上海永利带业股份有限公司
2020 年度财务决算报告
一、2020 年度公司财务报表的审计情况
公司 2020 年财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了
标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：上海永利带业股份有限公司
的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2020
年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和
现金流量。
二、主要会计数据和财务指标
2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年
营业收入（元） 3,208,881,015.95 3,263,291,435.97 -1.67% 3,449,671,548.20
归属于上市公司股东的净利润（元） -544,777,190.65 263,628,568.10 -306.65% 387,852,628.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
-559,898,083.61 124,196,772.31 -550.82% 311,544,523.09
净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 508,389,894.23 503,569,200.53 0.96% 406,301,595.03
基本每股收益（元/股） -0.6675 0.3230 -306.66% 0.4752
稀释每股收益（元/股） -0.6675 0.3230 -306.66% 0.4752
加权平均净资产收益率 -20.06% 8.47% -28.53% 13.39%
2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末
资产总额（元） 4,033,435,031.33 4,606,278,418.76 -12.44% 4,584,453,323.50
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,179,520,299.41 3,184,462,018.77 -31.56% 3,082,962,901.62
三、报告期内主要经营情况
1、主营业务分析
本报告期，公司实现营业收入 320,888.10 万元，同比减少 1.67%。主要系本报
告期受疫情影响，导致营业收入较上年同期略有下降。
本报告期，公司实现营业利润-44,895.46 万元，同比减少 224.07%。实现归属
于上市公司普通股股东的净利润-54,477.72 万元，同比减少 306.65%。主要系本报
告期受全球范围内新冠疫情及市场环境等因素的影响，综合客观因素和未来业绩
发展趋势判断，对英东模塑、炜丰国际所在的资产组计提商誉减值准备 73,779.23
万元，导致本报告期营业利润与归属于上市公司普通股股东的净利润均为亏损。
本报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为 50,838.99 万元，同比增长
0.96%。主要系公司加强对现金流的管控力度所致。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
营业收入整体情况
单位：元
2020 年 2019 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 3,208,881,015.95 100% 3,263,291,435.97 100% -1.67%
分行业
工业 3,208,881,015.95 100.00% 3,263,291,435.97 100.00% -1.67%
分产品
轻型输送带 785,189,722.55 24.47% 701,419,605.98 21.50% 11.94%
汽车及家电模具塑料件 1,339,770,733.98 41.75% 1,348,439,142.27 41.32% -0.64%
电子、电信及精密玩具模具塑料件 1,083,920,559.42 33.78% 1,213,432,687.72 37.18% -10.67%
分地区
中国大陆 2,091,802,553.25 65.19% 1,903,218,762.31 58.32% 9.91%
其他地区 1,117,078,462.70 34.81% 1,360,072,673.66 41.68% -17.87%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 年同期增减
分行业
工业 3,208,881,015.95 2,409,495,438.92 24.91% -1.67% 2.61% -3.13%
分产品
轻型输送带 785,189,722.55 512,063,667.26 34.78% 11.94% 18.43% -3.58%
汽车及家电模具塑料件 1,339,770,733.98 1,120,766,589.55 16.35% -0.64% 2.69% -2.71%
电子、电信及精密玩具模具塑料件 1,083,920,559.42 776,665,182.11 28.35% -10.67% -5.79% -3.71%
分地区
中国大陆 2,091,802,553.25 1,679,396,242.59 19.72% 9.91% 13.05% -2.23%
其他地区 1,117,078,462.70 730,099,196.33 34.64% -17.87% -15.36% -1.93%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数
据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减
销售量 平方米 5,743,514.32 4,154,490.23 38.25%
轻型输送带 生产量 平方米 5,967,449.05 4,168,515.36 43.16%
库存量 平方米 1,233,338.97 1,009,404.24 22.18%
销售量 套 580 896 -35.27%
汽车及家电模具 生产量 套 459 665 -30.98%
库存量 套 28 149 -81.21%
销售量 件 183,538,707 151,853,608 20.87%
汽车及家电塑料件 生产量 件 187,276,468 154,579,008 21.15%
库存量 件 13,451,416 9,713,655 38.48%
销售量 套 535 894 -40.16%
电子、电信及精密玩具模具 生产量 套 620 820 -24.39%
库存量 套 203 118 72.03%
销售量 件 859,149,085 801,191,404 7.23%
电子、电信及精密玩具塑料件 生产量 件 847,661,121 783,809,334 8.15%
库存量 件 32,871,181 44,359,145 -25.90%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1）轻型输送带销售量同比增加超过 30%，主要系本报告期物流行业用输送带
订单较上年同期大幅增加所致；轻型输送带生产量同比增加超过 30%，主要系本
报告期物流行业用输送带订单的大幅增加导致生产数量较上年同期大幅增加所
致。
2）汽车及家电模具销售量同比减少超过 30%，主要系 2020 年新冠疫情爆发，
模具订单数量及价格受较大影响，本报告期模具销量较上年同期大幅减少所致；
汽车及家电模具生产量同比减少超过 30%，主要系本报告期客户模具订单数量下
降，导致模具生产数量较上年同期大幅减少所致；汽车及家电模具库存量同比减
少超过 30%，主要系本报告期期末已完工尚未发货的库存模具数量较上年期末大
幅下降所致。
3）汽车及家电塑料件库存量同比增加超过 30%，主要系 2020 年底已完工尚
未发货的库存塑料件数量较上年期末大幅上升所致。
4）电子、电信及精密玩具模具库存量同比增加超过 30%，主要系本报告期期
末已完工尚未发货的库存模具数量较上年期末大幅上升所致。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
2020 年 2019 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
直接材料 1,575,798,560.38 65.40% 1,568,970,223.53 66.82% 0.44%
工业 直接人工 259,177,626.22 10.76% 252,300,139.48 10.74% 2.73%
制造费用 574,519,252.32 23.84% 526,857,398.67 22.44% 9.05%
单位：元
2020 年 2019 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
直接材料 354,576,354.65 69.24% 325,751,113.01 75.34% 8.85%
轻型输送带 直接人工 33,143,352.66 6.47% 26,190,787.48 6.06% 26.55%
制造费用 124,343,959.95 24.28% 80,419,744.58 18.60% 54.62%
直接材料 834,943,884.19 74.50% 861,120,172.02 78.90% -3.04%
汽车及家电模具塑料件 直接人工 78,315,418.05 6.99% 72,723,815.42 6.66% 7.69%
制造费用 207,507,287.31 18.51% 157,540,259.03 14.44% 31.72%
直接材料 386,278,321.54 49.74% 382,098,938.50 46.35% 1.09%
电子、电信及精密玩具模具塑料件 直接人工 147,718,855.51 19.02% 153,385,536.58 18.61% -3.69%
制造费用 242,668,005.06 31.24% 288,897,395.06 35.04% -16.00%
3、费用
单位：元
2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明
本报告期主要系销售费用中的运费、低值易耗品、出口费用和包
销售费用 124,793,117.80 197,231,563.73 -36.73%
装物根据新收入准则将其纳入存货、主营业务成本科目核算所致。
管理费用 227,426,837.48 253,631,649.37 -10.33% 本报告期主要系职工有关费用减少所致。
财务费用 14,859,419.01 5,297,151.99 180.52% 本报告期主要系汇率变动产生的汇兑损失所致。
研发费用 121,736,097.33 106,476,208.55 14.33% 本报告期主要系公司加大研发，材料投入增加所致。
4、研发投入
公司一直重视研发能力的提高，率先确保研发资金的投入，用于研发材料购
入、引进高素质的研发人员、培训研发团队、购置研发设备等，以保证公司在同
行业内的领先水平。公司 2020 年研发投入共计 121,827,909.58 元，占当期营业收
入的 3.80%。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
2020 年 2019 年 2018 年
研发人员数量（人） 708 719 677
研发人员数量占比 13.15% 12.33% 11.04%
研发投入金额（元） 121,827,909.58 106,426,823.64 110,916,426.79
研发投入占营业收入比例 3.80% 3.26% 3.22%
研发支出资本化的金额（元） 19,159.43 5,386.80 57,191.92
资本化研发支出占研发投入的比例 0.02% 0.01% 0.05%
资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00% 0.00% 0.01%
5、现金流
单位：元
项目 2020 年 2019 年 同比增减
经营活动现金流入小计 3,156,501,111.89 3,133,377,824.90 0.74%
经营活动现金流出小计 2,648,111,217.66 2,629,808,624.37 0.70%
经营活动产生的现金流量净额 508,389,894.23 503,569,200.53 0.96%
投资活动现金流入小计 60,578,695.11 77,260,536.48 -21.59%
投资活动现金流出小计 205,095,855.04 353,616,811.52 -42.00%
投资活动产生的现金流量净额 -144,517,159.93 -276,356,275.04 47.71%
筹资活动现金流入小计 590,920,911.57 354,087,021.00 66.89%
筹资活动现金流出小计 825,647,351.61 493,015,236.71 67.47%
筹资活动产生的现金流量净额 -234,726,440.04 -138,928,215.71 -68.96%
现金及现金等价物净增加额 104,059,022.14 97,139,721.82 7.12%
本报告期，现金流量表同比发生重大变动的各明细项目如下：
项目 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明
一、经营活动产生的现金流量：
收到的税费返还 29,380,450.74 42,197,399.70 -30.37% 主要系本报告期公司收到出口退税金额减少所致。
主要系本报告期支付的原销售费用中运费、低值易耗品、出口费用和包装物
支付其他与经营活动有关的现金 108,017,061.47 172,331,044.52 -37.32%
根据新收入准则调整核算后，重分类至购买商品、接收劳务支付的现金所致。
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - 40,000,000.00 -100.00% 主要系上年同期公司出售欣巴科技部分股权所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所
52,838,168.90 27,441,541.42 92.55% 主要系本报告期公司处置固定资产收款增加所致。
收回的现金净额
投资支付的现金 - 19,099,509.20 -100.00% 主要系上年同期公司投资参股深圳德科所致。
主要系本报告期公司支付收购上海工产100%股权款，上年同期支付收购炜丰
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 66,539,494.80 137,370,000.00 -51.56%
国际100%股权尾款。
支付其他与投资活动有关的现金 - 60,000,000.00 -100.00% 主要系上年同期公司投资银行定期存款业务所致。
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,995,000.00 - - 主要系本报告期公司下属控股子公司收到少数股东投资款所致。
取得借款所收到的现金 587,176,004.71 348,571,501.00 68.45% 主要系本报告期公司向银行取得借款较上年同期增加所致。
主要系上年同期公司收到鹏润达国际(香港)有限公司代墨西哥塔塑偿还其欠
收到其他与筹资活动有关的现金 749,906.86 5,515,520.00 -86.40%
香港塔塑借款所致。
偿还债务所支付的现金 396,098,263.06 271,006,556.42 46.16% 主要系本报告期公司偿还到期银行借款较上年同期增加所致。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 429,311,943.36 219,785,608.11 95.33% 主要系本报告期公司股利分配较上年同期增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金 237,145.19 2,223,072.18 -89.33% 主要系上年同期公司偿还非金融机构借款本金及利息所致。
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -25,087,272.12 8,855,012.04 -383.31% 主要系本报告期汇率变动产生的汇兑损失所致。
6、资产及负债状况
单位：元
2020 年末 2020 年初
占总资 占总资 比重增减 重大变动说明
金额 金额
产比例 产比例
货币资金 1,133,574,086.37 28.10% 1,019,545,919.98 22.13% 5.97% 主要系本报告期公司日常经营现金流入所致。
应收账款 728,094,505.74 18.05% 718,587,899.15 15.60% 2.45% 主要系本报告期公司尚未到期的应收账款略有增加所致。
存货 629,420,654.00 15.61% 586,362,311.48 12.73% 2.88% 主要系本报告期公司发出商品及在产品增加所致。
长期股权投资 14,658,832.67 0.36% 16,167,476.82 0.35% 0.01% 主要系本报告期公司对参股公司确认的投资损失所致。
固定资产 767,593,804.71 19.03% 794,928,358.04 17.26% 1.77% 本报告期无重大变化，主要系固定资产计提累计折旧所致。
在建工程 58,020,681.90 1.44% 41,500,058.15 0.90% 0.54% 主要系本报告期公司在建厂房工程增加所致。
短期借款 459,509,057.66 11.39% 281,001,904.63 6.10% 5.29% 主要系本报告期公司取得银行短期借款增加所致。
长期借款 52,981,732.98 1.31% 30,822,237.85 0.67% 0.64% 主要系本报告期公司取得银行长期借款增加所致。
应收款项融资 76,114,080.51 1.89% 72,179,949.00 1.57% 0.32% 主要系本报告期公司未到期承兑的银行承兑汇票增加所致。
主要系本报告期公司收到处置墨西哥塔塑股权转让尾款以及备用金及员工借款减
其他应收款 26,379,031.82 0.65% 35,766,900.68 0.78% -0.13%
少所致。
其他流动资产 34,091,216.95 0.85% 27,513,859.52 0.60% 0.25% 主要系本报告期公司增值税留抵扣额增加所致。
其他权益工具投资 121,883,014.19 3.02% 137,703,868.59 2.99% 0.03% 主要系本报告期公司参股公司公允价值变动所致。
无形资产 123,014,086.70 3.05% 66,191,180.19 1.44% 1.61% 主要系本报告期公司收购上海工产 100%股权，土地使用权增加所致。
商誉 216,360,463.56 5.36% 960,823,279.36 20.86% -15.50% 主要系本报告期公司计提英东模塑和炜丰国际商誉减值准备所致。
长期待摊费用 47,887,549.56 1.19% 83,236,512.25 1.81% -0.62% 主要系本报告期公司设备及厂房装修改造工程等长期待摊项目摊销完毕所致。
其他非流动资产 12,398,570.08 0.31% 7,752,854.59 0.17% 0.14% 主要系本报告期公司预付工程及设备款增加所致。
应付票据 306,178,024.84 7.59% 264,769,280.65 5.75% 1.84% 主要系本报告期公司尚未到期兑付的银行承兑汇票增加所致。
应付账款 483,094,690.07 11.98% 424,372,825.54 9.21% 2.77% 主要系本报告期公司尚未到期应付供应商采购款增加所致。
应付职工薪酬 71,208,189.33 1.77% 78,822,927.46 1.71% 0.06% 主要系本报告期公司尚未支付的应付职工薪酬减少所致。
应交税费 78,806,574.95 1.95% 61,368,260.02 1.33% 0.62% 主要系本报告期公司应交企业所得税、增值税以及个人所得税增加所致。
其他应付款 108,629,793.82 2.69% 49,691,900.56 1.08% 1.61% 主要系本报告期公司收到 30%厂房拆迁补偿款所致。
一年内到期的非流动负债 14,063,596.10 0.35% 18,020,498.89 0.39% -0.04% 主要系本报告期一年内到期的长期借款减少所致。
递延收益 31,507,923.35 0.78% 27,163,451.97 0.59% 0.19% 主要系本报告期公司收到政府补助增加所致。
主要系本报告期公司收购上海工产 100%股权土地评估增值确认递延所得税负债及
递延所得税负债 55,245,691.76 1.37% 36,601,006.88 0.79% 0.58%
固定资产折旧政策与税法规定政策差异引起的的暂时性差异增加所致。
股本 816,206,041.00 20.24% 816,206,041.00 17.72% 2.52% 本报告期无变化。
资本公积 1,233,112,497.19 30.57% 1,233,106,829.45 26.77% 3.80% 本报告期无重大变化。
少数股东权益 123,309,762.25 3.06% 108,513,244.49 2.36% 0.70% 主要系本报告期归属于少数股东的综合收益增加所致。
上海永利带业股份有限公司
2021 年 4 月 27 日