证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2022-045
通裕重工股份有限公司
2021 年度财务决算报告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2021年度公司财务报表的审计情况
公司2021年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具
了致同审字（2022）第371A015135号标准无保留意见的审计报告。审计意见为：
公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司截
止2021年12月31日的合并及公司财务状况以及2021年度的合并及公司的经营成
果和现金流量。
二、 2021年度经营完成情况及说明
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元
本年比上年
2021 年 2020 年 2019 年
增减(%)
营业总收入（元） 5,748,727,046.65 5,687,670,426.40 1.07% 4,027,450,901.76
营业成本（元） 4,745,401,964.24 4,335,178,471.32 9.49% 2,984,013,818.31
营业利润（元） 355,371,233.07 527,509,490.10 -32.63% 318,810,109.48
利润总额（元） 358,890,791.77 514,532,241.64 -30.25% 313,855,377.40
归属于上市公司股东的净利
284,618,271.24 381,322,144.40 -25.36% 235,035,264.38
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
257,419,964.17 373,266,381.05 -31.04% 240,300,851.93
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
205,287,332.36 693,546,677.86 -70.40% 344,508,190.39
额（元）
本年末比上
2021 年 2020 年 2019 年
年末增减(%)
1
资产总额（元） 13,471,241,363.11 12,418,537,733.23 8.48% 12,295,248,599.25
负债总额（元） 6,915,740,523.82 6,649,244,916.51 4.01% 6,798,478,927.71
归属于上市公司股东的所有
6,512,016,146.26 5,567,364,380.39 16.97% 5,317,056,860.41
者权益（元）
期末总股本（股） 3,896,783,221.00 3,267,743,928.00 19.25% 3,267,743,928.00
2021 年度公司营业收入较上年相比增长 1.07%，利润总额、归属于上市公司
股东的净利润较上年同期有所下降。
报告期内，上游原材料价格的持续大幅上涨和能源价格的攀升，下游风电平
价上网带来的风电整机企业降本压力向上传导，公司主导产品的利润空间受到挤
压，整体毛利率下降导致利润效益指标下降。但公司通过开拓新客户、新市场等
手段，迅速调整产品结构，有效应对了各种困难挑战，保障了营业收入的持续增
长。
（二）资产情况
单位：元
2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
增减率
占总资 占总资
金额 金额
产比重 产比重
货币资金 1,017,515,705.55 7.55% 1,227,952,160.41 9.89% -17.14%
应收票据 164,458,167.47 1.22% 177,431,447.08 1.43% -7.31%
应收账款 1,654,031,899.85 12.28% 1,488,298,984.27 11.98% 11.14%
应收款项融资 146,772,618.42 1.09% 27,064,374.66 0.22% 442.31%
预付款项 247,891,719.80 1.84% 116,671,823.50 0.94% 112.47%
其他应收款 10,572,758.19 0.08% 14,472,663.15 0.12% -26.95%
存货 2,427,934,080.05 18.02% 2,332,985,199.91 18.79% 4.07%
合同资产 92,919,937.84 0.69% 121,776,561.81 0.98% -23.70%
一年内到期的非
16,000,000.00 0.12% 3,640,000.00 0.03% 339.56%
流动资产
其他流动资产 1,329,363,476.35 9.87% 946,835,529.78 7.62% 40.40%
长期应收款 40,448,092.00 0.30% 55,775,596.00 0.45% -27.48%
2
长期股权投资 51,864,784.69 0.39% 35,412,196.98 0.29% 46.46%
投资性房地产 3,856,162.16 0.03% 4,202,441.48 0.03% -8.24%
固定资产 4,918,966,328.33 36.51% 4,805,778,827.68 38.70% 2.36%
在建工程 420,817,810.90 3.12% 266,547,452.68 2.15% 57.88%
无形资产 454,280,941.48 3.37% 477,633,963.16 3.85% -4.89%
开发支出 1,338,367.00 0.01% 1,138,367.00 0.01% 17.57%
商誉 45,774,206.48 0.34% 48,865,778.78 0.39% -6.33%
长期待摊费用 16,970,435.51 0.13% 22,686,899.18 0.18% -25.20%
递延所得税资产 74,191,727.05 0.55% 72,782,631.16 0.59% 1.94%
其他非流动资产 335,272,143.99 2.49% 170,584,834.56 1.37% 96.54%
资产总计 13,471,241,363.11 100.00% 12,418,537,733.23 100.00% 8.48%
报告期内公司主要资产同比发生的重大变化情况说明：
（1）应收款项融资：较年初增加 442.31%，系本报告期末用于贴现、背书
的票据较年初增加所致。
（2）预付款项：较年初增加 112.47%，主要为应对原材料价格波动影响，
预付材料款增加所致。
（3）一年内到期的非流动资产：较年初增加 339.56%，主要为长期应收款
一年内到期金额较年初增加所致。
（4）其他流动资产：较年初增加 40.40%，主要是未终止确认的应收票据增
加所致。
（5）长期股权投资：较年初增加 46.46%，主要为收购齐通公司所持新园热
电股权所致。
（6）在建工程：较年初增加 57.88%，主要为未完工在建项目增加所致。
（7）其他非流动资产：较年初增加 96.54%，主要为一年以上的合同资产增
加所致。
（三）负债情况
单位：元
2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 增减率
3
占总负 占总负
金额 金额
债比重 债比重
短期借款 3,432,838,189.52 49.64% 3,161,013,357.85 47.54% 8.60%
应付票据 417,657,462.48 6.04% 371,711,310.38 5.59% 12.36%
应付账款 629,901,312.86 9.11% 551,650,843.71 8.30% 14.18%
合同负债 157,384,779.05 2.28% 124,012,276.23 1.87% 26.91%
应付职工薪酬 170,242,400.47 2.46% 185,062,017.56 2.78% -8.01%
应交税费 51,111,975.53 0.74% 58,756,058.98 0.88% -13.01%
其他应付款 153,567,560.11 2.22% 120,829,006.14 1.82% 27.09%
一年内到期的非流
379,799,261.43 5.49% 375,019,851.29 5.64% 1.27%
动负债
其他流动负债 881,872,184.11 12.75% 622,615,725.64 9.36% 41.64%
长期借款 325,118,181.78 4.70% 92,363,636.32 1.39% 252.00%
应付债券 0.00% 499,945,283.07 7.52% -100.00%
长期应付款 195,613,117.31 2.83% 388,483,003.32 5.84% -49.65%
递延收益 37,082,364.62 0.54% 30,545,030.66 0.46% 21.40%
递延所得税负债 83,551,734.55 1.21% 67,237,515.36 1.01% 24.26%
负债合计 6,915,740,523.82 100.00% 6,649,244,916.51 100.00% 4.01%
报告期内公司主要负债同比发生的重大变化情况说明：
（1）其他流动负债：较年初增加 41.64%，主要为未终止确认的应收票据增
加所致。
（2）长期借款：较年初增加 252.00%，主要为并购新园热电少数股权项目
借款增加所致。
（3）应付债券：较年初减少 100.00%，为公司债完成回售所致。
（4）长期应付款:较年初减少 49.65%，主要为融资租赁款到期减少所致。
（四）股东权益情况
单位 元
2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
占股东 占股东 增减率
金额 权益比 金额 权益比
重 重
股本 3,896,783,221.00 59.44% 3,267,743,928.00 56.64% 19.25%
4
资本公积 1,369,666,653.38 20.89% 1,145,280,443.03 19.85% 19.59%
其他综合收益 451,857.00 0.01% -995,295.33 -0.02% 145.40%
盈余公积 192,689,855.00 2.94% 175,270,949.76 3.04% 9.94%
未分配利润 1,052,424,559.88 16.05% 980,064,354.93 16.99% 7.38%
归属于母公司股
6,512,016,146.26 99.34% 5,567,364,380.39 96.50% 16.97%
东权益合计
少数股东权益 43,484,693.03 0.66% 201,928,436.33 3.50% -78.47%
股东权益合计 6,555,500,839.29 100.00% 5,769,292,816.72 100.00% 13.63%
（1）其他综合收益：较年初增加 145.40%，为外币财务报表折算差额调整
所致。
（2）少数股东权益：较年初减少 78.47%，为公司收购新园热电少数股东股
权所致。
（五）经营成果情况
单位 元
项目 2021年 2020年 同比增减（%）
营业收入 5,748,727,046.65 5,687,670,426.40 1.07%
减：营业成本 4,745,401,964.24 4,335,178,471.32 9.49%
税金及附加 62,193,161.49 61,107,241.68 1.78%
销售费用 41,663,030.54 43,992,014.41 -5.29%
管理费用 189,413,756.18 227,382,654.22 -16.70%
研发费用 152,365,520.87 157,380,412.21 -3.19%
财务费用 194,802,009.58 257,236,098.65 -24.27%
其他收益 30,908,826.66 22,322,966.84 38.46%
投资收益 1,173,953.42 1,083,467.08 8.35%
信用减值损失(损失
-51,086,834.30 -58,359,110.58 -12.46%
以“-”号填列）
资产减值损失(损失
12,784,413.98 -43,367,975.54 -129.48%
以“-”号填列）
资产处置收益(损失
-1,296,730.44 436,608.39 -397.00%
以“-”号填列）
营业利润 355,371,233.07 527,509,490.10 -32.63%
加：营业外收入 7,890,601.32 2,113,702.67 273.31%
减：营业外支出 4,371,042.62 15,090,951.13 -71.04%
利润总额 358,890,791.77 514,532,241.64 -30.25%
减：所得税费用 59,095,055.20 110,439,472.04 -46.49%
5
净利润 299,795,736.57 404,092,769.60 -25.81%
其中： 归属于母公司股
东的净利润（净亏损以 284,618,271.24 381,322,144.40 -25.36%
“-”号填列）
少数股东损益（净亏损以
15,177,465.33 22,770,625.20 -33.35%
“-”号填列）
（1）其他收益：本年发生额较上年同期增加 38.46%，主要是本年收到政
府补助增加所致。
（2）资产减值损失：本年发生额较上年同期减少 129.48%，主要是本年转
回或转销存货跌价损失增加所致。
（3）资产处置收益：本年发生额较上年同期减少 397.00%，主要是本年处
置固定资产损失增加所致。
（4）营业外收入：本年发生额较上年同期增加 273.31%，主要是本年收到
罚款增加所致。
（5）营业外支出：本年发生额较上年同期减少 71.04%，主要是本年固定
资产报废损失减少所致。
（6）所得税费用：本年发生额较上年同期减少 46.49%，主要是本年利润
减少计提所得税减少所致。
（六）现金流情况
单位：元
项目 2021年 2020年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 5,010,695,317.77 4,607,789,581.84 8.74%
经营活动现金流出小计 3,706,087,568.35 3,914,242,903.98 22.77%
经营活动产生的现金流量
205,287,332.36 693,546,677.86 -70.40%
净额
投资活动现金流入小计 83,528,761.92 339,720,392.00 -75.41%
投资活动现金流出小计 759,581,508.49 455,318,032.45 66.82%
投资活动产生的现金流量
-676,052,746.57 -115,597,640.45 -484.83%
净额
筹资活动现金流入小计 4,915,890,147.07 3,581,554,858.05 37.26%
筹资活动现金流出小计 4,658,842,329.34 4,152,033,040.34 12.21%
6
筹资活动产生的现金流量
257,047,817.73 -570,478,182.29 145.06%
净额
现金及现金等价物净增加
-211,650,767.81 6,178,471.79 -3525.62%
额
报告期内公司现金流量同比发生的重大变化情况说明：
（1）经营活动产生的现金流量净额：2021 年较 2020 年减少 70.40%，主要
为购买材料支出增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额：2021 年较 2020 年减少 484.83%，主要
为本年固定资产投资增加及收购新园热电少数股东股权所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额：2021 年较 2020 年增加 145.06%，主要
为向特定对象发行股票收到募集资金所致。
（七）其他经营指标分析
项目 指标名称 2021 年度 2020 年度
流动比率（倍） 1.03 1.16
速动比率（倍） 0.75 0.72
偿债能力
资产负债率 51.34% 53.54%
利息保障倍数（倍） 5.29 4.62
存货周转率（次） 1.99 1.87
营运能力
应收账款周转率（次） 3.66 3.66
销售净利率 5.21% 7.1%
盈利能力 销售毛利率 17.45% 23.78%
加权平均净资产收益率 4.50% 7.02%
以上经营指标完成情况分析如下：
1、变现比率分析
报告期内公司流动比率略有降低，从总体看公司目前的财务风险较低，无偿
债能力方面的风险。
2、资产管理效率分析
报告期内公司存货周转率较上年度继续提高，应收账款周转率较上年持平，
资产效率进一步提升。
公司 2021 年度在积极开拓市场的同时，也继续加大了对应收账款的催收力
7
度，收到了一定的效果，应收账款的增长趋势有所变缓。在 2022 年度公司将继
续加大对应收账款和存货的控制力度，提高资产管理效率。由于公司主要客户均
为行业内较大的企业，因此目前应收账款余额中导致大量坏账发生的可能性较
小。公司已按制度累计计提坏账准备 25,694.19 万元，作为对未来坏账损失风险
的补偿。
3、负债比率分析
目前资产负债率有所降低，维持在合理水平,利息保障倍数大幅提高，有较
强偿债能力。
4、盈利能力分析
报告期内公司销售净利率、销售毛利率下降幅度较大，主要是 2021 年度原
材料大幅涨价，价格不能及进向下游传导所致。在严峻的市场形势下，公司通过
深化降本增效、强化管理考核，力争保持公司盈利能力的稳定。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
特此公告。
通裕重工股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日
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