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兴源环境:2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2022-08-29  

                                                                     2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表


编制单位:兴源环境科技股份有限公司                                                                                                                         金额单位:人民币万元
                                                                                              2022 年半年度占用    2022 年半年度 2022 年半年     2022 年 6 月
                                                占用方与上市公 上市公司核算 2022 年期初占用                                                                      占用形成
   非经营性资金占用         资金占用方名称                                                    累计发生金额(不含 占用资金的利息 度偿还累计发 期末占用资金                    占用性质
                                                 司的关联关系   的会计科目     资金余额                                                                            原因
                                                                                                   利息)            (如有)       生金额          余额
控股股东、实际控制人                                                                                                                                                         非经营性
                                  无                ——          ——                    -                    -                -            -             -      ——
及其附属企业                                                                                                                                                                   占用

小计

前控股股东、实际控制人                                                                                                                                                       非经营性
                                  无                ——          ——                    -                    -                -            -             -      ——
及其附属企业                                                                                                                                                                   占用

小计
                                                                                                                                                                             非经营性
其他关联方及其附属企业            无                ——          ——                    -                    -                -            -             -      ——
                                                                                                                                                                               占用
小计

总计

                                                                                                                                                                             往来性质
                                                                                              2022 年半年度占用    2022 年半年度 2022 年半年     2022 年 6 月                (经营性
                                                往来方与上市公 上市公司核算 2022 年期初占用
   其他关联资金往来         资金往来方名称                                                    累计发生金额(不含 占用资金的利息 度偿还累计发 期末占用资金 往来形成原因 往来、非
                                                 司的关联关系   的会计科目     资金余额
                                                                                                   利息)            (如有)       生金额          余额                     经营性往
                                                                                                                                                                               来)
                                                                                                                                                                提供工程施
                         新希望六和股份有限公     受同一实质
                                                                 应收账款        2,903.62            13,513.51                  -   8,204.87       8,212.26       工服务、    经营性
控股股东、实际控制人     司及其子公司             控制人控制
                                                                                                                                                                  销售商品
及其附属企业
                         四川新希望房地产开发     受同一实质                                                                                                     提供工程
                                                                 应收账款          462.04                   1.80                -    246.91          216.93                   经营性
                         有限公司及其子公司       控制人控制                                                                                                     施工服务



                                                                                       -1-
                                     2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)


编制单位:兴源环境科技股份有限公司                                                                                                                         金额单位:人民币万元
                                                                                                                                                                           往来性质
                                                                                              2022 年半年度占用    2022 年半年度 2022 年半年     2022 年 6 月              (经营性
                                                往来方与上市公 上市公司核算 2022 年期初占用
  其他关联资金往来         资金往来方名称                                                     累计发生金额(不含 占用资金的利息 度偿还累计发 期末占用资金 往来形成原因 往来、非
                                                司的关联关系    的会计科目     资金余额
                                                                                                   利息)            (如有)       生金额          余额                   经营性往
                                                                                                                                                                             来)
                       海原县新希望牧业有限公     受同一实质
                                                                 应收账款           84.76                      -                -            -        84.76     销售商品    经营性
                       司                         控制人控制
                       新腾数致网络科技有限公     受同一实质
                                                                 应收账款           15.16                      -                -      15.16               -    提供劳务    经营性
                       司                         控制人控制
                       浙江好络维医疗技术有限     受同一实质
                                                                 应收账款            1.82                      -                -            -          1.82     租赁费     经营性
                       公司                       控制人控制
控股股东、实际控制人   绿领空间(北京)科技有     受同一实质
                                                                 应收账款                 -                 0.68                -       0.68               -    销售商品    经营性
                       限公司                     控制人控制
及其附属企业(续)
                                                  受同一实质
                       华融化学股份有限公司                      应收账款                 -                 1.60                -       1.60               -    销售商品    经营性
                                                  控制人控制
                                                                                                                                                            养殖生态建设
                       新希望六和股份有限公司     受同一实质
                                                               其他应收账款         86.26                   5.00                       23.00          68.26 投标、履约、    经营性
                       及其子公司                 控制人控制
                                                                                                                                                            水电等保证金
                                                  受同一实质                                                                                                养殖生态建设
                       新希望生态牧业有限公司                  其他应收账款         12.00                      -                             -        12.00                 经营性
                                                  控制人控制                                                                                                  投标保证金
                       杭州橄榄树投资管理有限     兴源控股                                                                                                  以前年度工程
前控股股东、实际控制                                             应收账款           13.95                      -                -            -        13.95                 经营性
                       公司                       控制的企业                                                                                                  施工服务
人及其附属企业         杭州良博投资管理有限公     兴源控股     一年内到期的
                                                                                28,263.39                73.05                  -            -    28,336.44     资产转让    经营性
                       司                         控制的企业   非流动资产
上市公司的子公司及其   杭州中艺生态环境工程有                                                                                                                   提供工程
                                                   子公司        应收账款        1,338.53               168.02                  -    968.23          538.32                 经营性
附属企业               限公司                                                                                                                                   施工服务




                                                                                       -2-
                                      2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)


编制单位:兴源环境科技股份有限公司                                                                                                                          金额单位:人民币万元
                                                                                                                                                                             往来性质
                                                                                            2022 年半年度占用累 2022 年半年       2022 年半年度 2022 年 6 月                 (经营性
                                                往来方与上市公 上市公司核算 2022 年期初占
  其他关联资金往来         资金往来方名称                                                   计发生金额(不含利 度占用资金的 偿还累计发生金 期末占用资金 往来形成原因 往来、非
                                                 司的关联关系   的会计科目   用资金余额
                                                                                                   息)            利息(如有)        额            余额                    经营性往
                                                                                                                                                                               来)
                       杭州兴源环保设备有限公                                                                                                                   销售商品、
                                                    子公司       应收账款         933.05                       -             -          933.05              -                 经营性
                       司                                                                                                                                         租赁费
                       浙江水美环保工程有限公
                                                    子公司       应收账款         162.64                       -             -                 -     162.64      销售商品     经营性
                       司
                       浙江新至碳和数字科技有
                                                    子公司       应收账款                                  42.31             -              2.35       39.96     销售商品     经营性
                       限公司
                       浙江新至碳和数字科技有                                                                                                                    以前年度
                                                    子公司       应收股利       1,700.00                       -             -                 -    1,700.00                 非经营性
                       限公司                                                                                                                                    分配股利
                       浙江新至碳和数字科技有
                                                    子公司      其他应收款      4,166.03                       -             -        4,166.03              -    资金拆借    非经营性
                       限公司
                       琼中鑫三源水务投资管理
上市公司的子公司及其                                子公司      其他应收款     11,401.93             4,104.98          542.94                  -   16,049.85     资金拆借    非经营性
                       有限公司
附属企业(续)         交口县城镇生态治理有限
                                                    子公司      其他应收款      8,702.73                   72.63       122.30                  -    8,897.66     资金拆借    非经营性
                       公司
                       遵义杭播源环保科技发展
                                                    子公司      其他应收款      7,369.39             2,986.47          362.86                  -   10,718.72     资金拆借    非经营性
                       有限公司
                       梧州兴源水美水务有限公
                                                    子公司      其他应收款      3,680.09                  934.09       105.51                  -    4,719.69     资金拆借    非经营性
                       司
                       临海市兴源水务有限公司       子公司      其他应收款      3,231.46                    5.56       103.50                  -    3,340.52     资金拆借    非经营性

                       大悟县兴源水务有限公司       子公司      其他应收款      2,924.73                  680.00       111.43                  -    3,716.16     资金拆借    非经营性
                       上海三乘三备环保工程有
                                                    子公司      其他应收款      2,535.28                       -         71.64                 -    2,606.92     资金拆借    非经营性
                       限公司


                                                                                      -3-
                                      2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)


编制单位:兴源环境科技股份有限公司                                                                                                                         金额单位:人民币万元
                                                                                                                                                                          往来性质
                                                                                            2022 年半年度占用累 2022 年半年       2022 年半年度 2022 年 6 月              (经营性
                                                往来方与上市公 上市公司核算 2022 年期初占
  其他关联资金往来         资金往来方名称                                                   计发生金额(不含利 度占用资金的 偿还累计发生金 期末占用资金 往来形成原因 往来、非
                                                 司的关联关系   的会计科目   用资金余额
                                                                                                   息)            利息(如有)        额           余额                  经营性往
                                                                                                                                                                            来)
                       长兴县蓝阳城镇建设有限
                                                    子公司      其他应收款      2,491.44                   11.40         83.85               -     2,586.69    资金拆借   非经营性
                       公司
                       敖汉兴敖环境发展有限公
                                                    子公司      其他应收款      2,452.04                   89.84          1.29               -     2,543.17    资金拆借   非经营性
                       司
                       山东源邦环保科技有限公
                                                    子公司      其他应收款      1,884.90                  669.77         88.72               -     2,643.39    资金拆借   非经营性
                       司
                       淄博新牧机械科技有限公
                                                    子公司      其他应收款         65.82                       -             -           65.82             -   资金拆借   非经营性
                       司
                       南水北调中线丹江口旅游
                                                    子公司      其他应收款      1,257.81                       -       115.96                -     1,373.77    资金拆借   非经营性
                       发展有限公司
                       诏安西溪生态投资发展有
上市公司的子公司及其                                子公司      其他应收款      1,177.23                       -         15.45               -     1,192.68    资金拆借   非经营性
                       限公司
附属企业(续)         台州中卉生态环境工程有
                                                    子公司      其他应收款      1,020.88                       -             -               -     1,020.88    资金拆借   非经营性
                       限公司
                       湖州中卉生态环境工程有
                                                    子公司      其他应收款      1,019.34                       -             -          100.00       919.34    资金拆借   非经营性
                       限公司
                       宁国市山水融城建设有限
                                                    子公司      其他应收款        420.20                    0.43             -               -       420.63    资金拆借   非经营性
                       公司
                       温州市东沙建设有限公司       子公司      其他应收款        347.02                   47.44          0.54               -       395.00    资金拆借   非经营性
                       嘉祥县中瑞旅游开发有限
                                                    子公司      其他应收款        149.49                    4.33          0.81               -       154.63    资金拆借   非经营性
                       公司
                       温宿稻香城项目投资管理
                                                    子公司      其他应收款        123.72                       -             -               -       123.72    资金拆借   非经营性
                       有限公司


                                                                                      -4-
                                      2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)


编制单位:兴源环境科技股份有限公司                                                                                                                           金额单位:人民币万元
                                                                                                                                                                            往来性质
                                                                                              2022 年半年度占用累 2022 年半年       2022 年半年度 2022 年 6 月              (经营性
                                                往来方与上市公 上市公司核算 2022 年期初占
  其他关联资金往来         资金往来方名称                                                     计发生金额(不含利 度占用资金的 偿还累计发生金 期末占用资金 往来形成原因 往来、非
                                                 司的关联关系   的会计科目   用资金余额
                                                                                                     息)            利息(如有)        额           余额                  经营性往
                                                                                                                                                                              来)
                       夏津兴源环境科技有限公
                                                    子公司      其他应收款         78.00                         -             -               -        78.00    资金拆借   非经营性
                       司
                       杭州兴源节能环保科技有
                                                    子公司      其他应收款         23.35                         -          0.83               -        24.18    资金拆借   非经营性
                       限公司
                       交口县新型城市建设有限
                                                    子公司      其他应收款          0.10                         -             -               -         0.10    资金拆借   非经营性
                       公司
                       嘉兴兴禾水利开发建设有
                                                    子公司      其他应收款         85.68               2,550.00                -               -     2,635.68    资金拆借   非经营性
                       限公司
                       漳州兴源水务有限公司         子公司      其他应收款         75.27                         -          1.38               -        76.65    资金拆借   非经营性
                       青岛易兴源环保科技有限
上市公司的子公司及其                                子公司      其他应收款         60.69                         -          1.42               -        62.11    资金拆借   非经营性
                       公司
附属企业(续)         漳平市源泽水利投资有限
                                                    子公司      其他应收款         26.88                    702.40         31.50               -       760.78    资金拆借   非经营性
                       公司
                       贵州源黔水务有限公司         子公司      其他应收款         21.05                         -          0.02           21.07             -   资金拆借   非经营性
                       上海创韬自控科技有限公
                                                    子公司      其他应收款          3.91                         -             -               -         3.91    资金拆借   非经营性
                       司
                       新疆佳士得保洁服务有限
                                                    子公司      其他应收款          1.34                         -             -               -         1.34    资金拆借   非经营性
                       公司
                       新至双碳科技有限公司         子公司      其他应收款                -           15,334.62                -               -    15,334.62    资金拆借   非经营性
                       新至农业生态科技有限公
                                                    子公司      其他应收款                -                 613.21             -               -       613.21    资金拆借   非经营性
                       司



                                                                                      -5-
                                      2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)


编制单位:兴源环境科技股份有限公司                                                                                                                        金额单位:人民币万元
                                                                              2022 年半年度 2022 年半年度往来累 2022 年半年    2022 年半年度   2022 年半年
                                                往来方与上市公 上市公司核算
二、其他关联资金往来       资金往来方名称                                     期初往来资金余 计发生金额(不含利 度往来资金的 偿还累计发生金 度期末往来资 往来形成原因 往来性质
                                                 司的关联关系    的会计科目
                                                                                   额               息)            利息            额           金余额
                       山西水投艺源水务有限公                                                                                                                  提供工程
                                                   联营企业       应收账款           80.69                 206.48          -         206.48         80.69                  经营性
                       司                                                                                                                                      施工服务
                       瑞安新裕恒锦置业有限公 同受母公司控制                                                                                                   提供工程
                                                                  应收账款          299.87                 610.46          -         531.15        379.18                  经营性
                       司                     企业的联营企业                                                                                                   施工服务
其他关联方及其附属企 杭州银江环保科技有限公
业                                            联营企业            应收账款                 -                20.50          -          20.50               -    销售商品    经营性
                     司
                     瑞安新裕恒锦置业有限公 同受母公司控制
                                                                 其他应收款          20.00                      -          -          20.00               -   投标保证金   经营性
                     司                     企业的联营企业
                     山西水投艺源水务有限公
                                              联营企业           其他应收款             5.60                    -          -              -          5.60       保证金     经营性
                     司
        总计                   ——                 ——           ——          93,181.18           43,450.58      1,761.95      15,526.90    122,866.81       ——       ——



法定代表人:                                                  主管会计工作负责人:                                                 会计机构负责人:




                                                                                          -6-