通裕重工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
通裕重工股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015-092
2015 年 10 月
1
通裕重工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人司兴奎、主管会计工作负责人石爱军及会计机构负责人(会计主
管人员)王龙飞声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减
总资产（元） 7,652,740,453.94 6,890,536,952.29 11.06%
归属于上市公司普通股股东
3,532,766,379.54 3,510,380,488.54 0.64%
的股东权益（元）
归属于上市公司普通股股东
3.9253 3.9004 0.64%
的每股净资产（元/股）
年初至报告期
本报告期比上年同
本报告期 年初至报告期末 末比上年同期
期增减
增减
营业总收入（元） 580,469,205.24 17.84% 1,721,402,070.92 15.56%
归属于上市公司普通股股东
27,643,650.67 24.34% 85,385,891.00 12.93%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 29,956,791.33 114.68%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- 0.0333 114.68%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.03 50.00% 0.09 12.50%
稀释每股收益（元/股） 0.03 50.00% 0.09 12.50%
加权平均净资产收益率 0.79% 0.15% 2.42% 0.26%
扣除非经常性损益后的加权
0.70% 0.20% 2.15% 0.68%
平均净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
586,565.00
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
12,068,650.44
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
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计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 277,263.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,252,867.14
减：所得税影响额 1,893,232.09
少数股东权益影响额（税后） 49,954.52
合计 9,736,425.02 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、宏观经济波动及下游行业影响的风险
公司受全球经济形势和行业发展情况的影响较大。今年以来，公司所在行业的总体竞争形势依然严峻。
未来全球经济形势和行业发展情况如不能从根本上好转，将继续对公司经营业绩产生不利影响。
对此，公司继续细分市场，同时加快产品结构调整，扩大客户群体，提高应对市场风险的能力。
2、规模扩大带来的管理风险
报告期内，公司收购了常州东方机电成套有限公司，资产规模、人员规模的扩大对公司的管理提出了
更高的要求，不仅对人才的数量和质量有了较大的需求，同时也对公司的管控能力、整合能力以及资源优
化配置能力均提出了更高的要求。如果人才储备和管理整合跟不上规模扩张的需要，将对公司今后的发展
产生重大不利影响。
管理决定成本、成本决定市场。董事会及时将生产经营管理的重点转向公司内部，将管理效能提升作
为2015年的重点工作，树立“高层出思路、中层出执行力、基层出生产力”的管理理念，着力打造一支精
干高效的管理团队，加强对重点岗位、重点人员的监督考核，确保高层思路科学正确、中层执行及时有效、
基层落实快速有力。同时完善考核制度和奖惩激励机制，加快各类人才的引进，加强对员工的培训，形成
良好的竞争氛围，激发团队战斗力。
3、应收账款增加引起的坏账及资金周转风险
公司为确保市场占有率的稳定，对部分重点客户、信用较好的客户采取了适当宽松的信用政策，导致
应收账款增加，同时给公司带来一定的流动资金周转风险。
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对此，公司完善并执行销售回款的考核制度，继续采取强有力的清欠措施，加强对客户的信用考察，
尽可能降低坏账风险；同时进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，确保现金流的稳定。
4、汇率波动导致的汇兑损失风险
随着公司产品结构的不断丰富，公司不断加强对国际市场的开拓，出口在营业收入中占有一定比例。
如果国家外汇政策、人民币汇率发生较大变化将使公司面临汇兑损失的风险。
公司将加强对外汇市场的研究，尽可能把握汇率变化的趋势，同时尽可能提高出口产品预收款的比例，
缩短货款回收周期，加快结汇速度。
5、原材料及能源价格波动的风险
公司产品涉及的原材料主要有废钢、生铁、合金等，因为主要原材料的价格波动和产品价格波动在时
间和幅度上都存在一定的差异，因此原材料价格波动会对公司的经营业绩产生一定的影响。公司是用电、
用天然气大户，电和天然气价格的波动对生产成本的变动也会产生较大的影响。
公司通过改进工艺水平提高了材料利用率，通过设备节能改造降低了能源消耗，降低了原材料及能源
成本波动给公司发展造成的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 65,923
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
股份状态 数量
数量
司兴奎 境内自然人 16.65% 149,838,750 112,379,062 质押 29,500,000
山东省高新技术
创业投资有限公 国有法人 14.75% 132,777,892 0
司
朱金枝 境内自然人 8.01% 72,075,625 54,056,719
徐开东 境内自然人 1.82% 16,420,929 0
杨兴厚 境内自然人 1.26% 11,359,126 8,519,344
中央汇金投资
境内一般法人 1.24% 11,125,200 0
有限责任公司
李德兴 境内自然人 0.84% 7,535,000 0
中国工商银行股 基金、理财产品 0.84% 7,529,000 0
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份有限公司-南方 等
大数据 100 指数证
券投资基金
秦吉水 境内自然人 0.83% 7,500,000 5,625,000
王世镇 境内自然人 0.67% 6,015,750 4,511,812
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
山东省高新技术创业投资有限公 人民币普通
132,777,892 132,777,892
司 股
人民币普通
司兴奎 37,459,688 37,459,688
股
人民币普通
朱金枝 18,018,906 18,018,906
股
人民币普通
徐开东 16,420,929 16,420,929
股
人民币普通
中央汇金投资有限责任公司 11,125,200 11,125,200
股
人民币普通
李德兴 7,535,000 7,535,000
股
中国工商银行股份有限公司-南 人民币普通
7,529,000 7,529,000
方大数据 100 指数证券投资基金 股
人民币普通
陈立民 5,375,000 5,375,000
股
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞 人民币普通
3,319,900 3,319,900
信中证金融资产管理计划 股
南方基金-农业银行-南方中证金 人民币普通
3,319,900 3,319,900
融资产管理计划 股
博时基金－农业银行－博时中证 人民币普通
3,319,900 3,319,900
金融资产管理计划 股
大成基金－农业银行－大成中证 人民币普通
3,319,900 3,319,900
金融资产管理计划 股
中欧基金－农业银行－中欧中证 人民币普通
3,319,900 3,319,900
金融资产管理计划 股
广发基金－农业银行－广发中证 人民币普通
3,319,900 3,319,900
金融资产管理计划 股
华夏基金－农业银行－华夏中证 人民币普通
3,319,900 3,319,900
金融资产管理计划 股
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银华基金－农业银行－银华中证 人民币普通
3,319,900 3,319,900
金融资产管理计划 股
易方达基金－农业银行－易方达 人民币普通
3,319,900 3,319,900
中证金融资产管理计划 股
嘉实基金－农业银行－嘉实中证 人民币普通
3,319,900 3,319,900
金融资产管理计划 股
上述股东关联关系或一致行动的 除司兴奎先生和朱金枝先生为一致行动人外，公司未知上述其他股东是
说明 否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除 本期增加 拟解除限售
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
限售股数 限售股数 日期
每年解锁上年
司兴奎 149,838,750 37,459,688 0 112,379,062 高管锁定股 末持股数的
25%
每年解锁上年
朱金枝 72,075,625 18,018,906 0 54,056,719 高管锁定股 末持股数的
25%
2016 年 2 月 21
杨兴厚 11,359,126 0 0 11,359,126 高管离职锁定
日
每年解锁上年
王世镇 6,015,750 1,503,938 0 4,511,812 高管锁定股 末持股数的
25%
每年解锁上年
秦吉水 7,500,000 1,875,000 0 5,625,000 高管锁定股 末持股数的
25%
每年解锁上年
刘翠花 1,710,491 427,623 0 1,282,868 高管锁定股 末持股数的
25%
每年解锁上年
石爱军 1,578,030 394,508 0 1,183,522 高管锁定股 末持股数的
25%
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每年解锁上年
赵立君 1,577,530 394,383 0 1,183,147 高管锁定股 末持股数的
25%
每年解锁上年
刘玉海 1,266,300 316,575 0 949,725 高管锁定股 末持股数的
25%
每年解锁上年
司勇 550,000 137,500 0 412,500 高管锁定股 末持股数的
25%
每年解锁上年
梁吉峰 7,500 1,875 0 5,625 高管锁定股 末持股数的
25%
合计 253,479,102 60,529,996 0 192,949,106 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
（1）货币资金：2015年9月30日较2014年12月31日增加74.41%，主要为融资增加及货款回收增加所致。
（2）预付款项：2015年9月30日较2014年12月31日增加65.58%，主要为预付材料款增加所致。
（3）应收利息：2015年9月30日较2014年12月31日减少95.43%，为定期存款减少所致。
（4）其他应收款：2015年9月30日较2014年12月31日增加156.22%，主要系首次合并子公司常州东方机电
而增加的。
（5）固定资产：2015年9月30日较2014年12月31日增加73.71%，主要为在建工程完工转入固定资产所致。
（6）在建工程：2015年9月30日较2014年12月31日减少53.84%，主要为在建工程完工转入固定资产所致。
（7）固定资产清理：2015年9月30日较2014年12月31日增加50,411.90元，主要为子公司海杰冶金处理车
辆所致。
（8）无形资产：2015年9月30日较2014年12月31日增加43.23%，主要为子公司青岛宝鉴科技工程有限公司
本期土地使用权增加所致。
（9）长期待摊费用：2015年9月30日较2014年12月31日增加221.51%，主要为增加资产管理费所致。
（10）其他非流动资产：2015年9月30日较2014年12月31日减少96.03%，主要为子公司青岛宝鉴科技工程
有限公司预付土地款转入无形资产所致。
（11）应交税费：2015年9月30日较2014年12月31日增加48.34%，主要为应交税金增加所致。
（12）应付利息：2015年9月30日较2014年12月31日增加27,200,000.00元，主要为增加中期票据利息所致。
（13）应付股利：2015年9月30日较2014年12月31日减少100.00%，为支付股利所致。
（14）一年内到期的非流动负债：2015年9月30日较2014年12月31日减少41.92%，主要为一年内到期的长
期借款减少所致。
（15）长期借款：2015年9月30日较2014年12月31日增加110.65%，主要为长期银行借款增加所致。
（16）应付债券：2015年9月30日较2014年12月31日增加476,559,797.84元，主要为发行中期票据所致。
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2、利润表、现金流量表项目
（1）财务费用：本年1-9月发生数较上年同期发生数增加41.44%，主要原因是发行中期票据以及银行借款
增加导致利息支出增加所致。
（2）投资收益：本年1-9月发生数较上年同期发生数减少46.04%，主要原因系上期处置常州金安冶金设备
有限公司使上期利润增加所致。
（3）营业外支出：本年1-9月发生数较上年同期发生数增加492.13%，主要原因系本期慈善捐赠支出增加
所致。
（4）销售商品、提供劳务收到的现金：本年1-9月发生数较上年同期发生数增加47.63%，主要原因系本期
销售回款增加所致。
（5）收到的税费返还：本年1-9月较上年同期增加279.66%，主要原因是公司出口增加使本期收到增值税
出口退税款增加所致。
（6）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本年1-9月较上年同期增加58.02%，主要
原因是公司本期处置固定资产增加所致。
（7）收到其他与投资活动有关的现金：本年1-9月较上年同期减少100.00%,主要原因是公司本期无银行定
期存单到期提取所致。
（8）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本年1-9月较上年同期增加86.41%，主要原因
是公司本期支付采购固定资产及无形资产款项增加所致。
（9）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：本年1-9月较上年同期增加25,382,015.39元，主要原
因是公司本期非同一控制下企业合并取得子公司所致。
（10）支付其他与投资活动有关的现金：本年1-9月较上年同期减少71,000,000.00元，主要原因是公司本
期无存入银行定期存单所致。
（11）发行债券收到的现金：本年1-9月较上年同期增加475,680,000.00元，为本期发行中期票据所致。
（12）分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本年1-9月较上年同期增加87.18%，主要原因本期分配股
利及偿付利息增加所致。
（13）支付其他与筹资活动有关的现金：本年1-9月较上年同期减少36.30%，主要原因是公司本期支付其
他往来借款减少所致。
（14）汇率变动对现金及现金等价物的影响：本年1-9月较上年同期增加178.82%，主要是本期外币汇率变
动增加所致。
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2015年1-9月份，公司实现销售收入172,140.21万元，较上年同期增长了15.56%，归属于上市公司股
东的净利润8,538.59万元，较上年同期增长了12.93%，其中扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净
利润7,564.95万元，较上年同期增长了47.02%。公司主营业绩继续稳步提升。
1、2015年1-9月份，公司在国际市场开发方面取得了显著成果，公司及子公司出口收入呈现较快增长。
出口收入实现37,555.03万元，比上年同期增长68.82%。2015年1-9月份，风电主轴收入同比增长了43.97 %。
其中风电主轴实现出口收入17,386.31 万元，同比增长 110.76%。
2、为提高公司核心竞争力，增强公司资本实力和盈利能力，满足公司业务发展对资金的需求，公司
制定了非公开发行股票的计划，募集资金不超过148,530.00万元，扣除发行费用后全部用于核废料智能化
处理设备及配套服务项目、大功率风电机组关键零部件制造项目、大锻件制造流程优化及节能改造项目。
目前，非公开发行股票的申请文件已被中国证监会受理。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2015年1-9月 2014年1-9月
供应商 金额 供应商 金额
山东清源集团有限公司 222,222,222.22 山东广富集团有限公司 93,103,488.65
山东球墨铸铁管有限公司 80,821,295.38 山东球墨铸铁管有限公司 84,319,062.56
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山东同盛工贸有限公司 59,540,044.54 天津市锦腾有色金属有限公司 75,620,612.29
天津市锦腾有色金属有限公司 49,475,768.23 禹城同盛工贸有限公司 64,950,643.89
河北中煤旭阳焦化有限公司 48,494,685.16 崇义章源钨制品有限公司 47,489,095.38
合 计 460,554,015.54 365,482,902.77
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2015年1-9月 2014年1-9月
客户 金额 比例 客户 金额 比例
山东省禹城市新园热
山东清源石化有限公司 205,964,743.59 11.96% 70,979,057.47 4.76%
电有限公司
山东省禹城市新园热电
69,699,483.17 4.05% 安信能风电公司 59,131,631.02 3.97%
有限公司
上海电气风电设备东台 山东广富集团有限公
58,806,830.46 3.42% 49,139,954.62 3.30%
有限公司 司
山东球墨铸铁管铸造有限 天津赛瑞机器设备有
58,336,463.49 3.39% 47,091,305.98 3.16%
公司 限公司
山东莱芜金雷风电科
GE能源集团 56,159,879.40 3.26% 38,860,011.45 2.61%
技股份有限公司
合 计 448,967,400.11 26.08% 265,201,960.54 17.80%
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
承诺本次发行 A 股股票募集 截至募集
首次公开发行或再融 2011 年 3 月
通裕重工 资金将存放于公司董事会决 资金使用 正在履行
资时所作承诺 8日
定的专项账户。 完毕
公司实际控制人司兴奎与董
事朱金枝签署了《一致行动
协议》1、双方基于对公司业
务、发展和规划的共同认知
以及长期以来共同管理公司
及合作所形成的默契与共
识，自 2001 年公司成立至今
在公司重大决策过程中一直
保持意见的一致性，并且朱
金枝亦认可司兴奎作为实际
控制人对于公司管理、决策 至协议双
过程的控制力。2、由于双方 方均不再
2011 年 3 月
司兴奎;朱金枝 同时均为公司董事，则双方 直接持有 正在履行
8日
在作为公司董事时行使相关 公司股份
职权时，也应以本协议的约 之日
定为原则，保持意见的一致
性。但是司兴奎作为董事长
行使相关职权时除外。3、双
方同意，在行使股东权利前，
司兴奎将就其意见与朱金枝
充分沟通交流，并在此基础
上形成双方的一致意见。若
其中一方不能参加会议行使
表决权，则需委托另一方行
使。
司兴奎 对于公司或者其子公司在公 2011 年 3 月 长期有效 正在履行
司上市前未依法足额缴纳的 8 日
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任何社会保险或住房公积
金，如果在任何时候有权机
关要求公司或其子公司补
缴，或者对公司或其子公司
进行处罚，或者有关人员向
公司或其子公司追索，司兴
奎将全额承担该部分补缴、
被处罚或被追索的支出及费
用，且在承担后不向公司或
其子公司追偿，保证公司及
其子公司不会因此遭受任何
损失。
就避免同业竞争向本公司承
诺：目前未从事任何在商业
上对股份公司构成直接或间
接同业竞争的业务或活动，
司兴奎;山东省高
并保证将来也不会从事或促
新技术创业投资有 2011 年 3 月
使其所控制的公司及其他任 长期有效 正在履行
限公司;朱金枝;赵 8日
何类型的企业从事任何在商
美娟;陈秉志
业上对股份公司构成直接或
间接同业竞争的业务或活
动。否则，将赔偿由此给股
份公司带来的一切损失。
不存在为取得公司控制权而
采取其他任何通过增持、协
议、合作、关联方关系等合
法途径扩大本公司对公司股
份的控制比例，或者巩固本
山东省高新技术创 公司对公司的持股地位，或 2011 年 3 月
长期有效 正在履行
业投资有限公司 者在行使表决权时采取相同 8 日
意思表示的一致行动情形。
保证未来不通过任何途径取
得公司控制权，或者利用持
股地位干预公司正常生产经
营活动。
司兴奎;朱金枝;赵 承诺保证通裕重工历史上股 2011 年 3 月 长期有效 正在履行
美娟;陈秉志;秦吉 本变化、股东变更、关联交 8 日
水;王世镇;杨兴 易的合法性、有效性，如发
厚;李德兴;陈练 生与通裕重工股本变化、股
练;付志铭;文平 东变更或关联交易有关的纠
安;李静;杨侦先; 纷、诉讼、仲裁或其他类似 14
李志云;孙书海;刘 情形，或通裕重工因此受到
玉海;张仁军;赵立 损失的，除有他人作出承担
通裕重工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
君;李延义;倪洪 责任承诺的事项外，股东将
运;高庆东;张继 与通裕重工其他发起人一起
森;刘翠花;石爱 承担全部经济、法律责任，
军;陈立民;李凤 对通裕重工因此遭受的全部
梅;司超新;黄克 损失与通裕重工其他发起人
银;史永宁;曹智 一起承担连带赔偿责任。
勇;崔迎军;刘文
奇;祖新生;朱健
明;孙晓东;由明
伟;刘陆鹏;杨洪;
杨淑云;王剑;邓小
兵;王继荣;张晓
亚;王翔
外部股东之间不存在任何关
山东省高新技术创
联关系，不存在其他任何通
业投资有限公司;
过协议、合作、关联方关系
赵美娟;陈秉志;朱
等合法途径扩大本公司/本
健明;孙晓东;由明 2011 年 3 月
人对公司股份的控制比例， 长期有效 正在履行
伟;刘陆鹏;杨洪; 8日
或者巩固本公司/本人对公
杨淑云;王剑;邓小
司的持股地位，或者在行使
兵;王继荣;张晓
表决权时采取相同意思表示
亚;王翔
的一致行动情形。
在其或其关联自然人任职期
间每年转让的股份不超过所
持有公司股份总数的百分之
二十五，离职后半年内，不
转让所持有的股份；在公司
司兴奎;朱金枝;王
首次公开发行股票上市之日
世镇;秦吉水;赵立
起六个月内申报离职的，自
君;刘玉海;石爱 2011 年 3 月
申报离职之日起十八个月内 长期有效 正在履行
军;杨兴厚及其他 8日
不得转让其直接持有的本公
担任公司董事、监
司股份；在公司首次公开发
事、高管的人员
行股票上市之日起第七个月
至第十二个月之间申报离职
的，自申报离职之日起十二
个月内不得转让其直接持有
的本公司股份。
司兴奎;朱金枝;秦 承担禹城通裕集团公司集体 2011 年 3 月 长期有效 正在履行
吉水;王世镇;杨兴 企业改制过程中若存在集体 8 日
厚;李德兴;陈练 资产流失或职工权益受损情
练;付志铭;文平 况的一切法律后果，并对发
安;李静;杨侦先; 行人若因此而受到的全部损 15
李志云;孙书海;倪 失承担连带清偿责任。
通裕重工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
洪运;刘玉海;李延
义;张仁军;赵立
君;石爱军;刘翠
花;高庆东;张继森
司兴奎;山东省高
新技术创业投资有
限公司;朱金枝;陈 共同出具了《关于规范公司
练练;李德兴;赵美 票据使用及资金管理的承诺
娟;陈秉志;秦吉 函》，由于公司在既往的经营
水;王世镇;杨兴 过程中存在的不规范票据使
厚;付志铭;文平 用行为从根本上是为了谋求
安;李静;杨侦先; 股东利益，且股东对此类情
李志云;孙书海;刘 况明确知悉，因此公司首次
玉海;张仁军;赵立 公开发行股票前的全体股东
君;李延义;倪洪 亦承诺承担公司可能因上述
2011 年 3 月
运;张继森;高庆 情况而遭受的一切法律后 长期有效 正在履行
8日
东;刘翠花;石爱 果。若公司日后因上述情况
军;陈立民;李凤 而受到有关机构、部门罚款
梅;司超新;黄克 或被主张赔偿、补偿等权利，
垠;史永宁;曹智 公司首次公开发行股票前的
勇;崔迎军;刘文 全体股东承担连带及个别的
奇;祖新生;朱健 保证责任，负责对公司因此
明;孙晓东;由明 遭受的损失予以全额补偿
伟;杨洪;杨淑云; （公司因此而需承担税负
王剑;邓小兵;王继 的，亦由股东补偿）
荣;张晓亚;王翔;
刘陆鹏
承诺在使用闲置募集资金用
截至 2015
于暂时补充流动资金后 12 个 2014 年 10
通裕重工 年 10 月 21 履行完毕
月内不进行高风险投资以及 月 21 日
日
为他人提供财务资助。
自本承诺作出之日起，未来
其他对公司中小股东 2015 年 7 月
司兴奎 十二个月内不减持本人所持 2016-7-7 正在履行
所作承诺 7日
有的公司股票。
朱金枝、王世镇、
自本承诺作出之日起，未来
秦吉水、司勇、石 2015 年 7 月
六个月内不减持本人所持有 2016-1-7 正在履行
爱军、杨兴厚、刘 10 日
的公司股票。
玉海、梁吉峰
承诺是否及时履行 否
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 不适用。
有）
16
通裕重工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
本季度投入募集资金总
募集资金总额 214,831.02 10,578.8
额
累计变更用途的募集资金总额 20,833.6
已累计投入募集资金总
累计变更用途的募集资金总额比 221,419.69
9.70% 额
例
截止
截至 截至期
是否已 项目达 报告 项目可
募集资 调整 期末 末投资
变更项 本报告 到预定 本报告 期末 是否达 行性是
承诺投资项目和 金承诺 后投 累计 进度
目(含 期投入 可使用 期实现 累计 到预计 否发生
超募资金投向 投资总 资总 投入 (3)＝
部分变 金额 状态日 的效益 实现 效益 重大变
额 额(1) 金额 (2)/(1
更) 期 的效 化
(2) )
益
承诺投资项目
年增 3000 支 3MW
2015 年
以上纤维保持型 34,91 31,50 642.6
是 62,156 0 90.24% 06 月 642.65 是 否
及直驱式风电主 5.98 8.88 5
30 日
轴技术改造项目
年增 1000 支高淬 285.52 285.5
2015 年
透性球墨铸铁管 10,74 9,873 2
否 15,914 0 91.85% 06 月 是 否
模具技术改造项 9.48 .55
30 日
目
年增 5000t MC 级 110.72 110.7
2015 年
系列高速冷轧工 22,79 20,33 2
否 30,019 311.12 89.22% 06 月 是 否
作辊技术改造项 2.95 5.43
30 日
目
使用结余的募集
资金永久性补充 10,166 10,16
是
流动资金 （含利 .40 6.40
息）
承诺投资项目小 68,45 10,477 71,88 1,038. 1038.
-- 108,089 -- -- -- --
计 8.41 .52 4.26 89 89
超募资金投向
2012 年
二次归还银行贷 18,30 18,30 100.00
否 18,300 06 月 是 否
款 0 0 %
29 日
二次补充流动资 否 1,700 1,700 1,700 100.00 2012 年 是 否
17
通裕重工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
金 % 09 月
30 日
年增 3000 支 3MW
以上纤维保持型 5,719.8
否
及直驱式风电主 5
轴项目
年增 1000 支高淬
1,633.4
透性球墨铸铁管 否
6
模具项目
2011 年
对通裕新能源公 15,00 15,00 100.00 13,32
否 15,000 09 月 613.09 是 否
司增资 0 0 % 7.16
16 日
2013 年
再次对新能源公 12,437. 12,43 12,43 100.00 4,713
否 11 月 508.35 是 否
司增资 3 7.3 7.3 % .33
08 日
增资收购常州金 2011 年
12,423. 12,42 12,42 100.00 469.2
安冶金设备有限 否 12 月 否
64 3.64 3.64 % 1
公司 23 日
2012 年
再次对常州金安 5,308.1 5,308 5,308 100.00 149.8
否 05 月 否
进行增资 6 .16 .16 % 9
25 日
2012 年
对信商物资有限 100.00 789.5
否 3,000 3,000 3,000 09 月 62.41 是 否
公司投资 % 1
13 日
2013 年
青岛即墨设立全 15,00 15,00 100.00 -108.5 -469.
否 15,000 02 月 否 否
资子公司 0 0 % 2 1
28 日
2014 年
投资建设研发综 5,566
否 5,700 5,700 101.28 97.65% 05 月 是 否
合楼项目 .33
31 日
2013 年
第三次归还银行 16,00 16,00 100.00
否 16,000 06 月 是 否
贷款 0 0 %
30 日
2013 年
第三次补充流动 100.00
否 4,000 4,000 4,000 06 月 是 否
资金 %
30 日
2014 年
第四次归还银行 16,00 16,00 100.00
否 16,000 06 月 是 否
贷款 0 0 %
18 日
第四次永久补充 否 4,000 4,000 4,000 100.00 2014 年 是 否
18
通裕重工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
流动资金 % 06 月
18 日
归还银行贷款（如 18,972. 18,77 18,77 100.00
-- -- -- -- -- --
有） 56 2.56 2.56 %
补充流动资金（如 2,027.4 2,027 2,027 100.00
-- -- -- -- -- --
有） 4 .44 .44 %
超募资金投向小 157,222 149,6 149,5 1,075. 18,98
-- 101.28 -- -- -- --
计 .41 69.1 35.43 33 0
265,311 218,1 10,578 221,4 2,114. 20,01
合计 -- -- -- -- --
.41 27.51 .8 19.69 22 8.89
未达到计划进度
青岛即墨设立全资子公司在 2015 年 1-9 月未能达到预计收益，主要原因是：青岛宝鉴
或预计收益的情
公司目前处于建设阶段，未达到投产状态，无销售收入实现。
况和原因（分具体
项目）
项目可行性发生
重大变化的情况 无
说明
超募资金的金额、适用
用途及使用进展 公司超募资金为人民币 146,372.61 万元，本年度使用情况见上表内列示项目。
情况
适用
募集资金投资项 以前年度发生
目实施地点变更 项目实施地点原计划分别在创新园及产业园两个厂区实施，现调整为在产业园集中实
情况 施，两园区同属禹城高新技术开发区，相距 2.5KM。
适用
以前年度发生
2011 年 6 月 28 日公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第五次会议审议通
过了《关于调整募集资金投资项目实施方式及使用部分超募资金补充募集资金投资项目
资金缺口的议案》。由于原募集资金投资项目实施方案编制距 2011 年有两年时间，原实
施方案里部分设备及型号已明显落后，如果继续沿用老设备，将严重影响企业生产效率
募集资金投资项 的提高。公司结合自身的实际情况，对募集资金投资项目所需采购的设备、项目实施方
目实施方式调整 案及项目铺底资金进行了调整。公司募集资金投资项目实施方式调整不会对项目实施产
情况 生实质性影响，不影响公司的持续经营。公司保荐机构和独立董事均发表了明确同意意
见。该事项已于 2011 年 7 月 16 日经公司二○一一年第一次临时股东大会审议通过。
2012 年 11 月 28 日公司第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十六次会
议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资概算的议案》。由于募投项目在投资建
设实施过程中，国际国内的经济形势和行业发展状况均发生了较大的变化；在此阶段公
司的资产、设备等也发生了一些变化，有必要对募投项目进行适度调整。公司此次对募
集资金投资项目投资概算的调整是为了避免新增产能过剩，不会对募投项目的实施产生
19
通裕重工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
实质性的影响，而且有利于募集资金的合理使用，提高使用效率。公司保荐机构和独立
董事均发表了明确同意意见。该事项已于 2012 年 12 月 14 日经公司二○一二年第三
次临时股东大会审议通过。
2013 年 10 月 18 日公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议
通过了《关于调整募集资金投资项目投资概算的议案》，同意公司根据当前国际国内的
经济形势、行业的发展现状以及公司生产能力等实际情况对募投项目的投资概算进行适
度调整。公司此次对募集资金投资项目投资概算的调整是为了适度降低募投项目产能，
避免新增产能过剩，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，而且有利于募集资金的
合理使用，提高使用效率。公司保荐机构和独立董事均发表了明确同意意见。该事项已
于 2013 年 11 月 4 日经公司二○一三年第四次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项 不适用
目先期投入及置
换情况
适用
2011 年 5 月 6 日，公司第一届董事会第九次临时会议审议通过了《关于公司使用
部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 20,000 万元闲置募集资金暂时补充
流动资金。2011 年 10 月 10 日，公司已将该笔用于暂时补充流动资金的闲置募集资金
全部归还至公司募集资金专用账户；2011 年 10 月 13 日，公司第一届董事会第十四次
会议审议通过了《关于再次使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用
21,000 万元闲置募集资金再次暂时补充流动资金，2012 年 4 月 11 日公司已将此次暂时
补充流动资金的超募资金归还至募集资金专用账户；2013 年 6 月 13 日，公司第二届监
事会第五次会议及第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，审议通过公司使用部分闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流
动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专户。
公司于 2013 年 11 月 20 日将 20,000 万元归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐
机构及保荐代表人，公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完
毕；2013 年 12 月 9 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲
用闲置募集资金
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议通过公司使用部分闲置募集资金 20,000
暂时补充流动资
万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 6 个月，到期将归还
金情况
至募集资金专户。公司于 2014 年 6 月 4 日将 20,000 万元归还至公司募集资金专用账户，
并通知了保荐机构及保荐代表人。公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已
全部归还完毕；
2014 年 6 月 9 日，公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议
了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募
集资金 19,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 6 个
月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2014 年 10 月 16 日将 19,000 万元归还至公司
募集资金专用账户，并通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司此次使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕。2014 年 10 月 21 日，公司第二届董事会第
二十一次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 19,000 万元暂时补充流动资
金。公司于 2015 年 4 月 20 日已将用于暂时补充流动资金的 19,000 万元闲置募集资金
归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用闲置
募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕。
20
通裕重工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
适用
公司募集资金净额 214,831.02 万元，截至本报告期末，累计使用募集资金及利息
项目实施出现募 221,419.69 万，尚有 3,437.40 万元建筑工程及设备质保金尚未支付，募投项目实施完
集资金结余的金 成后预计结余募集资金 3,436.81 万元。形成结余的主要原因：在募投项目建设过程中，
额及原因 公司从项目实际情况出发，严格管理，秉承节约、合理、有效的原则使用募集资金，合
理利用现有资源，采取成本控制、优化生产工艺流程等措施，在确保募投项目顺利建设
的前提下，节约部分设备的采购成本和项目管理成本，从而节约了项目投资。
尚未使用的募集 募集资金专户储存，包括活期存款和定期存单。
资金用途及去向
募集资金使用及
披露中存在的问 无
题或其他情况
三、其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
2015年4月13日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于审议二〇一四年度利润分配的
议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见，并提交股东大会审议。公司2014年度利润分配方案为：以
截止2014年12月31日公司总股本900,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利 0.70元人民币
（含税）。2015年5月6日，公司召开2014年年度股东大会，审议通过了2014年度利润分配方案。2015年6
月5日，公司发布了《2014年度权益分派实施公告》，2015年6月12日，本次权益分派实施完毕。
本报告期内，公司未实施利润分配。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司关联方山东齐通投资有限公司将投资不低于500万元的资金增持公司股票，且买入后六个月内
21
通裕重工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
不卖出。山东齐通投资有限公司系公司部分董事、监事、高级管理人员共同出资成立的企业，齐通投资公
司的控股股东、董事长、法定代表人司勇先生系本公司控股股东、实际控制人、董事长司兴奎先生之子。
截止本报告期末，齐通投资已经完成了买入公司股票的计划。
2、通过年度业绩激励基金计划增持公司股票。经公司2014年第一次临时股东大会审议通过，公司制
定了《年度业绩激励基金及使用管理办法》，激励对象包括公司董事、监事、高级管理人员，关键岗位的
中层管理人员以及董事会认为其他应当予以奖励的核心岗位人员。经2014年年度股东大会审议通过，公司
已经提取了2014年度激励基金。公司将尽快使用激励基金买入公司股票，并锁定三年。
22
通裕重工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
、
编制单位：通裕重工股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 684,988,657.87 392,754,869.67
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 165,307,248.64 168,801,034.87
应收账款 1,011,426,143.92 868,618,578.93
预付款项 112,525,043.96 67,958,120.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 17,777.78 389,073.61
应收股利
其他应收款 22,563,931.38 8,806,411.85
买入返售金融资产
存货 1,269,387,067.13 1,175,422,175.41
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 112,791,974.64 122,155,890.01
流动资产合计 3,379,007,845.32 2,804,906,154.40
非流动资产：
发放贷款及垫款
23
通裕重工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
可供出售金融资产 1,000,000.00 1,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 12,000,000.00 12,000,000.00
长期股权投资 117,984,530.73 103,506,893.25
投资性房地产 5,991,551.30 6,251,260.79
固定资产 2,677,173,819.88 1,541,217,614.46
在建工程 841,551,787.21 1,823,228,162.47
工程物资
固定资产清理 50,411.90
生产性生物资产
油气资产
无形资产 461,293,251.46 322,065,787.03
开发支出 28,625,589.28 25,063,338.00
商誉 89,126,045.46 73,496,719.40
长期待摊费用 1,493,906.17 464,655.48
递延所得税资产 31,489,895.23 27,488,476.66
其他非流动资产 5,951,820.00 149,847,890.35
非流动资产合计 4,273,732,608.62 4,085,630,797.89
资产总计 7,652,740,453.94 6,890,536,952.29
流动负债：
短期借款 1,826,228,512.52 1,802,430,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 246,319,338.50 276,311,831.50
应付账款 329,531,656.89 279,892,969.18
预收款项 61,790,270.31 51,375,369.14
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 59,373,867.96 53,622,837.72
应交税费 14,282,146.65 9,627,747.18
24
通裕重工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
应付利息 27,200,000.00
应付股利 1,227,120.00
其他应付款 69,359,402.73 64,722,968.51
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 158,112,966.21 272,227,711.12
其他流动负债
流动负债合计 2,792,198,161.77 2,811,438,554.35
非流动负债：
长期借款 463,137,761.07 219,858,855.68
应付债券 476,559,797.84
其中：优先股
永续债
长期应付款 166,207,403.65 135,299,453.54
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 46,848,434.05 54,721,566.49
递延所得税负债 17,825,282.41 19,789,663.29
其他非流动负债
非流动负债合计 1,170,578,679.02 429,669,539.00
负债合计 3,962,776,840.79 3,241,108,093.35
所有者权益：
股本 900,000,000.00 900,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,153,782,836.84 2,153,782,836.84
减：库存股
其他综合收益
专项储备
25
通裕重工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
盈余公积 57,349,274.65 57,349,274.65
一般风险准备
未分配利润 421,634,268.05 399,248,377.05
归属于母公司所有者权益合计 3,532,766,379.54 3,510,380,488.54
少数股东权益 157,197,233.61 139,048,370.40
所有者权益合计 3,689,963,613.15 3,649,428,858.94
负债和所有者权益总计 7,652,740,453.94 6,890,536,952.29
法定代表人：司兴奎 主管会计工作负责人：石爱军 会计机构负责人：王龙飞
2、母公司资产负债表
、
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 426,296,689.51 288,574,663.34
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 81,304,693.00 19,723,808.80
应收账款 710,258,401.84 506,560,700.43
预付款项 29,927,863.59 9,346,842.32
应收利息 17,777.78 389,073.61
应收股利
其他应收款 78,042,192.29 87,081,571.09
存货 626,477,980.91 590,521,840.49
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 62,819,769.47 66,864,179.45
流动资产合计 2,015,145,368.39 1,569,062,679.53
非流动资产：
可供出售金融资产 1,000,000.00 1,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 12,000,000.00 12,000,000.00
长期股权投资 1,505,072,981.68 1,419,212,042.29
投资性房地产
26
通裕重工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
固定资产 2,251,092,910.20 1,225,410,332.55
在建工程 786,643,566.91 1,688,697,538.50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 227,363,644.47 231,498,943.89
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,493,906.17 464,655.48
递延所得税资产 13,588,884.93 14,016,685.02
其他非流动资产 2,951,820.00 2,951,820.00
非流动资产合计 4,801,207,714.36 4,595,252,017.73
资产总计 6,816,353,082.75 6,164,314,697.26
流动负债：
短期借款 1,318,000,000.00 1,493,100,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 222,010,857.00 233,414,824.00
应付账款 202,586,637.09 109,015,067.78
预收款项 17,140,963.99 14,408,975.62
应付职工薪酬 44,258,751.04 38,101,302.62
应交税费 10,715,811.92 5,368,618.90
应付利息 27,200,000.00
应付股利
其他应付款 203,540,043.34 167,408,189.15
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 149,112,966.21 272,227,711.12
其他流动负债
流动负债合计 2,194,566,030.59 2,333,044,689.19
非流动负债：
长期借款 393,137,761.07 210,858,855.68
应付债券 476,559,797.84
27
通裕重工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款 166,207,403.65 135,299,453.54
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 46,843,807.33 54,716,939.77
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,082,748,769.89 400,875,248.99
负债合计 3,277,314,800.48 2,733,919,938.18
所有者权益：
股本 900,000,000.00 900,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,181,902,012.61 2,181,902,012.61
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 57,349,274.65 57,349,274.65
未分配利润 399,786,995.01 291,143,471.82
所有者权益合计 3,539,038,282.27 3,430,394,759.08
负债和所有者权益总计 6,816,353,082.75 6,164,314,697.26
3、合并本报告期利润表
、
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 580,469,205.24 492,591,367.58
其中：营业收入 580,469,205.24 492,591,367.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 553,890,452.49 471,532,221.74
28
通裕重工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：营业成本 451,441,372.09 386,457,760.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,996,043.93 1,909,559.20
销售费用 11,742,683.43 13,877,260.65
管理费用 46,657,699.07 38,183,306.92
财务费用 41,465,354.16 35,303,199.43
资产减值损失 587,299.81 -4,198,864.99
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,112,505.87 1,226,611.01
列）
其中：对联营企业和合营企业
2,112,505.87 1,226,611.01
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,691,258.62 22,285,756.85
加：营业外收入 5,433,237.03 5,927,373.41
其中：非流动资产处置利得 588,342.79
减：营业外支出 1,647,195.75 144,047.14
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 32,477,299.90 28,069,083.12
减：所得税费用 4,962,806.06 5,669,857.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,514,493.84 22,399,225.15
归属于母公司所有者的净利润 27,643,650.67 22,232,331.48
少数股东损益 -129,156.83 166,893.67
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
29
通裕重工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 27,514,493.84 22,399,225.15
归属于母公司所有者的综合收益
27,643,650.67 22,232,331.48
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -129,156.83 166,893.67
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.02
（二）稀释每股收益 0.03 0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：司兴奎 主管会计工作负责人：石爱军 会计机构负责人：王龙飞
4、母公司本报告期利润表
、
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 391,488,520.14 313,789,094.62
减：营业成本 288,942,419.01 251,226,145.03
营业税金及附加 1,522,218.95 1,269,364.90
30
通裕重工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
销售费用 7,375,451.82 7,093,937.56
管理费用 25,726,155.23 17,671,627.26
财务费用 35,398,082.89 28,270,384.06
资产减值损失 1,166,259.24 -4,658,075.17
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,112,505.87 9,585,646.20
列）
其中：对联营企业和合营企
2,112,505.87 1,226,611.01
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,470,438.87 22,501,357.18
加：营业外收入 4,986,641.25 4,068,989.62
其中：非流动资产处置利得 207,018.01
减：营业外支出 1,642,195.75 108,864.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
36,814,884.37 26,461,482.80
列）
减：所得税费用 5,541,702.54 2,670,549.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,273,181.83 23,790,933.11
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
31
通裕重工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 31,273,181.83 23,790,933.11
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.03
（二）稀释每股收益 0.03 0.03
5、合并年初到报告期末利润表
、
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,721,402,070.92 1,489,635,938.36
其中：营业收入 1,721,402,070.92 1,489,635,938.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,644,481,844.96 1,443,259,393.03
其中：营业成本 1,351,953,049.34 1,191,479,044.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,582,306.87 5,496,114.30
销售费用 33,894,292.74 36,263,522.79
管理费用 114,393,433.28 112,765,451.47
财务费用 129,311,490.04 91,421,765.99
资产减值损失 8,347,272.69 5,833,493.61
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
14,477,637.48 26,828,835.72
列）
其中：对联营企业和合营企业 14,477,637.48 13,770,732.47
32
通裕重工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 91,397,863.44 73,205,381.05
加：营业外收入 13,745,232.62 14,522,616.97
其中：非流动资产处置利得 588,342.79 448,773.10
减：营业外支出 2,065,620.99 348,843.05
其中：非流动资产处置损失 1,777.79 43,295.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 103,077,475.07 87,379,154.97
减：所得税费用 17,576,667.90 15,740,292.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 85,500,807.17 71,638,862.32
归属于母公司所有者的净利润 85,385,891.00 75,609,124.36
少数股东损益 114,916.17 -3,970,262.04
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
33
通裕重工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 85,500,807.17 71,638,862.32
归属于母公司所有者的综合收益
85,385,891.00 75,609,124.36
总额
归属于少数股东的综合收益总额 114,916.17 -3,970,262.04
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.08
（二）稀释每股收益 0.09 0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
、
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,012,548,834.46 876,757,275.54
减：营业成本 759,040,474.55 714,846,944.13
营业税金及附加 4,019,350.41 3,797,169.73
销售费用 18,706,755.52 17,831,955.85
管理费用 57,411,727.60 48,549,047.57
财务费用 108,337,230.71 71,945,623.50
资产减值损失 5,160,786.43 1,288,195.97
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
111,719,131.01 25,204,344.66
列）
其中：对联营企业和合营企
14,477,637.48 13,770,732.47
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 171,591,640.25 43,702,683.45
加：营业外收入 12,993,903.38 11,810,406.13
其中：非流动资产处置利得 207,018.01
减：营业外支出 1,793,347.36 162,239.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
182,792,196.27 55,350,850.58
列）
减：所得税费用 11,148,673.08 5,335,597.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 171,643,523.19 50,015,252.82
五、其他综合收益的税后净额
34
通裕重工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 171,643,523.19 50,015,252.82
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.19 0.06
（二）稀释每股收益 0.19 0.06
7、合并年初到报告期末现金流量表
、
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,140,526,998.97 772,582,530.38
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
35
通裕重工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 26,908,599.19 7,087,645.02
收到其他与经营活动有关的现金 12,520,785.87 14,127,167.49
经营活动现金流入小计 1,179,956,384.03 793,797,342.89
购买商品、接受劳务支付的现金 870,028,572.51 742,619,301.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
177,773,372.29 156,406,714.65
金
支付的各项税费 58,260,580.24 48,532,539.23
支付其他与经营活动有关的现金 43,937,067.66 50,285,038.83
经营活动现金流出小计 1,149,999,592.70 997,843,594.18
经营活动产生的现金流量净额 29,956,791.33 -204,046,251.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
441,942.55 279,670.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 443,364,840.02
投资活动现金流入小计 441,942.55 443,644,510.02
购建固定资产、无形资产和其他
199,901,907.31 107,235,788.60
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 25,382,015.39
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通裕重工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 71,000,000.00
投资活动现金流出小计 225,283,922.70 178,235,788.60
投资活动产生的现金流量净额 -224,841,980.15 265,408,721.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 2,348,024,170.52 2,170,703,400.00
发行债券收到的现金 475,680,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 303,299,044.35 261,638,888.89
筹资活动现金流入小计 3,127,003,214.87 2,432,342,288.89
偿还债务支付的现金 2,277,902,776.58 2,090,955,347.95
分配股利、利润或偿付利息支付
217,505,153.03 116,201,921.97
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
1,227,120.00 3,844,464.44
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 193,321,355.82 303,466,309.11
筹资活动现金流出小计 2,688,729,285.43 2,510,623,579.03
筹资活动产生的现金流量净额 438,273,929.44 -78,281,290.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,999,330.71 717,079.95
影响
五、现金及现金等价物净增加额 245,388,071.33 -16,201,740.06
加：期初现金及现金等价物余额 226,142,732.13 319,705,708.99
六、期末现金及现金等价物余额 471,530,803.46 303,503,968.93
8、母公司年初到报告期末现金流量表
、
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 578,923,953.44 473,220,599.79
收到的税费返还 13,178,404.62
收到其他与经营活动有关的现金 2,398,338,661.13 616,998,658.31
经营活动现金流入小计 2,990,441,019.19 1,090,219,258.10
购买商品、接受劳务支付的现金 476,931,383.80 493,539,844.75
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通裕重工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的现
101,846,178.63 83,905,060.36
金
支付的各项税费 23,047,013.73 17,864,981.28
支付其他与经营活动有关的现金 2,399,005,717.59 251,787,086.14
经营活动现金流出小计 3,000,830,293.75 847,096,972.53
经营活动产生的现金流量净额 -10,389,274.56 243,122,285.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 97,241,493.53 8,359,035.19
处置固定资产、无形资产和其他
417,094.02
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 428,858,437.28
投资活动现金流入小计 97,658,587.55 437,217,472.47
购建固定资产、无形资产和其他
182,067,054.74 84,531,809.83
长期资产支付的现金
投资支付的现金 135,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
30,518,184.17
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 70,000,000.00
投资活动现金流出小计 212,585,238.91 289,531,809.83
投资活动产生的现金流量净额 -114,926,651.36 147,685,662.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,925,500,000.00 1,842,100,000.00
发行债券收到的现金 475,680,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 118,143,228.35 97,000,000.00
筹资活动现金流入小计 2,519,323,228.35 1,939,100,000.00
偿还债务支付的现金 1,951,596,650.25 1,864,034,427.95
分配股利、利润或偿付利息支付
198,069,303.05 101,350,898.28
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 173,321,355.82 265,000,000.00
筹资活动现金流出小计 2,322,987,309.12 2,230,385,326.23
筹资活动产生的现金流量净额 196,335,919.23 -291,285,326.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的 1,737,941.06 717,855.11
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通裕重工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
影响
五、现金及现金等价物净增加额 72,757,934.37 100,240,477.09
加：期初现金及现金等价物余额 157,978,594.87 148,112,653.00
六、期末现金及现金等价物余额 230,736,529.24 248,353,130.09
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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