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公司公告

永利带业:2012年第三季度报告全文2012-10-24  

						                                                                    上海永利带业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文



                                 上海永利带业股份有限公司
                                   2012 年第三季度报告全文


一、重要提示

    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人史佩浩、主管会计工作负责人于成磊及会计机构负责人(会计主管人员) 盛晨声明:保证季
度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
                                       2012.9.30              2011.12.31          本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)                           570,693,483.11          543,333,119.86                                     5.04%
归属于上市公司股东的所有者权益
                                       490,540,723.25          469,570,473.68                                     4.47%
(元)
股本(股)                             161,524,800.00           89,736,000.00                                       80%
归属于上市公司股东的每股净资产
                                                   3.04                    5.23                                  -41.87%
(元/股)
                                              2012 年 1-9 月                            比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)                                35,754,768.87                                    42.35%
每股经营活动产生的现金流量净额
                                                                           0.22                                  -21.43%
(元/股)
                                   2012 年 7-9 月         比上年同期增减(%)     2012 年 1-9 月      比上年同期增减(%)
营业总收入(元)                        80,899,583.51                  6.67%         216,451,619.58               1.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)        14,308,114.99                 -5.49%          35,342,322.29               0.64%
基本每股收益(元/股)                          0.0886                 -5.44%                 0.2188              -16.17%
稀释每股收益(元/股)                          0.0886                 -5.44%                 0.2188              -16.17%
加权平均净资产收益率(%)                      2.96%                  -0.42%                 7.33%                -6.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净
                                               2.66%                  -0.12%                 6.95%                -4.68%
资产收益率(%)
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                          年初至报告期期末金
                        项目                                                                       说明
                                                                额(元)
非流动资产处置损益                                                   -4,864.42
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照
                                                                  2,248,608.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)



                                                                                                                           1
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计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            -29,742.15
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额                                                   -420,076.80


合计                                                          1,793,924.63 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
          项目                 涉及金额(元)                                     说明



(二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数(户)                                                                                     3,745
前十名无限售条件流通股股东持股情况

                             期末持有无限售条件股份的                           股份种类及数量
         股东名称
                                       数量                          种类                        数量
唐红军                                          6,463,800 人民币普通股                                  6,463,800
东证资管-招行-东方红-新
                                                2,207,705 人民币普通股                                  2,207,705
睿 1 号集合资产管理计划




                                                                                                                2
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东证资管-工行-东方红 4 号
                                                    2,106,555 人民币普通股                                         2,106,555
积极成长集合资产管理计划
交通银行-海富通精选证券投
                                                    1,940,200 人民币普通股                                         1,940,200
资基金
东证资管-工行-东方红 5 号
                                                    1,924,086 人民币普通股                                         1,924,086
-灵活配置集合资产管理计划
招商银行股份有限公司-海富
通强化回报混合型证券投资基                          1,271,821 人民币普通股                                         1,271,821
金
中国银行-海富通精选贰号混
                                                    1,148,706 人民币普通股                                         1,148,706
合型证券投资基金
许友梅                                                  976,410 人民币普通股                                           976,410
中国银行-长盛同智优势成长
                                                        734,636 人民币普通股                                           734,636
混合型证券投资基金
余兆建                                                  618,932 人民币普通股                                           618,932
股东情况的说明


(三)限售股份变动情况

                                       本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                         期末限售股数           限售原因     解除限售日期
                                             数             数
史佩浩                  72,235,800                  0                0          72,235,800 首发承诺         2014-6-15
王亦敏                  17,316,180                  0                0           8,658,090 首发承诺         2014-6-15
                                                                                             财产分割遵守首
陆文新                             0                0                0           8,658,090                  2014-6-15
                                                                                             发承诺
张 伟                    3,969,000                  0                0           3,969,000 首发承诺         2014-6-15
王亦嘉                   3,402,000                  0                0           3,402,000 首发承诺         2014-6-15
吴福明                   2,268,000                  0                0           2,268,000 首发承诺         2013-1-9
吴旺盛                   1,871,100                  0                0           1,871,100 首发承诺         2014-6-15
王亦宜                   1,671,300                  0                0           1,671,300 首发承诺         2014-6-15
王 勤                    1,474,200                  0                0           1,474,200 首发承诺         2013-1-9
陆晓理                   1,258,740                  0                0           1,258,740 首发承诺         2014-6-15
陈力强                   1,031,940                  0                0           1,031,940 首发承诺         2014-6-15
蔡 澜                     884,520                   0                0             884,520 首发承诺         2014-6-15
恽黎明                    703,080                   0                0             703,080 首发承诺         2014-6-15
曹 明                     272,160                   0                0             272,160 首发承诺         2013-1-9
                                                                                                            2012-6-15 解限
陈志良                    136,080                   0                0             136,080 高管锁定
                                                                                                            25,200 股
                                                                                                            2012-6-15 解限
吕敏健                    136,080                   0                0             136,080 高管锁定
                                                                                                            25,200 股
合计                   108,630,180                  0                0         108,630,180 --               --


三、管理层讨论与分析

(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用



                                                                                                                             3
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报表项目         期末余额或本年年初至 年初余额或上年年初至      变动比率(%)              变动原因
                              期末金额             期末金额
应收票据                   4,560,613.10         6,071,916.66          -24.89% 银行承兑汇票背书转让增加
应收账款                 80,688,278.20        70,802,097.71            13.96% 对部分优质客户升级信用级别,提高应
                                                                              收款账期,应收款相应增加
预付款项                  12,532,551.84         2,393,069.49          423.70% 预付进口生产线30%设备款
应收利息                   1,054,498.04         2,874,739.02          -63.32% 计提存款利息的期间缩短
其他应收款                 1,257,920.22           425,359.55          195.73% 扩展销售团队,员工备用金增加
存货                      79,515,140.68        69,361,653.47           14.64% 原材料价格处于低位,适时增加备货
在建工程                  24,031,401.83        10,235,009.90          134.80% 固定资产投入增加所致
递延所得税资产               539,140.24           404,783.76           33.19% 存货未实现利润增加所致
应付票据                  12,350,000.00         3,900,000.00          216.67% 开立银行承兑汇票增加
应付账款                  20,370,524.99        24,371,562.80          -16.42% 公司加强采购供应商管理所致
预收款项                   7,985,450.31         5,295,627.63           50.79% 对部分客户要求提前付款所致
应付职工薪酬                 190,449.63                    -                  应付未付工会经费
应交税费                   2,619,730.35         5,749,070.35          -54.43% 应交税金减少所致
应付利息                     237,942.91            36,729.78          547.82% 应付银行长期借款利息增加
实收资本(或股           161,524,800.00        89,736,000.00           80.00% 资本公积转增股本
本)
资本公积                 191,166,526.76       263,027,115.56           -27.32% 资本公积转增股本
营业税金及附加               495,436.89           421,658.70            17.50% 应交增值税额增加所致
销售费用                  24,851,627.65        20,278,176.47            22.55% 加强销售拓展,销售费用相应增加
管理费用                  28,114,225.92        26,091,178.40             7.75% 员工薪酬及研发投入增加
财务费用                  -4,570,303.08         1,633,530.17          -379.78% 募集资金之存款利息增加,贷款利息减
                                                                               少
资产减值损失               1,676,849.57           657,512.72           155.03% 应收账款余额及账龄增加



(二)业务回顾和展望

    1、报告期内总体经营情况
    报告期内,公司主营业务收入及营业利润继续保持稳健。公司围绕2012年度经营计划有序的开展工作,
在生产管理、技术研发、市场开拓等方面取得较好成绩,整体呈现稳健发展的态势。
    年初至本报告期末,公司实现营业收入21,645.16万元,比去年同期上升1.78%;营业利润4,071.36万元,
比去年同期上升2.91%;利润总额4,292.76万元,比去年同期下降4.66%;归属于母公司的净利润为3,534.23
万元,比去年同期上升0.64%。
    人员培训方面:报告期内,为保障公司的发展需求,进一步推进员工技能提升和管理人员培训工作,
由人力资源部制订一套具体培训实施细则并严格执行。
    信息披露管理方面:公司在报告期内切实做好规范运作及信息披露工作,自觉接受上海证监局、保荐
机构和投资者的管理和监督。同时,董事会为加强投资者关系管理工作的规范化、制度化、流程化,进一
步提升投资者管理水平,在公司网站新增了投资者调研信息专栏,通过多种形式,丰富投资者和公司沟通
联系的渠道,增加与投资者交流互动的质量,逐步建立加深彼此之间的了解,提升公司形象。
    制度建设方面:公司为规范运作,进一步完善公司各项规章制度,对《投资者关管理制度》进行了修
订,制定了《新媒体登记监控制度》。
    2、未来发展计划
    随着公司经营规模的不断扩大,一方面,公司将通过加强研发投入,提高研发创新水平,完善研发创
新体系,不断提高公司产品技术含量和附加值,使公司成为具有较强研发创新优势的行业领先企业;另一
方面,公司将继续加大市场营销和产品推广的力度,进一步加强和完善管理体制机制建设,严格贯彻执行
法人治理制度和内部控制制度,建立与公司发展状况和阶段相适应的管理制度,提升公司管理水平。




                                                                                                             4
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四、重要事项

(一)公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的
承诺事项

√ 适用 □ 不适用
      承诺事项           承诺人                   承诺内容                    承诺时间       承诺期限        履行情况
股改承诺            无            无                                                         无         无
                                  本公司持股 10.72%股东王亦敏与前妻陆文
                                  新女士就王亦敏所持公司有条件限售股
                                  9,620,100 股份的分割事宜达成一致意见。
                                  股份归王亦敏、陆文新各半所有,其中王亦
                                  敏持有 4,810,050 股,占公司股份总额
                                  5.36%;陆文新持有 4,810,050 股,占股份总
                                  额 5.36%。陆文新承诺所获永利带业股份遵                                报告期内,承诺
收购报告书或权益变                守 2014 年 6 月 15 日前不得转让的 IPO 限售 2012 年 02 月              人遵守以上承
                   陆文新
动报告书中所作承诺                承诺。同时承诺依法遵守王亦敏于永利带业 24 日                          诺,未有违反上
                                  首次公开发行股票招股说明书中载明的相                                  述承诺的情况。
                                  关承诺,并承诺在获得永利带业的股票后,
                                  将不可撤销地遵守王亦敏承诺之全部义务。
                                  (注:公司于 2012 年 6 月 21 日实施现金分
                                  红政策,以 2011 年末总股本 8,973.60 万股
                                  为基数,以资本公积金每 10 股转增 8 股,
                                  以上为转增前股数。)
资产置换时所作承诺 无             无                                                         无         无
                                 (一)、公司股票上市前股东所持股份的流
                                 通限制和自愿锁定股份的承诺:1、公司控
                                 股股东和实际控制人史佩浩及其配偶王亦
                                 嘉、其他在公司任职的董事、高级管理人员
                                 王亦敏、吴旺盛、陆晓理、张伟、恽黎明及
                                 其他核心人员蔡澜、陈力强及关联自然人王
                                 亦宜等 10 人承诺:自永利带业股票在创业
                                 板上市之日起三十六个月内,不转让或者委
                                 托他人管理本人持有的永利带业公开发行
                                 股票前已发行的股份,也不由永利带业回购
                                 上述股份。2、公司其他股东唐红军、吴福
                                 明等 30 人承诺:自永利带业股票在创业板
                                 上市之日起十二个月内,不转让或者委托他
                    发行前公司 人管理本人持有的永利带业公开发行股票                                     报告期内,公司
                    股东、董事、前已发行的股份,也不由永利带业回购上述                                  上述股东均遵
                                                                          2011 年 06 月
发行时所作承诺      监事、高管及 股份。3、作为公司董事、监事、高级管理                                  守以上承诺,未
                                                                          15 日
                    实际控制人 人员的股东史佩浩、王亦嘉、王亦敏、吴旺                                   有违反上述承
                    等           盛、陆晓理、吴福明、张伟、恽黎明、陈志                                 诺的情况。
                                 良、曹明、王勤等 11 人还承诺:上述股份
                                 锁定期满后,本人在担任公司董事、监事和
                                 高级管理人员期间,每年转让的股份不超过
                                 本人所持有公司股份总数的百分之二十五;
                                 离职后半年内不转让本人所持有的公司股
                                 份。报告期内,上述各方均严格履行了上述
                                 承诺。(二)、关于避免同业竞争的承诺:为
                                 避免与本公司出现同业竞争情形,维护本公
                                 司的利益和长期发展,本公司控股股东和实
                                 际控制人史佩浩、王亦嘉及其关联股东王亦
                                 敏、王亦宜作出了《避免同业竞争的承诺
                                 函》。截止报告期末,本公司控股股东、实
                                 际控制人及以上股东信守承诺,未发生与公



                                                                                                                        5
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                                  司同业竞争的行为。(三)、税收优惠被追缴
                                  的承诺:针对可能被追缴以前年度企业所得
                                  税的风险,公司控股股东史佩浩先生已向公
                                  司作出承诺:若公司发生上述所得税被追缴
                                  的情况,本人同意全额承担需补缴的所得税
                                  款及相关费用。(四)、社会保险会费、住房
                                  公积金被追缴的承诺:发行人实际控制人史
                                  佩浩、王亦嘉承诺:“对于上海永利带业股
                                  份有限公司、上海永利工业制带有限公司、
                                  上海永利输送系统有限公司(以下三家公司
                                  统称“永利带业”)在报告期内存在应缴未缴
                                  的社会保险费或公积金的,如果在任何时候
                                  有权机关因此对永利带业进行处罚,或者有
                                  关人员向永利带业追索,本人将全额承担该
                                  部分被处罚或被追索的支出及费用,且在承
                                  担后不向永利带业追偿,保证永利带业不会
                                  因此遭受任何损失。”(五)、关于关联交易
                                  的承诺:发行人控股股东史佩浩出具承诺:
                                  “若发行人子公司永利黄浦愿意继续承租本
                                  人名下的位于上海市制造局路 861 号房屋,
                                  则本人承诺同意完全按照现有租赁合同中
                                  的租赁条款,续租三年。三年届满后,若永
                                  利黄浦愿意继续承租的,本人承诺按照市场
                                  公允价格出租该房屋。”
 其他对公司中小股东
                    无            无                                                    无      无
 所作承诺
 承诺是否及时履行    √ 是 □ 否 □ 不适用
 未完成履行的具体原
                    不适用
 因及下一步计划
 是否就导致的同业竞
 争和关联交易问题作 √ 是 □ 否 □ 不适用
 出承诺
 承诺的解决期限      不适用
 解决方式            不适用
 承诺的履行情况      报告期内,公司上述股东均遵守以上承诺,未有违反上述承诺的情况。


 (二)募集资金使用情况对照表

 √ 适用 □ 不适用
                                                                                                     单位:万元
募集资金总额                                               29,025
                                                               0
                                       说明:公司应以股东大会审议 本季度投入募集资金总额                     1,741.07
报告期内变更用途的募集资金总额
                                       通过变更募集资金投向议案
                                       的日期作为变更时点
累计变更用途的募集资金总额                                   900
                                                                    已累计投入募集资金总额                   8,188.76
累计变更用途的募集资金总额比例                              3.1%
                   是否已变                                     截至期末                                  项目可行
                            募集资金 调整后投          截至期末                         本报告期
承诺投资项目和超募 更项目                     本报告期          投资进度 项目达到预定可          是否达到 性是否发
                            承诺投资 资总额            累计投入                         实现的效
    资金投向       (含部分                    投入金额          (%)(3)= 使用状态日期            预计效益 生重大变
                              总额     (1)             金额(2)                              益
                     变更)                                        (2)/(1)                                     化
承诺投资项目




                                                                                                             6
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环保型热塑性弹性体
输送带压延生产线技 否           5,710.1   5,710.1     600 4,855.54      85.03% 2011 年 06 月 30 日       576.83 是       否
改项目
宽幅高性能输送带生
                     否         8,631.1   8,631.1     600       600      6.95% 2014 年 12 月 31 日            0 不适用   否
产线(压延)技改项目
技术研发中心项目    否            2,605    2,605        0       0.49     0.02% 2015 年 06 月 30 日            0 不适用   否
区域营销及技术支持
                   是           2,059.7   1,159.7    25.26   130.59     11.26% 2014 年 12 月 31 日            0 不适用   否
服务网络项目
承诺投资项目小计    -          19,005.9 18,105.9 1,225.26 5,586.62 -           -                         576.83 -        -
超募资金投向
研发中心大楼及总部
                   是             2,500    3,400        0        10      0.29% 2014 年 12 月 31 日            0 不适用   否
行政办公楼
多功能轻型输送带生
产流水线(涂覆工艺)否         3,194.11 3,194.11    515.81 1,192.14     37.32% 2013 年 06 月 30 日            0 不适用   否
技改项目
归还银行贷款(如有)-             1,400    1,400        0      1,400     100% -                      -          -        -
补充流动资金(如有)-                                                          -                     -          -        -
超募资金投向小计    -          7,094.11 7,994.11    515.81 2,602.14 -          -                              0-         -
合计                -         26,100.01 26,100.01 1,741.07 8,188.76 -          -                         576.83 -        -
                        1 、宽幅、高性能输送带生产线(压延)技改项目
                        截至 2012 年 6 月 30 日,本项目计划总投资为 8,631.10 万元,实际投资额为 0 万元,低于投资计划的主
                    要原因包括:
                        (1 )详见《招股说明书》“第十一节 募集资金运用/ 一、发行人募集资金投资项目概况/(二)项目
                    前期资金投入及募集资金到位后的安排”。即:“公司将本着统筹安排的原则,结合项目轻重缓急、募集资金
                    到位时间以及项目进展情况分期投资建设,在总结、完善第一条压延生产线的运行经验基础上,发行人将再
                    行投入建设第二条宽幅 4800mm 压延线”。
                         目前,尽管“环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目”经投入正常运营,但其宽幅仅为 3000mm,
                    且该类压延工艺在国内属于首创。压延设备用于生产轻型输送带的诸多设计思路还需进一步优化,特别是将
                    宽幅增加到 4800mm 左右,在国际上也仅瑞士知名的 Habasit 公司拥有该等技术,故为了确保技术上的万无
                    一失,公司还需要进一步的摸索和总结经验,故投资进度有所减缓。
                         (2 )“环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目”原计划达产后年新增热塑性弹性体输送带产能
                    60 万平方米,因该类压延工艺系国内首创,公司在初始设计时为确保质量,对产量的设计以谨慎为首要原则。
                    该设备安装调试并运营一段时间后,公司技术研发部门又对该设备进行了进一步的优化和改进,目前该设备
                    的理论产能超过 100 万平方米/年,预计满产后实际产量为 100 万平方米/年至 120 万平方米/年。
                       目前,“环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目”的产能尚未饱和,且公司在热塑性弹性体轻型
未达到计划进度或预
                   输送带产品上的营销拓展尚需时日,故出于谨慎考虑,公司计划在销售拓展奠定良好基础后,再加快建设“宽
计收益的情况和原因
                   幅、高性能输送带生产线(压延)技改项目”。
(分具体项目)
                       2 、技术研发中心项目
                       截至 2012 年 6 月 30 日,本项目计划总投资为 2,605.00 万元,实际投资额为 0.49 万元,低于投资计划的
                   主要原因为:该项目依附的场地进行有所扩展,即以部分超募资金投资建设的“研发中心大楼及总部行政办公
                   楼项目”正在设计实施中,为配合场地的进一步完善,上述项目的投资进度有所放缓,公司计划在 2013 年上
                   半年加快该项目的投资进度。
                          3 、区域营销及技术支持服务网络项目
                        本项目原计划总投资为 2,059.70 万元,经 2012 年 4 月 6 日第二届董事会第二次会议审议通过了《关于
                    调整“区域营销及技术支持服务网络项目”实施方案的议案》,将上海总部购买办公楼的 900 万元调整进入使用
                    超募资金建设的“研发中心大楼及总部行政办公楼项目”之中,故该项目实际投资总额为:1,159.70 万元。截
                    至 2012 年 6 月 30 日,实际投资额为 105.33 万元,低于投资计划的主要原因为:
                        (1 )出于谨慎的态度,公司在营销网络布局建设方案上多方比对,不断改进实施细节,力求在选择或
                    培育较为成熟的地点后,再进行大规模铺开建设,使募集资金效益最大化。目前尚未达到大规模铺开阶段,
                    影响了项目实施进度。
                        (2 )CRM 系统的引进需要基础工作上予以充分准备,目前未按计划推进。CRM 管理软件本身的特点
                    及我国目前所处的经济发展阶段等因素决定了公司在推广 CRM 管理软件的工作上要更多的准备时间,若人
                    员的培训及储备、公司基础数据的整理和汇总等基础工作未能准备充分,仓促上马 CRM 软件,会导致投入



                                                                                                                             7
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                     效果欠佳,故暂缓投入,但为保证 CRM 软件整体上线所需的配套核算软件已投入实施。
                         (3 )该项目的区域中心将使用超募资金建造的“研发中心大楼及总部行政办公楼项目”,目前上述办公
                     楼项目正在设计实施中,故上述项目的投资进度有所放缓,目前已投入前期设计费用 10 万元,公司计划在
                     2013 年上半年加快该项目的投资进度。
项目可行性发生重大
                   不适用
变化的情况说明
                     √ 适用 □ 不适用
                         募集资金总额为人民币 29,025.00 万元,扣除各项发行费用 2,924.99 万元,募集资金净额为人民币
                     26,100.01 万元,其中超募资金金额为 7,094.11 万元。
                         1 、为了进一步提高募集资金使用效率,减少财务费用,2011 年 7 月 18 日公司第一届董事会第十五次
超募资金的金额、用途 会议审议通过使用超募资金 1,400 万元用于偿还公司银行贷款,于 2011 年 8 月已执行完毕。
及使用进展情况           2 、2011 年 12 月 22 日经公司第一届董事会第二十次会议决议,将募集资金超额部分 2,500 万元用于建
                     设研发中心大楼及总部行政办公楼项目,3,194.11 万元用于建设多功能轻型输送带生产流水线(涂覆工艺)
                     技改项目,上述议案业经 2012 年 1 月 10 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过。
                         其中多功能轻型输送带生产流水线(涂覆工艺)技改项目已在实施中,预计 2013 年上半年投入运营,
                     公司的超募资金已全部规划安排落实。
                   □ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实
                   □ 报告期内发生 □ 以前年度发生
施地点变更情况

                   □ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实
                   □ 报告期内发生 □ 以前年度发生
施方式调整情况

                     √ 适用 □ 不适用

募集资金投资项目先      经立信大华会计师事务所有限责任公司 2011 年 7 月 14 日出具的立信大华核字[2011]1723 号《关于上海
期投入及置换情况   永利带业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认公司的环保型热塑性弹性体输送
                   带压延生产线技改项目先期投入 2,811.87 万元。同时经公司第一届董事会第十五次会议决议,公司于 2011
                   年 8 月用募集资金置换先期投入金额 2,811.87 万元。
用闲置募集资金暂时 □ 适用 √ 不适用
补充流动资金情况
                     √ 适用 □ 不适用
                     公司环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目节余募集资金 912.35 万元,2012 年 6 月 27 日,公
                   司第二届董事会第四次会议审议通过《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》。
项目实施出现募集资     募集资金节余的主要原因:本次募集资金到位前,公司已经使用银行借款和自有资金 2,811.87 万元对该
金结余的金额及原因 项目进行了先期的投入,并于 2011 年 5 月起试生产,2011 年 7 月公司使用募集资金对先期投入的 2,811.87
                   万元自筹资金进行了置换。公司于上市前提前启动该项目,增加了项目实施的空间,并且在募集资金项目的
                   建设过程中,不断改进、优化生产工艺,在保证项目建设质量的前提下,本着厉行节约的原则,进一步加强
                   了项目费用控制、监督和管理,减少了项目总开支。公司将该部分节余资金 912.35 万元用于永久补充流动资
                   金,提升公司的运营能力和市场竞争力。
尚未使用的募集资金
                   截至报告期,尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况


 (三)非标意见情况

 □ 适用 √ 不适用




                                                                                                                8
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(四)其他重大事项进展情况

□ 适用 √ 不适用


(五)公司现金分红政策的制定及执行情况

    1、公司的股利分配政策
    (1)公司应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定。
    (2)公司可以进行中期现金分红。
    (3)公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
    (4)公司当年盈利但未提出现金利润分配预案的,董事会应在当年的定期报告中披露未分红的原因以及未用于分红的
资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见。
     (5)存在股东违规占用上市公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
     2、公司现金分红政策的执行情况
     公司于 2012 年 5 月 6 日召开 2011 年年度股东大会,会议审议通过了《2011 年度利润分配和资本公积转增股本的预案》:
以公司 2011 年末股本 8,973.60 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.6 元(含税),合计派发现金
14,357,760.00 元,剩余未分配利润结转下一年度。同时,以 2011 年末总股本 8,973.60 万股为基数,以资本公积金每 10 股转
增 8 股,共计转增 7,178.88 万股,转增后公司总股本增加至 16,152.48 万股。
    上述现金分红政策已于 2012 年 6 月 21 日实施完毕,公司已取得由上海市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》,
完成了相应的工商变更登记手续。详情请见公司 2012 年 6 月 15 日和 2012 年 7 月 25 日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《2011 年度权益分派实施公告》(公告编号 2012-024)、《关于完成工商变更登记的公告》(公告编号 2012-034)。
    相关决策程序符合公司章程的规定,分红标准和比例明确清晰。独立董事对该事项发表了明确的独立意见,并为中小投
资者提供了充分表达意见和诉求的机会,维护了中小投资者的合法利益。


(六)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用


(七)向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用


(八)证券投资情况

□ 适用 √ 不适用


(九)衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用


1、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用


(十)按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                    9
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(十一)发行公司债券情况

是否发行公司债券
□ 是 √ 否


五、附录

(一)财务报表

是否需要合并报表:
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明,财务报告中的财务报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位: 上海永利带业股份有限公司
                                                                                                      单位: 元
                 项目                            期末余额                             期初余额
流动资产:
    货币资金                                                242,031,550.95                       251,218,951.31
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                                  4,560,613.10                         6,071,916.66
    应收账款                                                 80,688,278.20                        70,802,097.71
    预付款项                                                 12,532,551.84                         2,393,069.49
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                  1,054,498.04                         2,874,739.02
    应收股利
    其他应收款                                                1,257,920.22                          425,359.55
    买入返售金融资产
    存货                                                     79,515,140.68                        69,361,653.47
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                                421,640,553.03                       403,147,787.21
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                                                113,982,186.33                       118,820,457.01




                                                                                                             10
                              上海永利带业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文



   在建工程                  24,031,401.83                       10,235,009.90
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                  10,500,201.68                       10,725,081.98
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用
   递延所得税资产              539,140.24                          404,783.76
   其他非流动资产
非流动资产合计              149,052,930.08                      140,185,332.65
资产总计                    570,693,483.11                      543,333,119.86
流动负债:
   短期借款
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   交易性金融负债
   应付票据                  12,350,000.00                        3,900,000.00
   应付账款                  20,370,524.99                       24,371,562.80
   预收款项                   7,985,450.31                        5,295,627.63
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                190,449.63
   应交税费                   2,619,730.35                        5,749,070.35
   应付利息                    237,942.91                            36,729.78
   应付股利
   其他应付款                 8,259,774.49                        7,721,415.94
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   一年内到期的非流动负债      838,567.91                          835,905.30
   其他流动负债
流动负债合计                 52,852,440.59                       47,910,311.80
非流动负债:
   长期借款                  14,896,584.71                       15,476,214.28
   应付债券
   长期应付款
   专项应付款
   预计负债
   递延所得税负债



                                                                            11
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    其他非流动负债
非流动负债合计                                              14,896,584.71                        15,476,214.28
负债合计                                                    67,749,025.30                        63,386,526.08
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                     161,524,800.00                        89,736,000.00
    资本公积                                               191,166,526.76                       263,027,115.56
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                                11,731,490.97                        11,731,490.97
    一般风险准备
    未分配利润                                             128,213,687.12                       107,229,124.83
    外币报表折算差额                                        -2,095,781.60                        -2,153,257.68
归属于母公司所有者权益合计                                 490,540,723.25                       469,570,473.68
    少数股东权益                                            12,403,734.56                        10,376,120.10
所有者权益(或股东权益)合计                               502,944,457.81                       479,946,593.78
负债和所有者权益(或股东权益)总计                         570,693,483.11                       543,333,119.86


法定代表人:史佩浩                    主管会计工作负责人:于成磊                       会计机构负责人:盛晨


2、母公司资产负债表

编制单位: 上海永利带业股份有限公司
                                                                                                     单位: 元
                 项目                           期末余额                             期初余额
流动资产:
    货币资金                                               229,488,485.56                       245,281,058.63
    交易性金融资产
    应收票据                                                 4,395,613.10                         6,071,916.66
    应收账款                                                66,399,512.21                        54,737,342.20
    预付款项                                                18,261,766.51                         7,877,177.63
    应收利息                                                 1,054,498.04                         2,874,739.02
    应收股利
    其他应收款                                                672,389.06                           199,784.42
    存货                                                    55,454,379.96                        47,559,450.40
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                               375,726,644.44                       364,601,468.96
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                            58,395,629.58                        41,395,629.58
    投资性房地产
    固定资产                                                52,256,216.55                        53,241,623.50



                                                                                                            12
                               上海永利带业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文



    在建工程                    576,349.67                          632,489.41
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                   3,381,912.99                        3,479,174.55
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
非流动资产合计               114,610,108.79                       98,748,917.04
资产总计                     490,336,753.23                      463,350,386.00
流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据                  12,350,000.00                        3,900,000.00
    应付账款                  12,621,025.94                       11,117,595.55
    预收款项                   1,666,287.62                         750,190.68
    应付职工薪酬                  83,696.41
    应交税费                   2,027,221.55                        2,008,634.95
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                 3,034,463.96                        1,949,055.43
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                  31,782,695.48                       19,725,476.61
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                         0.00                                0.00
负债合计                      31,782,695.48                       19,725,476.61
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)       161,524,800.00                       89,736,000.00
    资本公积                 201,097,593.56                      272,958,182.36
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                   9,505,028.71                        9,505,028.71



                                                                             13
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    一般风险准备
    未分配利润                                                  86,426,635.48                        71,425,698.32
    外币报表折算差额
所有者权益(或股东权益)合计                                   458,554,057.75                       443,624,909.39
负债和所有者权益(或股东权益)总计                             490,336,753.23                       463,350,386.00


法定代表人:史佩浩                        主管会计工作负责人:于成磊                       会计机构负责人:盛晨


3、合并本报告期利润表

编制单位: 上海永利带业股份有限公司
                                                                                                         单位: 元
                 项目                               本期金额                             上期金额
一、营业总收入                                                  80,899,583.51                        75,839,051.42
    其中:营业收入                                              80,899,583.51                        75,839,051.42
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
二、营业总成本                                                  65,450,142.36                        58,653,930.16
    其中:营业成本                                              47,169,313.22                        43,331,242.10
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险合同准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          营业税金及附加                                          120,039.55                           190,876.79
          销售费用                                               8,551,531.57                         6,239,620.11
          管理费用                                               9,851,255.33                         9,368,125.10
          财务费用                                                -985,738.98                          -437,301.18
          资产减值损失                                            743,741.67                            -38,632.76
      加 :公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
          投资收益(损失以“-”号填
列)
          其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
          汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                              15,449,441.15                        17,185,121.26
    加 :营业外收入                                              1,816,295.84                         3,199,494.50
    减 :营业外支出
          其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                          17,265,736.99                        20,384,615.76




                                                                                                                14
                                                               上海永利带业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文



     减:所得税费用                                            2,455,966.46                        3,392,337.67
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                            14,809,770.53                       16,992,278.09
    其中:被合并方在合并前实现的净
                                                                        0.00                              0.00
利润
     归属于母公司所有者的净利润                               14,308,114.99                       15,139,843.08
     少数股东损益                                               501,655.54                         1,852,435.01
六、每股收益:                                        --                                   --
     (一)基本每股收益                                               0.0886                            0.0937
     (二)稀释每股收益                                               0.0886                            0.0937
七、其他综合收益                                               1,008,831.72                       -4,632,081.81
八、综合收益总额                                              15,818,602.25                       12,360,196.28
     归属于母公司所有者的综合收益总
                                                              14,881,200.97                       11,188,925.24
额
     归属于少数股东的综合收益总额                               937,401.28                         1,171,271.04
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:史佩浩                       主管会计工作负责人:于成磊                      会计机构负责人:盛晨


4、母公司本报告期利润表

编制单位: 上海永利带业股份有限公司
                                                                                                      单位: 元
                 项目                              本期金额                            上期金额
一、营业收入                                                  70,692,353.86                       64,345,653.06
     减:营业成本                                             50,198,413.87                       45,760,080.22
        营业税金及附加                                                170.87
        销售费用                                               3,028,550.89                        1,761,500.81
        管理费用                                               4,772,145.17                        8,647,245.15
        财务费用                                              -1,400,843.76                       -1,064,024.61
        资产减值损失                                            153,532.96                           -10,349.08
    加:公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)
        投资收益(损失以“-”号填列)
        其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                            13,940,383.86                        9,251,200.57
     加:营业外收入                                            1,195,100.00                        2,728,117.99
     减:营业外支出
        其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                        15,135,483.86                       11,979,318.56
     减:所得税费用                                            2,293,352.52                        1,795,345.42
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                            12,842,131.34                       10,183,973.14
五、每股收益:                                        --                                   --
     (一)基本每股收益
     (二)稀释每股收益



                                                                                                             15
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六、其他综合收益
七、综合收益总额                                                12,842,131.34                        10,183,973.14


法定代表人:史佩浩                        主管会计工作负责人:于成磊                       会计机构负责人:盛晨


5、合并年初到报告期末利润表

编制单位: 上海永利带业股份有限公司
                                                                                                         单位: 元
                 项目                               本期金额                             上期金额
一、营业总收入                                                 216,451,619.58                       212,659,050.43
    其中:营业收入                                             216,451,619.58                       212,659,050.43
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
二、营业总成本                                                 175,738,010.00                       173,095,444.99
    其中:营业成本                                             125,170,173.05                       124,013,388.53
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险合同准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          营业税金及附加                                          495,436.89                           421,658.70
          销售费用                                              24,851,627.65                        20,278,176.47
          管理费用                                              28,114,225.92                        26,091,178.40
          财务费用                                              -4,570,303.08                         1,633,530.17
          资产减值损失                                           1,676,849.57                          657,512.72
      加 :公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
          投资收益(损失以“-”号填
列)
          其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
          汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                              40,713,609.58                        39,563,605.44
    加 :营业外收入                                              2,249,803.84                         5,480,987.50
    减 :营业外支出                                                 35,802.41                            17,069.90
          其中:非流动资产处置损失                                   4,864.42                              770.28
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                          42,927,611.01                        45,027,523.04
    减:所得税费用                                               5,603,552.21                         7,673,305.01
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                              37,324,058.80                        37,354,218.03
    其中:被合并方在合并前实现的净
                                                                         0.00                                 0.00
利润



                                                                                                                16
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     归属于母公司所有者的净利润                                35,342,322.29                        35,116,096.98
     少数股东损益                                               1,981,736.51                         2,238,121.05
六、每股收益:                                        --                                    --
     (一)基本每股收益                                               0.2188                               0.261
     (二)稀释每股收益                                               0.2188                               0.261
七、其他综合收益                                                 103,354.03                           -430,354.87
八、综合收益总额                                               37,427,412.83                        36,923,863.16
     归属于母公司所有者的综合收益总
                                                               35,399,798.37                        34,862,274.37
额
     归属于少数股东的综合收益总额                               2,027,614.46                         2,061,588.79
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:史佩浩                       主管会计工作负责人:于成磊                       会计机构负责人:盛晨


6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位: 上海永利带业股份有限公司
                                                                                                        单位: 元
                 项目                              本期金额                             上期金额
一、营业收入                                                  185,114,936.35                       181,873,447.48
     减:营业成本                                             134,175,822.21                       130,523,218.84
        营业税金及附加                                                238.07
        销售费用                                                8,720,429.53                         5,041,833.32
        管理费用                                               15,444,085.36                        19,048,728.76
        财务费用                                               -5,471,617.48                            44,817.33
        资产减值损失                                             254,831.68                           163,721.36
    加:公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)
        投资收益(损失以“-”号填列)
        其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                             31,991,146.98                        27,051,127.87
     加:营业外收入                                             1,359,100.00                         4,902,017.99
     减:营业外支出                                                24,864.42                              770.28
        其中:非流动资产处置损失                                    4,864.42                              770.28
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                         33,325,382.56                        31,952,375.58
     减:所得税费用                                             3,966,685.40                         4,338,717.96
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                             29,358,697.16                        27,613,657.62
五、每股收益:                                        --                                    --
     (一)基本每股收益
     (二)稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额                                               29,358,697.16                        27,613,657.62


法定代表人:史佩浩                       主管会计工作负责人:于成磊                       会计机构负责人:盛晨



                                                                                                               17
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7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位: 上海永利带业股份有限公司
                                                                                           单位: 元
               项目                   本期金额                             上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                 201,212,836.17                       196,558,562.06
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                 5,907,473.06                         9,990,225.55
    收到其他与经营活动有关的现金                  10,514,356.52                         4,132,778.16
经营活动现金流入小计                             217,634,665.75                       210,681,565.77
    购买商品、接受劳务支付的现金                 111,007,308.46                       121,204,091.76
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                32,019,646.34                        25,770,599.56
    支付的各项税费                                17,053,479.97                        12,230,752.42
    支付其他与经营活动有关的现金                  21,799,462.11                        26,358,853.02
经营活动现金流出小计                             181,879,896.88                       185,564,296.76
经营活动产生的现金流量净额                        35,754,768.87                        25,117,269.01
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益所收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长
                                                      24,000.00
期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                   1,405,000.00                         5,816,006.55
投资活动现金流入小计                               1,429,000.00                         5,816,006.55
    购建固定资产、无形资产和其他长
                                                  30,153,137.42                        29,013,826.76
期资产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额




                                                                                                  18
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    取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                             2,470,000.00                             3,799.62
投资活动现金流出小计                                        32,623,137.42                        29,017,626.38
投资活动产生的现金流量净额                                 -31,194,137.42                       -23,201,619.83
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                                          293,153,643.45
    其中:子公司吸收少数股东投资收
                                                                                                  2,903,643.45
到的现金
    取得借款收到的现金                                                                           37,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                                                                  1,119,314.44
筹资活动现金流入小计                                                 0.00                       331,272,957.89
    偿还债务支付的现金                                        623,862.11                         74,877,691.44
    分配股利、利润或偿付利息支付的
                                                            14,835,406.27                         2,214,790.86
现金
    其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                                84,970.55                        27,749,900.00
筹资活动现金流出小计                                        15,544,238.93                       104,842,382.30
筹资活动产生的现金流量净额                                 -15,544,238.93                       226,430,575.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
                                                              731,207.12                           -302,917.41
响
五、现金及现金等价物净增加额                               -10,252,400.36                       228,043,307.36
    加:期初现金及现金等价物余额                           249,607,951.31                        34,469,354.41
六、期末现金及现金等价物余额                               239,355,550.95                       262,512,661.77


法定代表人:史佩浩                    主管会计工作负责人:于成磊                       会计机构负责人:盛晨


8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位: 上海永利带业股份有限公司
                                                                                                     单位: 元
               项目                             本期金额                             上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                           165,877,024.01                       176,001,025.06
    收到的税费返还                                           5,907,473.06                         9,801,225.55
    收到其他与经营活动有关的现金                             9,475,889.43                         3,719,009.51
经营活动现金流入小计                                       181,260,386.50                       189,521,260.12
    购买商品、接受劳务支付的现金                           122,274,630.25                       139,916,759.41
    支付给职工以及为职工支付的现金                          16,692,443.51                        13,430,014.68
    支付的各项税费                                           5,156,742.29                         3,827,448.93
    支付其他与经营活动有关的现金                            10,041,081.69                        15,304,771.84
经营活动现金流出小计                                       154,164,897.74                       172,478,994.86
经营活动产生的现金流量净额                                  27,095,488.76                        17,042,265.26




                                                                                                            19
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二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益所收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长
                                                             24,000.00                        3,191,144.63
期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                          1,405,000.00
投资活动现金流入小计                                      1,429,000.00                        3,191,144.63
    购建固定资产、无形资产和其他长
                                                         12,195,390.31                       17,807,722.15
期资产支付的现金
    投资支付的现金                                                                           13,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的
                                                         17,000,000.00
现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                          2,470,000.00
投资活动现金流出小计                                     31,665,390.31                       30,807,722.15
投资活动产生的现金流量净额                              -30,236,390.31                      -27,616,577.52
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                                      290,250,000.00
    取得借款收到的现金                                                                       17,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                              0.00                      307,250,000.00
    偿还债务支付的现金                                                                       42,207,970.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的
                                                         14,357,760.00                         863,194.55
现金
    支付其他与筹资活动有关的现金                             84,970.55                       27,749,900.00
筹资活动现金流出小计                                     14,442,730.55                       70,821,064.55
筹资活动产生的现金流量净额                              -14,442,730.55                      236,428,935.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
                                                           726,059.03                          -208,802.53
响
五、现金及现金等价物净增加额                            -16,857,573.07                      225,645,820.66
    加:期初现金及现金等价物余额                        243,670,058.63                       14,789,300.94
六、期末现金及现金等价物余额                            226,812,485.56                      240,435,121.60


法定代表人:史佩浩                   主管会计工作负责人:于成磊                     会计机构负责人:盛晨




                                                                             上海永利带业股份有限公司

                                                                                法定代表人:史佩浩

                                                                                 2012 年 10 月 23 日




                                                                                                        20