证券代码：300209           证券简称：天泽信息         公告编号：2020-145

                    天泽信息产业股份有限公司

             关于为参股公司融资提供担保的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况暨关联交易概述

    1、前次担保暨关联交易情况：
    （1）天泽信息产业股份有限公司（以下简称“天泽信息”或“公司”）于
2019 年 9 月 26 日召开的第四届董事会 2019 年第八次临时会议、第四届监事会
2019 年第七次临时会议，及于 2019 年 10 月 14 日召开的 2019 年第四次临时股
东大会审议通过了《关于对外提供担保的议案》，同意将公司持有的参股公司江
苏中交新能源科技有限公司（以下简称“中交新能源”或“目标公司”）12.325%
的股权（对应于工商登记的出资额人民币 2,465 万元）质押给无锡客运集团有限
公司（以下简称“客运集团”或“质权人”）。根据中交新能源借款实际情况及
股东大会授权，公司与质权人客运集团、目标公司中交新能源于 2019 年 12 月
24 日签订了《股权质押协议》，公司以持有的中交新能源 12.325%的股权及其派
生的权益（对应于工商登记的出资额人民币 2,465 万元）向质权人客运集团提供
质押担保，并于 2019 年 12 月 26 日办理完成上述股权出质设立登记手续。
    （2）后公司于 2019 年 12 月 30 日召开的第四届董事会第三次会议、第四届
监事会第三次会议，及于 2020 年 1 月 17 日召开的 2020 年第一次临时股东大会
审议通过了《关于为参股公司融资提供担保的议案》，公司同意在客运集团实际
提供融资及担保后将所持中交新能源不超过 4.675%股权（对应于工商登记的出
资额人民币 935 万元）质押给客运集团。截至本公告披露之日，公司与质权人客
运集团、目标公司中交新能源未就 4.675%股权质押事项签署任何股权质押协议
及其他相关文件，也并未办理股权出质设立登记手续。公司已于 2020 年 10 月
28 日解除上述 4.675%股权质押的担保授权，具体内容详见公司 2020 年 10 月 29
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于提前解除为参股公司
融资提供担保的公告》（2020-139）。
    2、本次担保暨关联交易情况：
    （1）现中交新能源继续向公司提出反担保需求，为客运集团向其提供的 2.15
亿元融资及担保提供反担保。鉴于上述 12.325%股权质押所担保的主债权即将到
期，及 4.675%股权质押事项并未实际执行，为支持其业务发展，公司同意在客
运集团实际提供融资及担保后将所持中交新新能源合计 17%股权（对应于工商登
记的出资额人民币 3,400 万元）质押给客运集团。
    （2）由于过去十二个月内离职的公司原董事、总经理薛扬先生在中交新能
源担任董事一职，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上
市规则》”）的有关规定，中交新能源属公司的关联法人，本次担保构成关联交易，
但不涉及关联董事及关联股东回避表决的情况。
    （3）本次担保事项已提交公司2020年10月28日召开的第五届董事会2020年
第六次临时会议、第五届监事会2020年第三次会议审议通过，公司独立董事对本
次担保暨关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。根据《上市规
则》的有关规定，本次担保暨关联交易事项尚需提交公司股东大会审议（不涉及
关联股东回避表决）。担保协议及相关登记手续将在股东大会审议通过后办理。
    （4）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，不需要经过有关部门的批准。

    二、被担保人的基本情况

    企业名称：江苏中交新能源科技有限公司
    统一社会信用代码：91320200MA1NYEHB1Q
    类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
    法定代表人：国先达
    注册资本：20,000 万元
    实收资本：20,000 万元
    成立日期：2017 年 5 月 10 日
    营业期限：自 2017 年 5 月 10 日至无固定期限
    住所：无锡市工艺桥 1 号 9 幢 316-328
    经营范围：分布式能源的技术开发、投资、建设、运营；分布式太阳能发电；
售电服务；电力咨询服务；电力工程设计、施工（凭有效资质证书经营）；电力
系统安装服务；通用机械及配件、电气机械及器材、石油机械、电线电缆、输配
电及控制设备的销售；发电机、发电机组及零部件销售；自营和代理各类商品及
技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
     与公司关系：公司的参股公司，公司原董事、总经理薛扬先生在中交新能源
担任董事一职，中交新能源构成公司的关联方。
     中交新能源的股权结构：
序号                股东名称                 认缴出资额（万元） 股权比例
            无锡睿客产业创业投资企业
 1                                                       6,400          32%
                  （有限合伙）
 2                    国先达                             6,200          31%
 3          天泽信息产业股份有限公司                     3,400          17%
 4                    于正琪                             3,000          15%
 5                    陆一诚                             1,000           5%
 -                      合计                            20,000         100%
     中交新能源的产权及控制关系：




     中交新能源（单体）最近一年一期的主要财务数据：
                                                                 人民币：万元
项目/统计区间                  2019 年 12 月 31 日       2020 年 9 月 30 日
资产总额                                     53,955.71                  58,552.99
负债总额                                     32,824.63                  37,413.30
其中：银行贷款总额                           11,500.00                   11,500.00
流动负债总额                                 32,824.63                  37,413.30
净资产                                       21,131.07                  21,139.70
资产负债率                                     60.84%                      63.90%
或有事项涉及的总额                                0.00                        0.00
项目/统计区间                               2019 年度               2020 年 1-9 月
营业收入                                      7,502.68                    3,645.15
利润总额                                        960.58                       34.60
净利润                                          770.90                        8.62

    备注：其中，中交新能源 2019 年度财务数据已经江苏公勤会计师事务所有限公司出具

的公勤审内字[2020]第 0022 号《审计报告》审计；中交新能源 2020 年 1-9 月财务数据未经

审计。

    三、本次担保的主要内容

    基于中交新能源未来经营发展需要，客运集团向中交新能源提供约 2.15 亿
元的融资及担保，因此中交新能源向公司提出反担保需求。为支持其业务发展，
公司同意在客运集团实际提供融资及担保后将所持中交新能源合计 17%股权（对
应于工商登记的出资额人民币 3,400 万元）质押给客运集团。并提请股东大会授
权公司董事长根据实际情况组织实施并签署相关法律文件。具体内容以最终协商
后签署的协议为准。
    截至本公告披露之日，公司尚未签署上述担保协议，如有进展公司将及时履
行信息披露义务。

    四、对公司的影响

    董事会在对中交新能源资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状
况等进行全面评估的基础上，认为：其一，中交新能源所处行业前景广阔，其主
营业务存在大量市场需求；资信良好，具有较强的偿债能力。其二，为支持其业
务发展，中交新能源的控股股东无锡睿客产业创业投资企业（有限合伙）已向中
交新能源提供借款，国先达、于正琪及陆一诚等其他股东也分别以各自所持中交
新能源全部股权向无锡睿客产业创业投资企业（有限合伙）提供质押担保。截止
本公告披露之日，其他股东股权仍处于质押状态。本次公司提供担保不违背中交
新能源股东间公平、对等的原则。其三，中交新能源同意对公司后续具体担保事
项提供反担保，反担保形式为保证，可进一步降低公司的财务风险。其四，本次
担保的内容和决策程序合规。本次担保事项符合《上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件以及《天泽信息产
业股份有限公司章程》等相关制度的规定。
    综上，本次拟质押中交新能源合计 17%股权不会对公司的正常运作和业务发
展造成不良影响，不会损害公司及股东的利益，特别是中小股东的利益。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    本次提供担保后，公司及子公司的担保额度总金额为 115,100 万元，占公司
最近一期经审计净资产（指归属于母公司所有者权益，下同）的 28.87%。截至
本公告披露之日，公司及子公司的担保总余额为 16,165 万元，占公司最近一期
经审计净资产的 4.05%；其中，公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余
额为 2,465 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.62%。逾期债务对应的担保
余额为 3,700 万元，涉及诉讼的担保金额为 3,700 万元。除此外，公司及子公司
无其他逾期或涉及诉讼的对外担保情况，也无因担保被判决败诉而应承担损失的
情况。

    六、2020 年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

    经 2020 年 1 月 17 日召开的公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，同
意公司在客运集团实际提供融资及担保后将所持中交新能源不超过 4.675%股权
（对应于工商登记的出资额人民币 935 万元）质押给客运集团。截至本公告披露
日，公司与质权人客运集团、目标公司中交新能源未就 4.675%股权质押事项签
署任何股权质押协议及其他相关文件，未办理股权出质设立登记手续，公司已于
2020 年 10 月 28 日解除上述 4.675%股权质押的担保授权。除上述情况外，自 2020
年年初至今，公司与关联人中交新能源并未发生其他关联交易。
    特此公告
                                                天泽信息产业股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                二〇二〇年十月二十九日