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公司公告

通光线缆:2017年第三季度报告全文2017-10-27  

						                江苏通光电子线缆股份有限公司 2017 年第三季度报告全文




江苏通光电子线缆股份有限公司

     2017 年第三季度报告




        2017 年 10 月




                                                                  1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人张忠、主管会计工作负责人龚利群及会计机构负责人(会计主管

人员)郭虹声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                      2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并

                                                                                                      本报告期末比上年度
                                                                        上年度末
                                  本报告期末                                                                末增减

                                                             调整前                 调整后                  调整后

总资产(元)                      2,065,085,619.18         2,027,646,574.13        2,027,646,574.13                  1.85%

归属于上市公司股东的净资产
                                   987,481,570.74           936,008,190.27          936,008,190.27                   5.50%
(元)

                                                       本报告期比上年同期                             年初至报告期末比上
                                   本报告期                                    年初至报告期末
                                                              增减                                        年同期增减

营业收入(元)                     351,886,015.25                    -13.69%       1,120,669,343.28                  8.25%

归属于上市公司股东的净利润
                                       28,275,312.80                  28.31%         70,267,953.79               -20.10%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       16,336,177.86                  -9.50%         50,523,580.91               -34.66%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                        --                     --                    86,630,308.64
(元)

基本每股收益(元/股)                           0.08                  14.29%                   0.21              -19.23%

稀释每股收益(元/股)                           0.08                  14.29%                   0.21              -19.23%

加权平均净资产收益率                          2.90%                   0.42%                  7.24%                   -2.02%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:元

                         项目                                 年初至报告期期末金额                      说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                         52,071.64

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                           11,365,164.56
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及                     14,643,500.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取



                                                                                                                              3
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得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              -921,532.33

减:所得税影响额                                                                 5,394,830.99

合计                                                                            19,744,372.88              --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
√ 适用 □ 不适用

            项目                     涉及金额(元)                                         原因

                                                            与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标
增值税即增即退                               4,871,040.00
                                                            准定额或定量持续享受的政府补贴


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                     单位:股

                                                                     报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                      20,215                                                        0
                                                                     股股东总数(如有)

                                                   前 10 名股东持股情况

                                                                           持有有限售条件           质押或冻结情况
     股东名称          股东性质         持股比例            持股数量
                                                                             的股份数量         股份状态        数量

通光集团有限公
                    境内非国有法人            55.19%         186,250,000                  0 质押                70,490,000
司

张钟                境内自然人                12.78%          43,125,000                  0 质押                19,800,000

中央汇金资产管
                    国有法人                   1.08%           3,637,800                  0
理有限责任公司

全国社保基金一
                    其他                       0.93%           3,131,609                  0
一四组合

叶东生              境内自然人                 0.51%           1,733,005                  0

张国峰              境内自然人                 0.37%           1,250,000                  0

云南国际信托有
限公司-骏惠 1
                    其他                       0.35%           1,186,300                  0
号集合资金信托
计划

陈海东              境内自然人                 0.21%            706,085                   0

欧阳辉              境内自然人                 0.18%            620,370                   0

郑建宝              境内自然人                 0.15%            500,000                   0



                                                                                                                              4
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                                            前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                  股份种类
              股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类            数量

通光集团有限公司                                                          186,250,000 人民币普通股           186,250,000

张钟                                                                       43,125,000 人民币普通股            43,125,000

中央汇金资产管理有限责任公司                                                3,637,800 人民币普通股             3,637,800

全国社保基金一一四组合                                                      3,131,609 人民币普通股             3,131,609

叶东生                                                                      1,733,005 人民币普通股             1,733,005

张国峰                                                                      1,250,000 人民币普通股             1,250,000

云南国际信托有限公司-骏惠 1 号
                                                                            1,186,300 人民币普通股             1,186,300
集合资金信托计划

陈海东                                                                       706,085 人民币普通股                706,085

欧阳辉                                                                       620,370 人民币普通股                620,370

郑建宝                                                                       500,000 人民币普通股                500,000

上述股东关联关系或一致行动的        公司未知前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股
说明                                东之间,是否存在关联关系或一致行动关系。

                                    公司股东叶东生通过普通证券账户持有 0 股,通过安信证券股份有限公司客户信用交易
                                    担保证券账户持有 1,733,005 股,合计持有 1,733,005 股。
参与融资融券业务股东情况说明        公司股东张国峰通过普通证券账户持有 0 股,通过海通证券股份有限公司客户信用交易
(如有)                            担保证券账户持有 1,250,000 股,合计持有 1,250,000 股。
                                    公司股东郑建宝通过普通证券账户持有 0 股,通过东兴证券股份有限公司客户信用交易
                                    担保证券账户持有 500,000 股,合计持有 500,000 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


3、 限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:股

                                    本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                       期末限售股数      限售原因     拟解除限售日期
                                          数               数

                                                                                                      每年年初按上年
张忠                      295,125                 0                0         295,125 高管锁定股       末持股数的 25%
                                                                                                      解除限售


                                                                                                                           5
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                                                                 每年年初按上年
江勇卫    68,400      0    303,750        372,150 高管锁定股     末持股数的 25%
                                                                 解除限售

                                                                 每年年初按上年
戴青      18,300      0         0          18,300 高管锁定股     末持股数的 25%
                                                                 解除限售

                                                                 每年年初按上年
徐雪平     4,500      0         0           4,500 高管锁定股     末持股数的 25%
                                                                 解除限售

                                                                 每年年初按上年
张建明     4,500      0         0           4,500 高管锁定股     末持股数的 25%
                                                                 解除限售

                                                                 每年年初按上年
薛万健    45,750      0         0          45,750 高管锁定股     末持股数的 25%
                                                                 解除限售

王旭光     4,500   4,500        0              0 高管锁定股      2017 年 9 月 8 日

                                                                 2017 年 7 月 24
陈建旭     4,650   4,650        0              0 高管锁定股
                                                                 日

合计     445,725   9,150   303,750        740,325       --              --




                                                                                     6
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                                         第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目重大变动的情况及原因
1、衍生金融资产本报告期末较2017年初下降92.19%,主要原因是套期保值浮动盈亏变动;
2、应收票据本报告期末较2017年初增加73.73%,主要原因是报告期末收到的票据尚未背书给上游供应商;
3、其他应收款本报告期末较2017年初增加42.13%,主要原因是保证金增加;
4、长期股权投资本报告期末较2017年初增加63.75%,主要原因是江苏通光信息有限公司投资江苏斯德雷特通光光纤有限公
司权益法下确认的投资收益增加;
5、在建工程本报告期末较2017年初增加176.09%,主要原因是厂房扩建和设备增加;
6、其他非流动资产本报告期末较2017年初减少36.15%,主要原因是预付的工程款、设备款减少;
7、预收账款本报告期末较2017年初增加104.18%,主要原因是预收的货款增加;
8、应交税金本报告期末较2017年初减少53.63%,主要原因是公司期末应缴未交增值税及所得税减少;
9、递延所得税负债本报告期末较2017年初减少43.82%,主要原因是衍生金融工具产生的公允价值变动收益影响;
10、其他综合收益本报告期末较2017年初增加228,955.31元,主要原因是外币折算影响;
11、少数股东权益本报告期末较2017年初增加118567.05%,主要原因是本报告期公司完成收购德柔电缆(上海)有限公司
51%股权。
二、利润表项目报告期重大变动的情况原因
1、资产减值损失较上年同期减少87.35%,主要原因是应收账款计提的坏账准备较同期减少;
2、公允价值变动收益较上年同期增加1,276,950.00元, 主要原因是衍生金融工具产生的公允价值变动收益增加;
3、投资收益较上年同期增长222.10%,主要原因是江苏通光信息有限公司投资江苏斯德雷特通光光纤有限公司权益法下确
认的投资收益增加;
4、其他收益较上年同期增加1,373,520.00元,主要原因是政府补贴会计准则的变更调整;
5、营业外收入较上年同期增加61.52%,主要原因是收到的政府补贴增加;
6、所得税费用较上年同期减少31.25%,主要原因是本期计提递延所得税资产较上年同期增加;
7、归属于上市公股东的净利润较上年同期增加28.31%,主要原因是本期利润总额增加;
8、少数股东损益较上年同期增加149.44%,主要原因是本报告期公司完成收购德柔电缆(上海)有限公司51%股权。
三、利润表项目年初到报告期末重大变动的情况原因
1、资产减值损失较上年同期减少64.22%,主要原因是应收账款计提的坏账准备较同期减少;
2、公允价值变动收益较上年同期减少1,978,800元, 主要原因是衍生金融工具产生的公允价值变动收益增加;
3、投资收益较上年同期增长183.63%,主要原因是江苏通光信息有限公司投资江苏斯德雷特通光光纤有限公司权益法下确
认的投资收益增加;
4、其他收益较上年同期增加4,871,404.00元,主要原因是政府补贴会计准则的变更调整;
5、营业外支出较上年同期增加271.46%,主要原因是因光纤供应紧张产生的违约金;
6、所得税费用较上年同期减少69.28%,主要原因是本期利润总额减少;
7、归属于上市公股东的净利润较上年同期减少20.10%,主要原因是:受市场竞争加剧及原材料价格上涨的影响,公司产品
综合毛利率较上年同期有所下降;公司扩大融资规模,财务费用较上年同期有所上升;
8、少数股东损益较上年同期增加274.05%,主要原因是本报告期公司完成收购德柔电缆(上海)有限公司51%股权。
四、现金流量表项目重大变动的情况及原因
1、经营活动产生的现金流量净额本报告期为8663.03万元,较上年同期增加23518.36万元,增加幅度为158.32%,主要原因


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是销售商品、提供劳务收到的现金增加;
2、投资活动产生的现金流量净额本报告期为-10589.81万元,较去年同期减少5747.70万元,下降幅为118.70%,主要原因是
固定资产投资及对外投资增加;
3、筹资活动产生的现金流量净额本报告期为-2370.38万元,较去年同期减少19906.25万元,下降幅为113.52%,主要原因是
借款收到的现金净额减少;
4、汇率变动对现金及现金等价物的较上年同期增加310.96%,主要原因是汇率变动的影响;
5、现金及现金等价物的净增加额较上年同期下降98.37%,主要原因是投资支付的现金增加。


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
1、因筹划发行股份购买资产事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2017年4月11日(星期二)上午开市起临时停牌;
2017年4月11日,公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号:2017-023),公司正在筹划发行股份
购买资产事项,公司股票自2017年4月12日(星期三)上午开市起继续停牌;2017年4月18日、2017年4月25日、2017年5月3
日,公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》(公告编号:2017-028、2017-030、2017-034);2017年5
月10日,公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展暨延期复牌公告》(公告编号:2017-035);2017年5月17日、
2017年5月24日、2017年6月2日,公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》(公告编号:2017-037、2017-041、
2017-042);2017年6月9日,公司发布了《关于终止发行股份购买资产事项暨复牌公告》(公告编号:2017-050),由于证
券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化,同时考虑交易标的现阶段订单规模存在不确定性,公司与本次资产重组交易
对方最终未能对本次资产重组方案达成一致意见。为保护上市公司和广大投资者利益,经公司与交易对方友好协商,各方决
定终止筹划本次发行股份购买资产事项。公司就终止本次发行股份购买资产事项,于2017年6月8日召开了第三届董事会第二
十四次(临时)会议,并通过了《关于终止筹划发行股份购买资产事项的议案》,同意终止筹划正在进行的发行股份购买资
产事项。公司独立董事已对上述事项发表了表示同意的独立意见。独立财务顾问兴业证券股份有限公司发表了专项核查意见。
具体详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、公司于2017年4月12日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》,
公司以自有资金与海鹰企业集团有限责任公司、江苏通光海洋光电科技有限公司、北京明华信达科技有限公司共同出资设立
中船海洋工程有限公司。2017年4月24日,公司召开的2016年度股东大会审议通过该事项。2017年5月23日,公司发布了《关
于参股子公司完成工商注册登记的公告》(公告编号:2017-040)。具体详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3、公司于2017年6月2日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于以现金收购德柔电缆部分股权并增资的议案》,
公司以自有资金收购寇润恩、谭琼、陈安元3名自然人持有的德柔电缆(上海)有限公司31.4%股权,并通过增资以控股德
柔电缆51%股权。2017年8月15日,公司发布了《关于控股子公司完成工商注册登记的公告》(公告编号:2017-067)。具
体详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
4、公司于2017年9月21日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司全资子公司对外投资的议案》,公司全
资子公司通光信息拟与顾善善先生(非关联方)共同出资1000万元人民币设立南通通光金属材料有限公司(暂定名,最终名
称以工商注册为准)。其中,通光信息以现金出资600万元人民币,占注册资本的60%;顾善善以现金出资400万元人民币,
占注册资本的40%。2017年10月21日,公司发布了《关于全资子公司投资设立的控股子公司完成工商注册登记的公告 》(公
告编号:2017-082)。具体详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
5、公司于2017年9月21日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司控股子公司对外投资成立全资子公司的
议案》,公司控股子公司德柔电缆拟使用自有资金人民币1000万元设立通光德柔电缆(江苏)有限公司(暂定名,最终名称
以工商注册为准)。目前相关工作正在有序进行中。具体详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

            重要事项概述                            披露日期                    临时报告披露网站查询索引

筹划发行股份购买资产                 2017 年 04 月 11 日                  巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn


                                                                                                              8
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                                   2017 年 04 月 18 日                  巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

                                   2017 年 04 月 25 日                  巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

                                   2017 年 05 月 03 日                  巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

                                   2017 年 05 月 10 日                  巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

                                   2017 年 05 月 17 日                  巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

                                   2017 年 05 月 24 日                  巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

                                   2017 年 06 月 02 日                  巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

                                   2017 年 06 月 09 日                  巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

                                   2017 年 04 月 14 日                  巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

对外投资设立参股公司               2017 年 04 月 24 日                  巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

                                   2017 年 05 月 23 日                  巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

                                   2017 年 06 月 06 日                  巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
收购德柔电缆部分股权并增资
                                   2017 年 08 月 15 日                  巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

                                   2017 年 09 月 23 日                  巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
全资子公司对外投资
                                   2017 年 10 月 21 日                  巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

控股子公司对外投资成立全资子公司   2017 年 09 月 23 日                  巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用


五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用


                                                                                                           9
                                                        江苏通光电子线缆股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。




                                                                                                         10
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                                         第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江苏通光电子线缆股份有限公司
                                           2017 年 09 月 30 日
                                                                                                     单位:元

                 项目                           期末余额                             期初余额

流动资产:

    货币资金                                                145,170,338.30                   176,639,354.71

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产                                                  167,750.00                     2,146,550.00

    应收票据                                                 16,160,921.07                       9,302,458.12

    应收账款                                                963,421,255.75                 1,027,157,905.53

    预付款项                                                 77,686,888.49                      60,027,116.43

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                               47,437,454.86                      33,376,286.21

    买入返售金融资产

    存货                                                    217,701,256.18                   190,107,611.74

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                 3,682,162.65                    4,259,018.70

流动资产合计                                               1,471,428,027.30                1,503,016,301.44

非流动资产:

    发放贷款及垫款



                                                                                                            11
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    可供出售金融资产                      30,000,000.00                     30,000,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                          61,095,390.30                     37,309,517.62

    投资性房地产

    固定资产                             293,049,125.39                    306,033,430.32

    在建工程                              46,430,954.95                     16,817,293.53

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                             101,396,470.92                     95,398,330.59

    开发支出

    商誉                                  21,814,674.33

    长期待摊费用                          10,680,633.48                      8,625,587.53

    递延所得税资产                        24,569,644.34                     23,209,231.39

    其他非流动资产                         4,620,698.17                      7,236,881.71

非流动资产合计                           593,657,591.88                    524,630,272.69

资产总计                                2,065,085,619.18                 2,027,646,574.13

流动负债:

    短期借款                             595,621,100.00                    631,600,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                              28,300,000.00                     22,646,000.00

    应付账款                             210,073,336.48                    254,245,559.42

    预收款项                              37,497,219.82                     18,364,631.56

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                          16,237,453.96                     22,488,048.39

    应交税费                               7,484,402.36                     16,140,446.97




                                                                                       12
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    应付利息                         809,513.99                       898,809.19

    应付股利

    其他应付款                    76,487,118.60                     96,490,131.82

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                     972,510,145.21                  1,062,873,627.35

非流动负债:

    长期借款                      50,000,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬              13,572,014.07                     13,572,014.07

    专项应付款                    10,060,000.00                     10,000,000.00

    预计负债

    递延收益                       3,860,689.47                      4,360,854.03

    递延所得税负债                   454,497.28                       809,012.05

    其他非流动负债

非流动负债合计                    77,947,200.82                     28,741,880.15

负债合计                        1,050,457,346.03                 1,091,615,507.50

所有者权益:

    股本                         337,500,000.00                    337,500,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                     195,134,874.49                    195,134,874.49

    减:库存股

    其他综合收益                     228,315.31                           -640.00

    专项储备



                                                                               13
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    盈余公积                                                    37,320,240.55                     37,320,240.55

    一般风险准备

    未分配利润                                                 417,298,140.39                  366,053,715.23

归属于母公司所有者权益合计                                     987,481,570.74                  936,008,190.27

    少数股东权益                                                27,146,702.41                        22,876.36

所有者权益合计                                                1,014,628,273.15                 936,031,066.63

负债和所有者权益总计                                          2,065,085,619.18               2,027,646,574.13


法定代表人:张忠                       主管会计工作负责人:龚利群                      会计机构负责人:郭虹


2、母公司资产负债表

                                                                                                       单位:元

                   项目                            期末余额                            期初余额

流动资产:

    货币资金                                                    52,621,518.37                     15,133,134.02

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                      5,846,675.11                     8,014,442.72

    应收账款                                                   111,451,476.79                  100,550,271.65

    预付款项                                                      1,367,980.84                      654,214.98

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                                  32,737,729.08                     84,188,232.25

    存货                                                        19,190,702.13                     14,917,886.48

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

流动资产合计                                                   223,216,082.32                  223,458,182.10

非流动资产:

    可供出售金融资产                                            30,000,000.00                     30,000,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                               698,887,199.48                  652,667,985.79

    投资性房地产


                                                                                                             14
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    固定资产                                53,145,350.52                     57,363,001.09

    在建工程                                   683,760.68

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                 5,545,582.26                      5,691,987.28

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                             5,059,540.87                      3,417,541.69

    递延所得税资产                           3,162,836.34                      3,041,606.28

    其他非流动资产                               4,200.00

非流动资产合计                             796,488,470.15                    752,182,122.13

资产总计                                  1,019,704,552.47                   975,640,304.23

流动负债:

    短期借款                                80,000,000.00                     70,000,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                                 7,367,312.49                      6,990,847.96

    预收款项                                    44,656.80                         70,809.20

    应付职工薪酬                             3,292,266.33                      4,689,111.51

    应交税费                                 2,872,517.22                      5,084,904.61

    应付利息                                   108,756.94                         97,029.17

    应付股利

    其他应付款                              72,740,408.19                     84,788,384.79

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                               166,425,917.97                    171,721,087.24

非流动负债:

    长期借款                                50,000,000.00

    应付债券




                                                                                         15
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      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬                            13,572,014.07                   13,572,014.07

    专项应付款

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                                  63,572,014.07                   13,572,014.07

负债合计                                       229,997,932.04                  185,293,101.31

所有者权益:

    股本                                       337,500,000.00                  337,500,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                   232,368,567.85                  232,368,567.85

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                    30,960,363.52                   30,960,363.52

    未分配利润                                 188,877,689.06                  189,518,271.55

所有者权益合计                                 789,706,620.43                  790,347,202.92

负债和所有者权益总计                         1,019,704,552.47                  975,640,304.23


3、合并本报告期利润表

                                                                                     单位:元

                 项目         本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                             351,886,015.25                      407,714,404.33

    其中:营业收入                         351,886,015.25                      407,714,404.33

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                             345,810,640.97                      391,066,253.57



                                                                                           16
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       其中:营业成本                   273,357,584.49                        309,566,034.99

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                   1,674,782.26                          2,238,383.49

             销售费用                    28,796,933.11                         34,603,221.41

             管理费用                    33,931,845.11                         36,299,390.65

             财务费用                     7,841,997.35                          6,719,357.41

             资产减值损失                   207,498.65                          1,639,865.62

       加:公允价值变动收益(损失以
                                          1,276,950.00
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                         15,017,239.36                          4,662,294.03
列)

             其中:对联营企业和合营
企业的投资收益

           汇兑收益(损失以“-”号填
列)

           其他收益                       1,373,520.00

三、营业利润(亏损以“-”号填列)       23,743,083.64                         21,310,444.79

       加:营业外收入                     9,539,044.43                          5,905,743.96

           其中:非流动资产处置利得          63,296.12

       减:营业外支出                        34,381.03                             52,383.15

           其中:非流动资产处置损失           6,610.11

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         33,247,747.04                         27,163,805.60
列)

       减:所得税费用                     2,973,664.34                          4,325,081.88

五、净利润(净亏损以“-”号填列)       30,274,082.70                         22,838,723.72

       归属于母公司所有者的净利润        28,275,312.80                         22,037,436.64

       少数股东损益                       1,998,769.90                           801,287.08

六、其他综合收益的税后净额                  273,389.57                           -496,350.00

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                             47,873.78                           -496,350.00
的税后净额


                                                                                          17
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       (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

       (二)以后将重分类进损益的其
                                                              47,873.78                           -496,350.00
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额                           47,873.78

             6.其他                                                                               -496,350.00

  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                             225,515.79
税后净额

七、综合收益总额                                           30,547,472.27                        22,342,373.72

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                           28,323,186.58                        21,541,086.64
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                         2,224,285.69                          801,287.08

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                           0.08                                 0.07

       (二)稀释每股收益                                           0.08                                 0.07

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:张忠                      主管会计工作负责人:龚利群                      会计机构负责人:郭虹


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                     单位:元

                 项目                         本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                               23,972,834.43                        20,194,790.13



                                                                                                           18
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       减:营业成本                      12,923,513.40                         11,367,032.64

           税金及附加                       331,484.51                           161,047.10

           销售费用                       5,370,585.73                          5,822,802.51

           管理费用                       4,904,188.94                          6,742,986.57

           财务费用                         959,807.70                           357,641.97

           资产减值损失                   -1,263,946.42                         1,791,819.41

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                          1,911,866.77
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

           其他收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)        2,659,067.34                         -6,048,540.07

       加:营业外收入                     8,073,450.00                          3,597,402.30

           其中:非流动资产处置利得

       减:营业外支出                                                               1,728.72

           其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         10,732,517.34                         -2,452,866.49
列)

       减:所得税费用                     1,362,588.69                           -119,202.47

四、净利润(净亏损以“-”号填列)        9,369,928.65                         -2,333,664.02

五、其他综合收益的税后净额

       (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

       (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益


                                                                                          19
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           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                   9,369,928.65                       -2,333,664.02

七、每股收益:

    (一)基本每股收益                                     0.03                               -0.01

    (二)稀释每股收益                                     0.03                               -0.01


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                           单位:元

                 项目               本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                               1,120,669,343.28                    1,035,250,913.78

    其中:营业收入                           1,120,669,343.28                    1,035,250,913.78

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                               1,094,821,028.34                        956,288,618.07

    其中:营业成本                               877,747,364.16                      734,402,895.34

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           税金及附加                              6,430,163.02                        6,015,423.23

           销售费用                               87,566,106.63                       88,268,993.91

           管理费用                               93,362,048.77                       93,703,264.56

           财务费用                               24,329,601.94                       18,844,550.34

           资产减值损失                            5,385,743.82                       15,053,490.69

    加:公允价值变动收益(损失以
                                                  -1,978,800.00
“-”号填列)


                                                                                                 20
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           投资收益(损失以“-”号填
                                         37,561,785.76                         13,243,067.10
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

           汇兑收益(损失以“-”号填
列)

           其他收益                       4,871,040.00

三、营业利润(亏损以“-”号填列)       66,302,340.70                         92,205,362.81

       加:营业外收入                    11,825,893.13                          9,892,479.58

           其中:非流动资产处置利得          63,296.12

       减:营业外支出                     1,330,009.26                           358,047.15

           其中:非流动资产处置损失          11,224.48                           228,606.29

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         76,798,224.57                        101,739,795.24
列)

       减:所得税费用                     4,581,292.77                         14,914,127.17

五、净利润(净亏损以“-”号填列)       72,216,931.80                         86,825,668.07

       归属于母公司所有者的净利润        70,267,953.79                         87,945,443.80

       少数股东损益                       1,948,978.01                         -1,119,775.73

六、其他综合收益的税后净额                  303,482.83                              2,775.00

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                             74,527.52                              2,775.00
的税后净额

       (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

       (二)以后将重分类进损益的其
                                             74,527.52                              2,775.00
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益



                                                                                          21
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             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额                           74,527.52

             6.其他                                                                                  2,775.00

  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                             228,955.31
税后净额

七、综合收益总额                                           72,520,414.63                        86,828,443.07

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                           70,342,481.31                        87,948,218.80
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                         2,177,933.32                        -1,119,775.73

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                           0.21                                 0.26

       (二)稀释每股收益                                           0.21                                 0.26

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                     单位:元

                 项目                         本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                               93,084,909.81                        98,443,023.09

       减:营业成本                                        53,556,754.72                        43,330,041.82

           税金及附加                                       1,123,629.02                         1,133,283.61

           销售费用                                        11,430,775.66                        13,398,822.98

           管理费用                                        14,649,642.93                        17,642,988.31

           财务费用                                         2,712,670.08                          799,517.20

           资产减值损失                                      808,200.37                          3,879,759.69

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                                            1,911,866.77
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

           其他收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         10,715,103.80                        18,258,609.48

       加:营业外收入                                       8,296,240.00                         4,251,396.26

           其中:非流动资产处置利得




                                                                                                           22
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       减:营业外支出                                 50,000.00                             1,940.27

           其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                   18,961,343.80                       22,508,065.47
列)

       减:所得税费用                               2,726,926.29                        3,042,447.13

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                 16,234,417.51                       19,465,618.34

五、其他综合收益的税后净额

       (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

       (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                                   16,234,417.51                       19,465,618.34

七、每股收益:

       (一)基本每股收益                                   0.05                                0.06

       (二)稀释每股收益                                   0.05                                0.06


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                            单位:元

                 项目                 本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:




                                                                                                  23
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     销售商品、提供劳务收到的现金   1,236,511,949.06                      821,111,067.00

     客户存款和同业存放款项净增加
额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加
额

     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                    5,272,103.08                         3,602,925.69

     收到其他与经营活动有关的现金    132,681,970.98                        92,919,977.40

经营活动现金流入小计                1,374,466,023.12                      917,633,970.09

     购买商品、接受劳务支付的现金    946,448,867.24                       768,262,881.39

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加
额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                      73,288,269.97                        70,136,201.31
金

     支付的各项税费                   43,310,026.53                        77,153,642.92

     支付其他与经营活动有关的现金    224,788,550.74                       150,634,502.13

经营活动现金流出小计                1,287,835,714.48                    1,066,187,227.75

经营活动产生的现金流量净额            86,630,308.64                      -148,553,257.66

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金            2,032,413.08

     处置固定资产、无形资产和其他
                                         111,000.00                            18,000.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到


                                                                                      24
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的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                     2,143,413.08                            18,000.00

       购建固定资产、无形资产和其他
                                       49,287,032.21                         33,439,085.12
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                  58,754,481.21                         15,000,000.00

       质押贷款净增加额

       取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                  108,041,513.42                         48,439,085.12

投资活动产生的现金流量净额            -105,898,100.34                       -48,421,085.12

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金                2,098,835.56

       其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

       取得借款收到的现金             545,621,100.00                        654,670,000.00

       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                  547,719,935.56                        654,670,000.00

       偿还债务支付的现金             531,600,000.00                        444,000,000.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                       39,823,768.07                         35,311,377.19
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                  571,423,768.07                        479,311,377.19

筹资活动产生的现金流量净额             -23,703,832.51                       175,358,622.81

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                          178,051.81                             43,325.39
影响

五、现金及现金等价物净增加额           -42,793,572.40                       -21,572,394.58

       加:期初现金及现金等价物余额   137,430,832.70                        102,687,242.45

六、期末现金及现金等价物余额           94,637,260.30                         81,114,847.87


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                  单位:元

                                                                                        25
                                             江苏通光电子线缆股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


               项目                 本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                 52,746,641.95                       55,744,126.27

     收到的税费返还                                                                        9,277.19

     收到其他与经营活动有关的现金                158,934,031.77                       94,961,460.88

经营活动现金流入小计                             211,680,673.72                      150,714,864.34

     购买商品、接受劳务支付的现金                 32,194,395.79                       20,506,028.88

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                  14,127,231.58                       13,682,143.59
金

     支付的各项税费                                9,726,855.90                       15,780,282.38

     支付其他与经营活动有关的现金                 94,885,078.34                       95,213,095.56

经营活动现金流出小计                             150,933,561.61                      145,181,550.41

经营活动产生的现金流量净额                        60,747,112.11                        5,533,313.93

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金                        2,032,413.08

     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                               2,032,413.08

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                   4,261,263.63                        4,638,539.51
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                               61,502,198.82                       15,000,000.00

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                              65,763,462.45                       19,638,539.51

投资活动产生的现金流量净额                       -63,731,049.37                      -19,638,539.51

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金                           80,000,000.00                       30,000,000.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金



                                                                                                 26
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筹资活动现金流入小计                   80,000,000.00                         30,000,000.00

       偿还债务支付的现金              20,000,000.00                         10,000,000.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                       19,527,678.39                         17,666,085.13
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                   39,527,678.39                         27,666,085.13

筹资活动产生的现金流量净额             40,472,321.61                          2,333,914.87

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额           37,488,384.35                        -11,771,310.71

       加:期初现金及现金等价物余额    15,133,134.02                         24,680,693.41

六、期末现金及现金等价物余额           52,621,518.37                         12,909,382.70


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                                             江苏通光电子线缆股份有限公司
                                                              董事长:
                                                                             张   忠
                                                                         2017 年 10 月 25 日




                                                                                         27