证券代码：300181              证券简称：佐力药业       公告编号： 2018-089



                       浙江佐力药业股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
                                  公      告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
   有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”或“佐力药业”）于 2018
年 12 月 27 日分别召开了第六届董事会第十九次（临时）会议、第六届监事会
第十七次（临时）会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经
营的情况下，继续使用不超过人民币 7,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金
专户。现将有关具体情况公告如下：

       一、募集资金基本情况
       根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准浙江佐力
药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕1231号），核准
公司非公开发行人民币普通股（A 股）70,064,848股，发行价格每股6.93元，募
集资金总额为48,554.94万元，扣除发行费用1,713.21万元后，募集资金净额为
46,841.73万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并于2015年7月1日出具了《验资报告》（中汇会验[2015]2769号）。公司
与保荐机构、募集资金专户开户银行已签署《募集资金三方监管协议》，开设了
募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
       公司在《浙江佐力药业股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分
析报告》中披露的募集资金投资项目情况如下：
                                                                 单位：万元
序号        项目名称                        项目投资总额   拟投入募集资金
1     年产400吨乌灵菌粉生产线建设项目    25,000.00      25,000.00

2     补充流动资金                       23,554.94      23,554.94

            合   计                      48,554.94      48,554.94



    二、募集资金使用情况
    截至2018年12月24日，公司已累计使用募集资金39,754.57万元，募集资金
余额为9,378.87万元（包括累计收到的银行存款及购买银行理财产品的利息收入
扣除银行手续费支出等的净额）。


    三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    公司于2018年1月16日分别召开了第六届董事会第十一次（临时）会议，第
六届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币7,000万元的闲置募集资金
暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将
归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2018年1月17日在巨潮资讯网发布的
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：
2018-007）。
    2018年2月7日，公司从上海浦东发展银行德清支行开立的募集资金专户中
使用闲置募集资金3,500万元暂时补充流动资金,从中国工商银行德清支行开立
的募集资金专户中使用闲置募集资金3,500万元暂时补充流动资金。截至2018年
12月24日，公司已将上述人民币7,000万元闲置募集资金全额归还至公司募集资
金专用账户，具体内容详见公司于2018年12月25日在巨潮资讯网发布的《关于
归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2018-085）。


    四、本次继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的计划
    本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金系为提高募集资金的使
用效率，遵循股东利益最大化的原则，满足公司经营的资金需求，降低公司的财
务费用支出，按人民币 7,000 万元的同期银行贷款利率计算，预计最高可为公司
节约潜在利息支出 304.50 万元（按一年期贷款基准利率 4.35%，预期一年测算）。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等相关法律、法规的规定，公司拟在保证募集资金投资项目建设资
金需求的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 7,000 万元用于暂时补充流动
资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前将及时归
还到募集资金专用账户。
    公司承诺：1、在本次补充流动资金期限届满之前，公司将及时将资金归还
至募集资金专户；2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或
变相改变募集资金用途；3、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
不影响募集资金投资项目正常进行；若原募集资金投资项目因实施进度需要使
用，公司将及时归还资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行；
4、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司不存在从事
高风险投资的情况；本次暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金后十二个月内
不进行高风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；5、本次使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不
通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换
公司债券等的交易。


    五、相关审核及批准程序
    （一）董事会审议情况
    同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，继
续使用不超过人民币 7,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自
董事会审批通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
   （二）独立董事意见
    公司就本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的决策程
序，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规
及规范性文件的要求。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与
募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在
变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合公司发展需要，有利于
提高公司的资金利用效率，减少财务费用支出。我们同意公司本次使用部分闲置
募集资金用于暂时补充流动资金事项。
    （三）监事会审议情况
    与会监事认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资
金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。其相关决策程序符合中国证监会和
深圳证券交易所的相关规定。我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金事项。
    （四）保荐机构核查意见
    经核查，国金证券认为：佐力药业继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动
资金履行了必要的决策程序，已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同
意意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018 年 11 月修订）、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、公司章程
等相关规定，本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵
触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情况，保荐机构对佐力药业本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动
资金无异议。


    六、备查文件
    1、第六届董事会第十九次（临时）会议决议；
    2、第六届监事会第十七次（临时）会议决议；
    3、独立董事关于第六届董事会第十九次（临时）会议相关事项的独立意见；
    4、国金证券股份有限公司关于浙江佐力药业股份有限公司继续使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。




    特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
        董 事 会
   2018 年 12 月 28 日