证券代码：300196                  证券简称：长海股份                       公告编号：2021-036
债券代码：123091                  债券简称：长海转债



                         江苏长海复合材料股份有限公司
 关于拟投资建设60万吨高性能玻璃纤维智能制造基地项目的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示：

    1、项目名称：60 万吨高性能玻璃纤维智能制造基地（以下简称“项目”或“本项目”）。

    2、项目投资主体：江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）。

    3、项目投资金额：本项目总投资 634,698.46 万元：固定资产投资 596,698.46 万元；流动资金为 38,000

万元。

    4、资金来源：项目建设资金中自有资金 25 亿，其余通过定增、发行可转债或申请银行贷款等方式

自筹，资金费用率与银行贷款利率相同，为 4.75%；正常生产年份流动资金 30%为企业自有投入，其

余为银行贷款，年利率为 4.35%。

    5、风险提示：

    （1）本项目的实施尚须政府立项核准及报备、土地公开出让、环评和施工许可等前置审批工作，

公司尚未取得拟投资项目所需的项目用地，项目环境影响评价、能评和节能量审核，相关审批备案程序

也尚未开始推进，项目实际投入金额、开工时间、计划进程、实施方式等尚存在不确定性，项目建设过

程存在一定施工进度风险。

    （2）本项目所涉及的投资总额、建设周期、预计效益等数据均为计划数或预计数，并不代表公司

对未来业绩的预测，不构成对股东的业绩承诺，也不构成对投资金额的承诺，后续投资金额将根据项目

进展情况进行细化调整。

    （3）本项目是公司基于对自身条件和市场前景作出的判断，后续如宏观经济、玻纤行业政策、市

场环境等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。

    （4）本项目建设投资较大，如无法足额筹措项目所需资金，该新建项目将会面临调整投资规模，

项目建设期延期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

    6、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    一、投资项目概述
    （一）基本情况
    为满足公司中长期发展战略和产能布局的需要，进一步完善从原丝生产、制品加工到
复材制造一体化的玻纤生产产业链，增强公司的行业竞争力，公司拟投资建设 60 万吨高性
能玻璃纤维智能制造基地项目。本项目总投资 634,698.46 万元：固定资产投资 596,698.46
万元；流动资金为 38,000 万元。
    （二）审议情况
    2021 年 5 月 14 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟投资
建设 60 万吨高性能玻璃纤维智能制造基地项目的议案》，同意公司开展上述项目建设。公
司董事会授权管理层在该项目具体实施的过程中，根据项目进展情况签署相关的协议、调
整投资进度和投资额度、建设施工进度等具体事项。独立董事对该事项发表了独立意见。
    根据公司章程的规定，上述事项需提交股东大会审议批准。
    （三）是否涉及关联交易及重大资产重组
    本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
    二、投资项目的基本情况
    （一） 项目基本内容
    项目名称：60 万吨高性能玻璃纤维智能制造基地。
    建设内容：项目建设四条年产 15 万吨玻纤池窑拉丝生产线，包括生产线的工艺和装备、
生产车间土建、配套公用工程及土建、生产辅助设施、总图运输及厂区管线等。
    实施主体：江苏长海复合材料股份有限公司。
    建设地点：江苏省常州市经济开发区“遥观镇 232 省道东侧、创业路南侧地块”。
    建设性质：新建。
    建设规模：本项目建设规模是综合企业自身发展情况、市场需求情况与公司特色产品
情况而确定的。建设 60 万吨高性能玻璃纤维智能制造基地。本项目建设四条年产 15 万吨
玻纤池窑拉丝生产线，分两期实施，每期两条。
    （二） 投资项目总额及进度
    投资金额：本项目总投资 634,698.46 万元：固定资产投资 596,698.46 万元；流动资金
为 38,000 万元。
    资金来源：项目建设资金中自有资金 25 亿，其余通过定增、发行可转债或申请银行贷
款等方式自筹，资金费用率与银行贷款利率相同，为 4.75%；正常生产年份流动资金 30%
为企业自有投入，其余为银行贷款，年利率为 4.35%。
    建设进度：项目建设期从可行性研究报告批准后开始计算，总建设期为 54 个月，其中
一期工程拟为 30 个月：2 个月内完成项目的初步设计与审批工作，6 个月内完成施工图设
计，14 个月内完成设备订货采购，20 个月内完成土建施工，16 个月完成设备安装调试，
点火试生产 2 个月；二期工程拟为 24 个月：2 个月内完成项目的初步设计与审批工作，6
个月内完成施工图设计，12 个月内完成设备订货采购，16 个月内完成土建施工，12 个月
完成设备安装调试，点火试生产 2 个月。
    审批手续：本项目须以取得土地使用权为实施前提，在实施过程中尚需办理相关资质
许可和项目实施规划等前置手续。
    三、投资项目实施的必要性
    （一）根据项目可行性研究报告，项目建成后，年平均销售收入 383,419.35 万元，年
平均净利润约 153,439.07 万元，税后财务内部收益率为 28.57%，投资回收期为 6.43 年，具
有较好的经济效益。
    （二）项目可行性分析
    1、项目可行性研究报告内容齐全，深度符合相关要求。
    2、项目符合国家产业政策和及玻璃纤维行业准入条件，符合工业园区总体规划及公司
的发展规划，项目的建设是必要的。
    3、本工程采用先进、可靠的生产技术和设备，在产品质量和能源消耗方面都可以达到
国际先进水平。在设计中所有的扬尘点均配置高效的除尘器，充分考虑厂区的绿化和美化，
保证建成后的工厂实现清洁、文明生产。各项节能和排放指标符合国家和地方相关规范要
求。
    4、本项目产品附加值高、市场稳定，各项效益指标均优于建材行业的基准值，能有力
增加当地财税收入，具有明显的经济效益。项目的建成和持续运营可使各方获得较好的经
济效益。
    5、本项目实施后可以稳定企业内部就业，增加社会就业岗位，提高当地就业水平。
    6、工程建设和运营也将带动相关行业和企业的参与，促进关联产业的发展，发挥产业
带动作用。
    7、本项目为目前技术水平领先、装备先进的玻纤生产线新建项目，项目投资估算基本
合理，项目建成后，除了给建设方带来良好的经济效益外，还具有明显的社会效益。
    四、项目投资的目的和对公司的影响
    本项目建成后，公司现有产能将得到进一步扩充，产品结构更加合理，成本优势更加
明显，同时拓展了产品的应用领域，尤其是风电领域，完善公司的产业链布局，增强了公
司的行业竞争力，有力促进公司持续、稳定、健康发展。
    本次对外投资符合国家发展循环经济的政策，对提高公司经济效益有积极的意义。因
此，本项目的实施是必要的。
    五、项目投资的风险分析及对策
    1、项目建设风险
    本项目的实施尚须政府立项核准及报备、土地公开出让、环评和施工许可等前置审批
工作，公司尚未取得拟投资项目所需的项目用地，项目环境影响评价、能评和节能量审核，
相关审批备案程序也尚未开始推进，项目实际投入金额、开工时间、计划进程、实施方式
等尚存在不确定性，项目建设过程存在一定施工进度风险。公司将加强项目组自身的队伍
建设，提高自身专业管理水平，强化项目设计、施工、监理力度，增强项目实施全过程的
管控能力，选择信誉良好的施工企业，严格按照相关法律法规实施操作，降低工程建设风
险。
    2、项目市场风险
    本项目是公司基于对自身条件和市场前景作出的判断，后续如宏观经济、玻纤行业政
策、市场环境等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。
公司将充分把握市场机遇，积极实施项目相关营销策略，为项目建成后产品的顺利销售提
供保障，以实现新增产能的消化。同时，公司将根据实际需要，有序实施新建项目，逐步
投入资金，降低投资风险。
    3、项目管理风险
    项目完成后，公司的资产规模和业务规模将进一步扩大，一方面将对公司的整体发展
规划及管理水平提出更高要求，另一方面也将对公司的技术研发能力、质量控制能力、项
目执行能力、客户管理能力等提出更高的要求。公司将更加注重引进和培养管理人才，形
成一个业务精良、合作紧密的核心管理团队，加强治理力度，完善内部管理体制，合理控
制运营风险。
    4、项目资金筹措风险
    本项目建设投资金额较大，如无法足额筹措项目所需资金，该新建项目将会面临调整
投资规模，项目建设期延期的风险。为此，公司将通过多种渠道进行资金筹措，采用包括
但不限于以自有资金、金融机构借款等方式合理确定资金来源。
    5、项目财务风险
    公司在项目建成后实现预期收益需要一定时间，在建成投产后的一段时间内，可能面
临因固定资产折旧增加而影响公司合并报表盈利能力的风险。公司将密切关注项目的实施
进展，审慎经营，同时积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控。
    六、其他情况
    本次投资是为满足公司生产经营需要，不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响。
公司将根据生产及市场需求情况，启动对本项目的建设。
    本项目所涉及的投资总额、建设周期、预计效益等数据均为计划数或预计数，并不代
表公司对未来业绩的预测，不构成对股东的业绩承诺，也不构成对投资金额的承诺，后续
投资金额将根据项目进展情况进行细化调整。敬请广大投资者注意投资风险。
    七、备查文件
    1、第四届董事会第十九次会议决议；
    2、江苏长海复合材料股份有限公司 60 万吨高性能玻璃纤维智能制造基地可行性研究
报告。
    特此公告。




                                                     江苏长海复合材料股份有限公司

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                                                              2021年5月14日