广东银禧科技股份有限公司 2012 年度报告摘要
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2013-18
广东银禧科技股份有限公司 2012 年度报告摘要
1、重要提示
为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。
网站地址为：chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。
没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
全体董事均参加了审议本次年报的董事会会议。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
公司董事会建议以公司 2012 年 12 月 31 日的总股本 20,000 万股为基数，每 10 股送现金红利 0.80 元（含税）。
公司基本情况简介
股票简称 银禧科技 股票代码 300221
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 顾险峰 陈玉梅
电话 0769-38858388 0769-38858388
传真 0769-38858399 0769-38858399
电子信箱 gxf@silverage.cn chenym@silverage.cn
东莞市道滘镇南阁工业区银禧工程塑料（东莞） 东莞市道滘镇南阁工业区银禧工程塑料（东莞）有限
办公地址
有限公司 公司
2、会计数据和财务指标摘要
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业总收入（元） 897,164,518.14 800,046,679.76 12.14% 649,078,055.65
营业成本（元） 756,737,704.74 660,054,148.07 14.65% 534,941,427.27
归属于上市公司股东的净利润
33,905,954.73 52,151,407.17 -34.99% 49,989,068.14
（元）
经营活动产生的现金流量净额
32,375,935.53 -122,792,683.70 126.37% 34,448,254.94
（元）
基本每股收益（元/股） 0.17 0.29 -41.38% 0.33
稀释每股收益（元/股） 0.17 0.29 -41.38% 0.33
加权平均净资产收益率（%） 5.03% 11.05% -6.02% 28.01%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
期末总股本（股） 200,000,000.00 100,000,000.00 100% 75,000,000.00
归属于上市公司股东的每股净资
3.42 6.69 -48.88% 2.71
产（元/股）
资产负债率（%） 24.98% 28.74% -3.76% 51.48%
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注：1）公司 2012 年 5 月以总股本 1 亿元为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本增加至 2 亿股。根据
《企业会计准则第 34 号》公司已按最新股本 2 亿元追溯调整并列报每股收益相关数据。
2）比较期的“归属于上市公司股东的每股净资产”未进行追溯调整列报。
3、股本结构及股东情况
（1）股份变动情况
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发行 比例
数量 比例(%) 送股 公积金转股 其他 小计 数量
新股 (%)
一、有限售条件股份 75,000,000 75% 75,000,000 -29,917,221 45,082,779 120,082,779 60.04%
3、其他内资持股 56,250,000 56.25% 56,250,000 -30,000,000 26,250,000 82,500,000 41.25%
其中：境内法人持股 56,250,000 56.25% 56,250,000 -30,000,000 26,250,000 82,500,000 41.25%
4、外资持股 18,750,000 18.75% 18,750,000 18,750,000 37,500,000 18.75%
其中：境外法人持股 18,750,000 18.75% 18,750,000 18,750,000 37,500,000 18.75%
5、高管股份 82,779 82,779 82,779 0.04%
二、无限售条件股份 25,000,000 25% 25,000,000 29,917,221 54,917,221 79,917,221 39.96%
1、人民币普通股 25,000,000 25% 25,000,000 29,917,221 54,917,221 79,917,221 39.96%
三、股份总数 100,000,000 100% 100,000,000 0 100,000,000 200,000,000 100%
（2）公司股东数量及持股情况
报告期股东总数 9,334 年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数 10,351
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
东莞市瑞晨投资有限
境内非国有法人 26.25% 52,500,000 52,500,000 质押 40,000,000
公司
银禧集团有限公司 境外法人 18.75% 37,500,000 37,500,000
东莞市广能商贸有限
境内非国有法人 11.25% 22,500,000 0
公司
广汇科技融资担保股
境内非国有法人 5.63% 11,250,000 11,250,000
份有限公司
东莞市联景实业投资
境内非国有法人 5.63% 11,250,000 11,250,000 质押 11,000,000
有限公司
东莞市信邦实业投资
境内非国有法人 3.75% 7,500,000 7,500,000
有限公司
兴业国际信托有限公
司－兴业天津＜２０ 境内非国有法人 3.73% 7,460,000 0
０８－１号＞
苏景滨 境内自然人 1.24% 2,476,600 0
乔满军 境内自然人 0.28% 554,504 0
邹荣 境内自然人 0.25% 500,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
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股份种类 数量
东莞市广能商贸有限公司 22,500,000 人民币普通股 22,500,000
兴业国际信托有限公司－兴业天津＜２
7,460,000 人民币普通股 7,460,000
００８－１号＞
苏景滨 2,476,600 人民币普通股 2,476,600
乔满军 554,504 人民币普通股 554,504
邹荣 500,000 人民币普通股 500,000
朱洪文 480,000 人民币普通股 480,000
梁伟东 433,500 人民币普通股 433,500
汪瑶瑛 338,504 人民币普通股 338,504
冯新球 327,098 人民币普通股 327,098
杨帆 323,300 人民币普通股 323,300
1、谭颂斌先生持有东莞市瑞晨投资有限公司 90％股份，周娟女士持有该公司 10％
股份，并持有东莞市信邦实业投资有限公司 50％的股份。由于谭颂斌先生和周娟
女士为夫妻关系，东莞市瑞晨投资有限公司和东莞市信邦实业投资有限公司实为一
上述股东关联关系或一致行动的说明 致行动关系。
2、东莞市联景实业投资有限公司、广汇科技融资担保股份有限公司二者的董事长
均为袁德宗。
3、除此之外，公司未知前 10 名股东之间是否有关联关系和一致行动人情况。
（3）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4、管理层讨论与分析
（1）报告期经营情况简介
2012下半年以来，随着欧债、美债危机持续蔓延，国内经济增速下滑，公司的下游客户普遍出现了不景气的局面，客
户的需求下降，同行业公司竞争加剧，再加上用工成本的不断上升，导致2012年下半年以来毛利率开始下降；公司报告期内
加大了研发投入，加强了销售队伍的建设及新项目的前期投入导致费用同比增加较多，确认的政府补贴收入较少，所以经营
业绩出现了一定的下滑。报告期内，公司实现营业收入89,716.45万元，同比增长12.14%，实现营业利润3,743.09万元，同比
下降35.23%，实现归属于母公司所有者的净利润3,390.60万元，同比下降34.99%，主要原因如下：（具体情况详见2012年年
度报告全文各章节数据分析）
（1）2012年市场受国内外市场环境的影响，毛利率较上年同期下降了1.85个百分点；
（2）报告期内公司加大了市场开拓力度，销售费用增长较多，较上年同期增长了45.50%；
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（3）报告期内公司加大了研发投入力度，管理费用较上年同期增长37.45%；
（4）报告期内确认的政府补贴金额较少，较上年同期下降577.57万元；
（5）公司两个募投项目及超募资金投资项目还处于建设期，尚未产生效益。
在下游市场需求低迷、同行业竞争加剧的不利情况下，公司坚持“技术创新，服务至上”的宗旨，通过增加差异化的新
产品及将改性塑料产品运用到新的应用领域，努力降低产品成本、增加销售网络布局，报告期内公司的销售量仍有一定的增
长，公司产品总销售为80,786.32吨，同比增长17.08%。
报告期内公司主要开展了以下工作：
（1）继续积极稳妥地推进募投项目的建设。
公司募投项目“高性能环保改性聚氯乙烯材料技术改造项目”于2011年11月30日达到了预定可使用状态，为公司新增产
能1.5万吨/年。
公司对 “节能灯具专用改性塑料技术改造项目”、“无卤阻燃弹性体电线电缆技术改造项目”的厂房、仓库建筑设计方案
进行了更合理、更科学的调整，上述两个募投项目达到预定可使用状态的时间由2012年12月31日延至2013年7月31日。调整
后，“节能灯具专用改性塑料技术改造项目”承诺投资总额由7,229.96万元变为6,325.80 万元，“无卤阻燃弹性体电线电缆料技
术改造项目” 承诺投资总额由5,807.31万元变为4,903.15 万元。目前上述两个项目正在进行全面建设，完工后，将为公司新
增产能1.6万吨/年。
超募资金投资项目，苏州银禧于2012年1月在苏州吴中经济开发区购得10万平方米的项目用地，目前正在进行打桩工作。
（2）完善公司的治理结构，加强公司内部控制建设。
公司于2012年7月31日至8月3日，公司接受了广东证监局的现场检查，并在广东证监局的指导下按要求完成了整改工作，
通过此次详细全面的现场检查工作，促进并提高了公司治理水平和规范运作水平（具体详见公司于2012年10月31日刊登于巨
潮资讯的《银禧科技：广东证监局现场检查发现问题的整改报告》）。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关
规定的通知》，公司在2012年第二次临时股东大会上审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于制定<公司未来三年股
东回报规划>的议案》，明确了各期分红的安排及形式，进一步明确了现金分红的条件、比例及决策程序。
公司修订了《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制
度》、《子公司管理制度》、《对外担保管理办法》等内控制度。
（3）公司始终把新配方的研发、技术创新作为企业生存和发展的驱动力，报告期内，公司新获得了3项授权发明专利。
（4）为规避聚氯乙烯现货市场价格变动的风险，锁定经营利润，报告期内公司适时开展了聚氯乙烯期货套期保值业务。
（2）报告期公司主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
（3）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
（4）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化
的说明
√ 适用 □ 不适用
项 目 2012年 2011年 本年比上年增减(%)
归属于上市公司股东的净利润（元） 33,905,954.73 52,151,407.17 -34.99%
归属于上市公司股东的净利润下降的原因详见“4、管理层讨论与分析”之“（1）报告期经营情况简介”。
（5）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化
□ 是 √ 否
主营业务分部报告
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
塑料行业 897,075,880.41 756,711,718.36 15.65% 12.13% 14.65% -1.85%
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分产品
阻燃料 559,802,860.09 477,826,434.18 14.64% 15.56% 17.82% -1.64%
耐候料 104,343,651.69 85,154,243.65 18.39% 12.44% 13.84% -1%
增强增韧料 48,253,650.30 39,441,211.87 18.26% 33.83% 39.66% -3.41%
塑料合金料 48,372,480.22 39,463,093.97 18.42% 8.46% 14.85% -4.54%
环保耐用料 77,489,310.13 65,776,981.74 15.11% 3.01% 4.31% -1.06%
其他 58,813,927.98 49,049,752.95 16.6% -12.1% -9.2% -2.67%
分地区
珠江三角洲 642,206,499.77 541,534,765.82 15.68% 7.46% 9.74% -1.75%
长江三角洲 116,551,315.71 101,179,653.79 13.19% 5.95% 7.83% -1.51%
国内其他 71,025,081.41 55,686,900.58 21.6% 31.18% 34.60% -1.99%
直接出口 67,292,983.52 58,310,398.17 13.35% 75.83% 85.93% -4.71%
（6）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明
√ 适用 □ 不适用
2013年第一季度归属上市公司的净利润同比下降60%至70%，约为423万元—564万元。下降原因如下：
由于受国内外经济环境的影响，公司下游行业需求虽然较去年四季度逐渐好转，但仍差于去年同期，产品毛利率较去
年同期下降较多。
2013年一季度公司加大研发投入，支付了委外研发费150万元，记入到管理费用中。子公司银禧工程塑料（东莞）有限
公司实施的两个募投项目及苏州银禧科技有限公司实施的超募资金项目仍处于建设期，尚未产生收益，导致一季度业绩下降
较多。
5、涉及财务报告的相关事项
（1）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
（2）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用
（3）合并报表范围发生变更说明
报告期，合并报表范围未发生变化。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用
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