新天科技股份有限公司 2013 年度财务决算报告 根据中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的新天科技股份有限 公司截止 2013 年 12 月 31 日的财务状况和 2013 年度的经营状况和现金流 量,结合公司的实际情况,现将公司有关的财务决算情况汇报如下: 一、公司的财务状况 单位:人民币万元 项目 年末数 年初数 增减变动幅度(%) 货币资金 41,976.49 45,788.39 -8.33% 应收票据 1,385.03 776.55 78.36% 应收账款 8,110.38 8,207.24 -1.18% 预付款项 1,243.52 1,169.97 6.29% 应收利息 407.46 215.75 88.86% 其他应收款 887.96 539.71 64.53% 存货 5,442.11 4,433.72 22.74% 其他流动资产 5,000.00 - - 固定资产 4,300.47 4,861.51 -11.54% 在建工程 12,202.63 4,723.18 158.36% 无形资产 3,073.41 3,414.78 -10.00% 商誉 142.99 218.88 -34.67% 递延所得税资产 192.19 173.27 10.92% 资产总计 84,364.63 74,522.94 13.21% 应付账款 5,547.12 6,541.45 -15.20% 预收款项 2,898.05 1,827.16 58.61% 应付职工薪酬 795.96 793.13 0.36% 应交税费 503.77 706.56 -28.70% 其他应付款 420.01 180.35 132.89% 其他非流动负债 2,171.00 520.00 317.50% 负债合计 12,335.90 10,568.66 16.72% 1 截止 2013 年 12 月 31 日,公司资产总额 84,364.63 万元,同比上升 13.21%; 负债总额 12,335.90 万元,同比上升 16.72%,主要原因是公司本期新增委托贷款 及募投项目的投资增加致使在建工程也相应增加所致。 1、报告期内,应收票据较年初增长 78.36%,主要原因是公司销售额增加以 及部分客户采用银行承兑汇票的结算方式增加所致; 2、报告期内,应收利息较年初增长 88.86%,主要原因是公司部分定期存单 年末存款利息未到期所致; 3、报告期内,其他应收款较年初增长 64.53%,主要原因是随着公司销售收 入规模扩大,投标保证金及员工出差借款也相应增加所致; 4、报告期内,其他流动资产较年初增加 5,000.00 万元,主要原因是公司新 增对河南福国置业有限公司 5,000.00 万元的委托贷款所致; 5、报告期内,在建工程较年初增长 158.36%,主要原因是公司募投项目的 投资增加所致; 6、报告期内,商誉较年初减少 34.67%,主要原因是公司转让了开封青天伟 业流量仪表有限公司股权,年末开封青天伟业流量仪表有限公司的资产、负债不 再纳入合并报表范围内所致; 7、报告期内,预收账款较年初增长 58.61%,主要原因是公司子公司北京乐 福能节能技术有限公司预收款项增加所致; 8、报告期内,其他应付款较年初增长132.89%,主要原因是暂收中铁十五局 项目社会保险费152万元所致; 9、报告期内,其他非流动负债较年初增长317.50%%,主要原因是政府补助 项目增加所致。 二、公司的经营成果 单位:人民币万元 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度(%) 2 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度(%) 一、营业总收入 32,754.71 29,145.13 12.38% 二、营业总成本 24,421.16 21,168.09 15.37% 其中:营业成本 17,841.09 15,764.20 13.17% 营业税金及附加 287.36 353.24 -18.65% 销售费用 3,606.94 3,068.11 17.56% 管理费用 3,217.96 2,735.15 17.65% 财务费用 -1,084.60 -1,337.67 -18.92% 资产减值损失 552.41 585.07 -5.58% 投资收益 367.80 - - 三、营业利润 8,701.35 7,977.04 9.08% 加:营业外收入 3,270.98 1,400.52 133.55% 减:营业外支出 20.64 1.70 1114.12% 四、利润总额 11,951.69 9,375.87 27.47% 减:所得税费用 1,483.74 1,266.79 17.13% 五、净利润 10,467.95 8,109.08 29.09% 1、报告期内,公司实现营业总收入为 32,754.71 万元,同比增长 12.38%; 主 要原因是 2013 年度公司大力开拓市场,提升产品研发实力,加大管理力度,使 得公司的竞争优势、产品知名度、市场认可度得到进一步提升所致。 2、公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润随着公司销售 收入的增加也相应增加。 3、报告期内,公司投资收益比上年度增加 367.80 万元,主要原因是公司新 增委托贷款收到的利息收入所致。 4、报告期内,公司营业外收入比上年度增长 133.55%,主要原因是 2013 年 公司收到增值税退税收入增加所致。 三、公司的现金流量 单位:人民币万元 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度(%) 销售商品、提供劳务收到的现金 34,894.38 27,815.20 25.45% 收到的税费返还 2,420.41 912.64 165.21% 3 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度(%) 收到其他与经营活动有关的现金 4,069.43 2,302.98 76.70% 经营活动现金流入小计 41,384.22 31,030.81 33.36% 购买商品、接受劳务支付的现金 18,959.06 13,744.64 37.94% 支付给职工以及为职工支付的现金 3,282.38 3,009.26 9.08% 支付的各项税费 4,254.19 4,301.72 -1.10% 支付其他与经营活动有关的现金 4,323.73 3,144.78 37.49% 经营活动现金流出小计 30,819.35 24,200.41 27.35% 经营活动产生的现金流量净额 10,564.87 6,830.41 54.67% 投资活动产生的现金流量净额 -12,711.81 -8,364.80 -51.97% 筹资活动产生的现金流量净额 -1,664.96 -1,514.96 -9.90% 现金及现金等价物净增加额 -3,811.90 -3,049.35 -25.01% 1、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为 10,564.87 万元,同比增 长 54.67%,主要原因是随着公司销售收入的增长、经营利润的增加以及收到的 增值税退税收入的增加,公司经营活动现金流也相应增加所致。 2、报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额-12,711.81 万元,同比下降 51.97%,主要原因是公司新增委托贷款所致。 综上,2013 年度公司经营业绩持续增长,财务状况良好,偿债能力强,财 务风险小,具有较强的盈利能力和成长性。 新天科技股份有限公司 董事会 二○一四年三月二十七日 4