通裕重工股份有限公司
前次募集资金使用情况
鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
前次募集资金使用情况鉴证报告
公司前次募集资金使用情况报告 1-3
前次募集资金使用情况对照表 4
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 5
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22 号
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前次募集资金使用情况鉴证报告
致同专字（2019）第 3701ZA6867 号
通裕重工股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的通裕重工股份有限公司（以下简称通裕重工）截至 2019
年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前
次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《关于前次募集资
金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）的规定编制上述前次募集
资金使用情况报告及对照表是通裕重工董事会的责任，我们的责任是在实施审
核的基础上对通裕重工董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表
发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述前
次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在审核工作中，我们结合
通裕重工实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我
们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，通裕重工董事会编制的截至 2019 年 9 月 30 日的前次募集资金使
用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益
情况对照表符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监
发行字[2007] 500 号）的规定，如实反映了通裕重工前次募集资金使用情况。
本报告仅供通裕重工发行证券使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师 王宗佩
（特殊普通合伙）
中国注册会计师 刘东清
中国北京 二Ｏ一九年十 月二十五日
通裕重工股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
通裕重工股份有限公司（以下简称 本公司）经中国证券监督管理委员会
[2016]528 号文批准，于 2016 年 5 月 24 日在深圳证券交易所增发新股，发行数量
189,247,976 股,发行价为每股 7.42 元,扣除发行费用后,募集资金净额为 136,609.54
万元。
截至 2016 年 5 月 23 日止，募集资金 136,609.54 万元已全部存入本公司在银
行开立的募集资金专用账户。上述资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的瑞华验字[2016]第 37020011 号《验资报告》予以验证。
截止 2019 年 9 月 30 日止，公司非公开发行股票募集资金存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 截止日余额 账户性质
中国工商银行股份有限公司禹城支行 1612003529200186153 30,541.37 活期
中国建设银行股份有限公司禹城支行 37050184630100000153 84,914.61 活期
中国银行股份有限公司禹城支行 232529568922 147,658.05 活期
中国农业银行股份有限公司禹城支行 15-785101040018407 22,128.05 活期
合计 285,242.08
二、前次募集资金的实际使用情况
1．见附件 1
2．前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
金额单位：人民币万元
项目 承诺募集资 实际投入募集 差异
投资项目 差异原因
总投资 金投资总额 资金总额 金额
核废料智能化处理设 利息收入及
65,400.00 59,696.72 55,000.59 4,696.13
备及配套服务项目 部分工程设
大功率风电机组关键 51,660.00 45,442.82 46,261.56 -818.74 备尾款及质
1
零部件制造项目 保金尚未支
大锻件制造流程优化 付
31,470.00 31,470.00 31,745.51 -275.51
及节能改造项目
合 计 148,530.00 136,609.54 133,007.66 3,601.88
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
2018 年 3 月 26 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于增
加部分募集资金投资项目实施地点并调整项目实施进度的议案》，对核废料智能
化处理设备及配套服务项目的实施情况进行了调整：为充分利用现有资源，优化
资源配置，降低运输成本，促进募集资金尽快实现效益，增加位于山东青岛即墨
的通裕重工临港产业园为该项目实施地点，同时调整该项目的实施进度，预计完
成时间调整至 2018 年 9 月底。本次增加核废料智能化处理设备及配套服务项
目实施地点并调整项目实施进度，并未改变募集资金投资项目的投资方向和建设
内容，不会对项目实施造成实质性影响，且更加有利于募投项目未来的业务发展。
2018 年 5 月 18 日，2017 年年度股东大会审议通过了该项议案。
四、临时闲置募集资金情况
2018 年 11 月 30 日公司第三届董事会第十七次临时会议和第三届监事会第十
六次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司使用闲置募集资金 14,000 万元用于暂时补充流动资金，截止 2019
年 9 月 30 日已使用 6,000.00 万元用于暂时补充流动资金。
五、尚未使用募集资金情况
截至 2019 年 9 月 30 日, 本公司前次募集资金总额 136,609.54 万元，累计利
息收入扣除手续费净额为 2,426.64 万元，实际使用募集资金 133,007.66 万元, 尚未
使用募集资金及利息 6,028.52 万元，尚未使用募集资金占前次募集资金总额的
4.41%，其中 6,000.00 万元用于临时补充流动资金，剩余 28.52 万元存放于募集资
金专用账户。
尚未使用的原因：尚未支付的建筑工程款及设备保证金。
剩余资金的使用计划和安排：按照合同约定支付。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况
1．见附件 2。
2．实现效益的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一
致，前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件 2。
2
3．前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%以上的情况说明原因
详见本报告附件 2 之说明。
七、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照
公司将前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中“董事
会报告”部分中披露的内容进行逐项对照，实际情况与披露内容不存在差异。
通裕重工股份有限公司董事会
2019 年 10 月 25 日
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附件 1：
前次募集资金使用情况对照表
单位： 人民币万元
募集资金总额： 136,609.54 已累计使用募集资金总额： 133,007.66
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： - 2016 年： 36,918.28
变更用途的募集资金总额比例： - 2017 年： 42,592.98
2018 年： 50,127.13
2019 年 1-9 月： 3,369.27
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到 预
实际投资金 定可使用状态
募集前 募集后承 募集前承 募集后承 日期（或截止
序 实际投资 实际投资 额与募集后
承诺投资项目 实际投资项目 承诺投 诺投资金 诺投资金 诺投资金 日项目完工程
号 金额 金额 承诺投资金
资金额 额 额 额 度）
额的差额
核废料智能化处理设 核废料智能化处理设
1 65,400.00 59,696.72 55,000.59 65,400.00 59,696.72 55,000.59 4,696.13 2018/9/30
备及配套服务项目 备及配套服务项目
大功率风电机组关键 大功率风电机组关键
2 51,660.00 45,442.82 46,261.56 51,660.00 45,442.82 46,261.56 -818.74 2017/6/30
零部件制造项目 零部件制造项目
大锻件制造流程优化 大锻件制造流程优化
3 31,470.00 31,470.00 31,745.51 31,470.00 31,470.00 31,745.51 -275.51 2017/6/30
及节能改造项目 及节能改造项目
注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、2.
公司董事会： 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
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附件 2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币 万元
截止日
截止日投资项目 是否达到
实际投资项目 最近三年实际效益
累计产能利用率 承诺效益【注 2】 累计实现效益 预计效益
【注 1】
序号 项目名称 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 1-9 月
核废料智能化处理
1 设备及配套服务项 —— —— —— —— —— —— 【注 3】
17,808.00
目
大功率风电机组关
2 88% —— 【注 4】
键零部件制造项目 13,095.00 1,309.04 2,711.63 4,375.86 8,396.53
大锻件制造流程优
3 不适用 —— 【注 5】
化及节能改造项目 4,770.85 2,558.93 3,365.61 2,445.55 8,370.09
注 1：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。
注 2：承诺效益均为项目达到预定产能后的预计效益。
注 3：核废料智能化处理设备及配套服务项目达到可使用状态的日期为 2018 年 9 月 30 日，按照计划项目将于 2021 年达到预定产能。项目受国家
产业及核电项目审批政策的影响，目前尚未实际生产。
注 4：大功率风电机组关键零部件制造项目达到预定可使用状态的日期为 2017 年 6 月 30 日，按照计划项目将于 2020 年达到预定产能。项目达到
预定可使用状态至 2019 年 9 月 30 日，产能正在逐步释放，项目累计实现效益 8396.53 万元。
注 5：大锻件制造流程优化及节能改造项目达到预定可使用状态的日期为 2017 年 6 月 30 日。2018 年及 2019 年 1-9 月未达到预计收益，受天然气
价格下降的影响，节约天然气成本较预期有所降低。
公司董事会： ： 公司法定代表人 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
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