上海永利带业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:300230 证券简称:永利带业 公告编号:2012-021 上海永利带业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人史佩浩、主管会计工作负责人于成磊及会计机构负责人(会计主管人员)盛晨声明:保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末比上年度期末 本报告期末 上年度期末 增减(%) 资产总额 (元) 557,586,594.50 543,333,119.86 2.62% 归属于上市公司股东的所有者权益(或股 478,135,348.35 469,570,473.68 1.82% 东权益)(元) 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 5.33 5.23 1.91% 股) 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 7,215,433.61 -20.20% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 0.08 -20.00% 股) 本报告期比上年同期增减 报告期 上年同期 (%) 营业总收入(元) 59,893,777.03 59,122,637.70 1.30% 归属于上市公司股东的净利润(元) 8,196,800.83 8,015,223.01 2.27% 基本每股收益(元/股) 0.0913 0.1192 -23.41% 稀释每股收益(元/股) 0.0913 0.1192 -23.41% 加权平均净资产收益率(%) 1.73% 4.94% -3.21% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 1.69% 4.70% -3.01% 益率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -3,904.42 1 上海永利带业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 246,127.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -30,000.00 所得税影响额 -39,046.09 合计 173,176.49 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 2,736 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 庄海红 1,769,000 人民币普通股 叶剑 1,117,600 人民币普通股 东证资管-工行-东方红 4 号积极成长集合资产 1,114,753 人民币普通股 管理计划 交通银行-海富通精选证券投资基金 1,077,889 人民币普通股 东证资管-工行-东方红 5 号-灵活配置集合资产 1,013,381 人民币普通股 管理计划 中国建设银行-华宝兴业新兴产业股票型证券 911,805 人民币普通股 投资基金 东证资管-中行-东方红 2 号集合资产管理计划 700,000 人民币普通股 招商银行股份有限公司-海富通强化回报混合 650,812 人民币普通股 型证券投资基金 许友梅 523,450 人民币普通股 东证资管-招行-东方红-新睿 1 号集合资产管理 509,902 人民币普通股 计划 2.3 限售股份变动情况表 单位:股 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 史佩浩 40,131,000 0 0 40,131,000 首发承诺 2014-6-15 王亦敏 9,620,100 0 0 9,620,100 首发承诺 2014-6-15 唐红军 3,591,000 0 0 3,591,000 首发承诺 2012-6-15 张 伟 2,205,000 0 0 2,205,000 首发承诺 2014-6-15 王亦嘉 1,890,000 0 0 1,890,000 首发承诺 2014-6-15 吴福明 1,260,000 0 0 1,260,000 首发承诺 2012-6-15 吴旺盛 1,039,500 0 0 1,039,500 首发承诺 2014-6-15 王亦宜 928,500 0 0 928,500 首发承诺 2014-6-15 王 勤 819,000 0 0 819,000 首发承诺 2012-6-15 陆晓理 699,300 0 0 699,300 首发承诺 2014-6-15 余兆建 630,000 0 0 630,000 首发承诺 2012-6-15 陈力强 573,300 0 0 573,300 首发承诺 2014-6-15 2 上海永利带业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 蔡 澜 491,400 0 0 491,400 首发承诺 2014-6-15 恽黎明 390,600 0 0 390,600 首发承诺 2014-6-15 田国樑 258,300 0 0 258,300 首发承诺 2012-6-15 曹蕴芬 258,300 0 0 258,300 首发承诺 2012-6-15 陈建国 258,300 0 0 258,300 首发承诺 2012-6-15 王晓 S 201,600 0 0 201,600 首发承诺 2012-6-15 江 海 151,200 0 0 151,200 首发承诺 2012-6-15 李 凡 151,200 0 0 151,200 首发承诺 2012-6-15 朱云岭 151,200 0 0 151,200 首发承诺 2012-6-15 曹 明 151,200 0 0 151,200 首发承诺 2012-6-15 唐增彬 132,300 0 0 132,300 首发承诺 2012-6-15 陈志良 100,800 0 0 100,800 首发承诺 2012-6-15 孙利民 100,800 0 0 100,800 首发承诺 2012-6-15 秦宏剑 100,800 0 0 100,800 首发承诺 2012-6-15 吕敏健 100,800 0 0 100,800 首发承诺 2012-6-15 强陆平 100,800 0 0 100,800 首发承诺 2012-6-15 李 勇 100,800 0 0 100,800 首发承诺 2012-6-15 高未耳 81,900 0 0 81,900 首发承诺 2012-6-15 王建荣 81,900 0 0 81,900 首发承诺 2012-6-15 杨振平 81,900 0 0 81,900 首发承诺 2012-6-15 陶世杰 50,400 0 0 50,400 首发承诺 2012-6-15 季 元 50,400 0 0 50,400 首发承诺 2012-6-15 吕友洪 50,400 0 0 50,400 首发承诺 2012-6-15 刘建华 50,400 0 0 50,400 首发承诺 2012-6-15 冯 俊 50,400 0 0 50,400 首发承诺 2012-6-15 袁宏文 50,400 0 0 50,400 首发承诺 2012-6-15 罗元东 50,400 0 0 50,400 首发承诺 2012-6-15 赵斌 50,400 0 0 50,400 首发承诺 2012-6-15 合计 67,236,000 0 0 67,236,000 - - §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 (1)本报告期末应收票据较年初增加 22.36%,主要系收到银行承兑汇票后尚未贴现及对外背书引起。 (2)本报告期末预付款项较年初增加 374.79%,主要系预付多功能轻型输送带生产流水线(涂覆工艺)技改项目设备款。 (3)本报告期末应收利息较年初增加 40.38%,主要系银行定期存款的利息增加所致。 (4)本报告期末其他应收款较年初增加 99.42%,主要系销售人员借支备用金增加。 (5)本报告期末存货较年初增加 10.51%,主要系公司根据市场变化情况适时增加备货所致。 (6)本报告期末在建工程较年初增加 33.40%,主要系崇明二期厂房的工程款。 (7)本报告期末递延所得税资产较年初减少 11.51%,系存货未实现毛利减少。 (8)本报告期末应付账款较年初增加 19.45%,主要系公司加强资金管理、控制付款所致。 (9)本报告期末预收款项较年初增加 26.64%,主要系报告期内预收订单定金增加所致。 (10)本报告期末应付职工薪酬较年初增加 176,180.06 元,主要系本年一季度应付工会经费尚未支付; 3 上海永利带业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 (11)本报告期末应交税费较年初减少 30.27%,主要系本年一季度支付 2011 年度第四季度的所得税款项大于 2012 年度第一 季度应交所得税所致。 (12)本报告期末应付利息较年初减少 47.37%,系由利息结算时间点引起的差异。 (13)本报告期末外币报表折算差额较年初减少 17.09%,系折算汇率变动所致。 (14)本年 1-3 月营业税金及附加比上年同期增加 51.90%,主要系本年 1-3 月缴纳的增值税较多使得相应的附加税金增加。 (15)本年 1-3 月销售费用比上年同期增加 23.02%,主要系海运费和销售人员工资支出增加所致。 (16)本年 1-3 月管理费用比上年同期增加 20.86%,主要系研发费用和工资支出增加,以及永利研究与发展有限公司上年同 期处于经营初期,本年 1-3 月已初具规模使得管理费用增加所致。 (17)本年 1-3 月财务费用比上年同期减少 263.11%,主要系贷款利息支出的减少以及存款利息收入的增加所致。 (18)本年 1-3 月资产减值损失比上年同期减少 72.76%,主要系本年 1-3 月末应收账款较年初增长幅度比上年减少所致。 (19)本年 1-3 月营业外收入比上年同期减少 46.71%,主要系本年 1-3 月收到的政府补助减少所致。 (20)本年 1-3 月营业外支出比上年同期增加 239.04%,主要系本年捐助支出增加所致。 (21)本年 1-3 月收到的税费返还比上年同期减少 38.25%,主要系收到的出口退税减少所致。 (22)本年 1-3 月收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 82.48%,主要系收到的利息增加所致。 (23)本年 1-3 月支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加 43.03%,主要系支付给员工的工资以及四金等增加所致。 (24)本年 1-3 月支付的各项税费比去年同期增加 63.66%,主要系本年 1-3 月支付的所得税较多所致。 (25)本年 1-3 月支付其他与经营活动有关的现金比去年同期减少 18.69%,主要系上年 1-3 月支付了较多的咨询费用。 (26)本年 1-3 月收到其他与投资活动有关的现金 365,000.00 元,系上年末作为现金的保证金本年到期解冻。 (27)本年 1-3 月分配股利、利润或偿付利息所支付的现金比去年同期减少 83.38%,主要系银行贷款减少所致。 (28)本年 1-3 月加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率比去年同期分别减少 3.21%和 3.01%, 主要系公司股票发行上市,导致净资产大幅度增加所致。 3.2 业务回顾和展望 2012 年第一季度,受当前我国经济周期波动的影响,公司下游需求增长动力不足,公司主营业务收入增长较少,2012 年第一 季度公司实现营业总收入 59,893,777.03 元,比去年同期增长 1.30%;归属于上市公司股东的净利润为 8,196,800.83 元,比去 年同期增长 2.27%。 报告期内,公司按照董事会制定的年度经营计划,继续加强国内外市场营销力度,通过启动城市营销计划、努力开拓新的销 售网点,以期扩大国内市场份额;同时进一步加大国际市场的自主销售力量,扩大产品出口;公司进一步完善科技创新体系, 加大技改投入,提升科技创新能力;加大人才招聘力度,采取有力措施,引进一批优秀研发、管理、营销人才,进一步增强 公司持续发展能力。加快募投项目的建设进程,进一步扩大生产能力。 §4 重要事项 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 公司股票上市前股东所持股份的流通限制 和自愿锁定股份的承诺: 1、公司控股股东和实际控制人史佩浩及其 发行前公司股 配偶王亦嘉、其他在公司任职的董事、高级 截至本报告期末,上述所 东、董事、监事、管理人员王亦敏、吴旺盛、陆晓理、张伟、 有承诺人严格信守承诺, 发行时所作承诺 高管及实际控制 恽黎明及其他核心人员蔡澜、陈力强及关联 未出现违反承诺的情况 人等 自然人王亦宜等 10 人承诺:自永利带业股 发生。 票在创业板上市之日起三十六个月内,不转 让或者委托他人管理本人持有的永利带业 公开发行股票前已发行的股份,也不由永利 4 上海永利带业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 带业回购上述股份。 2、公司其他股东唐红军、吴福明等 30 人承 诺:自永利带业股票在创业板上市之日起十 二个月内,不转让或者委托他人管理本人持 有的永利带业公开发行股票前已发行的股 份,也不由永利带业回购上述股份。 3、作为公司董事、监事、高级管理人员的 股东史佩浩、王亦嘉、王亦敏、吴旺盛、陆 晓理、吴福明、张伟、恽黎明、陈志良、曹 明、王勤等 11 人还承诺:上述股份锁定期 满后,本人在担任公司董事、监事和高级管 理人员期间,每年转让的股份不超过本人所 持有公司股份总数的百分之二十五;离职后 半年内不转让本人所持有的公司股份。 报告期内,上述各方均严格履行了上述承 诺。 (二)、关于避免同业竞争的承诺:为避免 与本公司出现同业竞争情形,维护本公司的 利益和长期发展,本公司控股股东和实际控 制人史佩浩、王亦嘉及其关联股东王亦敏、 王亦宜作出了《避免同业竞争的承诺函》。 截止报告期末,本公司控股股东、实际控制 人及以上股东信守承诺,未发生与公司同业 竞争的行为。 (三)、税收优惠被追缴的承诺:针对可能 被追缴以前年度企业所得税的风险,公司控 股股东史佩浩先生已向公司作出承诺:若公 司发生上述所得税被追缴的情况,本人同意 全额承担需补缴的所得税款及相关费用。 (四)、社会保险会费、住房公积金被追缴 的承诺:发行人实际控制人史佩浩、王亦嘉 承诺:“对于上海永利带业股份有限公司、 上海永利工业制带有限公司、上海永利输送 系统有限公司(以下三家公司统称“永利带 业”)在报告期内存在应缴未缴的社会保险 费或公积金的,如果在任何时候有权机关因 此对永利带业进行处罚,或者有关人员向永 利带业追索,本人将全额承担该部分被处罚 或被追索的支出及费用,且在承担后不向永 利带业追偿,保证永利带业不会因此遭受任 何损失。” (五)、关于关联交易的承诺:发行人控股 股东史佩浩出具承诺:“若发行人子公司永 利黄浦愿意继续承租本人名下的位于上海 市制造局路 861 号房屋,则本人承诺同意完 全按照现有租赁合同中的租赁条款,续租三 年。三年届满后,若永利黄浦愿意继续承租 的,本人承诺按照市场公允价格出租该房 屋。” 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 4.2 募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 募集资金总额 29,025.00 本季度投入募集资金总额 794.31 5 上海永利带业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 6,350.86 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 项目可 是否已 截至期 项目达到 承诺投资项 本季度 截至期末投资 行性是 变更项 募集资金承 调整后投资 末累计 预定可使 本季度实现 是否达到 目和超募资 投入金 进度(%)(3)= 否发生 目(含部 诺投资总额 总额(1) 投入金 用状态日 的效益 预计效益 金投向 额 (2)/(1) 重大变 分变更) 额(2) 期 化 承诺投资项 目 环保型热塑性弹 2011 年 06 性体输送带压延 否 5,710.10 5,710.10 62.05 4,216.41 73.84% 601.74 是 否 月 30 日 生产线技改项目 宽副、高性能输 2013 年 06 送带生产线(压 否 8,631.10 8,631.10 0.00 0.00 0.00% 0.00 不适用 否 月 30 日 延)技改项目 技术研发中心项 2014 年 06 否 2,605.00 2,605.00 0.00 0.49 0.02% 0.00 不适用 否 目 月 30 日 区域营销及技术 2013 年 06 支持服务网络项 否 2,059.70 2,059.70 55.93 57.63 2.80% 0.00 不适用 否 月 30 日 目 承诺投资项目小 - 19,005.90 19,005.90 117.98 4,274.53 - - 601.74 - - 计 超募资金投向 研发中心大楼及 2014 年 12 总部行政办公楼 否 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 不适用 否 月 31 日 项目 多功能轻型输送 带生产流水线 2013 年 06 否 3,194.11 3,194.11 676.33 676.33 21.17% 0.00 不适用 否 (涂覆工艺)技 月 30 日 改项目 归还银行贷款 - 1,400.00 1,400.00 0.00 1,400.00 100.00% - - - - (如有) 补充流动资金 - - - - - (如有) 超募资金投向小 - 7,094.11 7,094.11 676.33 2,076.33 - - 0.00 - - 计 合计 - 26,100.01 26,100.01 794.31 6,350.86 - - 601.74 - - 未达到计划 进度或预计 收益的情况 无 和原因(分 具体项目) 项目可行性 发生重大变 无 化的情况说 明 超募资金的 适用 金额、用途 募集资金总额为人民币 29,025.00 万元,扣除各项发行费用 2,924.99 万元,募集资金净额为人民币 26,100.01 万 及使用进展 元,其中超募资金金额为 7,094.11 万元。 情况 1、为了进一步提高募集资金使用效率,减少财务费用,2011 年 7 月 18 日公司第一届董事会第十五次会议审议 6 上海永利带业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 通过使用超募资金 1,400 万元用于偿还公司银行贷款,于 2011 年 8 月已执行完毕。 2、2011 年 12 月 22 日经公司第一届董事会第二十次会议决议,将募集资金超额部分 2,500 万元用于建设研发中 心大楼及总部行政办公楼项目,3,194.11 万元用于建设多功能轻型输送带生产流水线(涂覆工艺)技改项目, 上述议案业经 2012 年 1 月 10 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过。 其中多功能轻型输送带生产流水线(涂覆工艺)技改项目已在实施中,预计 2013 年上半年投入运营。截止 2011 年 12 月 31 日,公司的超募资金已全部规划安排落实。 募集资金投 资项目实施 不适用 地点变更情 况 募集资金投 适用 资项目实施 为采取灵活方式拓展营销网络项目,提高募集资金使用效率,节省营销网络的建设费用,2012 年 4 月 6 日经公 方式调整情 司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于调整“区域营销及技术支持服务网络项目”实施方案的议案》,上 况 述议案尚须经 2012 年 5 月 6 日召开的 2011 年年度股东大会审议批准。 适用 募集资金投 资项目先期 经立信大华会计师事务所有限责任公司 2011 年 7 月 14 日出具的立信大华核字[2011] 1723 号《关于上海永利带 投入及置换 业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认公司的环保型热塑性弹性体输送带压延生 情况 产线技改项目先期投入 2,811.87 万元。同时经公司第一届董事会第十五次会议决议,公司于 2011 年 8 月用募集 资金置换先期投入金额 2,811.87 万元。 用闲置募集 资金暂时补 不适用 充流动资金 情况 项目实施出 现募集资金 不适用 结余的金额 及原因 尚未使用的 募集资金用 无 途及去向 募集资金使 用及披露中 无 存在的问题 或其他情况 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内,公司发布了 2011 年度利润分配方案,以公司 2011 年末股本 8,973.60 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股 利人民币 1.60 元(含税),合计派发现金 14,357,760.00 元,剩余未分配利润结转下一年度。同时,以 2011 年末总股本 8,973.60 万股为基数,以资本公积金每 10 股转增 8 股,共计转增 7,178.88 万股,转增后公司总股本将增加至 16,152.48 万股。该利润 分配方案尚须经 2012 年 5 月 6 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过。 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 7 上海永利带业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 4.6 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 □ 适用 √ 不适用 上海永利带业股份有限公司 法定代表人:史佩浩 2012 年 4 月 25 日 8