武汉天喻信息产业股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《关于前
次募集资金使用情况报告的规定》的要求，武汉天喻信息产业股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会将前次募集资金的使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉天喻信息产业股份有限公司首
次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2011]479 号)核准，公司
首次向社会公众公开发行人民币普通股 1,991 万股，每股面值为人民币 1 元，
发行价格为人民币 40 元，募集资金总额为人民币 79,640 万元，扣除券商承销
佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币 6,595.32 万元，实际募集资
金净额为人民币 73,044.68 万元。上述资金已于 2011 年 4 月 18 日全部到位，
并经众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)（原武汉众环会计师事务所有限责
任公司，以下简称“众环”）于 2011 年 4 月 18 日出具的众环验字(2011)030 号
验资报告审验。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等有关法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理制
度》，公司对募集资金实行专户集中管理，于 2011 年 5 月 17 日分别与中信银行
股份有限公司武汉梨园支行、深圳发展银行股份有限公司武汉分行（2012 年 8
月更名为平安银行股份有限公司武汉分行）、兴业银行股份有限公司武汉中南支
行及保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江证劵”）签订了《募
集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司在上述三家银行开设了
三个募集资金专户，并对专户派生的定期存单进行管理。公司签订的三方监管
协议与深圳证券交易所三方监管协议范本无重大差异，各协议方严格执行了该
监管协议。
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公司第五届董事会第八次会议审议通过公司使用超募资金 3,000 万元增资
武汉天喻通讯技术有限公司（以下简称“天喻通讯”）的事项。根据相关制度
的规定，公司于 2011 年 10 月 10 日与天喻通讯、上海浦东发展银行股份有限公
司武汉分行、长江证券共同签署了《募集资金监管协议》，就天喻通讯新增 3,000
万元注册资本的资金存放和使用明确了各方的权利和义务。公司签订的《募集
资金监管协议》与深圳证券交易所的募集资金监管协议范本无重大差异，各协
议方严格执行了该监管协议。
截至 2015 年 3 月 31 日，公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下：
单位：万元
初始存入 截止日
开户公司 开户行 账号 备注
金额 余额
中信银行股份有限公司武
7382010182600049896 11,939.00 — 已注销
汉梨园支行
武汉天喻信息产 兴业银行股份有限公司武 416110100100090686 21,922.60 15.52 活期
业股份有限公司 汉中南支行 — — 6,300.00 定期存款
平安银行股份有限公司武 11010600717007 39,183.08 314.94 活期
汉分行 12010600717003 — 3,000.00 定期存款
武汉天喻通讯技 上海浦东发展银行股份有
70120155200001921 — — 已注销
术有限公司 限公司武汉分行关山支行
合 计 73,044.68 9,630.46
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二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
截至 2015 年 3 月 31 日公司前次募集资金使用情况如下：
单位：万元
募集资金总额 79,640.00 已累计使用募集资金总额 66,412.63
2011 年 25,655.33
变更用途的募集资金总额 0
2012 年 19,163.17
各年度使用
2013 年 7,000.00
募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 0% 2014 年 9,587.90
2015 年 1-3 月 5,006.23
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金
募集前 募集后 募集前 募集后 项目达到预定
实际投资 实际投资 额与募集后
序号 承诺投资项目 实际投资项目 承诺投资 承诺投资 承诺投资 承诺投资 可使用状态日期
金额 金额 承诺投资金
金额 金额 金额 金额
额的差额
电子支付智能卡系列产 电子支付智能卡系列产
1 11,939.00 11,939.00 7,895.30 11,939.00 11,939.00 7,895.30 4,043.70 2012 年 6 月 30 日
品研发及产业化项目 品研发及产业化项目
智能 SD 卡/大容量 SIM 智能 SD 卡/大容量 SIM
2 卡系列产品研发及产业 卡系列产品研发及产业 9,879.50 9,879.50 4,985.88 9,879.50 9,879.50 4,985.88 4,893.62 2012 年 6 月 30 日
化项目 化项目
节余资金永久补充流动 节余资金永久补充流动
3 — 8,937.32 8,937.32 — 8,937.32 8,937.32 0.00 —
资金 资金
增资全资子公司天喻通 增资全资子公司天喻通
4 — 3,000.00 3,000.00 — 3,000.00 3,000.00 0.00 2011 年 9 月 9 日
讯 讯
数据安全产业园一期工 数据安全产业园一期工
5 — 7,000.00 4,594.13 — 7,000.00 4,594.13 2,405.87 2015 年 6 月 30 日
程项目 程项目
6 归还银行贷款 归还银行贷款 — 18,000.00 18,000.00 — 18,000.00 18,000.00 0.00 —
7 永久补充流动资金 永久补充流动资金 — 19,000.00 19,000.00 — 19,000.00 19,000.00 0.00 —
合 计 21,818.50 77,755.82 66,412.63 21,818.50 77,755.82 66,412.63 11,343.19
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（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因
1．电子支付智能卡系列产品研发及产业化项目和智能 SD 卡/大容量 SIM 卡系列
产品研发及产业化项目
公司前次募集资金投资项目“电子支付智能卡系列产品研发及产业化项目”
及“智能 SD 卡/大容量 SIM 卡系列产品研发及产业化项目”于 2012 年 6 月 30 日
达到预期项目目标,节余资金分别为 4,043.70 万元、4,893.62 万元，合计
8,937.32 万元，资金节余的主要原因：
前次募集资金投资项目工程建设过程中，在保证工程质量的前提下，公司本
着厉行节约的原则，进一步加强了项目费用控制、监督和管理，减少了项目总开
支。
公司充分结合现有的设备配置与自身的技术优势和经验，对前次募集资金投
资项目的研发和生产环节进行了优化，使得研发和生产设备的固定资产投入较计
划投入大幅减少。其中，鉴于行业市场 SIP 封装产能趋于饱和及 SIP 设备的投入
成本较高，公司决定取消购置“智能 SD 卡/大容量 SIM 卡系列产品研发及产业化
项目”SIP 封装生产线，转为选择稳定可靠的 SIP 封装厂商合作。
公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十次会议、2012 年第一
次临时股东大会审议通过《关于将募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金
的议案》，批准公司以募集资金投资项目节余资金 8,937.32 万元永久补充流动资
金。对该议案，公司独立董事出具了表示同意的独立意见，公司保荐机构长江证
券出具了表示无异议的核查意见。
2．数据安全产业园一期工程项目
截至 2015 年 3 月 31 日，超募资金投资项目数据安全产业园一期工程项目尚
未完工，项目达到预定可使用状态日期预计为 2015 年 6 月 30 日，因此，该项目
实际投资金额与承诺投资金额存在 2,405.87 万元的差额。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
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（五）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2011 年 4 月 20 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资额为 7,650.95 万元，众环出具《关于武汉天喻信息产业股份有限公司以自
筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》（众环专字（2011）348 号）
对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了鉴证确认。
公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第三次会议审议通过《关于使
用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，批准公司以募集
资金 7,650.95 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。对该议案，
公司独立董事出具了表示同意的独立意见，公司保荐机构长江证券承销保荐有限
公司出具了表示无异议的核查意见。
（六）超募资金使用情况
公司超募资金的金额为 51,226.18 万元。截至 2015 年 3 月 31 日，公司超募
资金使用情况如下：
公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第三次会议、2010 年年度股
东大会审议通过《关于使用部分超募资金提前偿还银行贷款和永久补充流动资金
暨超募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金 8,000 万元提前偿还银行
贷款，使用超募资金 2,000 万元永久补充流动资金。
公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于使用超募资金增资全资子公司
武汉天喻通讯技术有限公司的议案》，同意公司使用超募资金 3,000 万元对全资
子公司天喻通讯进行增资。
公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第九次会议审议通过《关于
使用部分超募资金提前偿还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金 10,000 万
元用于提前偿还银行贷款。
公司第五届董事会第二十五次会议、2013 年第一次临时股东大会审议通过
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 7,000 万元
超募资金永久补充流动资金。
公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于使用部分超募资金投资建
设数据安全产业园一期工程的议案》，同意公司使用超募资金 7,000 万元投资建
设数据安全产业园一期工程。
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公司第六届董事会第七次会议、2014 年第一次临时股东大会审议通过《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 10,000
万元永久补充流动资金。
针对上述公司超募资金使用事项及议案，公司独立董事均出具了表示同意的
独立意见，公司保荐机构长江证券均出具了表示无异议的核查意见。
（七）临时将闲置募集资金用于其他用途的情况
公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第四次会议审议通过《关于使
用超募资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用超募资金 7,000 万元暂时
补充流动资金，期限不超过 6 个月。公司已于 2012 年 2 月 20 日将上述用于暂时
补充流动资金的超募资金归还至公司前次募集资金专户，并将归还情况通知了保
荐机构和保荐代表人。
（八）前次募集资金未使用完毕的情况
截至 2015 年 3 月 31 日，公司前次募集资金专户余额为 9,630.46 万元，其
中包括前次募集资金 6,632.05 万元及利息 2,998.41 万元。
未使用金额 6,632.05 万元占前次募集资金总额的 8.33%，其中包括未完工
的超募资金投资项目数据安全产业园一期工程项目资金 2,405.87 及用于永久补
充流动资金 4,226.18 万元。
公司于 2015 年 5 月 5 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过了《关于使用
剩余超募资金及部分募集资金利息永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩
余超募资金 4,226.18 万元及部分募集资金利息 1,073.82 万元永久补充流动资金。
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三、前次募集资金投资项目实现效益情况
截至 2015 年 3 月 31 日公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表如下：
单位：万元
截止日投资 承诺效益（净利润） 最近三年实际效益（净利润） 截止日累计 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 项目累计
2012 年 2013 年 2014 年 2012 年 2013 年 2014 年 实现效益 预计效益
产能利用率
承诺投资项目
电子支付智能卡系列产品研发
100% 2,657.29（计算期平均） 2,897.17 10,836.25 2,310.61 18,680.61 是
及产业化项目
智能 SD 卡/大容量 SIM 卡系列产 注1
2.32% 2,634.51（计算期平均） -9.04 30.92 0.33 194.03 否
品研发及产业化项目
超募资金投向
节余资金永久补充流动资金 — — — — — — — — 不适用
注2
增资全资子公司天喻通讯 — 1,730.00 2,070.00 2,997.00 856.79 -565.31 -369.48 -678.05 否
数据安全产业园一期工程项目 — — — — — — — — 不适用
归还银行贷款 — — — — — — — — 不适用
永久补充流动资金 — — — — — — — — 不适用
合 计 — — — — 3,744.92 10,301.86 1,941.46 18,196.59 —
注 1：公司 M-CAM 卡（移动多媒体广播有条件接收卡）为该项目中智能 SD 卡主要产品之一。随着移动通信网络的发展，国家广电系统主导的 CMMB（China Mobile Multimedia
Broadcasting，中国移动多媒体广播）业务停滞，公司与中广传播集团有限公司于 2012 年 3 月签订的 M-CAM 卡采购框架合同至今未能执行。该项目的主要目标市场因
行业政策的原因发生变动，导致该项目的产能利用率、实际效益与承诺的情况之间差异较大。
注 2：天喻通讯所处的移动互联网行业发展速度较快，相关业务市场前景良好，天喻通讯在相关领域的研发及市场费用投入较高，导致整体经营业绩未达预期。
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对前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明如下：
1．实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
2．前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
偿还银行借款、永久补充流动资金等项目不直接产生效益，因此公司未就各
项目单独核算效益。公司偿还银行贷款，可以优化负债结构，减少利息支出，提
高公司业绩；公司永久补充流动资金，可以增加公司营运资金，提高公司资产运
转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响。
截至报告日，数据安全产业园一期工程项目尚未完工，未产生效益。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况
公司前次发行不涉及以资产认购股份。
五、前次募集资金实际使用有关情况与公司信息披露文件情况
公司将募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露
的有关内容做逐项对照，没有发现存在重大差异。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
二〇一五年六月十一日
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