向公司申报所间接和直接持有的公司股份
投资股权而 及其变动情况；自公司股票上市交易之日起一年
间接持有公 内不转让其所间接持有的公司本次发行前股份；
司股权的公 自公司股票上市交易之日起一年后，在任职期间
司其他董事、 每年转让的股份不超过其所间接和直接持有公 2010 年 11
长期有效 正在履行
监事和高级 司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所 月 18 日
管理人员孙 间接和直接持有的公司股份；在申报离任 6 个月
志平、乔海、 后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公
顾勇、钟壬 司股票数量占其所间接和直接持有公司股票总
招、彭玉梅和 数的比例不超过 50%。
周小凤
本公司（人）未以任何形式（包括但不限于独立
首次公开发行或再融 经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票
资时所作承诺 腾邦控股、钟 或权益）直接或间接从事与发行人相同或相似等 2009 年 10
长期有效 正在履行
百胜 有竞争或者可能构成竞争的业务或活动，将来也 月 31 日
不会从事与发行人相同或相似等有竞争或者可
能构成竞争的业务或活动。
本公司（人）及本公司（人）实际控制的其他企
业不以任何方式违法违规占用贵公司资金及要
求贵公司违法违规提供担保；本公司（人）及实
际控制的企业不通过非公允关联交易、利润分
腾邦控股、钟 配、资产重组、对外投资等任何方式损害贵公司 2009 年 10
长期有效 正在履行
百胜 和其他股东的合法权益；如在今后的经营活动中 月 31 日
本公司（人）及本公司（人）实际控制的企业与
贵公司之间发生无法避免的关联交易，则此种关
联交易的条件必须按正常的商业条件进行，并按
国家法律、法规、规范性文件以及贵公司内部管
10
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
理制度严格履行审批程序；本公司（人）及本公
司（人）实际控制的企业不以任何方式影响贵公
司的独立性，保证贵公司资产完整、人员独立、
财务独立、机构独立和业务独立。
本人承诺：本人在担任腾邦国际董事长期间，按
相关法律法规及《公司章程》的规定，保证勤勉
尽责，投入足够的时间和精力勤勉行使董事职 2010 年 03
钟百胜 长期有效 正在履行
权，确保客观、公正、独立地履行职责，维护发 月 24 日
行人及其他股东的利益，确保与发行人不发生利
益冲突，不影响发行人的独立性。
若应有权部门的要求或决定，深圳市腾邦国际票
务股份有限公司因未按照规定期限缴纳税款而
2009 年 12
腾邦控股 承担任何罚款或损失，本公司自愿在毋须深圳市 长期有效 正在履行
月 17 日
腾邦国际票务股份有限公司支付对价的情况下
承担所有相关的经济赔付责任。
若应有权部门的要求或决定，深圳市腾邦国际票
务股份有限公司因未按照规定期限缴纳税款而
2010 年 03
钟百胜 承担任何罚款或损失，本人自愿在毋须深圳市腾 长期有效 正在履行
月 24 日
邦国际票务股份有限公司支付对价的情况下承
担所有相关的经济赔付责任。
深圳市腾邦国际票务股份有限公司曾于 2005 年 7
月 27 日与深圳市腾邦物流股份有限公司共同出
资设立深圳腾邦敦豪盐田港国际物流配送中心
有限公司，腾邦国际持有 10%的股权。2006 年
2010 年 07
腾邦控股 11 月，腾邦国际将持有的腾邦敦豪 10%股权转 长期有效 正在履行
月 28 日
让，至此不再持有腾邦敦豪股权。若因腾邦敦豪
使用"敦豪"商号与敦豪航空货运公司发生任何纠
纷或争议，本公司愿意承担因此导致的任何罚款
或损失。
除发行人或发行人直接设立的公司或者企业等
腾邦控股、钟 2010 年 03
经营实体外，本公司（人）新设公司或者企业等 长期有效 正在履行
百胜 月 24 日
经营实体时，不再使用"可可西"相同或相似商号。
若公司因其在首次公开发行股票并在创业板上
市前与关联企业之间相互提供借款的行为被政
腾邦控股、钟 2010 年 03
府主管部门处罚，我们愿意对公司因受处罚而产 长期有效 正在履行
百胜 月 20 日
生的经济损失进行等额补偿，我们对上述补偿义
务承担个别及连带的责任。
本公司严格遵守《公司法》、《证券法》、中国证
腾邦国际、腾 券监督管理委员会及其他行政法规有关对外借 2010 年 08
长期有效 正在履行
邦控股 出资金的规定，规范公司经营，不以任何形式对 月 11 日
外违法违规借出资金。
腾邦控股 若应有权部门的要求或决定，发行人需为职工补 2009 年 10 长期有效 正在履行
11
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缴住房公积金、或发行人因未为职工缴纳住房公 月 31 日
积金而承担任何罚款或损失，其愿在毋须发行人
支付对价的情况下承担所有相关的金钱赔付责
任。
承诺人将所直接持有的腾邦国际首次公开发行
前股份在原承诺的锁定期到期后，延长锁定期十
二个月至 2015 年 2 月 15 日，在延长的锁定
期内，承诺人将严格按照中国证监会、深圳证券
交易所关于股份变动管理的相关规定管理该部
分股票；不转让或者委托他人管理承诺人持有的 2014 年 2 月
上市公司股份，也不要求上市公司回购该部分股 2014 年 02 15 日至
腾邦控股 正在履行
份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、 月 10 日 2015 年 2 月
派送股票红利等使股份数量发生变动的事项，上 5日
述锁定股份数量相应调整。在锁定期间若违反上
述承诺减持上市公司股份，将减持股份的全部所
得上缴上市公司，并承担由此引发的一切法律责
任。延长的锁定期限届满后，承诺人转让上述股
份将依法进行并履行相关信息披露义务。
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 不适用
有）
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 65,700 本季度投入募集资金总额 1,116.5
累计变更用途的募集资金总额 5,000
已累计投入募集资金总额 49,488.24
累计变更用途的募集资金总额比例 7.61%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2014 年
国际商旅运营中心 15,334.
否 22,376 17,376 88.25% 12 月 31 0 0 不适用 否
项目 75
日
12
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2014 年
10,957.
营销服务中心项目 否 12,171 12,171 90.03% 12 月 31 75.3 -984.57 否 否
01
日
26,291.
承诺投资项目小计 -- 34,547 29,547 -- -- 75.3 -984.57 -- --
76
超募资金投向
2012 年
网络支付服务系统
否 9,900 9,900 9,900 100.00% 12 月 31 383.4 -465.15 否 否
平台项目
日
2014 年
财务业务一体化项 1,299.9
否 2,000 2,000 116.5 65.00% 12 月 31 0 0 不适用 否
目 5
日
2012 年
收购深圳世纪风行 1,868.7 1,868.7
否 1,868.79 100.00% 12 月 31 0 -166.18 否 否
股权并增资 9 9
日
上海全资子公司增
资并由其收购上海
否 3,531.6 3,531.6 3,531.6 100.00% 0 0 不适用 否
普汇航空技术有限
公司 60%股权项目
2015 年
购置西南基地办公 1,296.1
否 1,500 1,500 86.41% 01 月 31 0 0 不适用 否
场所 4
日
2014 年
投资设立深圳市腾
否 1,000 1,000 1,000 1,000 100.00% 12 月 31 -23.69 -23.69 否 否
邦创投有限公司
日
归还银行贷款（如
-- 4,300 4,300 4,300 100.00% -- -- -- -- --
有）
24,100. 23,196.
超募资金投向小计 -- 24,100.39 1,116.5 -- -- 359.71 -655.02 -- --
39 48
53,647. 49,488. -1,639.5
合计 -- 58,647.39 1,116.5 -- -- 435.01 -- --
39 24 9
未达到计划进度或 2013 年 5 月 15 日，公司 2012 年年度股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资进度
预计收益的情况和 的议案》，将"国际商旅运营中心项目"、"营销服务中心项目"计划达到预定可使用状态日期由"2012 年
原因（分具体项目）12 月 31 日"延期至"2014 年 12 月 31 日"。
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
适用
超募资金的金额、用 1．2011 年 4 月 6 日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用部分超募资金对全资子
途及使用进展情况 公司深圳市网购科技有限公司增资的议案》，使用超募资金 9,900 万元对全资子公司深圳市网购科技有
限公司（注：现已更名为深圳市腾付通电子支付科技有限公司）进行增资，实施网络支付服务系统平
13
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
台项目。2．2011 年 4 月 6 日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用部分超募资金
偿还银行贷款的议案》，使用超募资金 4,300 万元归还银行贷款。3．2012 年 4 月 20 日，公司第二届
董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资"财务业务一体化平台项目"的议案》，使
用超募资金 2,000 万元投资建设"财务业务一体化平台项目"。4．2012 年 5 月 9 日，公司第二届董事
会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购深圳市世纪风行国际旅行社有限公司股权并对
其进行增资的议案》，使用超募资金 1,868.79 万元收购深圳市世纪风行国际旅行社有限公司股权 30%
股权并对其增资。5．2012 年 8 月 28 日，第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募
资金对上海全资子公司增资并由其收购上海普汇航空技术有限公司 60%股权的议案》，使用超募资金
3,531.6 万元人民币对全资子公司上海腾邦航空服务有限公司进行增资，主要用于其收购上海普汇航空
技术有限公司 60%股权。公司已完成对上海腾邦增资，但因交易各方对本项交易相关细节问题最终未
能达成一致，已与交易对方签署解除合作协议。6．2013 年 7 月 8 日，第二届董事会第十八次会议审
议通过了《关于使用超募资金购置办公场所的议案》，使用超募资金认购位于成都市蜀都中心 1 幢六
套商品房作为公司西南基地办公用房。该房屋预计总投资额不超过人民币 1,500 万元，包括购房款、
公共维修基金、相关税费及后期装修费用。7、2014 年 5 月 12 日，第二届董事会第二十五次会议审议
通过了《关于使用超募资金投资设立深圳市腾邦创投有限公司的议案》，使用超募资金 1,000 万元用于
投资设立深圳市腾邦创投有限公司，开展 P2P 网贷业务。
适用
以前年度发生
募集资金投资项目
2011 年 12 月 27 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于变更募投项目"营销服务中心项目"
实施地点变更情况 之"沈阳营销服务中心"实施地点的议案》，同意公司在募集资金投资项目保持不变的前提下，对"营销
服务中心项目"之"沈阳营销服务中心"的实施地点进行变更，将"沈阳营销服务中心"变更为"大连营销
服务中心"，以大连市为中心，辐射黑龙江、吉林、辽宁和内蒙。
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
为保障募集资金投资项目的顺利进行，上市前公司已利用自有资金先期投入国际商旅运营中心项目共
募集资金投资项目
计 8850.92 万元。天健会计师事务所有限公司对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项
先期投入及置换情
审核并出具鉴证报告(天健审〔2011〕3-109 号)。公司于 2011 年 4 月 6 日召开的第一届董事会第二十
况
六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意直
接以募集资金置换前期已投入“国际商旅运营中心项目”的自筹资金 8,850.92 万元。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
存放在指定的募集资金监管账户
金用途及去向
募集资金使用及披
无
露中存在的问题或
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深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
其他情况
三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□ 适用 √ 不适用
四、其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
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深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 540,997,095.55 495,295,826.55
结算备付金
拆出资金
发放贷款和垫款 327,279,676.67 177,234,331.67
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 1,100,000.00
应收账款 269,005,407.90 139,036,146.89
预付款项 14,964,972.50 25,138,501.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 5,597,714.50 102,422.51
应收股利
其他应收款 30,580,904.33 23,401,236.86
买入返售金融资产
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 140,000,000.00 25,189,555.08
流动资产合计 1,329,525,771.45 885,398,020.74
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
16
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 149,891,204.57 150,888,127.09
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 168,672,009.79 175,043,827.75
开发支出
商誉 44,913,820.27 44,191,346.54
长期待摊费用 4,573,935.22 2,949,259.32
递延所得税资产 2,789,578.45 2,066,213.58
其他非流动资产 135,762,022.58 136,682,578.95
非流动资产合计 506,602,570.88 511,821,353.23
资产总计 1,836,128,342.33 1,397,219,373.97
流动负债：
短期借款 355,899,208.00 70,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款 109,522,472.70 92,932,682.80
预收款项 38,305,499.76 26,612,550.53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,507,764.58 11,014,567.38
应交税费 11,968,807.47 9,581,560.98
应付利息
应付股利 484,975.00 256,500.00
17
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
其他应付款 58,112,713.78 25,630,111.88
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 591,801,441.29 236,027,973.57
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 18,687,022.18 15,184,977.06
非流动负债合计 18,687,022.18 15,184,977.06
负债合计 610,488,463.47 251,212,950.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 244,660,000.00 122,400,000.00
资本公积 545,214,200.05 665,324,790.27
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 35,928,457.90 35,928,457.90
一般风险准备 2,685,368.66 2,685,368.66
未分配利润 380,104,727.31 305,296,734.59
外币报表折算差额 -103,038.47 -105,668.22
归属于母公司所有者权益合计 1,208,489,715.45 1,131,529,683.20
少数股东权益 17,150,163.41 14,476,740.14
所有者权益（或股东权益）合计 1,225,639,878.86 1,146,006,423.34
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,836,128,342.33 1,397,219,373.97
计
18
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
法定代表人：钟百胜 主管会计工作负责人：周海燕 会计机构负责人：罗艳
2、母公司资产负债表
编制单位：深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 324,358,701.10 377,476,486.29
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据
应收账款 80,766,699.83 43,417,068.00
预付款项 4,274,007.53 3,706,318.73
应收利息
应收股利
其他应收款 242,455,753.80 23,826,869.14
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 120,000,000.00 10,000,000.00
流动资产合计 771,855,162.26 458,426,742.16
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 499,554,051.91 500,476,242.13
投资性房地产
固定资产 140,355,444.61 145,897,882.55
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 151,319,995.83 159,792,312.11
开发支出
19
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
商誉
长期待摊费用 3,363,243.73 1,787,512.59
递延所得税资产 1,624,381.67 1,552,571.34
其他非流动资产 71,816,890.09 69,462,280.51
非流动资产合计 868,034,007.84 878,968,801.23
资产总计 1,639,889,170.10 1,337,395,543.39
流动负债：
短期借款 201,000,000.00 70,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款 32,813,422.33 33,065,894.70
预收款项 13,157,345.55 4,916,608.08
应付职工薪酬 6,355,792.13 5,715,836.26
应交税费 6,607,974.90 5,903,094.54
应付利息
应付股利 484,975.00 256,500.00
其他应付款 223,918,672.57 115,592,993.40
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 484,338,182.48 235,450,926.98
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 18,687,022.18 15,184,977.06
非流动负债合计 18,687,022.18 15,184,977.06
负债合计 503,025,204.66 250,635,904.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 244,660,000.00 122,400,000.00
20
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
资本公积 544,579,814.90 664,690,405.12
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 35,928,457.90 35,928,457.90
一般风险准备
未分配利润 311,695,692.64 263,740,776.33
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,136,863,965.44 1,086,759,639.35
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,639,889,170.10 1,337,395,543.39
计
法定代表人：钟百胜 主管会计工作负责人：周海燕 会计机构负责人：罗艳
3、合并本报告期利润表
编制单位：深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 112,186,294.16 85,654,131.72
其中：营业收入 112,186,294.16 85,654,131.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 68,642,804.58 61,200,436.13
其中：营业成本 26,644,860.39 29,491,389.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,592,568.64 3,999,266.93
销售费用 9,403,356.35 7,382,770.22
管理费用 24,679,754.64 21,015,441.17
21
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
财务费用 1,219,610.66 -84,597.09
资产减值损失 1,102,653.90 -603,834.27
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
220,691.82 476,054.79
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 43,764,181.40 24,929,750.38
加 ：营业外收入 78,792.18 2,021,449.36
减 ：营业外支出 20,000.82 43,506.73
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
43,822,972.76 26,907,693.01
列）
减：所得税费用 7,237,075.54 5,925,753.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 36,585,897.22 20,981,939.21
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 35,944,719.76 21,048,726.36
少数股东损益 641,177.46 -66,787.15
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.15 0.09
（二）稀释每股收益 0.15 0.09
七、其他综合收益 2,851.63 -4,787.72
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项 2,851.63 -4,787.72
目
八、综合收益总额 36,588,748.85 20,977,151.49
归属于母公司所有者的综合收益
35,947,571.39 21,043,938.64
总额
归属于少数股东的综合收益总额 641,177.46 -66,787.15
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深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
法定代表人：钟百胜 主管会计工作负责人：周海燕 会计机构负责人：罗艳
4、母公司本报告期利润表
编制单位：深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 62,784,775.75 55,445,084.72
减：营业成本 11,460,992.41 13,176,061.06
营业税金及附加 3,545,483.55 3,090,673.45
销售费用 3,685,446.52 5,855,081.45
管理费用 13,601,956.26 12,263,498.40
财务费用 1,429,269.56 212,782.55
资产减值损失 416,309.36 492,342.83
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,440,301.64 192,876.71
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,085,619.73 20,547,521.69
加：营业外收入 75,792.09 2,016,569.43
减：营业外支出 28,923.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
30,161,411.82 22,535,168.12
列）
减：所得税费用 4,489,262.95 4,061,615.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,672,148.87 18,473,552.43
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
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深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 25,672,148.87 18,473,552.43
法定代表人：钟百胜 主管会计工作负责人：周海燕 会计机构负责人：罗艳
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 330,859,109.82 265,937,214.00
其中：营业收入 330,859,109.82 265,937,214.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 224,114,577.89 185,746,898.85
其中：营业成本 107,002,546.93 95,283,064.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 15,408,663.75 12,607,019.36
销售费用 25,739,801.36 16,706,531.16
管理费用 71,184,509.44 56,760,745.78
财务费用 -1,546,139.82 -764,306.17
资产减值损失 6,325,196.23 5,153,843.92
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
3,977,518.73 476,054.79
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 110,722,050.66 80,666,369.94
24
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
加 ：营业外收入 3,024,546.75 3,288,499.76
减 ：营业外支出 70,618.68 549,241.73
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
113,675,978.73 83,405,627.97
列）
减：所得税费用 18,376,849.75 21,978,707.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 95,299,128.98 61,426,920.60
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 94,369,381.07 61,514,484.62
少数股东损益 929,747.91 -87,564.02
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.39 0.25
（二）稀释每股收益 0.39 0.25
七、其他综合收益 2,629.75 -42,314.55
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项 2,629.75 -42,314.55
目
八、综合收益总额 95,301,758.73 61,384,606.05
归属于母公司所有者的综合收益
94,372,010.82 61,472,170.07
总额
归属于少数股东的综合收益总额 929,747.91 -87,564.02
法定代表人：钟百胜 主管会计工作负责人：周海燕 会计机构负责人：罗艳
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 179,622,709.56 185,713,454.79
减：营业成本 43,565,741.45 44,566,918.34
营业税金及附加 10,216,478.88 10,423,667.19
销售费用 14,264,032.21 12,327,823.62
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深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
管理费用 39,711,527.92 38,024,455.87
财务费用 -972,920.11 100,188.30
资产减值损失 1,095,875.03 711,252.76
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,736,788.45 -7,122.29
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 74,478,762.63 79,552,026.42
加：营业外收入 1,442,706.35 3,267,569.64
减：营业外支出 50,000.00 528,923.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
75,871,468.98 82,290,673.06
列）
减：所得税费用 9,563,552.67 19,343,428.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 66,307,916.31 62,947,244.96
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 66,307,916.31 62,947,244.96
法定代表人：钟百胜 主管会计工作负责人：周海燕 会计机构负责人：罗艳
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 180,421,964.12 157,070,962.81
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客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 37,600,020.49 7,877,594.08
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 46,456,212.67 15,450,059.15
经营活动现金流入小计 264,478,197.28 180,398,616.04
购买商品、接受劳务支付的现金 50,491,667.13 44,427,215.88
客户贷款及垫款净增加额 151,560,954.55 95,907,634.00
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
68,629,452.60 52,840,109.37
金
支付的各项税费 30,999,941.28 31,916,535.01
支付其他与经营活动有关的现金 19,488,044.29 42,099,545.46
经营活动现金流出小计 321,170,059.85 267,191,039.72
经营活动产生的现金流量净额 -56,691,862.57 -86,792,423.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 1,827,810.28 476,054.79
处置固定资产、无形资产和其他
765,084.61 37,200.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
13,998,436.02
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
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深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
投资活动现金流入小计 16,591,330.91 513,254.79
购建固定资产、无形资产和其他
23,075,731.78 35,449,686.05
长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
2,664,206.84 6,225,307.17
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 140,000,000.00 90,000,000.00
投资活动现金流出小计 171,339,938.62 131,674,993.22
投资活动产生的现金流量净额 -154,748,607.71 -131,161,738.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 310,899,208.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 310,899,208.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 25,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
24,795,572.87 13,288,751.73
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 492,800.00 856,800.00
筹资活动现金流出小计 50,288,372.87 24,145,551.73
筹资活动产生的现金流量净额 260,610,835.13 25,854,448.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-19,095.85 -26,831.78
影响
五、现金及现金等价物净增加额 49,151,269.00 -192,126,545.62
加：期初现金及现金等价物余额 490,045,826.55 615,531,696.42
六、期末现金及现金等价物余额 539,197,095.55 423,405,150.80
法定代表人：钟百胜 主管会计工作负责人：周海燕 会计机构负责人：罗艳
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
28
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 148,824,840.20 165,703,740.70
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 118,327,400.35 110,347,089.86
经营活动现金流入小计 267,152,240.55 276,050,830.56
购买商品、接受劳务支付的现金 6,049,222.15 18,215,955.69
支付给职工以及为职工支付的现
38,564,208.03 34,394,722.33
金
支付的各项税费 24,870,190.91 28,015,397.09
支付其他与经营活动有关的现金 221,945,504.96 136,408,305.42
经营活动现金流出小计 291,429,126.05 217,034,380.53
经营活动产生的现金流量净额 -24,276,885.50 59,016,450.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 2,736,788.45 192,876.71
处置固定资产、无形资产和其他
765,084.61 34,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
13,998,436.02 1.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 17,500,309.08 226,877.71
购建固定资产、无形资产和其他
15,400,595.62 27,890,263.40
长期资产支付的现金
投资支付的现金 17,720,000.00 211,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
1.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 120,000,000.00 40,000,000.00
投资活动现金流出小计 153,120,595.62 279,490,264.40
投资活动产生的现金流量净额 -135,620,286.54 -279,263,386.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 146,000,000.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金
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深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 146,000,000.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 15,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
23,727,813.15 13,288,751.73
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 492,800.00 856,800.00
筹资活动现金流出小计 39,220,613.15 24,145,551.73
筹资活动产生的现金流量净额 106,779,386.85 25,854,448.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -53,117,785.19 -194,392,488.39
加：期初现金及现金等价物余额 377,476,486.29 420,066,901.89
六、期末现金及现金等价物余额 324,358,701.10 225,674,413.50
法定代表人：钟百胜 主管会计工作负责人：周海燕 会计机构负责人：罗艳
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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