山东金城医药化工股份有限公司 2014 年年度报告摘要 证券代码:300233 证券简称:金城医药 公告编号:2015-018 山东金城医药化工股份有限公司 2014 年年度报告摘要 1、重要提示 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为: chinext.cninfo.com.cn;chinext.cs.com.cn;chinext.cnstock.com;chinext.stcn.com;chinext.ccstock.cn。 董事、监事、高级管理人员异议声明 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原 姓名 职务 因 声明 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 赵鸿富 董事 出差未归 赵叶青 大信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为:标准无保留审计意见。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 126,308,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 公司简介 股票简称 金城医药 股票代码 300233 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱晓刚 仇强 电话 0533-5439432 0533-5439432 传真 0533-5439426 0533-5439426 电子信箱 jcpc@jinchengpharm.com jcpc@jinchengpharm.com 办公地址 山东省淄博市淄川经济开发区 山东省淄博市淄川经济开发区 2、会计数据和财务指标摘要 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入(元) 1,050,829,973.76 908,713,118.01 15.64% 799,331,826.53 营业成本(元) 681,281,635.34 626,644,629.01 8.72% 610,253,587.36 营业利润(元) 127,869,750.11 83,579,547.82 52.99% 39,689,239.29 利润总额(元) 123,323,989.00 80,512,213.28 53.17% 49,732,131.01 归属于上市公司普通股股东的 108,700,716.78 64,596,722.57 68.28% 41,610,643.01 净利润(元) 归属于上市公司普通股股东的 扣除非经常性损益后的净利润 107,956,240.98 67,219,077.35 60.60% 33,199,316.37 (元) 1 山东金城医药化工股份有限公司 2014 年年度报告摘要 经营活动产生的现金流量净额 219,455,483.56 93,921,980.24 133.66% 86,605,849.15 (元) 每股经营活动产生的现金流量 1.7375 0.7762 123.85% 0.7158 净额(元/股) 基本每股收益(元/股) 0.88 0.53 66.04% 0.34 稀释每股收益(元/股) 0.88 0.53 66.04% 0.34 加权平均净资产收益率 10.16% 6.47% 3.69% 4.30% 扣除非经常性损益后的加权平 10.10% 6.73% 3.37% 3.43% 均净资产收益率 本年末比上年末增 2014 年末 2013 年末 2012 年末 减 期末总股本(股) 126,308,000.00 121,000,000.00 4.39% 121,000,000.00 资产总额(元) 1,785,278,864.30 1,575,802,813.68 13.29% 1,469,824,067.75 负债总额(元) 668,605,864.17 554,108,595.31 20.66% 494,259,322.45 归属于上市公司普通股股东的 1,116,673,000.13 1,021,694,218.37 9.30% 975,564,745.30 所有者权益(元) 归属于上市公司普通股股东的 8.8409 8.4438 4.70% 8.0625 每股净资产(元/股) 资产负债率 37.45% 35.16% 2.29% 33.63% 3、股本结构及股东情况 (1)股份变动情况 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例 送股 其他 小计 数量 比例 股 转股 61,321, 5,308,0 -50,682, -45,374, 15,947, 一、有限售条件股份 50.68% 12.63% 500 00 000 000 500 61,321, 5,308,0 -50,682, -45,374, 15,947, 3、其他内资持股 50.68% 12.63% 500 00 000 000 500 47,580, -47,580, -47,580, 其中:境内法人持股 39.32% 0 000 000 000 13,741, 5,308,0 -3,102,0 2,206,0 15,947, 境内自然人持股 11.36% 12.63% 500 00 00 00 500 59,678, 50,682, 50,682, 110,360 二、无限售条件股份 49.32% 87.37% 500 000 000 ,500 59,678, 50,682, 50,682, 110,360 1、人民币普通股 49.32% 87.37% 500 000 000 ,500 121,000 100.00 5,308,0 5,308,0 126,308 100.00 三、股份总数 0 ,000 % 00 00 ,000 % (2)前 10 名股东持股情况表 单位:股 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总 报告期末股东总数 7,684 7,684 数 前 10 名股东持股情况 2 山东金城医药化工股份有限公司 2014 年年度报告摘要 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 淄博金城实业投 境内非国有法 37.67% 47,580,000 0 资股份有限公司 人 青岛富和投资有 境内非国有法 5.23% 6,600,000 0 限公司 人 赵鸿富 境内自然人 5.06% 6,388,000 5,160,000 深圳前海旗隆基 金管理有限公司 境内非国有法 4.04% 5,104,268 0 -前海旗隆量化 人 分级基金 上海复星医药产 境内非国有法 4.02% 5,071,320 0 业发展有限公司 人 张学波 境内自然人 2.54% 3,210,000 2,550,000 赵叶青 境内自然人 1.87% 2,360,000 1,820,000 中国工商银行- 宝盈泛沿海区域 境内非国有法 1.42% 1,792,955 0 增长股票证券投 人 资基金 深圳前海旗隆基 金管理有限公司 境内非国有法 1.36% 1,715,491 0 -旗隆雪峰医药 人 对冲基金 郑庚修 境内自然人 0.73% 918,000 712,500 公司控股股东金城实业持有公司 37.67%的股份,赵鸿富和赵叶青合计持有公司控股 股东金城实业 57.64%的股权,此外赵鸿富和赵叶青还直接持有公司 6.93%的股份, 上述股东关联关系或一致行动的 为公司实际控制人。赵鸿富为淄博金城实业投资股份有限公司董事长,赵叶青、张 说明 学波为金城实业董事。前海旗隆量化分级基金和旗隆雪峰医药对冲基金同为深圳前 海旗隆基金管理有限公司控制。 (3)公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3 山东金城医药化工股份有限公司 2014 年年度报告摘要 4、管理层讨论与分析 (1)报告期经营情况简介 报告期内,公司坚持“大医药、大健康”的产业定位,以“调整、升级、转型、发展”战略方针为指引,综合运用内涵 式、外延式以及投资购并的发展方式,以内涵发展深挖企业潜能,以外延发展提升自主创新能力,以投资购并抢抓发展机遇。 在董事会的正确领导下,公司不断完善集团管控体系,加强在生产技术、信息系统、人力资源、安全文化等方面的建设和提 升,以创新驱动发展,加快产业结构调整和布局优化,增强企业发展活力,公司的各项综合实力得到极大提升。报告期内公 司经营始终平稳有序并沿着可持续的发展路径,向着更加健康的方向发展。 报告期内,公司实现营业收入105,083万元,较上年同期增长15.64%;实现营业利润12,786.98万元,较上年同期增长 52.99%;实现归属于上市公司股东的净利润10,870.07 万元,同比增长68.28%。报告期内公司业绩实现了较大增长,一方面 系报告期内头孢类医药中间体产品市场稳定,主要产品销量和价格均有所增长所致;另一方面系报告期内生物制药领域保持 良好发展态势,公司生物制药产品谷胱甘肽加大市场拓展力度,销量较去年同期有较大幅度增长,收入增加所致。 (2)报告期公司主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 (3)是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 (4)报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化 的说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内,公司实现主营业务收入103,897.68万元,同比增加16.87%,主营业务成本 68,128.16 万元,同比增加8.72%, 归属于上市公司普通股股东的净利润总额10,870.07 万元,同比增加68.28%。报告期内头孢类医药中间体产品市场稳定,生 物制药领域保持良好发展态势,公司生物制药产品谷胱甘肽加大市场拓展力度,是引起净利润总额大幅增长的主要因素。 (5)分部报告与上年同期相比是否存在重大变化 □ 是 √ 否 主营业务分部报告 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位:元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 医药制造业 1,038,976,759.85 364,546,450.35 分产品 头孢侧链活性酯系列产品 494,720,131.56 150,595,001.63 生物制药及特色原料药系列产品 203,047,911.30 126,645,343.90 其他医药化工产品 341,208,716.99 87,306,104.82 分地区 国内销售 550,829,258.15 205,878,224.59 国外销售 488,147,501.70 158,668,225.76 4 山东金城医药化工股份有限公司 2014 年年度报告摘要 占比 10%以上的产品、行业或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年 营业收入 营业成本 毛利率 年同期增减 年同期增减 同期增减 分行业 1,038,976,759. 医药制造业 674,430,309.50 35.09% 16.87% 10.24% 3.91% 85 分产品 头孢侧链活性 494,720,131.56 344,125,129.93 30.44% 18.45% 11.67% 4.22% 脂系列产品 生物制药及特 色原料药系列 203,047,911.30 76,402,567.40 62.37% 33.08% 15.57% 5.70% 产品 其他医药化工 341,208,716.99 253,902,612.17 25.59% 7.05% 6.91% 0.09% 产品 分地区 国内销售 550,829,258.15 344,951,033.56 37.38% 1.36% -4.05% 3.53% 国外销售 488,147,501.70 329,479,275.94 32.50% 41.28% 30.61% 5.51% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 (6)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明 □ 适用 √ 不适用 5、涉及财务报告的相关事项 (1)公司与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明 √ 适用 □ 不适用 A. 重要会计政策变更 自 2014 年 1 月 26 日起,财政部陆续发布了《企业会计准则第 9 号—— 职工薪酬》、《企业会计准则第30 号——财务报表 列报》、企业会计准则第 33号——合并财务报表》、企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、企业会计准则第 40 号—— 合营安排》、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》和《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》等七项 具体会计准则。根据财政部的要求,上述发布的企业会计准则自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围 内施行。 2014年6月20日,财政部修订了《企业会计准则第 37号-金融工具列报》,要求执行企业会计准则的企业在 2014 年度及以后 期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。 2014 年 7 月 23 日,财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则-基本准则〉的决定》,要求所有执行企业会计准则的 企业自公布之日起施行。公司根据前述规定的时间要求开始执行上述企业会计准则。 经本公司第三届董事会第十次会议于2015年4月1日决议通过,本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外 的7项新颁布或修订的企业会计准则,在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则,并根据各准则衔接要求进 行了列报调整,不存在追溯调整事项,对公司2013年度财务报表未产生任何影响。 B. 重要会计估计变更 本公司2014年度未发生重大会计估计变更。 (2)公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 5 山东金城医药化工股份有限公司 2014 年年度报告摘要 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)合并报表范围发生变更说明 √ 适用 □ 不适用 本年度财务报表合并范围新增一家全资子公司上海天宸药业有限公司(具体内容详见公司于2014年7月11日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的相关公告),以2014 年6 月30 日为收购基准日进行收购,注册资本5030万元,实际出资金额 5030万元,现迁址筹建中。 (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6