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公司公告

金运激光:2016年第三季度报告全文2016-10-29  

						                武汉金运激光股份有限公司 2016 年第三季度报告全文




武汉金运激光股份有限公司

   2016 年第三季度报告




      2016 年 10 月




                                                              1
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                         第一节 重要提示


    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资

料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准

确性和完整性承担个别及连带责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人梁萍、主管会计工作负责人陈维斯及会计机构负责人(会计主管

人员)赵璟声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。




                                                                                    2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                       本报告期末                       上年度末                本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                 497,432,218.20                    470,440,605.83                         5.74%

归属于上市公司股东的净资产
                                             285,259,623.25                    277,776,345.15                         2.69%
(元)

                                                       本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                    本报告期                                      年初至报告期末
                                                              增减                                           年同期增减

营业总收入(元)                       43,068,180.59                  -1.40%          129,638,708.81                 -5.07%

归属于上市公司股东的净利润
                                        1,769,424.49                 426.89%            7,402,764.03                 29.46%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                         627,081.60                  560.81%            5,947,203.32                100.95%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                        --                     --                      35,645,731.14                275.55%
(元)

基本每股收益(元/股)                        0.0140                  418.52%                    0.0588               29.52%

稀释每股收益(元/股)                        0.0140                  418.52%                    0.0588               29.52%

加权平均净资产收益率                           0.63%                  0.52%                     2.63%                 0.70%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:元

                           项目                               年初至报告期期末金额                         说明

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                               1,681,500.04
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             32,563.09

减:所得税影响额                                                                255,231.12

       少数股东权益影响额(税后)                                                 3,271.30

合计                                                                           1,455,560.71                  --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用


                                                                                                                              3
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、重大风险提示

    公司面临的主要风险为
    1、宏观经济的不确定性——全球经济持续疲软,实体经济日益艰难,公司主要产品的下游行业与宏观经济景气程度密
切相关,且公司客户规模均不大,抵御经济周期波动的能力较弱,故公司包括激光设备制造等在内的业务在一定程度上也
会受到国民经济周期波动的影响,存在着订单下降及退货的风险。
    2、行业风险——目前公司的主要客户为纺织服装制造业的企业,行业的景气度不佳,以及原材料、劳动力成本的上升,
对公司均会带来一定的行业风险。数字化技术的应用均在所涉及的不同行业内实施,则都将面临相关行业风险的挑战。
    3、经营风险——随着公司经营规模、人员规模及业务规模进一步的扩张,对公司在市场开拓、产品研发、激励和考核、
管理体制、组织协调、风险控制等方面提出了更高的要求和更新的挑战,其经营管理风险可能影响公司的经营效率和未来
发展。
    4、应收账款发生坏账损失的风险——报告期末,公司应收账款达4447.30万元,较年初减少11%;若公司应收账款无法
全部及时收回,将导致公司发生坏账损失的风险。
    对此,公司主要采取谨慎的态度,密切关注外部环境的变化,结合自身实际情况,加强行业及市场风险分析能力,提
升管理水平,发挥激励作用,同时建立风险识别、分析和评估体系,提高应急水平,增强抗风险能力,最大限度地控制风
险。


三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

                                                                                                           单位:股

                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             16,323                                                       0
                                                            股股东总数(如有)

                                             前 10 名股东持股情况

                                                                  持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例        持股数量
                                                                    的股份数量        股份状态        数量

梁伟             境内自然人            50.42%        63,535,020                    质押               28,110,000

新余全盛通投资
                 境内非国有法人         2.79%         3,510,000
管理有限公司

王丹梅           境内自然人             1.49%         1,877,900

交通银行股份有
限公司-长信量
                 境内非国有法人         1.35%         1,704,794
化先锋混合型证
券投资基金

中国工商银行股
份有限公司-诺
                 境内非国有法人         1.01%         1,277,262
安成长股票型证
券投资基金

李俊             境内自然人             0.98%         1,240,725



                                                                                                                    4
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陈勤慧             境内自然人                0.97%        1,228,100

中国工商银行股
份有限公司-诺
                   境内非国有法人            0.85%        1,069,177
安新经济股票型
证券投资基金

张克宁             境内自然人                0.76%          962,500

兴证证券资管-
工商银行-兴证
                   境内非国有法人            0.54%          681,522
资管鑫众 18 号集
合资产管理计划

                                            前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                               股份种类
              股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类           数量

梁伟                                                                     63,535,020 人民币普通股          63,535,020

王丹梅                                                                    1,877,900 人民币普通股           1,877,900

交通银行股份有限公司-长信量
                                                                          1,704,794 人民币普通股           1,704,794
化先锋混合型证券投资基金

中国工商银行股份有限公司-诺安
                                                                          1,277,262 人民币普通股           1,277,262
成长股票型证券投资基金

陈勤慧                                                                    1,228,100 人民币普通股           1,228,100

中国工商银行股份有限公司-诺
                                                                          1,069,177 人民币普通股           1,069,177
安新经济股票型证券投资基金

张克宁                                                                       962,500 人民币普通股           962,500

兴证证券资管-工商银行-兴证
                                                                             681,522 人民币普通股           681,522
资管鑫众 18 号集合资产管理计划

中央汇金资产管理有限责任公司                                                 610,700 人民币普通股           610,700

中国光大银行股份有限公司-光
                                                                             450,348 人民币普通股           450,348
大保德信量化核心证券投资基金

                                    新余全盛通法定代表人梁芳女士为公司实际控制人及控股股东梁伟先生的姐姐,除此之
上述股东关联关系或一致行动的
                                    外,公司无法确定其他前 10 名股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变
说明
                                    动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明        张克宁通过普通证券账户持有公司股票 702,500 股,通过华泰证券股份有限公司客户信
(如有)                            用交易担保证券账户持有公司股票 260,000 股,实际合计持股有公司股 962,500 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。




                                                                                                                       5
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2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:股

                                     本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                        期末限售股数         限售原因    拟解除限售日期
                                          数              数

梁伟                    63,535,020        63,535,020

新余全盛通投资
                         3,510,000                                           3,510,000 首发限售
管理有限公司

                                                                                         高管锁定股(离 2016 年 11 月 18
竺一鸣                     67,078                                              93,437
                                                                                         任)            日

李俊                      918,094                              12,450         930,544 高管锁定股         2017 年 1 月 1 日

梁萍                      150,543                                             150,543 高管锁定股         2017 年 1 月 1 日

梁芳                      127,000           127,000                                      -               -

合计                    68,307,735        63,662,020           12,450        4,684,524          --              --




                                                                                                                             6
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                                   第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目增减变动分析
1)货币资金报告期末比年初增加42.16%,主要是因为本期有部分投资收回、积极催收客户款项所致;
2)应收票据报告期比年初减少39.97%,主要是因为本期部分票据到期及公司积极催收客户回款所致;
3)预付款项报告期末比年初增加75.54%,主要是因为本期为3D及新业务板块预付所致;
4)其他应收款报告期期末比年初增加43.90%,主要是因为房租收入增加所致;
5)开发支出报告期期末比年初增加443.17%,主要是因为本期激光板块非金属项目及金属切管机项目、新业务板块的研发
投入增加所致;
6)其他非流动资产报告期比年初减少51.67%,主要是因为基金公司终止项目协议收回款项所致;
7)应付票据报告期期末比年初减少59.80%,主要是因为本期采购采用承兑汇票付款,年初的票据到期解付所致;
8)应付账款报告期末比年初增加42.05%,主要是因为公司采购增加所致;
9)应付职工薪酬报告期期末比年初减少72.17%,主要是因为上年计提的年终奖在本期发放所致;
10)应交税费报告期期末比年初减少83.60%,主要是因为本期冲回前期部分多计提税费金额所致;
11)应付利息报告期期末比年初减少100%,主要是因为前期债券已到期,本期无需计提利息所致;
12)其他应付款报告期期末比年初增加295.82%,主要是因为全资子公司向控股股东借款所致;
13)其他综合收益报告期末比年初增加44.11%,主要是因为汇兑损益所致。
2、利润表项目增减变动分析
1)财务费用报告期期初至期末比上年同期减少38.12%,主要是因为前期债券到期后,本期不用承担该部分财务成本所致;
2)投资收益报告期期初至期末比上年同期减少120%,主要是前期理财产品已到期,本期无该部分投资收益所致;
3)营业外收入报告期期初至期末比上年同期减少34.36%,主要是因为本期收到的政府补贴较上期减少所致;
4)营业外支出报告期期初至期末比上年同期增加188.28%,主要是因为本期有子公司清理资产处置损失所致;
5)所得税费用报告期期初至期末比上年同期减少92.60%,主要是因为本期利润所得弥补上年亏损后计提所得税减少所致。
3、现金流量表项目增减变动分析
1)经营活动产生的现金流量净额报告期期初至期末比上年同期增加275.55%,主要是因为本期全资子公司收到控股股东的
借款所致;
2)投资活动产生的现金流量净额报告期期初至期末比上年同期增加110.73%,主要是因为本期投资所支付的现金减少所致;
3)筹资活动产生的现金流量净额报告期期初至期末比上年同期减少118.23%,主要是因为本期偿还债务所支付的现金增加
所致。


二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内,公司激光智能制造业务方面,提出以“用户需求”为中心,形成用户需求挖掘、提取、分析、整合、满足、反
馈的业务体系,从传统的硬件产品销售向“硬件+软件+内容+服务”的方式转变,利用金运在数字领域的技术优势,延伸价值
链,不断为用户提供更加全面和优秀的数字技术商业化解决方案:(1)结合传统制造业的转型升级、减员增效需求,公司
率先在下游激光应用行业中推广“智能车间”服务,首个“智能车间”即将投入使用。“智能车间”模式,是将订单信息由生产任
务分配给执行系统,转化为生产任务,再通过自动化车间进行自动裁剪、缝纫,完成生产后,进入库存管理及物流管理系统,
该模式优化了流程、提高了效率、减少了人员,有利于提升企业利润。(2)金运唯拓围绕“给用户提供最合适的激光加工


                                                                                                                7
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解决方案”,又推出了“消防行业定制激光切管解决方案”,并被投入商用。此解决方案,集合自动上料系统、设计套料软
件、激光切割打标等功能,实现了消防管材的全自动加工,使得管材行业从传统加工向全自动化加工迈出了坚实而重要的一
步。
       公司意造网自动化系统完成第 3 期更新迭代,提升了报价速度和报价精准度,成为集 3D 模型上传、数据自动修复和在
线下单功能的专业 3D 打印自动报价系统。通过自动化报价系统实现平台的全自动化、全智能化与全球化发展,从而拉近生
产与地区用户的距离。公司第三季度延展了 3D 打印各应用领域,包括拓展工业和文化创意领域的细分行业,如帮助汽车厂
商打印汽车零部件,例如内饰、后视镜、格栅、标志等,满足汽车个性定制化需求,有效提高生产效率,缩短上市周期,提
升行业水平。此外,意造网手机版本更新迭代,将意造网 PC 端的案例与功能延展到手机版本,提升了移动端的用户体验,
全面覆盖包括灯饰、医疗、牙科、动漫玩偶、游戏手办、定制礼品、定制家居、个性化设计等 18 个行业领域的 3D 打印应
用解决方案。手机版本界面更加简洁,功能使用更加便利。
       公司逐渐增加 3D 打印教育的全国教学点,并为学校、培训机构提供"从创意到创造"全套 K-12 教育解决方案,包括 3D
打印、AR 增强现实等技术。个性化的三维设计和教学体验提供最前沿的采集和触摸技术,成熟的集成式解决方案替代并补
充传统教学方法,这些都可用来在日常课堂、兴趣班、商场、素质教育中助力"创造未来"。
       公司为商圈引流促销而开发的“红包精灵”APP 项目(AR 应用),在报告期内,不断得以修改完善且完成开发,更名为
“精灵 GO”,该软件系 SAAS 软件,可将商场作为娱乐场从而帮助商场引流。下一步,公司将联合委托开发方一起开拓武汉
市场,形成案例后扩大推广。
       年初至报告期末,公司业务收入 12963.87 万元,比去年同期减少 691.96 万元,同比降低 5.07%,主要是纺织类激光系
列产品收入受宏观经济影响较上年有一定的下降,金属激光产品及 3D 业务板块收入较上年同期有一定增长。


重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用


数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
   截止2016年9月底,公司已签订还未发货的在手订单有85台,合同金额有3234万元;这些订单均分散在各终端客户企业。


公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用


重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用


报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用


报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本报告期前5大供应商中,进口采购供应商占2家,与去年同期前5大中1家进口采购供应商相比,增加了1家,系因客户定制
公司产品的变化需求。




                                                                                                                8
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报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本报告期前5大客户中,国外客户占1家,国内客户占4家。公司国外及国内客户相对分散,单个客户对公司的经营无重大影
响。


年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司相关工作均按前期披露的发展战略和经营计划顺利推进,未出现大的差异和波动。


对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用




                                                                                                          9
                                                                 武汉金运激光股份有限公司 2016 年第三季度报告全文




                                          第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

   承诺来源     承诺方 承诺类型                       承诺内容                       承诺时间 承诺期限 履行情况

股权激励承诺

收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺

资产重组时所
作承诺

                                  为避免在以后的经营中产生同业竞争,本公司控股股
                                  东及实际控制人梁伟向本公司出具了《避免同业竞争
                                  承诺函》,承诺:1、本人确认及保证目前不存在与金
                                  运激光直接或间接同业竞争的情况。2、本人不直接或
                                  间接从事、发展或投资与金运激光经营范围相同或相
                                  类似的业务或项目,也不为本人或代表任何第三方成
                                  立、发展、参与、协助任何法人或其他经济组织与金
                                  运激光进行直接或间接的竞争,本人不在中国境内及
                                  境外直接或间接研发、生产或销售金运激光已经研发、
                       关于避免 生产或销售的项目或产品(包括但不限于已经投入科
                                                                                 2010 年 03
                梁伟   同业竞争 研经费研制或已经处于试生产阶段的项目或产品)。3、           任职期间 履行中
                                                                                 月 24 日
                       承诺     本人承诺不利用本人对金运激光的了解及获取的信息
首次公开发行                      从事、直接或间接参与与金运激光相竞争的活动,并
或再融资时所                      承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害金
作承诺                            运激光利益的其他竞争行为。该等竞争包括但不限于:
                                  直接或间接从金运激光招聘专业技术人员、销售人员、
                                  高级管理人员;不正当地利用金运激光的无形资产;
                                  在广告、宣传上贬损金运激光的产品形象与企业形象
                                  等。如出现因本人违反上述承诺与保证而导致金运激
                                  光或其股东的权益受到损害的情况,本人将依法承担
                                  相应的赔偿责任。

                                  本公司实际控制人及控股股东梁伟先生出具了《关于
                                  规范关联交易的承诺函》,承诺:除非金运激光的经营
                       关于规范
                                  发展所必须,本人及本人能够控制或影响的关联方(以 2010 年 03
                梁伟   关联交易                                                                 任职期间 履行中
                                  下统称"本人")不与金运激光进行任何关联交易,对于 月 24 日
                       的承诺
                                  无法规避、确实需要的关联交易,本人将严格遵守中
                                  国证监会和金运激光公司章程及其他关联交易管理制


                                                                                                                  10
                                                                             武汉金运激光股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


                                         度的规定,按照通常的商业准则确定交易价格及其他
                                         交易条件,并按照关联交易公允决策的程序履行批准
                                         手续,以杜绝通过关联交易进行不正当的利益输送。

                                         本公司的董事、监事、高级管理人员出具了《关于规
                                         范关联交易的承诺函》,承诺:除非金运激光的经营发
                                         展所必须,本人及本人能够控制或影响的关联方(以
                              关于规范 下统称"本人")不与金运激光进行任何关联交易,对于
                                                                                                   2010 年 03
                     李俊     关联交易 无法规避、确实需要的关联交易,本人将严格遵守中                           任职期间 履行中
                                                                                                   月 24 日
                              的承诺     国证监会和金运激光公司章程及其他关联交易管理制
                                         度的规定,按照通常的商业准则确定交易价格及其他
                                         交易条件,并按照关联交易公允决策的程序履行批准
                                         手续,以杜绝通过关联交易进行不正当的利益输送。

                     梁伟及              承诺在公司股票复牌后择机增持公司股票,增持金额
                                                                                                   2015 年 07
                     其一致 其他承诺 不低于自 2015 年 1 月 1 日至 7 月 8 日累积减持金                           已履行     已履行
                                                                                                   月 08 日
                     行动人              额的 10%。

                                         2015--2017 年,公司可采取现金、股票或者现金与股
                                         票相结合的利润分配方式分配股利。具备现金分红条
                                         件的,公司应优先采取现金分红的股利分配政策,每
    其他对公司中
                                         年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利
    小股东所作承
                                         润的 10%,且公司未来三年以现金方式累计分配的利
    诺                                                                                             2014 年 12 2015 年
                     公司     其他承诺 润不少于未来三年实现的年均可分配利润的 30%。在                                      履行中
                                                                                                   月 31 日     -2017 年
                                         有条件的情况下,公司董事会可以根据资金状况,提
                                         议进行中期利润分配。如果公司净利润保持持续稳定
                                         增长,在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前
                                         提下,公司可以实施股票股利分配,加大对投资者的
                                         回报力度。

    承诺是否按时
                     是
    履行


    二、募集资金使用情况对照表

    √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                           单位:万元

募集资金总额                                                     18,304.25 本季度投入募集资金总额                                           0

累计变更用途的募集资金总额                                                   已累计投入募集资金总额                               18,554.25

                                                          本报               截至期末 项目达到                截止报告 是否 项目可行
                     是否已变 募集资金                           截至期末                          本报告
承诺投资项目和超募                          调整后投资 告期                  投资进度 预定可使                期末累计 达到 性是否发
                     更项目(含 承诺投资                          累计投入                          期实现
     资金投向                                总额(1)      投入                 (3)=    用状态日              实现的效 预计 生重大变
                     部分变更)    总额                           金额(2)                           的效益
                                                          金额                (2)/(1)      期                     益       效益        化

承诺投资项目

1. 中小功率金属射    否          2,819.36      2,819.36           2,882.12    102.23% 2012 年 10       6.35      234.03 否        否



                                                                                                                                       11
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频激励二氧化碳激光                                                                   月 09 日
器产业化项目

2. 中小功率激光设                                                                    2012 年 06
                      否             5,291.6     5,291.6       5,334.39    100.81%                40.68    812.77 否        否
备异地技改项目                                                                       月 13 日

3. 营销网络建设项                                                                    2013 年 12
                      否             2,563.1     2,563.1       2,563.96    100.03%                                          否
目                                                                                   月 19 日

4. 研发中心建设项                                                                    2013 年 06
                      否          1,996.81      1,996.81       2,022.31    101.28%                                          否
目                                                                                   月 20 日

承诺投资项目小计           --    12,670.87     12,670.87      12,802.78      --          --       47.03    1,046.8     --         --

超募资金投向

1.购买工业生产厂房                                4,800        4,788.94     99.77%

2.3D 展示技术与服务                              962.53          962.53    100.00%                35.06      -4.15

超募资金投向小计           --                   5,762.53       5,751.47      --          --       35.06      -4.15     --         --

合计                       --    12,670.87      18,433.4   0 18,554.25       --          --       82.09   1,042.65     --         --

                      1、中小功率金属射频激励二氧化碳激光器产业化项目因项目初始投入完成,正在进行小批量生产及产品测试试
                      用,产品的生产及测试周期较长,以致项目效益未能到达预期。2、中小功率激光设备异地技改项目已投产,由
未达到计划进度或预
                      于产品下游目标市场行业受宏观经济影响较大,以致项目效益未能到达预期。3、营销网络建设项目由于设备选
计收益的情况和原因
                      购、供货、交付以及宏观经济环境的影响,未能按期完成,已于 2013 年 12 月项目达到预定可使用状态; 4、中
(分具体项目)
                      小功率金属射频激励二氧化碳激光器、中小功率激光设备异地技改项目、研发中心建设项目目前募集资金已使用
                      完毕,项目皆已达到预定可使用状态,公司将按照实际情况对项目进行日常使用和持续经营。

项目可行性发生重大
                      无
变化的情况说明

                      适用

                      超募资金的金额为 56,333,778.76 元,1、经公司 2011 年第一届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分超
                      募资金购买工业生产厂房的议案》,对超募资金的使用做出决议,拟使用不超过 4,800 万元的超募资金购买武汉
                      市黄浦科技园黄浦科技发展有限公司位于武汉市江岸区石桥一路三号 1-8 层工业厂房,用作上述募投项目的生产
                      建设用地。房产权证已于 2013 年 3 月 27 日办理完毕。2、2015 年 11 月 23 日,经公司第三届第八次董事会审议
超募资金的金额、用
                      通过《关于使用超募资金投资“3D 展示技术与服务”项目的议案》,同意使用超募资金 5,601,264.60 元人民币用于
途及使用进展情况
                      出资认缴金运数字技术(武汉)有限公司注册资本,投资于“3D 展示技术与服务”项目;3、经公司第三届董事会
                      第九次会议已审议通过本次使用剩余超募资金投资事项。为提高募集资金的使用效率,公司拟将剩余超募资金
                      4,023,763.89 元人民币(注:此剩余超募资金金额为 2015 年 12 月 30 日数据,因后续还有利息收入和转帐手续费
                      等,剩余超募资金的具体数额以使用时的数据为准)全部用于金运数字的出资认缴,投资于“3D 展示技术与服务”
                      项目。截止到 2016 年 9 月 30 日公司对“3D 展示技术与服务”项目共计投入 9,625,316.32 元。

                      不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况


                      适用
募集资金投资项目实
                      以前年度发生
施方式调整情况
                      1、经公司 2011 年第一届董事会第十七次会议审议通过《关于部分募投项目实施方式变更的议案》,经公司 2011


                                                                                                                                 12
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                       年第二次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目实施方式变更的议案》,经保荐机构发表审核意见和独立董
                       事发表独立意见,公司将原来计划的租赁工业生产厂房(武汉市江岸区石桥一路三号 1-8 层工业厂房)建设募投
                       项目变更为使用自有工业生产厂房用于部分募投项目的建设。       2、经公司 2013 年第二届董事会第七次会议决议
                       审议通过《关于部分募投项目实施方式变更的议案》,经公司 2012 年年度股东大会审议通过《关于部分募投项
                       目实施方式变更的议案》,经保荐机构发布审核意见和独立董事发布独立意见,公司将原来计划的租赁工业生产
                       厂房(武汉市江岸区石桥一路三号 9-12 层工业厂房)建设募投项目变更为使用自有工业生产厂房用于部分募投
                       项目的建设。3、经公司 2014 年第二届董事会第十四次会议审议通过《关于部分募投项目实施方式变更的议案》,
                       经公司 2014 年第一次临时股东大会的审议通过《关于部分募投项目实施方式变更的议案》,经保荐机构发布审核
                       意见和独立董事发布独立意见,公司将部分募投项目实施方式进行变更,减少了设备投入金额,增加了流动资金
                       投入金额。

                       适用

                       经公司 2011 年第一届董事会第十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹
募集资金投资项目先
                       资金的议案》,经大华会计师事务所有限公司出具大华核字[2011]2074 号《武汉金运激光股份有限公司以自筹资
期投入及置换情况
                       金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》,经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见,公司用募集资
                       金置换公司预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金 1,235.22 万元。

用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况

项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因

尚未使用的募集资金
                       截止到 2016 年 9 月 30 日募集资金账户余额为 0.00 元,已全部销户。
用途及去向

                       1、上海浦东发展银行江岸支行账户(账号 70080155200003354)在作为募集资金专户前曾作为一般账户使用,
                       2011 年转为募集资金专户后银行仍从该募集资金专户扣取了信用证手续费 400 元,2012 年公司从其他账户转入
                       该账户 800 元,2013 年公司已将该账户误多转入的 400 元转出;2、2015 年 3 月 25 日从普通账户上海浦东发展
募集资金使用及披露 银行江岸支行账户(账号:70080155200003768)误转入 349.14 元至上海浦东发展银行江岸支行账户(账号
中存在的问题或其他 70080155200003354)中,截至 2015 年 12 月 31 日该金额已转出。3、购买工业生产厂房(1-12 层)共缴纳税款
情况                   9,336,720.18 元,其中 2012 年使用募集资金缴纳税金 6,629,429.94 元,2013 年使用自有资金缴纳 2,707,290.24 元,
                       若以合同签订时评估价进行分摊,归属于 1-8 层募集资金购买的部分税金为 6,180,742.56 元,归属于 9-12 层税金
                       3,155,977.62 元。公司已于 2013 年 3 月 27 日办理房产证,由于土地的相关税费及手续尚未完结,公司拟待该等
                       事项完结后对归属于超募资金购买的房产部分进行整体清算,多退少补。


       三、其他重大事项进展情况

       √ 适用 □ 不适用
            1、2016年7月21日公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《武汉高投金运激光产业投资基金合伙企业终止与谢国
       华及广州灵动创想文化科技有限公司投资事项》的议案:公司决定终止投资且退出,由谢国华及灵动创想归还高投金运基金
       投资款人民币6000万元。
            具体内容详见2016年7月21日公司在中国证监会指定信息披露网站发布的《武汉金运激光股份有限公司关于武汉高投金
       运激光产业投资基金合伙企业终止投资广州灵动创想文化科技有限公司的公告》(2016-071号)。
            2、2016年8月26日公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于终止发行股份
       及支付现金购买资产并募集配套资金暨终止重大资产重组的议案》:公司终止重大资产重组事项,即终止收购上海致趣广告
       有限公司100%股权。


                                                                                                                          13
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    具体详见2016年8月27日公司在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨终止重大资产重组的公告》(2016-082号)。


四、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用
本报告期内无现金分红。


五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。




                                                                                                         14
                                                        武汉金运激光股份有限公司 2016 年第三季度报告全文




                                     第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:武汉金运激光股份有限公司
                                       2016 年 09 月 30 日
                                                                                                  单位:元

                 项目                       期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                            106,523,060.85                       74,931,524.74

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                 1,295,106.00                     2,157,540.00

    应收账款                                             44,473,034.51                       50,133,201.06

    预付款项                                             18,120,940.95                       10,323,207.57

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                               5,864,475.26                     4,075,463.53

    买入返售金融资产

    存货                                                134,353,572.71                    113,739,390.60

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                             2,193,949.10                     1,762,968.10

流动资产合计                                            312,824,139.38                    257,123,295.60

非流动资产:

    发放贷款及垫款



                                                                                                        15
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    可供出售金融资产                  14,880,000.00                     14,980,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款                           309,589.36

    长期股权投资                       9,718,631.35                      9,824,033.31

    投资性房地产

    固定资产                          91,587,077.39                     92,719,917.89

    在建工程

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                          16,895,500.18                     18,883,696.63

    开发支出                           8,669,508.59                      1,596,101.33

    商誉                               5,834,760.95                      5,834,760.95

    长期待摊费用                       1,484,566.87                      2,000,021.58

    递延所得税资产                     4,828,444.13                      4,576,864.80

    其他非流动资产                    30,400,000.00                     62,901,913.74

非流动资产合计                       184,608,078.82                    213,317,310.23

资产总计                             497,432,218.20                    470,440,605.83

流动负债:

    短期借款                          59,500,000.00                     69,500,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                           2,812,933.00                      6,996,489.00

    应付账款                          32,762,224.01                     23,063,127.24

    预收款项                          19,596,443.89                     16,605,890.06

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                       2,107,159.34                      7,571,974.26

    应交税费                             182,658.68                      1,113,753.78




                                                                                   16
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    应付利息                                                      106,084.43

    应付股利

    其他应付款                11,033,395.70                      2,787,472.68

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                 127,994,814.62                    127,744,791.45

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款                 4,453,089.72

    长期应付职工薪酬

    专项应付款                 2,250,000.00

    预计负债

    递延收益                   1,727,442.69                      1,816,242.73

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                 8,430,532.41                      1,816,242.73

负债合计                     136,425,347.03                    129,561,034.18

所有者权益:

    股本                     126,000,000.00                    126,000,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                  83,251,498.84                     83,251,498.84

    减:库存股

    其他综合收益                 263,032.09                       182,518.02

    专项储备



                                                                           17
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    盈余公积                                                    9,474,435.10                        9,474,435.10

    一般风险准备

    未分配利润                                                 66,270,657.22                       58,867,893.19

归属于母公司所有者权益合计                                    285,259,623.25                    277,776,345.15

    少数股东权益                                               75,747,247.92                       63,103,226.50

所有者权益合计                                                361,006,871.17                    340,879,571.65

负债和所有者权益总计                                          497,432,218.20                    470,440,605.83


法定代表人:梁萍                       主管会计工作负责人:陈维斯                       会计机构负责人:赵璟


2、母公司资产负债表

                                                                                                        单位:元

                   项目                            期末余额                             期初余额

流动资产:

    货币资金                                                   32,024,095.19                       28,081,030.97

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                        90,000.00                        658,540.00

    应收账款                                                   42,967,200.13                       54,339,158.55

    预付款项                                                    1,371,113.48                        6,387,218.75

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                                 21,346,099.54                       19,755,961.46

    存货                                                       85,233,818.67                       82,085,348.72

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                1,689,715.71                        1,111,286.15

流动资产合计                                                  184,722,042.72                    192,418,544.60

非流动资产:

    可供出售金融资产                                                                                 100,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                               97,457,707.92                    110,291,559.42

    投资性房地产


                                                                                                              18
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    固定资产                            80,150,573.30                     83,567,370.97

    在建工程

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                             9,785,281.72                     11,166,315.94

    开发支出                             3,895,634.84                        749,411.70

    商誉

    长期待摊费用                           328,829.34                       700,455.57

    递延所得税资产                       3,219,717.89                      3,219,717.89

    其他非流动资产                         400,000.00                       400,000.00

非流动资产合计                         195,237,745.01                    210,194,831.49

资产总计                               379,959,787.73                    402,613,376.09

流动负债:

    短期借款                            59,500,000.00                     69,500,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                             2,812,933.00                      6,996,489.00

    应付账款                             5,737,713.87                     19,627,100.16

    预收款项                            17,416,705.77                     12,327,762.44

    应付职工薪酬                           517,975.62                      5,267,909.00

    应交税费                               135,374.11                       333,962.95

    应付利息                                                                106,084.43

    应付股利

    其他应付款                             213,449.56                      1,851,258.72

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                            86,334,151.93                    116,010,566.70

非流动负债:

    长期借款

    应付债券




                                                                                     19
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      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                                    1,727,442.69                       1,816,242.73

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                                  1,727,442.69                       1,816,242.73

负债合计                                       88,061,594.62                     117,826,809.43

所有者权益:

    股本                                      126,000,000.00                     126,000,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                   83,042,478.76                      83,042,478.76

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                    9,474,435.10                       9,474,435.10

    未分配利润                                 73,381,279.25                      66,269,652.80

所有者权益合计                                291,898,193.11                     284,786,566.66

负债和所有者权益总计                          379,959,787.73                     402,613,376.09


3、合并本报告期利润表

                                                                                       单位:元

                 项目         本期发生额                            上期发生额

一、营业总收入                             43,068,180.59                          43,680,699.44

    其中:营业收入                         43,068,180.59                          43,680,699.44

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                             43,949,467.16                          44,096,360.36



                                                                                             20
                                          武汉金运激光股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


       其中:营业成本                   27,773,424.68                        26,648,541.12

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             营业税金及附加               202,475.78                           210,305.48

             销售费用                    9,144,281.48                         7,261,684.92

             管理费用                    6,384,747.96                         8,979,965.38

             财务费用                     444,537.26                           996,702.69

             资产减值损失                                                          -839.23

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                           16,666.67                            -60,292.95
列)

             其中:对联营企业和合营
企业的投资收益

           汇兑收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)        -864,619.90                          -475,953.87

       加:营业外收入                    1,366,333.05                          475,169.57

           其中:非流动资产处置利得

       减:营业外支出                          10.56                              3,314.80

           其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                          501,702.59                             -4,099.10
列)

       减:所得税费用                   -1,038,859.43                            -8,353.76

五、净利润(净亏损以“-”号填列)       1,540,562.02                             4,254.66

       归属于母公司所有者的净利润        1,769,424.49                          335,823.00

       少数股东损益                       -228,862.47                          -331,568.34

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

       (一)以后不能重分类进损益的


                                                                                        21
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其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

       (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                            1,540,562.02                              4,254.66

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                            1,769,424.49                           335,823.00
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                          -228,862.47                           -331,568.34

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                        0.0140                                0.0027

       (二)稀释每股收益                                        0.0140                                0.0027

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:梁萍                      主管会计工作负责人:陈维斯                       会计机构负责人:赵璟


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                      单位:元

                 项目                         本期发生额                            上期发生额

一、营业收入                                               24,823,284.27                         32,101,189.23

       减:营业成本                                        15,856,802.51                         20,011,477.37



                                                                                                            22
                                          武汉金运激光股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


           营业税金及附加                 165,024.69                           108,862.23

           销售费用                     5,100,402.80                          4,742,721.76

           管理费用                     4,425,912.86                          5,975,439.42

           财务费用                       582,598.67                          1,146,886.49

           资产减值损失

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                                                                -60,292.95
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)      -1,307,457.26                           55,509.01

       加:营业外收入                   1,343,930.92                           450,000.00

           其中:非流动资产处置利得

       减:营业外支出

           其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                           36,473.66                           505,509.01
列)

       减:所得税费用                    -962,033.46

四、净利润(净亏损以“-”号填列)        998,507.12                           505,509.01

五、其他综合收益的税后净额

       (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

       (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益



                                                                                        23
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             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                                        998,507.12                             505,509.01

七、每股收益:

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                  单位:元

                 项目                   本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                                       129,638,708.81                         136,558,356.73

       其中:营业收入                                129,638,708.81                         136,558,356.73

             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                                       124,369,905.59                         133,958,341.79

       其中:营业成本                                 81,568,930.46                          85,421,736.29

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             营业税金及附加                             970,919.38                            1,008,563.08

             销售费用                                 22,156,807.95                          21,045,289.34

             管理费用                                 17,675,866.02                          23,311,625.71

             财务费用                                  1,850,421.69                           2,990,528.25

             资产减值损失                               146,960.09                             180,599.12

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                                         -88,735.29                            443,763.99
列)


                                                                                                        24
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           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

           汇兑收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)     5,180,067.93                         3,043,778.93

       加:营业外收入                  1,752,735.38                         2,670,424.59

           其中:非流动资产处置利得

       减:营业外支出                    38,681.97                            13,418.37

           其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                       6,894,121.34                         5,700,785.15
列)

       减:所得税费用                    80,255.50                          1,085,103.67

五、净利润(净亏损以“-”号填列)     6,813,865.84                         4,615,681.48

       归属于母公司所有者的净利润      7,402,764.03                         5,718,144.95

       少数股东损益                    -588,898.19                         -1,102,463.47

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

       (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

       (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额



                                                                                      25
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             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                            6,813,865.84                           4,615,681.48

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                            7,402,764.03                           5,718,144.95
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                          -588,898.19                          -1,102,463.47

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                        0.0588                                 0.0454

       (二)稀释每股收益                                        0.0588                                 0.0454

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                       单位:元

                 项目                         本期发生额                            上期发生额

一、营业收入                                               80,924,025.95                         103,511,010.41

       减:营业成本                                        50,411,454.95                          67,926,689.61

           营业税金及附加                                    770,192.69                             698,485.41

           销售费用                                        11,024,051.51                          12,743,947.22

           管理费用                                        10,916,036.53                          14,103,037.06

           财务费用                                         2,053,146.27                           3,169,065.46

           资产减值损失                                      148,181.58                             133,740.17

       加:公允价值变动收益(损失以
                                                                    0.00                                   0.00
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                                             -105,401.96                            443,763.99
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          5,495,560.46                           5,179,809.47

       加:营业外收入                                       1,725,976.69                           2,641,297.00

           其中:非流动资产处置利得

       减:营业外支出

           其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                            7,221,537.15                           7,821,106.47
列)




                                                                                                             26
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     减:所得税费用                                   109,910.70                            1,042,061.11

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                   7,111,626.45                           6,779,045.36

五、其他综合收益的税后净额

     (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

     (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                                     7,111,626.45                           6,779,045.36

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                单位:元

                 项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                  143,504,634.85                         149,811,944.99

     客户存款和同业存放款项净增加
额

     向中央银行借款净增加额




                                                                                                      27
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     向其他金融机构拆入资金净增加
额

     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                   1,660,765.27                         2,721,742.70

     收到其他与经营活动有关的现金    22,835,278.60                         3,421,028.72

经营活动现金流入小计                168,000,678.72                       155,954,716.41

     购买商品、接受劳务支付的现金    82,674,301.39                       107,477,538.92

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加
额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     27,646,349.52                        31,774,383.85
金

     支付的各项税费                   4,262,908.13                         4,916,978.62

     支付其他与经营活动有关的现金    17,771,388.54                        32,090,949.77

经营活动现金流出小计                132,354,947.58                       176,259,851.16

经营活动产生的现金流量净额           35,645,731.14                       -20,305,134.75

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金              12,183,333.33                       151,700,000.00

     取得投资收益收到的现金                                                 597,678.38

     处置固定资产、无形资产和其他
                                         26,392.43
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
                                                                           3,000,000.00
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                 12,209,725.76                       155,297,678.38

     购建固定资产、无形资产和其他     4,382,702.76                         9,918,399.49


                                                                                     28
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长期资产支付的现金

       投资支付的现金                                                                     148,000,000.00

       质押贷款净增加额

       取得子公司及其他营业单位支付
                                                                                           70,335,000.00
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                                 4,382,702.76                         228,253,399.49

投资活动产生的现金流量净额                           7,827,023.00                         -72,955,721.11

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金                                                                  50,100,000.00

       其中:子公司吸收少数股东投资
                                                                                           50,100,000.00
收到的现金

       取得借款收到的现金                           20,000,000.00                          10,000,000.00

       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现金                  1,583,076.80                           2,533,912.05

筹资活动现金流入小计                                21,583,076.80                          62,633,912.05

       偿还债务支付的现金                           30,000,000.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                     2,477,253.47                           1,337,061.11
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金                                                         1,553,500.00

筹资活动现金流出小计                                32,477,253.47                           2,890,561.11

筹资活动产生的现金流量净额                         -10,894,176.67                          59,743,350.94

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                      291,466.39                             638,872.60
影响

五、现金及现金等价物净增加额                        32,870,043.86                         -32,878,632.32

       加:期初现金及现金等价物余额                 71,383,165.29                          74,145,932.95

六、期末现金及现金等价物余额                       104,253,209.15                          41,267,300.63


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                                单位:元

                 项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                107,000,500.45                          95,652,542.57



                                                                                                      29
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     收到的税费返还                   1,618,047.62                         2,720,532.82

     收到其他与经营活动有关的现金    20,118,931.41                         3,335,062.24

经营活动现金流入小计                128,737,479.48                       101,708,137.63

     购买商品、接受劳务支付的现金    71,810,145.53                        67,577,494.27

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     20,056,691.33                        22,610,061.63
金

     支付的各项税费                   2,421,558.36                         2,855,905.32

     支付其他与经营活动有关的现金    31,011,151.44                        28,643,145.77

经营活动现金流出小计                125,299,546.66                       121,686,606.99

经营活动产生的现金流量净额            3,437,932.82                       -19,978,469.36

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金              17,605,401.96                       151,700,000.00

     取得投资收益收到的现金                                                 597,678.38

     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
                                                                           3,000,000.00
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                 17,605,401.96                       155,297,678.38

     购建固定资产、无形资产和其他
                                      1,302,891.32                         6,397,157.17
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                                                      108,000,000.00

     取得子公司及其他营业单位支付
                                      4,771,550.46                        64,096,672.50
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                  6,074,441.78                       178,493,829.67

投资活动产生的现金流量净额           11,530,960.18                       -23,196,151.29

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金              20,000,000.00                        10,000,000.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金     1,583,076.80                         2,533,912.05

筹资活动现金流入小计                 21,583,076.80                        12,533,912.05

     偿还债务支付的现金              30,000,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                      2,371,169.04                         1,337,061.11
的现金


                                                                                     30
                                         武汉金运激光股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


       支付其他与筹资活动有关的现金                                          1,553,500.00

筹资活动现金流出小计                  32,371,169.04                          2,890,561.11

筹资活动产生的现金流量净额            -10,788,092.24                         9,643,350.94

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                         291,235.56                           502,818.40
影响

五、现金及现金等价物净增加额           4,472,036.32                        -33,028,451.31

       加:期初现金及现金等价物余额   25,282,207.17                         63,010,986.81

六、期末现金及现金等价物余额          29,754,243.49                         29,982,535.50


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                                            武汉金运激光股份有限公司

                                                                 法定代表人:梁萍

                                                                 2016年10月27日




                                                                                       31