上海华峰超纤材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
上海华峰超纤材料股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人尤小平、主管会计工作负责人蔡开成及会计机构负责人(会计主
管人员)蔡开成声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 6,470,119,555.76 3,842,902,917.90 68.37%
归属于上市公司股东的净资产
4,811,403,690.92 2,632,180,177.98 82.79%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 732,083,415.52 144.43% 1,731,804,689.01 87.16%
归属于上市公司股东的净利润
109,244,728.94 260.06% 195,518,795.96 163.09%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
100,257,115.51 597.75% 178,416,152.05 245.09%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -43,476,795.83 -79.12%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.21 250.00% 0.38 123.53%
稀释每股收益（元/股） 0.21 250.00% 0.38 123.53%
加权平均净资产收益率 2.68% 1.51% 5.90% 2.59%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 135,979.34
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
19,229,831.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -707,799.10
减：所得税影响额 1,555,367.33
合计 17,102,643.91 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 7,520 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
华峰集团有限公
境内非国有法人 9.31% 58,750,000 0
司
鲜丹 境内自然人 7.28% 45,923,991 45,923,991
尤金焕 境内自然人 6.20% 39,125,000 29,343,750
蔡友弟 境内自然人 4.62% 29,178,369 29,178,369
尤小华 境内自然人 4.40% 27,750,000 20,812,500
北京奕铭投资管
理中心（有限合 境内非国有法人 3.31% 20,875,797 20,875,797 质押 15,000,000
伙）
招商证券国际有
限公司－客户资 境外法人 3.17% 19,990,252 0
金
陈林真 境内自然人 2.58% 16,250,000 12,187,500
尤小玲 境内自然人 2.30% 14,500,000 10,875,000
尤小燕 境内自然人 2.30% 14,500,000 10,875,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
华峰集团有限公司 58,750,000 人民币普通股 58,750,000
招商证券国际有限公司－客户资
19,990,252 人民币普通股 19,990,252
金
北信瑞丰基金－工商银行－北信
11,610,716 人民币普通股 11,610,716
瑞丰基金丰庆 90 号资产管理计划
华宝信托有限责任公司－“辉
9,926,103 人民币普通股 9,926,103
煌”12 号单一资金信托
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尤金焕 9,781,250 人民币普通股 9,781,250
华安未来资产－工商银行－长安
国际信托－长安权华峰超纤定增 9,700,000 人民币普通股 9,700,000
权益投资单一资金信托计划
沈宁* 8,900,000 人民币普通股 8,900,000
中欧盛世资产－广发银行－中欧
8,610,753 人民币普通股 8,610,753
盛世景鑫 12 号资产管理计划
沈宁* 7,530,000 人民币普通股 7,530,000
尤小华 6,937,500 人民币普通股 6,937,500
第一大股东华峰集团有限公司之控股股东尤小平及其直系亲属尤金焕、尤小华、尤小燕、
上述股东关联关系或一致行动的 尤小玲、陈林真为本公司实际控制人，为一致行动人上述第七大流通股东沈宁系身份证
说明 注册境内自然人，上述第九大流通股东沈宁系护照注册境外自然人，本公司无法知晓其
关联关系
参与融资融券业务股东情况说明 上述第七大流通股东沈宁投资者信用证券账户持有数量 8900000 股，上述第九大流通股
（如有） 东沈宁投资者信用证券账户持有数量 3030000 股
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
发行股份购买资
鲜丹 45,923,991 45,923,991 2020.7.24
产
发行股份购买资
蔡友弟 29,178,369 29,178,369 2020.7.24
产
发行股份购买资
王彤 13,456,086 13,456,086 2020.7.24
产
发行股份购买资
北京奕铭 20,875,797 20,875,797 2020.7.24
产
发行股份购买资
尤光兴 8,052,307 8,052,307 2020.7.24
产
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发行股份购买资
邓振国 5,636,154 5,636,154 2020.7.24
产
发行股份购买资
蔡小如 4,026,154 4,026,154 2020.7.24
产
发行股份购买资
中山微远 2,790,609 2,790,609 2020.7.24
产
发行股份购买资
于净 3,221,154 3,221,154 2020.7.24
产
发行股份购买资
林松柏 3,221,153 3,221,153 2020.7.24
产
发行股份购买资
叶成春 1,783,951 1,783,951 2020.7.24
产
尤小平 10,736,677 10,736,677 配套融资 2020.7.24
王蔚 4,270,462 4,270,462 配套融资 2020.7.24
上海并购基金 2,846,975 2,846,975 配套融资 2020.7.24
合计 0 0 156,019,839 156,019,839 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末余额 期初余额 增减变动 变动原因
其他流动资产 403,224,369.62 112,215,714.72 259.33% 威富通公司增加理财产品
流动资产合计 1,713,075,834.38 1,112,985,793.59 53.92% 收购威富通公司增加的流动资产
商誉 1,733,150,150.68 0 -- 收购合并威富通公司时增加的商誉
长期待摊费用 9,505,815.10 6,289.27 151043.38% 江苏华峰子公司增加的绿化费及威富通公司
增加办公室装修费和信息披露费
其他非流动资 242,471,101.12 63,764,832.33 280.26% 江苏华峰超纤公司预付的工程款增加
产
非流动资产合计 4,757,043,721.38 2,729,917,124.31 74.26% 收购威富通公司增加的商誉以及工程款增加
共同引起的
资产总计 6,470,119,555.76 3,842,902,917.90 68.37% 收购威富通公司引起的资产增加
短期借款 561,485,000.00 296,020,500.00 89.68% 银行贷款增加
其他应付款 94,787,240.18 17,307,338.96 447.67% 向华峰集团有限公司借款引起的
股本 631,019,839.00 475,000,000.00 32.85% 收购威富通公司引起的
资本公积 3,324,472,319.92 1,482,537,441.94 124.24% 收购威富通公司引起的资本溢价
所有者权益合计 4,821,211,570.48 2,632,180,177.98 83.16% 由股本及资本公积增加共同引起的
营业总收入（7-9月） 732,083,415.52 299,502,580.88 144.43% 江苏华峰超纤公司和威富通公司增加收入
归属于母公司所有 109,244,728.94 30,340,658.58 260.06% 威富通公司增加的利润
者的净利润（7-9月）
销售商品、提供 1,163,514,655.92 614,527,141.08 89.33% 销售额增加引起货款回笼增加
劳务收到的现金
吸收投资收到 238,850,309.38 1,020,460,000.00 -76.59% 去年实施了非公开发行
的现金
收到其他与筹 160,000,000.00 90,000,000.00 77.78% 因资金需求,增加向华峰集团公司借款
资活动有关的现金
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
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上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 12 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）出具的《关于核准上海华峰超纤材料股份有限公司向鲜丹等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许
可[2017]855 号）。
2017 年 6 月 23 日,威富通取得了深圳市市场监督管理局颁发的《变更（备案）通知书》及新的营业执照，股权过户手续
及相关工商登记已经完成。
根据中国证券登记结算有限责任公司于 2017 年 7 月 11 日出具的《股份登记申请受理确认书》，经确认，本次发行股份
募集配套资金新增股份登记到账后新增股东将正式列入上市公司股东名册。
华峰超纤本次向全体交易对方非公开发行新股数量为 138,165,725 股，发行价格为 12.73 元/股，限售期三十六个月。
华峰超纤本次向尤小平、王蔚、上海并购基金发行新股 17,854,114 股募集配套资金，发行价格为 14.05 元/股，限售期三
十六个月。
本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为 2017 年 7 月 24 日，本次发行新增股份上市首日公司股价不除
权，股票交易设涨跌幅限制。发行对象承诺在相应期限内，不转让或者委托他人管理本单位或本人拥有的该等新增股份。限
售股份自本次发行结束之日起，至限售期满后经公司申请可以上市流通。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
获取发行股份购买资产并募集配套资金
2017 年 06 月 12 日 http://www.cninfo.com.cn/
的批文
重大资产重组购买之标的资产过户完成 2017 年 06 月 26 日 http://www.cninfo.com.cn/
披露上市公告书 2017 年 07 月 19 日 http://www.cninfo.com.cn/
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
由于深圳市威富通科技有限公司合并入报表，预计全年合并净利润与上年同期相比将大幅上升。
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海华峰超纤材料股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 271,216,065.50 260,559,050.89
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
1,884,031.00 1,884,031.00
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 105,149,230.82 118,032,516.51
应收账款 329,878,491.96 192,218,258.25
预付款项 109,207,703.47 64,007,014.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 75,819,983.71 42,826,410.80
买入返售金融资产
存货 416,695,958.30 321,242,796.88
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 403,224,369.62 112,215,714.72
流动资产合计 1,713,075,834.38 1,112,985,793.59
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 21,134,006.08
投资性房地产
固定资产 2,122,424,650.23 2,007,987,613.02
在建工程 221,106,073.17 257,930,642.81
工程物资 32,047,170.84 19,424,919.28
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 309,790,733.86 315,750,745.36
开发支出
商誉 1,733,150,150.68
长期待摊费用 9,505,815.10 6,289.27
递延所得税资产 65,414,020.30 65,052,082.24
其他非流动资产 242,471,101.12 63,764,832.33
非流动资产合计 4,757,043,721.38 2,729,917,124.31
资产总计 6,470,119,555.76 3,842,902,917.90
流动负债：
短期借款 561,485,000.00 296,020,500.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 12,120,000.00 31,571,647.07
应付账款 422,252,919.70 422,973,021.20
预收款项 28,182,083.43 30,094,560.90
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 28,797,743.60 32,222,754.34
应交税费 21,417,190.14 17,560,435.75
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应付利息 563,282.85
应付股利
其他应付款 94,787,240.18 17,307,338.96
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,169,042,177.05 848,313,541.07
非流动负债：
长期借款 268,325,000.00 142,625,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 137,619.38
递延收益 211,120,584.20 219,501,594.20
递延所得税负债 282,604.65 282,604.65
其他非流动负债
非流动负债合计 479,865,808.23 362,409,198.85
负债合计 1,648,907,985.28 1,210,722,739.92
所有者权益：
股本 631,019,839.00 475,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,324,472,319.92 1,482,537,441.94
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 79,403,687.72 79,403,687.72
一般风险准备
未分配利润 776,507,844.28 595,239,048.32
归属于母公司所有者权益合计 4,811,403,690.92 2,632,180,177.98
少数股东权益 9,807,879.56
所有者权益合计 4,821,211,570.48 2,632,180,177.98
负债和所有者权益总计 6,470,119,555.76 3,842,902,917.90
法定代表人：尤小平 主管会计工作负责人：蔡开成 会计机构负责人：蔡开成
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 154,694,983.82 203,254,386.13
以公允价值计量且其变动计入当期损
1,884,031.00 1,884,031.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 44,103,517.35 65,488,423.14
应收账款 270,861,064.24 231,562,452.44
预付款项 60,608,496.43 38,539,219.37
应收利息
应收股利
其他应收款 156,653,566.07 55,831,809.39
存货 249,659,258.12 217,481,952.18
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 938,464,917.03 814,042,273.65
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,550,000,000.00 1,500,000,000.00
投资性房地产
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固定资产 652,847,003.41 695,145,757.43
在建工程 7,666,125.56 7,544,416.67
工程物资 403,625.84 372,505.33
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 59,473,942.46 61,521,862.86
开发支出
商誉
长期待摊费用 0.00 6,289.27
递延所得税资产 1,899,738.69 1,899,738.69
其他非流动资产 16,735,309.48 11,954,835.95
非流动资产合计 4,289,025,745.44 2,278,445,406.20
资产总计 5,227,490,662.47 3,092,487,679.85
流动负债：
短期借款 315,235,000.00 230,020,500.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 11,920,000.00 11,156,647.07
应付账款 120,050,702.05 111,097,643.19
预收款项 12,688,183.97 18,489,740.53
应付职工薪酬 13,330,988.61 17,164,892.18
应交税费 3,156,570.62 14,920,585.77
应付利息 0.00 563,282.85
应付股利
其他应付款 2,409,678.73 968,264.45
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 478,791,123.98 404,381,556.04
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 17,712,500.00 20,165,000.00
递延所得税负债 282,604.65 282,604.65
其他非流动负债
非流动负债合计 17,995,104.65 20,447,604.65
负债合计 496,786,228.63 424,829,160.69
所有者权益：
股本 631,019,839.00 475,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,322,746,519.92 1,480,811,641.94
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 79,403,687.72 79,403,687.72
未分配利润 697,534,387.20 632,443,189.50
所有者权益合计 4,730,704,433.84 2,667,658,519.16
负债和所有者权益总计 5,227,490,662.47 3,092,487,679.85
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 732,083,415.52 299,502,580.88
其中：营业收入 732,083,415.52 299,502,580.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 611,059,477.93 285,068,998.30
15
上海华峰超纤材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：营业成本 504,838,005.62 242,480,340.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,987,174.66 48,629.14
销售费用 13,060,405.47 5,810,458.13
管理费用 77,822,619.13 40,747,691.03
财务费用 9,989,024.57 -715,804.55
资产减值损失 2,362,248.48 -3,302,315.61
加：公允价值变动收益（损失以
0.00 395,502.91
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,055,750.44 -716,034.69
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 122,079,688.03 14,113,050.80
加：营业外收入 9,431,391.32 19,781,079.47
其中：非流动资产处置利得 -140,798.76 0.00
减：营业外支出 564,404.11 990,453.39
其中：非流动资产处置损失 0.00 960,453.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
130,946,675.24 32,903,676.88
列）
减：所得税费用 16,456,648.10 2,563,018.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 114,490,027.14 30,340,658.58
归属于母公司所有者的净利润 109,244,728.94 30,340,658.58
少数股东损益 5,245,298.20
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
16
上海华峰超纤材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 114,490,027.14 30,340,658.58
归属于母公司所有者的综合收益
109,244,728.94 30,340,658.58
总额
归属于少数股东的综合收益总额 5,245,298.20 0.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.21 0.06
（二）稀释每股收益 0.21 0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：尤小平 主管会计工作负责人：蔡开成 会计机构负责人：蔡开成
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 343,556,440.06 261,593,043.88
17
上海华峰超纤材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：营业成本 277,808,698.83 211,014,035.34
税金及附加 164,641.78 48,629.14
销售费用 7,329,141.78 4,952,511.97
管理费用 30,863,550.97 27,496,083.48
财务费用 7,887,909.32 206,165.29
资产减值损失 135,363.43 -2,570,787.16
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
0.00 -232,895.57
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,367,133.95 20,213,510.25
加：营业外收入 912,972.52 11,008,949.81
其中：非流动资产处置利得 -140,798.76 0.00
减：营业外支出 57,330.40 990,453.39
其中：非流动资产处置损失 0.00 960,453.39
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
20,222,776.07 30,232,006.67
列）
减：所得税费用 3,033,416.42 477,841.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,189,359.65 29,754,164.89
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
18
上海华峰超纤材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 17,189,359.65 29,754,164.89
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.06
（二）稀释每股收益 0.03 0.06
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,731,804,689.01 925,301,881.42
其中：营业收入 1,731,804,689.01 925,301,881.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,523,085,807.65 863,103,623.47
其中：营业成本 1,279,347,009.22 720,236,701.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 7,736,787.67 722,911.97
销售费用 28,609,894.09 17,570,265.46
管理费用 185,037,789.38 118,432,054.55
财务费用 17,775,730.44 672,067.39
资产减值损失 4,578,596.85 5,469,622.24
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
19
上海华峰超纤材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
809,471.09 -454,124.15
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 209,528,352.45 61,744,133.80
加：营业外收入 19,429,815.99 26,212,123.61
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 769,454.75 1,716,734.39
其中：非流动资产处置损失 4,819.42 1,466,734.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
228,188,713.69 86,239,523.02
列）
减：所得税费用 27,424,619.53 11,924,173.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 200,764,094.16 74,315,349.09
归属于母公司所有者的净利润 195,518,795.96 74,315,349.09
少数股东损益 5,245,298.20 0.00
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
20
上海华峰超纤材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 200,764,094.16 74,315,349.09
归属于母公司所有者的综合收益
195,518,795.96 74,315,349.09
总额
归属于少数股东的综合收益总额 5,245,298.20 0.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.38 0.17
（二）稀释每股收益 0.38 0.17
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,081,123,624.83 899,273,419.80
减：营业成本 862,036,554.57 703,426,269.89
税金及附加 1,051,615.59 722,911.97
销售费用 20,319,759.67 16,511,689.88
管理费用 93,134,861.59 92,115,347.19
财务费用 13,213,938.66 1,767,055.38
资产减值损失 342,877.82 1,796,850.62
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-246,279.35 56,457.85
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 90,777,737.58 82,989,752.72
加：营业外收入 2,827,229.01 14,259,511.90
其中：非流动资产处置利得
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减：营业外支出 262,381.04 1,716,734.39
其中：非流动资产处置损失 4,819.42 1,466,734.39
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
93,342,585.55 95,532,530.23
列）
减：所得税费用 14,001,387.85 12,842,366.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 79,341,197.70 82,690,163.39
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 79,341,197.70 82,690,163.39
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.15 0.18
（二）稀释每股收益 0.15 0.18
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
22
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销售商品、提供劳务收到的现金 1,163,514,655.92 614,527,141.08
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8,032,218.59 6,435,665.43
收到其他与经营活动有关的现金 20,315,385.83 35,979,577.42
经营活动现金流入小计 1,191,862,260.34 656,942,383.93
购买商品、接受劳务支付的现金 873,957,321.92 628,186,086.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
190,452,655.19 148,479,910.53
金
支付的各项税费 82,731,489.97 35,184,617.54
支付其他与经营活动有关的现金 88,197,589.09 53,361,316.29
经营活动现金流出小计 1,235,339,056.17 865,211,930.62
经营活动产生的现金流量净额 -43,476,795.83 -208,269,546.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 200,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,055,750.44 289,353.42
处置固定资产、无形资产和其他
213,720.00 531,220.07
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
23
上海华峰超纤材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 12,249,141.69 15,738,121.32
投资活动现金流入小计 13,518,612.13 216,558,694.81
购建固定资产、无形资产和其他
316,411,661.06 518,567,103.33
长期资产支付的现金
投资支付的现金 293,600,309.38 200,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,915,145.00 40,029,957.28
投资活动现金流出小计 614,927,115.44 758,597,060.61
投资活动产生的现金流量净额 -601,408,503.31 -542,038,365.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 238,850,309.38 1,020,460,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 691,250,000.00 269,690,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 160,000,000.00 90,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,090,100,309.38 1,380,150,000.00
偿还债务支付的现金 190,300,000.00 470,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
27,017,152.73 17,105,039.58
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 140,000,000.00 139,150,485.81
筹资活动现金流出小计 357,317,152.73 626,755,525.39
筹资活动产生的现金流量净额 732,783,156.65 753,394,474.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,211,350.00 348,674.72
影响
五、现金及现金等价物净增加额 89,109,207.51 3,435,236.84
加：期初现金及现金等价物余额 101,918,748.81 78,061,091.58
六、期末现金及现金等价物余额 191,027,956.32 81,496,328.42
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
24
上海华峰超纤材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 693,257,308.20 564,571,591.35
收到的税费返还 8,032,218.59 6,435,665.43
收到其他与经营活动有关的现金 5,684,616.21 14,074,474.54
经营活动现金流入小计 706,974,143.00 585,081,731.32
购买商品、接受劳务支付的现金 523,330,471.58 567,744,863.81
支付给职工以及为职工支付的现
92,413,000.78 115,244,358.34
金
支付的各项税费 30,700,335.13 29,590,567.28
支付其他与经营活动有关的现金 56,460,940.49 47,748,658.46
经营活动现金流出小计 702,904,747.98 760,328,447.89
经营活动产生的现金流量净额 4,069,395.02 -175,246,716.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 200,000,000.00
取得投资收益收到的现金 289,353.42
处置固定资产、无形资产和其他
213,720.00 531,220.07
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 152,000,000.00 658,624,000.00
投资活动现金流入小计 152,213,720.00 859,444,573.49
购建固定资产、无形资产和其他
18,118,353.75 44,668,153.93
长期资产支付的现金
投资支付的现金 291,150,309.38 800,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 183,101,456.48 795,064,168.48
投资活动现金流出小计 492,370,119.61 1,639,732,322.41
投资活动产生的现金流量净额 -340,156,399.61 -780,287,748.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 238,850,309.38 1,020,460,000.00
取得借款收到的现金 315,000,000.00 188,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
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上海华峰超纤材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
筹资活动现金流入小计 553,850,309.38 1,208,460,000.00
偿还债务支付的现金 170,000,000.00 243,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
21,953,666.28 17,105,039.58
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 576,003.81
筹资活动现金流出小计 191,953,666.28 260,681,043.39
筹资活动产生的现金流量净额 361,896,643.10 947,778,956.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,211,350.00 348,674.72
影响
五、现金及现金等价物净增加额 27,020,988.51 -7,406,834.16
加：期初现金及现金等价物余额 61,045,886.13 69,820,656.83
六、期末现金及现金等价物余额 88,066,874.64 62,413,822.67
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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