山东金城医药化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
山东金城医药化工股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
1
山东金城医药化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵叶青、主管会计工作负责人崔希礼及会计机构负责人(会计主管人员)孙瑞
梅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
山东金城医药化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 1,878,083,576.64 1,785,278,864.30 5.20%
归属于上市公司普通股股东的
1,241,685,330.86 1,116,673,000.13 11.20%
股东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的
4.9040 4.4204 10.94%
每股净资产（元/股）
本报告期比上年同 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
期增减 比上年同期增减
营业总收入（元） 262,368,615.23 1.58% 852,906,123.69 12.55%
归属于上市公司普通股股东的
41,522,461.06 82.46% 127,863,729.21 67.80%
净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 160,431,578.16 3.48%
（元）
每股经营活动产生的现金流量
-- -- 0.6336 3.24%
净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.16 77.78% 0.51 64.52%
稀释每股收益（元/股） 0.16 77.78% 0.51 64.52%
加权平均净资产收益率 3.41% 1.28% 10.88% 3.61%
扣除非经常性损益后的加权平
3.08% 0.77% 10.31% 2.95%
均净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
24,838.37
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
7,771,877.89
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 115,258.33
3
山东金城医药化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
减：所得税影响额 1,214,269.97
少数股东权益影响额（税后） 724.38
合计 6,696,980.24 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
（一）行业风险
2015年8月，国家卫生计生委发布《抗菌药物临床应用指导原则（2015版）》，国家卫生计生委、国家
中医药管理局公布《关于进一步加强抗菌药物临床应用管理工作的通知》，加强对抗生素处方的监测与督
导。国家对抗生素使用和管理愈发的严格和规范，也对整个医药中间体行业的发展造成一定的冲击和影响。
抗菌药物行业将迎来快速整合时期，同时也使得市场竞争进一步加剧，产品价格和毛利率存在下降的风险。
公司的生物制药产业，目前面临着较好的发展机会，尤其是生物发酵领域，由于其产品使用范围广、治疗
效果好，存在着较大的市场发展空间，随着产业不断发展，未来将导致新的竞争对手的加入，这也会使得
企业及产品之间的竞争更加激烈，存在产品价格下降的风险。
应对措施：公司将进一步加快技术革新，积极探索绿色环保新工艺，加大现有产品的技术工艺改造；
加快生物药品、高端医药中间体和特色原料药的开发，推进产业升级，提升企业竞争力；加强产品推广，
实施维护现有客户与开发新市场并举的销售战略。
（二）产业结构调整转型的风险
报告期内，公司持续推进企业战略转型，公司通过增资的方式持有中山市金城道勃法制药有限公司51%
的股权，通过金城道勃法这个平台可以充分整合利用公司头孢类医药中间体关键合成技术，研发、生产和
销售具有差异化、高质量的头孢类抗生素制剂产品，但面临企业管理模式、经营方式、销售队伍建设等诸
多方面的挑战，如果不能解决以上问题，则可能面临无法盈利、投资失败的风险；就生物制药领域而言，
目前存在产品品种较少，后续新产品研发及申报周期长，专业人才缺乏的风险，而市场需求的不断变化也
将影响公司生物制药领域的发展。目前，公司产业转型升级初见成效，但在这一过程中，终端制剂领域研
发人才和销售人才的缺乏，新控股企业与公司的管理整合，内部沟通，市场营销等方面如无法实现有效协
同，将会导致投资或转型失败的风险。
应对措施：公司将持续加强复合型管理人才和专业领军人才的引进和培养，推动技术创新，以技术创
4
山东金城医药化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
新推动产业转型和结构调整；加强新产品研发，不断充实新产品储备，为企业后续发展提供产品资源。今
后公司将在企业发展战略的指导下，着眼于新并购企业的战略协同效应的发挥，真正在兼并重组中实现企
业的战略协同。
（三）募集资金项目实施的风险
公司募投项目200吨/年谷胱甘肽原料药生产车间已经投入使用，目前由于市场竞争和供求等多方面因
素的影响，产能尚未全部释放，存在不能达到预期收益的风险。另外，公司使用超募资金建设的多功能综
合车间目前尚未达到预期效益；500吨/年呋喃铵盐产业化项目目前尚未进行投入。由于在项目实施及后期
生产经营过程中存在多种不确定因素，市场整合以及企业竞争的不断加剧，导致募投项目可能无法按计划
完成或无法达到预期收益，因此公司募集资金投资项目的实施存在一定的风险。
应对措施：公司将综合考虑行业前景、公司战略、市场环境、效益估算、风险控制等各方面的影响因
素，确保募投项目的顺利实施和预期效益的实现。公司将继续发挥多功能综合车间作为医药中间体孵化器
平台的作用，加速新产品的产业化；同时，对于500吨/年呋喃铵盐产业化项目，公司将会结合目前市场状
况和公司战略综合考虑，就其投向问题尽快确定方案，以有效利用募集资金，充分保护投资者利益。
（四）环境保护的风险
2015年是新修订《环境保护法》的实施之年，也是启动拟定“十三五”环保规划的重要一年。国家加
强了对大气、水、土壤等各个方面的保护力度，全面强化了政府和企业的环保责任，加大违法处罚力度。
这对我们企业的发展提出了更高的要求，公司如不能紧跟日趋严峻的环保政策和标准要求，将面临受到环
保部门处罚甚至停产整顿的风险。同时随着环保标准的提高和国家环保监管力度的加大，公司在环保治理
上的投入也会随之增加，从而导致企业成本的增加。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 9,170
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
淄博金城实业投资 境内非国有法
37.58% 95,160,000
股份有限公司 人
赵鸿富 境内自然人 5.05% 12,776,000 9,582,000
青岛富和投资有限 境内非国有法 4.90% 12,400,000
5
山东金城医药化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
公司 人
上海复星医药产业 境内非国有法
2.80% 7,083,740
发展有限公司 人
张学波 境内自然人 2.54% 6,420,000 4,815,000
深圳前海旗隆基金
管理有限公司－前 境内非国有法
2.50% 6,323,338
海旗隆量化分级基 人
金
赵叶青 境内自然人 1.86% 4,720,000 3,540,000
深圳前海旗隆基金
管理有限公司－旗 境内非国有法
1.36% 3,430,982
隆雪峰医药对冲基 人
金
中央汇金投资有限
国有法人 1.29% 3,278,400
责任公司
郑庚修 境内自然人 0.65% 1,636,000 1,377,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
淄博金城实业投资股份有限公司 95,160,000 人民币普通股 95,160,000
青岛富和投资有限公司 12,400,000 人民币普通股 12,400,000
上海复星医药产业发展有限公司 7,083,740 人民币普通股 7,083,740
深圳前海旗隆基金管理有限公司－
6,323,338 人民币普通股 6,323,338
前海旗隆量化分级基金
深圳前海旗隆基金管理有限公司－
3,430,982 人民币普通股 3,430,982
旗隆雪峰医药对冲基金
中央汇金投资有限责任公司 3,278,400 人民币普通股 3,278,400
赵鸿富 3,194,000 人民币普通股 3,194,000
张学波 1,605,000 人民币普通股 1,605,000
刘健楠 1,190,000 人民币普通股 1,190,000
赵叶青 1,180,000 人民币普通股 1,180,000
公司控股股东金城实业持有公司 37.58%的股份，赵鸿富和赵叶青合计持有公司控
股股东金城实业 57.64%的股权，此外赵鸿富和赵叶青还直接持有公司 6.91%的股
上述股东关联关系或一致行动的说
份，为公司实际控制人。赵鸿富为淄博金城实业投资股份有限公司董事长，赵叶
明
青、张学波为金城实业董事。前海旗隆量化分级基金、旗隆雪峰医药对冲基金同
为深圳前海旗隆基金管理有限公司控制。
参与融资融券业务股东情况说明 公司股东淄博金城实业投资股份有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交
（如有） 易担保证券账户持有 1640 万股，合计持有 9516 万股；公司股东青岛富和投资有
6
山东金城医药化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
限公司通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 900
万股，合计持有 1240 万股；公司股东前海旗隆除通过普通证券账户持有公司
178.7578 万股外，其下的前海旗隆量化分级基金通过中信证券股份有限公司客户
信用交易担保证券账户持有 563.3536 万股，旗隆雪峰医药对冲基金通过广发证券
股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 343.0982 万股，前海旗隆合计持有
公司股票 1085.2096 万股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除 本期增加
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
限售股数 限售股数
赵鸿富 4,791,000 4,791,000 9,582,000 高管锁定 高管锁定期止
股权激励限售加 高管锁定期止和按股
张学波 2,407,500 2,407,500 4,815,000
高管锁定 权激励方案解锁
股权激励限售加 高管锁定期止和按股
赵叶青 1,770,000 1,770,000 3,540,000
高管锁定 权激励方案解锁
股权激励限售加 高管锁定期止和按股
郑庚修 688,500 688,500 1,377,000
高管锁定 权激励方案解锁
股权激励限售加 高管锁定期止和按股
李家全 477,000 477,000 954,000
高管锁定 权激励方案解锁
股权激励限售加 高管锁定期止和按股
郭方水 259,500 259,500 519,000
高管锁定 权激励方案解锁
股权激励限售加 高管锁定期止和按股
朱晓刚 162,000 162,000 324,000
高管锁定 权激励方案解锁
股权激励限售加 高管锁定期止和按股
唐增湖 110,250 110,250 220,500
高管锁定 权激励方案解锁
股权激励限售加 高管锁定期止和按股
崔希礼 75,000 75,000 150,000
高管锁定 权激励方案解锁
股权激励限售加 高管锁定期止和按股
杨修亮 67,500 67,500 135,000
高管锁定 权激励方案解锁
其他 2,916,400 2,916,400 5,832,800 股权激励限售 按股权激励方案解锁
合计 13,724,650 0 13,724,650 27,449,300 -- --
7
山东金城医药化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）合并资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动额 变动幅度
应收利息 0 198,224.91 -198,224.91 -100.00%
其他应收款 5,075,472.23 1,161,500.07 3,913,972.16 336.98%
应收票据 56,485,559.26 33,466,841.43 23,018,717.83 68.78%
预收账款 6,533,061.19 2,664,831.42 3,868,229.77 145.16%
应付票据 6,000,000.00 20,070,000.00 -14,070,000.00 -70.10%
应交税费 19,968,552.70 10,889,458.95 9,079,093.75 83.38%
其他应付款 17,670,564.34 11,376,628.19 6,293,936.15 55.32%
长期借款 19,530,000.00 33,160,000.00 -13,630,000.00 -41.10%
递延收益 31,771,017.94 18,728,983.89 13,042,034.05 69.64%
专项储备 622,429.01 232,696.60 389,732.41 167.49%
1、应收利息本报告期末较去年末减少 100.00%，主要原因是报告期银行定期存单减少所致；
2、其他应收款本报告期末较去年末增加336.98%，主要原因是报告期子公司缴纳土地保证金增加所致；
3、应收票据本报告期末较去年末增加 68.78%，主要原因是报告期营业收入增加、收到银行承兑汇票
增加所致；
4、预收账款本报告期末较去年末增加145.16%，主要原因是报告期新增子公司预收货款增加所致；
5、应付票据本报告期末较去年末减少70.10%，主要原因是报告期公司办理银行承兑汇票减少所致；
6、应交税费本报告期末较去年末增加83.38%，主要原因是报告期末公司应交增值税、应交所得税增加
所致；
7、其他应付款本报告期末较去年末增加55.32%，主要原因是报告期公司股权激励计划代扣代缴个人所
得税增加所致；
8、长期借款本报告期末较去年末减少41.10%，主要原因是报告期公司长期借款还款所致；
9、递延收益本报告期末较去年末增加69.94%，主要原因是报告期公司收到与资产相关的政府补助资金
8
山东金城医药化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
增加所致；
10、专项储备本报告期末较去年末增加167.49%，主要原因是报告期公司计提专项储备增加所致。
（二）利润表项目大幅变动情况与原因说明
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动额 变动幅度
财务费用 -3,287,430.70 8,293,768.88 -11,581,199.58 -139.64%
资产减值损失 1,697,484.64 -1,644,593.78 3,342,078.42 203.22%
营业税金及附加 8,435,155.65 5,437,865.91 2,997,289.74 55.12%
营业外收入 8,828,392.24 3,765,455.78 5,062,936.46 134.46%
营业外支出 916,417.65 8,462,611.54 -7,546,193.89 -89.17%
所得税 21,950,351.23 13,347,377.71 8,602,973.52 64.45%
1、财务费用本报告期较去年同期减少139.64%，主要原因是报告期汇兑收益增加所致；
2、资产减值损失本报告期较去年同期增加203.22%%，主要原因是报告期应收帐款增加相应的坏帐准备
增加所致；
3、营业税金及附加较去年同期增加55.12%，主要原因是报告期缴纳增值税增加所致；
4、营业外收入本报告期较去年同期增加134.46%，主要原因是报告期公司收到政府补助资金增加所致；
5、营业外支出本报告期较去年同期减少89.17%，主要原因是报告期处置固定资产损失减少所致；
6、所得税本报告期较去年同期增加64.45%，主要原因是报告期利润增加所致。
（三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动额 变动幅度
筹资活动产生的现金流量
-57,542,443.36 -12,422,798.65 -45,119,644.71 -363.20%
净额
筹资活动产生的现金流量净额本报告期末较上年同期减少363.20%，主要原因是报告期股权激励增发新
股减少、分红增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
截止本报告期末，公司实现营业收入 852,906,123.69 元，同比增加 12.55%；实现营业利润为
9
山东金城医药化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
141,388,242.62 元，同比增长 50.02%；实现利润总额为 149,300,217.21 元，同比增长 66.73%；实现归
属于上市公司股东的净利润为 127,863,729.21 元，同比增长 67.80%。
本报告期驱动业务收入变化的主要因素是抗生素产品市场与去年同期相比相对平稳，主要产品价格较
去年同期有所上涨。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
注：公司应披露报告期重大的已签订单情况，以及前期订单在本报告期的进展和本报告期新增订单的完成比例。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
注：对前期订单分散且数量较多的，可以按客户所在行业口径归类披露。临时报告已经披露过的情况，公司可只提供相关披
露索引。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
注：若报告期内产品或服务发生重大变化或调整，公司应介绍已推出或宣布将推出的新产品及服务，并说明可能对公司未来
经营及业绩的影响。
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
注：公司应披露重要研发项目在本报告期的进展情况并预计对公司未来发展的影响。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司获授的专利情况见下表：
序号 专利名称 申请人/专利权人 专利号 授权公告日 专利类型 保护期限
从呋喃铵盐废渣液中回 山东金城医药化工股
1 201310531309.8 2015.7.22 发明专利 20 年
收呋喃铵盐的方法 份有限公司
从磷酸三乙酯渣中回收 山东金城医药化工股
2 201210382822.1 2015.7.22 发明专利 20 年
磷酸三乙酯的方法 份有限公司
还原型谷胱甘肽单钠盐 山东金城医药化工股
3 201110283164.6 2015.7.22 发明专利 20 年
的的制备方法 份有限公司
一种 2,5-二氢-6-羟基-2-
山东汇海医药化工有
4 甲基-5-氧-3-巯基-1,2,4- 201310686003 2015.7.15 发明专利 20 年
限公司
三嗪的制备方法
一种 2,2'-二氨基乙二 山东汇海医药化工有
5 201310691351.7 2015.8.19 发明专利 20 年
醇二苯醚的制备方法 限公司
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
10
山东金城医药化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
本期前五大供应商 金额 上年同期 金额
前五大供应商采购金额合计 8100.30 前五大供应商采购金额合计 10,066.02
（万元）
占公司全部采购金额比例 19.23% 占公司全部采购金额比例 20.82%
报告期内公司前五大供应商部分发生变更，主要原因是：上游大多为化工行业，企业数量较多，选择性较强，为了把控采购
风险，降低对单一供应商的依赖度，对采购商公司通过公开招标寻求合适的供应商进行采购业务。前五大供应商的变化，不
会对公司的经营产生影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
本期前五大客户 金额 上年同期 金额
前五大客户收入合计（万元） 31,235.14 前五大客户收入合计 24,795.69
占公司主营业务收入比例 36.62% 占公司主营业务收入比例 32.72%
报告期内公司前五大客户部分发生变更，主要原因是：某些客户由于自身产品结构调整的原因，对公司某些产品改变了采购
量，并且国外市场客户销售量有所增加。前五大客户的变更对公司的经营生产没有影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司围绕 2015 年度经营计划，按照“大医药、大健康，打造具有金城特色制药产业链”的产业定位和
“调整、转型、升级、发展”的战略思路，不断推进企业发展。本报告期，公司实现营业收入 26236.86
万元，实现归属于上市公司股东的净利润 4152.25 万元。报告期内，公司围绕年度经营计划主要开展了以
下工作：
（1）报告期内，公司不断提升管理水平，通过优化管理流程，实现内部资源的整合与配置，加强对风
险的全面控制，提高公司运作效率。报告期内，公司细化了内部控制流程和内控手册，结合公司信息化系
统建设，从授权体系、资金管控、全面预算、人力资源等各个方面加强对各部门及子公司的监督和管理。
（2）在经营管理方面，公司不断构建新理念，运用新工具，推动企业管理创新，报告期内，公司与北
京时代方略企业管理咨询有限公司进行合作，启动公司中长期战略规划工作。公司还创新人才培养模式，
与泰山管理学院合作开展了在职 MBA 教育，将为公司进一步提升综合管理水平提供智力支持。在安全管理
方面，持续推进安全文化建设，特别是针对 8.12 天津港爆炸事故发生后，公司及时下发了《关于深刻吸
取事故教训，加强安全自查、检查的通知》和《关于落实市、区安全专题会议精神开展全面安全大检查的
通知》，加强对安全管理人员的能力培训和提升，及时对罐区、仓库、车间、重大危险源等部位开展自查、
互查、专家检查等活动，全面排查隐患，确保安全生产。
（3）报告期内，公司遵循“调整、转型、升级、发展”的战略思路，继续外延式发展方式，推动产业
转型。继公司收购上海天宸药业有限公司（现更名为“上海金城药业有限公司”）后，公司通过增资中山
市金城道勃法制药有限公司，持有其 51%的股权，公司将通过金城道勃法这一平台整合产业资源，进一步
11
山东金城医药化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
打造公司终端制剂的生产和销售平台，提高企业综合竞争力，促进公司在现有业务基础上向下游终端制剂
领域的拓展。同时，公司重大资产重组工作顺利推进。公司将继续保持在传统业务领域的竞争力，并不断
延伸企业产业链，努力构建“头孢类抗生素终端制剂产业链，多肽类特色生物制药产业链和妇科、调节免
疫制剂特色类产业链 ”三大特色制药产业链。
（4）2015 年 7 月份，中国资本市场出现非理性波动，公司股价大幅下挫，为维护公司股价稳定，增
强投资者信心，基于对公司发展的信心和未来发展的认可，公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人
员承诺六个月内不通过二级市场减持公司股票，公司部分董事、高管择机增持公司股票不低于 1000 万元
人民币，并承诺增持后六个月内不减持本公司股票。2015 年 9 月 7 日，公司部分董事、高管通过“招金期
货-金城一号资产管理计划”完成公司股票的增持计划，力争共同维护公司健康、稳定发展，维护广大投
资者利益。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、 企业转型及规模扩大带来的风险
2015 年公司积极推进企业转型，企业经营规模也进一步扩大，公司的组织结构和管理体系日趋复杂，
这对公司的经营管理和风险控制能力提出了更高的要求。公司如不能及时提高管理能力和水平，将面临管
理模式、人才储备等方面的挑战。公司将不断完善法人治理结构，完善内审机制，完善和健全各项规章管
理制度和激励及约束机制，加强人才引进和培养，实施管理创新，以建立高效管理体系和经营管理团队，
以确保公司稳定、健康、快速发展。
2、新产品研发及产业化风险
公司在研产品具有研发周期长，效益回报周期长的特点，研发期间可能因为市场、行业、竞争状况的
变化，达不到预期效益。同时，新产品开发与产业化对科技研发能力的先进性、创新性和持续性有较高要
求，如果公司科技研发实力的提升不能与新产品开发的需求保持同步，将直接影响新产品的研发进程和效
率。
公司将以国家认定企业技术中心和省重点实验室为依托，加快企业技术中心研发平台建设，加快生物
制药、高端医药中间体和特色原料药三个产业化平台建设；进一步加强技术创新和产品研发工作，广泛引
进技术人才，打造技术创新团队；优化生产经营及内部管理体系，密切关注药品审批政策、程序，推进药
品申报进展。
3、安全环保压力加大的风险
安全和环保工作是企业持续发展的基础性工作。目前安全形势日趋严峻，公司采取多项措施提升安全
12
山东金城医药化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
管理能力，及时对罐区、仓库、车间、重大危险源等部位开展自查、互查、专家检查等活动，全面排查隐
患，确保生产安全。同时随着新环保法的实施，环保标准日趋严格，也对公司的环保工作提出了更高的要
求。今后，公司将继续加强安全环保管理体系建设，一方面正确处理环境和经济的关系、探索环境保护新
路径，另一方面加强技术改造和工艺创新，减少影响安全生产的因素，降低生产过程对环境的影响。
4、市场价格波动的风险
公司主要产品的销售及利润情况受行业政策调整及原材料价格变动的影响较大，一方面，公司作为医
药中间体生产企业，可能因为国家对药品政策的调整而使市场受到挤压；另一方面，产品原材料的价格变
动也会对公司产品价格造成一定影响。同时，在生物制药领域，尤其是生物发酵领域的竞争加剧，新的竞
争对手加入，抢占市场份额，出现价格竞争，从而对公司盈利造成影响。因此，公司将不断加强销售队伍
建设，提高对市场的敏感度，及时调整销售策略，同时加强基础管理和技术升级，不断优化生产成本，提
高产品竞争力。
5、应收账款较大的风险
报告期内，公司应收账款数额较大，主要应收账款债务方多为资信良好并与公司有着长期合作关系的
公司。随着市场竞争的加剧和新客户的开发，仍然存在着应收账款增加，收款时间延迟、资金周转效率增
加的风险，这些都可能对公司的生产经营造成影响。因此，公司将加强应收账款的催收力度，尽可能降低
坏账风险，同时针对不同客户的规模、财务、信用状况采取不同的结算方式和赊销期间，建立交易对方的
信用考核等级标准，并跟踪调查；加强内控制度建设，完善对销售人员的考核机制，运用多种方式保证应
收账款的回收，使坏账损失降低到最低水平。
6、出口退税率、汇率变化的风险
公司的主要经营位于中国境内及境外市场，销售业务以人民币及美元为主结算。如果宏观经济形势发
生重大变化，国家调整出口退税政策，或者汇率短期内波动剧烈，将给企业的出口和经营带来不稳定性，
进而影响公司业绩。为此，公司将及时关注税收与汇率政策的变动情况，通过价格调整、合同约定、即期
结算、预收货款等各种方式分散和降低风险。
13
山东金城医药化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的
承诺事项
√ 适用 □ 不适用
履行
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限
情况
股权激励承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所
作承诺
（一）股份锁定的承诺：1、本公司控股股东金城实
业承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起
三十六个月内，不进行转让或者委托他人管理，也
不由公司回购所持有的股份。2、本公司实际控制人
赵鸿富、赵叶青承诺：自公司股票在证券交易所上 关于股份
市交易之日起三十六个月内，不进行转让或者委托 锁定的承
上海复星
他人管理，也不由公司回购所持有的股份；公司股 诺：公司上
医药产业
票在证券交易所上市交易之日起三十六个月后，本 市之日起
发展有限 承诺
人在担任公司董事期间，将向公司申报直接和间接 36 个月、个
公司;青 正在
持有的公司的股份及变动情况，每年转让的直接和 人离职后
岛富和投 履行
首次公开发行 间接持有的股份将不会超过所持有公司股份总数的 半年内为
资有限公 2012 年 06 月 中，没
或再融资时所 百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让 有效。
司;淄博 10 日 有违
作承诺 直接和间接持有的公司股份。3、本公司董事、总经 关于避免
金城实业 反承
理张学波及与实际控制人关系密切的家庭成员唐增 同业竞争、
股份有限 诺的
湖承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起 关联交易、
公司;赵 情形
三十六个月内，不进行转让或者委托他人管理，也 资金占用
鸿富;赵
不由公司回购所持有的股份；公司股票在证券交易 方面的承
叶青
所上市交易之日起三十六个月后，本人在担任公司 诺：长期有
董事期间，将向公司申报直接和间接持有的公司的 效
股份及变动情况，每年转让的直接和间接持有的股
份将不会超过所持有公司股份总数的百分之二十
五；本人在离职后半年内，将不会转让直接和间接
持有的公司股份。
其他对公司中 郑庚修、 2012 年 06 月 1 公司高级管理人员追加锁定股份的承 2012 年 06 月 关于股份 承诺
14
山东金城医药化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
小股东所作承 李家全、 诺：现任公司高级管理人员的股东郑庚修、李家全、 11 日 锁定的承 正在
诺 郭方水、 郭方水、朱晓刚基于对公司未来发展的信心，承诺： 诺：公司上 履行
朱晓刚 1、本人的近亲属（配偶、父母及配偶的父母、兄弟 市之日起 中，没
姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶 36 个月、个 有违
的兄弟姐妹和子女配偶的父母），目前未有通过任何 人离职后 反承
形式持有金城医药的任何股份的情形。2、截至本承 半年内为 诺的
诺函出具日，本人持有的金城医药的股份不存在任 有效。 情形
何质押、托管及其他担保权设置或者权利瑕疵及权
利限制的情形，亦不存在任何权属纠纷。3、本人所
持金城医药的股份限售期将在 2012 年 6 月 22 日届
满。基于对金城医药未来发展的信心，本人承诺，
将所持金城医药股份的限售期自愿延长 12 个月，即
本人所持有的金城医药的股份限售期截止日由原
2012 年 6 月 22 日延长至 2013 年 6 月 22 日，在此期
间，不进行转让或者委托他人管理，也不由金城医
药回购所持有的股份。4、2013 年 6 月 22 日限售期
届满后，本人在担任金城医药董事或副总经理期间：
将向金城医药申报所持有的金城医药的股份及变动
情况；每年转让的股份将不超过所持有金城医药股
份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将
不会转让所持有的金城医药的股份。5、此承诺为不
可撤销的承诺，如违反本承诺给金城医药或相关各
方造成损失的，本人愿承担相应的法律责任。上述
高级管理人员的股份限售期限已于 2013 年 6 月 22
日届满，2013 年 6 月 24 日正式上市流通。
关于不减
持的承诺：
自 2015 年 7
1、公司实际控制人、董事长赵叶青，副董事长、总 月 10 日起
赵叶青、 经理张学波，董事李家全、郑庚修、郭方水，高级 至 2016 年 1 承诺
张学波、 管理人员崔希礼、朱晓刚、杨修亮通过二级市场或 月 10 日止； 正在
李家全、 中国证监会、深圳证券交易所规定允许的方式在公 关于增持 履行
郭方水、 司股票复牌后六个月内择机增持公司股票不低于 2015 年 07 月 公司股票 中，没
郑庚修、 1000 万元人民币，并承诺增持后六个月内不减持本 10 日 并自增持 有违
崔希礼、 公司股票且董事李家全、郑庚修、郭方水承诺其买 股份之日 反承
朱晓刚、 入公司股票金额不低于前次减持公司股票金额的 起 6 个月内 诺的
杨修亮。 10%。2、自 2015 年 7 月 10 日起六个月内不减持公 不减持的 情形
司股票。 承诺：自
2015 年 9 月
7 日起至
2016 年 3 月
15
山东金城医药化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
7 日止。
承诺
正在
淄博金城 自 2015 年 7 履行
实业投资 淄博金城实业投资股份有限公司自 2015 年 7 月 10 2015 年 07 月 月 10 日起 中，没
股份有限 日起六个月内不减持其所持有的本公司股票。 10 日 至 2016 年 1 有违
公司 月 10 日止。 反承
诺的
情形
承诺是否及时
是
履行
未完成履行的
具体原因及下
无
一步计划（如
有）
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 52,806.8
本季度投入募集资金总额 342.72
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 6,479.31 已累计投入募集资金总额 44,193.67
项目 截止 项目
是否 截至
截至期 达到 报告 可行
已变 募集资 本报 期末 是否
承诺投资项目 调整后 末投资 预定 本报告 期末 性是
更项 金承诺 告期 累计 达到
和超募资金投 投资总 进度 可使 期实现 累计 否发
目(含 投资总 投入 投入 预计
向 额(1) (3)＝ 用状 的效益 实现 生重
部分 额 金额 金额 效益
(2)/(1) 态日 的效 大变
变更) (2)
期 益 化
承诺投资项目
3,000 吨/年 2011
AE-活性酯新 7,653. 年 12 2,520.2 29,77
否 7,900.96 7,900.96 96.87% 是 否
工艺产业化项 83 月 01 6 3.62
目 日
800 吨/年头孢 2012
7,757. 100.20 1,105.4 20,07
克肟侧链酸活 否 7,742.38 7,742.38 年 12 是 否
66 % 7 1.44
性酯产业化项 月 01
16
山东金城医药化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
目 日
500 吨/年呋喃
铵盐产业化项 否 4,159.42 4,159.42 否
目
50 吨/年
7-AVCA 产业 是 6,479.31 是
化项目
2013
200 吨/年谷胱
1,782. 年 08 1,555.1 15,63
甘肽原料药项 否 6,479.31 342.72 76.66% 否 否
68 月 31 5 9.57
目（注）
日
承诺投资项目 26,282.0 26,282.0 17,19 5,180.8 65,48
-- 342.72 -- -- -- --
小计 7 7 4.17 8 4.63
超募资金投向
2013
200 吨/年谷胱甘
13,640. 13,64 100.00 年 08
肽原料药项目 否 否 否
69 0.69 % 月 31
（注）
日
2012
建设多功能综合 1,693. 年 11
否 2,508 2,508 67.53% 否 否
车间项目 61 月 30
日
归还银行贷款（如 100.00
-- 4,400 4,400 4,400 -- -- -- -- --
有） %
补充流动资金（如 5,976.0 7,265. 121.57
-- 5,976.04 -- -- -- -- --
有） 4 2 %
超募资金投向小 12,884.0 26,524. 26,99
-- -- -- -- --
计 4 73 9.5
39,166.1 52,806. 44,19 5,180.8 65,48
合计 -- 342.72 -- -- -- --
1 8 3.67 8 4.63
1、截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为项目配套设施等尚未完工以及部分工程款项尚
未支付所致。2013 年 8 月开始，200 吨/年谷胱甘肽原料药生产车间部分生产设施陆续达到预定可
未达到计划进度
使用状态，项目投产后公司根据市场需求情况调节生产负荷。2、500 吨/年呋喃铵盐产业化项目实
或预计收益的情
施时机尚不成熟，尚未进行投入。3、800 吨/年头孢克肟侧链酸活性酯产业化项目截至期末累计投
况和原因（分具体
入金额超过承诺投入金额 15.28 万元（为募集资金滋生的利息），原因是在原来建设方案基础上进一
项目）
步提升污水处理能力及相关指标，导致累计投入金额超过承诺投入金额，超额资金缺口由公司自筹
解决。4、超募资金补充流动资金投入超过承诺投入金额 21.57%，原因是实际补充流动资金的金额
17
山东金城医药化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
包含募集资金滋生的利息。
2012 年 7 月 27 日召开 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《变更 50 吨/年 7-AVCA 产业化
募投项目转投 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目》的议案：50 吨/年 7-AVCA 产业化项目是公司首次
项目可行性发生 公开发行股票时募集资金承诺投资项目之一，预计总投资 6,479.31 万元，其中项目建设投资 5,922.34
重大变化的情况 万元，铺底流动资金 556.97 万元。但是该项目因行业政策、市场等原因未实际投资建设。公司经
说明 充分研究论证，结合实际情况以及今后发展需要，决定将原先承诺投资于 50 吨/年 7-AVCA 产业化
项目的募集资金 6,479.31 万元转投 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目，并由全资子公司山东金城生物
药业有限公司实施该项目。
适用
2011 年 9 月 6 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷
款和永久性补充流动资金的议案》：公司使用超募资金 5,000.00 万元用于归还银行贷款和永久性补
充流动资金，其中 4,400.00 万元用于归还银行贷款，600.00 万元用于永久性补充流动资金。截止 2011
年 12 月 31 日已执行完毕；2011 年 12 月 22 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于部
分超募资金使用计划的议案》：使用超募资金 2,508.00 万元，建设多功能综合车间项目。2012 年 7 月
27 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《使用部分超募资金投资 200 吨/年谷胱甘肽
超募资金的金额、 原料药项目》的议案：由全资子公司山东金城生物药业有限公司实施 200 吨/年谷胱甘肽原料药项
用途及使用进展 目，预计项目总投资为 20,120 万元，其中 6,479.31 万元由原先承诺投资于 50 吨/年 7-AVCA 产业
情况 化项目的募集资金转投，剩余资金 13,640.69 万元使用超募资金。公司于 2011 年上市获得超募资金
265,247,334.75 元。2015 年 6 月 16 日，2015 年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于使用
剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金及利息收入 63,499,095.46 元
（截止 2015 年 4 月 31 日金额，实际补充流动资金的金额最终以注销超募账户结转金额为准）用
于永久补充流动资金。截止 2015 年 6 月 30 日，超募资金存放专户中资金金额 72,046,123.46 元，其
中 8,143,931.67 元为多功能综合车间项目尚未使用的资金（多功能综合车间项目尚处于在建阶段），
63,902,191.79 元（为剩余超募资金及利息收入）用于永久补充流动资金，截至 2015 年 9 月 30 日已
执行完毕。
募集资金投资项 不适用
目实施地点变更
情况
不适用
募集资金投资项
目实施方式调整
情况
适用
募集资金投资项
2011 年 7 月 5 日公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于以募投资金置换公司预先已
目先期投入及置
投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换公司预先已投入 10,223.44 万元，截止
换情况
2011 年 12 月 31 日已置换完毕。
用闲置募集资金 不适用
暂时补充流动资
18
山东金城医药化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
金情况
适用
3,000 吨/年 AE-活性酯新工艺产业化项目计划投入 7900.96 万元，实际累计投入 7655.76 万元，截止
项目实施出现募 2014 年 11 月 30 日 3,000 吨/年 AE-活性酯新工艺产业化项目结余资金 269.79 万元。公司第三届董
集资金结余的金 事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过关于《使用部分募投项目结余资金永久补充流
额及原因 动资金》的议案，保荐机构发表明确的同意意见。800 吨/年头孢克肟侧链酸活性酯产业化项目计划
投入 7742.38 万元，实际累计投入 7757.66 万元，结余资金 118.17 元，主要为募集资金滋生的利息。
以上两个项目的结余资金已全部补充流动资金。
尚未使用的募集
尚未使用的募集资金（包括超募资金）存放于募集资金专户。
资金用途及去向
募集资金使用及
披露中存在的问 无
题或其他情况
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、2015年7月10日，公司发布《关于控股股东及本公司董监高承诺不减持公司股票，部分
董事、高管承诺增持公司股票的提示性公告》（公告编号：2015-065），2015年9月7日，公司部
分董事、高管通过“招金期货-金城一号资产管理计划”完成公司股票的增持计划，发布了《关
于公司部分董事、高级管理人员增持公司股票的公告》（公告编号：2015-085）。
2、2015年7月29日，公司发布了《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票（延迟
授予部分）第一次解锁股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2015-071）。公司限制性股票
激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁期解锁工作全部完成。
3、2015年8月3日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用自有资金
向中山市金城道勃法制药有限公司增资的议案》，公司以自有资金增资中山市金城道勃法制药有
限公司，增资完成后，公司持有其51%的股权。详见公司在巨潮资讯网发布的公告（公告编号：
2015-073）。2015年9月16日，公司发布《关于控股子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：
2015-088），中山市金城道勃法制药有限公司成为公司控股子公司。
4、2015年9月8日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2015年半
年度资本公积金转增股本方案的议案》。公司以2015年6月30日的总股本126,600,000股为基数，
以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增股本126,600,000股，转增股本后公司总股
19
山东金城医药化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
本增加至253,200,000股。截至2015年10月15日，公司已完成转增股本的工商变更登记。
5、截至本报告披露日，公司重大资产重组工作进展顺利，相关进展情况可登陆巨潮资讯网
查阅。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司未实施现金分红。
公司于2015年9月8日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2015年半年
度资本公积金转增股本方案的议案》，以公司截止2015年6月30日总股本126,600,000股为基数，
以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增股本126,600,000股，转增股本后公司总股本
增加至253,200,000股。该权益分配已于2015年9月17日实施完毕。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上
年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
√ 适用 □ 不适用
2015年7月10日，公司发布《关于控股股东及本公司董监高承诺不减持公司股票，部分董事、
高管承诺增持公司股票的提示性公告》（公告编号：2015-065），公司董事长赵叶青承诺根据市
场状况择机增持公司股票。2015年9月7日，赵叶青与公司其他董事、高管一起通过《招金期货-
金城一号资产管理计划》完成公司股票的增持计划，公司发布了《关于公司部分董事、高级管
理人员增持公司股票的公告》（公告编号：2015-085）。详情可登陆巨潮资讯网查阅。
20
山东金城医药化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东金城医药化工股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 381,909,730.54 388,441,188.74
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 56,485,559.26 33,466,841.43
应收账款 301,147,588.79 265,081,108.40
预付款项 14,420,996.03 14,192,170.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 198,224.91
应收股利
其他应收款 5,075,472.23 1,161,500.07
买入返售金融资产
存货 132,267,768.81 139,582,532.10
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 891,307,115.66 842,123,566.40
非流动资产：
发放贷款及垫款
21
山东金城医药化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
可供出售金融资产 4,800,000.00 4,800,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 701,429,261.20 713,297,416.08
在建工程 91,295,253.92 52,727,029.77
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 128,658,292.86 98,274,491.92
开发支出 100,000.00 100,000.00
商誉 8,702,946.56 8,702,946.56
长期待摊费用 44,311.00
递延所得税资产 8,459,603.99 6,323,130.43
其他非流动资产 43,286,791.45 58,930,283.14
非流动资产合计 986,776,460.98 943,155,297.90
资产总计 1,878,083,576.64 1,785,278,864.30
流动负债：
短期借款 235,000,000.00 254,300,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 6,000,000.00 20,070,000.00
应付账款 170,345,249.52 190,080,958.05
预收款项 6,533,061.19 2,664,831.42
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 45,835,931.41 42,070,264.06
应交税费 19,968,552.70 10,889,458.95
22
山东金城医药化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
应付利息
应付股利
其他应付款 17,670,564.34 11,376,628.19
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 15,370,000.00 15,070,000.00
其他流动负债
流动负债合计 516,723,359.16 546,522,140.67
非流动负债：
长期借款 19,530,000.00 33,160,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 45,290,640.00 65,819,200.00
递延收益 31,771,017.94 18,728,983.89
递延所得税负债 3,997,091.91 4,375,539.61
其他非流动负债
非流动负债合计 100,588,749.85 122,083,723.50
负债合计 617,312,109.01 668,605,864.17
所有者权益：
股本 253,200,000.00 126,308,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 483,501,843.43 577,573,774.32
减：库存股 3,476,800.00 5,308,000.00
其他综合收益
专项储备 622,429.01 232,696.60
23
山东金城医药化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
盈余公积 29,719,481.41 29,719,481.41
一般风险准备
未分配利润 478,118,377.01 388,147,047.80
归属于母公司所有者权益合计 1,241,685,330.86 1,116,673,000.13
少数股东权益 19,086,136.77
所有者权益合计 1,260,771,467.63 1,116,673,000.13
负债和所有者权益总计 1,878,083,576.64 1,785,278,864.30
法定代表人：赵叶青 主管会计工作负责人：崔希礼 会计机构负责人：孙瑞梅
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 186,474,225.91 210,417,894.99
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 41,372,241.34 16,018,860.42
应收账款 137,808,702.04 127,273,346.33
预付款项 5,908,139.30 4,096,791.35
应收利息 94,033.13
应收股利
其他应收款 90,761,965.77 112,570,780.11
存货 56,015,205.85 68,957,439.80
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 518,340,480.21 539,429,146.13
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 524,335,887.27 494,655,800.00
投资性房地产
24
山东金城医药化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
固定资产 236,159,362.13 247,716,243.87
在建工程 29,334,628.27 9,654,406.29
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 33,157,527.13 28,180,079.71
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,843,471.40 3,092,782.42
其他非流动资产 6,894,819.47 19,761,063.97
非流动资产合计 834,725,695.67 803,060,376.26
资产总计 1,353,066,175.88 1,342,489,522.39
流动负债：
短期借款 99,000,000.00 118,300,000.00
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 6,000,000.00 5,000,000.00
应付账款 93,992,691.25 95,915,649.30
预收款项 391,373.00 167,203.28
应付职工薪酬 22,280,851.30 19,949,193.80
应交税费 10,256,658.97 2,691,994.45
应付利息
应付股利
其他应付款 64,516,653.76 70,183,449.24
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 13,770,000.00 13,470,000.00
其他流动负债
流动负债合计 310,208,228.28 325,677,490.07
非流动负债：
长期借款 19,530,000.00 33,160,000.00
应付债券
25
山东金城医药化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 45,290,640.00 65,819,200.00
递延收益 21,455,441.29 10,527,647.10
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 86,276,081.29 109,506,847.10
负债合计 396,484,309.57 435,184,337.17
所有者权益：
股本 253,200,000.00 126,308,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 485,888,440.38 579,960,371.28
减：库存股 3,476,800.00 5,308,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 29,719,481.41 29,719,481.41
未分配利润 191,250,744.52 176,625,332.53
所有者权益合计 956,581,866.31 907,305,185.22
负债和所有者权益总计 1,353,066,175.88 1,342,489,522.39
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 262,368,615.23 258,275,724.93
其中：营业收入 262,368,615.23 258,275,724.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 218,558,667.94 227,325,617.44
26
山东金城医药化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：营业成本 169,535,405.89 166,914,995.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,123,241.32 1,815,932.47
销售费用 4,541,844.98 4,010,874.65
管理费用 46,992,542.36 51,796,192.56
财务费用 -6,069,900.12 2,844,229.01
资产减值损失 435,533.51 -56,606.74
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 43,809,947.29 30,950,107.49
加：营业外收入 5,057,122.93 1,180,376.92
其中：非流动资产处置利得 84,758.54
减：营业外支出 308,095.99 1,572,705.80
其中：非流动资产处置损失 9,166.00 1,197,916.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号
48,558,974.23 30,557,778.61
填列）
减：所得税费用 7,550,376.40 7,800,726.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 41,008,597.83 22,757,051.81
归属于母公司所有者的净利润 41,522,461.06 22,757,051.81
少数股东损益 -513,863.23
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
27
山东金城医药化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 41,008,597.83 22,757,051.81
归属于母公司所有者的综合收
41,522,461.06 22,757,051.81
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-513,863.23
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.16 0.09
（二）稀释每股收益 0.16 0.09
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：赵叶青 主管会计工作负责人：崔希礼 会计机构负责人：孙瑞梅
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 124,208,192.44 111,928,502.88
28
山东金城医药化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
减：营业成本 87,598,531.47 78,712,315.38
营业税金及附加 1,407,017.07 656,348.77
销售费用 2,048,958.57 1,501,779.21
管理费用 21,178,456.06 27,091,194.67
财务费用 -2,521,857.70 2,171,471.27
资产减值损失 138,032.53 -27,239.95
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
14,359,054.44 1,822,633.53
列）
加：营业外收入 3,901,137.27 452,265.97
其中：非流动资产处置利
84,758.54
得
减：营业外支出 124,213.22 596,294.26
其中：非流动资产处置损
4,208.85
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
18,135,978.49 1,678,605.24
号填列）
减：所得税费用 2,221,491.38 380,328.18
四、净利润（净亏损以“－”号填
15,914,487.11 1,298,277.06
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
29
山东金城医药化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 15,914,487.11 1,298,277.06
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 852,906,123.69 757,801,521.73
其中：营业收入 852,906,123.69 757,801,521.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 711,517,881.07 663,558,373.74
其中：营业成本 556,182,976.41 496,203,655.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,435,155.65 5,437,865.91
销售费用 12,302,962.98 13,060,951.22
管理费用 136,186,732.27 142,206,725.87
30
山东金城医药化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
财务费用 -3,287,430.70 8,293,768.88
资产减值损失 1,697,484.46 -1,644,593.78
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 141,388,242.62 94,243,147.99
加：营业外收入 8,828,392.24 3,765,455.78
其中：非流动资产处置利得 566,539.01 497,706.17
减：营业外支出 916,417.65 8,462,611.54
其中：非流动资产处置损失 541,700.64 7,779,217.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号
149,300,217.21 89,545,992.23
填列）
减：所得税费用 21,950,351.23 13,347,377.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 127,349,865.98 76,198,614.52
归属于母公司所有者的净利润 127,863,729.21 76,198,614.52
少数股东损益 -513,863.23
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
31
山东金城医药化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 127,349,865.98 76,198,614.52
归属于母公司所有者的综合收
127,863,729.21 76,198,614.52
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-513,863.23
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.51 0.31
（二）稀释每股收益 0.51 0.31
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 415,875,952.26 338,610,415.43
减：营业成本 299,964,394.96 246,576,094.13
营业税金及附加 3,633,609.89 2,274,829.98
销售费用 5,551,980.94 4,888,874.77
管理费用 58,041,351.32 70,644,255.64
财务费用 -1,187,524.70 6,583,500.09
资产减值损失 356,593.06 -1,350,945.72
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
3,500,000.00 20,000,000.00
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填 53,015,546.79 28,993,806.54
32
山东金城医药化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
列）
加：营业外收入 6,097,868.59 1,849,303.64
其中：非流动资产处置利
550,449.10
得
减：营业外支出 124,213.22 1,349,269.21
其中：非流动资产处置损
4,208.85 1,045,269.21
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
58,989,202.16 29,493,840.97
号填列）
减：所得税费用 6,471,390.17 930,297.02
四、净利润（净亏损以“－”号填
52,517,811.99 28,563,543.95
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 52,517,811.99 28,563,543.95
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
33
山东金城医药化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
898,881,394.22 845,918,616.39
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,217,484.33 15,420,428.19
收到其他与经营活动有关的现
17,291,886.02 10,852,304.86
金
经营活动现金流入小计 919,390,764.57 872,191,349.44
购买商品、接受劳务支付的现
528,480,616.03 513,587,874.42
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的 128,473,316.47 111,900,496.46
34
山东金城医药化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
现金
支付的各项税费 55,446,262.08 33,937,538.82
支付其他与经营活动有关的现
46,558,991.83 57,726,421.94
金
经营活动现金流出小计 758,959,186.41 717,152,331.64
经营活动产生的现金流量净额 160,431,578.16 155,039,017.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
775,358.60 909,309.16
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
14,856,042.98
金
投资活动现金流入小计 15,631,401.58 909,309.16
购建固定资产、无形资产和其
125,051,994.58 107,463,089.44
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 43,800,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 125,051,994.58 151,263,089.44
投资活动产生的现金流量净额 -109,420,593.00 -150,353,780.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 25,399,120.00 65,819,200.00
其中：子公司吸收少数股东投
19,600,000.00
资收到的现金
取得借款收到的现金 139,000,000.00 118,300,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 164,399,120.00 184,119,200.00
偿还债务支付的现金 171,630,000.00 158,330,000.00
35
山东金城医药化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
分配股利、利润或偿付利息支
50,311,563.36 38,211,998.65
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 221,941,563.36 196,541,998.65
筹资活动产生的现金流量净额 -57,542,443.36 -12,422,798.65
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -6,531,458.20 -7,737,561.13
加：期初现金及现金等价物余
388,441,188.74 351,194,533.76
额
六、期末现金及现金等价物余额 381,909,730.54 343,456,972.63
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
429,171,990.26 400,178,751.37
金
收到的税费返还 445,536.89
收到其他与经营活动有关的现
57,763,096.59 65,431,739.62
金
经营活动现金流入小计 486,935,086.85 466,056,027.88
购买商品、接受劳务支付的现
264,880,180.13 258,775,240.58
金
支付给职工以及为职工支付的
67,784,892.99 56,007,706.56
现金
支付的各项税费 19,694,826.38 10,809,412.86
支付其他与经营活动有关的现
57,906,046.22 93,637,595.23
金
经营活动现金流出小计 410,265,945.72 419,229,955.23
经营活动产生的现金流量净额 76,669,141.13 46,826,072.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
36
山东金城医药化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
取得投资收益收到的现金 3,500,000.00 20,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其
523,110.60 564,396.45
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
0.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
12,100,000.00
金
投资活动现金流入小计 16,123,110.60 20,564,396.45
购建固定资产、无形资产和其
25,087,552.99 21,811,809.05
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 20,400,000.00 43,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
0.00 0.00
金
投资活动现金流出小计 45,487,552.99 65,611,809.05
投资活动产生的现金流量净额 -29,364,442.39 -45,047,412.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,799,120.00 65,819,200.00
取得借款收到的现金 59,000,000.00 58,300,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 64,799,120.00 124,119,200.00
偿还债务支付的现金 91,630,000.00 91,330,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
44,417,487.82 32,966,842.92
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 136,047,487.82 124,296,842.92
筹资活动产生的现金流量净额 -71,248,367.82 -177,642.92
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -23,943,669.08 1,601,017.13
加：期初现金及现金等价物余
210,417,894.99 210,757,773.57
额
六、期末现金及现金等价物余额 186,474,225.91 212,358,790.70
37
山东金城医药化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
38
山东金城医药化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
此页无正文，为山东金城医药化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文法定代表人签字、
公司盖章页
39