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公司公告

长荣股份:2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明2019-04-25  

						               天津长荣科技集团股份有限公司
                        2018 年度
           非经营性资金占用及其他关联资金往来的
                         专项说明




索引                                              页码
专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表       1-1
             关于天津长荣科技集团股份有限公司
  2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明




                                                                XYZH/2019TJA20029


天津长荣科技集团股份有限公司全体股东:


    我们按照中国注册会计师审计准则审计了天津长荣科技集团股份有限公司(以下简称
长荣股份)2018 年度财务报表,包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2018
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以
及财务报表附注,并于 2019 年 4 月 24 日出具了 XYZH/2019TJA20026 号无保留意见的审计
报告。


    根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号文),以及
深圳证券交易所相关披露的要求,长荣股份编制了本专项说明所附的长荣股份 2018 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。


    编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是长荣股份的责任。我们
对汇总表所载资料与我们审计长荣股份 2018 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计
的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。


    除对长荣股份 2018 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项
目金额与我们审计长荣股份 2018 年度财务报表时长荣股份提供的会计资料和经审计的财
务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
   为了更好地理解长荣股份 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇
总表应当与已审计的财务报表一并阅读。


    本专项说明仅供长荣股份为 2018 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,
不得用于其他任何目的。




信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)     中国注册会计师:林国伟




                                         中国注册会计师:庞荣芝



           中国    北京                  二○一九年四月二十四日
附件一


                       2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称:天津长荣科技集团股份有限公司                                                                             单位:万元

                                 占用方
                                          上市公                 2018 年度占
                        资金占   与上市            2018 年期初                  2018 年度偿
                                          司核算                 用累计发生                   2018 年期末占   占用形
 非经营性资金占用       用方名   公司的            占用资金余                   还累计发生                             占用性质
                                          的会计                 金额(不含利                  用资金余额     成原因
                          称     关联关                额                          金额
                                            科目                     息)
                                   系
现大股东及其附属企业

         小计

前大股东及其附属企业

         小计
         总计
                                 往来方
                                          上市公                 2018 年度往
                        资金往   与上市            2018 年期初                  2018 年度偿
                                          司核算                 来累计发生                   2018 年期末往   往来形
 其它关联资金往来       来方名   公司的            往来资金余                   还累计发生                             往来性质
                                          的会计                 金额(不含利                  来资金余额     成原因
                          称     关联关                额                          金额
                                            科目                     息)
                                   系
大股东及其附属企业
         小计
                          往来方与
                                     上市公司                  2018 年度往来
其它关联资金   资金往来   上市公司              2018 年期初                    2018 年度偿还   2018 年期末往来   往来形成
                                     核算的会                  累计发生金额                                                  往来性质
    往来       方名称     的关联关              往来资金余额                   累计发生金额       资金余额         原因
                                     计科目                    (不含利息)
                            系
上市公司的子
                          本公司股   其他应收
公司及其附属   王建军                                  30.00                                             30.00              经营性占用
                          东         款
企业
                                     应收账款                        797.09          765.59              31.50 销售商品     经营性占用
上市公司的子   虎彩印艺
                          本公司参
公司及其附属   股份有限              长期应收
                          股的公司                  2,228.71       3,434.74        1,255.61           4,407.84 融资租赁     经营性占用
企业           公司                  款

    小计                                            2,258.71       4,231.83        2,021.20           4,469.34


关联自然人及
其控制的法人


    小计
                          往来方与上   上市公司    2018 年期     2018 年度往
其它关联资金   资金往来                                                       2018 年度偿还   2018 年期末往   往来形成
                          市公司的关   核算的会    初往来资    来累计发生金                                              往来性质
    往来         方名称                                                       累计发生金额     来资金余额       原因
                            联关系       计科目      金余额    额(不含利息)

                          本公司之全
               深圳市科
                          资子公司之
               彩印务有                应收账款       598.51          605.73       1,203.10           1.14    销售商品   经营性占用
                          联营公司之
               限公司
                          控股子公司
               天津艺俪
               源云印刷   本公司股东
                                       应收账款        75.32       1,097.77          949.59         223.49    销售商品   经营性占用
               科技有限   之联营公司
其他关联人及   公司
  其附属企业   天津印相
                          本公司股东
               咖啡餐饮
                          之全资子公   应收账款                        2.24                           2.24    销售商品   经营性占用
               管理有限
                          司
               公司
               天津名轩   本公司股东
               置业有限   之控股子公   预付款项                    6,927.54                       6,927.54    购买股权   经营性占用
               公司       司
    小计                                              673.83       8,633.27        2,152.69       7,154.41
    总计                                            2,932.54      12,865.10        4,173.89      11,623.75
企业负责人:李莉                       主管会计工作的负责人:凌雪梅                           会计机构负责人:陈茜