上海天玑科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
上海天玑科技股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015-031
2015 年 04 月
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上海天玑科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陆文雄、主管会计工作负责人陆廷洁及会计机构负责人(会计主
管人员)李思琪声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 92,365,019.75 81,782,995.83 12.94%
归属于上市公司普通股股东的净利润
8,107,856.77 6,932,362.33 16.96%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -38,524,012.08 -48,308,486.64 20.25%
每股经营活动产生的现金流量净额（元
-0.2117 -0.3462 38.85%
/股）
基本每股收益（元/股） 0.0446 0.0382 16.75%
稀释每股收益（元/股） 0.0446 0.0382 16.75%
加权平均净资产收益率 1.20% 1.15% 0.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资
1.19% 0.95% 0.24%
产收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 768,684,239.99 786,911,274.11 -2.32%
归属于上市公司普通股股东的股东权
679,723,306.75 670,164,967.15 1.43%
益（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净
3.7354 3.6829 1.43%
资产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
110,000.00
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.00
减：所得税影响额 27,500.00
少数股东权益影响额（税后） 0.00
合计 82,500.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、市场竞争与转型风险
当前的IT市场已逐渐发生变革，大中型企业客户开始进入“云计算”转型的元年，传统应用开发商与IT
设备原厂商将面临新一轮的“洗牌”，以客户为中心搭建具有弹性的、可扩展的计算架构将成为必须。公司
定位于成为“IT架构国产化的开路先锋”虽然所处的行业未来具有广阔的发展空间，但市场机会增加的同
时将面临市场转型所带来的竞争和巨大挑战。
采取相应以下措施：
通过战略领先始终保持行业发展的优势地位。盯紧客户需求和市场变化，及时进行技术创新和业务模
式创新，不断加强和提升服务能力和服务水平。定位成为“IT架构国产化的开路先锋”，利用云计算、大
数据等源于互联网的先进技术，不断推出创新的产品，积极进行技术和产品的拓展和延伸，不断增强企业
核心竞争力，提高总体市场份额，提升公司市场地位提升企业的认同感及粘性。
2、毛利率波动的风险
由于天玑科技为技术和人员密集型企业，劳动力成本的不断上升，导致毛利率下降。同时，随着市场
环境的影响，公司备品备件成本出现波动，亦导致毛利率的波动。此外，公司创新型业务的拓展，也将导
致毛利率的变化。其他方面，诸如客户结构、公司经营的地区范围、竞争态势的变化，亦将导致毛利率产
生波动。
针对以上问题，公司将采取以下措施以化解毛利率下降所带来的业绩变化：通过规模扩张，实现业绩
的总体提升；严格控制成本，通过控制备品备件采购渠道，降低备品备件的采购价格和采购费用，以降低
材料成本；改变劳动力来源和培训机制，以降低人员成本；发挥本企业介入市场早，客户粘性高的优势，
通过营销渠道整合和营销策略的变换，以提升业绩、降低营销成本。
3、高速成长的管理风险
公司自成立以来一直保持着较快的发展速度，随着公司经营规模和业务范围不断扩大，组织结构日益
复杂，对公司管理的要求越来越高，公司的人员也有较大规模的扩充。这些变化对公司的管理提出更新、
更高的要求。虽然公司的管理层在经营和管理快速成长的企业方面有着丰富的经验，但仍需不断调整以适
应资本市场要求和公司业务发展需要。
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针对管理风险，公司采取了以下措施：
完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制。通过走出去、请进来的交流培训提高公司管
理层特别是核心团队的管理素质和决策能力。不断完善激励机制，以稳定管理队伍，吸引高素质的职业管
理人才加盟。通过以上自我积累、完善，并采取走出去、请进来不断参与外部考评，自我加压，以建立坚
实的管理基础。
4、应收账款增加风险
应收账款较大的原因是公司按照与客户之间的合同确认相应的应收账款，结算与回款存在时间差，导
致公司应收账款金额和占比均较大，公司按照既定会计政策在期末对应收账款计提了相应的坏账准备。虽
然应收账款余额较大，但公司客户一般是省级运营商、政府部门、资金实力较好的金融等企业等，资金回
收保障较高，应收账款发生坏账的风险较小。但是，随着应收账款余额的增长，并不排除个别项目在未来
可能出现呆坏账金额大于已计提坏账准备的情况，对公司盈利水平造成不利影响。
针对应收账款增加的风险，公司将不断加强对应收账款的管理，严格控制应收账款的额度和账龄，对
应收账款的质量和回收情况进行有效监控，进一步保障应收账款的可回收性，有效地进行资金的平衡、调
度，保持良好的偿债能力与尽可能提高盈利能力的协调、统一，确保公司现金流的稳健，防范现金流风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 13,193
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
陆文雄 境内自然人 19.79% 36,005,720 27,004,290
陈宏科 境内自然人 8.59% 15,629,321 11,796,991
楼晔 境内自然人 5.78% 10,520,444 8,332,833 质押 1,670,000
杜力耘 境内自然人 5.16% 9,388,780 8,841,585 质押 1,500,000
姜蓓蓓 境内自然人 3.81% 6,932,257 5,199,193
中国工商银行
股份有限公司
－汇添富移动 其他 3.02% 5,499,885 0
互联股票型证
券投资基金
中国工商银行 其他 2.80% 5,103,905 0
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股份有限公司
－汇添富外延
增长主题股票
型证券投资基
金
中国工商银行
股份有限公司
－中欧明睿新 其他 2.61% 4,747,170 0
起点混合型证
券投资基金
上海浦东发展
银行－广发小
其他 2.15% 3,903,465 0
盘成长股票型
证券投资基金
中国工商银行
－汇添富均衡
其他 1.54% 2,809,093 0
增长股票型证
券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
陆文雄 9,001,430 人民币普通股 9,001,430
中国工商银行股份有限公司－
汇添富移动互联股票型证券投 5,499,885 人民币普通股 5,499,885
资基金
中国工商银行股份有限公司－
汇添富外延增长主题股票型证 5,103,905 人民币普通股 5,103,905
券投资基金
中国工商银行股份有限公司－
中欧明睿新起点混合型证券投 4,747,170 人民币普通股 4,747,170
资基金
上海浦东发展银行－广发小盘
3,903,465 人民币普通股 3,903,465
成长股票型证券投资基金
陈宏科 3,832,330 人民币普通股 3,832,330
中国工商银行－汇添富均衡增
2,809,093 人民币普通股 2,809,093
长股票型证券投资基金
中国农业银行－中邮核心成长
2,800,000 人民币普通股 2,800,000
股票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－
2,484,180 人民币普通股 2,484,180
广发主题领先灵活配置混合型
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证券投资基金
中国工商银行－广发策略优选
2,378,698 人民币普通股 2,378,698
混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动 公司与上述无限售流通股股东间不存在关联关系，本公司未知前十名无限售条件股东
的说明 之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说
无
明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数
陆文雄 27,004,290 0 0 27,004,290 高管锁定股 每年解锁 25%
陈宏科 11,796,991 0 0 11,796,991 高管锁定股 每年解锁 25%
杜力耘 8,841,585 0 0 8,841,585 高管锁定股 每年解锁 25%
楼晔 8,332,833 0 0 8,332,833 高管锁定股 每年解锁 25%
姜蓓蓓 5,199,193 0 0 5,199,193 高管锁定股 每年解锁 25%
每年解锁
高管锁定股、 25%；股权激励
武雪松 195,000 0 0 195,000 股权激励限 限售股部分根
售股 据股权激励计
划约定解锁
周全 922,435 0 0 922,435 高管锁定股 每年解锁 25%
每年解锁
高管锁定股、 25%；股权激励
陆廷洁 326,625 0 0 326,625 股权激励限 限售股部分根
售股 据股权激励计
划约定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
卜怡文 136,500 0 0 136,500
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限
邵景洋 113,750 0 0 113,750 股部分根据股
售股
权激励计划约
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定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
徐刚 136,500 0 0 136,500
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
田军 113,750 0 0 113,750
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
陈智灵 45,500 0 0 45,500
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
胡牡丹 27,300 0 0 27,300
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
刘虎 27,300 0 0 27,300
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
姚海增 27,300 0 0 27,300
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
李莉 45,500 0 0 45,500
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
许伟军 9,100 0 0 9,100
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
蒋铭 45,500 0 0 45,500
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
孙洪标 45,500 0 0 45,500
售股 权激励计划约
定解锁
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股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
叶磊 227,500 0 0 227,500
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
吴寒美 45,500 0 0 45,500
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
方胜 27,300 0 0 27,300
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
陆寅 36,400 0 0 36,400
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
李文培 27,300 0 0 27,300
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
马可 27,300 0 0 27,300
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
胡柄华 27,300 0 0 27,300
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
娄成行 45,500 0 0 45,500
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
瞿叶丰 27,300 0 0 27,300
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
徐晨亮 45,500 0 0 45,500
售股 权激励计划约
定解锁
来亮 68,250 0 0 68,250 股权激励限 股权激励限售
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售股 股部分根据股
权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
苗雨 27,300 0 0 27,300
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
胡宏波 68,250 0 0 68,250
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
冯佩华 45,500 0 0 45,500
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
张峰 27,300 0 0 27,300
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
陆竞新 45,500 0 0 45,500
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
夏昊 113,750 0 0 113,750
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
冯王可 45,500 0 0 45,500
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
丁岚 27,300 0 0 27,300
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
朱之林 27,300 0 0 27,300
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限 股权激励限售
陈朝霞 68,250 0 0 68,250
售股 股部分根据股
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权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
余美伊 68,250 0 0 68,250
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
孙雅 27,300 0 0 27,300
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
吴小勇 27,300 0 0 27,300
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
李坤龙 45,500 0 0 45,500
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
魏涛 27,300 0 0 27,300
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
李玲 45,500 0 0 45,500
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
夏天明 27,300 0 0 27,300
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
郭立强 27,300 0 0 27,300
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
宓宝芹 27,300 0 0 27,300
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限
蒋涛 45,500 0 0 45,500 股部分根据股
售股
权激励计划约
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定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
许圣科 68,250 0 0 68,250
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
李斌 91,000 0 0 91,000
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
李思琪 136,500 0 0 136,500
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
傅孝治 68,250 0 0 68,250
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
纪鹏 91,000 0 0 91,000
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
高禕 91,000 0 0 91,000
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
蒋峰 45,500 0 0 45,500
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
陈琪 45,500 0 0 45,500
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
徐征 45,500 0 0 45,500
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
郑春茂 45,500 0 0 45,500
售股 权激励计划约
定解锁
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股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
贾军 68,250 0 0 68,250
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
李耀 45,500 0 0 45,500
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
梁晟 91,000 0 0 91,000
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
王晶 68,250 0 0 68,250
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
陶凯 18,200 0 0 18,200
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
杨凯 327,600 0 0 327,600
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
赵永齐 68,250 0 0 68,250
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
马彦龙 91,000 0 0 91,000
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
高航 91,000 0 0 91,000
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
冯俊雷 91,000 0 0 91,000
售股 权激励计划约
定解锁
陆宝齐 68,250 0 0 68,250 股权激励限 股权激励限售
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售股 股部分根据股
权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
孙峰 45,500 0 0 45,500
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
王岩 36,400 0 0 36,400
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
杨延峰 113,750 0 0 113,750
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
许焕明 68,250 0 0 68,250
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
宣治 68,250 0 0 68,250
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
滕健 91,000 0 0 91,000
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
曹杰 68,250 0 0 68,250
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
邢文明 27,300 0 0 27,300
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
丁则军 27,300 0 0 27,300
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限 股权激励限售
郭鹏 26,000 0 0 26,000
售股 股部分根据股
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权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
张家力 26,000 0 0 26,000
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
金亮 13,000 0 0 13,000
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
董秋生 65,000 0 0 65,000
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
丁克霄 13,000 0 0 13,000
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
邱智斌 26,000 0 0 26,000
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
陈慰 26,000 0 0 26,000
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
隋双城 26,000 0 0 26,000
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
熊杰 39,000 0 0 39,000
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
贝麟 39,000 0 0 39,000
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限
徐佳君 13,000 0 0 13,000 股部分根据股
售股
权激励计划约
15
上海天玑科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
张家富 26,000 0 0 26,000
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
徐骏 13,000 0 0 13,000
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
肖源源 13,000 0 0 13,000
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
汤义 19,500 0 0 19,500
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
王新刚 26,000 0 0 26,000
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
徐俊 39,000 0 0 39,000
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
吴博 26,000 0 0 26,000
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
韩佳 13,000 0 0 13,000
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
刘海军 6,500 0 0 6,500
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
田毅 65,000 0 0 65,000
售股 权激励计划约
定解锁
16
上海天玑科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
何春中 26,000 0 0 26,000
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
胡杨 26,000 0 0 26,000
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
林艳 13,000 0 0 13,000
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
查宏丽 13,000 0 0 13,000
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
孙卫东 130,000 0 0 130,000
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
邓灿明 26,000 0 0 26,000
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
罗兴市 13,000 0 0 13,000
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
刘鹏 13,000 0 0 13,000
售股 权激励计划约
定解锁
股权激励限售
股权激励限 股部分根据股
焦永升 26,000 0 0 26,000
售股 权激励计划约
定解锁
合计 68,009,402 0 0 68,009,402 -- --
17
上海天玑科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表科目
(1)、预付账款：本期末比年初增长228.18%，主要系与经营相关的预付款增加所致；
(2)、应收利息：本期末比年初增长74.09%，主要系定期存款利息增加所致；
(3)、可供出售金融资产：本期末比年初增长100.00%，主要系向苏州北极光正源创业投资合伙企业（有限
合伙）投资所致；
(4)、短期借款：本期末比年初下降100.00%，主要系借款全部归还所致；
(5)、应付职工薪酬：本期末比年初减少38.28%，主要系计提的年终绩效发放后减少所致；
(6)、应付利息：本期末比年初下降100.00%，主要系借款归还利息清算完所致；
(7)、其他应付款：本期末比年初增长43.03%，主要系其他往来增加所致；
2、利润表科目
(1)、营业税金及附加：本报告期比上年同期增加38.26%，主要系销售额增加和结构比波动所致；
(2)、资产减值损失：本报告期比上年同期增长58.37%，主要系应收账款增加，坏账准备计提增加所致；
(3)、营业外收入：本报告期比上年同期减少88.93%，主要系本报告期收到的政府补助和扶持资金少于上
年同期；
(4)、营业外支出：本报告期比上年同期减少100.00%，主要系营业外支出尚未发生所致；
(5)、所得税费用：本报告期比上年同期增加38.48%，主要系利润增加所致；
(6)、少数股东权益：本报告期比上年同期减少50.10%，主要系2014年新设控股子公司亏损增加所致；
(7)、其他综合收益：本报告期比上年同期减少98.00%，主要系外汇汇率波动所致；
3、现金流量表科目
(1)、投资活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期增加6307.16%，主要系募投项目一北京备件中
心亦庄房产尾款支付及向苏州北极光正源创业投资合伙企业（有限合伙）投资所致；
(2) 、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期下降190.85%,主要系短期借款归还所致；
(3) 、汇率变动现金及现金等价物的影响：本报告期比上年同期下降38.03%，主要系外汇汇率波动所致；
18
上海天玑科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2015年第一季度，公司收入保持了平稳的增长，公司实现营业收入 9,236.50万元，与上年同期相比
增长了12.94%。实现归属于母公司股东的净利润 810.79万元，较上年同期相比增长了16.96%。
报告期内，公司围绕公司战略，根据年度经营总体计划，积极推进各项工作。报告期内，公司成功取
得了浙江电信及浙江移动数据库云平台的订单，项目的成功中标进一步证明了公司数据库云平台产品的技
术领先优势，同时对公司数据库云平台产品未来的市场开拓具有重大的示范意义，对公司的长远发展和经
营业绩将产生积极的影响。
目前公司已从纯粹的服务提供商转型成为服务+产品的创新平台，2015年公司将继续围绕“IT架构国
产化的开路先锋”的战略定位，积极推进基础架构国产化和助力金融行业转型两大战略发展方向。公司将
持续加大研发投入和人才引进，利用云计算、大数据等源于互联网的先进技术，不断推出创新的产品，积
极进行技术和产品的拓展和延伸，增强企业核心竞争力，提升公司市场地位；同时适时借助资本市场进行
产业横向和纵向扩张，积极拓展新的业务领域，打造新的利润增长点，迅速扩大公司规模，增强公司抵御
市场风险的能力。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司围绕发展战略，根据年度经营总体计划，顺利的推进各项工作，继续推进战略转型工
作、并着重开拓数据库云平台产品市场，提升市场占有率；通过不断提升核心竞争力，提升公司品牌影响
19
上海天玑科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
力；加强内部控制，不断规范公司的管理和运营流程。2015年公司将抓好以下方面的工作：（1）战略转型，
业务创新，加强产业链布局。（2）、产品研发。公司将继续加大研发投入，不断加强技术创新，完善公司
产品结构和产品布局。（3）、市场营销方面。在公司现有的营销管理模式基础上，继续完善营销体系，以
更好的适应市场、服务市场、服务客户。（4）、内控建设。公司继续健全和优化管理体制，结合公司实际
情况，构建适合公司发展需要的内部控制体系，通过管理手段明确岗位、清晰责任，不断提高公司管理水
平与抗风险能力。同时将抓住市场发展机遇，加快收购兼并的步伐，提升企业综合竞争力。（5）、资源整
合。公司将继续充分整合优势资源，完善产业布局，不断提高公司效益，实现企业快速发展。（6）、现金
流管理。公司将继续严格现金流的预算工作，加强对应收账款的管理，严格控制应收账款的额度和账龄，
对应收账款的质量和回收情况进行有效监控，进一步保障应收账款的可回收性，有效地进行资金的平衡、
调度，保持良好的偿债能力与尽可能提高盈利能力的协调、统一，确保公司现金流的稳健，防范现金流风
险。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第二节公司基本情况二、重大风险提示部分的内容。
20
上海天玑科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
2013 年 4 月
持股 5%以上的主要
22 日至本次 截止到报告期
上海天玑科技股份 股东或实际控制人及
2013 年 04 月 22 日 股权激励计 末，完全履行上
有限公司 其配偶、直系近亲属
划终止或有 述承诺。
未参与本激励计划。
效期结束
股权激励承诺 不为激励对象依本激
2013 年 4 月
励计划获取有关限制
22 日至本次 截止到报告期
上海天玑科技股份 性股票提供贷款以及
2013 年 04 月 22 日 股权激励计 末，完全履行上
有限公司 其他任何形式的财务
划终止或有 述承诺。
资助，包括为其贷款
效期结束
提供担保。
收购报告书或权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所作承诺
公司控股股东陆文雄
承诺：自公司股票上
市之日起 36 个月内， 于 2014 年 7
陆文雄 不转让或者委托他人 2011 年 07 月 19 日 月 21 日解禁 已履行完毕
管理其现持有的公司 并上市流通
股份，也不由公司回
购该部分股份。
公司股东陈宏科承
诺：自公司股票上市
首次公开发行或再融资时所
之日起 24 个月内，不 于 2013 年 7
作承诺
陈宏科 转让或者委托他人管 2011 年 07 月 19 日 月 19 日解禁 已履行完毕
理其现持有的公司股 并上市流通
份，也不由公司回购
该部分股份。
自公司股票上市之日
起 24 个月内，不转让 于 2013 年 7
杜力耘 或者委托他人管理其 2011 年 07 月 19 日 月 19 日解禁 已履行完毕
现持有的公司股份， 并上市流通
也不由公司回购该部
21
上海天玑科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
分股份。
关于避免同业竞争的
承诺
为避免同业竞争损害
公司及其他股东的利
益，公司实际控制人、
控股股东陆文雄、持
有 5%以上股份的股
东陈宏科、杜力耘、
楼晔、姜蓓蓓以及全
体董事、监事、高级
管理人员、核心人员
均于 2011 年 1 月出具
公司实际控制人、控
了《避免同业竞争承
股股东陆文雄、持有 截止到报告期
诺函》，承诺：“本人
5%以上股份的股东 作出承诺时 末，上述承诺人
和本人的近亲属目前
陈宏科、杜力耘、楼 2011 年 01 月 01 日 至承诺履行 严格信守承诺，
没有、并且今后也不
晔、姜蓓蓓以及全体 完毕 未出现违反承
会在与天玑科技及其
董事、监事、高级管 诺的情况发生。
控股子公司从事相同
理人员、核心人员
或相近似业务的企
业、单位进行投资或
任职；本人和本人的
近亲属目前没有、并
且今后也不会直接或
通过其他任何方式间
接从事与天玑科技及
其控股子公司业务相
同或相近似的经营活
动。若违背上述承诺，
本人愿承担相应的法
律责任。
关于关联交易问题的
承诺函
公司实际控制人、控
股股东陆文雄、持有
公司实际控制人、控 5%以上股份的股东以 截止到报告期
股股东陆文雄、持有 及全体董事、监事、 作出承诺时 末，上述承诺人
5%以上股份的股东 高级管理人员于 2011 2011 年 01 月 01 日 至承诺履行 严格信守承诺，
以及全体董事、监 年 1 月签署了关于关 完毕 未出现违反承
事、高级管理人员 联交易问题的承诺 诺的情况发生。
函，承诺：
1、本人及本人近亲属
将尽量避免和减少与
天玑科技之间的关联
22
上海天玑科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
交易，对于天玑科技
能够通过市场与独立
第三方之间发生的交
易，将由天玑科技与
独立第三方进行。本
人及本人近亲属将严
格避免向天玑科技拆
借、占用天玑科技资
金或采取由天玑科技
代垫款、代偿债务等
方式侵占天玑科技资
金。
2、对于本人及本人近
亲属与天玑科技及其
子公司之间必需的一
切交易行为，均将严
格遵守市场原则，本
着平等互利、等价有
偿的一般原则，公平
合理地进行。交易定
价有政府定价的，执
行政府定价；没有政
府定价的，执行市场
公允价格；没有政府
定价且无可参考市场
价格的，按照成本加
可比较的合理利润水
平确定成本价执行。
3、与天玑科技及其子
公司之间的关联交易
均以签订书面合同或
协议形式明确规定，
并将严格遵守天玑科
技公司章程、关联交
易管理制度等规定履
行必要的法定程序，
在公司权力机构审议
有关关联交易事项时
主动依法履行回避义
务；对须报经有权机
构审议的关联交易事
项，在有权机构审议
通过后方可执行。
4、保证不通过关联交
23
上海天玑科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
易取得任何不正当的
利益或使天玑科技及
其子公司承担任何不
正当的义务。如果因
违反上述承诺导致天
玑科技损失或利用关
联交易侵占天玑科技
利益的，天玑科技
资金占用情况的说明
及承诺
2011 年 1 月，实际控
制人、控股股东陆文
雄以及陈宏科、杜力
耘、滕长春等 4 人分
别签署了《关于资金
占用情况的说明及承
诺》，承诺：“自 2008
截止到报告期
年 7 月起，本人已不
实际控制人、控股股 作出承诺时 末，上述承诺人
存在以借款、代偿债
东陆文雄以及陈宏 2011 年 01 月 01 日 至承诺履行 严格信守承诺，
务、代垫款项或者其
科、杜力耘、滕长春 完毕 未出现违反承
他方式违规占用天玑
诺的情况发生。
科技、天玑有限资金
的情形。并且，本人
承诺将加强相关法律
法规学习，未来不再
发生类似违规资金占
用行为，若违背承诺，
本人将承担由此导致
的一切法律后果及相
应责任。”
首次公开发行股票
前，控股股东就上市
前已注销的控股子公
司若发生税收补缴作
出的承诺
截止到报告期
控股股东陆文雄先生
作出承诺时 末，上述承诺人
实际控制人、控股股 出具承诺函，承诺一
2011 年 04 月 01 日 至承诺履行 严格信守承诺，
东陆文雄 旦发行人因上市前已
完毕 未出现违反承
注销控股子公司存在
诺的情况发生。
税收被追缴的风险，
而需由发行人承担相
应法律责任，且导致
发行人遭受经济损失
及其他重大风险的，
24
上海天玑科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
则发行人控股股东陆
文雄先生将予以全额
承担，并根据发行人
的要求，对发行人由
此遭受的直接和间接
损失无条件给予足额
现金补偿。
首次公开发行股票
前，补缴社会保险或
住房公积金的承诺控
股股东陆文雄出具书
面承诺函，承诺在任
何期间，若由于发行
人及其控股子公司、
分公司的各项社会保
截止到报告期
险和住房公积金缴纳
作出承诺时 末，上述承诺人
实际控制人、控股股 事宜存在或可能存在
2011 年 04 月 01 日 至承诺履行 严格信守承诺，
东陆文雄 的瑕疵问题，而给发
完毕 未出现违反承
行人及其控股子公
诺的情况发生。
司、分公司造成直接
和间接损失及/或因此
产生相关费用（包括
但不限于被有权部门
要求补缴、被处罚）
的，陆文雄本人将无
条件地予以全额承担
和补偿。
其他对公司中小股东所作承
诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下
不适用
一步计划（如有）
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 31,601.9 本季度投入募集资金总
437.76
报告期内变更用途的募集资金总额 0 额
累计变更用途的募集资金总额 2,967.1 已累计投入募集资金总 13,235.2
25
上海天玑科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
累计变更用途的募集资金总额比例 9.39% 额
是
项目 项目
截至 否
达到 本报 截止报 可行
是否已 募集资 调整 本报 截至期 期末 达
承诺投资项目 预定 告期 告期末 性是
变更项 金承诺 后投 告期 末累计 投资 到
和超募资金投 可使 实现 累计实 否发
目(含部 投资总 资总 投入 投入金 进度 预
向 用状 的效 现的效 生重
分变更) 额 额(1) 金额 额(2) (3)＝ 计
态日 益 益 大变
(2)/(1) 效
期 化
益
承诺投资项目
2014
IT 基础设施支
4,595. 年 12 279.3
持与维护服务 否 9,500 9,500 370.48 48.37 1139.95 是 否
3 月 31 8
区域扩展项目
日
2015
IT 管理外包服 年 12
否 4,800 4,800 0 403.73 8.41 47.99 207.48 否 否
务项目 月 31
日
2015
天玑科技数据
2,096. 年 12
中心创新服务 否 4,300 4,300 67.28 48.75 68.74 346.67 否 否
17 月 31
项目
日
承诺投资项目 7,095.
-- 18,600 18,600 437.76 -- -- 396.11 1694.10 -- --
小计 2
超募资金投向
购买青浦土地
是 880 0 0 0 0.00% 否 是
使用权
收购复深蓝子 100.00 -221.8
否 3,640 3,640 0 3,640 953.27 是 否
公司 60%股权 % 4
天玑科技青浦
综合业务大楼 100.00
是 2,087.1 0 0 0 否 是
建设使用部分 %
超募资金
投资设立上海
天玑数据技术 是 1,300 1,300 0 0 0.00% 否 否
有限公司
未确认使用投
否 2,594.8 5,561.9 0 0 0.00% 否 否
向的超募资金
补充流动资金 100.00
-- 2,500 2,500 2,500 -- -- -- -- --
（如有） %
26
上海天玑科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
超募资金投向 -221.8
-- 13,001.9 13,001.9 0 6,140 -- -- 953.27 -- --
小计 4
13,235
合计 -- 31,601.9 31,601.9 437.76 -- -- 174.27 2647.37 -- --
.2
1、“IT 基础设施支持与维护区域扩展项目”目前已在重庆、北京购置备件中心，其中北京、重庆地
区的备件中心已开始使用，因受房地产市场价格因素影响且随着 IT 服务市场快速发展以及行业客户的
不断增加，公司所处的市场环境、运营环境发生变化，目前广州、武汉地区尚未购置房产建设备件中
心。为保证项目质量、避免盲目推进投资进度，确保项目经济效益最大化，公司管理层结合目前实际
情况，拟将该项目延期至 2014 年 12 月 31 日。此议案已经第二届董事会第十次会议审议通过。
2、“IT 管理外包服务项目”、“天玑科技数据中心创新服务项目”因公司购置青浦土地用于建设天玑
科技青浦综合业务大楼，故募投项目“IT 管理外包服务项目”、“数据中心创新服务项目”建设中关于
办公场地投入的实施方式从购置办公楼并装修变更为竞拍国有土地使用权并自主建设，因此导致推迟
募投项目建设周期 2 年至 2015 年 12 月 31 日预计可达到使用状态。上述事宜已经第二届董事会第六次
会议及 2012 年度股东大会审议通过《关于变更部分募投项目实施方式并使用部分超募资金的议案》。
同时公司第二届董事会第十三次临时会议审议通过《终止“天玑科技青浦综合业务大楼”建设项目并
未达到计划进 使用自有资金置换已投入超募资金的议案》及审议通过《关于退回土地使用权的议案》。预计该募投项
度或预计收益 目仍将延迟至 2015 年 12 月 31 日达到可使用状态。
的情况和原因 3、超募资金投向的“天玑科技青浦综合业务大楼建设”项目及购买青浦土地使用权未达到预期效益的
（分具体项目） 主要情况为：公司第二届董事会第十三次临时会议审议通过《终止“天玑科技青浦综合业务大楼”建
设项目并使用自有资金置换已投入超募资金的议案》及审议通过《关于退回土地使用权的议案》。同意
终止“天玑科技青浦综合业务大楼，该项目终止是由于青浦综合业务大楼建设项目所在地位置偏远，
市政轨道交通 17 号线推迟 3 年预计至 2018 年通车且相关配套设施无法满足公司要求等原因，公司为
了确保推动主营业务持续健康发展，确保公司整体战略目标的实现，切实保障股东利益，故公司决定
终止青浦综合业务大楼建设项目。并因公司决定终止 “天玑科技青浦综合业务大楼”建设项目，故经
与上海市青浦区政府及上海市青浦工业园区发展（集团）有限公司沟通协商，同意公司退回该土地使
用权。回购由具备工业用地前期开发资质的园区公司具体实施即由上海市青浦工业园区发展（集团）
有限公司负责操作土地使用权的回购。上海市青浦工业园区发展（集团）有限公司按公司原购买价格
880 万元回购，公司已于 2014 年 5 月 28 日收到土地回购款 880 万，退回后的款项已划拨至募集资金
账户统一管理。其中《终止“天玑科技青浦综合业务大楼”建设项目并使用自有资金置换已投入超募
资金的议案》已经公司 2013 年度股东大会审议通过。
项目可行性发 2015 年 4 月 8 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目“IT
生重大变化的 基础设施支持与维护服务区域扩展项目项目”的议案》，公司决定终止“IT 基础设施支持与维护服务
情况说明 区域扩展项目”，该项目募集资金使用余额人民币 4,904.70 万元及利息转为超募资金。
适用
公司实际超募资金为人民币 130,019,000.00 元。
1、2012 年 1 月 17 日第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买土地使用
超募资金的金 权》，同意使用超募资金 880 万元购买土地使用权；另审议通过了《关于使用部分超募资金收购上海复
额、用途及使用 深蓝信息技术有限公司部分股权并增资的议案》，同意使用超募资金 3,640 万元收购上海复深蓝信息技
进展情况 术有限公司 60%股权。
2、2013 年 4 月 9 日第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 2,500 万元永久补充流动资金。该议案已经 2013 年 6 月 26
日公司 2012 年度股东大会审议通过。
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上海天玑科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
3、2013 年 4 月 22 日第二届董事会第六次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施方式并使用部分
超募资金的议案》将募投项目“IT 管理外包服务项目”、“数据中心创新服务项目”建设中关于办公场
地投入的实施方式从购置办公楼并装修变更为竞拍国有土地使用权并自主建设，并使用部分超募资金。
预计使用超募资金 2,087.1 万元；该议案经 2013 年 6 月 26 日公司 2012 年度股东大会审议通过。
4、公司第二届董事会第十三次临时会议审议通过《终止“天玑科技青浦综合业务大楼”建设项目并使
用自有资金置换已投入超募资金的议案》及审议通过《关于退回土地使用权的议案》，其中《终止“天
玑科技青浦综合业务大楼”建设项目并使用自有资金置换已投入超募资金的议案》已经公司 2013 年度
股东大会审议通过。公司已于 2014 年 5 月 28 日收到上海市青浦工业园区发展（集团）有限公司土地
回购款 880 万元，退回后的款项已划拨至募集资金账户统一管理。公司于 2014 年 5 月 29 日将自有资
金人民币 101,604.27 元置换已投入至天玑科技青浦综合大楼建设的超募资金。
5、公司于 2014 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于使用超募资金投
资设立合资公司的议案》，同意公司与上海天莺投资管理中心（有限合伙）、自然人许文共同投资人民
币 2,000 万元设立合资公司。其中公司以超募资金出资 1,300 万元，占出资比例的 65%。于 2014 年 5
月 16 日取得了由上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局核发的上海天玑数据技术有限公司的《企
业营业执照》。
6、2015 年 4 月 8 日公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于将原使用超募资金投资设立“天
玑数据”变更为使用自有资金投资设立的议案》，考虑到新设合资公司可能存在相关的运营及短期盈利、
竞争等风险，公司从未来长远及战略性考虑，同时为加强超募资金管理，进一步提高超募资金的使用
效率，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，
决定将原使用超募资金投资设立变更为使用自有资金 1,300 万元投资设立。本议案需提交公司股东大
会审议，经股东大会审议通过后实施。
适用
募集资金投资 以前年度发生
项目实施地点 2012 年 5 月 16 日第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更“IT 基础设施支持与维护服务
变更情况 区域扩展项目”部分募投实施地点的议案》同意将“IT 基础设施支持与维护区域扩展项目”在成都的
实施地点变更为重庆。
适用
以前年度发生
1、2013 年 4 月 22 日第二届董事会第六次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施方式并使用部分
超募资金的议案》将募投项目“IT 管理外包服务项目”、“数据中心创新服务项目”建设中关于办公场
地投入的实施方式从购置办公楼并装修变更为竞拍国有土地使用权并自主建设，并使用部分超募资金。
预计使用超募资金 2,087.1 万元；该议案经 2013 年 6 月 26 日公司 2012 年度股东大会审议通过。
募集资金投资 2、2014 年 3 月 26 日第二届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于变更募投项目实施方式的议案》，
项目实施方式 因公司决定终止 “天玑科技青浦综合业务大楼”建设项目，故原第二届董事会第六次会议（公告编号：
调整情况 2013-012）及 2012 年度股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目实施方式并使用部分超募资金的
议案》（公告编号：2013-020），议案中审议通过将募投募投项目“IT 管理外包服务项目”、“数据中心
创新服务项目”建设中关于办公场地投入的实施方式由购买变更为自建实施方式。现重新由自主建设
变更回购置方式。该议案已经 2013 年度股东大会审议通过。
3、2015 年 4 月 8 日公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于终止部分募投项目”IT 基础设
施支持与维护服务区域扩展项目“的议案》考虑到 IT 服务市场格局变化及公司目前发展的实际情况，
公司决定将募投项目“IT 基础设施支持与维护服务区域扩展项目”由原招股说明书计划的该项目拟建
设的四个区域中心减少为 2 个区域中心，其中广州、武汉地区不再购置房产建设备件中心，同时鉴于
28
上海天玑科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
目前已基本实现了项目原先的规划，故为提高募集资金使用效率，促进公司经营健康发展及实现股东
利益最大化，公司拟终止“IT 基础设施支持与维护服务区域扩展项目”。本议案需提交公司股东大会
审议，经股东大会审议通过后实施。
募集资金投资 不适用
项目先期投入
及置换情况
用闲置募集资 不适用
金暂时补充流
动资金情况
项目实施出现 不适用
募集资金结余
的金额及原因
尚未使用的募
集资金用途及 公司尚未使用的募集资金，以活期和定期存款形式存放募集专用专户中。
去向
募集资金使用
及披露中存在
不适用
的问题或其他
情况
三、其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
公司于2014年6月30日召开了第二届董事会第十七次临时会议，根据《上市公司监管指引第3号——上
市公司现金分红》及中国证监会于2014年5月28日发布的（证监会公告【2014】19号）关于《上市公司章
程指引（2014年修订）》的文件相关规定，对《上海天玑科技股份有限公司章程》中相关条款进行了修改。
其中对于“现金分红比例”条款作了如下补充约定，提出了差异化分红政策，具体如下：公司董事会应当综
合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下
列情形，并按照公司章程规定的程序， 提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重
大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；（2）公司发
展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应
达到40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润
分配中所占比例最低应达到20%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处
理。上述议案已经2014年第一次临时股东大会审议通过。
29
上海天玑科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
2015年4月8日经第二届董事会第二十五次会议审议通过《2014年度公司利润分配预案》，具体为：拟
以公司2014年12月31日总股本181,966,460股扣除经2015年3月20日召开的第二届董事会第二十四次临时董
事会审议通过的拟回购注销的限制性股票133,250股后的股本181,833,210股为基数，向全体股东每10股派发
现金股利人民币1元（含税），合计派发现金18,183,321.00元；同时进行资本公积金转增股本，以181,833,210
股为基数向全体股东每10股转增5股，共计转增90,916,605股，转增后公司总股本将增加至272,749,815股。
本议案尚需2014年年度股东大会审议通过。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
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上海天玑科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海天玑科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 425,619,788.72 474,166,158.40
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,479,200.00 1,463,000.00
应收账款 168,785,357.68 145,906,218.68
预付款项 2,945,169.59 897,429.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 6,613,061.11 3,798,619.15
应收股利
其他应收款 5,891,988.68 7,030,436.39
买入返售金融资产
存货 27,936,221.81 31,257,779.22
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 639,270,787.59 664,519,641.20
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 4,000,000.00
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上海天玑科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 95,876,723.80 92,558,085.80
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 24,567.89 27,402.65
开发支出
商誉 24,302,015.94 24,302,015.94
长期待摊费用 4,002,992.87 4,296,976.62
递延所得税资产 1,207,151.90 1,207,151.90
其他非流动资产
非流动资产合计 129,413,452.40 122,391,632.91
资产总计 768,684,239.99 786,911,274.11
流动负债：
短期借款 2,050,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 12,701,096.64 20,325,228.82
预收款项 15,480,820.79 21,523,910.11
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,505,475.13 26,743,062.98
应交税费 18,420,606.51 18,816,021.54
应付利息 4,134.17
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上海天玑科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
应付股利 377,650.00 383,650.00
其他应付款 1,699,700.27 1,188,389.65
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 65,185,349.34 91,034,397.27
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 4,930,000.00 4,930,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,930,000.00 4,930,000.00
负债合计 70,115,349.34 95,964,397.27
所有者权益：
股本 181,966,460.00 181,966,460.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 230,933,131.23 229,489,114.05
减：库存股
其他综合收益 -199,522.82 -205,988.47
专项储备
盈余公积 29,564,455.56 29,564,455.56
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上海天玑科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 237,458,782.78 229,350,926.01
归属于母公司所有者权益合计 679,723,306.75 670,164,967.15
少数股东权益 18,845,583.90 20,781,909.69
所有者权益合计 698,568,890.65 690,946,876.84
负债和所有者权益总计 768,684,239.99 786,911,274.11
法定代表人：陆文雄 主管会计工作负责人：陆廷洁 会计机构负责人：李思琪
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 407,072,384.38 420,401,878.84
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,051,700.00 1,463,000.00
应收账款 137,986,073.93 123,380,672.09
预付款项 2,971,373.40 643,986.83
应收利息 6,613,061.11 3,798,619.15
应收股利
其他应收款 9,776,483.06 22,117,367.57
存货 20,165,748.93 24,568,703.86
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 585,636,824.81 596,374,228.34
非流动资产：
可供出售金融资产 4,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 81,341,188.34 80,938,820.00
投资性房地产
固定资产 80,953,229.54 81,363,037.49
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上海天玑科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 612,465.61 704,269.96
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,960,045.46 4,239,713.57
递延所得税资产 1,211,504.82 1,211,504.82
其他非流动资产
非流动资产合计 172,078,433.77 168,457,345.84
资产总计 757,715,258.58 764,831,574.18
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 39,351,456.68 46,735,664.06
预收款项 14,564,018.39 20,908,579.77
应付职工薪酬 11,475,970.14 19,009,083.82
应交税费 14,646,481.77 13,985,830.64
应付利息
应付股利 377,650.00 383,650.00
其他应付款 846,906.21 314,292.48
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 81,262,483.19 101,337,100.77
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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上海天玑科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,800,000.00 3,800,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,800,000.00 3,800,000.00
负债合计 85,062,483.19 105,137,100.77
所有者权益：
股本 181,966,460.00 181,966,460.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 230,933,131.23 229,489,114.05
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 29,564,455.56 29,564,455.56
未分配利润 230,188,728.60 218,674,443.80
所有者权益合计 672,652,775.39 659,694,473.41
负债和所有者权益总计 757,715,258.58 764,831,574.18
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 92,365,019.75 81,782,995.83
其中：营业收入 92,365,019.75 81,782,995.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 84,320,654.56 76,266,116.27
其中：营业成本 58,034,242.70 53,266,146.13
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上海天玑科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 337,056.97 243,783.90
销售费用 5,813,986.54 5,744,657.59
管理费用 20,107,170.04 18,401,930.25
财务费用 -2,413,529.63 -2,932,189.26
资产减值损失 2,441,727.94 1,541,787.66
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,044,365.19 5,516,879.56
加：营业外收入 179,095.85 1,618,497.76
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 22.14
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
8,223,461.04 7,135,355.18
填列）
减：所得税费用 2,251,930.06 1,626,221.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,971,530.98 5,509,133.26
归属于母公司所有者的净利润 8,107,856.77 6,932,362.33
少数股东损益 -2,136,325.79 -1,423,229.07
六、其他综合收益的税后净额 6,465.65 322,480.15
归属母公司所有者的其他综合收
6,465.65 322,480.15
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
37
上海天玑科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
6,465.65 322,480.15
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 6,465.65 322,480.15
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 5,977,996.63 5,831,613.41
归属于母公司所有者的综合收
8,114,322.42 7,254,842.48
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-2,136,325.79 -1,423,229.07
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0446 0.0382
（二）稀释每股收益 0.0446 0.0382
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：陆文雄 主管会计工作负责人：陆廷洁 会计机构负责人：李思琪
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 76,610,706.52 68,788,429.36
38
上海天玑科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
减：营业成本 44,509,186.60 42,309,429.59
营业税金及附加 208,457.63 186,949.78
销售费用 5,175,555.34 5,228,214.63
管理费用 14,762,436.39 13,379,014.41
财务费用 -2,368,837.66 -2,902,964.68
资产减值损失 777,690.81 1,317,673.87
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
13,546,217.41 9,270,111.76
列）
加：营业外收入 1,437,145.95
其中：非流动资产处置利
得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
13,546,217.41 10,707,257.71
号填列）
减：所得税费用 2,031,932.61 1,606,088.66
四、净利润（净亏损以“－”号填
11,514,284.80 9,101,169.05
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
39
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2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 11,514,284.80 9,101,169.05
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
67,766,779.97 52,931,724.35
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
40
上海天玑科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
2,653,528.72 2,661,262.67
金
经营活动现金流入小计 70,420,308.69 55,592,987.02
购买商品、接受劳务支付的现
36,558,938.11 44,623,590.54
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
52,765,803.41 42,495,803.84
现金
支付的各项税费 7,759,222.42 7,694,386.38
支付其他与经营活动有关的现
11,860,356.83 9,087,692.90
金
经营活动现金流出小计 108,944,320.77 103,901,473.66
经营活动产生的现金流量净额 -38,524,012.08 -48,308,486.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其
4,530,742.97 133,144.00
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 4,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
41
上海天玑科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
金
投资活动现金流出小计 8,530,742.97 133,144.00
投资活动产生的现金流量净额 -8,530,742.97 -133,144.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 2,050,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 200,000.00 2,050,000.00
偿还债务支付的现金 2,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
12,402.50
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 2,062,402.50
筹资活动产生的现金流量净额 -1,862,402.50 2,050,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物
6,368.40 10,276.52
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -48,910,789.15 -46,381,354.12
加：期初现金及现金等价物余
471,713,247.81 416,523,690.15
额
六、期末现金及现金等价物余额 422,802,458.66 370,142,336.03
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
61,451,044.31 38,199,575.18
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现 18,286,399.89 2,098,871.32
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金
经营活动现金流入小计 79,737,444.20 40,298,446.50
购买商品、接受劳务支付的现
34,898,657.10 24,797,875.64
金
支付给职工以及为职工支付的
34,013,857.34 30,738,481.11
现金
支付的各项税费 5,533,059.11 5,651,457.24
支付其他与经营活动有关的现
10,321,906.14 7,325,471.39
金
经营活动现金流出小计 84,767,479.69 68,513,285.38
经营活动产生的现金流量净额 -5,030,035.49 -28,214,838.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其
4,515,658.97 109,488.00
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 4,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 8,815,658.97 109,488.00
投资活动产生的现金流量净额 -8,815,658.97 -109,488.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
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上海天玑科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -13,845,694.46 -28,324,326.88
加：期初现金及现金等价物余
418,176,748.78 385,038,168.36
额
六、期末现金及现金等价物余额 404,331,054.32 356,713,841.48
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
上海天玑科技股份有限公司
法定代表人：陆文雄
2015 年 4 月 21 日
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