美晨生态:关于公司为控股子公司融资提供担保事项进行授权的公告2021-09-14
股票代码:300237 股票简称:美晨生态 公告编号:2021-072
证券代码:112558 证券简称:17 美晨 01
山东美晨生态环境股份有限公司
关于公司为控股子公司融资提供担保事项进行授权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨生态环境股份有限公司(以下简称“美晨生态”或“公司”)第五
届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公司为控股子
公司融资提供担保事项进行授权的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议,
具体情况如下:
一、担保情况概述
为保证公司控股子公司潍坊市华以农业科技有限公司(以下简称“华以农
业”)业务拓展的资金需求,促进其主业持续稳定发展,减少融资成本,解决其
在融资过程中遇到的问题。公司董事会提请股东大会授权董事长决定 2021 年度
公司为控股子公司华以农业提供担保额度合计不超过 3,000 万元的融资担保事
项,并授权董事长在此授权额度内签署担保协议等相关文件,有效期至公司下一
年度股东大会通过新的担保计划之日止。公司在向华以农业提供担保时,将要求
其他股东方提供全额或同比例担保或反担保。具体额度预计情况如下:
被担保方
截至目前担 本次新增 担保额度占上
担保方持 最近一期 是否关联
担保方 被担保方 保余额(万 担保额度 市公司最近一
股比例 资产负债 担保
元) (万元) 期净资产比例
率
美晨生态 华以农业 48.0282% 46.94% 0 3,000 0.94% 否
二、被担保公司基本情况
1、公司名称:潍坊市华以农业科技有限公司
2、统一社会信用代码:913707000889367186
2、注册资本:1596 万元人民币
3、法定代表人:房永欣
4、成立日期:2013-12-17
5、住所:潍坊市峡山区岞山街道牟家庄子村
6、经意范围:农业技术研发、引进、推广、咨询服务,技术服务;果品、
蔬菜种植、销售;农业观光旅游服务;水产品内陆养殖、销售;水培营养液和水
培肥料加工、销售;鱼饲料销售;家用水培设施生产、销售;农业机械设备加工、
销售(不含铸造、电镀工艺);货物进出口、技术进出口;温室大棚设计、建设、
安装;温室大棚设备、设施生产、销售、安装;温室大棚建设工程承揽、分包;
农业园区规划设计;生产、销售:有机肥料及微生物肥料;销售:水溶肥;种苗
培育、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
7、产权及控制关系:
8、被担保公司主要财务数据:
单位:万元
项目名称 2020 年(经审计) 2021 年 6 月(未经审计)
资产总额 7,162.13 7,087.80
负债总额 3,469.04 3,326.77
净资产 3,693.09 3,761.03
项目名称 2020 年 01 月-2020 年 12 月 2021 年 01 月-2021 年 06 月
营业收入 737.22 269.60
利润总额 -738.83 -453.78
净利润 -738.83 -453.78
9、被担保人最近一年及一期未涉及或有事项,不属于失信被执行人。
10、被担保人未进行信用评级。
三、担保事项说明
1、实际担保金额仍需与融资机构(包含不限于银行、金融机构及类金融机
构)进一步协商后确定,并以正式签署的担保协议为准,公司将及时披露相关进
展情况;
2、为保证上述担保事项的顺利实施,将提请股东大会授权董事长代表公司
办理决定相关事宜并签署有关合同文件。
四、董事会意见
公司董事会认为,被担保方华以农业为公司控股子公司,经营稳定,具备良
好的偿债能力,公司为其提供担保,是为了满足华以农业日常经营和开拓市场的
融资需求。本次担保计划符合公司的长远利益和全体股东的利益,不会对公司的
正常运作和业务发展造成不良影响。
公司持有华以农业 48.0282%的股权,其董事会席位公司占多数,公司拥有
控制其财务、生产经营、重大人事变动等重大权利,且公司在实际向华以农业提
供担保时,将要求其他股东方提供全额或同比例担保或反担保,本次担保风险可
控。公司董事会同意本次公司为华以农业融资提供担保额度的授权事项,并提请
股东大会授权董事长在此担保计划额度内签署担保协议等相关文件,有效期至公
司下一年度股东大会通过新的担保计划之日止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
如本次对公司及合并范围内下属公司的预计担保额度获批准,公司及子公司
与子公司、孙公司之间累计已审批生效的担保额度将不超过 64.70 亿元,截止本
公告日,尚在担保期限内的担保余额为 180,105.91 万元(包含以前年度发生的
延续到本年度尚在担保期限内的担保余额),占公司最近一期经审计净资产的
56.29%。
截至目前,公司发生的担保业务均为合并范围内担保,无担保逾期的情形。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司
董事会
2021 年 09 月 13 日