江苏通光电子线缆股份有限公司 2020 年度财务决算报告 江苏通光电子线缆股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度财务决算 报告审计工作已经完成,由立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年 12月31日的合并及母公司资产负债表,2020年度合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了 审计,出具了“信会师报字[2021]第ZB10404号”标准无保留意见的审计报告。 现公司根据此次审计结果编制了2020年度财务决算报告如下: 一、财务状况 单位:人民币元 项 目 2020年 2019年 增减(%) 资产 总资产 2,511,019,466.45 2,522,618,732.01 -0.46% 流动资产 1,732,420,586.39 1,730,364,072.40 0.12% 非流动资产 778,598,880.06 792,254,659.61 -1.72% 货币资金 571,908,566.13 586,936,223.09 -2.56% 衍生金融资产 928,450.00 700,000.00 32.64% 应收账款 693,407,795.48 786,455,701.75 -11.83% 应收款项融资 77,387,754.57 62,333,502.77 24.15% 预付款项 14,054,529.19 15,104,191.32 -6.95% 其他流动资产 29,148,878.78 13,214,424.27 120.58% 长期股权投资 105,807,669.74 112,222,417.62 -5.72% 在建工程 30,668,041.52 38,464,000.65 -20.27% 无形资产 141,221,541.98 146,217,112.24 -3.42% 长期待摊费用 7,049,555.53 7,400,095.39 -4.74% 其他非流动资产 11,761,400.93 5,862,861.36 100.61% 负债 负债合计 1,129,660,300.89 1,386,273,163.31 -18.51% 流动负债 1,002,250,641.86 1,049,494,194.25 -4.50% 非流动负债 127,409,659.03 336,778,969.06 -62.17% 应付票据 41,276,413.22 66,180,000.00 -37.63% 应付账款 208,240,587.72 182,814,453.59 13.91% 应交税费 13,133,291.33 12,333,615.31 6.48% 其他应付款 20,559,885.69 18,116,725.81 13.49% 一 年内到 期的非 流动 负 22,004,840.00 15,000,000.00 46.70% 债 递延所得税负债 5,875,378.68 14,883,813.23 -60.53% 长期借款 28,041,019.59 53,671,178.93 -47.75% 应付债券 65,118,206.10 236,207,970.45 -72.43% 长期应付职工薪酬 9,342,427.41 13,572,014.07 -31.16% 递延收益 6,643,704.46 7,801,139.26 -14.84% 所有者权益 所有者权益合计 1,381,359,165.56 1,136,345,568.70 21.56% 股本 364,953,941.00 337,500,000.00 8.13% 资本公积 384,234,440.06 195745485.66 96.29% 其他权益工具 13,478,202.40 4,347,4461.68 -69% 其他综合收益 1,874,405.99 3,798,798.67 -50.66% 盈余公积 42,517,855.22 41,274,935.78 3.01% 未分配利润 494,545,063.63 441,823,142.79 11.93% 少数股东权益 79,755,257.26 72,728,744.12 9.66% 1、其他流动资产本报告期末较2019年末增加120.58%,主要原因是待抵扣 的进项税和预交所得税增加; 2、其他非流动资产本报告期末较2019年末增加100.61%,主要原因是预付 工程、设备款增加; 3、一年内到期的非流动负债本报告期末较2019年末增长46.70%,主要原因 是公司长期借款在一年之内到期额增加; 4、递延所得税负债本报告期末较2019年末减少60.53%, 主要原因是计提可 转换债券权益价值减少; 5、其他综合收益报告期末较2019年末减少50.66%,主要原因是应收票据计 提信用减值损失减少; 6、资本公积报告期末较2019年末增长96.29%,主要原因是可转换债券报告 期内转股; 7、长期借款本报告期末较2019年末减少47.75%,主要原因是公司长期借款 到期还款及转一年内到期的非流动负债减少; 8、应付债券本报告期末较2019年末减少72.43%,主要原因是公司应付债券 转股减少; 二、经营成果 单位:人民币元 项 目 2020年 2019年 增减(%) 营业收入 1,467,452,342.74 1,475,903,362.50 -0.57% 营业成本 1,098,268,747.99 1,096,829,847.76 0.13% 销售费用 95,461,411.28 135,024,287.54 -29.3% 管理费用 72,901,288.37 77,552,887.27 -6.00% 财务费用 45,562,722.99 44,300,365.94 2.85% 其他收益 25,975,709.34 19,703,271.91 31.83% 投资收益 -10,942,620.11 -20,209,547.05 45.85% 公允价值变动收益 2,606,659.99 7,960,218.73 -67.25% 利润总额 76,254,977.66 44,293,313.77 72.16% 所得税费用 9,741,625.95 10,489,709.13 -7.13% 归属于上市公司股东的净利润 59,270,032.90 27,098,966.84 118.72% 基本每股收益 0.17 0.08 112.50% 1、销售费用较上年同期减少29.30%,主要原因是运输费用及装卸费用作为 履约成本调整至营业成本核算; 2、管理费用较上年同期减少6.00%,主要原因是国受疫情影响,公司的差 旅费支出减少,以及国家为了防控疫情出台了社保优惠政策; 3、财务费用较上年同期增长2.85%,主要原因是汇率变动引起的汇兑损益 影响; 4、其他收益较上年同期增长31.83%,主要原因收到政府补贴增加 5、投资收益较上年同期增加45.85%,主要原因是投资中船盈利增加; 6、公允价值变动收益较上年同期减少67.25%,主要原因是本报告期没有或有 对价公允价值变动损益; 7、利润总额、归属于上市公司净利润、基本每股收益本报告期较去年同期 增加72.16%、118.72%、112.50%,主要原因是高毛利销售收入占比增加。 三、现金流量情况 单位:人民币元 项目 2020 年 2019 年 增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 58,588,949.04 162,994,921.71 -64.05% 投资活动产生的现金流量净额 -37,875,254.61 -10,764,235.59 -251.86% 筹资活动产生的现金流量净额 -70,021,778.64 175,725,133.11 -139.85% 现金及现金等价物净增加额 -50,014,542.76 327,475,230.96 -115.27% 1、经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少64.05%,主要原 因是公司销售商品、提供劳务收到的现金减少; 2、投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少251.86%,主要 原因是本期没有非同一控制下企业合并而导致减少; 3、筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少139.85%,主要 原因是同期发行债券收到大额资金导致; 4、现金及现金等价物净增加额本报告期较上年同期减少115.27%,主要原 因是销售商品、提供劳务收到的现金和借款收到的现金净额减少同时。 四、主要财务指标 项目 2020年 2019年 增减 一、获利能力 1、加权平均净资产收益率(%) 5.28% 2.70% 2.58% 2、综合毛利率(%) 25.16% 25.68% -0.52% 3、营业利润率(%) 5.28% 3.08% 2.2% 二、短期偿债能力 1、流动比率(倍) 1.73 1.65 0.08 2、速动比率(倍) 1.51 1.44 0.07 三、长期偿债能力 1、资产负债率(%) 44.99% 54.95% -9.96% 四、资产管理效果 1、流动资产周转率(次/年) 0.85 0.89 -0.04 2、总资产周转率(次/年) 0.58 0.61 -0.03 3、应收账款的周转率(次/年) 1.88 1.66 0.22 五、现金流量 1、每股经营活动产生的现金流 0.16 0.48 -0.32 量净额 (元/股) 六、每股收益 1、基本每股收益(元/股) 0.17 0.08 0.09 2、扣除非经常性损益后的基本 0.13 0.06 0.07 每股收益(元/股) 3、归属于上市公司股东的每股 3.57 3.15 0.42 净资产(元/股) 江苏通光电子线缆股份有限公司董事会 2021年4月13日