烟台正海磁性材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
烟台正海磁性材料股份有限公司
Yantai Zhenghai Magnetic Material Co., Ltd.
2017 年第一季度报告
股票代码：300224
股票简称：正海磁材
披露日期：2017 年 04 月 27 日
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烟台正海磁性材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议：
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
秘波海 董事长 工作原因 曲祝利
殷承良 独立董事 工作原因 于建青
公司负责人秘波海、主管会计工作负责人王庆凯及会计机构负责人(会计主
管人员)高波声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 151,107,124.26 336,256,536.99 -55.06%
归属于上市公司股东的净利润（元） 5,198,894.85 31,786,457.61 -83.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
1,814,385.36 31,384,256.04 -94.22%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 129,000,773.25 15,103,582.90 754.11%
基本每股收益（元/股） 0.01 0.06 -83.33%
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.06 -83.33%
加权平均净资产收益率 0.19% 1.55% -1.36%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,889,459,376.02 3,164,350,906.22 22.91%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,014,670,568.66 2,263,570,415.21 33.18%
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
√ 是 □ 否
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0062
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -206,752.89 —
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,690,813.99 —
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,471.19 —
减：所得税影响额 663,345.53 —
少数股东权益影响额（税后） 439,677.27 —
合计 3,384,509.49 —
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
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益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、稀土原材料价格波动的风险
公司高性能钕铁硼永磁材料业务所需的主要原材料为钕、镨钕和镝铁等稀土金属及稀土合金。稀土原
材料价格的大幅波动将给公司的生产销售带来不利影响，对此公司将不断优化原材料库存管理、加大原材
料采购的风险防控力度，积极与上游供应商和下游客户沟通协商，保持公司稳健发展。
2、新增业务的经营风险
2015年，公司开启了“高性能钕铁硼永磁材料+新能源汽车电机驱动系统”的双主营业务的发展模式。
新能源汽车是我国重点发展的战略性新兴产业，长期来看，国家将会持续鼓励新能源汽车产业的良性发展。
但从短期来看，新能源汽车市场仍处在起步阶段，外围的经济环境、产业政策、能源价格等因素都有可能
对新能源汽车市场的发展带来较大影响，新能源汽车产业的成长速度、发展规模都存在一定不确定性。上
海大郡动力控制技术有限公司（以下简称“上海大郡”）目前仍处于企业的成长初期阶段，如果在持续创
新、技术路线选择、市场推广等经营决策方面不能及时、有效地应对外围环境的变化，公司新增业务—新
能源汽车电机驱动系统将可能出现经营不利的风险。
对此，公司将充分利用上海大郡核心团队多年来积淀的丰富从业经验和技术领先优势，从资金、管理、
市场等方面给予上海大郡有力支持，不断增强其应对市场变化的竞争能力，从而降低公司新增业务的经营
风险。
3、商誉减值的风险
公司在收购上海大郡81.5321%的股权后，根据《企业会计准则》，对合并成本大于合并中取得的上海
大郡可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉，此次收购形成商誉为26,884.27万元，该等商
誉不作摊销处理，但需要在未来各会计年度期末进行减值测试。若上海大郡未来经营中不能较好地实现预
期收益，则收购上海大郡所形成的商誉将存在减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。
2016年度，上海大郡扣除对员工实施股权激励而产生的激励费用及非经常性损益后归属于母公司的净
利润为3,997.44万元，已完成2016年度的业绩承诺。未来公司将不断加大对新能源汽车电机驱动系统业务
的扶持力度，努力将公司打造为国内新能源汽车电机驱动系统行业的领军企业，成为全球新能源汽车行业
的核心供应商，以超预期的业绩增长来避免商誉减值风险。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 20,209 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
正海集团有限公
境内非国有法人 50.17% 279,295,432 10,107,096 质押 64,700,000
司
郑坚 境内自然人 2.93% 16,309,754
长城资本管理有
国有法人 2.12% 11,791,610 11,791,610
限公司
山东省国有资产
投资控股有限公 国有法人 1.82% 10,107,095 10,107,095
司
中国长城资产管
国有法人 1.82% 10,107,095 10,107,095
理股份有限公司
明绚新能源技术
（上海）有限公 境内非国有法人 1.58% 8,788,461 8,788,461
司
上海汽车集团股
权投资有限公司
境内非国有法人 1.51% 8,422,579 8,422,579
－上汽投资－颀
瑞1号
全国社保基金六
境内非国有法人 1.21% 6,713,844 0
零二组合
大成价值增长证
境内非国有法人 1.03% 5,756,312 0
券投资基金
全国社保基金四
境内非国有法人 0.77% 4,267,000 0
一三组合
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
正海集团有限公司 269,188,336 人民币普通股 269,188,336
郑坚 16,309,754 人民币普通股 16,309,754
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全国社保基金六零二组合 6,713,844 人民币普通股 6,713,844
大成价值增长证券投资基金 5,756,312 人民币普通股 5,756,312
全国社保基金四一三组合 4,267,000 人民币普通股 4,267,000
中国光大银行股份有限公司－泓
3,667,083 人民币普通股 3,667,083
德优选成长混合型证券投资基金
东莞信托有限公司－东莞信托汇
3,530,000 人民币普通股 3,530,000
信－惠正稳健集合资金信托计划
中国人寿保险股份有限公司－分
2,794,206 人民币普通股 2,794,206
红－个人分红-005L-FH002 深
广东惠正投资管理有限公司－惠
2,526,272 人民币普通股 2,526,272
正平稳私募证券投资基金
中国人寿保险股份有限公司－万
2,323,052 人民币普通股 2,323,052
能－国寿瑞安
正海集团有限公司与郑坚不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致
上述股东关联关系或一致行动的
行动人情形,除此之外公司未知上述股东是否存在关联关系，亦不知是否属于一致行动
说明
人。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
期初限售股 本期解除限 本期增加限 期末限售股
股东名称 限售原因 拟解除限售日期
数 售股数 售股数 数
上海郡沛新能源 首发后机构
1,144,742 0 0 1,144,742 2018 年 4 月 10 日
技术有限公司 类限售股
明绚新能源技术 首发后机构
8,788,461 0 0 8,788,461 2018 年 4 月 10 日
（上海）有限公司 类限售股
正海集团有限公 首发后机构
0 0 10,107,096 10,107,096 2020 年 3 月 15 日
司 类限售股
中国长城资产管 0 0 10,107,095 10,107,095 首发后机构 2020 年 3 月 15 日
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理股份有限公司 类限售股
长城资本管理有 首发后机构
0 0 11,791,610 11,791,610 2020 年 3 月 15 日
限公司 类限售股
山东省国有资产
首发后机构
投资控股有限公 0 0 10,107,095 10,107,095 2020 年 3 月 15 日
类限售股
司
上海汽车集团股
权投资有限公司- 首发后个人
0 0 8,422,579 8,422,579 2020 年 3 月 15 日
上汽投资-颀瑞 1 类限售股
号
高管任职期间，每年初自动解锁上年
高管锁定股， 末所持股份的 25%；股权激励限售股
王庆凯 1,286,150 538 0 1,285,612 股权激励限 达到解锁条件，自授予日起满 12 个
售股 月后的 24 个月内，分两期按照 50%、
50%解锁。
高管任职期间，每年初自动解锁上年
高管锁定股， 末所持股份的 25%；股权激励限售股
赵军涛 857,433 79,358 0 778,075 股权激励限 达到解锁条件，自授予日起满 12 个
售股 月后的 24 个月内，分两期按照 50%、
50%解锁。
高管任职期间，每年初自动解锁上年
高管锁定股， 末所持股份的 25%；股权激励限售股
彭步庄 714,528 15,000 0 699,528 股权激励限 达到解锁条件，自授予日起满 12 个
售股 月后的 24 个月内，分两期按照 50%、
50%解锁。
高管任职期间，每年初自动解锁上年
高管锁定股， 末所持股份的 25%；股权激励限售股
李志强 714,528 30,000 0 684,528 股权激励限 达到解锁条件，自授予日起满 12 个
售股 月后的 24 个月内，分两期按照 50%、
50%解锁。
高管任职期间，每年初自动解锁上年
高管锁定股， 末所持股份的 25%；股权激励限售股
王玉林 714,528 23,700 0 690,828 股权激励限 达到解锁条件，自授予日起满 12 个
售股 月后的 24 个月内，分两期按照 50%、
50%解锁。
高管任职期间，每年初自动解锁上年
高管锁定股， 末所持股份的 25%；股权激励限售股
宋侃 571,622 0 0 571,622 股权激励限 达到解锁条件，自授予日起满 12 个
售股 月后的 24 个月内，分两期按照 50%、
50%解锁。
高波 685,947 0 0 685,947 高管锁定股， 高管任职期间，每年初自动解锁上年
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股权激励限 末所持股份的 25%；股权激励限售股
售股 达到解锁条件，自授予日起满 12 个
月后的 24 个月内，分两期按照 50%、
50%解锁。
高管任职期间，每年初自动解锁上年
高管锁定股， 末所持股份的 25%；股权激励限售股
史丙强 138,142 0 78,750 216,892 股权激励限 达到解锁条件，自授予日起满 12 个
售股 月后的 24 个月内，分两期按照 50%、
50%解锁。
股权激励限售股达到解锁条件，自授
股权激励限
于永江 476,352 0 0 476,352 予日起满 12 个月后的 24 个月内，分
售股
两期按照 50%、50%解锁。
股权激励限售股达到解锁条件，自授
庄庆等 144 名自 股权激励限
5,406,609 0 0 5,406,609 予日起满 12 个月后的 24 个月内，分
然人股东 售股
两期按照 50%、50%解锁。
合计 21,499,042 148,596 50,614,225 71,964,671 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1） 资产负债表项目
单位：元
项目 期末余额 年初余额 变动比例 变动原因分析
主要系报告期内收到定向增发募集资金 74,300 万
货币资金 1,027,962,765.05 544,208,271.30 88.89%
元、购买理财产品净支出 32,500 万元所致
应收利息 1,542,655.63 556,358.34 177.28% 主要系报告期内计提定期存款利息所致
主要系报告期内购买理财产品净增加 32,500 万元
其他流动资产 647,857,536.57 313,147,847.34 106.89%
所致
其他非流动资 主要系报告期内新增股权收购预付款 990 万元及
29,428,932.00 10,084,810.80 191.81%
产 设备预付款增加所致
应付职工薪酬 18,721,084.44 29,636,868.62 -36.83% 主要系报告期内发放 2016 年度年终奖所致
应交税费 1,384,858.30 9,059,903.20 -84.71% 主要系报告期末计提的企业所得税减少所致
主要系报告期内定向增发募集资金溢价 69,243 万
资本公积 1,660,737,371.06 965,844,690.47 71.95%
元所致
（2） 利润表项目
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例 变动原因分析
主要系受国家新能源政策及客户技术更新影响，
营业收入 151,107,124.26 336,256,536.99 -55.06%
销售收入减少所致
主要系报告期内营业收入减少，对应营业成本减
营业成本 107,686,212.09 256,891,966.37 -58.08%
少所致
主要系根据《财会[2016]22 号》文件规定，将房
税金及附加 1,322,157.68 201,916.34 554.80% 产税、土地使用税、车船税、印花税等由“管理
费用”科目调至“税金及附加”科目核算所致
资产减值损失 204,450.49 594,846.72 -65.63% 主要系报告期内计提的坏账减少所致
投资收益 1,983,399.89 1,423,926.26 39.29% 主要系报告期内购买银行理财产品增加所致
营业外收入 5,342,655.15 512,645.16 942.17% 主要系报告期内政府补助增加所致
营业外支出 218,023.70 5,452.18 3898.84% 主要系报告期内非流动资产处置损失增加所致
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（3） 现金流量表项目
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例 变动原因分析
经营活动产生的 主要系报告期内购买商品支付的现金减
129,000,773.25 15,103,582.90 754.11%
现金流量净额 少所致
投资活动产生的 主要系报告期内购买银行理财产品增加
-355,292,457.60 -146,211,519.34 -143.00%
现金流量净额 所致
筹资活动产生的 主要系报告期内收到定向增发募集资金
695,017,267.86 -22,985,623.40 3123.70%
现金流量净额 74,300 万元所致
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入15,110.71万元，比去年同期下降55.06%；实现营业利润-306.19万元，
比去年同期下降108.45%；实现归属于上市公司股东的净利润519.89万元，比去年同期下降83.64%。主要
原因系新能源汽车方面，2016年12月29日，财政部、科技部、工信部、发改委联合出台了《关于调整新能
源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，调整政策从2017年1月1日起实施。受到中国新能源汽车“补贴退
坡”和“推荐目录重申”双重政策叠加效应的影响，2017年1月份中国新能源汽车产销量同比出现大幅下
降。受此影响，公司新能源汽车电机驱动系统业务的销售收入较去年同期大幅下降；钕铁硼永磁材料方面，
2017年第一季度,为了配合公司风力发电客户产品技术的更新要求，公司针对风电客户开发的新产品正处
于研发和试装机阶段，导致公司高性能钕铁硼永磁材料业务在风电领域的销售收入同比大幅下降。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
前期（截至2016年12月31日）未完成订单 前期未完成的订单在本报告期（2017年1月1
产品分类 完成比例
金额（万元） 日至2017年3月31日）完成金额（万元）
钕铁硼永磁材料 37,082.58 3,543.02 9.55%
新能源汽车电控系统 9,136.81 3,478.26 38.07%
本报告期（2017年1月1日至2017年3月31 本报告期（2017年1月1日至2017年3月31日）
产品分类 完成比例
日）新增订单金额（万元） 新增订单在本期完成金额（万元）
钕铁硼永磁材料 13,766.85 7,496.30 54.45%
新能源汽车电控系统 3,712.97 589.16 15.87%
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公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
公司2017年截至报告期末研发支出总额为21,106,260.80 元，占营业收入的比重为13.97%， 其中资
本化支出1,806,966.15元。重点研发项目情况：
序号 项目名称 拟达到的目标 进展情况
适合THRED产品的基材特性研究 研究适于晶界扩散的基材磁体的特性，提高扩散效果，
1 试验验证阶段
及开发 降低基材磁体重稀土使用量
节能汽车EPS磁钢DyFree技术研
2 EPS的H档磁钢达到DyFree，降低成本，节约重稀土能源 试验验证阶段
究及推广
3 中巴车用直驱系统 开发6-8米中巴车适用的高性价比直驱系统 研发已完成，进入批量生产
4 增程式客车系统 完成第二代APU系统集成测试，实现装车验证 优化设计中
5 集成动力系统控制器 实现整车驱动系统控制集成解决方案 进入批量生产
6 PHEV用驱动系统 开发PHEV适用的双电机驱动系统 小批量生产
7 新一代驱动电机控制器 开发基于新硬件平台的新一代高效率驱动电机控制器 客户验证完成
8 前驱动力总成系统 提高动力总成集成度 客户装车验证中
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2017年1季度前五大供应商 金额（元） 上一年度前五大供应商 金额（元）
前五大供应商采购金额合计 94,761,822.00 前五大供应商采购金额合计 475,014,955.79
占公司全部采购金额的比例 54.01% 占公司全部采购金额的比例 42.67%
报告期内公司向前五大供应商采购金额占公司全部采购金额比例上升11.34%，不会对公司未来的经营
产生影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2017年1季度前五大客户 金额（元） 上一年度前五大客户 金额（元）
前五大客户收入合计 66,101,951.67 前五大客户收入合计 496,615,096.55
占公司全部营业收入的比例 43.75% 占公司全部营业收入的比例 31.28%
报告期内公司前五大客户销售收入占公司全部营业收入的比例较上一年度增加 12.47%，不会对公司未
来的经营产生影响。
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年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司紧紧围绕2017年度经营计划开展工作，扩大销售规模、坚持技术创新和成本领先、提
高产品质量、完善质量管理体系、信息化建设、公司治理结构和组织结构优化、人才队伍建设、企业文化
建设等各方面较好地完成年度经营计划，公司本年度经营计划未发生重大变更。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、客户集中度较高的风险
公司秉承“高端定位，互利共赢”的商业模式，充分把握核心客户需求，与客户建立了较为稳固的战
略合作关系。2015年、2016年以及报告期，公司高性能钕铁硼永磁材料向前五名客户的销售金额合计占同
期钕铁硼永磁材料营业收入的比例分别为50.22%、40.03%和42.27%。尽管近年来公司对前五名主要客户的
销售收入占比呈现逐步下降的趋势，但公司向前述客户销售占比依然较大。如果未来公司主要客户的需求
出现明显下滑，也将对公司经营业绩形成压力。
2015年、2016年以及报告期，上海大郡向前五名客户的销售收入占同期新能源汽车电机驱动系统营业
收入的比例分别为71.92%、63.15%和 90.43% 。虽然上海大郡已与国内主要新能源汽车整车企业建立了密
切的合作关系，但是由于目前下游新能源汽车厂商较为集中，上海大郡报告期内的客户集中度较高，该等
情形可能给上海大郡的经营带来一定风险。如果主要客户的生产经营发生重大不利变化、或者主要客户订
单大量减少，将会对上海大郡的产品销售产生不利影响。
对此，公司将加大客户拓展力度，优化客户结构，稳步降低客户集中度。
2、市场竞争加剧的风险
2017年公司所在的高性能钕铁硼永磁材料行业的下游整体需求恢复程度仍不容乐观，市场竞争愈加激
烈，公司面临竞争加剧的风险。
对此，公司将继续秉承技术先导的发展思路，加大研发投入和技术创新，以技术优势引领市场，不断
扩大在高端应用领域的市场份额，并将根据市场需求的变化积极调整产品结构，同时深入贯彻管理增效的
经营理念，提升产品性能质量的领先优势，持续满足高端客户需求，不断降低成本，以保持公司的持续竞
争力。
目前新能源汽车行业发展迅速，整个产业链已经形成了日趋激烈的多元化竞争格局。如果上海大郡在
技术路线选择、产品性价比、持续技术创新、品质性能等方面不能及时、有效地满足市场需求，将可能导
致上海大郡的竞争力降低、产品市场推广及盈利能力无法达到预期。
对此，公司将协助上海大郡保持既有优势，充分发挥上海大郡核心团队多年来形成的行业经验、技术
积累等竞争优势，针对市场竞争和需求变化，持续进行产品和技术创新，进一步增强应对市场竞争的能力。
3、应收账款余额较大的风险
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烟台正海磁性材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
报告期末，母公司应收账款余额为22,098.09万元。由于公司所处行业的特点，公司对客户的应收账
款账期普遍较长，导致应收账款占用公司大量的资金，给公司的现金流带来较大的压力。公司主要客户实
力较为雄厚，财务状况较好、商业信用度高。截至报告期末，公司应收账款质量良好，账龄基本为一年以
内。
报告期末，上海大郡的应收账款余额为25,836.73万元。上海大郡主要客户为国内各大新能源汽车厂
商，资信情况较好，应收账款发生大额坏账损失的可能性较低。但是，如果上海大郡在经营规模扩大的同
时，不能够降低应收账款水平、加快资金周转，则营运资金压力将进一步显现，可能给公司经营带来不利
影响。
对此，公司将完善和细化应收账款管理制度，强化销售回款考核机制，调整销售方式和销售节奏，努
力控制应收账款规模、确保应收账款质量。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司完成非公开发行股票事项，募集资金已全部到位，并已完成股份登记上市。具体内容详
见公司在创业板指定信息披露网站发布的相关公告。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书》 2017 年 03 月 13 日 巨潮资讯网
《非公开发行股票发行情况报告书》 2017 年 01 月 17 日 巨潮资讯网
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□适用 √不适用
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 165,441.64
本季度投入募集资金总额 11,000
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 5,376
已累计投入募集资金总额 102,144.85
累计变更用途的募集资金总额比例 3.25%
是否已 截至期 截至期 项目达 截止报 项目可
募集资金 调整后 本报告 本报告 是否达
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资 到预定 告期末 行性是
承诺投资 投资总 期投入 期实现 到预计
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3) 可使用 累计实 否发生
总额 额(1) 金额 的效益 效益
分变更) 额(2) ＝(2)/(1) 状态日 现的效 重大变
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烟台正海磁性材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
期 益 化
承诺投资项目
2000 吨/年高性能钕 2014 年
15,580. 11,288.
铁硼永磁材料扩产 是 22,287 16,911 0 92.13% 12 月 01 615.28 否 否
74 71
项目 日
高性能钕铁硼永磁 2014 年
13,796. 3,031.0
材料后加工升级改 否 12,803 12,803 0 107.76% 12 月 01 497 否 否
54 3
造项目 日
2014 年
研发中心建设与新 9,485.9 3,689.7
否 9,485.93 0 38.90% 12 月 01 0 0是 否
技术开发项目 3 4
日
年产 2,000 吨高性能 2014 年
5,570.6
钕铁硼合金速凝薄 是 5,376 5,376 0 103.62% 10 月 01 -83.55 -600.5 否 否
2
片项目 日
支付收购上海大郡 2015 年
12,573. 12,573.
81.5321%股权项目 否 12,573.16 0 100.00% 04 月 10 0 0是 否
16 16
的现金对价 日
补充流动资金（非公 74,296.
否 74,296.79 11,000 11,000 0 0是 否
开发行股票） 79
136,821.8 131,44 62,210. 13,719.
承诺投资项目小计 -- 11,000 -- -- 1,028.73 -- --
8 5.88 8 24
136,821.8 131,44 62,210. 13,719.
合计 -- 11,000 -- -- 1,028.73 -- --
8 5.88 8 24
⑴ 公司募集资金投资项目“2,000 吨/年高性能钕铁硼永磁材料扩产项目”计划通过提高生产能力来
解决公司原有的产能瓶颈问题。但受全球经济复苏缓慢以及稀土行业大起大落的影响，公司下游
领域需求全面回升尚需时日。为降低募集资金的投资风险，提升募集资金的使用效率，避免不必
要的固定资产增加带来的折旧费用上升，影响公司整体收益，并结合公司的市场开拓情况，公司
采取谨慎原则，将该项目延期至 2014 年 12 月 1 日。
⑵ 公司募集资金投资项目“高性能钕铁硼永磁材料后加工升级改造项目”计划通过该项目的实施提
升公司的机加工和表面处理能力。公司与日立金属株式会社就 337 诉讼达成和解后，可开拓的下
游市场领域大幅扩展，为更好地满足公司开拓新市场的要求，公司对该募投项目的相关实施细节
未达到计划进度或
进行了优化，部分设备订货、交货比原计划有所延迟，同时，由于“2,000 吨/年高性能钕铁硼永
预计收益的情况和
磁材料扩产项目”延期调整，所需的后加工配套能力也需相应调整。为此，公司计划延期该项目
原因（分具体项目）
至 2014 年 12 月 1 日。
⑶ 公司募集资金投资项目“研发中心建设与新技术开发项目”与上述二个承诺募集资金投资项目均
位于烟台经济技术开发区 A-47 小区的新厂区，由于“2,000 吨/年高性能钕铁硼永磁材料扩产项目”
和“高性能钕铁硼永磁材料后加工升级改造项目”延期，新厂区动力设施等配套条件相应延期，故
与募投项目对应的研发设施无法按期投入使用，为保证研发与生产制造的同步性，提升募集资金
的使用效率，确保项目实施更符合公司的实际需要，故将该项目也推迟至 2014 年 12 月 1 日。该
募投项目延期事项已经公司二届董事会第七次会议及二届监事会第七次会议审议通过。
⑷ “2,000 吨/年高性能钕铁硼永磁材料扩产项目”、 “高性能钕铁硼永磁材料后加工升级改造项目”
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烟台正海磁性材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
由于报告期内整体产量低于预期，且公司下游行业竞争加剧，产品售价出现下降，导致报告期实
现的效益低于预计效益。
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
适用
以前年度发生
募集资金投资项目 经公司一届董事会第十七次会议及 2012 年第三次临时股东大会审议通过，公司将募投项目“2,000 吨/
实施地点变更情况 年高性能钕铁硼永磁材料扩产项目”中的 2,000 吨/年高性能钕铁硼合金速凝薄片（即熔炼工段）部分
由公司独立实施变更为由江华正海五矿新材料有限公司实施，实施地点由烟台经济技术开发区变更为
湖南省江华瑶族自治县经济开发区。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披
露的《关于将部分募投项目变更为合资经营暨对外投资的公告》。
适用
以前年度发生
募集资金投资项目 经公司一届董事会第十七次会议及 2012 年第三次临时股东大会审议通过，公司将募投项目“2,000 吨/
实施方式调整情况 年高性能钕铁硼永磁材料扩产项目”中的 2,000 吨/年高性能钕铁硼合金速凝薄片（即熔炼工段）部分
由公司独立实施变更为由江华正海五矿新材料有限公司实施。具体内容详见公司在中国证监会指定的
创业板信息披露网站上披露的《关于将部分募投项目变更为合资经营暨对外投资的公告》。
适用
为增强公司的核心竞争力，加快募集资金投资项目的实施进度，公司用自筹资金 38,873,546.08 元对
募集资金投资项目 募集资金投资项目用地、厂房前期建设及高性能钕铁硼永磁材料扩产项目、高性能钕铁硼永磁材料后
先期投入及置换情 加工升级改造项目设备进行了先期投入。上述置换事项及置换金额业经会计师事务所专项审计，2011
况 年 6 月 23 日，公司一届董事会第八次会议审议通过了《以募投资金置换公司预先已投入募投项目的
自筹资金》的议案，同意公司用募集资金 38,873,546.08 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹
资金。目前，相关资金已经完成置换。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
适用
公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格执行预算管理，并按照募集资金使用的有关规定谨慎
项目实施出现募集 使用募集资金，在项目建设过程中，根据市场及用户需求的变化，以最少的投入达到了预期目标，同
资金结余的金额及 时考虑项目投资风险和回报，适时调整项目投资进程、投资估算及建设设计方案等，从而最大限度的
原因 节约了项目资金。公司重点优化了“研发中心建设与新技术开发项目”的方案设计和设备采选，适度缩
减了相关研发设备的采购数量，同时由于新技术开发项目所需的原材料价格也出现了大幅下降，使得
公司在该项目的节余募集资金较多。
2015 年 12 月 27 日，公司二届董事会第二十三次会议和二届监事会第二十二次会议审议通过了《关
尚未使用的募集资
于使用募投项目的节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用募投项目的节余募集资金
金用途及去向
永久补充流动资金。
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募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2017年3月19日，公司三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议
案》，以总股本 556,752,741 股为基数，按每 10股派发现金红利 3.00 元(含税)向全体股东分配，共计
分配现金红利167,025,822.30 元, 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增
278,376,370 股。转增后公司总股本为 835,129,111 股。
公司2016年度利润分配预案已经公司2016年度股东大会审议通过，并于2017年4月19日完成权益分派。
公司2016年度的利润分配方案及其决策程序符合公司《章程》的规定，充分保护了中小投资者的合法
权益。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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烟台正海磁性材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：烟台正海磁性材料股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,027,962,765.05 544,208,271.30
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 323,487,817.40 323,930,602.90
应收账款 478,778,444.55 661,183,281.39
预付款项 10,783,760.38 8,343,197.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,542,655.63 556,358.34
应收股利
其他应收款 2,756,821.05 2,906,427.83
买入返售金融资产
存货 408,600,595.68 341,978,369.96
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 647,857,536.57 313,147,847.34
流动资产合计 2,901,770,396.31 2,196,254,356.96
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 5,000,000.00 5,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,790,744.62 9,790,744.62
投资性房地产
固定资产 515,684,641.26 523,781,002.93
在建工程 24,184,760.75 20,434,442.42
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 88,327,907.07 89,565,510.88
开发支出 10,105,252.65 8,298,286.50
商誉 268,842,717.77 268,842,717.77
长期待摊费用 9,233,173.14 9,539,285.94
递延所得税资产 27,090,850.45 22,759,747.40
其他非流动资产 29,428,932.00 10,084,810.80
非流动资产合计 987,688,979.71 968,096,549.26
资产总计 3,889,459,376.02 3,164,350,906.22
流动负债：
短期借款 39,500,000.00 39,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 368,135,697.41 310,725,063.87
应付账款 244,317,791.81 280,718,586.55
预收款项 10,064,908.28 13,276,151.57
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,721,084.44 29,636,868.62
应交税费 1,384,858.30 9,059,903.20
18
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应付利息
应付股利
其他应付款 67,045,431.29 93,231,666.20
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 749,169,771.53 776,148,240.01
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 16,687,907.73 17,372,759.19
递延收益 33,818,215.81 30,147,639.80
递延所得税负债 8,273,866.90 8,377,386.06
其他非流动负债
非流动负债合计 58,779,990.44 55,897,785.05
负债合计 807,949,761.97 832,046,025.06
所有者权益：
股本 556,752,741.00 506,217,266.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,660,737,371.06 965,844,690.47
减：库存股 44,675,501.96 44,675,501.96
其他综合收益 -143,041.23 -150,728.98
专项储备 6,298,987.82 5,833,572.56
19
烟台正海磁性材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
盈余公积 99,419,390.93 96,508,127.79
一般风险准备
未分配利润 736,280,621.04 733,992,989.33
归属于母公司所有者权益合计 3,014,670,568.66 2,263,570,415.21
少数股东权益 66,839,045.39 68,734,465.95
所有者权益合计 3,081,509,614.05 2,332,304,881.16
负债和所有者权益总计 3,889,459,376.02 3,164,350,906.22
法定代表人：秘波海 主管会计工作负责人：王庆凯 会计机构负责人：高波
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 973,850,943.11 471,035,281.82
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 163,274,146.81 218,800,825.38
应收账款 220,980,913.91 304,637,593.67
预付款项 724,699.84 525,948.29
应收利息 1,542,655.63 556,358.34
应收股利
其他应收款 152,319,528.73 137,449,791.13
存货 281,960,862.68 198,586,827.72
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 639,607,029.89 304,199,618.75
流动资产合计 2,434,260,780.60 1,635,792,245.10
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 501,787,752.45 501,628,860.92
投资性房地产
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固定资产 427,519,634.55 434,937,075.34
在建工程 10,250,485.19 7,749,020.34
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,879,673.89 22,063,738.02
开发支出 10,105,252.65 8,298,286.50
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,251,060.73 5,894,120.13
其他非流动资产 23,757,536.00 6,035,080.80
非流动资产合计 1,001,551,395.46 986,606,182.05
资产总计 3,435,812,176.06 2,622,398,427.15
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 289,287,798.10 207,367,876.33
应付账款 116,705,949.29 112,741,562.50
预收款项 5,679,014.44 4,285,751.57
应付职工薪酬 7,616,121.07 9,303,276.63
应交税费 868,418.11 1,425,051.58
应付利息
应付股利
其他应付款 48,676,440.29 85,394,107.35
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 468,833,741.30 420,517,625.96
非流动负债：
长期借款
应付债券
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烟台正海磁性材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 17,512,215.81 17,641,639.80
递延所得税负债 231,398.34 83,453.75
其他非流动负债
非流动负债合计 17,743,614.15 17,725,093.55
负债合计 486,577,355.45 438,242,719.51
所有者权益：
股本 556,752,741.00 506,217,266.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,640,896,162.42 946,003,481.83
减：库存股 44,675,501.96 44,675,501.96
其他综合收益
专项储备 6,298,987.82 5,833,572.56
盈余公积 96,508,127.79 96,508,127.79
未分配利润 693,454,303.54 674,268,761.42
所有者权益合计 2,949,234,820.61 2,184,155,707.64
负债和所有者权益总计 3,435,812,176.06 2,622,398,427.15
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 151,107,124.26 336,256,536.99
其中：营业收入 151,107,124.26 336,256,536.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 156,152,387.90 301,454,142.35
22
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其中：营业成本 107,686,212.09 256,891,966.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,322,157.68 201,916.34
销售费用 11,046,221.79 11,993,051.25
管理费用 40,833,962.17 35,608,348.36
财务费用 -4,940,616.32 -3,835,986.69
资产减值损失 204,450.49 594,846.72
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,983,399.89 1,423,926.26
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,061,863.75 36,226,320.90
加：营业外收入 5,342,655.15 512,645.16
其中：非流动资产处置利得 971.17
减：营业外支出 218,023.70 5,452.18
其中：非流动资产处置损失 206,752.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,062,767.70 36,733,513.88
减：所得税费用 -1,240,706.59 4,045,747.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,303,474.29 32,687,766.12
归属于母公司所有者的净利润 5,198,894.85 31,786,457.61
少数股东损益 -1,895,420.56 901,308.51
六、其他综合收益的税后净额 7,687.75 15,226.01
归属母公司所有者的其他综合收益
7,687.75 15,226.01
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
23
烟台正海磁性材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
7,687.75 15,226.01
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 7,687.75 15,226.01
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 3,311,162.04 32,702,992.13
归属于母公司所有者的综合收益
5,206,582.60 31,801,683.62
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,895,420.56 901,308.51
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.06
（二）稀释每股收益 0.01 0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：秘波海 主管会计工作负责人：王庆凯 会计机构负责人：高波
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 110,093,658.10 207,470,459.27
减：营业成本 80,109,815.04 162,984,435.49
税金及附加 872,525.25 9,408.00
24
烟台正海磁性材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
销售费用 2,518,393.67 3,064,765.70
管理费用 12,734,313.99 18,293,041.58
财务费用 -6,648,717.81 -4,376,108.07
资产减值损失 286,228.12 399,911.54
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,930,720.44 1,362,649.54
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,151,820.28 28,457,654.57
加：营业外收入 129,423.99 189,423.99
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 111,530.84 5,097.53
其中：非流动资产处置损失 100,260.03 5,097.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
22,169,713.43 28,641,981.03
列）
减：所得税费用 2,984,171.31 3,713,331.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,185,542.12 24,928,649.67
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
25
烟台正海磁性材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 19,185,542.12 24,928,649.67
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 349,191,086.37 329,587,240.48
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 11,638,242.74 8,087,627.54
收到其他与经营活动有关的现
23,198,753.43 4,692,295.33
金
经营活动现金流入小计 384,028,082.54 342,367,163.35
购买商品、接受劳务支付的现金 157,882,277.23 261,025,411.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
55,209,523.23 47,300,957.21
现金
支付的各项税费 25,111,973.28 11,707,434.66
支付其他与经营活动有关的现
16,823,535.55 7,229,777.40
金
经营活动现金流出小计 255,027,309.29 327,263,580.45
经营活动产生的现金流量净额 129,000,773.25 15,103,582.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,983,399.89 1,423,926.26
处置固定资产、无形资产和其他
35,069.60 1,015.50
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
3,171,853.79 4,643,103.80
金
投资活动现金流入小计 5,190,323.28 6,068,045.56
购建固定资产、无形资产和其他
30,582,780.88 19,279,564.90
长期资产支付的现金
投资支付的现金 9,900,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
320,000,000.00 133,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 360,482,780.88 152,279,564.90
投资活动产生的现金流量净额 -355,292,457.60 -146,211,519.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 742,999,996.50
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
27
烟台正海磁性材料股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
42,388,820.87 45,973,234.70
金
筹资活动现金流入小计 785,388,817.37 45,973,234.70
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
429,562.51
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
89,941,987.00 68,958,858.10
金
筹资活动现金流出小计 90,371,549.51 68,958,858.10
筹资活动产生的现金流量净额 695,017,267.86 -22,985,623.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-524,255.89 51,481.50
影响
五、现金及现金等价物净增加额 468,201,327.62 -154,042,078.34
加：期初现金及现金等价物余额 501,819,450.43 598,518,005.14
六、期末现金及现金等价物余额 970,020,778.05 444,475,926.80
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 261,813,946.88 193,206,047.05
收到的税费返还 11,001,143.58 8,087,627.54
收到其他与经营活动有关的现
3,502,369.71 602,531.37
金
经营活动现金流入小计 276,317,460.17 201,896,205.96
购买商品、接受劳务支付的现金 78,514,554.48 139,530,593.90
支付给职工以及为职工支付的
21,070,052.72 22,883,758.48
现金
支付的各项税费 12,288,279.08 4,073,608.45
支付其他与经营活动有关的现
4,678,636.83 3,756,011.01
金
经营活动现金流出小计 116,551,523.11 170,243,971.84
经营活动产生的现金流量净额 159,765,937.06 31,652,234.12
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,930,720.44 1,362,649.54
处置固定资产、无形资产和其他
32,833.00 1,005.50
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
4,352,442.84 4,453,510.03
金
投资活动现金流入小计 6,315,996.28 5,817,165.07
购建固定资产、无形资产和其他
23,822,531.00 5,843,322.51
长期资产支付的现金
投资支付的现金 9,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
340,000,000.00 130,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 373,722,531.00 135,843,322.51
投资活动产生的现金流量净额 -367,406,534.72 -130,026,157.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 742,999,996.50
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
42,388,820.87 45,973,234.70
金
筹资活动现金流入小计 785,388,817.37 45,973,234.70
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
89,941,987.00 95,368,518.10
金
筹资活动现金流出小计 89,941,987.00 95,368,518.10
筹资活动产生的现金流量净额 695,446,830.37 -49,395,283.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-543,737.55 -9,382.57
影响
五、现金及现金等价物净增加额 487,262,495.16 -147,778,589.29
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加：期初现金及现金等价物余额 428,646,460.95 557,376,107.67
六、期末现金及现金等价物余额 915,908,956.11 409,597,518.38
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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