证券代码：300205           证券简称：天喻信息           公告编号：2014-042


                   武汉天喻信息产业股份有限公司

         关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、 募集资金基本情况

    武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理
委员会《关于核准武汉天喻信息产业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市的批复》（证监许可[2011]479 号）核准，首次向社会公众公开发行人民币
普通股股票 1,991 万股，每股发行价为人民币 40 元，募集资金总额为 79,640 万
元，扣除各项发行费用 6,595 万元后，实际募集资金净额为 73,045 万元。众环
海华会计师事务所(特殊普通合伙)（原武汉众环会计师事务所有限责任公司）已
审验上述资金到位情况，并于 2011 年 4 月 18 日出具《验资报告》众环验字（2011）
030 号）。上述募集资金净额 73,045 万元已全部存放于董事会决定的募集资金专
户管理。公司实际募集资金净额比计划募集资金金额超出 51,226 万元。

二、 超募资金使用情况

    公司于 2011 年 6 月 9 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过了《关于使用
部分超募资金提前偿还银行贷款和永久补充流动资金暨超募资金使用计划的议
案》，同意公司使用超募资金 8,000 万元提前偿还银行贷款、2,000 万元永久补
充流动资金。
    公司于 2011 年 8 月 23 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于
使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 7,000 万元暂
时补充流动资金，期限不超过 6 个月。2012 年 2 月 20 日，公司将上述用于暂时
补充流动资金的超募资金归还至公司募集资金专户。
    公司于 2011 年 8 月 23 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于
使用超募资金增资全资子公司武汉天喻通讯技术有限公司的议案》，同意公司使

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用超募资金 3,000 万元对全资子公司武汉天喻通讯技术有限公司进行增资。
    公司于 2012 年 6 月 11 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关
于使用部分超募资金提前偿还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金 10,000
万元用于提前偿还银行贷款。
    公司于 2013 年 7 月 24 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 7,000
万元永久补充流动资金。
    公司于 2013 年 10 月 23 日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了
《关于使用部分超募资金投资建设数据安全产业园一期工程的议案》，同意公司
使用超募资金 7,000 万元投资建设数据安全产业园一期工程。
    截至 2014 年 9 月 30 日，除数据安全产业园一期工程项目尚未完成外（已使
用超募资金 2,970 万元），上述其他超募资金使用事项均已完成,尚无使用计划的
剩余超募资金为 14,226 万元。

三、 本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务
备忘录第 1 号——超募资金使用》等法律、法规和《公司章程》、公司《募集资
金使用管理制度》的相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资 金
10,000 万元永久补充流动资金（占超募资金总额的 19.52%）。

四、 本次使用部分超募资金永久补充流动资金的必要性

    随着经营规模的不断扩大，公司对流动资金的需求不断增加。公司采用银行
贷款、进口押汇等多种融资方式调配流动资金的使用，根据国家货币政策变化和
国际外汇走势，在保持必要的融资规模的情况下，公司承担的融资成本日益增加。
    公司使用超募资金 10,000 万元永久补充流动资金，在以充足的流动资金支
持公司实现经营目标的同时，将为公司节约潜在利息支出约 600 万元（按照目前
1 年期银行贷款利率计算）。本次使用部分超募资金永久补充流动资金是合理的、
必要的。

五、 剩余超募资金的使用安排
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    本次使用部分超募资金永久补充流动资金后，公司尚无使用计划的剩余超募
资金为 4,226 万元。公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证
券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主营业务合理规划资金用
途，谨慎、认真地制订剩余超募资金的使用计划。公司在实际使用超募资金前，
将履行相应的董事会、股东大会等审议程序，并及时披露。

六、 公司的说明和承诺

    公司最近 12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等
高风险投资以及为他人提供财务资助，并承诺在本次使用部分超募资金永久补充
流动资金后 12 个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高
风险投资以及为他人提供财务资助。

七、 相关审批程序

    公司于 2014 年 10 月 23 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意公司
使用超募资金 10,000 万元永久补充流动资金。
    本次使用超募资金永久补充流动资金事项须提交股东大会审议。

八、 独立董事意见

    公司全体独立董事对本次超募资金使用事项发表了明确同意的独立意见，详
见在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站披露的《武汉天喻信息产业股份
有限公司独立董事关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见》。

九、 保荐机构意见

    长江证券承销保荐有限公司出具了核查意见，表示对公司本次超募资金使用
安排无异议，详见在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站披露的《长江证
券承销保荐有限公司关于武汉天喻信息产业股份有限公司使用部分超募资金永
久补充流动资金的核查意见》。

十、 备查文件

    1. 《武汉天喻信息产业股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》；
    2. 《武汉天喻信息产业股份有限公司独立董事关于使用部分超募资金永久
补充流动资金的独立意见》；

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    3. 《长江证券承销保荐有限公司关于武汉天喻信息产业股份有限公司使用
部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

    特此公告。




                                       武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
                                             二〇一四年十月二十三日




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