2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:兴源环境科技股份有限公司 金额单位:人民币万元 2022 年半年度占用 2022 年半年度 2022 年半年 2022 年 6 月 占用方与上市公 上市公司核算 2022 年期初占用 占用形成 非经营性资金占用 资金占用方名称 累计发生金额(不含 占用资金的利息 度偿还累计发 期末占用资金 占用性质 司的关联关系 的会计科目 资金余额 原因 利息) (如有) 生金额 余额 控股股东、实际控制人 非经营性 无 —— —— - - - - - —— 及其附属企业 占用 小计 前控股股东、实际控制人 非经营性 无 —— —— - - - - - —— 及其附属企业 占用 小计 非经营性 其他关联方及其附属企业 无 —— —— - - - - - —— 占用 小计 总计 往来性质 2022 年半年度占用 2022 年半年度 2022 年半年 2022 年 6 月 (经营性 往来方与上市公 上市公司核算 2022 年期初占用 其他关联资金往来 资金往来方名称 累计发生金额(不含 占用资金的利息 度偿还累计发 期末占用资金 往来形成原因 往来、非 司的关联关系 的会计科目 资金余额 利息) (如有) 生金额 余额 经营性往 来) 提供工程施 新希望六和股份有限公 受同一实质 应收账款 2,903.62 13,513.51 - 8,204.87 8,212.26 工服务、 经营性 控股股东、实际控制人 司及其子公司 控制人控制 销售商品 及其附属企业 四川新希望房地产开发 受同一实质 提供工程 应收账款 462.04 1.80 - 246.91 216.93 经营性 有限公司及其子公司 控制人控制 施工服务 -1- 2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续) 编制单位:兴源环境科技股份有限公司 金额单位:人民币万元 往来性质 2022 年半年度占用 2022 年半年度 2022 年半年 2022 年 6 月 (经营性 往来方与上市公 上市公司核算 2022 年期初占用 其他关联资金往来 资金往来方名称 累计发生金额(不含 占用资金的利息 度偿还累计发 期末占用资金 往来形成原因 往来、非 司的关联关系 的会计科目 资金余额 利息) (如有) 生金额 余额 经营性往 来) 海原县新希望牧业有限公 受同一实质 应收账款 84.76 - - - 84.76 销售商品 经营性 司 控制人控制 新腾数致网络科技有限公 受同一实质 应收账款 15.16 - - 15.16 - 提供劳务 经营性 司 控制人控制 浙江好络维医疗技术有限 受同一实质 应收账款 1.82 - - - 1.82 租赁费 经营性 公司 控制人控制 控股股东、实际控制人 绿领空间(北京)科技有 受同一实质 应收账款 - 0.68 - 0.68 - 销售商品 经营性 限公司 控制人控制 及其附属企业(续) 受同一实质 华融化学股份有限公司 应收账款 - 1.60 - 1.60 - 销售商品 经营性 控制人控制 养殖生态建设 新希望六和股份有限公司 受同一实质 其他应收账款 86.26 5.00 23.00 68.26 投标、履约、 经营性 及其子公司 控制人控制 水电等保证金 受同一实质 养殖生态建设 新希望生态牧业有限公司 其他应收账款 12.00 - - 12.00 经营性 控制人控制 投标保证金 杭州橄榄树投资管理有限 兴源控股 以前年度工程 前控股股东、实际控制 应收账款 13.95 - - - 13.95 经营性 公司 控制的企业 施工服务 人及其附属企业 杭州良博投资管理有限公 兴源控股 一年内到期的 28,263.39 73.05 - - 28,336.44 资产转让 经营性 司 控制的企业 非流动资产 上市公司的子公司及其 杭州中艺生态环境工程有 提供工程 子公司 应收账款 1,338.53 168.02 - 968.23 538.32 经营性 附属企业 限公司 施工服务 -2- 2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续) 编制单位:兴源环境科技股份有限公司 金额单位:人民币万元 往来性质 2022 年半年度占用累 2022 年半年 2022 年半年度 2022 年 6 月 (经营性 往来方与上市公 上市公司核算 2022 年期初占 其他关联资金往来 资金往来方名称 计发生金额(不含利 度占用资金的 偿还累计发生金 期末占用资金 往来形成原因 往来、非 司的关联关系 的会计科目 用资金余额 息) 利息(如有) 额 余额 经营性往 来) 杭州兴源环保设备有限公 销售商品、 子公司 应收账款 933.05 - - 933.05 - 经营性 司 租赁费 浙江水美环保工程有限公 子公司 应收账款 162.64 - - - 162.64 销售商品 经营性 司 浙江新至碳和数字科技有 子公司 应收账款 42.31 - 2.35 39.96 销售商品 经营性 限公司 浙江新至碳和数字科技有 以前年度 子公司 应收股利 1,700.00 - - - 1,700.00 非经营性 限公司 分配股利 浙江新至碳和数字科技有 子公司 其他应收款 4,166.03 - - 4,166.03 - 资金拆借 非经营性 限公司 琼中鑫三源水务投资管理 上市公司的子公司及其 子公司 其他应收款 11,401.93 4,104.98 542.94 - 16,049.85 资金拆借 非经营性 有限公司 附属企业(续) 交口县城镇生态治理有限 子公司 其他应收款 8,702.73 72.63 122.30 - 8,897.66 资金拆借 非经营性 公司 遵义杭播源环保科技发展 子公司 其他应收款 7,369.39 2,986.47 362.86 - 10,718.72 资金拆借 非经营性 有限公司 梧州兴源水美水务有限公 子公司 其他应收款 3,680.09 934.09 105.51 - 4,719.69 资金拆借 非经营性 司 临海市兴源水务有限公司 子公司 其他应收款 3,231.46 5.56 103.50 - 3,340.52 资金拆借 非经营性 大悟县兴源水务有限公司 子公司 其他应收款 2,924.73 680.00 111.43 - 3,716.16 资金拆借 非经营性 上海三乘三备环保工程有 子公司 其他应收款 2,535.28 - 71.64 - 2,606.92 资金拆借 非经营性 限公司 -3- 2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续) 编制单位:兴源环境科技股份有限公司 金额单位:人民币万元 往来性质 2022 年半年度占用累 2022 年半年 2022 年半年度 2022 年 6 月 (经营性 往来方与上市公 上市公司核算 2022 年期初占 其他关联资金往来 资金往来方名称 计发生金额(不含利 度占用资金的 偿还累计发生金 期末占用资金 往来形成原因 往来、非 司的关联关系 的会计科目 用资金余额 息) 利息(如有) 额 余额 经营性往 来) 长兴县蓝阳城镇建设有限 子公司 其他应收款 2,491.44 11.40 83.85 - 2,586.69 资金拆借 非经营性 公司 敖汉兴敖环境发展有限公 子公司 其他应收款 2,452.04 89.84 1.29 - 2,543.17 资金拆借 非经营性 司 山东源邦环保科技有限公 子公司 其他应收款 1,884.90 669.77 88.72 - 2,643.39 资金拆借 非经营性 司 淄博新牧机械科技有限公 子公司 其他应收款 65.82 - - 65.82 - 资金拆借 非经营性 司 南水北调中线丹江口旅游 子公司 其他应收款 1,257.81 - 115.96 - 1,373.77 资金拆借 非经营性 发展有限公司 诏安西溪生态投资发展有 上市公司的子公司及其 子公司 其他应收款 1,177.23 - 15.45 - 1,192.68 资金拆借 非经营性 限公司 附属企业(续) 台州中卉生态环境工程有 子公司 其他应收款 1,020.88 - - - 1,020.88 资金拆借 非经营性 限公司 湖州中卉生态环境工程有 子公司 其他应收款 1,019.34 - - 100.00 919.34 资金拆借 非经营性 限公司 宁国市山水融城建设有限 子公司 其他应收款 420.20 0.43 - - 420.63 资金拆借 非经营性 公司 温州市东沙建设有限公司 子公司 其他应收款 347.02 47.44 0.54 - 395.00 资金拆借 非经营性 嘉祥县中瑞旅游开发有限 子公司 其他应收款 149.49 4.33 0.81 - 154.63 资金拆借 非经营性 公司 温宿稻香城项目投资管理 子公司 其他应收款 123.72 - - - 123.72 资金拆借 非经营性 有限公司 -4- 2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续) 编制单位:兴源环境科技股份有限公司 金额单位:人民币万元 往来性质 2022 年半年度占用累 2022 年半年 2022 年半年度 2022 年 6 月 (经营性 往来方与上市公 上市公司核算 2022 年期初占 其他关联资金往来 资金往来方名称 计发生金额(不含利 度占用资金的 偿还累计发生金 期末占用资金 往来形成原因 往来、非 司的关联关系 的会计科目 用资金余额 息) 利息(如有) 额 余额 经营性往 来) 夏津兴源环境科技有限公 子公司 其他应收款 78.00 - - - 78.00 资金拆借 非经营性 司 杭州兴源节能环保科技有 子公司 其他应收款 23.35 - 0.83 - 24.18 资金拆借 非经营性 限公司 交口县新型城市建设有限 子公司 其他应收款 0.10 - - - 0.10 资金拆借 非经营性 公司 嘉兴兴禾水利开发建设有 子公司 其他应收款 85.68 2,550.00 - - 2,635.68 资金拆借 非经营性 限公司 漳州兴源水务有限公司 子公司 其他应收款 75.27 - 1.38 - 76.65 资金拆借 非经营性 青岛易兴源环保科技有限 上市公司的子公司及其 子公司 其他应收款 60.69 - 1.42 - 62.11 资金拆借 非经营性 公司 附属企业(续) 漳平市源泽水利投资有限 子公司 其他应收款 26.88 702.40 31.50 - 760.78 资金拆借 非经营性 公司 贵州源黔水务有限公司 子公司 其他应收款 21.05 - 0.02 21.07 - 资金拆借 非经营性 上海创韬自控科技有限公 子公司 其他应收款 3.91 - - - 3.91 资金拆借 非经营性 司 新疆佳士得保洁服务有限 子公司 其他应收款 1.34 - - - 1.34 资金拆借 非经营性 公司 新至双碳科技有限公司 子公司 其他应收款 - 15,334.62 - - 15,334.62 资金拆借 非经营性 新至农业生态科技有限公 子公司 其他应收款 - 613.21 - - 613.21 资金拆借 非经营性 司 -5- 2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续) 编制单位:兴源环境科技股份有限公司 金额单位:人民币万元 2022 年半年度 2022 年半年度往来累 2022 年半年 2022 年半年度 2022 年半年 往来方与上市公 上市公司核算 二、其他关联资金往来 资金往来方名称 期初往来资金余 计发生金额(不含利 度往来资金的 偿还累计发生金 度期末往来资 往来形成原因 往来性质 司的关联关系 的会计科目 额 息) 利息 额 金余额 山西水投艺源水务有限公 提供工程 联营企业 应收账款 80.69 206.48 - 206.48 80.69 经营性 司 施工服务 瑞安新裕恒锦置业有限公 同受母公司控制 提供工程 应收账款 299.87 610.46 - 531.15 379.18 经营性 司 企业的联营企业 施工服务 其他关联方及其附属企 杭州银江环保科技有限公 业 联营企业 应收账款 - 20.50 - 20.50 - 销售商品 经营性 司 瑞安新裕恒锦置业有限公 同受母公司控制 其他应收款 20.00 - - 20.00 - 投标保证金 经营性 司 企业的联营企业 山西水投艺源水务有限公 联营企业 其他应收款 5.60 - - - 5.60 保证金 经营性 司 总计 —— —— —— 93,181.18 43,450.58 1,761.95 15,526.90 122,866.81 —— —— 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: -6-