2012 年度财务决算报告
江苏亿通高科技股份有限公司
2012 年度财务决算报告
江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年度财务报表，严格按
照《企业会计准则》的规定进行了财务核算；经上海众华沪银会计师事务有限公司审计，
并出具了沪众会字[2013]第 0007 号标准无保留意见的审计报告，会计师的审计意见是：
公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2012 年
12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。现将 2012 年度财务决算
的有关情况报告如下：
一、主要会计数据
单位：元
2012 年 2011 年 本年比上年增减（％）
营业总收入（元） 216,482,433.13 225,282,117.13 -3.91%
营业利润（元） 19,515,813.79 27,153,258.32 -28.13%
利润总额（元） 27,691,611.20 31,163,365.26 -11.14%
归属于上市公司股东的净利润（元） 23,586,528.55 26,141,476.82 -9.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
（元） 16,637,269.40 23,594,997.90 -29.49%
经营活动产生的现金流量净额（元） 15,611,089.45 -37,240,884.00 -141.92%
2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减（％）
资产总额（元） 541,445,788.70 530,744,063.55 2.02%
负债总额（元） 72,064,822.42 80,063,625.82 -9.99%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 469,380,966.28 450,680,437.73 4.15%
总股本（股） 53,746,000.00 48,860,000.00 10.00%
二、主要财务指标
单位：元
2012 年 2011 年 本年比上年增减（％）
基本每股收益（元/股） 0.44 0.53 -16.98%
稀释每股收益（元/股） 0.44 0.53 -16.98%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.31 0.48 -35.42%
全面摊薄净资产收益率（%） 5.03% 5.80% -0.77%
加权平均净资产收益率（％） 5.13% 7.66% -2.53%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 3.54% 5.24% -1.70%
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扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） 3.62% 6.92% -3.30%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.29 -0.76 -138.16%
2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减（％）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 8.73 9.22 -5.32%
资产负债率（％） 13.31% 15.09% -1.78%
流动比率（倍） 5.26 5.00 5.20%
速动比率（倍） 4.69 4.33 8.31%
应收帐款周转率（％） 164.34% 229.95% -65.61%
存货周转率（％） 329.10% 347.32% -18.22%
三、主要财务数据状况
1、资产构成情况
单位：元
期末余额 期初余额
占本期总 占本期总
资产项目 变动幅度%
金额 资产比 金额 资产比
重% 重%
流动资产：
货币资金 190,673,639.34 35.22% 221,092,344.65 41.66% -13.76%
应收票据 5,656,235.00 1.04% 6,700,523.00 1.26% -15.59%
应收账款 128,876,370.42 23.80% 106,553,328.25 20.08% 20.95%
预付款项 1,701,572.17 0.31% 3,467,504.65 0.65% -50.93%
应收利息 4,299,544.52 0.79% 1,852,597.03 0.35% 132.08%
其他应收款 5,223,633.23 0.96% 4,117,230.91 0.78% 26.87%
存货 40,820,770.86 7.54% 53,324,386.39 10.05% -23.45%
一年内到期的非流动资产 26,202.48 0.00% 88,476.44 0.02% -70.38%
流动资产合计 377,277,968.02 69.68% 397,196,391.32 74.84% -5.01%
非流动资产
固定资产 129,363,698.04 23.89% 83,691,215.52 15.77% 54.57%
在建工程 19,390,273.69 3.58% 33,292,982.82 6.27% -41.76%
工程物资 - 0.00% 1,059,240.01 0.20% -100.00%
无形资产 11,225,207.77 2.07% 11,604,970.78 2.19% -3.27%
开发支出 2,220,051.28 0.41% 2,220,051.28 0.42% 0.00%
长期待摊费用 59,604.66 0.01% 142,725.76 0.03% -58.24%
递延所得税资产 1,908,985.24 0.35% 1,536,486.06 0.29% 24.24%
非流动资产合计 164,167,820.68 30.32% 133,547,672.23 25.16% 22.93%
资产总计 541,445,788.70 100.00% 530,744,063.55 100.00% 2.02%
具体分析原因如下：
（1）货币资金 2012 年末比年初减少 13.76%，减少主要原因为公司报告期内募投项目及
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超募项目投入资金,募集资金存款减少。
（2）应收票据 2012 年末比年初减少 15.59%，年末应收票据全部为银行承兑汇票，减少
的主要原因为银行承兑汇票背书转让给采购供应商。
（3）应收账款2012年末比年初增加20.95%，增加的主要原因为公司产品销售和业务服
务对象主要为政府、政府投资的企业，对广电“双向网改造”、“三网融合”项目的
货款按照项目实施进度以及项目专项资金的到位情况结算。
（4）预付帐款比年初减少50.93%，主要原因是公司适应广电行业对产品升级换代速度
加快的趋势，适当减少采用预付款方式采购的部分进口原材料的储备，降低因产品更新
造成材料积压的风险。
（5）应收利息比年初增长132.08%，主要原因为公司暂时闲置资金以定期存款方式存储
导致应收利息增加。
（6）其他应收款 2012 年末比年初增加 26.87%，增加原因主要为公司 2012 年度投标保
证金、履约保证金的增加。
（7） 存货 2012 年末比年初减少 23.45%，主要原因为公司根据营销计划及市场特点，
减少部分原材料备货，以及公司期末未完工结算智能工程项目投入及期末未完工产品的
减少。
（8）固定资产 2012 年末比年初增加 54.57%，主要原因为公司募投项目的实施建造添置
厂房、设备、仪器及监控设备等。
（9）在建工程 2012 年末比年初减少 41.76%，主要原因为公司募投项目在建厂房建设完
工，以及部分在建视频监控设备完工。
（10）工程物资比年初减少 100.00%，主要原因为工程物资投入使用到视频监控项目中。
（11）长期待摊费用比年初减少 58.24%，主要原因为报告期内长期待摊费用摊销计入当
期损益。
（12）递延所得税资产比年初增加 24.24%，主要原因为报告期末计提资产减值准备的增
加。
2、负债及所有者权益构成情况
单位：元
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期末余额 期初余额
负债和所有者权益 变动幅度%
占本期总资产 占本期总资
金 额 金额
比重% 产比重%
流动负债：
短期借款 - - - - -
应付票据 19,075,749.00 3.52% 17,333,249.30 3.27% 10.05%
应付账款 39,638,946.09 7.32% 52,331,381.77 9.86% -24.25%
预收款项 492,647.45 0.09% 725,114.92 0.14% -32.06%
应付职工薪酬 3,718,141.53 0.69% 2,400,816.09 0.45% 54.87%
应交税费 3,691,400.18 0.68% 3,474,101.13 0.65% 6.25%
应付利息 - - - - -
其它应付款 4,830,809.28 0.89% 2,937,833.72 0.55% 64.43%
其他流动负债 244,000.00 0.05% 244,000.00 0.05% 0.00%
流动负债合计 71,691,693.53 13.24% 79,446,496.93 14.97% -9.76%
非流动负债：
长期借款 - - - - -
递延收益 373,128.89 0.07% 617,128.89 0.12% -39.54%
非流动负债合计 373,128.89 0.07% 617,128.89 0.12% -39.54%
负债合计 72,064,822.42 13.31% 80,063,625.82 15.09% -9.99%
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（股本） 53,746,000.00 9.93% 48,860,000.00 9.21% 10.00%
资本公积 286,298,555.94 52.88% 291,184,555.94 54.86% -1.68%
盈余公积 15,235,279.02 2.81% 12,876,626.16 2.43% 18.32%
未分配利润 114,101,131.32 21.07% 97,759,255.63 18.42% 16.72%
所有者权益合计 469,380,966.28 86.69% 450,680,437.73 84.91% 4.15%
负债和所有者权益总
计 541,445,788.70 100.00% 530,744,063.55 100.00% 2.02%
具体分析原因如下：
（1）应付票据比年初增加10.05%，主要原因为报告期内以银行承兑汇票方式支付货款增
加。
（2）应付帐款比年初减少24.25%，主要原因为报告期内采购金额的减少。
（3）预收帐款比年初减少32.06%，主要原因为公司预收客户货款减少所致。
（4）应付职工薪酬比年初增加54.87%，主要原因为公司计提的2012年度年终工资增加。
（5）应交税费比年初增加6.25%，主要原因为本期应交所得税和增值税增加。
（6）其他应付款比年初增加64.43%，主要原因为应付工程服务费的增加。
（7）递延收益比年初减少39.54%，主要原因为1年内到期的政府补助转入其他流动负债。
（8）股本比年初增长10.00%，是系公司于报告期内2011年度利润分配方案的实施，以资
本公积转增股本所致。
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（9）盈余公积比年初增长18.32%，系公司按税后利润计提法定公积金所致。
3、费用情况：
单位：元
2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日
费用 同比变动幅度%
金额 占营业收入比重% 金额 占营业收入比重%
营业税金及附加 2,909,808.07 1.34% 2,345,623.44 1.04% 24.05%
销售费用 7,132,564.55 3.29% 6,181,435.70 2.74% 15.39%
管理费用 27,237,622.07 12.58% 25,650,035.12 11.39% 6.19%
财务费用 -4,275,392.31 -1.97% -1,469,878.89 -0.65% -190.87%
资产减值损失 2,642,603.48 1.22% 1,141,275.27 0.51% 131.55%
所得税费用 4,105,082.65 1.90% 5,021,888.44 2.23% -18.26%
具体分析原因如下：
（1）2012年1-12月营业税金及附加比去年同期增长24.05%，主要原因为以营业税为征税
基础的智能化工程收入增长；
（2）2012年1-12月销售费用比去年同期增长15.39%，主要原因是市场拓展持续投入及营
销人员工资福利的增加。
（3）2012年1-12月管理费用比去年同期增长6.19%，主要原因是公司提高技术自主创新
能力，提高公司综合实力，加大科技创新投入和人力资源投入。
（4）2012年1-12月财务费用比去年同期减少190.87%，主要原因为募集资金存款利息收
入增加所致。
（5）2012 年 1-12 月资产减值损失比去年同期增加 131.55%，主要原因为公司应收帐款
的增加，计提的坏帐准备增加。
（6）2012 年 1-12 月所得税费用比去年同期减少 18.26%，主要原因为公司利润减少所致。
4、2012 年度现金流量情况：
单位：元
项 目 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 变动幅度%
一、经营活动产生的现金流量
经营活动现金流入 229,592,223.73 217,626,884.10 5.50%
经营活动现金流出 213,981,134.28 254,867,768.10 -16.04%
经营活动产生的现金流量净额 15,611,089.45 -37,240,884.00 141.92%
二、投资活动产生的现金流量
投资活动现金流入 123,485.76 67,785.38 82.17%
投资活动现金流出 42,192,486.01 58,785,517.91 -28.23%
2012 年度财务决算报告
投资活动产生的现金流量净额 -42,069,000.25 -58,717,732.53 28.35%
三、筹资活动产生的现金流量
筹资活动现金流入 - 496,987,374.07 -100.00%
筹资活动现金流出 4,886,000.00 248,039,565.94 -98.03%
筹资活动产生的现金流量净额 -4,886,000.00 248,947,808.13 -101.96%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -46,288.27 -192,674.02 -75.98%
五、现金及现金等价物净增加额 -31,390,199.07 152,796,517.58 -120.54%
加：年初现金及现金等价物余额 212,471,594.38 59,675,076.80 256.05%
六、年末现金及现金等价物余额 181,081,395.31 212,471,594.38 -14.77%
具体分析原因如下：
（1）报告期内，公司经营活动现金流入金额较上年同期增长5.50%，主要原因是公司
销售商品、提供劳务收到的现金增加。
（2）报告期内，经营活动现金流出金额较上年同期下降16.04%，主要原因为用现金
支付的材料款减少。
（3）报告期内，投资活动现金流出金额较上年同期下降28.23%，主要原因是公司募
投项目购置生产设备、仪器和厂房在建投入的减少。
（4）报告期内，筹资活动现金流入为零，较上年同期下降100.00%，主要原因是上年
同期公司向社会公开发行普通股股票及公开发行股票前向银行借入流动资金贷款，形成
现金流入。
（5）报告期内，筹资活动现金流出金额较上年同期下降 98.03%，主要原因是上年
同期公司偿还银行贷款及支付公开发行股票相关税费，形成现金流出。
（6）现金及现金等价物净增加额比去年同期下降 120.54%，主要原因为筹资活动产
生的现金流量净额下降。
江苏亿通高科技股份有限公司
董事会
2013 年 4 月 8 日