徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人丁剑平、主管会计工作负责人栗沛思及会计机构负责人(会计主管人员)杨维利声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减（%）
总资产（元） 775,964,478.87 393,287,441.31 97.30%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股
604,614,891.99 229,181,919.80 163.81%
东权益）（元）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
7.56 3.82 97.91%
股）
年初至报告期期末 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） -25,008,603.33 34.58%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.31 0.94%
股）
本报告期比上年同期增减
报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 32,962,364.56 14,985,565.71 119.96%
归属于上市公司股东的净利润（元） 291,502.28 -4,233,073.63 106.89%
基本每股收益（元/股） 0.0036 -0.0706 105.10%
稀释每股收益（元/股） 0.0036 -0.0706 105.10%
加权平均净资产收益率（%） 0.13% -2.26% 2.39%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
0.12% -2.55% 2.67%
益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
37,963.42
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,318.26
1
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合计 36,645.16 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 32,005
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国机械工业集团有限公司企业年金计划—
1,500 人民币普通股
招商银行
陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计
1,000 人民币普通股
划-招商银行
北京京能热电股份有限公司企业年金计划-招
1,000 人民币普通股
商银行
中国平安保险(集团)股份有限公司企业年金计
1,000 人民币普通股
划-招商银行
上海铁路局企业年金计划-中国工商银行 1,000 人民币普通股
长江勘测规划设计研究院企业年金计划-中国
1,000 人民币普通股
银行
周华英 500 人民币普通股
陈丽媛 500 人民币普通股
袁婉玲 500 人民币普通股
罗继红 500 人民币普通股
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
江苏省机电研究
19,880,000 0 0 19,880,000 首发承诺 2014-4-7
所有限公司
MEI
TUNG(CHINA) 19,100,000 0 0 19,100,000 首发承诺 2012-4-7
LIMITED
深圳市众易实业
5,530,000 0 0 5,530,000 首发承诺 2012-4-7
有限公司
江苏倍力投资发
3,695,000 0 0 3,695,000 首发承诺 2014-4-7
展集团有限公司
南京晨曦投资有
3,515,000 0 0 3,515,000 首发承诺 2014-4-7
限公司
深圳市长润投资
3,500,000 0 0 3,500,000 首发承诺 2012-4-7
管理有限公司
晋江市红桥创业
3,500,000 0 0 3,500,000 首发承诺 2012-4-7
投资有限公司
徐州国瑞机械有
1,280,000 0 0 1,280,000 首发承诺 2014-4-7
限公司
东航集团财务有
0 0 1,000,000 1,000,000 网下发行限售 2011-7-7
限责任公司
2
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山西信托有限责
0 0 1,000,000 1,000,000 网下发行限售 2011-7-7
任公司
国泰君安证券股
0 0 1,000,000 1,000,000 网下发行限售 2011-7-7
份有限公司
中国民族证券有
0 0 1,000,000 1,000,000 网下发行限售 2011-7-7
限责任公司
合计 60,000,000 0 4,000,000 64,000,000 － －
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表变化较大项目原因说明：
（1）货币资金较年初增加 351,801,891.36 元，增长 799.15%，主要原因为公司发行普通股收到的资金；
（2）预付款项较年初增加 22,617,980.29 元，增长 94.05%，主要原因为募投项目的工程和设备预付款；
（3）预收款项较年初增加 329,279.00 元，增长 249.91%,主要原因为预收货款增加；
（4）应付职工薪酬较年初减少 570,105.00 元，减少 40.13%，主要是本期发放了 2010 年已计提的兑现奖金；
（5）应交税费较年初减少 8,592,357.11 元，减少-91.54%，主要原因为应交增值税和应交企业所得税减少；
（6）长期借款较年初增加 20,000,000.00 元，增长了 133.33%，是向银行增加长期借款所致；
（7）股本较年初增加 20,000,000.00 元，增长了 33.33%%，是发行普通股增加股本所致；
（8）资本公积较年初增加 355,141,469.91 元，增长了 355.16%，是发行普通股的股本溢价所致；
（9）归属于母公司股东权益较年初增加 375,432,972.19 元，增长了 163.81%，主要原因为发行普通股增加的股本和股本溢
价。
2、利润表变化较大项目原因说明：
（1）营业收入较上年同期增长 17,976,798.85 元，增长了 119.96%，原因为公司产品销量与上年同期相比大幅增长；
（2）营业成本较上年同期增长 10,333,661.97 元，增长了 92.24%，主要原因为公司营业收入增长所致；
（3）营业税金及附加较上年同期增长 136,662.16 元，增长 771.40%，主要原因为公司营业收入增长所致；
（4）销售费用较上年同期增长 1,479,863.69 元，增长了 40.61%，主要原因为公司营业收入增长，销售费用有所增加；
（5）管理费用较上年同期增长 1,376,128.44 元，增长了 33.44%，主要原因为随着公司的不断发展，相应的费用随之增长；
（6）营业外收入较上年同期减少 504,085.27 元，减少了 92.16%，主要原因为公司本期收到的政府补助款减少；
（7）归属于母公司股东的净利润较上年同期增加 4,524,575.91 元，增加了 106.89%，主要原因为公司本期实现盈利，上年同
期为亏损
（8）少数股东损益较上年同期减少 67,156.27 元，减少了 96.43%，主要原因为公司的控股子公司利润总额减少所致。
3、现金流量表变化较大项目原因说明：
（1）收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 69,204.71 元，增长了 78.48%，主要原因为公司对外招标收到的投标
保证金增加；
（2）购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 34,733,831.87 元，减少了 58.34%，主要原因为公
司上年同期支付了购置土地款项所致；
（3）取得借款收到的现金较上年同期增加 32,800,000.00 元，增长了 455.56%，原因为公司本期收到的银行贷款增加；
（4）偿还债务支付的现金较上年同期增加 5,000,000.00 元，增长了 33.33%，主要原因为公司本期到期偿还的银行贷款增加；
（5）分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 961,925.05 元，增长了 143.70%，主要原因为公司本期贷款增
加，利息支出相应增加。
3.2 业务回顾和展望
业务回顾
报告期内，公司实现营业总收入 32962364.56 元，同比增长 123%；净利润 291502.28 元（去年同期为-4233073.63），同比
增长 106.89%。这主要是因为：公司始终坚持“技术领先型的差异化” 发展战略，努力挖掘电力行业客户需求，完善营销渠
道，一季度实现各类高空作业车销售 68 台，厢式车 4 台，有效提升了公司的经营业绩；加强自主创新、自主研发的投入，实
3
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现设计、生产制造和精细化服务的有机结合，推出满足客户差异化、个性化需求的创新性产品；持续对现有生产能力进行技
术改造，“降本”、“增效”工程同时开展，提高生产效率；进一步完善公司内部控制，加强内部管理，提高管理水平，提升企
业整体效益。
报告期内，为健全与完善公司内部管理机构，扩大市场销售，公司拟设立电力车辆事业部、技术部、北京分公司、广州
分公司、武汉分公司、成都分公司及沈阳分公司，此项内部管理机构调整还需经第一届董事会第十二次会议审议通过后实施。
报告期内，为帮助部分科研技术类员工解决购买住房资金困难问题，公司职代会讨论、制定并草拟了《科研技术类员工
购房借款管理办法》，此办法还需经第一届董事会第十二次会议审议通过后发布实施。
报告期内，募投项目工程的建设，正按计划进行。
公司展望
公司将继续立足“以研发创新为基础、以差异化设计定制为核心、以柔性制造为支撑、以精细化服务为保障”的特有经
营模式，充分利用公司已经积累的各项竞争优势，继续加大对“智能化高空作业车产品”的投入，提升产品产能与档次。
公司将充分利用资本市场的融资功能与品牌效应，加快新产品和新技术的开发进度，积极推广“旁路带电作业车组系统”
等一批高附加值、高可靠性、高科技含量的产品，立足国内市场的同时积极开拓国际市场，力争营业收入和净利润持续快速
增长。
公司将在保荐机构的持续督导下，严格按照创业板上市公司的要求规范运作，进一步加强公司内部控制，提高公司治理
水平，防范和降低经营中的风险。同时构建多层次、多渠道和投资者沟通的平台，加强与投资者的相互交流，提升投资者对
公司的关注度和认同度。
公司将督促施工方在保证安全、环保和工程质量的前提下，加快建设施工进度，实现募投项目的早日投产。
风险因素分析
报告期，公司经各方努力实现一季度盈利，但公司客户集中分布在电力、市政、园林等行业，尤其以电力行业客户居多，
这些客户基本都属于大型国有企业和国家行政事业单位，其采购计划和预算资金支出大多受政府财政预算收支的控制，其采
购的季节性特征依然存在。因此，未来公司的主营业务依然面临一定的季节性波动风险，随着公司规模的扩大，产品种类将
更加丰富，服务的领域将更加宽泛，从而增强公司季度业绩的稳定性。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、为避免同业竞争损害公司的利益和保证公司的长期稳定发展，机电公司、美通公司、深圳众易、江苏倍力、南京晨曦、
深圳长润、晋江红桥七家公司股东分别出具了《关于避免同业竞争的承诺》，其主要内容为：目前未从事任何在商业上与海伦
哲及/或海伦哲控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动；将来不从事、亦促使控制、与他人共同控制、具有重大影
响的企业不从事任何在商业上与海伦哲及/或海伦哲控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动。除非不再为海伦哲股
东，前述承诺是无条件且不可撤销的。违反前述承诺将承担海伦哲、海伦哲其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。
公司实际控制人丁剑平先生出具了《关于避免同业竞争的承诺》，主要内容为：目前未从事任何在商业上与海伦哲及/或海
伦哲控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动；将来不从事、亦促使控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业
不从事任何在商业上与海伦哲及/或海伦哲控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动。除非不再为海伦哲实际控制人，
前述承诺是无条件且不可撤销的。违反前述承诺将承担海伦哲、海伦哲其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。
报告期内，公司股东和实际控制人信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。
2、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
公司控股股东江苏省机电研究所有限公司及实际控制人丁剑平先生承诺：自海伦哲股票上市之日起三十六个月内，不转
让或者委托他人管理其直接或间接持有的海伦哲股份，也不由海伦哲回购其直接或间接持有的海伦哲股份。
丁剑平先生同时承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的海伦哲股份总数的百分之二十五，并且在
卖出后六个月内不再行买入海伦哲股份，买入后六个月内不再行卖出海伦哲股份；离职后半年内，不转让其直接或间接持有
的海伦哲股份；离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易转让海伦哲股份数量占其直接或间接持有的海伦哲股份总
数的比例不超过百分之五十。
南京晨曦投资有限公司、江苏倍力投资发展集团有限公司、徐州国瑞机械有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六
个月内，不转让或者委托他人管理持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
MEI TUNG(CHINA) LIMITED、深圳市众易实业有限公司、深圳市长润投资管理有限公司、晋江市红桥创业投资有限公
司承诺：自公司股票上市之日起一年内，不转让其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
公司董事、监事、高级管理人员丁剑平、栗沛思、张惠玲、陈庆军、张秀伟、尹亚平承诺：自海伦哲股票上市之日起三
十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的海伦哲股份，也不由海伦哲回购其直接或间接持有的海伦哲股份。
4
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在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的海伦哲股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再行买入
海伦哲股份，买入后六个月内不再行卖出海伦哲股份；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的海伦哲股份；离职半年后
的十二个月内通过证券交易所挂牌交易转让海伦哲股份数量占其直接或间接持有的海伦哲股份总数的比例不超过百分之五
十。
报告期内，上述股东均遵守了所做的承诺。
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 37,514.15
本季度投入募集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否
已变 募集资 截至期 截至期末 项目可行
项目达到预 是否达
承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度 本季度实 性是否发
定可使用状 到预计
资金投向 目(含 投资总 总额(1) 金额 投入金 (%)(3)＝ 现的效益 生重大变
态日期 效益
部分 额 额(2) (2)/(1) 化
变更)
承诺投资项目
智能化高空作业车技 17,100. 2012 年 04 月
否 17,100.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 不适用 否
术改造项目 00 07 日
17,100.
承诺投资项目小计 - 17,100.00 0.00 0.00 - - 0.00 - -
00
超募资金投向
其他与主营业务相关 20,414.
否 20,414.15 0.00 0.00 0.00% - 0.00 不适用 否
的营运资金 15
归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - -
20,414.
超募资金投向小计 - 20,414.15 0.00 0.00 - - 0.00 - -
15
37,514.
合计 - 37,514.15 0.00 0.00 - - 0.00 - -
15
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无
（分具体项目）
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
适用
公司已在交通银行股份有限公司徐州开发区支行开设募集资金专项账户存放超募资金，账号为
超募资金的金额、用途 323600666018010117920 ，账户余额为 208193969.91 元（其中含尚未支付的发行费用 405.25 万元，
及使用进展情况 包含：应付深圳证券信息有限公司 123 万元，应付中国证券报社等 6 家媒体信息披露费用 164 万元，
应付立信大华会计师事务所有限公司 88.25 万元，应付国浩律师集团深圳事务所 30 万元）。目前暂未
使用。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实 不适用
5
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施方式调整情况
募集资金投资项目先
不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
公司将根据发展规划及实际生产经营需求，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定超募资金的使用
尚未使用的募集资金
计划。尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户，且暂未使用。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
√ 适用 □ 不适用
1、采购合同
（1）2011 年 3 月 1 日，公司与青岛庆铃汽车销售有限公司签订《工业品购销合同》，采购各类原材料底盘 13 辆，于 2011
年 4 月初交货，合同价款为 163.7 万元。
（2）2011 年 3 月 14 日，公司与意大利 CTE S.P.A 公司签订采购合同，采购 BZA15、BZA02、BZA12 上装共 10 台，于
2011 年 4 月及 2011 年 7 月发货，合同价款为 18 万欧元，按 2011 年 3 月 31 日汇率计算折合人民币约 166.83 万元。
（3）2011 年 3 月 15 日，公司与徐州庆铃汽车销售有限公司签订《购销合同》，采购原材料底盘 8 辆，于 2011 年 5 月 15
日交货，合同价款为 116.8 万元。
（4）2011 年 3 月 17 日，公司与美国 TEREX 集团签订采购合同，采购“司令官”6070 型上装 2 台及部分零配件，于 2011
年 6 月底前发货，合同价款为 230799.65 美元，按 2011 年 3 月 31 日汇率计算折合人民币约 151.32 万元。
2、销售合同
（1）2011 年 1 月 10 日，公司于山东电力集团公司莱芜供电公司签订《电网物资供应采购合同书》，约定公司向其出售柴
油发电车 1 台，合同价款为 136.8 万元。
（2）2011 年 2 月 1 日，公司于北京上汽首创汽车销售有限责任公司签订《工矿产品购销合同》，约定公司向其出售高空
作业车 1 台，合同价款为 169 万元。
（3）2011 年 2 月 21 日，公司于贵州电网公司签订《订货合同书》，约定公司将向贵州电网公司下属毕节、六盘水、铜仁、
兴义、都匀供电局出售绝缘斗臂车 5 台，合同总价款为 624 万元。
6
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3、基建合同
（1）2011 年 3 月 24 日，公司于无锡市明珠电缆有限公司签订《电线电缆销售合同》，约定公司将向其采购电线、电缆一
批，合同总价款为 448 万元，截至报告期末，已支付预付款 89.6 万元，余款未付。
§5 附录
5.1 资产负债表
编制单位：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 395,824,176.29 395,765,939.58 44,022,284.93 43,999,101.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 7,000,000.00 7,000,000.00 7,600,000.00 7,600,000.00
应收账款 85,904,601.52 85,904,601.52 88,014,080.40 88,014,080.40
预付款项 46,666,783.10 46,661,002.19 24,048,802.81 24,047,501.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,901,296.78 8,888,819.95 8,840,629.27 8,828,152.44
买入返售金融资产
存货 68,784,881.52 66,747,247.80 60,011,020.41 58,148,830.60
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 613,081,739.21 610,967,611.04 232,536,817.82 230,637,666.93
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,200,000.00 4,200,000.00
投资性房地产
固定资产 32,726,635.30 28,260,851.93 33,161,741.57 28,567,922.72
在建工程 56,055,561.84 56,055,561.84 52,981,290.35 52,981,290.35
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
7
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无形资产 72,291,811.40 72,291,811.40 72,793,115.72 72,793,115.72
开发支出
商誉
长期待摊费用 249,642.95 249,642.95 264,285.80 264,285.80
递延所得税资产 1,559,088.17 1,386,540.47 1,550,190.05 1,386,540.47
其他非流动资产
非流动资产合计 162,882,739.66 162,444,408.59 160,750,623.49 160,193,155.06
资产总计 775,964,478.87 773,412,019.63 393,287,441.31 390,830,821.99
流动负债：
短期借款 90,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 6,100,000.00 6,400,000.00 6,100,000.00 6,400,000.00
应付账款 29,256,890.71 30,892,843.74 33,161,725.34 35,261,782.49
预收款项 461,037.00 461,037.00 131,758.00 131,758.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 850,647.49 721,047.49 1,420,752.49 1,220,752.49
应交税费 793,627.01 789,822.86 9,385,984.12 9,075,267.98
应付利息
应付股利
其他应付款 195,057.24 141,510.63 177,500.26 177,200.26
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 5,038,855.34 5,038,855.34 5,076,818.76 5,076,818.76
流动负债合计 132,696,114.79 134,445,117.06 145,454,538.97 147,343,579.98
非流动负债：
长期借款 35,000,000.00 35,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 35,000,000.00 35,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00
负债合计 167,696,114.79 169,445,117.06 160,454,538.97 162,343,579.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 80,000,000.00 80,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
8
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
资本公积 455,135,557.77 455,135,557.77 99,994,087.86 99,994,087.86
减：库存股
专项储备
盈余公积 6,711,218.65 6,711,218.65 6,711,218.65 6,711,218.65
一般风险准备
未分配利润 62,768,115.57 62,120,126.15 62,476,613.29 61,781,935.50
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 604,614,891.99 603,966,902.57 229,181,919.80 228,487,242.01
少数股东权益 3,653,472.09 3,650,982.54
所有者权益合计 608,268,364.08 603,966,902.57 232,832,902.34 228,487,242.01
负债和所有者权益总计 775,964,478.87 773,412,019.63 393,287,441.31 390,830,821.99
5.2 利润表
编制单位：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 32,962,364.56 32,964,455.78 14,985,565.71 14,981,463.15
其中：营业收入 32,962,364.56 32,964,455.78 14,985,565.71 14,981,463.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 32,652,160.68 32,602,869.59 19,637,891.87 19,487,448.14
其中：营业成本 21,536,375.35 21,751,164.96 11,202,713.38 11,301,619.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 154,378.32 132,694.65 17,716.16 2,297.75
销售费用 5,123,761.14 5,123,761.14 3,643,897.45 3,643,897.45
管理费用 5,491,131.86 5,249,084.87 4,115,003.42 3,915,844.71
财务费用 582,023.77 581,673.73 658,561.46 623,788.42
资产减值损失 -235,509.76 -235,509.76
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
9
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
310,203.88 361,586.19 -4,652,326.16 -4,505,984.99
列）
加：营业外收入 42,903.42 42,543.42 546,988.69 546,988.69
减：营业外支出 6,258.26 6,258.26 52.16
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
346,849.04 397,871.35 -4,105,389.63 -3,958,996.30
号填列）
减：所得税费用 52,857.21 59,680.70 58,038.18
五、净利润（净亏损以“-”号填
293,991.83 338,190.65 -4,163,427.81 -3,958,996.30
列）
归属于母公司所有者的净
291,502.28 338,190.65 -4,233,073.63 -3,958,996.30
利润
少数股东损益 2,489.55 69,645.82
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0036 -0.0706
（二）稀释每股收益 0.0036 -0.0706
七、其他综合收益
八、综合收益总额 293,991.83 338,190.65 -4,163,427.81 -3,958,996.30
归属于母公司所有者的综
291,502.28 338,190.65 -4,233,073.63 -3,958,996.30
合收益总额
归属于少数股东的综合收
2,489.55 69,645.82
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：6,223.88 元。
5.3 现金流量表
编制单位：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
41,536,127.67 41,536,127.67 35,260,416.39 35,260,416.39
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
10
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拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
157,388.76 152,719.56 88,184.05 87,720.94
的现金
经营活动现金流入小计 41,693,516.43 41,688,847.23 35,348,600.44 35,348,137.33
购买商品、接受劳务支付的
43,174,424.54 44,698,497.68 34,123,601.46 33,737,690.11
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
5,426,801.71 4,439,521.16 5,323,298.32 4,684,954.32
付的现金
支付的各项税费 10,213,434.43 9,719,295.85 8,333,539.65 8,178,404.13
支付其他与经营活动有关
7,887,459.08 7,875,189.33 6,151,401.03 6,132,651.13
的现金
经营活动现金流出小计 66,702,119.76 66,732,504.02 53,931,840.46 52,733,699.69
经营活动产生的现金
-25,008,603.33 -25,043,656.79 -18,583,240.02 -17,385,562.36
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
24,798,994.71 24,798,994.71 59,532,826.58 59,437,326.58
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 24,798,994.71 24,798,994.71 59,532,826.58 59,437,326.58
投资活动产生的现金
-24,798,994.71 -24,798,994.71 -59,532,826.58 -59,437,326.58
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
11
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吸收投资收到的现金 383,549,515.75 383,549,515.75
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00 40,000,000.00 7,200,000.00 7,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 423,549,515.75 423,549,515.75 7,200,000.00 7,200,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 20,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
1,631,318.05 1,631,318.05 669,393.00 634,878.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
78,078.71 78,078.71
的现金
筹资活动现金流出小计 21,709,396.76 21,709,396.76 15,669,393.00 15,634,878.00
筹资活动产生的现金
401,840,118.99 401,840,118.99 -8,469,393.00 -8,434,878.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 352,032,520.95 351,997,467.49 -86,585,459.60 -85,257,766.94
加：期初现金及现金等价物
43,537,753.73 43,514,570.48 88,839,717.58 87,486,062.07
余额
六、期末现金及现金等价物余额 395,570,274.68 395,512,037.97 2,254,257.98 2,228,295.13
5.4 审计报告
审计意见： 未经审计
§6 其他报送数据
6.1 违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
12
