意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

通光线缆:2017年第一季度报告全文2017-04-27  

						                江苏通光电子线缆股份有限公司 2017 年第一季度报告全文




江苏通光电子线缆股份有限公司

     2017 年第一季度报告




        2017 年 04 月




                                                                  1
                                    江苏通光电子线缆股份有限公司 2017 年第一季度报告全文




                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人张忠、主管会计工作负责人龚利群及会计机构负责人(会计主管

人员)刘霞声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                      2
                                                            江苏通光电子线缆股份有限公司 2017 年第一季度报告全文




                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否

                                                                                                       本报告期比上年同
                                                                        上年同期
                                          本报告期                                                          期增减

                                                              调整前                  调整后                调整后

营业总收入(元)                          346,998,666.09     175,021,698.06          226,052,764.42              53.50%

归属于上市公司股东的净利润(元)           12,048,621.77      22,790,109.34           17,555,271.94             -31.37%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                            6,456,107.82      20,597,926.50           15,334,260.60             -57.90%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)           -39,044,926.31     -49,066,691.72         -81,578,956.07              52.14%

基本每股收益(元/股)                                0.04               0.07                    0.05            -20.00%

稀释每股收益(元/股)                                0.04               0.07                    0.05            -20.00%

加权平均净资产收益率                               1.28%               2.62%                   1.92%             -0.64%

                                                                                                       本报告期末比上年
                                                                        上年度末
                                         本报告期末                                                       度末增减

                                                              调整前                  调整后                调整后

总资产(元)                             2,097,958,191.79   2,027,646,574.13       2,027,646,574.13                  3.47%

归属于上市公司股东的净资产(元)          948,002,565.78     936,008,190.27          936,008,190.27                  1.28%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
    2016 年,公司收购了江苏通光信息有限公司,发生了同一控制下的业务合并,根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》
的相关规定,同一控制下的企业合并,应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的,
体现在其合并财务报表上。因此,公司对上年同期财务报表相关项目进行了追溯调整,不属于会计政策变更及会计差错更正。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:元

                         项目                               年初至报告期期末金额                        说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                         -4,614.37

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                          826,721.52 政府奖励
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及                   5,954,975.00 套期保值损益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取


                                                                                                                             3
                                                           江苏通光电子线缆股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  -1,151,968.27

减:所得税影响额                                                          32,599.93

合计                                                                   5,592,513.95            --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
√ 适用 □ 不适用

           项目                涉及金额(元)                                   原因

                                                     与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标
增值税即增即退                          693,840.00
                                                     准定额或定量持续享受的政府补贴。


二、重大风险提示

1、税收优惠政策变化风险
(1)福利企业税收优惠政策变化风险
    本公司为海门市国税局认定的残疾人就业单位,全资子公司通光光缆是依法批准的社会福利企业。虽然享受的福利企业
税收优惠系按国家政策有关规定享有,不属于越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免,公司和通光光缆未来仍存在本
身不符合残疾人就业单位的认定条件或福利企业税收优惠政策发生变化的风险。
    应对措施:公司将严格按照民政部颁发的《福利企业资格认定办法》的要求,在合适的岗位优先安排残疾人就业,降低
因不能满足福利企业的认定条件而产生的福利企业税收优惠政策变化风险。
(2)高新技术企业税收优惠政策变化风险
    2014 年 10 月 31 日,公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局继续认定为高
新技术企业,自 2014 年起三年内享受 15%的企业所得税优惠政策。公司未来存在国家税收政策变化或本身不再符合高新技
术企业认定条件而不能获得税收优惠的风险。
    2015 年 10 月 10 日,通光光缆被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局继续认定
为高新技术企业,自 2015 年起三年内享受 15%的企业所得税优惠政策。通光光缆未来存在国家税收政策变化或本身不再符
合高新技术企业认定条件而不能获得税收优惠的风险。
    2014 年 10 月 31 日,通光强能被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局认定为高
新技术企业,自 2014 年起三年内享受 15%的企业所得税优惠政策。通光强能未来存在国家税收政策变化或本身不再符合高
新技术企业认定条件而不能获得税收优惠的风险。
    2015 年 10 月 10 日,通光信息被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局继续认定
为高新技术企业,自 2015 年起三年内享受 15%的企业所得税优惠政策。通光信息未来存在国家税收政策变化或本身不再符
合高新技术企业认定条件而不能获得税收优惠的风险。
    应对措施:公司将严格对照《高新技术企业认定管理办法》的相关要求,持续加大大专以上学历科技人员的招聘力度、
扩大研发队伍、加大研发投入力度、加快科技成果转化的速度,降低因不能满足高新技术企业认定的各类条件而产生的税收
优惠政策变化风险。
2、原材料价格波动风险
    本公司产品的主要原材料为铝锭、光纤。其他原材料包括镀银铜线、铝包钢单丝、不锈钢带、铜等。铝锭、不锈钢带、
铝包钢单线、铜的采购价格密切跟随国内市场基准铝价、钢价、铜价波动,因此市场基准铝价、钢价、铜价波动对本公司盈
利的稳定性有一定的影响。


                                                                                                                4
                                                                  江苏通光电子线缆股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


       应对措施:在确保产品性能的前提下,严格审核技术设计方案,从设计环节控制产品成本;不断提高产品生产工艺水平,
提高产品合格率,降低物耗水平,缓解原材料价格波动影响公司稳定盈利的压力;加强采购、外协环节管理,降低采购成本;
合理运用套期保值工具,降低原材料价格变动风险。
3、大股东及实际控制人控制风险
       通光集团持有公司 55.19%的股份,为公司控股股东,张强先生持有通光集团 46.89%的股份,实际控制公司 55.19%的股
份,为公司的实际控制人。公司的控股股东、实际控制人存在通过行使表决权对公司的经营、管理决策产生重大影响,使其
他股东利益受到损害的可能。
       应对措施:公司已按照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规
定,建立了比较完善的公司治理结构并得到有效运行。公司控股股东、实际控制人将遵守各项承诺,在制定公司经营、管理
决策时充分考虑公司战略委员会及公司广大投资者的分析和建议,以降低大股东及实际控制人控制风险带来的经营风险。
4、核心技术能否保持领先风险
       公司拥有 136 项专利,是电线电缆行业部分国际标准、国家标准、行业标准的制定参与者之一,先后组织起草 5 项国际
IEC 标准,获得 2014 年度中国标准创新贡献奖(江苏省唯一)。公司 2017 年一季度新获授权专利 7 件,其中发明专利 3 件。
目前正在申请 25 件发明专利、1 件实用新型专利,参与起草、修订光缆部分的国家标准。尽管本公司拥有一流的研发团队
和一批经验丰富的技术人才,但是如果本公司未来在技术上落后于竞争对手,不能及时推出满足市场需求的新产品,将对公
司的市场份额和盈利水平产生不利影响。
       应对措施:公司将不断加强高技术人才的引进力度,积极开展与行业内知名研究机构的合作,消化吸收各类国内外先进
技术,加大新产品开发力度,拓宽现有产品应用领域,以降低核心技术被超越带来的经营风险。
5、应收账款回收风险
       2014 年末、2015 年末和 2016 年末公司应收账款分别为 514,283,305.08 元、777,455,373.75 元和 1,027,157,905.53 元,占
营业收入的比例分别为 60.02%、65.84%和 70.70%。随着公司业务规模的扩大,应收账款余额可能保持在较高水平。尽管公
司主要客户的资金实力强、信用好、资金回收有保障,但若催收不力或客户财务状况出现恶化,本公司将面临一定的坏账风
险。
       应对措施:公司将加强整个销售合同执行过程中应收账款的管理和监控,加大对销售回款率的考核力度,加强对账期较
长的应收账款的催收和清理工作,逐步降低逾期应收账款余额,降低应收帐款回收风险。
6、公司规模扩张导致的经营管理风险
       上市后,公司资产规模迅速扩张。尽管本公司已建立规范的管理体系,经营状况良好,但随着本公司投资项目的实施,
在客户服务、市场开拓等方面将对本公司提出更高的要求。如果公司的组织结构、管理体系、内部控制有效性和人力资源不
能满足资产规模扩大后对管理制度和管理团队的要求,本公司的生产经营和业绩提升将受到一定影响。
       应对措施:公司通过良好的人才引入和激励机制,不断引进大量人才,特别是技术、研发、管理、销售等方面的高级人
才,充实公司现有管理团队,并结合企业内部不断完善的培训制度,进一步提高管理人员素质,逐步建立起与公司规模相适
应的高效管理体系和经营管理团队,以确保公司稳定、健康发展。此外,公司将通过进一步完善子公司管理制度,发挥内部
审计部门对子公司日常运作的监督作用,降低经营风险。


三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                               单位:股

                                                                  报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                   18,663                                                      0
                                                                  股股东总数(如有)

                                                  前 10 名股东持股情况



                                                                                                                         5
                                                           江苏通光电子线缆股份有限公司 2017 年第一季度报告全文



                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例          持股数量
                                                                     的股份数量        股份状态          数量

通光集团有限公
                 境内非国有法人        55.19%        186,250,000                  0 质押                  20,160,000
司

张钟             境内自然人            12.78%         43,125,000                  0 质押                  10,000,000

中央汇金资产管
                 国有法人               1.08%          3,637,800                  0
理有限责任公司

全国社保基金一
                 其他                   0.93%          3,131,609                  0
一四组合

叶东生           境内自然人             0.51%          1,725,705                  0

中国建设银行股
份有限公司-摩
根士丹利华鑫多
                 其他                   0.37%          1,244,068                  0
因子精选策略混
合型证券投资基
金

张国峰           境内自然人             0.36%          1,215,855                  0

中国银行股份有
限公司-国投瑞
银国家安全灵活 其他                     0.36%          1,206,287                  0
配置混合型证券
投资基金

王芳             境内自然人             0.27%           910,747                   0

季南             境内自然人             0.27%           900,000                   0

                                      前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                              股份种类
            股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量

通光集团有限公司                                                       186,250,000 人民币普通股          186,250,000

张钟                                                                    43,125,000 人民币普通股           43,125,000

中央汇金资产管理有限责任公司                                             3,637,800 人民币普通股            3,637,800

全国社保基金一一四组合                                                   3,131,609 人民币普通股            3,131,609

叶东生                                                                   1,725,705 人民币普通股            1,725,705

中国建设银行股份有限公司-摩
根士丹利华鑫多因子精选策略混                                             1,244,068 人民币普通股            1,244,068
合型证券投资基金

张国峰                                                                   1,215,855 人民币普通股            1,215,855

中国银行股份有限公司-国投瑞
                                                                         1,206,287 人民币普通股            1,206,287
银国家安全灵活配置混合型证券


                                                                                                                       6
                                                                江苏通光电子线缆股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


投资基金

王芳                                                                         910,747 人民币普通股              910,747

季南                                                                         900,000 人民币普通股              900,000

上述股东关联关系或一致行动的        公司未知前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股
说明                                东之间,是否存在关联关系或一致行动关系。

                                        公司股东叶东生通过普通证券账户持有 0 股,通过安信证券股份有限公司客户信用
                                    交易担保证券账户持有 1,725,705 股,合计持有 1,725,705 股。
                                        公司股东张国峰通过普通证券账户持有 0 股,通过海通证券股份有限公司客户信用
参与融资融券业务股东情况说明        交易担保证券账户持有 1,215,855 股,合计持有 1,215,855 股。
(如有)                                公司股东王芳通过普通证券账户持有 906,547 股,通过浙商证券股份有限公司客户
                                    信用交易担保证券账户持有 4,200 股,合计持有 910,747 股。
                                        公司股东季南通过普通证券账户持有 0 股,通过国都证券股份有限公司客户信用交
                                    易担保证券账户持有 900,000 股,合计持有 900,000 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:股

                                    本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                       期末限售股数     限售原因    拟解除限售日期
                                          数               数

                                                                                                    每年年初按上年
张忠                      295,125                 0                0         295,125 高管锁定股     末持股数的 25%
                                                                                                    解除限售

                                                                                                    每年年初按上年
江勇卫                     68,400                 0                0          68,400 高管锁定股     末持股数的 25%
                                                                                                    解除限售

                                                                                                    每年年初按上年
戴青                       18,300                 0                0          18,300 高管锁定股     末持股数的 25%
                                                                                                    解除限售

                                                                                                    每年年初按上年
徐雪平                      4,500                 0                0           4,500 高管锁定股     末持股数的 25%
                                                                                                    解除限售

张建明                      4,500                 0                0           4,500 高管锁定股     每年年初按上年



                                                                                                                         7
                       江苏通光电子线缆股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


                                                           末持股数的 25%
                                                           解除限售

                                                           每年年初按上年
薛万健    45,750   0      0          45,750 高管锁定股     末持股数的 25%
                                                           解除限售

王旭光     4,500   0   1,500          6,000 高管锁定股     2017 年 9 月 8 日

                                                           2017 年 7 月 24
陈建旭     4,650   0   1,550          6,200 高管锁定股
                                                           日

合计     445,725   0   3,050        448,775       --              --




                                                                               8
                                                          江苏通光电子线缆股份有限公司 2017 年第一季度报告全文




                                           第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
    (1)货币资金本报告期末较上年度末减少 53.33%,主要原因是支付材料款和发放上年工资奖金;
    (2)衍生金融资产本报告期较上年度末增加 145%,主要原因是套期保值浮动盈亏变动;
    (3)应收票据本报告期末较上年度末减少 37.01%,主要原因是公司应收票据背书给下游供应商;
    (4)其他应收款本报告期末较上年度末增加 32.48%,主要原因是投标保证金的增加;
    (5)在建工程本报告期末较上年度末增加 115.23%,主要原因是新建厂房;
    (6)应付职工薪酬本报告期末较上年度末减少 54.43%,主要原因是公司 2016 年计提的未发奖金在本报告期发放;
    (7)递延所得税负债本报告期末较上年度末增加 101.96%,主要原因是衍生金融工具产生的公允价值变动收益影响;
    (8)其他综合收益本报告期末较上年度末减少 54,246.26 元,主要原因是外币折算差额增加;
    (9)少数股东权益本报告期末较上年年末增加 2,114,724.84 元,主要原因是通光阿德维特公司的少数股东权益增加;
    (10)其他非流动资产本报告期较上年度末增加 40.24%,主要原因是预付的设备款增加。
2、利润表项目重大变动的情况及原因
    (1)营业收入较上年同期增长 53.50%,主要原因是加强了销售力度,光纤光缆及输电线缆收入增加;
    (2)营业成本较上年同期增长 80.82%,主要原因是产品销量增加及原材料价格上涨;
    (3)税金及附加较上年同期增长 52.01%,主要原因是 2016 年 5 月 1 号营改增后,根据财政部相关文件,原在管理费
用中列支的税费调整进入;
    (4)财务费用较上年同期增长 48.29%,主要原因是融资规模较上年同期增加,相应增加利息支出;
    (5)投资收益较上年同期增长 1055.68%,主要原因是通光信息投资江苏斯德雷特通光光纤有限公司权益法下确认的投
资收益及套期保值收益增加;
    (6)营业外支出较上年同期增长 1,238,578.76 元,主要原因是因光纤供应紧张产生的违约金;
    (7)所得税费用较上年同期减少 55.38%,主要原因是本期利润总额减少;
    (8)归属于上市公司净利润较上年同期减少 31.37%,主要原因是产品综合毛利率降低;
    (9)少数股东权益较上年同期增加 99.38%,主要原因是收购通光信息股权变动。
3、现金流量表项目重大变动的情况及原因
    (1)经营活动产生的现金流量净额本报告期为-3904.49 万元,较上年同期增加 4253.40 万元,增长幅度为 52.14%,主
要原因是本报告期销售商品收回的现金增加;
    (2)投资活动产生的现金流量净额本报告期为-5737.59 万元,较去年同期减少 3448.33 万元,下降幅度为 150.63%,主
要原因是固定资产投资以及取得子公司支付的现金净额增加;
    (3)筹资活动产生的现金流量净额本报告期为 661.81 万元,较去年同期减少 3744.67 万元,下降幅度为-84.98%,主要
原因是借款收到的现金净额减少。


二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素


                                                                                                             9
                                                           江苏通光电子线缆股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


    报告期内,公司实现营业收入 34,699.87 万元,比上年同期增加 53.50%;归属上市公司普通股股东的净利润 1,204.86 万
元,较上年同期减少 31.37%。报告期内,公司经营计划有序开展,公司主营业务保持平稳发展,公司在稳固原有市场的同
时,积极拓展其他市场。围绕“专注为客户提供卓越品质的高端线缆”的企业使命,通过持续完善公司治理结构,不断提高公
司竞争能力,公司运作日趋规范;进一步强化了内部审计职能,有效防范经营风险;调整研发管理机制、改善管理体系,加
强研发过程管理和项目立项可行性研究;积极拓宽销售渠道,提升客户质量。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
    公司于 2016 年 5 月 11 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露重大合同中标提示性公告,公告编号 2016-024。
在国家电网公司 2016 年输电线路材料光缆第二次集中招标活动,国家电网公司 2016 年输电线路材料导地线第二次集中招标
活动中,公司中标金额为人民币 9319 万元。截至报告期末,中标形成的订单正在执行中,尚未执行完毕。
    公司于 2016 年 10 月 10 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露重大合同中标提示性公告,公告编号
2016-061。在国家电网公司 2016 年扎鲁特-青州±800kV 特高压直流工程导地线集中招标活动中,公司中标金额为人民币 8654
万元。截至报告期末,中标形成的订单正在执行中,尚未执行完毕。
    公司于 2016 年 10 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露重大合同中标提示性公告,公告编号
2016-067。在国家电网公司 2016 年输电线路材料光缆及光缆附件第五次集中招标活动、国家电网公司 2016 年输电线路材料
导地线第五次集中招标活动中,公司中标金额为人民币 3742 万元。截至报告期末,中标形成的订单正在执行中,尚未执行
完毕。
    公司于 2016 年 12 月 4 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露重大合同中标提示性公告,公告编号 2016-075。
在中国移动 2016 年度普通光缆产品集中采购项目(第一批次)招标活动中,公司中标金额为人民币约 14000 万元。截至报
告期末,中标形成的订单正在执行中,尚未执行完毕。
    公司于 2016 年 12 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露重大合同中标提示性公告,公告编号
2016-076。在国家电网公司 2016 年输电线路材料导地线第六次集中招标活动中,公司中标金额为人民币 4053 万元。截至报
告期末,中标形成的订单正在执行中,尚未执行完毕。
    公司于 2017 年 2 月 6 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露重大合同中标提示性公告,公告编号 2017-004。
在国家电网公司 2016 年昌吉-古泉±1100kV 特高压直流输电线路、舟山大跨越等工程线路材料光缆集中招标活动,国家电
网公司 2016 年昌吉-古泉±1100kV 特高压直流输电线路、青州换流站、锦苏线检修工程线路材料、舟山大跨越等工程线路
材料导地线集中招标活动,国家电网公司 2017 年输电线路材料导地线第一次集中招标活动中,公司中标金额为人民币 19823
万元。截至报告期末,中标形成的订单正在执行中,尚未执行完毕。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用

                    项目                              1-3 月份                             上年同期

前五名供应商合计采购额占采购总额比例                  63.59%                                50.85%



                                                                                                              10
                                                             江苏通光电子线缆股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


    年初至报告期末,未出现向单一供应商采购比例超过 30%的情形。年初至报告期末前 5 大供应商与上年相比,性质结
构并无明显变化,公司对单一供应商不存在依赖性,前 5 大供应商的变化不会对公司未来经营产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用

                    项目                                1-3 月份                           上年同期

前五名客户合计销售额占销售总额比例                      45.26%                              32.17%

    年初至报告期末,未出现向单一客户销售例超过 30%的情形。年初至报告期末前 5 大客户与上年相比,性质结构并无
明显变化,公司对单一客户不存在依赖性,前 5 大客户的变化不会对公司未来经营产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司严格执行董事会制定的年度经营计划,按照既定的经营目标、策略开展各项工作,在销售、生产、研发、
人力资源、管理规范、ERP 实施等主要方面均基本达到预定进度,没有发生影响年度经营计划实现的重大变化因素。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    参见本报告“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”。


三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
    因筹划发行股份购买资产事项,公司于 2017 年 4 月 11 日上午开市起临时停牌;2017 年 4 月 11 日,公司发布了《关于
筹划发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号:2017-023);2017 年 4 月 18 日,公司发布了《关于筹划发行股份购买资产
的停牌进展公告》(公告编号:2017-028);2017 年 4 月 25 日,公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》
(公告编号:2017-030)。目前公司及相关各方正在积极推进本次发行股份购买资产各项工作,中介机构还在开展尽职调查、
审计、评估等工作,交易方案的相关内容和细节还在进一步论证、完善中。
    公司于 2017 年 4 月 12 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议
案》,公司与海鹰企业集团有限责任公司、江苏通光海洋光电科技有限公司、北京明华信达科技有限公司签订了《关于共同
发起成立合资公司的协议》,拟共同出资 1 亿元人民币设立中船海洋工程有限公司(暂定名,最终名称以工商注册为准)。2017
年 4 月 24 日,公司召开的 2016 年度股东大会会议审议通过了该项议案,目前相关工作正在有序进行中。

             重要事项概述                            披露日期                    临时报告披露网站查询索引

                                      2017 年 04 月 11 日                   巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

筹划发行股份购买资产                  2017 年 04 月 18 日                   巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

                                      2017 年 04 月 25 日                   巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

                                      2017 年 04 月 14 日                   巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
对外投资设立参股公司
                                      2017 年 04 月 24 日                   巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn


四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。



                                                                                                               11
                                                           江苏通光电子线缆股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


五、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用


六、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用
    2017 年 3 月 30 日,公司第三届董事会第二十次会议审议通过了公司 2016 年度利润分配预案为:公司以 2016 年末总股
本 33,750 万股为基数,向全体股东以每 10 股派人民币现金 0.5 元(含税)的股利分红,合计派发现金红利 1,687.5 万元。
    公司独立董事对 2016 年度利润分配预案发表了独立意见,该预案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会
第十二次会议及 2016 年度股东大会审议通过。按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,公司将在
股东大会审议通过后两个月内,完成上述利润分配事宜。


七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用


八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。




                                                                                                              12
                                                        江苏通光电子线缆股份有限公司 2017 年第一季度报告全文




                                         第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江苏通光电子线缆股份有限公司
                                           2017 年 03 月 31 日
                                                                                                       单位:元

                 项目                        期末余额                               期初余额

流动资产:

    货币资金                                              82,432,455.18                         176,639,354.71

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产                                           5,259,050.00                           2,146,550.00

    应收票据                                               5,859,863.67                           9,302,458.12

    应收账款                                            1,121,540,082.27                       1,027,157,905.53

    预付款项                                              57,970,026.19                          60,027,116.43

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                            44,218,354.21                          33,376,286.21

    买入返售金融资产

    存货                                                 221,333,637.76                         190,107,611.74

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                            3,720,112.56                          4,259,018.70

流动资产合计                                            1,542,333,581.84                       1,503,016,301.44

非流动资产:

    发放贷款及垫款



                                                                                                             13
                                   江苏通光电子线缆股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


    可供出售金融资产                 30,000,000.00                        30,000,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                     43,327,009.54                        37,309,517.62

    投资性房地产

    固定资产                        298,719,177.76                       306,033,430.32

    在建工程                         36,195,267.10                        16,817,293.53

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                        102,245,006.02                        95,398,330.59

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                     10,850,365.18                         8,625,587.53

    递延所得税资产                   24,138,860.64                        23,209,231.39

    其他非流动资产                   10,148,923.71                         7,236,881.71

非流动资产合计                      555,624,609.95                       524,630,272.69

资产总计                           2,097,958,191.79                    2,027,646,574.13

流动负债:

    短期借款                        643,600,000.00                       631,600,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                         21,714,115.00                        22,646,000.00

    应付账款                        322,646,975.11                       254,245,559.42

    预收款项                         23,337,454.08                        18,364,631.56

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                     10,248,525.21                        22,488,048.39

    应交税费                         13,675,634.83                        16,140,446.97




                                                                                     14
                             江苏通光电子线缆股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


    应付利息                      919,108.91                          898,809.19

    应付股利

    其他应付款                 82,276,199.63                        96,490,131.82

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                 1,118,418,012.77                    1,062,873,627.35

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬           13,572,014.07                        13,572,014.07

    专项应付款                 10,000,000.00                        10,000,000.00

    预计负债

    递延收益                    4,194,132.51                         4,360,854.03

    递延所得税负债              1,633,865.46                          809,012.05

    其他非流动负债

非流动负债合计                 29,400,012.04                        28,741,880.15

负债合计                     1,147,818,024.81                    1,091,615,507.50

所有者权益:

    股本                      337,500,000.00                       337,500,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                  195,134,874.49                       195,134,874.49

    减:库存股

    其他综合收益                   -54,886.26                             -640.00

    专项储备



                                                                               15
                                                       江苏通光电子线缆股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


    盈余公积                                             37,320,240.55                          37,320,240.55

    一般风险准备

    未分配利润                                          378,102,337.00                         366,053,715.23

归属于母公司所有者权益合计                              948,002,565.78                         936,008,190.27

    少数股东权益                                          2,137,601.20                              22,876.36

所有者权益合计                                          950,140,166.98                         936,031,066.63

负债和所有者权益总计                                   2,097,958,191.79                       2,027,646,574.13


法定代表人:张忠                   主管会计工作负责人:龚利群                        会计机构负责人:刘霞


2、母公司资产负债表

                                                                                                      单位:元

                 项目                       期末余额                               期初余额

流动资产:

    货币资金                                             13,182,125.91                          15,133,134.02

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                              2,736,055.17                           8,014,442.72

    应收账款                                            110,565,088.94                         100,550,271.65

    预付款项                                              2,567,296.28                             654,214.98

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                           64,063,844.38                          84,188,232.25

    存货                                                 21,750,462.86                          14,917,886.48

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

流动资产合计                                            214,864,873.54                         223,458,182.10

非流动资产:

    可供出售金融资产                                     30,000,000.00                          30,000,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                        652,667,985.79                         652,667,985.79

    投资性房地产


                                                                                                            16
                                   江苏通光电子线缆股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


    固定资产                        55,888,685.96                         57,363,001.09

    在建工程

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                         5,645,085.66                          5,691,987.28

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                     5,171,845.78                          3,417,541.69

    递延所得税资产                   3,106,507.52                          3,041,606.28

    其他非流动资产                      53,500.00

非流动资产合计                     752,533,610.71                        752,182,122.13

资产总计                           967,398,484.25                        975,640,304.23

流动负债:

    短期借款                        70,000,000.00                         70,000,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                        16,880,514.93                          6,990,847.96

    预收款项                            91,275.80                             70,809.20

    应付职工薪酬                     2,448,757.75                          4,689,111.51

    应交税费                         4,835,855.46                          5,084,904.61

    应付利息                            88,208.33                             97,029.17

    应付股利

    其他应付款                      66,833,299.49                         84,788,384.79

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                       161,177,911.76                        171,721,087.24

非流动负债:

    长期借款

    应付债券




                                                                                     17
                                       江苏通光电子线缆股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬                       13,572,014.07                        13,572,014.07

    专项应付款

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                             13,572,014.07                        13,572,014.07

负债合计                               174,749,925.83                          185,293,101.31

所有者权益:

    股本                               337,500,000.00                          337,500,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                           232,368,567.85                          232,368,567.85

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                               30,960,363.52                        30,960,363.52

    未分配利润                         191,819,627.05                          189,518,271.55

所有者权益合计                         792,648,558.42                          790,347,202.92

负债和所有者权益总计                   967,398,484.25                          975,640,304.23


3、合并利润表

                                                                                     单位:元

                 项目         本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                             346,998,666.09                      226,052,764.42

    其中:营业收入                         346,998,666.09                      226,052,764.42

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                             348,720,871.45                      213,299,054.95



                                                                                           18
                                           江苏通光电子线缆股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


       其中:营业成本                       276,071,064.59                       152,673,212.15

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                       1,566,726.85                         1,030,697.77

             销售费用                        28,467,231.46                        24,071,656.13

             管理费用                        29,181,201.19                        24,535,558.93

             财务费用                         8,490,553.02                         5,725,827.33

             资产减值损失                     4,944,094.34                         5,262,102.64

       加:公允价值变动收益(损失以
                                              3,112,500.00
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                             11,972,466.92                         1,035,970.14
列)

           其中:对联营企业和合营企业
                                              6,017,491.92                          207,770.14
的投资收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)           13,362,761.56                        13,789,679.61

       加:营业外收入                         1,604,097.64                         1,987,274.35

           其中:非流动资产处置利得

       减:营业外支出                         1,240,118.76                             1,540.00

           其中:非流动资产处置损失               4,614.37

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)       13,726,740.44                        15,775,413.96

       减:所得税费用                         1,713,154.20                         3,839,207.59

五、净利润(净亏损以“-”号填列)           12,013,586.24                        11,936,206.37

       归属于母公司所有者的净利润            12,048,621.77                        17,555,271.94

       少数股东损益                             -35,035.53                        -5,619,065.57

六、其他综合收益的税后净额                      -79,234.69                         1,968,225.00

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                -54,246.26                         1,968,225.00
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益



                                                                                             19
                                                          江苏通光电子线缆股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
                                                                -54,246.26                         1,968,225.00
综合收益

             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有效
部分

             5.外币财务报表折算差额                             -54,246.26

             6.其他                                                                                1,968,225.00

  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                                -24,988.43
税后净额

七、综合收益总额                                             11,934,351.55                        13,904,431.37

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                             11,994,375.51                        19,523,496.94
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                             -60,023.96                        -5,619,065.57

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                             0.04                                 0.05

       (二)稀释每股收益                                             0.04                                 0.05

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:张忠                        主管会计工作负责人:龚利群                      会计机构负责人:刘霞


4、母公司利润表

                                                                                                       单位:元

                 项目                           本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                                 32,106,687.07                        42,196,736.55

       减:营业成本                                          19,021,527.01                        17,608,735.88

           税金及附加                                          287,706.41                           459,108.08



                                                                                                             20
                                        江苏通光电子线缆股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


           销售费用                       4,389,954.82                          4,573,099.61

           管理费用                       4,664,338.74                          4,791,160.74

           财务费用                         830,618.96                           134,026.34

           资产减值损失                     432,674.86                           984,271.26

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)        2,479,866.27                         13,646,334.64

       加:营业外收入                          150.00                            167,397.16

           其中:非流动资产处置利得

       减:营业外支出

           其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                          2,480,016.27                         13,813,731.80
列)

       减:所得税费用                       178,660.77                          1,939,447.31

四、净利润(净亏损以“-”号填列)        2,301,355.50                         11,874,284.49

五、其他综合收益的税后净额

       (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

       (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有



                                                                                          21
                                                   江苏通光电子线缆股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                                      2,301,355.50                         11,874,284.49

七、每股收益:

       (一)基本每股收益                                     0.01                                  0.04

       (二)稀释每股收益                                     0.01                                  0.04


5、合并现金流量表

                                                                                                单位:元

                 项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                276,839,177.68                         221,116,987.26

       客户存款和同业存放款项净增
加额

       向中央银行借款净增加额

       向其他金融机构拆入资金净增
加额

       收到原保险合同保费取得的现
金

       收到再保险业务现金净额

       保户储金及投资款净增加额

       处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额

       收取利息、手续费及佣金的现金

       拆入资金净增加额

       回购业务资金净增加额

       收到的税费返还                                 693,840.00                             530,833.94

       收到其他与经营活动有关的现
                                                    19,384,633.42                           9,437,666.82
金

经营活动现金流入小计                               296,917,651.10                         231,085,488.02

       购买商品、接受劳务支付的现金                250,964,395.07                         227,808,632.74

       客户贷款及垫款净增加额

       存放中央银行和同业款项净增
加额




                                                                                                      22
                                    江苏通光电子线缆股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


     支付原保险合同赔付款项的现
金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的
                                     31,559,105.24                         29,197,987.96
现金

     支付的各项税费                  11,866,143.35                         16,227,831.92

     支付其他与经营活动有关的现
                                     41,572,933.75                         39,429,991.47
金

经营活动现金流出小计                335,962,577.41                        312,664,444.09

经营活动产生的现金流量净额          -39,044,926.31                        -81,578,956.07

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
                                          4,000.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现
金

投资活动现金流入小计                      4,000.00

     购建固定资产、无形资产和其他
                                     28,289,213.60                          7,892,575.10
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                  29,090,702.38                         15,000,000.00

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现
金

投资活动现金流出小计                 57,379,915.98                         22,892,575.10

投资活动产生的现金流量净额          -57,375,915.98                        -22,892,575.10

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金               2,098,835.56

     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

     取得借款收到的现金             126,600,000.00                        184,600,000.00




                                                                                      23
                                                   江苏通光电子线缆股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现
金

筹资活动现金流入小计                               128,698,835.56                         184,600,000.00

       偿还债务支付的现金                          114,600,000.00                         135,000,000.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                     7,480,704.01                           5,535,202.24
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现
金

筹资活动现金流出小计                               122,080,704.01                         140,535,202.24

筹资活动产生的现金流量净额                           6,618,131.55                          44,064,797.76

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                         4,367.90                              -1,911.93
影响

五、现金及现金等价物净增加额                       -89,798,342.84                         -60,408,645.34

       加:期初现金及现金等价物余额                137,430,832.70                         102,687,242.45

六、期末现金及现金等价物余额                        47,632,489.86                          42,278,597.11


6、母公司现金流量表

                                                                                                单位:元

                项目                  本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                 14,620,784.22                          21,728,091.46

       收到的税费返还

       收到其他与经营活动有关的现
                                                    37,123,884.09                           4,610,447.34
金

经营活动现金流入小计                                51,744,668.31                          26,338,538.80

       购买商品、接受劳务支付的现金                 11,421,488.01                           6,205,327.33

       支付给职工以及为职工支付的
                                                     6,878,496.85                           5,350,859.58
现金

       支付的各项税费                                2,788,133.29                           4,158,074.83

       支付其他与经营活动有关的现
                                                     7,605,306.58                          12,788,838.46
金

经营活动现金流出小计                                28,693,424.73                          28,503,100.20

经营活动产生的现金流量净额                          23,051,243.58                          -2,164,561.40


                                                                                                      24
                                      江苏通光电子线缆股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


二、投资活动产生的现金流量:

       收回投资收到的现金

       取得投资收益收到的现金

       处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现
金

投资活动现金流入小计

       购建固定资产、无形资产和其他
                                       2,039,674.32                           2,632,005.01
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                 22,168,702.38                          15,000,000.00

       取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现
金

投资活动现金流出小计                  24,208,376.70                          17,632,005.01

投资活动产生的现金流量净额            -24,208,376.70                        -17,632,005.01

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       取得借款收到的现金                                                    10,000,000.00

       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现
金

筹资活动现金流入小计                                                         10,000,000.00

       偿还债务支付的现金                                                    10,000,000.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                         793,874.99                            104,591.66
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现
金

筹资活动现金流出小计                     793,874.99                          10,104,591.66

筹资活动产生的现金流量净额              -793,874.99                            -104,591.66

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额           -1,951,008.11                        -19,901,158.07




                                                                                        25
                                    江苏通光电子线缆股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


     加:期初现金及现金等价物余额   15,133,134.02                           24,680,693.41

六、期末现金及现金等价物余额        13,182,125.91                            4,779,535.34


二、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




                                                           江苏通光电子线缆股份有限公司

                                                              董事长:

                                                                              张 忠

                                                                         2017 年 4 月 25 日




                                                                                        26