精锻科技:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2021-11-11
证券代码:300258 证券简称:精锻科技 公告编号:2021-059
江苏太平洋精锻科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次
会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财
产品的议案》,同意公司在董事会审议通过之日起 12 个月内使用最高额度不超过 5.5
亿元的闲置募集资金投资短期保本理财产品。具体内容详见公司 2021 年 10 月 19 日
在巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编
号:2021-056)。
一、部分募集资金理财到期赎回的情况
1、2021 年 1 月 15 日,公司使用部分闲置资金 10000 万元购买了中国农业银行
“汇利丰”2021 年第 4074 期对公定制人民币结构性存款产品,具体详见公司于 2021
年 1 月 18 日在巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》
(公告编号:2021-004)。
2、2021 年 7 月 2 日,公司使用部分闲置资金 3000 万元购买了中国工商银行挂
钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 188 期 U 款,具体
详见公司于 2021 年 7 月 2 日在巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金购买
理财产品的公告》(公告编号:2021-041)。
3、2021 年 8 月 4 日,公司使用部分闲置资金 20000 万元购买了中国农业银行“汇
利丰”2021 年第 5736 期对公定制人民币结构性存款产品,具体详见公司于 2021 年
8 月 4 日在巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》 公
告编号:2021-045)。
公司近期已 如期赎回 上述理财 产品,赎 回本金 33000 万 元,取得 理财收益
3,910,995.61 元,本金及理财收益划已转至公司募集资金专户。
二、继续使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
近期,公司使用部分闲置募集资金分别向中国工商银行认购 3000 万元结构性存
款产品、向华泰证券公司认购 15000 万元收益凭证产品,具体情况如下:
产品 关联
产品类 产品期 产品成 投资到 预期年化收
发行主体 产品名称 金额 关系
型 限 立日 期日 益率
(万元) 说明
1.05%+2.35%
挂钩汇率区间累计型 ×N/M,预期
保本浮 2021 年 2021 年
中国工商 法人人民币结构性存 可获年化收
3000 动收益 64 天 10 月 27 12 月 30 否
银行 款产品-专户型 2021 益率最低
型 日 日
年第 314 期 F 款 1.05%,最高
3.40%。
预期可获年
华泰证券 聚益第 21893 号(中 本金保 2021 年
2022 年 化收益率最
股份有限 证 500))收益凭证产 15000 障型收 121 天 11 月 2 否
3 月 2 日低 1.7%,最
公司 品 益凭证 日
高 3.6%。
三、投资风险和风险控制措施
1、投资风险
(1)尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,
不排除该项投资受到市场波动的影响;
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此短期投资
的实际收益不可预期;
(3)相关人员的操作风险。
2、公司采取的风险控制措施
(1)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发
现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
(2)公司审计部为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进行事前
审核、事中监督和事后审计;
(3)独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监
督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
本次使用闲置募集资金投资保本型理财产品,是在确保募投项目所需资金和保
证募集资金安全的前提下进行的,不影响募投项目的正常运转。通过适度的低风险
短期理财,对闲置的募集资金适时进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,增
加投资收益,符合公司及全体股东的利益。
五、公司及子公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的情况
截止本公告日,公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的总金
额为 41000 万元(含本次),未超过公司董事会授权投资额度,具体如下:
投资
序 产品 产品发
产品名称 金额 产品期限 预计年化收益率
号 类型 行主体
(万元)
中 国 工商 银行 结 构性 保本浮 2020 年 12 月 1.5%+2.00%×N/M,预期可
中国工
1 存款产品-专户型 2020 动收益 20000 7 日-2021 年 获年化收益率最低 1.50%,
商银行
年第 207 期 F 款 型 11 月 22 日 最高 3.5%。
上 海 浦发 银行 利 多多
保本浮 2021 年 9 月
公司稳利 21JG6403 期 上海浦 保底利率 1.40%,浮动利
2 动收益 3000 29 日-2021 年
人 民 币对 公结 构 性存 发银行 率为 0%或 1.85%或 2.05%
型 12 月 29 日
款
中 国 工商 银行 挂 钩汇
率 区 间累 计型 法 人人 保本浮 2021 年 10 月 1.05%+2.35%×N/M,预期
中国工
3 民币结构性存款产品- 动收益 3000 27 日-2021 年 可获年化收益率最低
商银行
专户型 2021 年第 314 型 12 月 29 日 1.05%,最高 3.40%。
期F款
华 泰 证券 股份 有 限公 本金保 2021 年 11 月
华泰 预期可获年化收益率最低
4 司聚益第 21893 号(中 障型收 15000 2 日-2022 年 3
证券 1.7%,最高 3.6%。
证 500))收益凭证 益凭证 月2日
三、备查文件
1、农业银行存款到期电子回单、工商银行存款到期电子回单
2、中国工商银行股份有限公司结构性存款产品说明书和网上银行电子凭证
3、华泰证券股份有限公司收益凭证产品认购协议、产品说明书和交易凭证
特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 11 日