证券代码： 300233 证券简称：金城医药 公告编号：2023-022
山东金城医药集团股份有限公司
关于 2023 年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额
度及为综合授信额度内贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金城医药”）及合并
报表范围内的全资及控股子公司拟向银行等金融机构申请预计不超过18.5亿元人民
币的综合授信额度并在前述额度范围内提供担保，占公司最近一期经审计净资产比
例为51.28%，其中为资产负债率超过70%的子公司提供担保的额度不超过人民币1亿
元。敬请投资者注意投资风险。
公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过了《关
于2023年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内
贷款提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：
一、 本次综合授信额度及担保情况概述
根据公司 2023 年度经营计划，公司及合并报表范围内的全资及控股子公司拟
向银行等金融机构申请预计不超过 18.5 亿元人民币的综合授信额度并在前述额度
范围内提供担保。具体如下：
担保方持股比 被担保 担保额度
截至目前
例 方最近 总担保额 占上市公
担保 担保余额 是否关
被担保方 一期资 度（人民 司最近一
方 （人民币： 联担保
直接 间接 产负债 币：万元） 期净资产
万元）
率 比例
公司 金城医化 100% 45.27% 23,505.82 40,000 11.09% 否
或其
他控 金城柯瑞 100% 53.79% 9,050.00 20,000 5.54% 否
股子
公司 汇海医药 100% 65.72% 24,296.81 57,000 15.8% 否
金城生物 100% 29.05% 8,274.49 30,000 8.32% 否
金城素智 100% 110.68% 0.00 10,000 2.77% 否
金城泰尔 100% 17.55% 0.00 8,000 2.22% 否
金城金素 51% 33% 54.41% 3,911.60 20,000 5.54% 否
备注：以上担保金额均为最高额保证上限
2023 年度，公司及合并报表范围内子公司在综合授信额度内的对外担保总额不
超过 18.5 亿元人民币。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、
并购、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据
贴现等，且自股东大会审议通过之日起一年内可在额度内循环使用。具体融资金额
根据金融机构实际审批的授信额度以及公司实际资金需求来确定。
在以上授信及担保额度内，公司与子公司、子公司与子公司之间可以互相提供
连带责任担保，具体担保方式为：信用担保、合并报表范围内的公司及子公司以资
产抵押、质押等方式进行担保。担保发生期间为自 2022 年年度股东大会审议通过
之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。
在年度计划综合授信额度及担保总额的范围内，以上担保额度可在上述公司之
间调剂使用，具体合作机构、融资金额、担保金额等以签署正式协议或合同为准。
董事会提请股东大会授权公司董事长在上述综合授信额度及担保额度内，根据
实际经营需要代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度及担保额度内的一切有
关的合同、协议、凭证等各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、
融资等），公司不再逐次召开董事会审议以上额度内的担保事项。
二、被担保人基本情况
单位：元
公司 公司 注册 营业利
主要业务 总资产 净资产 营业收入 净利润
名称 类型 资本 润
一般项目：基础化学原料制
山东 造（不含危险化学品等许可
金城 类化学品的制造）；炼油、
114,12
医药 子公 化工生产专用设备制造；生 100,000 1,170,61 640,635, 979,613, 129,124
5,728.
化工 司 物化工产品技术研发；化工 ,000.00 0,363.33 268.25 729.92 ,581.67
08
有限 产品生产（不含许可类化工
公司 产品）；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；环境
保护监测；再生资源回收
（除生产性废旧金属）（除
依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经
营活动）许可项目：危险化
学品生产；药品生产；各类
工程建设活动；货物进出
口；技术进出口（依法须经
批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具
体经营项目以审批结果为
准）
在安全生产许可证核准的
范围内经营（有效期限以许
可证为准）；醋酸钠、氯化
钾、硫酸钾、磷酸三乙酯、
亚硫酸铵、化学药品原料
山东
药、医药中间体（以上七项
金城
不含危险、监控及易制毒化 46,111
柯瑞 子公 61,000, 472,739, 218,464, 366,273, 51,626,
学品）的研发、生产和销售； ,936.7
化学 司 000.00 005.11 332.50 726.76 045.37
在监控化学品生产特别许 7
有限
可证书核准的范围内经营
公司
（有效期限以许可证为
准）；货物进出口。（依法
须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活
动）
许可项目：危险化学品生
产。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开
山东
展经营活动，具体经营项目
汇海
以相关部门批准文件或许 33,059
医药 子公 80,000, 1,019,52 349,484, 618,897, 37,694,
可证件为准）一般项目：化 ,292.8
化工 司 000.00 6,163.52 515.29 620.52 518.05
工产品销售（不含许可类化 5
有限
工产品）；非食用盐销售；
公司
非食用盐加工。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
许可项目：药品生产；药品
批发；食品添加剂生产；饲
料添加剂生产；食品销售；
食品生产；药品进出口；保
健食品生产；饲料生产。 依
法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营
山东
活动，具体经营项目以相关
金城
部门批准文件或许可证件 174,08
生物 子公 100,000 867,622, 615,553, 521,776, 202,015
为准）一般项目：生物饲料 0,709.
药业 司 ,000.00 200.06 675.17 694.92 ,633.01
研发；生物基材料制造；食 90
有限
品添加剂销售；专用化学产
公司
品制造（不含危险化学品）；
专用化学产品销售（不含危
险化学品）；饲料原料销售；
保健食品（预包装）销售；
饲料添加剂销售；货物进出
口；畜牧渔业饲料销售；技
术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、
技术推广；宠物食品及用品
批发；工业酶制剂研发。 除
依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经
营活动）
生产片剂（含激素类）、散
剂、软胶囊剂（含激素类）、
硬胶囊剂、乳膏剂（激素
类）、喷雾剂；销售药品；
销售食品；货物进出口、代
理进出口；技术推广服务；
销售化工产品（不含危险化
学品及一类易制毒化学
北京 品）、化妆品、II 类医疗
金城 器械、卫生用品；限分支机
-48,99
泰尔 子公 构经营项目：生产、销售原 150,000 833,654, 687,382, 338,578, -47,131
2,742.
制药 司 料药；生产、销售化工产品 ,000.00 682.27 602.15 485.86 ,546.21
44
有限 （限在外埠从事生产经营
公司 活动）。（市场主体依法自
主选择经营项目，开展经营
活动；销售食品；销售药品
以及依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动；不得
从事国家和本市产业政策
禁止和限制类项目的经营
活动。）
药品生产；药品经营；医药
广东
技术开发、咨询。（依法须
金城
经批准的项目，经相关部门 78,397
金素 子公 60,000, 716,375, 326,610, 778,832, 90,655,
批准后方可开展经营活 ,896.3
制药 司 000.00 114.23 624.54 642.65 229.13
动。）(依法须经批准的项 7
有限
目，经相关部门批准后方可
公司
开展经营活动)
许可项目：药品生产；药品
批发；药品零售。（依法须
经批准的项目，经相关部门
上海 批准后方可开展经营活动，
金城 具体经营项目以相关部门
-22,28
素智 子公 批准文件或许可证件为准） 150,300 326,296, -34,857, 15,693,4 -22,277
0,326.
药业 司 一般项目：技术服务、技术 ,000.00 811.38 191.04 01.76 ,988.18
03
有限 开发、技术咨询、技术交流、
公司 技术转让、技术推广。（除
依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经
营活动）
以上被担保对象均为公司全资或控股子公司，不是失信被执行人，担保风险可
控，其中：公司直接及间接持有广东金城金素制药有限公司84%的股权，系公司的
控股子公司，公司对其经营管理拥有绝对的控制权，能够有效防范和控制担保风险。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保方式、担保金额、担保期限、担保
方等条款内容以公司及子公司根据实际生产经营需求情况在上述担保额度内与相
关合同对象共同协商确定，以正式签署的相关担保协议为准。上述担保额度可循环
使用，最终实际担保额度不超过本次审批的担保额度。本次拟审议通过的担保额度
包括年度新增担保及原有担保展期或续保。
四、董事会及独立董事意见
（一）董事会意见
公司于2023年3月29日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2023
年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担
保的议案》，一致同意上述综合授信及担保事项，同意并提请股东大会授权董事长
代表公司签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并
办理相关手续。
（二）独立董事意见
经审阅公司《关于 2023 年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额度
及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，我们认为，公司及所属子公司为满足
经营发展和融资需要，在综合授信额度内公司为子公司提供担保、子公司相互之间
提供担保，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。会
议审议及表决程序符合有关法律法规的规定。因此，我们一致同意公司及所属子公
司向金融机构申请综合授信额度并提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2023年3月29日，公司及合并报表范围内子公司实际累计对外担保余额为
69,038.72万元，占公司最近一期经审计净资产的19.14%，占公司最近一期经审计
总资产的11.85%；无逾期对外担保。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于2022年度相关事项及第五届董事会第十八次会议相关事项的
独立意见。
山东金城医药集团股份有限公司董事会
2023 年 3 月 29 日