山东金城医药集团股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、发行股份购买资产并募集配套资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2016〕3193 号《关于核准山东金城医药股份
有限公司向北京锦圣投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核
准，2017 年度公司向淄博金城实业投资股份有限公司非公开发行不超过 16,835,016 股新股，
发行价格为 17.82 元/股，共募集资金总额 299,999,985.12 元。认购人淄博金城实业投资股
份有限公司于 2017 年 2 月 27 日将认股款人民币 299,999,985.12 元缴纳至主承销商中信证
券股份有限公司在中国工商银行北京燕莎支行开立的账号 0200012729201091597 中，大信会
计师事务所（特殊普通合伙）对此认股款进行了审验，于 2017 年 2 月 28 日出具大信验字【2017】
第 3-00009 号《验资报告》。2017 年 2 月 28 日主承销商中信证券股份有限公司向公司账户
汇入人民币 293,999,985.12 元，其中中信证券股份有限公司已扣除公司尚未支付的承销费
尾款人民币 6,000,000.00 元(含可抵扣进项税)。募集资金总额 299,999,985.12 元扣除与发
行股份直接相关的费用 10,698,068.16 元（不含可抵扣进项税）后公司本次实际募集资金净
额为人民币 289,301,916.96 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此认股款进行了审
验，于 2017 年 3 月 1 日出具大信验字【2017】第 3-00010 号《验资报告》。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司发行股份购买资产并募集配套资金已累计使用募集资金
267,391,985.08 元，其中：以前年度使用 238,913,074.94 元，本年度使用 28,479,131.14
元（其中：1、募集资金项目投入金额合计 28,478,910.14 元；2、账户管理手续费支出 221.00
元）。期末尚未使用的募集资金余额 27,564,802.33 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
公司、承销商中信证券股份有限公司分别与恒丰银行股份有限公司淄博分行、
中国民生银行股份有限公司淄博分行、招商银行股份有限公司淄博淄川支行签署
了《募集资金三方监管协议》，由本公司在上述银行开设了 3 个专户存储募集资
金，2017 年 2 月 28 日募集资金已经全部存放于募集资金专户。
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益,根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的有
关规定，公司于2017年6月19日召开第四届董事会第五次会议，全票审议通过了
《关于全资子公司开立募集资金监管账户并授权签署<募集资金四方监管协议>
的议案》，同意在银行设立募集资金专项账户。本公司与金城泰尔、中信证券股
份有限公司、招商银行股份有限公司淄博淄川支行及中国民生银行股份有限公司
济南分行分别签署了《募集资金四方监管协议》，由金城泰尔在上述银行开设了
2个专户存储募集资金。截止2017年7月10日，招商银行股份有限公司淄博淄川支
行（账号为110904745110603）专户收到款项7,000万元，中国民生银行股份有限
公司济南分行（账号为699959406）专户收到款项8,000万元。公司募集资金监管
协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协
议的履行不存在问题。
（二）募集资金存放情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本次募集资金在专项账户中的存放情况如下表：
单位：元
所属公司 所属项目 开户银行 账户 期末金额 资金性质
北京金城泰尔制 中国民生银 24,802.70 活期存款
北京金城
药有限公司沧州 行股份有限 699959406
泰尔制药
分公司原料药项 公司济南分
有限公司 27,398,710.10 七天通知存款
目二期 行
北京金城泰尔制 招商银行股
北京金城
药有限公司沧州 份有限公司
泰尔制药 110904745110603 141,289.53 活期存款
分公司原料药项 淄博淄川支
有限公司
目二期 行
合计 27,564,802.33
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照
表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施
方式的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司未发生募集资金投资项目先期投入置换情形。
（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。
（五）节余募集资金使用情况
截至2021年12月31日，公司募集资金投资项目尚未建设完成，不存在募集资
金节余的情况。
（六）超募资金使用情况
报告期内，本公司无超募资金。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2021年12月31日，公司尚未使用的募集资金金额为2,756.48万元，全部
存放于募集资金专户。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
2019年1月14日召开的第四届董事会第十九次会议以及2019年1月30日召开
的2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目并将剩
余募集资金永久补充流动资金》的议案：同意将“沧州分公司原料药项目二期”
的投资产品及投资金额进行变更并将剩余募集资金永久补充公司流动资金。
沧州分公司原料药项目二期是公司发行股份购买资产并募集配套资金项目
之一，公司结合内外部经营环境及市场的变化情况，对项目涉及的产品及相关设
施建设进行了相应调整，决定将投资金额由原15,231.98万元调整为7,771.88万
元。
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整的对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管
理违规的情形。
附件：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
山东金城医药集团股份有限公司董事会
2022 年 3 月 23 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 28,930.19 本年度投入募集资金总额 2,847.89
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 7,228.12 已累计投入募集资金总额 26,739.20
累计变更用途的募集资金总额比例 24.98%
是否已
募集资 项目可行
变更项 调 整 后 截至期末 截至期末投资 项目达到预 本年度 是否达
承诺投资项目和超募资金投 金承诺 本年度投 性是否发
目（含 投 资 总 累计投入 进 度 （ % ） (3 定可使用状 实现的 到预计
向 投资总 入金额 生重大变
部分变 额（1） 金额(2) ＝(2)/(1) 态日期 效益 效益
额 化
更）
1、北京金城泰尔制药有限公
15,000. 7,771.8
司沧州分公司原料药项目二 是 2,847.89 5,592.60 71.96 2021.12.31 不适用 否 否
00 8
期
2、北京金城泰尔制药有限公
7,228.1
司沧州分公司原料药项目二 7,228.12 100.00 不适用 不适用 否
2
期补充流动资金
3、偿还银行贷款及补充流动 否 13,930. 13,930. 13,918.48 99.92 不适用 不适用 否
资金 19 19
承诺投资项目小计 28,930. 28,930. 2,847.89 26,739.20
19 19
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具 沧州原料药二期项目目前正处于建设阶段。该项目未能如期完工主要系公司基于目前生产经营的实际
体项目） 情况，以及内外部经营环境及市场的变化情况对项目涉及的产品及相关设施建设进行了相应调整。
项目可行性发生重大变化的情况说明 2019 年 1 月 30 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目并
将剩余募集资金永久补充流动资金》的议案；沧州分公司原料药项目二期是公司发行股份购买资产并
募集配套资金项目之一，预计总投资 15,231.98 万元，其中：项目建设投资 13,926 万元，铺底流动资
金 1,305.98 万元。因行业政策、市场等因素发生变化，公司经充分研究论证，结合实际情况以及今后
发展需要，对项目涉及的产品及相关设施建设进行了相应调整，决定将投资金额由原 15,231.98 万元
调整为 7,771.88 万元。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户内
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项目拟 截至期末实 截至期末投 项目达到预 本年度 变更后的项目可
变更后的项 对应的原 本年度实际 是否达到
投入募集资金 际累计投入 资进度（%） 定可使用状 实现的 行性是否发生重
目 承诺项目 投入金额 预计效益
总额（1） 金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期 效益 大变化
沧州分公司
沧州分公
原
司原料药 7,771.88 2,847.89 5,592.60 71.96 2021.12.31 不适用 否 否
料药项目二
项目二期
期
合计 - 7,771.88 2,847.89 5,592.60 71.96 - - -
2019 年 1 月 30 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永
变更原因、决策程序及信 久补充流动资金》的议案；沧州分公司原料药项目二期是公司发行股份购买资产并募集配套资金项目之一，预计总投资
息披露情况说明（分具体 15,231.98 万元，其中：项目建设投资 13,926 万元，铺底流动资金 1,305.98 万元。因行业政策、市场等因素发生变化，
项目） 公司经充分研究论证，结合实际情况以及今后发展需要，对项目涉及的产品及相关设施建设进行了相应调整，决定将投
资金额由原 15,231.98 万元调整为 7,771.88 万元。
未 达 到 计 划 进 度 或 预计
沧州原料药二期项目目前正处于建设阶段。该项目未能如期完工主要系公司基于目前生产经营的实际情况，以及内外部
收益的情况和原因（分具
经营环境及市场的变化情况对项目涉及的产品及相关设施建设进行了相应调整。
体项目）
变 更 后 的 项 目 可 行 性发
无
生重大变化的情况说明
