深圳光韵达光电科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
深圳光韵达光电科技股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
1
深圳光韵达光电科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人侯若洪先生、主管会计工作负责人王军先生及会计机构负责人(会计主管人员)雷燕侠
女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 545,754,581.82 490,599,781.21 11.24%
归属于上市公司普通股股东的
376,345,023.20 328,327,325.03 14.62%
股东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的
2.7142 2.4502 10.77%
每股净资产（元/股）
本报告期比上年同 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
期增减 比上年同期增减
营业总收入（元） 66,850,201.50 50.88% 175,914,297.36 41.66%
归属于上市公司普通股股东的
8,126,219.47 52.99% 19,316,845.03 29.62%
净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 29,497,070.44 31.56%
（元）
每股经营活动产生的现金流量
-- -- 0.2127 27.14%
净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.0586 47.98% 0.1420 27.70%
稀释每股收益（元/股） 0.0586 47.98% 0.1420 27.70%
加权平均净资产收益率 2.32% 0.67% 5.51% 0.87%
扣除非经常性损益后的加权平
2.23% 1.19% 5.14% 1.28%
均净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销
-50,561.01
部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
1,682,155.05
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 28,767.64
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减：所得税影响额 277,305.83
少数股东权益影响额（税后） 75,472.99
合计 1,307,582.86 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、行业风险
全球经济复苏依然脆弱，电子行业整体景气度虽然略有上升，但仍然在低位徘徊，而原材料及劳
动力成本在不断攀升。目前公司的主要客户均为电子行业的企业，行业景气度、原材料及劳动力成本
上升对公司均会带来一定的风险。
根据国家“十二五”规划纲要，电子信息产业仍然是国家产业发展战略的制高点，行业未来仍然
值得期待。虽然目前国内整体经济仍处于下滑的态势，但公司在各方面采取积极的措施，对外利用公
司的网络布局、品牌等优势加大销售力度，提升市场占有率；同时不断拓展精密激光应用新领域，公
司先后推出的 LDS 业务、3D 打印业务，目前新项目基本达到公司的预期目标，并开始逐步提升公司销
售额；对内推行新的管理制度，全国 SMT 事业部统筹管理，充分调动各地资源互为补充，同时继续做
好成本管理，确保公司业务稳定、健康的发展。
2、产品降价的风险
随着精密激光产品和服务市场规模在不断扩大，产能和效率也同步提升，客户提出议价需求；而
行业中的部分小企业为求生存打价格战，在市场竞争逐日加剧的背景下，产品降价不可避免。公司产
品都会存在价格逐步下降的风险，部分产品预计未来仍然有一定的下降趋势，但下降空间应该越来越
小。
面对产品降价，公司采取的主要措施：一方面控制成本，在设备及原材料采购上，通过规模效应
降低采购成本，同时通过改良工艺和过程控制提升生产效率，使产品单位成本下降，以此抵销销售价
格下降对公司赢利能力的影响；另一方面，公司也在不断提升产品工艺，推出一些高端的产品和新业
务，保持整体单价稳定。总体来说，公司产品产生的附加价值高，产品的毛利率仍然会保持在一个较
高水平。
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3、公司的快速发展带来的人力资源风险
精密激光制造和服务是一个专业性较强的行业，要求中高级人才具有较强的专业性；同时精密激
光制造和服务行业相对来说也是一个新兴行业，目前这种复合型人才不够饱和。自公司上市以来，公
司规模不断扩大，涉及的领域，也从电子行业逐步拓展到汽车、医疗等领域，对专业人才及管理人员
的需求将进一步增加。若公司不能保持专业人才和高素质管理人员的稳定，将导致人力资源不能满足
公司快速发展的需要，从而对公司的发展造成不利影响。
面对人力资源可能带来的风险，公司采取的主要措施：注重人力资源的科学管理，营造和谐进取
的工作氛围，制定了公平合理的薪酬方案，提供晋升和发展的平台，以此来保证人力资源的充足和稳
定。2014 年公司向中高层管理人员及骨干员工授予了限制性股票，充分调动公司中高层管理人员及核
心技术管理人员的积极性，共同分享企业成长的果实，保证公司拥有一支稳定、充满活力的专业人才
队伍。
4、公司规模扩大带来的管理风险
自公司上市以来，公司规模扩大、涉足的领域增多、生产管理要求越来越高，公司若不能及时提
高管理能力和水平，做好企业内部治理，储备经营和管理人才，公司将面临管理模式、人才储备、技
术创新、市场开拓等方面的挑战，使公司面临一定的管理风险。
公司高度重视外部市场环境的变化及行业政策变化，将紧紧围绕董事会制定的战略方针，不断创
新管理机制，改变管理思维，做好人才储备，做好生产现场管理，多运用先进的、科学的管理手段，
提高公司管理水平和决策水平，保证公司实现跨越发展。
5、新业务不能快速带来收入增长的风险
结合市场需求以及公司在研项目掌握的技术，公司在 2013 年推出了 LDS 业务及 3D 打印业务。根
据电子行业的惯例，LDS 业务供应商资料导入通常需要经过打样、认证、审核、试产、量产等一系列
审核过程，公司取得客户的供应商资格认证以及提升销售额需要一定的时间；而 3D 打印是新兴的生
产技术，虽然受到市场广泛关注，但工业应用还处于被客户逐步接受和认可中，公司也是首次进入汽
车及医疗领域，特别是医疗领域的部分产品尚需经过审核认证、临床实验等过程，持续的时间比较漫
长。新业务大幅提升公司业绩尚存在不确定性，也需要时间来积累。
目前，LDS 业务已逐步得到市场客户的认可，获得部分客户的资格认证，并产生一定的销售收入；
3D 打印业务也取得一定的进展，三维打印赛车的研发项目已完成，一定程度上提升了公司研发和生产
水平，为公司今后发展打下基础；同时开始进入医疗领域，期望在新的领域能取得较好的成绩。对于
新项目，公司经营层将全力按照既定的目标做好生产管理和市场推广，提升公司整体收入并开始赢利。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数 11,414
前 10 名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 售条件的 股份状
数量
股份数量 态
深圳市光韵达实业有限公司 境内非国有法人 43.63% 60,500,000 质押 3,400,000
徐琦 境内自然人 1.82% 2,525,607
中国工商银行股份有限公司－
华商新锐产业灵活配置混合型 其他 1.30% 1,799,912
证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－
汇添富移动互联股票型证券投 其他 0.95% 1,320,418
资基金
中国工商银行股份有限公司－
广发核心精选股票型证券投资 其他 0.72% 999,910
基金
中国建设银行股份有限公司－
华商主题精选股票型证券投资 其他 0.72% 999,846
基金
周杏芳 境内自然人 0.62% 860,769
中国工商银行股份有限公司－
申万菱信盛利精选证券投资基 其他 0.61% 849,927
金
摩根士丹利华鑫基金－招商银
其他 0.58% 810,398
行－鑫道复兴 2 号资产管理计划
中国光大银行股份有限公司－
中欧新动力股票型证券投资基 其他 0.58% 803,215
金（LOF）
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股 股份种类
股东名称
份数量 股份种类 数量
深圳市光韵达实业有限公司 60,500,000 人民币普通股 60,500,000
徐琦 2,525,607 人民币普通股 2,525,607
中国工商银行股份有限公司－华商新锐产业灵活配置
1,799,912 人民币普通股 1,799,912
混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联股票型 1,320,418 人民币普通股 1,320,418
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证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－广发核心精选股票型证
999,910 人民币普通股 999,910
券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华商主题精选股票型证
999,846 人民币普通股 999,846
券投资基金
周杏芳 860,769 人民币普通股 860,769
中国工商银行股份有限公司－申万菱信盛利精选证券
849,927 人民币普通股 849,927
投资基金
摩根士丹利华鑫基金－招商银行－鑫道复兴 2 号资产管
810,398 人民币普通股 810,398
理计划
中国光大银行股份有限公司－中欧新动力股票型证券
803,215 人民币普通股 803,215
投资基金（LOF）
报告期末，本公司持股 5%以上的股东仅控股股东深圳市
光韵达实业有限公司。控股股东深圳市光韵达实业有限
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司与其他股东间不存在关联关系或一致行动关系。除
此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一
致行动关系。
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股票不属于融资融券标的证券。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
单位：股
期初限售 本期解除 本期增加 期末限售
股东名称 限售原因 解除限售日期
股数 限售股数 限售股数 股数
在任职期间每年可上市流通为上年末持股总
股权激励限 数的 25%；股权激励限售股满足解锁条件情况
李璐 350,000 0 0 350,000
制性股票 下，自首次授予日起满 12 个月后解锁 40%；
满 24 个月后解锁 30%；满 36 个月后解锁 30%。
在任职期间每年可上市流通为上年末持股总
股权激励限 数的 25%；股权激励限售股满足解锁条件情况
蔡志祥 350,000 0 0 350,000
制性股票 下，自首次授予日起满 12 个月后解锁 40%；
满 24 个月后解锁 30%；满 36 个月后解锁 30%。
非高管限 股权激励限售股满足解锁条件情况下，自首次
股权激励限
制性股票 3,960,000 0 0 3,960,000 授予日起满 12 个月后解锁 40%；满 24 个月后
制性股票
激励对象 解锁 30%；满 36 个月后解锁 30%。
合计 4,660,000 0 0 4,660,000 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一） 利润表项目：
项目 本期金额 上期金额 同比增减率
营业收入 175,914,297.36 124,179,447.64 41.66%
营业成本 90,117,189.34 59,327,969.13 51.90%
营业税金及附加 1,411,448.65 1,053,027.41 34.04%
财务费用 4,155,348.36 1,559,603.55 166.44%
营业外收入 1,730,566.81 3,171,432.13 -45.43%
1、营业收入：同比增长 41.66%，主要系报告期公司经营稳健且市场订单持续增长，新项目进展
顺利，公司产品销量及规模扩大所致；
2、营业成本：同比增长 51.90%，主要系公司产品销量及规模扩大，同时新项目产品成本率偏高
所致；
3、营业税金及附加：同比增加 34.04% 主要系报告期销售收入同比增加所致；
4、财务费用：同比增加 166.44%，主要系公司规模扩大贷款利息支出增加，同时存款利息收入减
少所致；
5、营业外收入：同比下降 45.43% 主要系报告期政府的财政补贴及科技基金补贴收入同比减少所
致。
（二） 资产负债表项目
项目 期末余额 期初余额 增减率
货币资金 47,566,934.48 75,046,856.84 -36.62%
应收票据 2,382,000.39 6,834,137.53 -65.15%
预付款项 27,094,595.12 20,057,872.87 35.08%
应收利息 130,821.62 235,254.51 -44.39%
其他应收款 7,021,099.96 4,564,469.89 53.82%
在建工程 80,845,019.79 22,824,332.04 254.21%
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长期待摊费用 6,792,993.99 5,116,747.12 32.76%
预收款项 1,897,468.01 431,408.94 339.83%
应交税费 892,138.22 -2,764,733.40 132.27%
应付股利 3,275,000.00 1,576,189.05 107.78%
一年内到期的非流动负债 449,079.86 2,576,707.46 -82.57%
其他非流动负债 5,181,730.74 1,624,903.77 218.89%
1、货币资金：比期初数下降 36.62% 主要是因为生产规模扩大营运资金增加，同时购买武汉厂
房以及投建苏州产业化基地、松山湖精密激光综合应用产业化基地项目二期等，使募集资金及银行存
款余额减少所致；
2、应收票据：比年初数下降 65.15%，主要系报告期内公司的票据到期收回现金所致；
3、预付款项：比年初数上升 35.08%，主要系报告期内预付设备款及购买武汉公司厂房款所致；
4、应收利息：比期初数下降 44.39% 主要由于募集资金定期存款减少，导致利息收入减少所致；
5、其他应收款：比年初数上升 53.82%，主要系子公司苏州产业化基地建设按政府要求支付了农
民工风险保证金、本公司及下属子公司支付办公室厂房押金增加、融资租赁保证金增加所致；
6、在建工程：比年初数上升 254.21%，主要系报告期内本公司子公司苏州光韵达产业化基地建设，
以及本公司松山湖产业化基地第二期建设工程支付的工程款增加所致；
7、长期待摊费用：比期初数上升 32.76% 主要系报告期内装修费增加所致；
8、预收账款：比年初数增加 339.83%，主要系报告期内部分客户预付订金增多所致；
9、应交税费：比年初数增加 132.27%，主要系报告期内销售同比增加导致增值税销项增加，同时
增值税进项同比减少所致；
10、应付股利：比年初数增加 107.78%，主要系报告期内本公司 2013 年度利润分配尚未支付完毕
所致；
11、一年内到期的非流动负债：比年初数下降 82.57% 主要系报告期支付到期负债所致；
12、其他非流动负债：比年初数增加 218.89%，主要系报告期内公司收到深圳发改委创业项目基
金所致。
（三） 现金流量项目
项目 本期金额 上期金额 同比增减率
收到的税费返还 1,197,340.90 575,591.35 108.02%
收到其他与经营活动有关的现金 2,411,215.40 9,580,541.29 -74.83%
支付给职工以及为职工支付的现金 44,899,158.37 34,151,853.00 31.47%
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购建固定资产、无形资产和其他长
87,469,055.17 66,865,003.82 30.81%
期资产支付的现金
吸收投资收到的现金 35,276,200.00 250,000.00 14,010.48%
收到其他与筹资活动有关的现金 6,680,513.19 10,256,153.71 -34.86%
偿还债务支付的现金 78,480,000.00 25,500,000.00 207.76%
支付其他与筹资活动有关的现金 8,435,757.54 27,504,213.68 -69.33%
1、收到的税费返还：同比上升 108.02%，主要系报告期内本公司及下属子公司退税款增加所致；
2、收到的其它与经营活动有关的现金：同比下降 74.83%，主要系报告期内利息收入及其他往来
款减少所致；
3、支付给职工以及为职工支付的现金：同比增加 31.47%，主要系报告期内与上年同比合并范围
扩大，以及公司规模增长，人员增多导致为员工支付的现金增加所致；
4、购建固定、无形和其他长期资产所支付的现金：同比上升 30.81% 主要系报告期内新项目购
买设备及扩大生产规模而增加机器设备所致；
5、吸收投资收到的现金：同比增加 14,010.48%，主要系报告期内公司以定向增发的形式向激励
对象激励授予 466 万股限制性股票而收到的投资款所致；
6、收到的其它与筹资活动有关的现金：同比下降 34.86% 主要系本公司控股子公司深圳光韵达
激光应用技术有限公司报告期内因融资租赁设备业务减少而收到的融资租赁款减少所致。
7、偿还债务支付的现金：同比增加 207.76%，主要系报告期内归还银行借款所致；
8、支付的其它与筹资活动有关的现金：同比下降 69.33% 主要系报告期内公司及下属子公司支
付融资租赁费减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，电子行业景气度有所提升，公司经营稳健。通过内部管理改革及对外加大市场推广力
度，各项主营业务均保持稳定发展。传统业务中的 SMT 激光模板及附属产品保持稳定增长；FPC、HDI
业务受益于线路板行业的发展，同时经过几年的孵化，在今年得到较快的增长；新项目 LDS 业务，生
产品质流程基本走顺，逐步得到客户认可，订单量有所提升；3D 打印业务也按计划顺利进行；综上使
得公司总体营业收入保持平稳增长，前三季度净利润同比有所上升。截止报告期末公司完成营业收入
17,591.43 万元，同比上升 41.66%；实现净利润 2,247.56 万元，同比上升 29.59%；实现上市公司普
通股股东的净利润 1,931.68 万元，同比上升 29.62%。
重大已签订单及进展情况
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□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
本公司为精密激光创新应用服务提供商，产品具有特殊性，多为客户订制产品或小批量产品。例
如 SMT 精密激光模板、精密零件、3D 打印产品均为客户订制产品，单个或小批量订单制作，会存在订
单数量比较分散的情况，客户数量也较多。本公司客户订单都能在较短的时间内完成交付，不存在订
单积压情况。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
本公司于 2013 年 10 月 17 日发布了《深圳光韵达光电科技股份有限公司关于与比利时
Materialise 公司签订<三维打印赛车项目合作框架协议>的公告》，公司与比利时 Materialise 公司签
订合作框架协议，双方整合各自优势资源开展“三维打印赛车项目”，借助三维打印技术，用一年的
时间完成一辆可驾驶的电动或太阳能赛车的制作。协议签订后，双方按照协议约定，分工开展工作，
并与同济大学汽车学院签订了《合作协议书》，由三方合作将 3D 打印技术运用到赛车上，优化赛车设
计、提升赛车性能。
经过 8 个多月的合作，已完成三维打印赛车的制作。三维打印赛车于 2014 年 7 月 9 日在“同济
大学 DIAN Racing 车队 2014 赛季新车发布会”上亮相并试车，本赛车使用 3D 打印的部件共计 300 多
件，占全车机械结构件数量的 30%左右。公司于 2014 年 7 月 9 日发布了《关于三维打印赛车项目的进
展公告》。
本研发项目，展示了光韵达在 3D 打印行业领先的技术和创新能力，进一步提升光韵达在汽车行
业的 3D 打印技术水平，有效拓展了 3D 打印技术在汽车、赛车领域的应用，为公司未来拓展汽车及其
他行业 3D 打印规模化业务奠定了坚实基础。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理
人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
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□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司经营层根据董事会制定的战略发展规划，结合公司实际情况，制订具体的经营计
划，并层层落实到各分、子公司及事业部，按月检查预算完成情况，并做好总结和分析、对于未达标
项目制订行之有效的解决方案。通过全员齐心协力的努力，报告期较好的完成了年度经营计划。
在日常管理上，公司继续做好以下工作：加大市场推广力度，提升产品销售额和市场占有率，并
重点加强新业务的推广，尽快获得客户的认可；继续强化精益化生产管理模式，提升工作效率，合理
控制成本；积极推进研发项目，提升公司研发水平，为未来发展储备在研项目；加强内部规范治理，
做好企业文化建设，提升企业凝聚力。2014 年是公司股权激励计划的第一个考核年，公司全员将以积
极、勤奋的工作态度，踏实做好各项工作，力争全面达成 2014 年的各项经营计划。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
可能对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素，已在本报告“第二节 公司基本情况简介”
中“二、重大风险提示”中详细披露。尽管存在一些经营上的风险，但公司经营层将尽心尽力采取各
项有效的措施，克服经营上的困难和风险，确保公司可持续发展。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺时
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺期限 履行情况
间
股权激励承诺
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作
承诺
自公司首次向社会公开发行的股票上市之日起三
十六个月内，不转让或者委托他人管理在首次公开 公司上市
控股股东 承诺正在
首次公开发行或 发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回 2011 年 之日起 36
及侯若洪、 履行中，没
再融资时所作承 购该部分股份；三十六个月之后，任职期间每年转 06 月 08 个月、个人
姚彩虹、王 有违反承
诺 让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%； 日 离职后半
荣 诺的情形
本人或关联方从公司离职后半年内，不转让本人所 年内
直接和间接持有的公司股份。
避免同业竞争的承诺；税收优惠、社会保险会费、
住房公积金被追缴时以连带责任方式，无条件全额
承担公司在首次公开发行股票并上市前应补缴的
税款、社会保险会费、住房公积金及/或因此所产
控股股东
生的所有相关费用；减少或者避免与公司的关联交
深圳市光
易；因曾经使用未能注册的 SUNSHINE 英文商标而 承诺正在
韵达实业 2011 年
其他对公司中小 被相关权利人提出异议、诉讼或导致任何其他形式 履行中，没
有限公司 06 月 08 长期
股东所作承诺 的纠纷将以连带责任方式，无条件全额承担公司因 有违反承
及实际控 日
此所产生的所有相关损失和费用；租用的部分房产 诺的情形
制人侯若
尚未取得房屋的所有权证书，因公司首次公开发行
洪、姚彩虹
股票并上市前已存在的租赁关系无效或出现任何
纠纷，将以连带责任方式，无条件全额承担公司及
其控股子公司因搬迁、被罚款或被追索所产生的所
有相关损失或费用
承诺是否及时履
是
行
未完成履行的具
体原因及下一步 不适用
计划（如有）
13
深圳光韵达光电科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 22,066
本季度投入募集资金总额 837.64
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 18,756.01
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已 截至期 项目达 项目可
截止报告
变更项 募集资金 本报告 截至期末 末投资 到预定 本报告 是否达 行性是
承诺投资项目和 调整后投 期末累计
目(含 承诺投资 期投入 累计投入 进度(3) 可使用 期实现 到预计 否发生
超募资金投向 资总额(1) 实现的效
部分变 总额 金额 金额(2) ＝ 状态日 的效益 效益 重大变
益
更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
精密激光综合应
用产业化基地项 是 6,272.65 8,222.11 3.36 7,869.56 95.71% 2013 年 182.49 634.67 是 否
目
激光应用技术研
发中心及 ERP 系统 否 2,000 2,000 431.3 1,712.45 85.62% 2012 年 不适用 不适用 是 否
建设项目
承诺投资项目小
-- 8,272.65 10,222.11 434.66 9,582.01 -- -- 182.49 634.67 -- --
计
超募资金投向
收购昆山明创电
子科技有限公司 否 1,174 1,174 － 1,174 100.00% 2012 年 56.18 556.49 是 否
100%股权
收购苏州光韵达
光电科技有限公 否 1,500 1,500 － 1,500 100.00% 2012 年 120.77 473.62 是 否
司 25%股权
对苏州光韵达光
电科技有限公司
现金增资(用于建
否 2,500 2,500 402.98 2,500 100.00% 2015 年 不适用 不适用 是 否
设华东激光综合
应用产业化基地
项目)
补充流动资金(如
-- 4,000 4,000 － 4,000 － -- -- -- -- --
有)
超募资金投向小计 -- 9,174 9,174 402.98 9,174 -- -- 176.95 1,030.11 -- --
合计 -- 17,446.65 19,396.11 837.64 18,756.01 -- -- 359.44 1,664.78 -- --
未达到计划进度
激光应用技术研发中心及 ERP 系统建设项目滞后的原因说明：近两年受整个电子行业不景气影响，公司
或预计收益的情
放缓了对激光工艺研究实验室的投资，根据市场和研发需要逐步投资，截止报告期末，项目投资进度达
况和原因（分具体
85.62%。
项目）
项目可行性发生
重大变化的情况 项目可行性未发生重大变化
说明
14
深圳光韵达光电科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
适用
1、经 2011 年 11 月 15 日召开的公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十三次会议审议
通过，董事会、监事会同意使用超募资金人民币 2,000 万元用于永久补充流动资金，公司独立董事及保
荐机构均发表同意意见。
2、经 2011 年 12 月 30 日召开的公司第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议审议通过，
董事会、监事会同意使用超募资金人民币 1,174 万元收购昆山明创电子科技有限公司 100%股权，公司独
立董事和保荐机构均发表同意意见。昆山明创已于 2012 年 2 月 20 日完成股权转让的工商变更登记手续
并取得变更后的企业法人营业执照。
3、经 2012 年 3 月 22 日召开的公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，
董事会、监事会同意以超募资金共计人民币 4,000 万元收购苏州光韵达光电科技有限公司 25%股权并增
超募资金的金额、 资；其中以人民币 1,500 万元受让新辉科技有限公司持有的苏州光韵达 25%股权，股权转让完成后，以
用途及使用进展 人民币 2,500 万元对苏州光韵达进行现金增资。公司独立董事和保荐机构均发表同意意见。苏州光韵达
情况 已完成股权转让及增资事宜，于 2012 年 11 月 2 日取得变更后的企业法人营业执照。本公司已使用超募
资金 2,500 万元向苏州光韵达进行现金增资，增资款主要用于建设华东区精密激光综合应用产业化基地
及添置设备。该募集资金到位后，本公司、苏州光韵达、保荐人信达证券股份有限公司、江苏银行苏州
新区支行签订了《募集资金四方监管协议》（账号为 30250188000095911）。
4、经 2013 年 3 月 14 日召开的公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议审议通
过，董事会、监事会同意使用超募资金人民币 2,000 万元用于永久补充流动资金，公司独立董事及保荐
机构均发表同意意见。
5、经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议审议通过并报 2013 年 6 月 24 日
召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过，董事会、监事会、股东大会同意对募投项目“精密激光
综合应用产业化基地”追加投资共计人民币 2,000 万元，其中使用超募资金人民币 19,494,558.62 元，
自有资金投入 505,441.38 元。公司独立董事及保荐机构均发表同意意见。
募集资金投资项 不适用
目实施地点变更
情况
募集资金投资项 不适用
目实施方式调整
情况
适用
募集资金投资项
目先期投入及置 经 2011 年 7 月 23 日召开的公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过，董
换情况 事会、监事会同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 30,009,179.16 元。公司独立董
事和保荐机构均发表同意意见。
用闲置募集资金 不适用
暂时补充流动资
金情况
项目实施出现募 不适用
集资金结余的金
额及原因
公司募集资金及超募资金已全部确定投资项目，尚未使用的募集资金全部存放在募集资金专户。为提高
尚未使用的募集
募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司将在募集资金专项账户中的部分募集资金
资金用途及去向
以定期存单方式存放，到期后转入指定的募集资金专户。
募集资金使用及
披露中存在的问 无
题或其他情况
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深圳光韵达光电科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□ 适用 √ 不适用
四、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
为更好的加强子公司管理，且公司控股子公司天津光韵达光电科技有限公司的少数股东新辉科技
有限公司主动提出，经公司总经理办公会审议通过，公司以人民币 882 万元的价格收购新辉科技有限
公司持有的天津光韵达光电科技有限公司 25%的股权。天津光韵达于 2014 年 9 月 1 日取得变更后的营
业执照。收购完成后，本公司持有天津光韵达 100%的股权。
五、报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司未进行现金分红政策的调整或变更，也未进行分红。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华审字【2014】48090008 号审计报告确认，公司 2013
年度实现净利润 21,116,411.10 元，归属于母公司股东的净利润为 18,058,063.34 元,母公司实现的
净利润为 4,323,952.10 元；根据公司章程的有关规定，按照母公司 2013 年度实现净利润的 10%计提
法定盈余公积金 432.395.21 元；截至 2013 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为
86,899,983.12 元，母公司报表累计未分配利润为 20,442,787.56 元。经公司 2013 年度股东大会审议
通过，2013 年度利润分配方案为：以截止 2013 年 12 月 31 日公司总股本 134,000,000 股为基数向全
体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元人民币（含税）。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。公司已
实施 2013 年度权益分派工作，除权除息日为 2014 年 5 月 14 日。
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
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第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳光韵达光电科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 47,566,934.48 75,046,856.84
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
应收票据 2,382,000.39 6,834,137.53
应收账款 88,987,335.63 78,880,822.22
预付款项 27,094,595.12 20,057,872.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 130,821.62 235,254.51
应收股利
其他应收款 7,021,099.96 4,564,469.89
买入返售金融资产
存货 35,939,526.89 29,966,492.77
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,882,150.65 3,815,619.51
流动资产合计 214,004,464.74 219,401,526.14
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
17
深圳光韵达光电科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 225,210,711.95 225,566,746.33
在建工程 80,845,019.79 22,824,332.04
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,629,292.18 13,418,330.41
开发支出
商誉 3,809,123.37 3,809,123.37
长期待摊费用 6,792,993.99 5,116,747.12
递延所得税资产 462,975.80 462,975.80
其他非流动资产
非流动资产合计 331,750,117.08 271,198,255.07
资产总计 545,754,581.82 490,599,781.21
流动负债：
短期借款 74,000,000.00 78,400,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
应付票据 385,000.00 300,000.00
应付账款 22,424,983.87 25,293,510.33
预收款项 1,897,468.01 431,408.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,423,235.00 4,983,429.38
应交税费 892,138.22 -2,764,733.40
应付利息 143,386.71
应付股利 3,275,000.00 1,576,189.05
其他应付款 2,372,384.02 2,760,314.51
18
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 449,079.86 2,576,707.46
其他流动负债
流动负债合计 110,119,288.98 113,700,212.98
非流动负债：
长期借款 4,294,117.65
应付债券
长期应付款 13,761,071.28 14,154,735.95
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 5,181,730.74 1,624,903.77
非流动负债合计 23,236,919.67 15,779,639.72
负债合计 133,356,208.65 129,479,852.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 138,660,000.00 134,000,000.00
资本公积 134,231,713.30 103,615,513.30
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 3,760,309.73 3,760,309.73
一般风险准备
未分配利润 99,516,828.15 86,899,983.12
外币报表折算差额 176,172.02 51,518.88
归属于母公司所有者权益合计 376,345,023.20 328,327,325.03
少数股东权益 36,053,349.97 32,792,603.48
所有者权益（或股东权益）合计 412,398,373.17 361,119,928.51
负债和所有者权益（或股东权益）
545,754,581.82 490,599,781.21
总计
法定代表人：侯若洪 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：雷燕侠
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深圳光韵达光电科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位：深圳光韵达光电科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 22,796,559.70 29,889,148.68
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
应收票据 1,218,123.24 5,076,218.43
应收账款 53,824,259.22 50,416,702.34
预付款项 13,032,233.29 18,467,470.20
应收利息 130,821.62 95,612.89
应收股利
其他应收款 33,927,935.46 23,471,823.24
存货 10,190,796.35 10,082,367.68
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,382,007.76 1,158,473.18
流动资产合计 137,502,736.64 138,657,816.64
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 117,458,731.20 117,458,731.20
投资性房地产
固定资产 59,822,088.99 63,148,720.47
在建工程 40,025,441.85 7,221,879.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,904,042.40 7,974,134.75
开发支出
商誉
20
深圳光韵达光电科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
长期待摊费用 2,790,584.32 762,073.54
递延所得税资产 88,285.76 88,285.76
其他非流动资产
非流动资产合计 228,089,174.52 196,653,824.85
资产总计 365,591,911.16 335,311,641.49
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 53,000,000.00
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
应付票据
应付账款 6,463,449.91 4,834,779.51
预收款项 158,488.10 244,605.03
应付职工薪酬 438,972.35 1,287,647.19
应交税费 620,462.09 1,614,612.25
应付利息 99,523.48
应付股利 3,275,000.00 1,576,189.05
其他应付款 1,634,479.14 1,892,978.25
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 138,023.66 1,482,077.42
其他流动负债
流动负债合计 62,728,875.25 66,032,412.18
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 4,600,000.00 985,000.00
非流动负债合计 4,600,000.00 985,000.00
负债合计 67,328,875.25 67,017,412.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 138,660,000.00 134,000,000.00
资本公积 140,707,332.02 110,091,132.02
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深圳光韵达光电科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 3,760,309.73 3,760,309.73
一般风险准备
未分配利润 15,135,394.16 20,442,787.56
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 298,263,035.91 268,294,229.31
负债和所有者权益（或股东权益）
365,591,911.16 335,311,641.49
总计
法定代表人：侯若洪 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：雷燕侠
3、合并本报告期利润表
编制单位：深圳光韵达光电科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 66,850,201.50 44,306,167.05
其中：营业收入 66,850,201.50 44,306,167.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 56,148,940.95 39,115,668.88
其中：营业成本 33,788,599.27 20,411,220.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 590,379.00 386,835.91
销售费用 10,936,979.13 8,812,199.26
管理费用 9,481,790.65 8,396,966.49
22
深圳光韵达光电科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
财务费用 1,351,192.90 1,103,859.41
资产减值损失 4,587.00
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,701,260.55 5,190,498.17
加 ：营业外收入 26,270.46 2,376,756.70
减 ：营业外支出 42,214.93 15,142.50
其中：非流动资产处置损失 40,211.95 392.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 10,685,316.08 7,552,112.37
减：所得税费用 1,743,406.00 1,440,927.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,941,910.08 6,111,185.19
其中：被合并方在合并前实现的净利
润
归属于母公司所有者的净利润 8,126,219.47 5,311,668.78
少数股东损益 815,690.61 799,516.41
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0586 0.0396
（二）稀释每股收益 0.0586 0.0396
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的
其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将
重分类进损益的其他综合收益项目
八、综合收益总额 8,941,910.08 6,111,185.19
归属于母公司所有者的综合收益总额 8,126,219.47 5,311,668.78
归属于少数股东的综合收益总额 815,690.61 799,516.41
法定代表人：侯若洪 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：雷燕侠
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深圳光韵达光电科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位：深圳光韵达光电科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 20,492,665.92 14,658,056.01
减：营业成本 11,139,742.11 8,660,385.51
营业税金及附加 82,265.27 131,677.53
销售费用 2,601,694.00 3,098,455.77
管理费用 3,939,410.16 3,040,664.77
财务费用 763,925.75 485,675.99
资产减值损失 4,587.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益(损失以“－”号填列)
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,965,628.63 -763,390.56
加：营业外收入 13,653.87 2,005,019.06
减：营业外支出 1,038.24 600.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,978,244.26 1,241,028.50
减：所得税费用 153,298.97 186,154.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,824,945.29 1,054,874.22
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.01 0.008
（二）稀释每股收益 0.01 0.008
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的
其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将
重分类进损益的其他综合收益项目
七、综合收益总额 1,824,945.29 1,054,874.22
法定代表人：侯若洪 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：雷燕侠
24
深圳光韵达光电科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：深圳光韵达光电科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 175,914,297.36 124,179,447.64
其中：营业收入 175,914,297.36 124,179,447.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 150,953,883.61 106,316,111.15
其中：营业成本 90,117,189.34 59,327,969.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,411,448.65 1,053,027.41
销售费用 30,101,794.38 24,365,912.60
管理费用 25,168,102.88 20,007,788.02
财务费用 4,155,348.36 1,559,603.55
资产减值损失 1,810.44
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,960,413.75 17,863,336.49
加 ：营业外收入 1,730,566.81 3,171,432.13
减 ：营业外支出 70,205.13 65,990.28
其中：非流动资产处置损失 66,379.46 18,495.84
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深圳光韵达光电科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 26,620,775.43 20,968,778.34
减：所得税费用 4,145,213.60 3,624,579.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,475,561.83 17,344,198.99
其中：被合并方在合并前实现的净利
润
归属于母公司所有者的净利润 19,316,845.03 14,902,706.23
少数股东损益 3,158,716.80 2,441,492.76
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1420 0.1112
（二）稀释每股收益 0.1420 0.1112
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的
其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将
重分类进损益的其他综合收益项目
八、综合收益总额 22,475,561.83 17,344,198.99
归属于母公司所有者的综合收益总额 19,316,845.03 14,902,706.23
归属于少数股东的综合收益总额 3,158,716.80 2,441,492.76
法定代表人：侯若洪 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：雷燕侠
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：深圳光韵达光电科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 53,601,142.60 42,528,967.57
减：营业成本 32,752,050.57 24,103,997.43
营业税金及附加 342,211.61 312,313.43
销售费用 7,595,400.30 8,115,067.80
管理费用 10,324,736.18 8,959,436.16
财务费用 2,228,221.00 51,189.81
资产减值损失 4,587.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的
26
深圳光韵达光电科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 358,522.94 982,375.94
加：营业外收入 1,110,378.58 2,363,624.85
减：营业外支出 6,191.79 28,614.21
其中：非流动资产处置损失 6,191.79
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,462,709.73 3,317,386.58
减：所得税费用 70,103.13 454,800.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,392,606.60 2,862,585.61
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0134 0.02
（二）稀释每股收益 0.0134 0.02
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的
其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将
重分类进损益的其他综合收益项目
七、综合收益总额 1,392,606.60 2,862,585.61
法定代表人：侯若洪 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：雷燕侠
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳光韵达光电科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 180,301,994.38 141,508,445.90
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
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回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,197,340.90 575,591.35
收到其他与经营活动有关的现金 2,411,215.40 9,580,541.29
经营活动现金流入小计 183,910,550.68 151,664,578.54
购买商品、接受劳务支付的现金 45,213,235.52 38,541,993.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 44,899,158.37 34,151,853.00
支付的各项税费 19,106,976.68 21,175,536.22
支付其他与经营活动有关的现金 45,194,109.67 35,373,603.92
经营活动现金流出小计 154,413,480.24 129,242,986.47
经营活动产生的现金流量净额 29,497,070.44 22,421,592.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
186,066.00 165,000.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 186,066.00 165,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
87,469,055.17 66,865,003.82
资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
750,818.24
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 87,469,055.17 67,615,822.06
投资活动产生的现金流量净额 -87,282,989.17 -67,450,822.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 35,276,200.00 250,000.00
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深圳光韵达光电科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 83,294,117.65 70,400,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 6,680,513.19 10,256,153.71
筹资活动现金流入小计 125,250,830.84 80,906,153.71
偿还债务支付的现金 78,480,000.00 25,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
8,027,843.42 7,291,730.44
金
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 8,435,757.55 27,504,213.68
筹资活动现金流出小计 94,943,600.97 60,295,944.12
筹资活动产生的现金流量净额 30,307,229.87 20,610,209.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,233.50
五、现金及现金等价物净增加额 -27,479,922.36 -24,419,020.40
加：期初现金及现金等价物余额 75,046,856.84 111,008,906.48
六、期末现金及现金等价物余额 47,566,934.48 86,589,886.08
法定代表人：侯若洪 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：雷燕侠
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳光韵达光电科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 53,873,751.64 45,362,867.87
收到的税费返还 859,336.79 383,523.83
收到其他与经营活动有关的现金 972,532.17 3,631,657.95
经营活动现金流入小计 55,705,620.60 49,378,049.65
购买商品、接受劳务支付的现金 24,221,557.39 17,930,131.22
支付给职工以及为职工支付的现金 9,047,990.86 10,171,169.98
支付的各项税费 4,927,366.19 6,793,464.49
支付其他与经营活动有关的现金 18,821,901.88 13,242,728.84
经营活动现金流出小计 57,018,816.32 48,137,494.53
29
深圳光韵达光电科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
经营活动产生的现金流量净额 -1,313,195.72 1,240,555.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
5,947,043.27 2,885,815.80
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,947,043.27 2,885,815.80
购建固定资产、无形资产和其他长期
25,626,765.09 16,901,990.54
资产支付的现金
投资支付的现金 6,708,192.62
取得子公司及其他营业单位支付的现
750,818.24
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 25,626,765.09 24,361,001.40
投资活动产生的现金流量净额 -19,679,721.82 -21,475,185.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 35,276,200.00
取得借款收到的现金 51,000,000.00 53,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 19,631,208.43 19,582,999.04
筹资活动现金流入小计 105,907,408.43 72,582,999.04
偿还债务支付的现金 54,000,000.00 11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
7,023,594.31 6,523,480.24
金
支付其他与筹资活动有关的现金 30,983,485.56 55,975,327.93
筹资活动现金流出小计 92,007,079.87 73,498,808.17
筹资活动产生的现金流量净额 13,900,328.56 -915,809.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -7,092,588.98 -21,150,439.61
加：期初现金及现金等价物余额 29,889,148.68 70,973,906.26
六、期末现金及现金等价物余额 22,796,559.70 49,823,466.65
法定代表人：侯若洪 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：雷燕侠
30
深圳光韵达光电科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
深圳光韵达光电科技股份有限公司
法定代表人：侯若洪
二 O 一四年十月二十七日
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