通裕重工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
通裕重工股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016-035
2016 年 04 月
1
通裕重工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人司兴奎、主管会计工作负责人石爱军及会计机构负责人(会计主
管人员 王龙飞声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减
营业总收入（元） 584,043,823.27 528,994,777.78 10.41%
归属于上市公司股东的净利润（元） 11,988,257.25 8,889,779.37 34.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
7,986,287.86 5,680,819.46 40.58%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 79,695,631.26 -48,523,460.95 264.24%
基本每股收益（元/股） 0.01 0.01 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.01 0.00%
加权平均净资产收益率 0.34% 0.25% 0.09%
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减
总资产（元） 7,984,685,749.99 7,890,782,037.14 1.19%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,580,275,628.14 3,568,321,688.48 0.34%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
493,839.22
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
4,465,257.47
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 100,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 87,126.56
减：所得税影响额 884,208.31
少数股东权益影响额（税后） 260,045.55
合计 4,001,969.39 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
3
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、国内外经济下行压力加大的风险。公司所在行业受国内外经济形势和行业发展情况的影响较大。
如果未来国内外经济形势下行压力持续加大，将会对公司经营业绩产生不利影响。对此，公司继续加快产
品结构调整，扩大客户群体，提高应对市场风险的能力。
2、应收账款增加引起的坏账及资金周转风险。公司通过完善并贯彻执行销售回款的考核制度，继续
采取强有力的清欠措施，加强对客户的信用考察，尽可能降低坏账风险；同时进一步拓宽融资渠道，优化
债务结构，确保现金流的稳定。
3、原材料及能源价格波动的风险。公司产品涉及的原材料主要有废钢、生铁、合金等，因为主要原
材料的价格波动和产品价格波动在时间和幅度上都存在一定的差异，因此原材料价格波动会对公司的经营
业绩产生一定的影响。公司是用电、用天然气大户，电和天然气价格的波动对生产成本的变动也会产生较
大的影响。公司通过改进工艺水平提高了材料利用率，通过设备节能改造降低了能源消耗，降低了原材料
及能源成本波动给公司发展造成的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
、
单位：股
报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数 63,518 0
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
司兴奎 境内自然人 16.65% 149,838,750 112,379,062 质押 29,500,000
山东省高新技
术创业投资有 国有法人 14.75% 132,777,892 0
限公司
朱金枝 境内自然人 8.01% 72,075,625 54,056,719
徐开东 境内自然人 1.39% 12,500,000 0
杨兴厚 境内自然人 1.26% 11,359,126 0
中央汇金资产 境内非国有法
1.24% 11,125,200 0
管理有限责任 人
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公司
中国工商银行
股份有限公司
境内非国有法
－南方大数据 0.90% 8,062,193 0
人
100 指数证券
投资基金
李德兴 境内自然人 0.84% 7,535,000 0
秦吉水 境内自然人 0.83% 7,500,000 5,625,000
王世镇 境内自然人 0.67% 6,015,750 4,511,812
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
山东省高新技术创业投资有
132,777,892 人民币普通股 132,777,892
限公司
司兴奎 37,459,688 人民币普通股 37,459,688
朱金枝 18,018,906 人民币普通股 18,018,906
徐开东 12,500,000 人民币普通股 12,500,000
杨兴厚 11,359,126 人民币普通股 11,359,126
中央汇金资产管理有限责任
11,125,200 人民币普通股 11,125,200
公司
中国工商银行股份有限公司
－南方大数据 100 指数证券 8,062,193 人民币普通股 8,062,193
投资基金
李德兴 7,535,000 人民币普通股 7,535,000
陈立民 5,375,000 人民币普通股 5,375,000
嘉实基金－农业银行－嘉实
2,558,842 人民币普通股 2,558,842
中证金融资产管理计划
上述股东关联关系或一致行 除司兴奎先生和朱金枝先生为一致行动人外，公司未知上述其他股东
动的说明 是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况 徐开东先生通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
说明（如有） 有公司股票 12,500,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
、
□ 适用 √ 不适用
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3、限售股份变动情况
、
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
股数 售股数 期
每年解锁上年
司兴奎 149,838,750 37,459,688 0 112,379,062 高管锁定股
末持股数的 25%
每年解锁上年
朱金枝 72,075,625 18,018,906 0 54,056,719 高管锁定股
末持股数的 25%
每年解锁上年
杨兴厚 11,359,126 11,359,126 0 0 高管锁定股
末持股数的 25%
每年解锁上年
王世镇 6,015,750 1,503,938 0 4,511,812 高管锁定股
末持股数的 25%
每年解锁上年
秦吉水 7,500,000 1,875,000 0 5,625,000 高管锁定股
末持股数的 25%
每年解锁上年
刘翠花 1,710,491 427,623 0 1,282,868 高管锁定股
末持股数的 25%
每年解锁上年
石爱军 1,578,030 394,508 0 1,183,522 高管锁定股
末持股数的 25%
每年解锁上年
赵立君 1,577,630 394,408 0 1,183,222 高管锁定股
末持股数的 25%
每年解锁上年
刘玉海 1,266,300 316,575 0 949,725 高管锁定股
末持股数的 25%
每年解锁上年
司勇 550,000 137,500 0 412,500 高管锁定股
末持股数的 25%
每年解锁上年
梁吉峰 7,500 1,875 0 5,625 高管锁定股
末持股数的 25%
合计 253,479,202 71,889,147 0 181,590,055 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
（1）应收票据：2016年3月31日较2015年12月31日减少30.54%，主要为支付货款中承兑汇票比例增加所致。
（2）预付款项：2016年3月31日较2015年12月31日增加56.61%，主要为预付的材料款增加所致。
（3）应收利息：2016年3月31日较2015年12月31日增加1806.47%，为定期存款同比增加所致。
（4）其他应收款：2016年3月31日较2015年12月31日减少47.32%，主要为控股子公司新园热电应收往来款
减少所致。
（5）应付票据：2016年3月31日较2015年12月31日增加41.42%，主要为自办承兑汇票增加所致。
（6）应付利息：2016年3月31日较2015年12月31日减少80.17%，为本期偿还中期票据利息所致。
2、利润表、现金流量表项目
（1）投资收益：本年1-3月发生数较上年同期发生数减少100%，主要原因是本期将新园热电纳入合并范围
不再用权益法核算确认投资收益所致。
（2）营业外收入：本年1-3月发生数较上年同期发生数增加31.84%，主要原因是本期确认递延收益增加及
处置固定资产产生收益增加所致。
（3）所得税费用：本年1-3月发生数较上年同期发生数增加83.22%，主要原因系本期利润增加所致。
（4）收到的税费返还：本年1-3月较上年同期增加42.82%，主要原因是公司出口增加使本期收到增值税出
口退税返还增加所致。
（5）收到其他与经营活动有关的现金：本年1-3月较上年同期减少34.24%，主要原因是公司本期收到保证
金等减少所致。
（6）支付的各项税费：本年1-3月较上年同期增加42.71%，主要是公司本期交纳税款增加所致。
（7）收到其他与投资活动有关的现金：本年1-3月较上年同期增加10,682,222.23元，主要原因是子公司
新园热电公司收到禹城同盛工贸有限公司归还本金及利息所致。
（8）发行债券收到的现金：本年1-3月较上年同期减少100%，为上年同期发行中期票据而本期未发行债券
所致。
（9）分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本年1-3月较上年同期增加89.66%，主要原因本期支付中期
票据利息增加所致。
（10）收到其他与筹资活动有关的现金：本年1-3月较上年同期增加201.62%，主要是本期收到信用证借款
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增加所致
（11）支付其他与筹资活动有关的现金：本年1-3月较上年同期减少36.56%，主要是本期偿还信用证借款
减少所致。
（12）汇率变动对现金及现金等价物的影响：本年1-3月较上年同期增加750.65%，主要是本期外币汇率变
动增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，面对国内外复杂严峻的经济形势，公司继续坚定执行既定的发展战略和降本增效的各项措
施，在抓订单、促生产、降成本等方面取得不错效果。在公司全体员工的不懈努力下，报告期内实现营业
收入58,404.38万元，较上年同期增长10.41%，实现归属于上市公司股东的净利润1,198.83万元，较上年
同期增长了34.85%。同时，公司非公开发行股票的申请通过了中国证监会创业板发行审核委员会的核准，
募集资金将用于建设核废料智能化处理设备及配套服务项目等三个项目，将进一步加快公司产品结构调整
和转型升级，提高公司核心竞争力。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2016年1-3月 2015年1-3月
供应商 金额 供应商 金额
山东方宇润滑油有限公司 34,740,063.32 河北中煤旭阳焦化有限公司 29,635,898.18
山东同盛工贸有限公司 31,703,010.48 天津市锦腾有色金属有限公司 21,713,791.45
山东球墨铸铁管有限公司 26,242,815.20 禹城同盛工贸有限公司 20,704,804.56
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日照金镍经贸有限公司 15,078,218.96 山东清源集团有限公司 18,803,418.80
天津市锦腾有色金属有限公司 10,995,996.17 山东球墨铸铁管有限公司 15,067,213.68
合 计 118,760,104.13 合 计 105,925,126.68
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2016年1-3月 2015年1-3月
客户 金额 比例 客户 金额 比例
中船重工（重庆）海装风电设 山东球墨铸铁管有限公
47,803,418.80 8.18% 30,527,660.68 5.77%
备有限公司 司
山东省禹城市新园热电
淄博齐晋铁路仓储有限公司 34,450,598.34 5.90% 24,229,126.29 4.58%
有限公司
山东莱芜金雷风电科技
GE Renewable Energy 32,807,299.69 5.62% 21,084,203.25 3.99%
股份有限公司
上海电气风电设备东台有限
26,708,373.04 4.57% 安信能风电公司 20,194,663.62 3.82%
公司
恩德风力发电工程技术有限
18,706,814.08 3.20% 山东清源石化有限公司 18,947,649.57 3.58%
公司
114,983,303.4
合 计 160,476,503.95 27.47% 合 计 21.74%
1
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司继续坚持“订单拉动、生产推动、管理互动”的经营理念，紧紧围绕2016年度的经营
计划积极推进各项工作，以市场为导向，积极参与招投标，继续加强生产控制，降本增效，报告期内实现
的归属于上市公司股东的净利润较上年同期有较大幅度的增长。同时，公司加快推进再融资事项，非公开
发行股票的申请于报告期内通过了中国证监会的核准。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
承诺本次发行 A 股股票募集 截至募集
首次公开发行或再融 募集资金 2011 年 3
通裕重工 资金将存放于公司董事会决 资金使用 正在履行
资时所作承诺 专户存储 月8日
定的专项账户。 完毕
公司实际控制人司兴奎与董
事朱金枝签署了《一致行动
协议》1、双方基于对公司业
务、发展和规划的共同认知
以及长期以来共同管理公司
及合作所形成的默契与共
识，自 2001 年公司成立至今
在公司重大决策过程中一直
保持意见的一致性，并且朱
金枝亦认可司兴奎作为实际
控制人对于公司管理、决策 至协议双
过程的控制力。2、由于双方 方均不再
一致行动 2011 年 3
司兴奎、朱金枝 同时均为公司董事，则双方 直接持有 正在履行
协议 月8日
在作为公司董事时行使相关 公司股份
职权时，也应以本协议的约 之日
定为原则，保持意见的一致
性。但是司兴奎作为董事长
行使相关职权时除外。3、双
方同意，在行使股东权利前，
司兴奎将就其意见与朱金枝
充分沟通交流，并在此基础
上形成双方的一致意见。若
其中一方不能参加会议行使
表决权，则需委托另一方行
使。
司兴奎 关于社 对于公司或者其子公司在公 2011 年 3 长期有效 正在履行
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保、住房 司上市前未依法足额缴纳的 月 8 日
公积金方 任何社会保险或住房公积
面的承诺 金，如果在任何时候有权机
关要求公司或其子公司补
缴，或者对公司或其子公司
进行处罚，或者有关人员向
公司或其子公司追索，司兴
奎将全额承担该部分补缴、
被处罚或被追索的支出及费
用，且在承担后不向公司或
其子公司追偿，保证公司及
其子公司不会因此遭受任何
损失。
就避免同业竞争向本公司承
诺：目前未从事任何在商业
上对股份公司构成直接或间
司兴奎;山东省 接同业竞争的业务或活动，
高新技术创业投 避免同业 并保证将来也不会从事或促
2011 年 3
资有限公司;朱 竞争的承 使其所控制的公司及其他任 长期有效 正在履行
月8日
金枝;赵美娟;陈 诺 何类型的企业从事任何在商
秉志 业上对股份公司构成直接或
间接同业竞争的业务或活
动。否则，将赔偿由此给股
份公司带来的一切损失。
不存在为取得公司控制权而
采取其他任何通过增持、协
议、合作、关联方关系等合
法途径扩大本公司对公司股
份的控制比例，或者巩固本
山东省高新技术 不取得公
公司对公司的持股地位，或 2011 年 3
创业投资有限公 司控制权 长期有效 正在履行
者在行使表决权时采取相同 月 8 日
司 的承诺
意思表示的一致行动情形。
保证未来不通过任何途径取
得公司控制权，或者利用持
股地位干预公司正常生产经
营活动。
司兴奎;朱金枝; 关于历史 承诺保证通裕重工历史上股 2011 年 3 长期有效 正在履行
赵美娟;陈秉志; 沿革合法 本变化、股东变更、关联交 月 8 日
秦吉水;王世镇; 性的承诺 易的合法性、有效性，如发
杨兴厚;李德兴; 生与通裕重工股本变化、股
陈练练;付志铭; 东变更或关联交易有关的纠
文平安;李静;杨 纷、诉讼、仲裁或其他类似 11
侦先;李志云;孙 情形，或通裕重工因此受到
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书海;刘玉海;张 损失的，除有他人作出承担
仁军;赵立君;李 责任承诺的事项外，股东将
延义;倪洪运;高 与通裕重工其他发起人一起
庆东;张继森;刘 承担全部经济、法律责任，
翠花;石爱军;陈 对通裕重工因此遭受的全部
立民;李凤梅;司 损失与通裕重工其他发起人
超新;黄克银;史 一起承担连带赔偿责任。
永宁;曹智勇;崔
迎军;刘文奇;祖
新生;朱健明;孙
晓东;由明伟;刘
陆鹏;杨洪;杨淑
云;王剑;邓小
兵;王继荣;张晓
亚;王翔
山东省高新技术 外部股东之间不存在任何关
创业投资有限公 联关系，不存在其他任何通
外部股东
司;赵美娟;陈秉 过协议、合作、关联方关系
不存在关
志;朱健明;孙晓 等合法途径扩大本公司/本
联关系及 2011 年 3
东;由明伟;刘陆 人对公司股份的控制比例， 长期有效 正在履行
不取得公 月8日
鹏;杨洪;杨淑 或者巩固本公司/本人对公
司控制权
云;王剑;邓小 司的持股地位，或者在行使
的承诺
兵;王继荣;张晓 表决权时采取相同意思表示
亚;王翔 的一致行动情形。
在其或其关联自然人任职期
间每年转让的股份不超过所
持有公司股份总数的百分之
二十五，离职后半年内，不
司兴奎;朱金枝; 转让所持有的股份；在公司
王世镇;秦吉水; 首次公开发行股票上市之日
司勇;赵立君;刘 起六个月内申报离职的，自
股份限售 2011 年 3
玉海;石爱军;杨 申报离职之日起十八个月内 长期有效 正在履行
承诺 月8日
兴厚及其他担任 不得转让其直接持有的本公
公司董事、监事、 司股份；在公司首次公开发
高管的人员; 行股票上市之日起第七个月
至第十二个月之间申报离职
的，自申报离职之日起十二
个月内不得转让其直接持有
的本公司股份。
司兴奎;朱金枝; 关于历史 承担禹城通裕集团公司集体 2011 年 3 长期有效 正在履行
秦吉水;王世镇; 沿革合法 企业改制过程中若存在集体 月 8 日
杨兴厚;李德兴; 性的承诺 资产流失或职工权益受损情
陈练练;付志铭; 况的一切法律后果，并对发 12
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文平安;李静;杨 行人若因此而受到的全部损
侦先;李志云;孙 失承担连带清偿责任。
书海;倪洪运;刘
玉海;李延义;张
仁军;赵立君;石
爱军;刘翠花;高
庆东;张继森
司兴奎;山东省
高新技术创业投
资有限公司;朱
共同出具了《关于规范公司
金枝;陈练练;李
票据使用及资金管理的承诺
德兴;赵美娟;陈
函》，由于公司在既往的经营
秉志;秦吉水;王
过程中存在的不规范票据使
世镇;杨兴厚;付
用行为从根本上是为了谋求
志铭;文平安;李
股东利益，且股东对此类情
静;杨侦先;李志
况明确知悉，因此公司首次
云;孙书海;刘玉
公开发行股票前的全体股东
海;张仁军;赵立 关于规范
亦承诺承担公司可能因上述
君;李延义;倪洪 票据使用 2011 年 3
情况而遭受的一切法律后 长期有效 正在履行
运;张继森;高庆 及资金管 月8日
果。若公司日后因上述情况
东;刘翠花;石爱 理的承诺
而受到有关机构、部门罚款
军;陈立民;李凤
或被主张赔偿、补偿等权利，
梅;司超新;黄克
公司首次公开发行股票前的
垠;史永宁;曹智
全体股东承担连带及个别的
勇;崔迎军;刘文
保证责任，负责对公司因此
奇;祖新生;朱健
遭受的损失予以全额补偿
明;孙晓东;由明
（公司因此而需承担税负
伟;杨洪;杨淑
的，亦由股东补偿）
云;王剑;邓小
兵;王继荣;张晓
亚;王翔;刘陆鹏
关于节余
承诺在使用节余募集资金永
募集资金 截至 2016
其他对公司中小股东 久性补充流动资金生效后十 2015 年 7
通裕重工 永久补充 年 8 月 6 正在履行
所作承诺 二个月内不进行高风险投资 月 20 日
流动资金 日
以及为他人提供财务资助。
的承诺
承诺自 2015 年 7 月 7 日起， 截至 2016
股份限售 2015 年 7
司兴奎 未来十二个月内不减持其本 年 7 月 7 正在履行
承诺 月7日
人所持有的通裕重工股份。 日
王世镇、朱金枝、股份限售 承诺自 2015 年 7 月 10 日起，2015 年 7 截至 2016 履行完毕
秦吉水、司勇、 承诺 未来六个月内不减持本人所 月 10 日 年 1 月 10
杨兴厚、石爱军、 持有的公司股票。 日
刘玉海、赵立君、 13
通裕重工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
梁吉峰
1、承诺不无偿或以不公平条
件向其他单位或者个人输送
利益，也不采用其他方式损
害公司利益。2、承诺对本人
司兴奎、王世镇、
的职务消费行为进行约束。
朱金枝、秦吉水、关于非公
3、承诺不动用公司资产从事
司勇、王奎旗、 开发行股
与履行职责无关的投资、消
王乐锦、刘殿山、票摊薄即 2016 年 1
费活动。4、承诺由董事会或 长期有效 正在履行
石爱军、梁吉峰、期回报采 月 18 日
薪酬与考核委员会制定的薪
祖吉旭、李松等 取填补措
酬制度与公司填补回报措施
公司董事及高级 施的承诺
的执行情况相挂钩。5、承诺
管理人员
如公司拟实施股权激励，拟
公布的公司股权激励的行权
条件与公司填补回报措施的
执行情况相挂钩。
关于非公
开发行股
票摊薄即 承诺不越权干预公司经营管 2016 年 1
司兴奎 长期有效 正在履行
期回报采 理活动，不侵占公司利益。 月 18 日
取填补措
施的承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明
未完成履行的具体原 不适用
因及下一步的工作计
划
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 214,831.02
本季度投入募集资金总额 114.91
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 20,833.6
已累计投入募集资金总额 221,553.36
累计变更用途的募集资金总额比例 9.70%
是否已 截至期 截至期 项目达 截止报 项目可
募集资金 调整后 本报告 本报告 是否达
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资 到预定 告期末 行性是
承诺投资 投资总 期投入 期实现 到预计
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3) 可使用 累计实 否发生
总额 额(1) 金额 的效益 效益
分变更) 额(2) ＝ 状态日 现的效 重大变
14
通裕重工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
(2)/(1) 期 益 化
承诺投资项目
年增 3000 支 3MW 以
2015 年
上纤维保持型及直 33,657 31,508 4,296.
是 62,156 93.62% 6 月 30 702.43 是 否
驱式风电主轴技术 .46 .88 63
日
改造项目
年增 1000 支高淬透 2015 年
10,465 9,873.
性球墨铸铁管模具 否 15,914 94.34% 6 月 30 179.44 922.48 是 否
.87 55
技术改造项目 日
年增 5000t MC 级系 2015 年
20,898 20,335
列高速冷轧工作辊 否 30,019 97.31% 6 月 30 124.65 830.32 是 否
.27 .43
技术改造项目 日
65,021 61,717 1,006.5 6,049.
承诺投资项目小计 -- 108,089 0 -- -- -- --
.6 .86 2 43
超募资金投向
2012 年
二次归还银行贷款 否 18,300 18,300 18,300 100.00% 6 月 29 是 否
日
2012 年
二次补充流动资金 否 1,700 1,700 1,700 100.00% 9 月 30 是 否
日
年增 3000 支 3MW 以
上纤维保持型及直 否 5,719.85
驱式风电主轴项目
年增 1000 支高淬透
性球墨铸铁管模具 否 1,633.46
项目
2011 年
对通裕新能源公司 6,444.
否 15,000 15,000 15,000 100.00% 9 月 16 20.91 是 否
增资 41
日
2013 年
再次对新能源公司 12,437 12,437 2,982.
否 12,437.3 100.00% 11 月 8 17.34 是 否
增资 .3 .3 52
日
2011 年
增资收购常州金安 12,423.6 12,423 12,423
否 100.00% 12 月 23 469.21 否 否
冶金设备有限公司 4 .64 .64
日
2012 年
再次对常州金安进 5,308. 5,308.
否 5,308.16 100.00% 5 月 25 149.89 否 否
行增资 16 16
日
对信商物资有限公 否 3,000 3,000 3,000 100.00% 2012 年 30.44 906.71 是 否
15
通裕重工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
司投资 9 月 13
日
2013 年
青岛即墨设立全资 -673.8
否 15,000 15,000 15,000 100.00% 2 月 28 -97.84 否 否
子公司 1
日
2015 年
投资建设研发综合
否 5,700 5,700 114.91 5,700 100.00% 5 月 31 是 否
楼项目
日
2013 年
第三次归还银行贷
否 16,000 16,000 16,000 100.00% 6 月 30 是 否
款
日
2013 年
第三次补充流动资
否 4,000 4,000 4,000 100.00% 6 月 30 是 否
金
日
2014 年
第四次归还银行贷
否 16,000 16,000 16,000 100.00% 6 月 18 是 否
款
日
2014 年
第四次永久补充流
否 4,000 4,000 4,000 100.00% 6 月 18 是 否
动资金
日
使用结余的募集资 2015 年
3,436. 10,166
金永久性补充流动 否 100.00% 8 月 26 是 否
81 .4
资金（含利息） 日
18,972.5 18,772 18,772
归还银行贷款 -- 100.00% -- -- -- -- --
6 .56 .56
2,027. 2,027.
补充流动资金 -- 2,027.44 100.00% -- -- -- -- --
44 44
157,222. 153,10 159,83 10,278
超募资金投向小计 -- 114.91 -- -- -29.15 -- --
41 5.91 5.5 .93
265,311. 218,12 221,55 16,328
合计 -- 114.91 -- -- 977.37 -- --
41 7.51 3.36 .36
未达到计划进度或 青岛即墨设立全资子公司在 2016 年 1-3 月未能达到预计收益，主要原因是：青岛宝鉴公司目前处于
预计收益的情况和 建设阶段，未达到投产状态，无销售收入实现。公司 2011 年底增资收购常州金安后，市场环境发生
原因（分具体项目） 不利变化，公司及时调整策略，于 2014 年初开始筹划处置该公司，并于 2014 年 6 月处置完毕。
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 适用
途及使用进展情况 公司超募资金为人民币 146,372.61 万元，本年度使用情况见上表内列示项目。
募集资金投资项目 适用
16
通裕重工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
实施地点变更情况 以前年度发生
项目实施地点原计划分别在创新园及产业园两个厂区实施，现调整为在产业园集中实施，两园区同属
禹城高新技术开发区，相距 2.5KM。
适用
以前年度发生
2011 年 6 月 28 日公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第五次会议审议通过了《关于调
整募集资金投资项目实施方式及使用部分超募资金补充募集资金投资项目资金缺口的议案》。由于原
募集资金投资项目实施方案编制距 2011 年有两年时间，原实施方案里部分设备及型号已明显落后，
如果继续沿用老设备，将严重影响企业生产效率的提高。公司结合自身的实际情况，对募集资金投资
项目所需采购的设备、项目实施方案及项目铺底资金进行了调整。公司募集资金投资项目实施方式调
整不会对项目实施产生实质性影响，不影响公司的持续经营。公司保荐机构和独立董事均发表了明确
同意意见。该事项已于 2011 年 7 月 16 日经公司二○一一年第一次临时股东大会审议通过。
2012 年 11 月 28 日公司第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过了
募集资金投资项目
《关于调整募集资金投资项目投资概算的议案》。由于募投项目在投资建设实施过程中，国际国内的
实施方式调整情况
经济形势和行业发展状况均发生了较大的变化；在此阶段公司的资产、设备等也发生了一些变化，有
必要对募投项目进行适度调整。公司此次对募集资金投资项目投资概算的调整是为了避免新增产能过
剩，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，而且有利于募集资金的合理使用，提高使用效率。公
司保荐机构和独立董事均发表了明确同意意见。该事项已于 2012 年 12 月 14 日经公司二○一二年第
三次临时股东大会审议通过。
2013 年 10 月 18 日公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于调
整募集资金投资项目投资概算的议案》，同意公司根据当前国际国内的经济形势、行业的发展现状以
及公司生产能力等实际情况对募投项目的投资概算进行适度调整。公司此次对募集资金投资项目投资
概算的调整是为了适度降低募投项目产能，避免新增产能过剩，不会对募投项目的实施产生实质性的
影响，而且有利于募集资金的合理使用，提高使用效率。公司保荐机构和独立董事均发表了明确同意
意见。该事项已于 2013 年 11 月 4 日经公司二○一三年第四次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目 不适用
先期投入及置换情
况
适用
2011 年 5 月 6 日，公司第一届董事会第九次临时会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金暂
时补充流动资金的议案》，同意使用 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。2011 年 10 月 10
日，公司已将该笔用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户；2011
年 10 月 13 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于再次使用部分超募资金暂时补充流
用闲置募集资金暂 动资金的议案》，同意使用 21,000 万元闲置募集资金再次暂时补充流动资金，2012 年 4 月 11 日公司
时补充流动资金情 已将此次暂时补充流动资金的超募资金归还至募集资金专用账户；2013 年 6 月 13 日，公司第二届监
况 事会第五次会议及第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，审议通过公司使用部分闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会
审议批准之日起不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2013 年 11 月 20 日将 20,000 万
元归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构及保荐代表人，公司此次使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金已全部归还完毕；2013 年 12 月 9 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议通过公司使用部分闲置募集资金
20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 6 个月，到期将归还至募集
17
通裕重工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
资金专户。公司于 2014 年 6 月 4 日将 20,000 万元归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构
及保荐代表人。公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕；
2014 年 6 月 9 日，公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议了《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 19,000 万元暂时补充流动资
金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2014 年
10 月 16 日将 19,000 万元归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公
司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕。2014 年 10 月 21 日，公司第二届董
事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 19,000 万元暂时补充流动资金。公司于 2015 年 4
月 20 日已将用于暂时补充流动资金的 19,000 万元闲置募集资金归还至公司募集资金专用账户，并通
知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕。
项目实施出现募集 适用
资金结余的金额及 募集资金结余人民币 14,016.20 万元，其中预留质保金 3,849.80 万元。剩余 10,166.40 万元，
原因 经公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过将募投项目节余资金永久补充流动资金。
尚未使用的募集资
募集资金专户储存，包括活期存款和定期存单。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
我公司非公开发行股票的申请于2016年1月29日通过了中国证监会创业板发行审核委员会的审核，并
于4月18日收到了中国证监会《关于核准通裕重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2016]528号）。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
经第三届董事会第一次会议审议通过，董事会为长期更好地回报股东，计划调整产品结构，加大新项
目投资并与相关合作方就项目建设展开合作，需要资金支持，提出 2015 年度不进行利润分配，亦不进行
资本公积转增股本的分配方案。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，认为符合中小股东的长远利益。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
18
通裕重工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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通裕重工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
、
编制单位：通裕重工股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 847,142,482.66 771,743,504.58
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 159,938,080.14 230,263,000.65
应收账款 1,112,109,916.30 1,004,708,480.70
预付款项 103,431,905.46 66,044,139.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 265,222.80 13,911.69
应收股利
其他应收款 21,009,263.13 39,877,685.48
买入返售金融资产
存货 1,221,092,787.32 1,211,327,669.64
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 122,654,730.40 143,560,196.93
流动资产合计 3,587,644,388.21 3,467,538,588.99
非流动资产：
发放贷款及垫款
20
通裕重工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 1,000,000.00 1,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 12,000,000.00 12,000,000.00
长期股权投资
投资性房地产 5,818,411.64 5,904,981.47
固定资产 3,278,338,738.44 3,323,138,777.74
在建工程 434,220,419.32 411,451,110.45
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 503,955,416.01 509,071,291.45
开发支出 31,236,560.66 30,965,187.60
商誉 79,911,180.07 79,911,180.07
长期待摊费用 1,537,781.58 1,611,156.36
递延所得税资产 36,006,734.06 35,173,643.01
其他非流动资产 13,016,120.00 13,016,120.00
非流动资产合计 4,397,041,361.78 4,423,243,448.15
资产总计 7,984,685,749.99 7,890,782,037.14
流动负债：
短期借款 1,831,258,690.00 1,869,372,199.46
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 392,894,083.00 277,817,009.87
应付账款 322,884,520.05 299,632,306.50
预收款项 40,589,485.50 39,051,426.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 92,328,875.62 77,090,839.32
应交税费 18,101,827.69 17,886,575.44
21
通裕重工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付利息 7,515,809.74 37,893,698.63
应付股利 1,890,178.00 1,890,178.00
其他应付款 48,000,220.82 56,217,259.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 173,781,675.72 155,362,614.40
其他流动负债
流动负债合计 2,929,245,366.14 2,832,214,107.80
非流动负债：
长期借款 449,166,667.46 445,327,951.76
应付债券 477,255,090.84 476,905,690.95
其中：优先股
永续债
长期应付款 179,375,632.18 195,028,383.42
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 47,005,714.04 51,333,011.51
递延所得税负债 24,672,960.14 24,718,438.81
其他非流动负债
非流动负债合计 1,177,476,064.66 1,193,313,476.45
负债合计 4,106,721,430.80 4,025,527,584.25
所有者权益：
股本 900,000,000.00 900,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,153,782,836.84 2,153,782,836.84
减：库存股
其他综合收益 280,999.41 315,317.00
专项储备
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通裕重工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈余公积 78,740,500.90 78,740,500.90
一般风险准备
未分配利润 447,471,290.99 435,483,033.74
归属于母公司所有者权益合计 3,580,275,628.14 3,568,321,688.48
少数股东权益 297,688,691.05 296,932,764.41
所有者权益合计 3,877,964,319.19 3,865,254,452.89
负债和所有者权益总计 7,984,685,749.99 7,890,782,037.14
法定代表人：司兴奎 主管会计工作负责人：石爱军 会计机构负责人：王龙飞
2、母公司资产负债表
、
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 598,681,663.86 539,327,532.97
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 118,498,161.40 172,199,567.89
应收账款 775,362,346.69 680,160,840.40
预付款项 39,166,796.14 8,874,125.98
应收利息 43,111.11 13,911.11
应收股利 8,219,644.00 8,219,644.00
其他应收款 220,662,761.74 199,000,249.14
存货 566,184,875.91 561,231,745.75
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,426,048.31 15,456,635.98
流动资产合计 2,332,245,409.16 2,184,484,253.22
非流动资产：
可供出售金融资产 1,000,000.00 1,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 12,000,000.00 12,000,000.00
长期股权投资 1,507,401,435.88 1,507,401,435.88
投资性房地产
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通裕重工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 2,527,726,384.46 2,558,434,115.58
在建工程 303,809,111.04 286,752,592.19
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 224,606,711.31 225,985,177.89
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,353,406.63 1,423,656.40
递延所得税资产 13,957,395.47 13,820,456.88
其他非流动资产 2,951,820.00 2,951,820.00
非流动资产合计 4,594,806,264.79 4,609,769,254.82
资产总计 6,927,051,673.95 6,794,253,508.04
流动负债：
短期借款 1,211,383,600.00 1,317,480,800.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 316,284,083.00 241,010,857.00
应付账款 141,291,913.08 121,547,070.20
预收款项 15,216,978.84 16,134,701.98
应付职工薪酬 68,747,207.82 57,822,616.36
应交税费 10,416,622.42 8,947,191.27
应付利息 7,293,698.63 37,893,698.63
应付股利
其他应付款 316,389,402.43 175,290,480.65
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 173,781,675.72 155,362,614.40
其他流动负债
流动负债合计 2,260,805,181.94 2,131,490,030.49
非流动负债：
长期借款 370,166,667.46 366,327,951.76
应付债券 477,255,090.84 476,905,690.95
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其中：优先股
永续债
长期应付款 179,375,632.18 195,028,383.42
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 39,545,052.37 43,194,429.85
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,066,342,442.85 1,081,456,455.98
负债合计 3,327,147,624.79 3,212,946,486.47
所有者权益：
股本 900,000,000.00 900,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,181,902,012.61 2,181,902,012.61
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 78,740,500.90 78,740,500.90
未分配利润 439,261,535.65 420,664,508.06
所有者权益合计 3,599,904,049.16 3,581,307,021.57
负债和所有者权益总计 6,927,051,673.95 6,794,253,508.04
3、合并利润表
、
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 584,043,823.27 528,994,777.78
其中：营业收入 584,043,823.27 528,994,777.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 571,057,597.62 520,085,714.24
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其中：营业成本 466,138,523.76 430,755,056.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,315,700.12 2,162,475.94
销售费用 12,331,625.32 10,772,176.96
管理费用 38,115,293.89 31,713,246.02
财务费用 47,109,954.50 40,660,024.01
资产减值损失 5,046,500.03 4,022,734.61
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
189,090.46
列）
其中：对联营企业和合营企业
189,090.46
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,986,225.65 9,098,154.00
加：营业外收入 5,280,791.90 4,005,443.97
其中：非流动资产处置利得 493,839.22
减：营业外支出 134,568.65 172,311.34
其中：非流动资产处置损失 1,777.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,132,448.90 12,931,286.63
减：所得税费用 5,388,265.01 2,940,819.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,744,183.89 9,990,467.62
归属于母公司所有者的净利润 11,988,257.25 8,889,779.37
少数股东损益 755,926.64 1,100,688.25
六、其他综合收益的税后净额 -34,317.59
归属母公司所有者的其他综合收益
-34,317.59
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
26
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1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-34,317.59
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -34,317.59
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 12,709,866.30 9,990,467.62
归属于母公司所有者的综合收益
11,953,939.66 8,889,779.37
总额
归属于少数股东的综合收益总额 755,926.64 1,100,688.25
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.01
（二）稀释每股收益 0.01 0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：司兴奎 主管会计工作负责人：石爱军 会计机构负责人：王龙飞
4、母公司利润表
、
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 399,069,376.30 256,756,622.08
减：营业成本 307,831,572.35 198,643,900.11
营业税金及附加 1,243,854.64 1,231,261.78
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销售费用 6,474,961.42 5,085,629.22
管理费用 23,127,038.80 15,378,189.77
财务费用 37,628,803.10 34,084,828.11
资产减值损失 4,562,301.52 1,840,540.24
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
189,090.46
列）
其中：对联营企业和合营企
189,090.46
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,200,844.47 681,363.31
加：营业外收入 4,350,396.70 3,726,380.64
其中：非流动资产处置利得 493,839.22
减：营业外支出 85,437.80 92,751.61
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
22,465,803.37 4,314,992.34
列）
减：所得税费用 3,868,775.78 767,834.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,597,027.59 3,547,158.05
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 18,597,027.59 3,547,158.05
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02
（二）稀释每股收益 0.02
5、合并现金流量表
、
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 340,170,300.24 328,364,478.87
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8,423,189.74 5,897,942.15
收到其他与经营活动有关的现
7,877,373.43 11,978,983.27
金
经营活动现金流入小计 356,470,863.41 346,241,404.29
购买商品、接受劳务支付的现金 182,306,606.82 309,884,769.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
50,164,084.18 46,556,580.43
现金
支付的各项税费 25,774,501.93 18,060,770.85
支付其他与经营活动有关的现
18,530,039.22 20,262,744.81
金
经营活动现金流出小计 276,775,232.15 394,764,865.24
经营活动产生的现金流量净额 79,695,631.26 -48,523,460.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
10,682,222.23
金
投资活动现金流入小计 10,682,222.23
购建固定资产、无形资产和其他
32,018,496.37 70,316,860.14
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 32,018,496.37 70,316,860.14
投资活动产生的现金流量净额 -21,336,274.14 -70,316,860.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 734,555,804.45 871,365,222.00
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发行债券收到的现金 475,680,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
88,966,232.50 29,496,000.00
金
筹资活动现金流入小计 823,522,036.95 1,376,541,222.00
偿还债务支付的现金 727,259,798.70 612,272,992.65
分配股利、利润或偿付利息支付
72,866,162.74 38,418,383.66
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
38,063,693.13 60,000,000.00
金
筹资活动现金流出小计 838,189,654.57 710,691,376.31
筹资活动产生的现金流量净额 -14,667,617.62 665,849,845.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的
524,971.42 -80,683.53
影响
五、现金及现金等价物净增加额 44,216,710.92 546,928,841.07
加：期初现金及现金等价物余额 537,760,549.42 226,142,732.13
六、期末现金及现金等价物余额 581,977,260.34 773,071,573.20
6、母公司现金流量表
、
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 203,125,414.58 106,079,972.89
收到的税费返还 8,094,634.83
收到其他与经营活动有关的现
716,509,808.42 750,089,517.02
金
经营活动现金流入小计 927,729,857.83 856,169,489.91
购买商品、接受劳务支付的现金 76,666,416.55 136,384,953.34
支付给职工以及为职工支付的
27,845,108.08 24,711,280.99
现金
支付的各项税费 13,306,721.77 6,517,084.51
支付其他与经营活动有关的现
558,292,429.98 761,995,387.94
金
经营活动现金流出小计 676,110,676.38 929,608,706.78
经营活动产生的现金流量净额 251,619,181.45 -73,439,216.87
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通裕重工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
31,614,431.52 58,418,144.12
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 31,614,431.52 58,418,144.12
投资活动产生的现金流量净额 -31,614,431.52 -58,418,144.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 482,000,000.00 687,500,000.00
发行债券收到的现金 475,680,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 482,000,000.00 1,163,180,000.00
偿还债务支付的现金 566,768,142.65 511,258,142.65
分配股利、利润或偿付利息支付
63,260,392.23 32,164,054.65
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
38,063,693.13 40,000,000.00
金
筹资活动现金流出小计 668,092,228.01 583,422,197.30
筹资活动产生的现金流量净额 -186,092,228.01 579,757,802.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的
534,380.21 -94,901.63
影响
五、现金及现金等价物净增加额 34,446,902.13 447,805,540.08
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加：期初现金及现金等价物余额 333,992,597.59 157,978,594.87
六、期末现金及现金等价物余额 368,439,499.72 605,784,134.95
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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