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公司公告

福安药业:2017年第一季度报告全文2017-04-26  

						                福安药业(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文




福安药业(集团)股份有限公司

     2017 年第一季度报告




        2017 年 04 月




                                                                  1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人汪天祥、主管会计工作负责人余雪松及会计机构负责人(会计主

管人员)甘小丽声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                      2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

       公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
       □ 是 √ 否
                                              本报告期                 上年同期              本报告期比上年同期增减

营业总收入(元)                                449,962,805.22            211,702,543.32                       112.54%

归属于上市公司股东的净利润(元)                 90,058,375.94             30,542,823.80                       194.86%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 88,634,456.51             27,632,846.26                       220.76%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                122,644,592.02             49,828,769.37                       146.13%

基本每股收益(元/股)                                      0.23                       0.11                     109.09%

稀释每股收益(元/股)                                      0.23                       0.11                     109.09%

加权平均净资产收益率                                      2.25%                    1.42%                        0.83%

                                                                                             本报告期末比上年度末增
                                             本报告期末                上年度末
                                                                                                          减

总资产(元)                                   4,489,693,332.99         4,397,615,321.81                        2.09%

归属于上市公司股东的净资产(元)               4,054,088,917.24         3,963,616,702.57                        2.28%

       非经常性损益项目和金额
       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:元

                           项目                             年初至报告期期末金额                   说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                  -288,126.77

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                               786,156.88

委托他人投资或管理资产的损益                                           1,041,343.63

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      87,093.10

减:所得税影响额                                                         202,547.41

    少数股东权益影响额(税后)                                                 0.00

合计                                                                   1,423,919.43                  --

   对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因


                                                                                                                         3
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   □ 适用 √ 不适用

   公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

    1、行业政策的调整及产品研发风险

    随着国家食品药品监督管理总局相继颁布药品研发临床实验自查新政、药品医疗器械审批改革意见、
化药注册分类改革制度、一致性评价制度等行业新政策,将药品审评、审评标准大幅提高、监管政策进一
步趋严。公司产品研发的成本投入和风险进一步加大,公司在研产品的获批时间及结果的不确定性加大,
可能使公司的市场机会丧失,而且使先期投入的生产设施、研发费用由于没有取得药品批文而无法产生效
益,因此公司面临着行业政策的变革和产品研发不确定性的风险。

    公司管理层将时刻关注行业政策变化,加强研发管理,提高研发水平适应新的政策要求,同时也将科
学选择和储备研发品种,稳妥推进研发项目,始终使得公司能够保持品种布局的科学合理,提升抗风险能
力和竞争能力。
    2、收购整合风险

     随着公司规模进一步扩大,公司与重组标的在企业文化、市场营销、技术研发、财务核算、人力资
源管理等方面需要优化整合,整合结果可能与预期效果有一定的差异,因此存在整合结果不理想、管理风
险加大情形。

    公司将通过派驻管理人员、统一规范管理、完善内控制度等方式加强子公司管理,不断构建科学、高
效的管理运行机制。
    3、商誉减值风险

    近年来,公司实施了一系列收购,确认了额度较大的商誉,若各个标的公司未来经营中不能较好地实
现收益,保持稳定增长,收购标的资产所形成的商誉将会有较大减值风险,从而对公司经营业绩产生不利
影响。

    公司将密切关注可能发生的商誉减值风险,加强管理,合理安排,促进各子公司经营业绩的稳定增长。
    4、安全、环保风险

    公司作为化学制药企业,在生产过程中部分原料和中间体产品为易燃易爆化学品,如果员工违反操作
规程或者设备检修不及时,以及自然灾害等原因,可能会发生安全事故,另一方面,随着社会对环境保护
意识的增强,国家和地方政府的环保标准逐步提高,因此可能会导致公司需要大量资本支出安装、更新环
保设备,同时随着公司新建项目完工,生产规模扩大,加大了公司环保支出和环保工作管理难度。

    公司将严格按照有关环保法规和标准排放,加强安全意识教育和管理,落实操作规定,对设备及时进
行检修,严防各类事故发生。

                                                                                                  4
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       5、产品质量风险
      药品质量关系人民生命健康,产品质量对公司生产经营和市场声誉有着特别重要的影响。药品作为
一种生产流程长、工艺复杂的商品,在原料采购、生产加工、存储和运输过程中都可能会发生物理、化学
变化从而影响产品质量,甚至导致不良反应,威胁民众健康安全。

        公司已建立覆盖采购、生产及流通三大环节的质量控制体系,坚持“不合格原料不投产,不合格中
间体不流转,不合格产品不出厂”为总体原则,将持续加强生产过程的质量监督和控制,落实各级质量管
理人员责任、不断提高公司质检水平和标准。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                         单位:股

                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             21,402                                                      0
                                                            股股东总数(如有)

                                             前 10 名股东持股情况

                                                                    持有有限售条件的         质押或冻结情况
       股东名称       股东性质    持股比例          持股数量
                                                                        股份数量        股份状态        数量

汪天祥               境内自然人        35.76%         141,833,140         106,374,855 质押             93,227,710

GRACEPEAK PTE
                     境外法人           6.65%          26,368,951          26,368,951 质押             26,368,900
LTD.

汪璐                 境内自然人         4.97%          19,720,508                  0 质押              17,460,099

申万宏源证券-民生
银行-申万宏源领航
                     其他               3.31%          13,109,965          13,109,965
200 号集合资产管理
计划

何志                 境内自然人         2.95%          11,683,848          11,683,848 质押             11,683,848

山东只楚集团有限公 境内非国有
                                        2.79%          11,059,531          11,059,531
司                   法人

烟台楚林投资中心     境内非国有
                                        2.70%          10,723,256          10,723,256
(有限合伙)         法人

蒋晨                 境内自然人         2.53%          10,020,700           7,515,525 质押              4,150,000

                     境内非国有
烟台市电缆厂                            2.51%           9,965,313           9,965,313 质押                850,000
                     法人

烟台市楚锋投资中心 境内非国有
                                        1.99%           7,880,389           7,880,389
(有限合伙)         法人

                                     前 10 名无限售条件股东持股情况




                                                                                                                    5
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                                                                                         股份种类
                股东名称                     持有无限售条件股份数量
                                                                              股份种类               数量

汪天祥                                                       35,458,285 人民币普通股                     35,458,285

汪璐                                                         19,720,508 人民币普通股                     19,720,508

中央汇金资产管理有限责任公司                                  3,415,500 人民币普通股                        3,415,500

张广全                                                        2,650,000 人民币普通股                        2,650,000

交通银行股份有限公司-长信量化中小盘
                                                              2,530,970 人民币普通股                        2,530,970
股票型证券投资基金

蒋晨                                                          2,505,175 人民币普通股                        2,505,175

黄涛                                                          1,957,632 人民币普通股                        1,957,632

深圳前海旗隆基金管理有限公司-前海旗
                                                              1,580,300 人民币普通股                        1,580,300
隆医药衍生对冲基金 1 期

中国建设银行股份有限公司-景顺长城量
                                                              1,150,458 人民币普通股                        1,150,458
化精选股票型证券投资基金

华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产
                                                              1,150,000 人民币普通股                        1,150,000
品

                                            上述前 10 名股东中,汪天祥与汪璐为父子关系;山东只楚集团有限公司为烟
                                            台市电缆厂主管部门,二者共同实际控制人为烟台市芝罘区只楚街道只楚居委
                                            会;烟台楚林投资中心(有限合伙)与烟台市楚锋投资中心(有限合伙)的执
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                            行事务合伙人均为烟台楚海投资有限公司(委托代表:刘洪海)除此之外,公
                                            司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司
                                            收购管理办法》规定的一致行动人


       公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

       □ 是 √ 否

       公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表


       □ 适用 √ 不适用

3、限售股份变动情况


       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:股

                 期初限售股    本期解除限     本期增加限     期末限售股
     股东名称                                                                 限售原因          拟解除限售日期
                     数          售股数         售股数           数

汪天祥           109,811,281     3,436,426               0   106,374,855 重大资产重组承诺、 高管锁定,将按照其任职


                                                                                                                        6
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                                                               高管锁定             期间每年年末持有数量总
                                                                                    数锁定 75%。重大资产重
                                                                                    组部分股份将分别于
                                                                                    2018 年 5 月 14 日、
                                                                                    2019 年 10 月 10 日解除限
                                                                                    售。

GRACEPEAK
                    26,368,951          0    0    26,368,951 重大资产重组承诺       2017 年 6 月 30 日
PTE    LTD.

申万宏源-民生
银行-申万宏源
                    13,109,965          0    0    13,109,965 重大资产重组承诺       2019 年 10 月 10 日
领航 200 号集合
资产管理计划

何志                11,683,848          0    0    11,683,848 重大资产重组承诺       2019 年 10 月 10 日

山东只楚集团有
                    11,059,531          0    0    11,059,531 重大资产重组承诺       2019 年 6 月 30 日
限公司

烟台楚林投资中
                    10,723,256          0    0    10,723,256 重大资产重组承诺       2019 年 6 月 30 日
心(有限合伙)

                                                                                    高管锁定,将按照其任职
蒋晨                10,018,200   2,502,675   0     7,515,525 高管锁定               期间每年年末持有数量总
                                                                                    数锁定 75%。

烟台市电缆厂         9,965,313          0    0     9,965,313 重大资产重组承诺       2019 年 6 月 30 日

烟台市楚锋投资
                     7,880,389          0    0     7,880,389 重大资产重组承诺       2019 年 6 月 30 日
中心(有限合伙)

深圳市德诺和太
一号投资中心         6,872,852          0    0     6,872,852 重大资产重组承诺       2019 年 10 月 10 日
(有限合伙)

                                                                                    高管锁定,将按照其任职
                                                                                    期间每年年末持有数量总
                                                               重大资产重组承诺、
其他                20,293,018   1,578,550   0    18,714,468                        数锁定 75%。重大资产重
                                                               高管锁定
                                                                                    组部分股份将按照各自承
                                                                                    诺期限解除限售

合计               237,786,604   7,517,651   0   230,268,953              --                    --




                                                                                                                7
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                                     第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

    √ 适用 □ 不适用
    (一)、资产负债表项目大幅度变动的情况及原因说明

    1、应收票据期末余额为11,721.74万元,较期初余额增加5,417.49万元,增长85.93%,主要是本期销
售收入增长,销售商品收到承兑汇票增加所致。

    2、应收利息期末余额为16.01万元,较期初余额减少6.87万元,下降30.03%,主要是母公司及子公司
只楚药业本期收到前期计提利息所致。

    3、其他应收款期末余额为313.53万元,较期初余额增加184.77万元,增长143.50%,主要是本期备用
金增加所致。

    4、其他流动资产期末余额为28,727.78万元,较期初余额增加10,363.28万元,增长56.43%,主要是
本期购买理财产品较期初增加所致。

    5、短期借款期末余额为3,000.00万元,较期初余额减少2,400.00万元,下降44.44%,主要是本期子
公司天衡制药偿还部分银行借款所致。

    6、应付票据期末余额为195.79万元,较期初余额减少349.60万元,下降64.10%,主要是本期母公司
开具的银行承兑汇票到期承兑所致。

    7、预收款项期末余额为9,870.02万元,较期初余额增加3,059.33万元,增长44.92%,主要是本期子
公司博圣制药和只楚药业预收货款增加所致。

    8、应付职工薪酬期末余额为1,174.50万元,较期初余额减少1,392.60万元,下降54.25%,主要是本
期发放上年计提的年终奖所致。

    9、应交税费期末余额为4,795.64万元,较期初余额增加1,189.85万元,增长33.00%,主要是随着收
入、利润的增长,本期计提的增值税和企业所得税增加所致。

    (二)、利润表项目大幅度变动的情况及原因说明

    1、本报告期,营业总收入为44,996.28万元,较去年同期增加23,826.03万元,增长112.54%,主要是
本期公司合并范围较去年同期增加,以及产品销售增长所致。

    2、本报告期,营业成本为24,009.73万元,较去年同期增加12,500.88万元,增长108.62%,主要是本
期公司合并范围较去年同期增加,以及产品销售增长所致。

    3、本报告期,税金及附加为700.29万元,较去年同期增加459.27万元,增长190.56%,主要是本期营

                                                                                                  8
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业收入增加所致。

       4、本报告期,销售费用为4,438.02万元,较去年同期增加1,229.49万元,增长38.32%,主要是本期公
司合并范围较去年同期增加,以及产品销售增长所致。

    5、本报告期,管理费用为6,081.12万元,较去年同期增加3,407.47万元,增长127.45%,主要是本期
公司合并范围较去年同期增加,以及公司研发费用增加所致。

    6、本报告期,财务费用为13.88万元,较去年同期减少58.68万元,下降80.87%,主要是本期银行借款
利息同比减少所致。

    7、本报告期,资产减值损失为-362.99万元,较去年同期减少509.53万元,下降347.69%,主要是本
期应收账款计提坏账准备较去年同期下降,以及存货跌价准备减少所致。

    8、本报告期,投资收益为325.52万元,较去年同期增加108.38万元,增长49.91%,主要是本期按照权
益法确认的联营企业富民银行的投资收益增加所致。

       9、本报告期,营业外收入为87.85万元,较去年同期减少71.90万元,下降45.01%,主要是本期政府补
助同比减少所致。

       (三)、现金流量表项目大幅度变动的情况及原因说明

    1、本报告期,经营活动产生的现金流量净额为12,264.46万元,较去年同期增加7,281.58万元,主要
是本期销售收入增长,销售商品收到的现金增加所致。其中,只楚药业经营活动现金流净额为5,500.18万
元。

    2、本报告期,投资活动产生的现金流量净额为-11,597.59万元,较去年同期减少30,575.32万元,主
要是公司本期购买理财产品及其收益较去年同期减少所致。

       3、本报告期,筹资活动产生的现金流量净额为-2,449.04万元,较去年同期减少250.34万元,主要是
公司本期银行借款较去年同期减少所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

    本报告期,公司实现营业收入44,996.28万元,较去年同期增长112.54%;归属于公司普通股股东的净
利润为9,005.84万元,较去年同期增加5,951.56万元,增长194.86%;经营活动产生的现金流量净额为
12,264.46万元,较去年同期增长146.13%;每股收益为0.23元,较去年同期增长109.09%。

       本报告期,公司各项财务数据、财务指标较去年同期大幅增长,主要是由于公司把握医药制造业的行
业竞争与发展的有利时机,充分结合公司的发展战略和核心竞争优势,通过外延并购和内部优化的有力措
施,实现了公司业绩的稳步增长,具体影响因素体现为:



                                                                                                     9
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    (1)、外延并购发挥积极作用:本报告期较去年同期合并范围增加,公司2016年5月完成了只楚药业
的重组工作,于2016年6月纳入企业合并范围,因此2016年一季度合并范围尚不包括只楚药业。

    (2)、内部优化、拓展市场、加强核心能力,实现公司盈利能力提升:本报告期,公司通过产品结
构的优化,产品盈利能力提升,综合毛利率较去年同期增长。

    重大已签订单及进展情况

    □ 适用 √ 不适用

    数量分散的订单情况

    □ 适用 √ 不适用

    公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

    □ 适用 √ 不适用

    重要研发项目的进展及影响

    √ 适用 □ 不适用

    报告期,公司谨慎评估研发注册风险,根据国家食品药品监管最新政策和公司实际情况,稳妥推进公
司在研品种注册申报工作。

    报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理
人员)等发生重大变化的影响及其应对措施。

    □ 适用 √ 不适用

    报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

    √ 适用 □ 不适用

    本报告期,公司前五名供应商采购金额占总采购金额的25.93%,上年同期为22.54%,增长3.39%。由于
公司同期的生产安排和物料采购安排的不同,前五名供应商会有所变化,但前五名供应商占公司采购金额
的比例变动较小,该变动对公司未来经营情况影响较小。
                                                                                    单位:万元
                           项目                             本报告期               上年同期
   前五名供应商合计采购金额(万元)                               3,672.39               1,352.49
   前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)                  25.93%                 22.54%

    报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

    √ 适用 □ 不适用

    本报告期,公司前五名客户的销售金额占公司销售总额的18.01%,上年同期为16.69%,增长1.32%。
前五名客户的变化主要是随着合并范围增加,品种丰富,市场范围拓展所致。

                                                                                                    10
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                                                                                       单位:万元
                           项目                               本报告期               上年同期
   前五名客户合计销售金额(万元)                                   8,103.00               3,533.65
   前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)                      18.01%                 16.69%

    年度经营计划在报告期内的执行情况

    √ 适用 □ 不适用

    报告期,公司围绕年度经营计划,加大研发投入、改善科研环境,努力提高研发水平,积极做好产品
注册申报与研发工作;根据行业政策和市场变化情况,加强销售队伍建设,提高市场开拓能力,确保一季
度收入稳定增长;报告期,公司进一步完善人才储备与激励的长效机制,注重管理人才和科研人才的队伍
建设与引进,充分调动各级员工的积极性;不断完善公司治理和内部控制,加强与投资者的交流互动,充
分保障投资者特别是中小股东利益。

    对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

    √ 适用 □ 不适用

    详见本报告第二节“公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    √ 适用 □ 不适用

   现金管理:

    2016年4月1日,公司召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金和超募
资金进行现金管理的议案》。公司拟在不影响募集资金投资计划、不影响公司正常运营、保证资金安全性
和流动性的前提下,使用暂时闲置自有资金不超过30,000万元、 超募资金不超过13,000万元进行现金管
理,在计划额度内,可循环滚动使用。

    2017年3月30日,公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进
行现金管理的议案》。公司拟在不影响投资计划、不影响公司正常运营、保证资金安全性和流动性的前提
下,使用暂时闲置自有资金及管理期限内经营活动产生的现金流不超过50,000万元进行现金管理,在计划
额度内,可循环滚动使用。

    公司根据董事会决议,进行了现金管理,本报告期内,进行现金管理的情况如下:


                                                                                           单位:万元




                                                                                                      11
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产品类                                                  报酬确       预计收   本期损   本期到期   期末尚未   期损益
           银行    开始时间     终止时间       本金                                                                        资金来源
     型                                                 定方式         益     益的收   收回本金   到期的金   实际收
                                                                                益                  额       回情况




保本保    浦发银                                        合同约
                   2017-1-25    随时                                                                          1.77         自有资金
收益      行                                 600.00     定            9.91     1.18                600.00




保本保    浦发银                                        合同约
                   2017-1-13    随时                                                                          7.35         自有资金
收益      行                                 2,000.00   定            33.03    9.40               2,000.00




保本保    浦发银                                        合同约
                   2017-1-25     2017-3-28                            2.28                                    1.77         自有资金
收益      行                                 600.00     定                     2.28     600.00



保本保    浦发银                                        合同约
                   2017-3-20    随时                                                                                       自有资金
收益      行                                 800.00     定            13.21    0.59                800.00

          建设银
保本浮
          行烟台                                        合同约
动收益             2016-10-12    2017-1-3                                                                                  自有资金
          西郊支                             1,500.00   定            7.28             1,500.00               7.28
型
          行

          建设银
保本收    行烟台                                        合同约
                   2017-1-13     2017-3-29                            11.25                                                自有资金
益型      西郊支                             1,500.00   定                     11.25   1,500.00              11.25
          行


          建设银
保本收    行烟台                                        合同约
                   2017-1-10     2017-3-29                            15.39                                                自有资金
益型      西郊支                             2,000.00   定                     15.39   2,000.00              15.39
          行

          建设银
保本收    行烟台                                        合同约
                   2017-2-21     2017-5-25                                                                                 自有资金
益型      西郊支                             1,500.00   定            13.76                       1,500.00
          行

保证收    交通银                                        合同约
                   2017-1-10     2017-4-10                                                                                 自有资金
益型      行                                 2,000.00   定            17.26                       2,000.00




                                                                                                                      12
                                                               福安药业(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

         恒丰银
保本收                                                合同约
         行南大   2016-10-17   2017-1-17                                                                                自有资金
益型                                       1,000.00   定            6.12     1.19    1,000.00              7.31
         街支行



保本保   恒丰银
                                                      合同约
证收益   行南大    2017-1-1    2017-4-2                                                                                 自有资金
                                           1,000.00   定            7.16                        1,000.00
型       街支行


保本浮
         烟台银                                       合同约
动收益            2016-12-13   2017-3-8                                                                                 自有资金
         行                                1,000.00   定            1.69     5.76    1,000.00              7.45
型

保本浮
         烟台银                                       合同约
动收益            2017-3-21    2017-6-21                                                                                自有资金
         行                                1,000.00   定            9.07                        1,000.00
型

保本浮
         烟台银                                       合同约
动收益            2017-2-17    2017-3-22                                                                                自有资金
         行                                1,000.00   定            2.89     2.89    1,000.00              2.89
型

保本浮
         德州银                                       合同约
动收益            2016-11-7    2017-2-8                                                                                 自有资金
         行                                4,500.00   定            22.69    14.74   4,500.00              37.44
型

保本浮
         德州银                                       合同约
动收益            2017-1-17    2017-4-19                                                                                自有资金
         行                                200.00     定            1.61                         200.00
型

保本浮
         德州银                                       合同约
动收益             2017-2-9    2017-5-11                                                                                自有资金
         行                                4,500.00   定            40.95                       4,500.00
型

保本浮
         招商银                                       合同约
动收益            2016-11-9    2017-2-9                                                                                 募集资金
         行                                8,500.00   定            16.89    38.81   8,500.00              55.70
型

保本浮
         招商银                                       合同约
动收益            2017-2-10    2017-5-11                                                                                募集资金
         行                                8,500.00   定            72.31                       8,500.00
型

保证收   光大银                                       合同约
                   2017-2-8    2017-5-8                                                                                 自有资金
益型     行                                1,000.00   定            9.15                        1,000.00


保证收   光大银                                       合同约
                   2017-3-3    2017-6-3                                                                                 自有资金
益型     行                                1,000.00   定            9.84                        1,000.00


保证收   光大银                                       合同约
                  2017-3-22    2017-6-22                                                                                自有资金
益型     行                                1,000.00   定            9.97                        1,000.00




                                                                                                                   13
                                                                 福安药业(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


         中国建
保本浮   设银行
                                                        合同约
动收益   重庆两   2016-12-14   2017-4-25                                                                                      自有资金
                                              800.00    定            8.68                            800.00
型       江高新
         园支行




         中国建
保本浮   设银行
                                                        合同约
动收益   重庆两   2016-12-14   2017-12-13                                                                                     自有资金
                                              800.00    定            20.80     0.65      100.00      700.00     0.65
型       江高新
         园支行




         中国农
保本浮   行重庆
                                                        合同约
动收益   长寿支   2017-1-10      随时                                 31.00                                                   自有资金
                                             1,000.00   定                        -                  1,000.00
型       行营业
         部




         中国农
保本浮   行重庆
                                                        合同约
动收益   长寿支   2017-1-12      随时                                 31.00                                                   自有资金
                                             1,000.00   定                        -                  1,000.00
型       行营业
         部




合计                                        50,300.00                 425.19   104.13   21,700.00   28,600.00   156.25


     其中到期日属于“T+1随时”和“随时”类型的理财产品,本期末统计的到期日和预计收益是按照预
计结算时间测算,该类产品的实际到期日和收益,需根据公司资金使用需求和安排,最终结算的时间和结
算收益为准。

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

     □ 适用 √ 不适用

     公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未
履行完毕的承诺事项。


                                                                                                                         14
                                                                     福安药业(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
五、募集资金使用情况对照表

    √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                  单位:万元

募集资金总额                                              130,118.49 本季度投入募集资金总额                                              3.83

累计变更用途的募集资金总额                                   9,649.9
                                                                         已累计投入募集资金总额                                   138,016.12
累计变更用途的募集资金总额比例                               7.42%

                                                                                     项目达               截止报                    项目可
                   是否已                                   截至期       截至期
                             募集资金 调整后 本报告                                  到预定    本报告     告期末 是否达             行性是
承诺投资项目和超   变更项                                   末累计       末投资
                             承诺投资 投资总 期投入                                  可使用    期实现     累计实 到预计             否发生
   募资金投向      目(含部                                  投入金 进度(3)
                              总额       额(1)     金额                              状态日    的效益     现的效         效益       重大变
                   分变更)                                   额(2)       =(2)/(1)
                                                                                          期                   益                       化

承诺投资项目

                                                                                     2012 年
氨曲南原料药技改                         8,287.7                                                           4,647.0
                   是          12,771                        8,027.5      96.86% 12 月 31       266.04                  否         是
扩产项目                                      6                                                                     3
                                                                                     日

替卡西林钠和磺苄                                                                     2013 年
                                                             9,347.5                                       5,248.6
西林钠原料药技改   否            8,520    8,520                          109.71% 12 月 31       497.36                  否         否
                                                                     5                                              9
扩产项目                                                                             日

                                                                                     2012 年
头孢原料药车间技
                   是            3,451 313.72                313.72 100.00% 05 月 31                                    不适用     是
术改造项目
                                                                                     日

                                                                                     2013 年
庆余堂二期技改扩                                             12,249.                                       9,737.3
                   否          12,000 12,000                             102.08% 09 月 30 1,031.77                      否         否
产项目                                                           34                                                 5
                                                                                     日

                                                                                     2017 年
新产品研发中心建                                             2,694.5
                   是          4,085.2 4,085.2                            65.96% 12 月 31                               不适用     是
设项目                                                               4
                                                                                     日

广安凯特医药化工
                                                                                     2014 年
有限公司抗生素类                         6,383.4             5,858.5
                   是                                                     91.78% 12 月 31                               不适用     是
抗肿瘤类医药中间                              3                      7
                                                                                     日
体生产线建设项目

                                                                                     2016 年
广安凯特库房和多                         1,554.6             1,038.7
                   否         1,554.63               3.83                 66.81% 06 月 30                               不适用     否
功能车间                                      3                      2
                                                                                     日

结余募集资金补充                         2,002.7             2,002.7
                   否                                                    100.00% 不适用                                 不适用     否
流动资金                                      3                      3

                                         43,147.             41,532.                                      19,633.
承诺投资项目小计        --   42,381.83               3.83                   --            --   1,795.17                      --         --
                                             47                  67                                       07


                                                                                                                                             15
                                                                 福安药业(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文



超募资金投向

                                                                                2011 年
收购湖北人民制药                                                                                     1,014.2
                     否           3,145     3,145             3,145 100.00% 08 月 31        74.66                是        否
有限公司 100%股权                                                                                            0
                                                                                日

收购广安凯特医药                                                                2011 年
                                                                                                     2,106.7
化工有限公司 51%     否           6,120     6,120             6,120 100.00% 10 月 31       324.75                是        否
                                                                                                             8
股权                                                                            日

湖北人民制药有限                                                                2013 年
                                                            8,034.8                                  3,420.0
公司注射剂改建扩     否           7,933     7,933                     101.28% 07 月 31      298.1                否        否
                                                                 2                                           7
产工程                                                                          日

                                                                                2016 年
庆余堂新版 GMP 改                          7,004.2          6,401.7
                     是         7,004.28                               91.40% 12 月 31                       0 不适用      否
造项目                                          8                9
                                                                                日

收购广安凯特医药                                                                2014 年
化工有限公司         否           2,690     2,690             2,690 100.00% 03 月 03        78.83 363.92 是                否
12.38%股权                                                                      日

                                                                                2015 年
收购宁波天衡(现金                         17,022.          14,944.                                  11,789.
                     否         17,022.6                               87.79% 04 月 23 2,268.66                  是        否
支付部份)                                      6               68                                          67
                                                                                日

补充流动资金(如                           55,147.          55,147.
                          --   55,147.17                              100.00%        --     --         --             --        --
有)                                           17               17

                                           99,062.          96,483.                                  18,694.
超募资金投向小计          --   99,062.05                                --           --     3,045                     --        --
                                               05               45                                          64

                               141,443.8 142,20             138,016                                  38,327.
合计                      --                         3.83               --           --   4,840.17                    --        --
                                      8      9.52               .12                                         71

                     (一)研发中心建设项目延期和终止原因
                     子公司礼邦药物的研发中心建设项目使用庆余堂 GMP 二期改造项目中新建的办公楼,在募投项目实
                     施过程中,鉴于新版 GMP 的出台,结合公司的生产经营需求及长远发展考虑,2012 年 3 月,公司对
                     庆余堂 GMP 二期改造项目进行了相应调整,以符合新版 GMP 的要求,因此该部分建设比原计划用
                     时有所延长。为保证生产线及厂房建设及时完工,在项目各部分建设中,优先确保庆余堂 GMP 二期
                     改造项目的新建综合厂房、生产线及其配套工程的建设,暂缓了办公楼的装修工程和环境整治进度,
未达到计划进度或
                     客观上使得新建综合办公楼装修工程及环境整治完成有所延迟,因此使得场地实际状况未及时达到项
预计收益的情况和
                     目使用需求,导致该项目投资进度延迟。2012 年 11 月,公司将研发中心项目建设完成日期延期至 2013
原因(分具体项目)
                     年 12 月 31 日。2014 年 1 月,公司决定变更研发中心项目并将建设完成日期延期至 2015 年 12 月
                     31 日。由于自 2014 年底以来,国家食品药品监督管理总局对药品研发、注册申请和审评等政策、法
                     规进行了调整和改革,为确保募集资金合理安全使用,使项目建设达到预期使用目的,并与国家药品
                     审评政策变化相适应,公司本着谨慎的原则,拟调整上述项目的投资进度,以保证项目建设的科学性。
                     公司拟将该项目的全部内容建设完成日期延期至 2017 年 12 月 31 日。由于药品研发受审批政策影响
                     较大,特别是近年来国家食品药品监督管理总局相继颁布药品研发临床实验自查新政、药品医疗器械



                                                                                                                                     16
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                   审批改革意见、化药注册分类改革制度、一致性评价制度等行业新政策,将药品审评、审批标准大幅
                   提高。随着这些政策出台和落实,加大了公司产品研发的成本投入和风险,同时将延长公司产品研发
                   周期,公司在研产品的获批时间及结果的不确定性加大,可能使公司的市场机会丧失,而且使先期投
                   入的生产设施、研发费用由于没有取得药品批文而无法产生效益。因此公司根据自身实际情况,为了
                   使募集资金得到合理运用,抓住市场机遇,提高研发投入的收益、减少药品研发的不确定性风险,对
                   上述项目做出必要的调整。公司第三届董事会第十二次会议于 2016 年 10 月 28 日召开,审议通过了
                   《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意礼邦药物终止
                   实施研发中心建设项目,并将该项目剩余募集资金 1,801.57 万元永久补充礼邦药物流动资金。本议案
                   经 2016 年 11 月 14 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过。
                   (二)抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目延期及终止原因
                   根据 2012 年 3 月 28 日公司第一届董事会第二十二次会议、2012 年 4 月 25 日公司 2011 年度股东大会
                   审议通过的《关于部分募集资金投资项目调整并变更部分募集资金用途的议案》,将“氨曲南原料药技
                   改扩产项目”和“头孢原料药技改扩产项目”节余募集资金 7,620.52 万元用于抗生素类抗肿瘤类医药中
                   间体生产线建设项目的建设。该项目由子公司广安凯特建设,计划新建抗肿瘤中间体、青霉素中间体、
                   氨曲南中间体 3 条生产线及配套公用工程和辅助生产设施。项目建设完成后,卡培他滨中间体产能达
                   到 70 吨/年、伊马替尼中间体产能达到 30 吨/年、3-噻吩丙二酸产能达到 10 吨/年、2-磺基苯乙酸产能
                   达到 50 吨/年、氨曲南小单环产能达到 60 吨/年。该项目至 2014 年 12 月 31 日已完成了氨曲南中间体
                   生产线、青霉素中间体生产线的建设并可以投入使用,项目配套工程公用工程和辅助生产设置等的工
                   程建设以及设备采购和安装已完成并达到预定使用状态,抗肿瘤中间体生产线只进行了车间基础建设
                   及少量设备采购。因公司抗肿瘤类产品批文获得和市场变化存在一定的不确定性,继续进行该项目中
                   抗肿瘤类中间体生产线项目投资存在一定的风险。同时,公司当时正积极采取通过并购重组的方式拓
                   展公司抗肿瘤类产品业务的经营和发展,从谨慎、科学、合理使用募集资金的角度出发,公司 2015
                   年 1 月 12 日第二届董事会第十九次会议和 2015 年 1 月 28 日公司 2015 年第一次临时股东大会审议通
                   过了《关于终止抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目的议案》,终止抗肿瘤中间体生产线建
                   设。
                   (三)庆余堂新版 GMP 改造项目延期及终止的原因
                   公司完成了庆余堂新版 GMP 二期改造项目的大青霉素粉针车间、普通口服制剂生产线建设并已通过
                   GMP 认证,辅助设施、其他公用设施改造以及其他建设内容大部分已建设完成,近年来国家食品药
                   品监督管理总局相继颁布药品研发临床实验自查新政、药品医疗器械审批改革意见、化药注册分类改
                   革制度、一致性评价制度等行业新政策,随着这些政策出台和落实,加大了成本投入和风险,同时将
                   延长公司产品研发周期,公司在研产品的获批时间及结果的不确定性加大,而且可能使先期投入的生
                   产设施、研发费用由于没有取得药品批文而无法产生效益,因此公司根据市场变化情况和行业政策以
                   及自身实际情况,为了使募集资金得到合理运用,对上述项目做出必要的调整。
                    2017 年 3 月 30 日,公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于终止庆余堂新版 GMP 项目并
                   将剩余募集资金补充流动资金的议案》,同意终止庆余堂新版 GMP 改造项目,结余募集资金补充流动
                   资金,并提交股东大会审议,2017 年 4 月 21 日,召开的 2016 年年度股东大会审议通过了该项议案。
                   (四)未达到预计收益的情况和原因
                    氨曲南原料药技改扩产项目,本期实现经济效益 266.04 万元;替卡西林钠和磺苄西林钠原料药技改
                   扩产项目,本期实现收益 497.36 万元;庆余堂二期技改扩产项目,本期实现收益 1,031.77 万元;湖北
                   人民制药有限公司注射剂改建扩产工程,本期实现收益 298.1 万元。以上项目未实现预计收益,主要
                   是受市场竞争和行业政策因素影响,产品实际价格与销售情况发生了变化,与预计情况产生差异。

项目可行性发生重   1、氨曲南原料药技改扩产项目:2013 年因受国家行业政策和市场竞争环境变化的影响,项目可行性



                                                                                                                 17
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大变化的情况说明   发生变化,公司经审慎考虑决定调整该项目的投资计划,将项目建设内容由新建氨曲南原料药车间调
                   整为对原氨曲南原料药车间进行技改扩产,投资规模由 12,771.00 万元调整为 8,287.76 万元,项目节
                   余资金 4,483.24 万元。项目达产后产能由 110 吨/年调整至 80 吨/年,项目投产时间由 2013 年 3 月 31
                   日调整为 2012 年 12 月 31 日。2012 年 12 月,项目已完工。
                   2、头孢原料药技改扩产项目:本项目原计划总投资 3,451 万元,对公司头孢原料药车间进行技术改造,
                   新增头孢原料药产能 60 吨/年。其中头孢替唑钠原料药 30 吨,头孢匹胺原料药 10 吨,头孢硫脒原料
                   药 20 吨。2012 年 3 月,因头孢原料药受行业政策影响较大且未取得头孢匹胺的生产批件,项目可行
                   性发生变化,公司经审慎考虑决定调整该项目的投资计划,头孢原料药技改扩产项目除增加 2012 年
                   1-2 月投入的 7.68 万元(主要为部分设备采购的尾款)外,不再进行其它投入。项目累计投入资金 313.72
                   万元,项目节余资金 3,137.28 万元。项目完工后产能由 60 吨/年调整至 25 吨/年,分别为头孢替唑钠
                   15 吨/年、头孢硫脒 10 吨/年。2012 年 5 月,项目已完工。
                   3、抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目:截止 2014 年 12 月 31 日,抗生素类抗肿瘤类医药
                   中间体生产线建设项目已完成了氨曲南中间体生产线、青霉素中间体生产线的建设并可以投入使用,
                   项目配套工程公用工程和辅助生产设置等的工程建设以及设备采购和安装已完成并达到预定使用状
                   态。但抗肿瘤中间体生产线目前只进行了车间基础建设和少量设备采购。2015 年 1 月,公司决定终止
                   抗肿瘤中间体生产线建设。
                    4、研发中心建设项目:本项目由礼邦药物实施,原计划使用募集资金共计 4,085.20 万元,主要用于
                   办公区域和实验室配套设施建设、采购研发仪器和办公设备、信息化平台建设,原计划于 2013 年 12
                   月 31 日实施完毕。截止 2013 年 12 月 31 日,本项目累计投入资金 1,538.27 万元,2013 年已完成
                   办公区域和实验室配套设施建设、部分研发仪器和办公设备的采购。随着国家行业政策的变化和公司
                   自身战略的调整,公司未来研发产品的方向亦发生了变化。拟根据实际需要采取谨慎稳妥地投资进度,
                   在 2015 年 12 月 31 日前继续投入该项目原计划设备采购费用 517.55 万元,用于满足公司当前及今后
                   一段时间的研发硬件需要,其余资金 2,029.38 万元根据公司研发战略的需要变更投资方向。主要用于
                   研发中心晶型研究平台建设、缓控释制剂平台建设以及小分子抗肿瘤靶向药物项目开发。已经 2014
                   年 1 月 28 日公司第二届董事会以及 2014 年 2 月 14 日 2014 年第一次临时股东大会审议通过并公告。
                   由于药品研发受审批政策影响较大,特别是近年来国家食品药品监督管理总局相继颁布药品研发临床
                   实验自查新政、药品医疗器械审批改革意见、化药注册分类改革制度、一致性评价制度等行业新政策,
                   将药品审评、审批标准大幅提高。随着这些政策出台和落实,加大了公司产品研发的成本投入和风险,
                   同时将延长公司产品研发周期,公司在研产品的获批时间及结果的不确定性加大,可能使公司的市场
                   机会丧失,而且使先期投入的生产设施、研发费用由于没有取得药品批文而无法产生效益,因此公司
                   根据自身实际情况,为了使募集资金得到合理运用,抓住市场机遇,提高研发投入的收益、减少药品
                   研发的不确定性风险,对上述项目做出必要的调整。公司第三届董事会第十二次会议于 2016 年 10 月
                   28 日召开,审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议
                   案》,同意子公司福安药业集团重庆礼邦药物开发有限公司(以下简称“礼邦药物”)终止实施药物研
                   发平台及研发项目建设(以下简称“药品研发项目”),并将该项目剩余募集资金 1,801.57 万元永久补
                   充礼邦药物流动资金,本议案经 2016 年 11 月 14 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过。

                   适用

                   公司 2011 年 3 月公开发行股票超募资金总额为 892,912,887.56 元。截止 2017 年 3 月 31 日,超募资
超募资金的金额、用 金已使用完毕,超募资金银行账户余额为 30,822,174.79 元,均为超募资金存款利息收入扣除手续费后
途及使用进展情况 的净额,其中活期存款 9,882,174.79 元,未到期 3 个月定期存款 20,940,000.00 元。公司超募资金的
                   具体用途为:
                   1、2011 年 8 月 24 日公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》,



                                                                                                                 18
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                   同意使用超募资金 3,145 .00 万元收购湖北人民制药有限公司 100%股权。公司于 8 月 29 日使用超
                   募资金 3,145 .00 万元收购湖北人民制药有限公司 100%股权,并于 8 月 29 日完成湖北人民制药有限
                   公司的工商变更登记手续。
                   2、2011 年 10 月 17 日公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟用超募资金收购广安凯
                   特医药化工有限公司部分股权的议案》,同意使用超募资金 6,120 万元收购广安凯特医药化工有限公
                   司部分股权。公司于 10 月 18 日、10 月 25 日共使用超募资金 6,120.00 万元收购广安凯特医药化工
                   有限公司 51%股权,并于 10 月 24 日完成广安凯特医药化工有限公司的工商变更登记手续。
                   3、2012 年 7 月 18 日公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用超募资金建设注射剂
                   改建扩产工程项目的议案》,同意使用超募资金 7,933.00 万元用于湖北人民制药有限公司建设注射剂
                   改扩建工程项目。
                   4、2012 年 12 月 3 日公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用超募资金建设重庆福安药
                   业集团庆余堂制药有限公司新版 GMP 项目的议案》,同意使用超募资金 7,004.28 万元用于庆余堂新
                   版 GMP 项目。
                   5、2013 年 7 月 4 日公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动
                   资金的议案》,同意公司使用超募资金 17,000.00 万元永久补充流动资金。
                   6、2014 年 2 月 21 日,经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,公司使用超募资金 2,690 .00
                   万元收购朱庆华所持有的广安凯特医药化工有限公司 12.38%股权,并于 2014 年 2 月 27 日完成广安
                   凯特医药化工有限公司的工商变更登记手续。
                   7、2014 年 12 月 8 日,经公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过,拟使用超募资金 17,022.60
                   万元支付公司与宁波天衡药业股份有限公司进行重大资产重组现金部分交易对价,于 2015 年 4 月 23
                   日完成工商变更。截止本期末已经支付 14,944.68 万元,剩余 2,077.92 万元存放于超募资金账户。
                   8、2015 年 1 月 12 日,经公司第二届董事会第十九次会议及公司 2015 年第一次临时股东大会审议通
                   过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用 25,000.00 万元超募资金用于永
                   久补充流动资金。
                   9、2016 年 6 月 24 日,经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过,公司同意将扣除尚未支付的宁
                   波天衡药业股份有限公司重大资产重组现金对价 2,077.92 万元后结余的超募资金永久补充流动资金。
                   截止 2016 年 12 月 31 日,扣除尚未支付的宁波天衡重大资产重组现金对价 2,077.92 元后,超募资金
                   账户余额 13,147.14 万元,已全部转入流动资金银行账户。

                   适用

                   以前年度发生

                   庆余堂新版 GMP 项目:鉴于国家新版 GMP 对青霉素粉针车间的车间环境和改造时间的严格要求,
                   为确保该条生产线能够按时通过认证,提高建设效率;同时由于新地点紧邻公司原料药生产车间,可
募集资金投资项目   以降低产品原材料的运输成本,缩小运输半径,更有利于募投项目的成功实施和持续运行,符合公司
实施地点变更情况   长远发展战略规划的要求。公司将原计划在子公司庆余堂原有车间进行改造建设的青霉素粉针生产线
                   及其配套实验室迁至公司位于重庆长寿化工园区 10 号楼内进行建设,建筑面积 1134 平米,由庆余堂
                   作为厂外车间进行管理,其余建设内容仍然在庆余堂原有位置进行建设,建设内容不变,原计划建设
                   青霉素粉针生产线空间作为预留空间留作其他用途。已经 2013 年 7 月 4 日公司第二届董事会第六次
                   会议审议通过并公告。

                   不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况



                                                                                                               19
                                                               福安药业(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                    适用
募集资金投资项目
                    2011 年 5 月 16 日,公司使用募集资金 11,210.69 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金, 经会计
先期投入及置换情
                    师的审核,公司独立董事、监事会及保荐机构发表同意的明确意见,并于 2011 年 5 月 19 日在中国证监
况
                    会创业板指定信息披露网站上予以公告。目前,相关资金已经置换完成。

用闲置募集资金暂    不适用
时补充流动资金情
况

                    适用

                     氨曲南原料药技改扩产项目已于 2012 年 12 月 31 日完成。项目计划使用募集资金投资 8,287.76 万元,
                    项目实际使用募集资金投资 8,027.50 万元(截止报告期末已经全部投入完成)。该募集资金投资项目
项目实施出现募集    节余资金 260.26 万元,主要为建筑工程费和其他建设费的结余。
资金结余的金额及     广安凯特医药化工有限公司抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目,终止抗肿瘤中间体生产
原因                线建设,并经 2015 年 1 月 12 日公司第二届董事会第十九次会议以及 2015 年第一次临时股东大会审
                    议通过。终止后,该项目实际使用募集资金投资 6,383.43 万元(截止报告期末已经支付 5,858.57 万元,
                    尚未支付款项 524.86 万元)。该募集资金投资项目节余资金 1,238.09 万元,主要是设备购置、安装工
                    程、建筑工程的结余。

尚未使用的募集资
                    尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户以定期或活期存款形式进行存放和管理。
金用途及去向

                    2013 年度,公司因合同终止退回预付货款 110.85 万元,因汇款错误退回、重付 291.53 万元;2014 年
募集资金使用及披
                    度,公司因汇款错误退回 56.18 万元,其中退回重付 25.60 万元。2015 年年度,公司因广安凯特抗肿
露中存在的问题或
                    瘤车间终止,退回该车间前期使用的募集资金 213.12 万元;公司因汇款错误退回 125.92 万元,其中
其他情况
                    退回重付 100.08 万元。2016 年度,因汇款错误退回 8.02 万元,退回重付 8.02 万元。


六、 配套募集资金的使用情况

                                                                                                        单位:万元
募集资金总额                                      67,440.97
报告期内变更用途的募集资                                      本季度投入募集资金总额
                                                       0.00                                                      0.00-
金总额
累计变更用途的募集资金总
                                                       0.00
额
                                                              已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总                                                                                     58,840.97
                                                     0.00%
额比例
 承诺                                                                                         截止              项目
           是否                                      截至
 投资                                                                                  本报   报告              可行
           已变                            本报      期末     截至期末   项目达到                     是否
 项目              募集资金   调整后投                                                 告期   期末              性是
           更项                            告期      累计     投资进度   预定可使                     达到
 和超              承诺投资    资总额                                                  实现   累计              否发
           目(含                           投入      投入       (3)=    用状态日                     预计
 募资                总额        (1)                                                   的效   实现              生重
           部分                            金额      金额      (2)/(1)      期                        效益
 金投                                                                                   益    的效              大变
           变更)                                      (2)
     向                                                                                        益                化
承诺投资项目


                                                                                                                       20
                                                           福安药业(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
本次交易
                                                                                 不适    不适    不适
的现金对   否   53,973.72   53,973.72   0.00   53,973.72   100.00%    不适用                             否
                                                                                  用      用      用
价
中介机构                                                                         不适    不适    不适
           否    344.00      344.00     0.00    344.00     100.00%    不适用                             否
费                                                                                用      用      用
只楚药业
                                                                     2018 年 9   不适    不适    不适
新产品研   否   3,000.00    3,000.00    0.00     0.00       0.00%                                        否
                                                                      月 30 日    用      用      用
发费用
只楚药业
                                                                                 不适    不适    不适
土地购置   否   5,600.00    5,600.00    0.00     0.00       0.00%     不适用                             否
                                                                                  用      用      用
费用
补充只楚
                                                                                 不适    不适    不适
药业营运   否   4,523.25    4,523.25    0.00   4,523.25    100.00%    不适用                             否
                                                                                  用      用      用
资金
合计       --   67,440.97   67,440.97   0.00   58,840.97                                          --      --
未达到计
划进度或
预计收益
的情况和                                                   不适用
原因(分
具体项
目)
项目可行
性发生重
                                                           不适用
大变化的
情况说明
超募资金
的金额、
用途及使                                                   不适用
用进展情
况
募集资金
投资项目
                                                           不适用
实施地点
变更情况
募集资金
投资项目
                                                           不适用
实施方式
调整情况
募集资金
           公司预先投入募投项目的自筹资金为 54,317.72 万元,该金额经会计师的审核,公司独立董事、监事会及保
投资项目
           荐机构发表同意的明确意见,并于 2016 年 9 月 13 日在中国证监会创业板指定信息披露网站上予以公告。截
先期投入
           至本报告期期末已全部置换完毕。
及置换情


                                                                                                               21
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况




用闲置募
集资金暂
时补充流                                              不适用
动资金情
况
项目实施
出现募集
资金结余                                              不适用
的金额及
原因
尚未使用
的募集资
           尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户以活期存款或现金管理的形式进行存放和管理。
金用途及
去向
募集资金
使用及披
露中存在                                              不适用
的问题或
其他情况


七、报告期内现金分红政策的执行情况

     √ 适用 □ 不适用

     经公司董事会审议通过的2016年度利润分配预案为:以公司截止2016年12月31日总股本396570794股
为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股
东每10股转增20股。上述方案已经公司股东大会审议通过,截止第一季度报告披露日尚未实施。

八、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明

     □ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

     □ 适用 √ 不适用

     公司报告期无违规对外担保情况。




                                                                                                       22
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十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

   □ 适用 √ 不适用

   公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。




                                                                                                23
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                                       第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表


编制单位:福安药业(集团)股份有限公司

                                             2017年03月31日

                                                                                               单位:元
                         项目                              期末余额                    期初余额

流动资产:

    货币资金                                                     255,255,438.19             276,749,660.90

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                     117,217,365.02              63,042,512.02

    应收账款                                                     180,543,541.48             185,851,750.92

    预付款项                                                      11,559,141.28              15,755,150.89

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                                                           160,080.79              228,779.66

    应收股利

    其他应收款                                                        3,135,266.53            1,287,566.83

    买入返售金融资产

    存货                                                         370,293,155.88             384,698,335.00

    划分为持有待售的资产                                              1,034,538.74            1,034,538.74

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                 287,277,780.80             183,644,996.70

流动资产合计                                                    1,226,476,308.71          1,112,293,291.66

非流动资产:

    发放贷款及垫款



                                                                                                        24
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    可供出售金融资产                                             2,236,275.12              2,236,275.12

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                              482,478,129.43             480,264,224.73

    投资性房地产                                                 1,816,919.15              1,844,831.18

    固定资产                                                  995,063,378.82           1,013,504,324.77

    在建工程                                                   48,402,699.94              50,544,003.03

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                                  258,283,338.87             261,368,320.38

    开发支出                                                   98,143,994.33              99,308,880.24

    商誉                                                     1,315,446,553.44          1,315,446,553.44

    长期待摊费用                                                 3,540,787.72              4,295,950.93

    递延所得税资产                                             20,488,493.47              19,578,656.68

    其他非流动资产                                             37,316,453.99              36,930,009.65

非流动资产合计                                               3,263,217,024.28          3,285,322,030.15

资产总计                                                     4,489,693,332.99          4,397,615,321.81

流动负债:

    短期借款                                                   30,000,000.00              54,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                                                     1,957,900.00              5,453,900.00

    应付账款                                                  112,412,688.59             121,725,314.19

    预收款项                                                   98,700,241.26              68,106,936.34

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                                               11,744,997.93              25,671,008.14

    应交税费                                                   47,956,416.74              36,057,953.12

    应付利息                                                       95,109.00                  95,109.00


                                                                                                     25
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    应付股利

    其他应付款                           53,053,888.69              41,994,993.54

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                            355,921,242.21             353,105,214.33

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债                             20,779,222.37              20,779,222.37

    递延收益                             23,596,787.84              24,157,944.72

    递延所得税负债                       35,307,163.33              35,956,237.82

    其他非流动负债

非流动负债合计                           79,683,173.54              80,893,404.91

负债合计                                435,604,415.75             433,998,619.24

所有者权益:

    股本                                396,570,794.00             396,570,794.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                           3,022,144,516.24          3,022,144,516.24

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备                                889,874.08                476,035.35

    盈余公积                             49,050,061.77              49,050,061.77


                                                                               26
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    一般风险准备

    未分配利润                                                       585,433,671.15            495,375,295.21

归属于母公司所有者权益合计                                         4,054,088,917.24           3,963,616,702.57

    少数股东权益

所有者权益合计                                                     4,054,088,917.24           3,963,616,702.57

负债和所有者权益总计                                               4,489,693,332.99           4,397,615,321.81


法定代表人:汪天祥                   主管会计工作负责人:余雪松                       会计机构负责人:甘小丽


2、母公司资产负债表


                                                                                                    单位:元
                     项目                            期末余额                           期初余额

流动资产:

    货币资金                                                    55,006,929.72                   52,028,668.31

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                      3,307,659.00                     3,857,659.00

    应收账款                                                      7,215,586.70                  11,679,923.50

    预付款项                                                        59,329.24                        33,165.29

    应收利息                                                        65,961.00                       157,460.34

    应收股利

    其他应收款                                                     531,760.26                      3,074,012.54

    存货

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                   972,946.13                       886,429.20

流动资产合计                                                    67,160,172.05                   71,717,318.18

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                            3,721,779,340.64                  3,719,565,435.94

    投资性房地产



                                                                                                             27
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    固定资产                                        2,169,314.86                   1,987,525.14

    在建工程

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                                   951,200.48                     587,988.12

    其他非流动资产

非流动资产合计                                  3,724,899,855.98               3,722,140,949.20

资产总计                                        3,792,060,028.03               3,793,858,267.38

流动负债:

    短期借款

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                                        1,957,900.00                   5,453,900.00

    应付账款                                         201,600.00                     635,620.00

    预收款项                                                                         19,215.49

    应付职工薪酬                                     169,186.39                     849,186.39

    应交税费                                        1,837,587.35                   2,236,098.06

    应付利息

    应付股利

    其他应付款                                       695,015.60                     114,894.49

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                                        4,861,289.34                   9,308,914.43

非流动负债:

    长期借款

    应付债券



                                                                                             28
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      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债                                20,779,222.37               20,779,222.37

    递延收益                                 3,508,041.53                3,573,041.54

    递延所得税负债                             16,490.25                     23,619.05

    其他非流动负债

非流动负债合计                              24,303,754.15               24,375,882.96

负债合计                                    29,165,043.49               33,684,797.39

所有者权益:

    股本                                396,570,794.00                 396,570,794.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                           3,047,039,005.61              3,047,039,005.61

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                49,050,061.77               49,050,061.77

    未分配利润                          270,235,123.16                 267,513,608.61

所有者权益合计                         3,762,894,984.54              3,760,173,469.99

负债和所有者权益总计                   3,792,060,028.03              3,793,858,267.38


3、合并利润表


                                                                            单位:元
                        项目   本期发生额                      上期发生额

一、营业总收入                          449,962,805.22                 211,702,543.32

    其中:营业收入                      449,962,805.22                 211,702,543.32

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入



                                                                                    29
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二、营业总成本                                      348,800,488.86                  178,511,508.95

     其中:营业成本                                 240,097,278.01                  115,088,486.35

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           税金及附加                                 7,002,866.41                    2,410,161.90

           销售费用                                  44,380,183.37                   32,085,279.53

           管理费用                                  60,811,219.43                   26,736,487.25

           财务费用                                     138,803.86                     725,609.15

           资产减值损失                               -3,629,862.22                   1,465,484.77

     加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)

         投资收益(损失以“-”号填列)               3,255,248.33                    2,171,432.34

         其中:对联营企业和合营企业的投资
收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                  104,417,564.69                   35,362,466.71

     加:营业外收入                                     878,528.58                    1,597,483.68

         其中:非流动资产处置利得                         5,278.60                        4,313.80

     减:营业外支出                                     293,405.37                     327,555.76

         其中:非流动资产处置损失                       293,405.37                     324,555.76

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)              105,002,687.90                   36,632,394.63

     减:所得税费用                                  14,944,311.96                    5,933,068.94

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                   90,058,375.94                   30,699,325.69

     归属于母公司所有者的净利润                      90,058,375.94                   30,542,823.80

     少数股东损益                                                                      156,501.89

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额

     (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益


                                                                                                30
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            1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动

            2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额

     (二)以后将重分类进损益的其他综合收
益

            1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额

            2.可供出售金融资产公允价值变动
损益

            3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益

            4.现金流量套期损益的有效部分

            5.外币财务报表折算差额

            6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额                                                       90,058,375.94                30,699,325.69

     归属于母公司所有者的综合收益总额                                  90,058,375.94                30,542,823.80

     归属于少数股东的综合收益总额                                                                       156,501.89

八、每股收益:

     (一)基本每股收益                                                         0.23                          0.11

     (二)稀释每股收益                                                         0.23                          0.11


       本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的
净利润为:0.00元。

法定代表人:汪天祥                         主管会计工作负责人:余雪松                    会计机构负责人:甘小丽


4、母公司利润表


                                                                                                        单位:元
                       项目                               本期发生额                       上期发生额

一、营业收入                                                            4,581,756.15                75,745,852.31

     减:营业成本                                                       1,318,734.92                59,348,915.49

          税金及附加                                                     108,496.77                     733,420.26

          销售费用                                                       437,327.33                     895,871.43

          管理费用                                                      2,823,724.48                 6,005,212.62


                                                                                                                31
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         财务费用                                      -101,060.31                     -411,923.49

         资产减值损失                                   -50,118.96                    1,210,589.07

     加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)

         投资收益(损失以“-”号填列)               2,213,904.70                    2,081,067.96

         其中:对联营企业和合营企业的投资
收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                    2,258,556.62                   10,044,834.89

     加:营业外收入                                     100,000.01                     241,313.82

         其中:非流动资产处置利得                                                         4,313.80

     减:营业外支出                                                                    295,094.65

         其中:非流动资产处置损失                                                      295,094.65

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                2,358,556.63                    9,991,054.06

     减:所得税费用                                    -362,957.92                    1,498,658.11

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                    2,721,514.55                    8,492,395.95

五、其他综合收益的税后净额

     (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益

           1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动

           2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额

     (二)以后将重分类进损益的其他综合收
益

           1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额

           2.可供出售金融资产公允价值变动
损益

           3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                      2,721,514.55                    8,492,395.95

七、每股收益:

     (一)基本每股收益


                                                                                                32
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    (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表


                                                                                        单位:元
                     项目                  本期发生额                      上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                    422,446,143.50                 201,665,868.08

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还                                        895,516.59                    222,127.13

    收到其他与经营活动有关的现金                         6,537,252.18                2,793,938.24

经营活动现金流入小计                                429,878,912.27                 204,681,933.45

    购买商品、接受劳务支付的现金                    137,415,751.73                  47,359,928.57

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金                      71,358,844.67               40,449,445.58

    支付的各项税费                                      53,160,182.90               31,873,615.39

    支付其他与经营活动有关的现金                        45,299,540.95               35,170,174.54

经营活动现金流出小计                                307,234,320.25                 154,853,164.08

经营活动产生的现金流量净额                          122,644,592.02                  49,828,769.37

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金                              217,000,000.00                 539,304,000.00


                                                                                                33
                                            福安药业(集团)股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     取得投资收益收到的现金                         1,562,491.90                    3,242,601.86

     处置固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                       97,891.45                      116,000.00
收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                              218,660,383.35                  542,662,601.86

     购建固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                   12,636,248.30                   14,685,283.07
支付的现金

     投资支付的现金                               322,000,000.00                  338,200,000.00

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                              334,636,248.30                  352,885,283.07

投资活动产生的现金流量净额                        -115,975,864.95                 189,777,318.79

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     其中:子公司吸收少数股东投资收到的现
金

     取得借款收到的现金                                                            10,000,000.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                        0.00                   10,000,000.00

     偿还债务支付的现金                            24,000,000.00                   30,400,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付的现金               490,371.80                    1,587,015.95

     其中:子公司支付给少数股东的股利、利
润

     支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                               24,490,371.80                   31,987,015.95

筹资活动产生的现金流量净额                         -24,490,371.80                 -21,987,015.95

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -160,911.40                       1,063.02

五、现金及现金等价物净增加额                       -17,982,556.13                 217,620,135.23

     加:期初现金及现金等价物余额                 271,280,094.32                  241,024,036.45

六、期末现金及现金等价物余额                      253,297,538.19                  458,644,171.68



                                                                                              34
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6、母公司现金流量表


                                                                                         单位:元
                      项目                  本期发生额                      上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                        13,458,448.73               57,935,721.93

     收到的税费返还                                        116,276.85                          0.00

     收到其他与经营活动有关的现金                          369,880.38                    899,760.84

经营活动现金流入小计                                     13,944,605.96               58,835,482.77

     购买商品、接受劳务支付的现金                         1,745,660.00               15,995,025.22

     支付给职工以及为职工支付的现金                       1,830,781.30               10,497,515.24

     支付的各项税费                                       1,399,452.44                7,156,418.52

     支付其他与经营活动有关的现金                         1,994,780.91                2,855,267.28

经营活动现金流出小计                                      6,970,674.65               36,504,226.26

经营活动产生的现金流量净额                                6,973,931.31               22,331,256.51

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                                                             539,304,000.00

     取得投资收益收到的现金                                                           3,242,601.86

     处置固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                                                         100,000.00
收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                                              0.00              542,646,601.86

     购建固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                           499,669.90                 3,041,369.61
支付的现金

     投资支付的现金                                                                 338,200,000.00

     取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                                       499,669.90               341,241,369.61

投资活动产生的现金流量净额                                 -499,669.90              201,405,232.25

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金



                                                                                                 35
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    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

    偿还债务支付的现金

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金

    支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额                     6,474,261.41                  223,736,488.76

    加:期初现金及现金等价物余额                46,574,768.31                   83,562,623.64

六、期末现金及现金等价物余额                    53,049,029.72                  307,299,112.40


二、审计报告

    第一季度报告是否经过审计

    □ 是 √ 否

    公司第一季度报告未经审计。




                                                                                           36