证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2021-042
上海永利带业股份有限公司
关于公司及子公司
2021 年度向银行申请综合授信额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）
于 2021 年 4 月 27 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子
公司 2021 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、申请银行综合授信额度情况概述
根据公司战略发展规划及生产经营需要，公司及子公司 2021 年拟向银行等
金融机构申请不超过人民币 35 亿元或等值外币的综合授信额度（含已生效未到
期额度，额度以外币为单位的，按 2021 年 3 月 31 日的汇率折算，实际发生时以
外币金额为准），申请综合授信额度事项的有效期限自 2020 年年度股东大会审议
通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止，授信期限内，额度可循环滚动
使用。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、
承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务。
公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人在上述授信额度内代
表公司签署与授信有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。
申请综合授信额度是为了满足公司及子公司生产经营和建设发展的需要，有
利于促进公司发展。目前公司及子公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，申
请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险，亦不会损害公司利益。
该事项尚需提交股东大会审议。
二、预计申请授信额度的公司及申请额度
序号 申请授信额度的公司 金融机构 申请额度
花旗银行（中国）有限公司上海分行 900 万美元
中国建设银行上海长三角一体化示范区支行 45,000 万人民币
中国银行上海市青浦支行 9,000 万人民币
1 上海永利带业股份有限公司
交通银行股份有限公司上海闵行支行 10,000 万人民币
兴业银行上海青浦支行 30,000 万人民币
南京银行股份有限公司上海分行 10,000 万人民币
民生银行上海分行 15,000 万人民币
招商银行上海分行 20,000 万人民币
平安银行上海分行 20,000 万人民币
杭州银行股份有限公司上海分行 20,000 万人民币
汇丰银行（中国）有限公司上海分行 10,000 万人民币及 100 万美元
宁波银行上海分行 7,000 万人民币
中国光大银行股份有限公司上海分行 15,000 万人民币
上海浦东发展银行股份有限公司三林支行 5,000 万人民币
中信银行青浦支行 10,000 万人民币
中国工商银行股份有限公司上海长三角一体
5,000 万人民币
化示范区支行
华夏银行上海分行青浦支行 10,000 万人民币
2 永瑟材料科技（上海）有限公司 南京银行股份有限公司上海分行 5,000 万人民币
3 青岛英联汽车饰件有限公司 中信银行股份有限公司青岛分行 15,000 万人民币
宁波银行上海分行 6,000 万人民币
4 英杰精密模塑股份有限公司 招商银行股份有限公司苏州分行 1,000 万人民币
苏州银行股份有限公司木渎支行 3,000 万人民币
宁波银行上海分行 2,000 万人民币
5 南京讯捷汽车饰件有限公司 工商银行南京江宁经济开发区支行 2,000 万人民币
中国银行南京江宁支行 3,000 万人民币
6 百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司 中国银行股份有限公司深圳福永支行 5,000 万人民币
香港上海汇丰银行有限公司 4,820 万港币
7 Broadway Precision Technology Limited
三菱日联银行香港分行 8,000 万港币
YongLi Holland B.V.、YongLi Europe B.V.、YongLi
Research & Development B.V.、YongLi Real
Estate B.V 、Vanderwell & Waij Beheer B.V.、
Vanderwell & Waij Onroerend Goed B.V.、 ABN AMRO Bank N.V.和 ABN AMRO Asset
8 1,600 万欧元
Vanderwell & Waij Transportbanden B.V.、 Based Finance N.V.
Wellwaij Belting Herkenbosch B.V.共同以名下
土地房屋、机器设备以及账面所有存货和应收
账款作为抵押物申请综合授信额度注 2
Yong Li Korea Co., Ltd 以名下土地房屋作为抵 韩国中小企业银行 135,000 万韩元
9
押物申请综合授信额度注 3 新韩银行 15,000 万韩元
Yong Li SP. Z O. O 以名下在建土地房屋作为抵
10 Consortiumof Bank S.A.和 SGB Bank S.A. 500 万兹罗提
押物申请综合授信额度注 4
各金融机构（包括但不限于本表中列示的金
11 公司及控股子公司 35,571.96 万人民币
融机构，根据公司及子公司的实际需求调整）
注1
合计 - - 人民币 350,000.00 万元
注 1：申请额度以外币为单位的，按 2021 年 3 月 31 日的汇率折算，实际发生时以外币金额为准。
注 2：本项综合授信以上述公司名下土地房屋、机器设备作为抵押。截至 2020 年 12 月 31 日，本次拟
抵押土地和房屋的账面价值合计为人民币 8,154.15 万元（1,016.09 万欧元，按 2020 年 12 月 31 日的汇率折
算），本次拟抵押机器设备的账面价值合计为人民币 1,365.91 万元 （170.21 万欧元，按 2020 年 12 月 31
日的汇率折算）。
注 3：本项综合授信以 Yong Li Korea Co., Ltd 名下土地房屋作为抵押。截至 2020 年 12 月 31 日，本次拟
抵押土地和房屋的账面价值为人民币 1,257.77 万元（209,732.75 万韩元，按 2020 年 12 月 31 日的汇率折算）。
注 4：本项综合授信以 Yong Li SP. Z O. O 名下在建土地房屋作为抵押。本次拟抵押在建土地和房屋的账
面原值为人民币 1,302.56 万元（743.49 万兹罗提，按 2020 年 12 月 31 日的汇率折算）。
以上申请额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司及子公司
的实际资金需求确定，具体合作银行及最终融资金额、融资形式后续将与有关银
行进一步协商确定，以银行实际审批为准，具体事宜以与银行签订的相关协议为
准。
三、备查文件
公司第五届董事会第四次会议决议。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 27 日