关于江苏亿通高科技股份有限公司
2012 年度募集资金年度存放
与使用情况鉴证报告
关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1-2
亿通公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 3-11
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关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
沪众会字(2013)第 0008 号
江苏亿通高科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“亿通科技”）编制的 2012 年度《关
于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、管理层的责任
提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及
相关格式指引编制《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是亿通科技管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对亿通科技编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴
证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不
存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证意见
我们认为，亿通科技 2012 年度《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》已按照深圳
证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面
如实反映了亿通科技 2012 年度募集资金的实际存放与使用情况。
本鉴证报告仅供亿通科技年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
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关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
（本页无正文）
上海众华沪银会计师事务所有限公司 中国注册会计师 刘万椿
中国注册会计师 吴焕明
中国，上海 二〇一三年四月八日
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关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
江苏亿通高科技股份有限公司
关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亿通高科技股份有限公司首次公开发
行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2011]560)核准，由主承销商中国中投证券
有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普
通股（A 股）12,500,000 股，发行价格为每股 25.75 元。截至 2011 年 4 月 28 日，公
司 已 向 社 会 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 （ A 股 ） 12,500,000 股 ， 募 集 资 金 总 额
321,875,000.00 元，扣除承销商发行费和保荐费 26,531,250.00 元后，剩余募集资金
295,343,750.00 元已由中国中投证券有限责任公司于 2011 年 4 月 28 日存入公司开立
在中国建设银行股份有限公司常熟支行开立的专户中（人民币账户：
32201986136051514325）；扣除其他发行费用人民币 5,969,194.06 元后，募集资金净
额为人民币 289,374,555.94 元。上述资金到位情况已经上海众华沪银会计师事务所有
限公司验证，并由其出具沪众会字(2011)第 3601 号验资报告。公司对募集资金采取了
专户存储制度。
（二）截止 2012 年 12 月 31 日公司募集资金使用情况如下：
项 目 金额（人民币元）
募集资金净额 289,374,555.94
加：利息收入 2,182,944.67
减：票据费 2,473.97
减：2012 年募投项目支出（注 1） 125,497,856.19
减：2012 年超募项目支出（注 2） 52,189,154.04
截止 2012 年 12 月 31 日募集资金余额 113,868,016.41
注 1、截止 2012 年 12 月 31 日公司募投项目支出总额为 125,497,856.19 元，其中以自有资金
预先投入 44,808,274.11 元由募集资金专户转入自有资金账户；使用募集资金 80,689,582.08 元。
注 2、截止 2012 年 12 月 31 日超募项目支出总额为 52,189,154.04 元，其中:使用超募资金归
还银行贷款 30,000,000.00 元, 使用超募资金投入深圳研发中心 2,163,030.61 元,使用超募资金投
入常熟市社会治安动态监控项目（3 期）9,055,716.31 元， 使用超募资金投入亿通科技信息化系
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统集成平台 1,593,000.00 元，使用超募资金投入太仓视频监控项目 4,618,612.17 元。2012 年末
以自有资金垫付太仓视频监控项目款 2,840,448.72 元，以自有资金垫付常熟市社会治安动态监控
项目（3 期）1,918,346.23 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据深圳证券交易所《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，于 2011 年 5 月 27 日由公司、中国中投
证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）以及分别于中国建设银行股份有限公司常
熟支行、宁波银行股份有限公司常熟支行、江苏常熟农村商业银行股份有限公司开发
区支行签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使
用实行严格的审批手续，以保证专款专用，并明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协
议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户的存储金额为 118,626,811.36
元(含利息)，具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 帐户类别 账号(或存单号) 账户余额（元）
中国建设银行股份有限公司常熟支
行 活期帐户 32201986136051514325 14,059,365.66
小 计 14,059,365.66
活期帐户 101220001999999118 4,345,910.96
人民币定期户（一年） 101290001005602863 20,000,000.00
人民币定期户（一年） 101230001005602851 20,000,000.00
人民币定期户（一年） 101260001005602869 20,000,000.00
江苏常熟农村商业银行股份有限公
人民币定期户（一年） 101220001005602930 20,000,000.00
司开发区支行
人民币定期户（三个月） 101280001008597842 5,000,000.00
人民币定期户（三个月） 101200001008597874 5,000,000.00
人民币定期户（三个月） 101280001008597832 5,000,000.00
人民币定期户（三个月） 101270001008597885 5,000,000.00
小 计 104,345,910.96
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宁波银行股份有限公司常熟支行 活期帐户 75060122000006163 221,534.74
小 计 221,534.74
合 计 118,626,811.36
注：截止 2012 年 12 月 31 日募集资金余额为 113,868,016.41 元，公司以自有资金垫付超募项目款
4,758,794.95 元，尚未从募集资金专户转入自有资金帐户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目资金使用情况（详见附表 1）
(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况：
截止 2011 年 5 月 31 日，公司以自筹资金预先投入有线电视网络传输设备技改及
扩产项目的投资额为 3,422.51 万元，以自筹资金预先投入视频监控项目投资额为
1,058.32 万元，合计预先投入 4,480.83 万元。上述事项经上海众华沪银会计师事务所
有限公司专项审核，并出具了沪众会字(2011)第 4088 号《关于江苏亿通高科技股份有
限公司截止 2011 年 5 月 31 日募筹资金置换自筹资金情况专项报告的鉴证报告》。
2011 年 6 月 17 日，公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议审议通过
了《关于用募投资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募
集资金 4,480.83 万元置换预先已投入募投项目的同等金额的自筹资金。公司独立董事、
保荐机构分别对此事项发表了同意意见。
(三) 超募资金使用情况：
1、2011 年 6 月 17 日，公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议
审议通过了《关于使用部分超募资金偿还部分银行贷款的议案》，同意公司将超募资金
15,024.37 万元中 3,000.00 万元人民币用于偿还银行贷款。公司独立董事、保荐机构
分别对此事项发表了同意意见。
2、2011年9月13日，公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第七次会议
审议通过了《关于使用超募资金设立深圳研发中心项目的议案》、《关于使用超募资
金投入太仓市社会治安动态监控项目的议案》，同意公司使用超募资金2,521.38万元
设立深圳研发中心项目、使用超募资金2,485.39万元投入太仓市社会治安动态监控项
目。公司独立董事、保荐机构分别对上述事项发表了同意意见，并经公司2011年第三
次临时股东大会审议通过。
3、2012 年 4 月16日，公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第九次会
议审议通过了《关于使用超募资金投入常熟市社会治安动态监控项目（3期）和亿通科
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技信息化系统集成平台建设项目》的议案，同意公司使用超募资金1276.52万元投入常
熟市社会治安动态监控项目（3期）和使用超募资金340.93万元投入亿通科技信息化系
统集成平台建设项目，公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。
4、2012 年12月24日，第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十五次会
议审议通过了公司《关于终止部分超募资金投资项目“深圳研发中心”》的议案，公司
监事会、独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见，并经公司2013年第一次
临时股东大会审议通过。深圳研发中心项目累计投入资金216.30万元，该项目终止后
剩余的超募资金2305.08万元将暂存于募集资金专户。公司将根据发展需要审慎选择投
资项目，对超募资金进行更合理的安排，以提高资金使用效率，提升经营效益，公司
将按照相关规定履行必要的审批及信息披露程序。
至本报告期末，太仓市社会治安动态监控项目已完成了项目总体实施方案设计和
现场堪察，完成5个乡镇监控中心机房的建设，并实施安装视频监控点，该项目已投入
745.91万元；常熟市社会治安动态监控项目（3期）投入1,097.41万元；亿通科技信息
化系统集成平台建设项目投入159.30万元。
超募资金中的其余7705.23万元，将根据公司发展规划及实际生产经营需求，用于
主营业务，妥善安排超募资金的使用计划，并提交董事会审议通过后及时披露, 对尚
未使用的超募资金公司将存储于募集资金专户,严格按照《创业板信息披露业务备忘录
第 1 号——超募资金使用》的有关规定使用。在实际使用超募资金前，公司将依法履
行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 募集资金投资项目变更情况（详见附表2）
2012 年 8 月 10 日经公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十二次会
议审议通过《关于调整部分募投项目投资进度延期的议案》。“有线电视网络传输设
备技改及扩产项目”完成时间由 2012 年 6 月 30 日延期至 2013 年 6 月 30 日，项目实
施内容不变。
2012 年 12 月 24 日经第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十五次会
议审议通过《关于部分募投项目变更建设内容的议案》，调整“有线电视网络传输设
备技改及扩产项目”部分建设内容，将原已经投入在建的部分厂房用途进行变更，作
为新增技术研发项目部科研人员的配套设施建设，调整募集资金投资金额为 2,326.50
万元。公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见，并经公司 2013 年第一
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次临时股东大会审议通过。
（二）超募资金投资项目变更情况（详见附表2）
2012 年 12 月 24 日，第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十五次会议
审议通过了公司《关于终止部分超募资金投资项目“深圳研发中心”》的议案，公司监
事会、独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见，并经公司 2013 年第一次临
时股东大会审议通过。深圳研发中心原承诺投资金额为 2,521.38 万元，截止 2012 年
12 月 31 日止深圳研发中心项目累计投入资金为 216.30 万元，该项目终止后剩余的超
募资金 2305.08 万元将暂存于募集资金专户。
公司将根据发展需要审慎选择投资项目，对超募资金进行更合理的安排，以提高
资金使用效率，提升经营效益，公司将按照相关规定履行必要的审批及信息披露程序。
(三) 募集资金投资项目未发生对外转让或置换。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，
不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
江苏亿通高科技股份有限公司
董事会
2013 年 4 月 8 日
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附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投
募集资金总额 28937.46 入募集资 3682.31
金总额
报告期内变更用途的募集资金
4631.58
总额 已累计投
累计变更用途的募集资金总额 4631.58 入募集资 17768.70
累计变更用途的募集资金总额 金总额
16.01%
比例
是否 是
项目
已变 否
达到
更项 截至期末 达
承诺投资项 募集资金 截至期末累 预定 项目可行性是
目 调整后投 本报告期 投资进度 本报告期实 到
目和超募资 承诺投资 计投入金额 可使 否发生重大变
(含 资总额(1) 投入金额 (%)(3)＝ 现的效益 预
金投向 总额 (2) 用状 化
部分 (2)/(1) 计
态日
变 效
期
更) 益
承诺投资项目
有线电视网 2013
络传输设备 年 06
是 11,887.99 9,561.49 946.47 8,727.64 91.28% -- 否 否
技改及扩产 月 30
项目 日
2011
视频监控项 年 12 216.81( 注
否 2,025.1 2,025.1 0 2,018.65 100% 否 否
目 月 31 1)
日
2013
技术研发项 年 06
否 0 2,326.5 702.22 1,803.49 77.52% -- 否 否
目部 月 30
日
承诺投资项
-- 13,913.09 13,913.09 1,648.69 12,549.78 -- -- 216.81 -- --
目小计
超募资金投向
2012
深圳研发中 年 12
是 2,521.38 2,521.38 104.18 216.3 8.58% -- 否 是
心 月 31
日
2013
太仓视频监 年 12
否 2,485.39 2,485.39 672.73 745.91 30.01% -- 否 否
控项目 月 31
日
常熟市社会 2013
否 1,276.52 1,276.52 1,097.41 1,097.41 85.97% -- 否 否
治安动态监 年 03
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控项目（3 月 01
期） 日
2013
亿通科技信
年 04
息化系统集 否 340.93 340.93 159.3 159.3 46.73% -- 否 否
月 30
成平台
日
归还银行贷
-- 3,000 3,000 -- 3,000 100% -- -- -- --
款（如有）
补充流动资
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
金（如有）
超募资金投
-- 9,624.22 9,624.22 2,033.62 5,218.92 -- -- -- -- --
向小计
合计 -- 23,537.31 23,537.31 3,682.31 17,768.7 -- -- 216.81 -- --
1、“有线电视网络传输设备技改及扩产项目”建设原计划于 2012 年 6 月 30 日前达到可使用状态。由
于国家“三网融合”还处于试点实施阶段，相关的配套产品、技术、设备还不十分成熟；在具体的试
点实施过程中，将对相关技术方案、设备选型、运行模式及配套产品等进行调整、升级和完善。另外
由于该项目主要的研发、生产、检测设备需通过国外采购，所购设备型号也将按项目实际情况需求做
相应调整，有关事项尚需进一步与客户商讨；项目的生产、检测车间的布置等方面也将进行更合理、
更符合实际的规划调整，以符合行业的发展需求。为降低募集资金的投资风险，公司管理层对项目的
实施采取谨慎态度，结合目前项目实际开展情况作项目实施周期的延期调整，经 2012 年 8 月 10 日公
司第四届董事会第二十二次会议审议通过，该项目的实施完成时间延期至 2013 年 6 月 30 日。
2012 年 12 月 24 日第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，关于“有
线电视网络传输设备技改及扩产项目”变更建设内容并新增技术研发项目部，将原已经投入在建的部
分厂房用途进行变更，作为新增技术研发项目部科研人员的配套设施建设，调整募集资金投资金额为
未达到计划
2,326.50 万元，主要对原“有线电视网络传输设备技改及扩产项目”中的下一代广播电视设备 MOCA1.0
进度或预计
项目进行升级换代，同时新增可管理高功率 WIFI 热点、智能交通摄像机、GIS 实战业务平台研发项目，
收益的情况
该项目建设期为半年。公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见，并经公司 2013 年第一
和原因（分具
次临时股东大会审议通过。
体项目）
2、“视频监控项目”于 2010 年 12 月开始实施，在实施过程中常熟市综治办为提高视频监控动态监控
图像的质量，对部分监控点摄像机的技术要求进行升级，以提高摄像机的清晰度，同时在部分区域将
原有的普通红外摄像机改为高清球形摄像机，在达到预期监控面覆盖要求的基础上，减少了部分监控
点安装的数量。至 2011 年 12 月 31 日，该项目已经实施完成并通过验收后投入使用，共计完成视频监
控点安装 6080 个，导致公司监控服务收入因监控点数量的减少未达到预期收益。
3、超募资金项目“深圳研发中心”建设原计划完成时间为 2012 年 12 月 31 日，由于该投资项目实施
过程中，在产品整体测试、优化整合及技术服务上带来一定的滞后性，对于技术的调整和更新未能得
到及时响应，研发项目的营运实施及管理成本比预计的相对要高。为降低募集资金的投资风险，避免
因由于市场变化而带来的技术风险，2012 年 12 月 24 日经公司第四届董事会第二十六次会议审议和第
四届监事会第十五次会议通过，终止该超募资金投资项目“深圳研发中心”的实施，独立董事、保荐
机构分别对此事项发表了同意意见，并经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。
1、终止超募资金项目深圳研发中心：深圳研发中心设立的研发方向重点主要是围绕公司原有线电视网
项目可行性
络设备领域、家庭智能网关、智能视频监控和下一代广电网络（NGB）网管系统等产品的设计与开发工
发生重大变
作，是在公司原有研发项目的基础上进行升级、优化和整合，生产制造还是在常熟总部。由于该投资
化的情况说
项目实施地点处于深圳，在产品整体测试、优化整合及技术服务上带来一定的滞后性，对于技术的调
明
整和更新未能得到及时响应，研发项目的营运实施及管理成本比预计的相对要高。为降低募集资金的
关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
投资风险，提高公司研发效率，避免因由于市场变化而带来的技术风险，决定终止部分超募资金投资
项目“深圳研发中心”在深圳的实施。2012 年 12 月 24 日，公司第四届董事会第二十六次会议审议和
第四届监事会第十五次会议通过了《关于终止部分超募资金投资项目“深圳研发中心”的议案》，该项
目终止后的剩余超募资金 2305.08 万元将暂存于募集资金专户，公司将根据发展需要审慎选择投资项
目，对超募资金进行更合理的安排，以提高资金使用效率，提升经营效益，公司将按照相关规定履行
必要的审批及信息披露程序。公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见，并经公司 2013
年第一次临时股东大会审议通过。该项目终止后，公司将根据未来行业发展趋势，结合公司经营情况
和市场发展需要，将研发项目作相应的论证和调整后纳入公司下一年度研发项目计划，公司将持续加
大研发力度，提升和增强技术研发力量。该项目终止后将有利于公司节约运营成本，维护股东特别是
中小股东的利益，对公司研发计划项目的影响很小。
1、公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还
部分银行贷款的议案》，同意公司将超募资金中 3,000.00 万元人民币用于偿还银行贷款。公司独立董
事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。（该事项详见 2011 年 6 月 21 日证监会指定创业板信息
披露网站）。
2、公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用超募资金设立深
圳研发中心项目》的议案、《关于使用超募资金投入太仓市社会治安动态监控项目》的议案，同意公司
将超募资金中 5,006.77 万元设立深圳研发中心项目和投入太仓市社会治安动态监控项目，并经公司
2011 年第三次临时股东大会审议通过，公司独立董事、保荐机构分别对此事项均发表了同意意见。（该
事项详见 2011 年 9 月 14 日证监会指定创业板信息披露网站）。至本报告期末，深圳研发中心累计投
入 216.3 万元，主要用于办公场地租赁、办公和研发设备的配置、员工工资及部分视频监控项目的研
发费用。其中研发项目“SNMP 代理通信异常自动检测及处理方法”已申请发明专利并获得受理。太仓
超募资金的 市社会治安动态监控项目已完成了项目总体实施方案设计和现场堪察，完成 5 个乡镇监控中心机房的
金额、用途及 建设，并实施安装视频监控点，该项目已投入 745.91 万元。
使用进展情 3、公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金投入常
况 熟市社会治安动态监控项目（3 期）和亿通科技信息化系统集成平台建设项目》的议案，同意公司使用
超募资金 1276.52 万元投入常熟市社会治安动态监控项目（3 期）和使用超募资金 340.93 万元投入亿
通科技信息化系统集成平台建设项目，公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。（该事
项详见 2012 年 4 月 18 日证监会指定创业板信息披露网站）。至本报告期末，常熟市社会治安动态监
控项目（3 期）已投入 1097.41 万元；亿通科技信息化系统集成平台建设项目已投入 159.3 万元，目前
该系统正进入试运行测试阶段。
4、公司第四届董事会第二十六次会议审议和第四届监事会第十五次会议通过了《关于终止部分超募资
金投资项目“深圳研发中心”》的议案，公司监事会、独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意
意见，并经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。（该事项详见 2012 年 12 月 27 日证监会指定
创业板信息披露网站）。深圳研发中心项目累计投入资金 216.30 万元，该项目终止后的剩余超募资金
2305.08 万元将暂存于募集资金专户，公司将根据发展需要审慎选择投资项目，对超募资金进行更合理
的安排，以提高资金使用效率，提升经营效益，公司将按照相关规定履行必要的审批及信息披露程序。
募集资金投
资项目实施
报告期内不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。
地点变更情
况
募集资金投
资项目实施
报告期内不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。
方式调整情
况
关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
募集资金投 公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于用募投资金置换公司预先
资项目先期 投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 4,480.83 万元置换预先已投入募投项目的
投入及置换 同等金额的自筹资金。公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。(该事项详见 2011 年
情况 6 月 21 日证监会指定创业板信息披露网站）。
公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
时性补充流动资金的议案》，同意公司使用“有线电视网络传输设备技改和扩产项目”部分闲置募集资
用闲置募集 金暂时性补充流动资金 2,500.00 万元，暂时使用时间为 2011 年 7 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日，公司
资金暂时补 独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。(该事项详见 2011 年 6 月 21 日证监会指定创业
充流动资金 板信息披露网站）。2011 年 12 月 5 日，公司已将上述 2,500.00 万元资金全部归还至募集资金专用账户
情况 （开户银行名称：中国建设银行股份有限公司常熟支行；银行账号:32201986136051514325），同时将
上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。（该事项详见 2011 年 12 月 7 日证监
会指定创业板信息披露网站）。
项目实施出
截止 2011 年 12 月 31 日，视频监控项目已全部实施完成并通过验收，公司在项目实施过程中严格控制
现募集资金
各项支出，充分结合自身技术优势和经验，对项目的各个环节进行了优化，该项目共节约募集资金 6.45
结余的金额
万元。
及原因
尚未使用的 尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户中，将根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善
募集资金用 安排使用计划，提交董事会审议通过后及时披露；公司实际使用募集资金前，将履行相应的董事会或
途及去向 股东大会审议程序，并及时披露。
募集资金使
用及披露中
无
存在的问题
或其他情况
注 1、视频监控项目"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法为本年度该项目累计实现营业收入扣
除营业成本后的税前收益。
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
项目达
变更后项 截至期末
对应的 本报告期 截至期末投资进 到预定 本报告 是否达 变更后的项目可行
变更后 目拟投入 实际累计
原承诺 实际投入 度 可使用 期实现 到预计 性是否发生重大变
的项目 募集资金 投入金额
项目 金额 (%)(3)=(2)/(1) 状态日 的效益 效益 化
总额(1) (2)
期
有线电 有线电
视网络 视网络
2013 年
传输设 传输设
9,561.49 946.47 8,727.64 91.28% 06 月 30 否 否
备技改 备技改
日
及扩产 及扩产
项目 项目
有线电
技术研 视网络 2013 年
发项目 传输设 2,326.5 702.22 1,803.49 77.52% 06 月 30 否 否
部 备技改 日
及扩产
关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
项目
合计 -- 11,887.99 1,648.69 10,531.13 -- -- 0 -- --
1、关于“有线电视网络传输设备技改及扩产项目”变更建设内容并新增技术研发项目
部：从“有线电视网络传输设备技改及扩产项目”实施开始，公司结合目前实际经营
规划和产品变化趋势，对原有生产车间、流水线、测试和工艺等方面进行了更合理、
更符合实际的优化与整合，提高了生产厂房的使用效率，节省了募投项目中生产所需
厂房面积，公司现有投入生产厂房已能够满足募投项目的正常实施，已能够确保生产
产能的完成和达到预计可使用状态。公司为合理利用现有资源，为了引进优秀的新项
目开发人员、市场销售人员及管理人员，经 2012 年 12 月 24 日第四届董事会第二十六
次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，将原已经投入在建的部分厂房用途进
行变更，作为新增技术研发项目部科研人员的配套设施建设，调整募集资金投资金额
为 2,326.50 万元，主要对原“有线电视网络传输设备技改及扩产项目”中的下一代广
播电视设备 MOCA1.0 项目进行升级换代，同时新增可管理高功率 WIFI 热点、智能交通
摄像机、GIS 实战业务平台研发项目。公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同
意意见，并经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。（该事项详见 2012 年 12 月
27 日证监会指定创业板信息披露网站）。
2、终止超募资金项目深圳研发中心：深圳研发中心设立的研发方向重点主要是围绕公
司原有线电视网络设备领域、家庭智能网关、智能视频监控和下一代广电网络（NGB）
变更原因、决策程序及信息披
网管系统等产品的设计与开发工作，是在公司原有研发项目的基础上进行升级、优化
露情况说明(分具体项目)
和整合，生产制造还是在常熟总部。由于该投资项目实施地点处于深圳，在产品整体
测试、优化整合及技术服务上带来一定的滞后性，对于技术的调整和更新未能得到及
时响应，研发项目的营运实施及管理成本比预计的相对要高。为降低募集资金的投资
风险，提高公司研发效率，避免因由于市场变化而带来的技术风险，决定终止部分超
募资金投资项目“深圳研发中心”在深圳的实施。2012 年 12 月 24 日，公司第四届董
事会第二十六次会议审议和第四届监事会第十五次会议通过了《关于终止部分超募资
金投资项目“深圳研发中心”的议案》，该项目终止后的剩余超募资金 2305.08 万元将
暂存于募集资金专户，公司将根据发展需要审慎选择投资项目，对超募资金进行更合
理的安排，以提高资金使用效率，提升经营效益，公司将按照相关规定履行必要的审
批及信息披露程序。公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见，并经公
司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。该项目终止后，公司将根据未来行业发展趋
势，结合公司经营情况和市场发展需要，将研发项目作相应的论证和调整后纳入公司
下一年度研发项目计划，公司将持续加大研发力度，提升和增强技术研发力量。该项
目终止后将有利于公司节约运营成本，维护股东特别是中小股东的利益，对公司研发
计划项目的影响很小（该事项详见 2012 年 12 月 27 日证监会指定创业板信息披露网
站）。
1、“有线电视网络传输设备技改及扩产项目”建设原计划于 2012 年 6 月 30 日前达到
可使用状态。由于国家“三网融合”还处于试点实施阶段，相关的配套产品、技术、
设备还不十分成熟；在具体的试点实施过程中，将对相关技术方案、设备选型、运行
模式及配套产品等进行调整、升级和完善。另外由于该项目主要的研发、生产、检测
未达到计划进度或预计收益
设备需通过国外采购，所购设备型号也将按项目实际情况需求做相应调整，有关事项
的情况和原因(分具体项目)
尚需进一步与客户商讨；项目的生产、检测车间的布置等方面也将进行更合理、更符
合实际的规划调整，以符合行业的发展需求。为降低募集资金的投资风险，公司管理
层对项目的实施采取谨慎态度，结合目前项目实际开展情况作项目实施周期的延期调
整，经 2012 年 8 月 10 日公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，该项目的实施
关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
完成时间延期至 2013 年 6 月 30 日。
2012 年 12 月 24 日第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十五次会议审
议通过，关于“有线电视网络传输设备技改及扩产项目”变更建设内容并新增技术研
发项目部，将原已经投入在建的部分厂房用途进行变更，作为新增技术研发项目部科
研人员的配套设施建设，调整募集资金投资金额为 2,326.50 万元，主要对原“有线电
视网络传输设备技改及扩产项目”中的下一代广播电视设备 MOCA1.0 项目进行升级换
代，同时新增可管理高功率 WIFI 热点、智能交通摄像机、GIS 实战业务平台研发项目，
该项目建设期为半年。公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见，并经
公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。
2、超募资金项目“深圳研发中心”建设原计划完成时间为 2012 年 12 月 31 日，由于
该投资项目实施过程中，在产品整体测试、优化整合及技术服务上带来一定的滞后性，
对于技术的调整和更新未能得到及时响应，研发项目的营运实施及管理成本比预计的
相对要高。为降低募集资金的投资风险，避免因由于市场变化而带来的技术风险，2012
年 12 月 24 日经公司第四届董事会第二十六次会议审议和第四届监事会第十五次会议
通过，终止该超募资金投资项目“深圳研发中心”的实施，独立董事、保荐机构分别
对此事项发表了同意意见，并经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。
变更后的项目可行性发生重
变更后的“有线电视网络传输设备技改及扩产项目”可行性未发生重大变化。
大变化的情况说明
