深圳海联讯科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
2015 年半年度报告
2015 年 08 月
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深圳海联讯科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人王天青、主管会计工作负责人马红杰及会计机构负责人(会计主
管人员)张小平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、释义 .......................................................................................................................................................................2
第二节 公司基本情况简介 ...................................................................................................................................................................6
第三节 董事会报告 .............................................................................................................................................................................10
第四节 重要事项 .................................................................................................................................................................................22
第五节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................29
第六节 董事、监事、高级管理人员情况..........................................................................................................................................33
第七节 财务报告 .................................................................................................................................................................................35
第八节 备查文件目录 ....................................................................................................................................................................... 119
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、股份公司、海联讯 指 深圳海联讯科技股份有限公司
华源格林 指 北京华源格林科技股份有限公司，本公司原全资子公司
海联讯咨询 指 深圳市海联讯管理咨询有限公司，本公司原全资子公司
盛卓智能 指 广州盛卓智能科技有限公司，本公司全资子公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
A股 指 每股面值为 1.00 元之人民币普通股
元 指 人民币元
《公司章程》 指 《深圳海联讯科技股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
电力行业对信息化和自动化有明确的定义。自动化是指用于电网调度
的各类电力自动化系统。信息化包括（发电和电网企业）用于生产运
电力信息化 指 营方面的基建、生产、营销等业务管理系统和人财物系统，以及用于
各应用系统集成的企业门户、数据中心等系统，还包括支撑所有信息
系统运行的电力专用通信信息网络，也可称为“电力企业信息化”。
电力企业用于生产运营方面的基建、生产、营销等业务管理系统和人
信息应用系统 指 财物系统，以及用于各应用系统集成的企业门户、数据中心等系统的
统称。
将一些通用的功能封装入开发工具中，当用户需要这些通用的功能时
开发平台 指 可以很简单的调用，可缩短软件开发时间，减少错误率，也可称为“平
台”。
电网的智能化，也被称为“电网 2.0”。它是建立在集成的、高速双向
通信网络的基础上，通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、
先进的控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用，实现电网的可
智能电网 指 靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标，其主要特征包
括自愈、激励和保护用户、抵御攻击、提供满足 21 世纪用户需求的
电能质量，容许各种不同发电形式的接入，启动电力市场以及资产的
优化高效运行。
将基于各种不同平台、用不同方案建立的异构应用集成的一种方法和
应用集成 指
技术。
商业智能分析 指 企业利用现代信息技术收集、管理和分析结构化和非结构化的业务数
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据和信息，创造和累计业务知识和见解，改善业务决策水平，采取有
效的行动，完善各种业务流程，提升各方面绩效，增强综合竞争力的
智慧和能力。它是数据仓库（DW）、联机分析处理（OLAP）、数据挖
掘（DM）等信息技术基于企业业务信息的综合运用。Pulse-Code
Modulation——脉冲编码调制，是对连续变化的模拟信号进行抽样、
量化和编码产生数字信号的一种调制技术。PCM 设备主要完成低速
信号的数字化转换，而后复用到标准的 2M 数字电路中进行传输。
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 海联讯 股票代码 300277
公司的中文名称 深圳海联讯科技股份有限公司
公司的中文简称（如有） 海联讯
公司的外文名称（如有） Shenzhen Hirisun Technology Incorporated
公司的外文名称缩写（如有） Hirisun
公司的法定代表人 王天青
注册地址 深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2 厂房 B 区 3a 层
注册地址的邮政编码 518057
办公地址 深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2 厂房 B 区 3a 层
办公地址的邮政编码 518057
公司国际互联网网址 http://www.hirisun.com
电子信箱 szhlx@hirisun.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 蔺晓静 蔺晓静
深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2 深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2
联系地址
厂房 B 区 3a 层 厂房 B 区 3a 层
电话 0755-26972918 0755-26972918
传真 0755-26972918 0755-26972918
电子信箱 szhlx@hirisun.com szhlx@hirisun.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
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□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 145,236,198.43 140,519,729.74 3.36%
归属于上市公司普通股股东的净利润
-9,552,946.80 -19,919,644.81 52.04%
（元）
归属于上市公司普通股股东的扣除非经
-9,377,084.53 -19,998,948.44 53.11%
常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -40,209,076.58 -30,866,654.71 -30.27%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.3001 -0.2303 -30.31%
股）
基本每股收益（元/股） -0.0713 -0.1487 52.05%
稀释每股收益（元/股） -0.0713 -0.1487 52.05%
加权平均净资产收益率 -2.11% -3.96% 1.85%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
-2.07% -3.98% 1.91%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 639,730,555.35 696,330,008.22 -8.13%
归属于上市公司普通股股东的所有者权
448,947,517.04 458,500,463.84 -2.08%
益（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
3.3504 3.4216 -2.08%
产（元/股）
五、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 22,160.22
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
200,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -429,974.66
减：所得税影响额 -31,952.17
合计 -175,862.27 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
七、重大风险提示
1、市场竞争风险
国家电网公司推行由总部实施集中采购政策后，公司面临的市场竞争更加激烈，且随着国家电网集中采购招标频率的
提高及规模的扩大，国网对中标产品的质量、价格及中标单位的服务、市场开拓能力均提出了更高的要求，如果公司在未来
的市场竞争中不能继续保持并强化现有的竞争优势，则可能在日趋激烈的市场竞争中处于不利的地位，对公司盈利能力造成
较大影响。
国家电网公司于 2015 年 2 月 13 日在电子商务平台发布了《关于国家电网公司 2015年输变电项目设备材料第一批集
中招标活动有关供应商处理情况的通报》，由于公司分别于 2014年 10 月和 11 月受到深圳证券交易所和中国证监会的公开
谴责和行政处罚，对海联讯自2015 年 1 月起在国家电网公司系统招标采购中取消中标资格 12 个月。 国家电网公司暂停公
司 2015 年的投标资格将在一定程度上影响公司在国家电网的业务和订单，从而影响公司 2015 年度业绩，公司将通过各种
努力解决困难，强化与电力行业内相关企业的合作关系，进一步巩固现有的竞争优势，并在现有业务的基础上，通过投资收
购及兼并的方式整合行业内的优质资源，以实现资源嫁接和优势互补。
2、行业政策风险
近年，国家大力推动电力、软件、电子政务等行业发展，相关政府部门先后颁布财税、投融资、研发、知识产权等多
项扶持政策，为行业发展提供强有力的政策支持，营造良好的发展环境。随着国家政策导向和产业布局的调整，产业政策也
可能会出现调整，对软件、电子政务等行业带来影响。
目前，公司的营业收入大部分来源于电力行业，如果国家宏观经济政策及电力行业管理体制在未来发生不利变化导致
的电力行业投资减少、发展速度放缓，或公司技术及服务水平未能满足未来智能电网信息化要求，将会影响公司营业收入及
盈利的增长。在未来的发展过程中，公司将进一步加大投入，提高技术创新能力，巩固已有的技术及服务优势，深入挖掘客
户需求的同时不断提升客户黏度；同时，公司将进一步建立健全快速的市场政策分析与监测机制，把握政策动向，严格依照
国家有关法律法规经营，并持续提升在技术知识产权、财务等方面的管理水平，提升自身风险抵抗能力，减少政策变化带来
的不利影响。
3、公司战略调整的风险
公司近期以来，利用资本市场的平台，专注主营业务的同时适时拓展，通过对外投资、并购等方式开拓业务，进行前瞻
性布局。利用资本平台开展外延式拓展，对公司业务持续增长具有积极意义，但同时也对公司集团化管理、业务协同以及风
险控制提出更高的要求。
公司将坚持稳健、积极的业务发展策略，建立科学完善的投研体系和风险控制体系，充分发挥集团整体资源优势，
开展业务、技术与产品的协同与整合，持续提高公司整体优势，保证公司业务持续、健康、高效的成长。
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4、经营管理风险
公司经营环境的不断变化及人员结构的调整，均对公司资源整合能力、市场开拓能力及研究开发能力提出了更高的要求，
如果公司不能根据经营形势的发展选聘合适的管理和业务拓展人才、董事会不能推出富有成效的激励机制，均将影响公司的
长远发展。
公司将根据上市企业规范运作指引要求，持续梳理和优化组织管理架构。虽然公司的管理层在经营和管理快速成长的企
业方面有着丰富的经验，但仍需不断学习和提高，以适应资本市场要求和公司业务发展需要。
5、利润下滑风险
在国家电网“集中采购”政策导致市场竞争加剧的情况下，公司营业收入较上年同期略有增长；在毛利率方面，软件开发
与销售业务的毛利率下降较多，但由于在总体业务中的占比较低，所以报告期内，公司总体毛利率较上年同期增长3.55%，
营业利润较上年减亏1070.94万元，但并不排除下半年软件项目毛利率继续下滑带来的影响。
为了提高公司的盈利能力，在未来的经营过程中，公司将发扬专业集成服务供应商的优势，通过专业的技术及咨询服务
引导客户，提高技术及咨询服务在总体收入中的占比，维持并进一步提升现有业务的总体毛利率；除了通过改变经营策略的
方式改善公司的盈利能力外，公司还将积极通过投融资并购的方式，整合电力或其他行业内优质资源，丰富公司业务，以尽
快提高公司的盈利能力。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
2015年，国家加快电力体制改革，新一轮电力体制改革方案备受关注。在公司董事会的科学领导和经营班子的努力运
作下，公司以全年经营管理计划为统筹，提出“新平台、新观念、新作风”的理念，以健全企业经营管理体系和推进改革转型
为中心，着力强化市场拓展、运行管理，基本完成上半年度经营管理计划任务。
在市场环境不佳的情况下，公司实现营业收入14,523.62万元，较上年同期增长3.36%；利润总额-920.72万元，较去年同
期减亏1,014.74万元；实现了归属于上市公司股东的净利润为-955.29万元，较上年同期减亏52.04%；经营活动产生的现金流
量净额为-4,020.91万元，较上年同期减少30.27%。
报告期内，公司继续加大电网行业信息化建设的服务，开发和深化客户关系，同时优化业务结构，开发新产品新服务，
升级现有业务水平，在稳定市场的同时提高利润率。同时，进一步梳理和整合区域业务，淘汰没有生命力的业务，升级核心
地区和核心业务。进一步推进行业并购，整合优质资源，在资金使用上做出更加优化的安排和计划，开展独资、合资或其他
多种形式的合作模式。
2015年上半年，公司围绕未来战略规划制定相应的策略与计划，进一步梳理了公司架构和业务模式，精兵简政，管理费
用较上年同期大幅减少。同时逐步建立了适合公司现阶段的发展模式，不断推进产业外延式发展战略，从而赢得市场的回馈。
未来公司将致力于用资本的手段，升级现有业务，扩展新增业务，逐步实现战略转型，打造一个以传统电力业务为主，投资
孵化和并购业务并重的海联讯平台。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
报告期技术服务收入和
营业收入 145,236,198.43 140,519,729.74 3.36%
房屋租赁收入增加所致
报告期综合成本减少所
营业成本 107,320,974.70 109,714,570.65 -2.18%
致
报告期支付较多项目售
销售费用 21,268,262.86 17,882,566.13 18.93%
后维修费用所致
报告期业务转型，减少
管理费用 27,151,868.62 37,029,029.82 -26.67%
研发投入所致
报告期资金存量较好导
财务费用 -1,043,725.32 -64,070.77 1,529.02%
致利息收入较高所致
报告期坏账准备损失变
所得税费用 345,749.33 565,011.28 -38.81%
化所致
报告期公司结构调整，
研发投入 14,912,616.71 23,197,703.12 -35.72%
减少研发投入所致
经营活动产生的现金流 报告期因人员结构调整
-40,209,076.58 -30,866,654.71 -30.27%
量净额 支付员工离职补偿金、
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支付证监会罚款所致
投资活动产生的现金流 报告期处置子公司收回
-3,990,739.90 -13,119,542.45 69.58%
量净额 投资款所致
上年同期有归还股东借
筹资活动产生的现金流
-276,833.32 -29,347,784.07 99.06% 款，本期未发生上述事
量净额
项所致。
现金及现金等价物净增 报告期筹资活动支付现
-44,476,649.80 -73,333,981.23 39.35%
加额 金减少所致
报告期末未到期的应收
应收票据 7,793,698.62 3,464,500.00 124.96%
票据增加所致
报告期管理软件验收转
在建工程 0.00 582,127.88 -100.00% 入无形资产且无新增在
建工程所致
报告期末未到期的银行
应付票据 11,821,807.40 32,231,029.53 -63.32%
承兑票据减少所致
报告期增值税进项发票
应交税费 -4,740,263.22 12,023,448.58 -139.43%
留抵较多所致
报告期支付了证监会罚
其他应付款 2,252,175.88 13,041,415.40 -82.73%
款所致
报告期因增值税减少导
营业税金及附加 128,593.78 231,714.93 -44.50%
致计提附加税减少所致
报告期计提坏账准备减
资产减值损失 -2,172,894.07 -4,565,257.66 52.40%
少所致
报告期处置存货资产所
营业外支出 627,627.12 119,170.47 426.66%
致
报告期减少收到自主软
收到的税费返还 82,363.50 395,430.30 -79.17%
件即征即退税款所致
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2015年1-6月公司实现收入14,523.62万元，较上年同期增长3.36%。主要是报告期，公司不断开拓业务，维持固有客户资
源同时开拓新市场，并将闲置房产出租，增加其他业务收入。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2012年12月12日与国家电网公司签订《国家电网公司客户服务中心95598呼叫平台计算机软硬件采购合同》，
合同金额3,916.0856万元，合同执行期限自合同生效之日起至2014年12月31日，详细请见公司于2012年12月25日披露于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大合同中标进展公告》（2012-063)。截至本报告披露日，该项目已验收完毕。
2012年12月至2013年4月期间，公司分别与甘肃省电力公司信息通信公司、冀北电力有限公司、湖北省电力公司、陕西
省电力科学研究院就有关95598呼叫平台项目签订销售合同，合同金额合计2,807.62万元。截至本报告披露日，该项目已验收
完毕。
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2、公司分别于2013年5月13日及7月29日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《重大合同中标提示性公告》
（2013-028）、《重大合同中标进展公告》（2013-040）。公告公司中标《国家电网公司输变电项目2013年第二批货物集中
招标—通信设备集成及新建通信网设备项目》，为该项目包14、15的中标人，共涉及合同47份，合同金额2,403万元。截止
本报告披露日，该项目按合同正常履行。
3、公司分别于2013年7月11日及8月28日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《重大合同中标提示性公告》
（2013-037）、《重大合同中标进展公告》（2013-048）。公告公司中标《国家电网公司变电项目2013年第三批货物集中招
标—通信设备集成服务设备项目》，为该项目包8、26、28、41、43的中标人，合同金额5,290.27万元。截止本报告披露日，
该项目按合同正常履行。
4、公司于2013年8月21日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《重大合同中标提示性公告》（2013-041）。
公告公司中标《国家电网公司变电项目2013年第四批货物集中招标—通信设备集成及新建通信网设备项目》，为该项目包7、
11、18的中标人，合同金额3,358.55万元。截止本报告披露日，该项目按合同已进入验收程序。
5、公司于2013年12月12日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于签订大额销售合同的公告》 2013-068）。
公告公司与国网冀北电力有限公司物资分公司签订了《协议库存货物采购合同》，合同总金额为人民币2,884.06万元。截止
本报告披露日，该项目已验收完毕。
3、主营业务经营情况
（1）主营业务的范围及经营情况
主营业务范围：公司的主营业务为面向电力企业客户提供系统集成、软件开发与销售、技术及咨询服务。公司以提供
综合性整体解决方案的形式，从事电力企业信息化建设业务，并提供相关技术及咨询服务。公司提供的产品和服务广泛运用
于电力行业产业链发电、输电、变电、配电、用电和调度等各个环节。
报告期主营业务范围保持不变，经营项目仍围绕着系统集成产品开展。在市场环境不佳的情况下，公司实现营业收入
14,523.62万元，较上年同期增长3.36%；利润总额-920.72万元，较去年同期减亏1,014.74万元；实现了归属于上市公司股东
的净利润为-955.29万元，较上年同期减亏52.04%；经营活动产生的现金流量净额为-4,020.91万元，较上年同期减少30.27%。
（2）主营业务构成情况
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分产品或服务
系统集成 119,807,994.58 97,587,312.72 18.55% -9.68% -8.84% -0.75%
软件开发与销售 5,100,803.59 3,443,717.10 32.49% 19.73% 178.48% -38.49%
技术及咨询服务 19,085,486.33 6,289,944.88 67.04% 428.00% 340.47% 6.55%
其它 1,241,913.93 100.00% 100.00% 100.00%
分行业
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计算机应用服务
143,994,284.50 107,320,974.70 25.47% 2.47% -2.18% 3.55%
业
其它 1,241,913.93 100.00% 100.00% 100.00%
分地区
东北 80,803.03 66,623.81 17.55% -96.41% -95.56% -15.73%
华北 70,401,024.60 48,679,664.27 30.85% 0.77% -2.87% 2.59%
华东 18,297,107.59 12,650,568.50 30.86% -63.63% -71.06% 17.74%
西北 1,006,505.12 810,280.44 19.50% -80.18% -83.62% 16.95%
西南 1,741,870.98 1,425,148.79 18.18% 67.36% 58.79% 4.42%
中南 53,708,887.11 43,688,688.89 18.66% 348.45% 411.63% -10.05%
4、其他主营业务情况
利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
报告期公司为了实现最大利润，将闲置房产对外出租，增加其他业务收入124.19万元。
主营业务或其结构发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
报告期公司结构转型，削弱软件产品投入，调减软件开发人员编制，导致软件业务的外包成本增加，所以在软件开发与
销售收入同比增加19.73%时，成本增加178.48%，毛利率减少38.49%。
报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况
报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内新增大供应商戴尔（中国）有限公司、北京能信通科技有限公司，其中与戴尔（中国）有限公司采购400.34万
元，占总采购的4.04%，与北京能信通科技有限公司采购244.48万元，占总采购的2.47%。前五大供应商的变化情况对公司未
来经营不构成重大影响。
报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
6、主要参股公司分析
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内无应当披露的参股公司信息。
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7、重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
8、核心竞争力不利变化分析
□ 适用 √ 不适用
9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位
的变动趋势
①软件和信息技术服务业建设为国家重点布局行业之一
软件产业作为国民经济和社会发展的基础性、先导性、战略性和支柱性产业，对于提升我国的产业竞争力，推动信息
化和工业化深度融合，培育和发展战略性新兴产业，加快经济发展方式转变和产业结构调整，提高国家信息安全保障能力和
国际竞争力具有重要意义。
根据工信部2012年发布的《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》提出的发展目标：到2015年，软件和信息技术
服务业务收入突破4万亿元，占信息产业比重达到25%，年均增长24.5%以上。确定的发展重点包括：基础软件、工业软件与
行业解决方案、信息安全软件与服务、信息技术咨询服务、新兴信息技术服务等相关内容。2013年2月，工信部、国家发改
委、财政部、国家税务总局联合发布新修订版《软件企业认定管理办法》，旨在不断加强软件企业认定工作，促进我国软件
产业发展。
②国家政务信息化处于高速发展阶段
在电子政务方面，2012年5月，国家发改委发布《关于印发“十二五”国家政务信息化工程建设规划的通知》（发改高技
[2012]1202号），“十二五”国家政务信息化工程以《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、相关法律法规和政策文
件为依据，重点明确构建国家电子政务网络、深化国家基础信息资源开发利用、完善国家网络与信息安全基础设施、推进国
家重要信息系统建设。国家发改委发布的《“十二五”国家政务信息化工程建设规划》中，明确提出通过实施国家政务信息化
工程，到“十二五”期末，形成统一完整的国家电子政务网络，基本满足政务应用需要；初步建成共享开放的国家基础信息资
源体系，支撑面向国计民生的决策管理和公共服务，显著提高政务信息的公开程度；基本建成国家网络与信息安全基
础设施，网络与信息安全保障作用明显增强；基本建成覆盖经济社会发展主要领域的重要政务信息系统，治国理政能力和依
法行政水平得到进一步提升。根据IDC预测，到2017年政府行业IT投资规模将达到1,189.2亿元，2012至2017年的复合增长率
为11.6%。届时，软件产品占整体IT花费的比重为11.2%，服务为28.7%。 随着各项政策的推出，未来政府信息化建设必然
蕴含更多机遇，政府各行业都将加大采购软件开发、系统建设与运维服务业务。
③国家“十二五”期间的重要规划之一是“全面提升信息化水平”，规划部署了加快建设下一代国家信息基础设施，推动
信息化和工业化深度融合，推进经济社会各领域信息化。在2013年8月的工信部年中会议上，工信部部长苗圩表示，工信部
今年以来着手制定了一个中长期推进两化深度融合的行动计划。该行动计划提出的主要目标包括，到2018年，信息化条件下
的企业竞争能力普遍增强，信息技术应用和商业模式创新有力促进产业结构调整升级，工业发展质量和效益全面提升，全国
两化融合发展水平指数达到82。根据工信部2013年1月发布的《中国区域“两化”融合发展水平评估报告》显示，2011年我国
全国两化融合发展指数均值为59.07，距离2018年的目标仍有相当距离。这也意味着，两化融合发展水平指数评估体系中主
要涉及的信息服务、信息设备等产业将有较大提升空间。
2015年国家电网工作会议中提出，2015年，国网公司计划投资4202亿元建设电网，同比增幅达24%，投资金额再创历
史新高。
公司作为已在电力信息化领域沉淀和耕耘十多年的企业，已经在技术研发、经验积累、专业资质、营销网络、客户服
务、核心团队等方面形成了自己的独特优势，并在为客户提供专业化、个性化的行业综合解决方案过程中，形成迅速将定制
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化产品标准化、模块化的核心竞争力。智能电网的建设将继续为电力信息化领域带来广阔的发展空间，将对硬件、软件和服
务持续提出新的需求，增长空间虽然很大，但是，随着国家电网“三集五大”政策的推行，原有市场格局变化对企业经营的影
响日益凸显，电力行业信息化领域内的传统业务正面临较大的挑战和威胁，从国家电网推行“集中采购”政策后行业经营情况
来看，竞争加剧正压缩行业内企业的经营利润，亦对公司的经营策略、业务结构、营运模式等提出了迫切需要变革的要求。
在机遇和挑战并存的情况下，公司急需突破目前的发展瓶颈，抓住行业发展带来的机会，运用公司现有的优势和资源，发挥
积极的创造力，更加贴近客户、了解需求，收获更过的市场核心业务，提高公司整体盈利能力。
10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况
在公司董事会的战略部署下，2015年，公司经营计划主要围绕深化和巩固主营业务、优化组织结构、提升管理水平、推
进并购整合等方面展开。截至2015年6月底，各项工作开展情况如下：
（1）报告期内，董事会和管理层多次针对市场环境和竞争格局分析讨论公司现状和未来发展方向，并提出“新平台、新
观念、新作风”的理念，努力通过“定战略、建平台；搭班子、立新规；抓绩效、重创新；建新风、防风险”的一系列措施开
始战略布局，力求充分利用资本运营，建立全新的海联讯平台，实现公司多元化发展。
（2）业务方面，公司继续加大电网行业信息化建设的服务，开发和深化客户关系，同时优化业务结构，开发新产品新
服务，升级现有业务水平，利用过硬的技术和服务优势维护订单资源，在稳定市场的同时提高利润率。另一方面，进一步梳
理和整合区域业务，淘汰没有生命力的业务，升级核心地区和核心业务，围绕重点区域及核心业务加强投入和市场渗透，逐
步实现由业务部向子公司的转变。开展独资、合资或其他多种形式的合作模式，不断挖掘利润增长点。建立对管理团队的综
合性，多维度的考核体系，加强资产回报率、投资回报率、资产质量、现金流及管理质量等方面的参数进行考核。用资本增
值的方式放大绩效收益，鼓励每个人创新提高绩效，为公司创造更多的利益和价值。
（3）推进行业并购，整合优质资源。公司努力利用好资本平台，在充分研究和考量市场环境的基础上，在资金使用上
做出更加优化的安排和计划。为了能够进一步促进公司在业务结构上的优化，实现盈利能力的快速提升，公司围绕发展战略
和目标，通过投资并购的方式整合智能电网、物联网等相关行业内优质资源，积极推进目前意向项目的并购工作，从而加强
公司主业，扩大公司业务覆盖领域，提升公司的整体实力和市场竞争力。
报告期内，公司对全资子公司深圳海联讯投资管理有限公司注资7000万元，注册资本增加至1亿元，进一步加强了海联
讯投资公司的资本实力；全资子公司深圳海联讯投资管理有限公司（简称“海联讯投资”）以自有资金出资 150 万元，与北
京富盛威视科技有限公司等公司在西安共同投资设立西安云路网络科技有限公司 ，主要从事互联网安全解决方案和信息数
据安全保护业务；海联讯投资以自有资金出资 2,000 万元，与广东慧誉壹号投资管理有限公司、广东慧誉贰号投资管理有
限公司合作设立广东慧讯投资中心（有限合伙） ，主要投资于供应链金融业务。 6月公司拟以自有资金合计出资 2,040万元，
分别与由公司部分重点区域核心业务团队组建的济南拓锐网络技术有限公司等3家公司共同出资在山东、山西、北京设立控
股子公司。
公司通过一系列投资并购的方式进一步完善和提升了公司产业发展布局，使公司获得强有力的持续经营与永续发展能
力。
（4）2015年，公司在梳理和明确管理思路的基础上，建立了自上而下、自下而上的双向沟通与联动机制，保证战略方
向与具体规划的有效贯穿。同时为了保证股东意志的实现，避免公司治理上的脱节，防范经营管理风险，公司进一步完善了
股东与董事会、董事会与管理层之间的沟通与汇报机制，建立了内部控制问责机制。
通过“上市公司治理规范和董监高责任义务”、“公司内部控制基本规范”等培训，加强了公司董事、监事、高管等人员的
责任意识。继续健全公司各项内部控制制度，完善内审部工作职能，形成了良性循环的内控系统；建立了法务部防范各种法
律风险，规范公司法律事务管理。进一步完善企业内部控制规范体系，提升公司治理水平，提高规范运作水平和风险防范能
力。进一步调整了管理架构，精简编制，缩减人员规模，以适应公司的发展节奏。
（5）资本运营扎实开展。严格按照上市企业管理规定，依法依规做好信息披露、投资者接待、市值管理等常规性证券
工作，保护股东合法权益。积极研究最新资本市场动态，加强行业上下游企业及新产业企业的跟踪、联系，积极稳妥地推进
对外投资业务的探索和准备。
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公司将围绕未来战略规划制定相应的策略与计划，进一步梳理公司架构和业务模式，建立适合公司现阶段的发展模式，
不断推进产业外延式发展战略，从而赢得市场的回馈。
11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施
请见“第二节、七、重大风险提示”。
二、投资状况分析
1、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 35,210.12
报告期投入募集资金总额 435.45
已累计投入募集资金总额 31,780.8
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会 2011 年 11 月 3 日“证监许可[2011]1736 号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A
股）1,700 万股，发行价格为人民币 23 元/股，募集资金总额 391,000,000 .00 元，扣除与本次发行有关的费用 38,898,782.44
元后，实际募集资金净额 352,101,217.56 元，其中超募资金 218,644,017.56 元。募集资金已于 2011 年 11 月 17 日由平安
证券有限责任公司汇入本公司在平安银行深圳深大支行开立的人民币账户。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专
款专用。
二、募集资金使用情况
截至本报告期末，公司已累计投入募集资金 31,780.80 万元，其中募投项目支出 9580.80 万元，超募资金支出 22,200.00
万元；截至 2015 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额 718.15 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净
额）。
（一）募投项目投入情况
截至本报告期末，募投项目累计支出 9580.80 万元，其中“信息应用系统研发升级项目”支出 5199.34 万元；“技术支持
中心项目”支出 4381.46 万元。
（二）超募资金使用情况
1、2011 年 12 月 9 日，经公司第二届董事会第四次会议决议通过，并独立董事、保荐机构发表意见，公司使用超募
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资金中 3,500 万元用于永久补充流动资金；2011 年 12 月 19 日，该款项已转入公司流动资金账户；
2、2012 年 5 月 10 日，经公司第二届董事会第九次会议决议通过，并独立董事、保荐机构发表意见，公司使用超募
资金 4,300 万元用于购置北京研发及办公用房。2012 年 5 月 17 日，已支付全部购房款，目前购置的办公用房已投入使用；
3、2012 年 8 月 7 日，经公司第二届董事会第十二次会议审议批准，并独立董事、保荐机构发表意见，公司使用超募
资金 3,000 万元用于设立广州全资子公司。广州全资子公司“广州海联讯智能科技有限公司”已于 2012 年 11 月 12 日注册成
立，注册资本 3,000 万元；
4、2013 年 5 月 27 日，经公司第二届董事会第二十三次会议决议通过，并独立董事、保荐机构发表意见，公司使用超
额募集资金 4,200 万元永久补充流动资金；2013 年 6 月 13 日，该款项已转入公司流动资金账户。
5、2012 年 8 月 7 日，经公司第二届董事会第十二次会议决议通过，同意公司使用超募资金 1,000 万元用于广州技术
支持中心、广州营运中心办公用房建设。该笔资金已于 2013 年 10 月 8 日、2013 年 12 月 31 日分别从超募资金专户转出
394.52 万元、605.48 万元。
6、2014 年 9 月 23 日，经公司第三届董事会第三次会议审议批准，同意公司使用部分超募资金 4,200 万元永久补充流
动资金，同意公司使用超募资金 2,000 万元设立前海子公司。超募资金 4200 万元永久补充流动资金已分别于 2014 年 10
月 20 日转出 200 万元、2014 年 12 月 16 日转出 4000 万元；前海子公司投资款 2000 万元已于 2014 年 12 月 29 日从超募资
金专户转出。
（三）募集资金暂时补充流动资金
1、2013 年 9 月 24 日，经公司第二届董事会第二十七次会议审议批准，同意公司使用闲置募集资金 3,500 万元暂时补
充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 6 个月，到期归还至募集资金专户。该笔资金已于 2013 年 9 月 25
日从募集资金专户转出，并于 2014 年 2 月 25 日归还至募集资金专户。
2、2014 年 4 月 29 日，经公司第二届董事会第三十二次会议审议批准，同意公司使用闲置募集资金 3,500 万元暂时补
充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 6 个月，到期归还至募集资金专户。该笔资金已于 2014 年 5 月 5
日从募集资金专户转出,并于 2014 年 9 月 19 日归还至募集资金专户。
3、2014 年 9 月 23 日，经公司第三届董事会第三次会议审议批准，同意公司使用闲置募集资金 3,500 万元暂时补充流
动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 6 个月，到期归还至募集资金专户。该笔资金已于 2014 年 9 月 25 日从
募集资金专户转出，并于 2015 年 4 月 10 日归还至募集资金专户。
（四）节余募集资金使用情况
截止 2015 年 3 月 31 日，公司募投项目“技术支持中心项目”已经完成投资，共使用募集资金 4,381.46 万元，募集资金
专户余额 104.88 万元（主要为账户利息），经 2015 年 4 月 23 日第三届董事会第十一次会议审议批准，同意公司将募投项
目“技术支持中心项目”结余资金 104.88 万元用于永久补充流动资金，该项目余款已于 2015 年 7 月 28 日转出。
经 2015 年 4 月 23 日第三届董事会第十一次会议审议批准，同意公司终止“信息应用系统研发升级项目”，将该项目
剩余募集资金共 4,306.50 万元永久补充流动资金。该金额已于 2015 年 5 月 18 日从募集资金专户转出。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
项目达 截止报 项目可
是否已 募集资 截至期 截至期
调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 金承诺 末累计 末投资
投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投资总 投入金 进度(3)
额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
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2014 年
信息应用系统研发
否 9,031.73 9,031.73 317.4 5,199.34 57.57% 12 月 31 0 -740 否 是
升级项目
日
2014 年
技术支持中心项目 否 4,313.99 4,313.99 118.05 4,381.46 101.56% 12 月 31 0 0是 否
日
13,345.7 13,345.7
承诺投资项目小计 -- 435.45 9,580.8 -- -- -740 -- --
2 2
超募资金投向
北京购置房地产 4,300 4,300 4,300
设立广州子公司 3,000 3,000 3,000
广州购置办公用房 1,000 1,000 1,000
设立前海子公司 2,000 2,000 2,000
补充流动资金（如
-- 11,900 11,900 11,900 -- -- -- -- --
有）
超募资金投向小计 -- 22,200 22,200 22,200 -- -- -- --
35,545.7 35,545.7
合计 -- 435.45 31,780.8 -- -- 0 -740 -- --
2 2
信息应用系统研发升级项目 2015 年累计实现的效益为 0 万元，未达到预计收益，主要原因如下：鉴
于市场形势变化等因素，公司正在逐步调整业务结构，在业务重点和业务亮点上集中资源投入，而信
未达到计划进度或
息应用系统研发升级项目原计划的建设内容不符合公司目前的业务策略和调整方向，2015 年 4 月 23
预计收益的情况和
日，经公司第三届第十一次董事会审议通过，拟终止实施“信息应用系统研发升级项目”，并将该项目
原因（分具体项目）
剩余募集资金 4,306.50 万元（含利息收入）永久补充流动资金。该金额已于 2015 年 5 月 18 日从募集
资金专户转出。
截止 2015 年 6 月 30 日，信息应用系统研发升级项目累计投入 5199.34 万元，投资进度 57.57%，原计
划 2014 年 12 月 31 日达到预计可使用状态，但由于目前的市场形势变化因素，公司正在逐步调整业
项目可行性发生重 务结构，同时合理资源配置，在业务重点和业务亮点上集中资源投入，而信息应用系统研发升级项目
大变化的情况说明 原计划的建设内容不符合公司目前的业务策略和调整方向，项目建设也未能达到预期收益，为了避免
盲目投入造成的资源浪费，同时提高募集资金使用效率，经公司第三届第十一次董事会审议通过，终
止实施“信息应用系统研发升级项目”，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。
适用
1、2011 年 12 月 9 日，经公司第二届董事会第四次会议决议通过，并经独立董事、保荐机构发表意见，
公司使用超募资金中 3,500 万元用于永久补充流动资金；2011 年 12 月 19 日，该款项已转入公司流动
资金账户；
超募资金的金额、用 2、2012 年 5 月 10 日，经公司第二届董事会第九次会议决议通过，并经独立董事、保荐机构发表意
途及使用进展情况 见，公司使用超募资金 4,300 万元用于购置北京研发及办公用房。2012 年 5 月 17 日，已支付全部购
房款，目前购置的办公用房已投入使用；
3、2012 年 8 月 7 日，经公司第二届董事会第十二次会议审议批准，并经独立董事、保荐机构发表意
见，公司使用超募资金 3,000 万元用于设立广州全资子公司。广州全资子公司“广州海联讯智能科技有
限公司”已于 2012 年 11 月 12 日注册成立，注册资本 3,000 万元；
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4、2013 年 5 月 27 日，经公司第二届董事会第二十三次会议决议通过，并经独立董事、保荐机构发表
意见，公司使用超额募集资金 4,200 万元永久补充流动资金；2013 年 6 月 13 日，该款项已转入公司
流动资金账户。
5、2012 年 8 月 7 日，经公司第二届董事会第十二次会议决议通过，同意公司使用超募资金 1,000 万
元用于广州技术支持中心、广州营运中心办公用房建设。该笔资金已于 2013 年 10 月 8 日、2013 年
12 月 31 日分别从超募资金专户转出 394.52 万元、605.48 万元；
6、2014 年 9 月 23 日，经公司第三届董事会第三次会议审议批准，同意公司使用部分超募资金 4,200
万元永久补充流动资金，同意公司使用超募资金 2,000 万元设立前海子公司，超募资金 4200 万元永
久补充流动资金已分别于 2014 年 10 月 20 日转出 200 万元、2014 年 12 月 16 日转出 4000 万元；前海
子公司投资款 2000 万元已于 2014 年 12 月 29 日从超募资金专户转出。
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目 不适用
先期投入及置换情
况
适用
2013 年 9 月 24 日，经公司第二届董事会第二十七次会议审议批准，同意公司使用闲置募集资金 3,500
万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 6 个月，到期归还至募集资金专户。
该笔资金已于 2013 年 9 月 25 日从募集资金专户转出，并于 2014 年 2 月 28 日归还至募集资金专户。
用闲置募集资金暂
2014 年 4 月 29 日，经公司第二届董事会第三十二次会议审议批准，同意公司使用闲置募集资金 3,500
时补充流动资金情
万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 6 个月，到期归还至募集资金专户。
况
该笔资金已于 2014 年 5 月 5 日从募集资金专户转出，并于 2014 年 9 月 19 日归还至募集资金专户。
2014 年 9 月 23 日，经公司第三届董事会第三次会议审议批准，同意公司使用闲置募集资金 3,500 万
元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 6 个月，到期归还至募集资金专户。
该笔资金已于 2014 年 9 月 25 日从募集资金专户转出，并于 2015 年 4 月 10 日归还至募集资金专户。
项目实施出现募集 适用
资金结余的金额及 截止 2015 年 6 月 30 日，“技术支持中心项目”承诺投资 4,313.99 万元，累计使用募集资金 4,381.46 万
原因 元，公司按计划完成项目，截止 2015 年 6 月 30 日募集资金专户余额 104.89 万元，均为利息收入。
尚未使用的募集资 2015 年 4 月 23 日，经公司第三届第十一次董事会审议通过，终止实施“信息应用系统研发升级项目”，
金用途及去向 并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金；余下的超募资金将根据公司发展需要合理规划和使用。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无，均已按要求披露。
其他情况
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（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
2、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
3、对外股权投资情况
（1）持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况
□ 适用 √ 不适用
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四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
国家电网公司于 2015 年 2 月 13 日在电子商务平台发布了《关于国家电网公司 2015年输变电项目设备材料第一批集
中招标活动有关供应商处理情况的通报》，由于公司分别于 2014年 10 月和 11 月受到深圳证券交易所和中国证监会的公开
谴责和行政处罚，对海联讯自2015 年 1 月起在国家电网公司系统招标采购中取消中标资格 12 个月。 国家电网公司暂停公
司 2015 年的投标资格将在一定程度上影响公司在国家电网的业务和订单，预计公司前三季度净利润可能为亏损。敬请广大
投资者注意投资风险。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、报告期内公司利润分配方案实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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第四节 重要事项
一、重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、资产交易事项
1、收购资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未收购资产。
2、出售资产情况
√ 适用 □ 不适用
本期初
资产出
起至出 与交易
售为上
售日该 对方的 所涉及 所涉及
出售对 市公司
交易价 资产为 资产出 是否为 关联关 的资产 的债权
被出售 公司的 贡献的 披露日 披露索
交易对方 出售日 格（万 上市公 售定价 关联交 系（适 产权是 债务是
资产 影响 净利润 期 引
元） 司贡献 原则 易 用关联 否已全 否已全
（注 3） 占净利
的净利 交易情 部过户 部转移
润总额
润（万 形）
的比例
元）
出售该 详见巨
资产产 潮网
生处置 http://w
损失 ww.cnin
33.11 万 fo.com.
深圳市
元；出 cn《第
海联讯 2015 年 2015 年
售该资 协议定 三届董
林夏 管理咨 04 月 30 1,000 -55.65 3.48% 否 是 是 04 月 24
产不影 价 事会第
询有限 日 日
响公司 十一次
公司
业务连 会议决
续性和 议公
管理层 告》
稳定 （2015-
性。 018）
王琫瑶 北京华 2015 年 0 115.77 出售该 13.18% 协议定 否 是 是 2015 年 详见巨
22
深圳海联讯科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
源格林 03 月 30 资产产 价 02 月 06 潮网
科技有 日 生处置 日 http://w
限公司 损失 ww.cnin
125.94 fo.com.
万元， cn《关
出售该 于对全
资产不 资子公
影响公 司减资
司业务 的公
连续性 告》
和管理 （2015-
层稳定 006）
性。
3、企业合并情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生企业合并情况。
三、公司股权激励的实施情况及其影响
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划及其实施情况。
四、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。
3、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
4、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
23
深圳海联讯科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
公司报告期无其他重大关联交易。
五、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、重大委托他人进行现金资产管理情况
单位：万元
报酬的确定方 是否履行必要
受托方名称 委托金额 委托起始日期 委托终止日期 实际收益 期末余额
式 程序
重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询
□ 适用 √ 不适用
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
24
深圳海联讯科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
公司股票发行
前股东所持股
份的限售安排
以及自愿锁定
的承诺。公司股
东章锋、孔飙、
邢文飚、苏红宇
承诺：自公司股
票上市之日起
三十六个月内，
不转让或者委
托他人管理其
持有的公司股
份，也不由公司
回购其持有的
股份；作为公司 公司股东章锋、
董事的自然人 孔飙、邢文飚、
股东章锋、孔 苏红宇承诺：自 报告期内，公司
飙、邢文飚、苏 公司股票上市 上述股东均遵
章锋、孔飙、邢 2010 年 10 月 22
首次公开发行或再融资时所作承诺 红宇承诺：除前 之日起三十六 守以上承诺，未
文飚、苏红宇 日
述锁定期外，在 个月内，不转让 有违反上述承
其任职期间每 或者委托他人 诺的情况。
年转让的股份 管理其持有的
不得超过其所 公司股份。
持有本公司股
本总数的百分
之二十五；离职
后半年内，不转
让其所持有的
公司股份；如在
公司股票上市
交易之日起六
个月内申报离
职，则自申报离
职之日起十八
个月内不转让
所直接持有的
海联讯股份；如
在公司股票上
25
深圳海联讯科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
市交易之日起
第七个月至第
十二个月之间
申报离职，则自
申报离职之日
起十二个月内
不转让所直接
持有的海联讯
股份。
基于对公司未
来经营发展的
信心，公司控股
股东、实际控制
人章锋先生及
其一致行动人
通过深圳证券
交易所系统增
报告期内，公司
持公司股票。依
上述股东均遵
章锋、孔飚、邢 据《证券法》、 2014 年 12 月 24 2015 年 9 月 24
守以上承诺，未
文飚 《上市公司收 日 日
有违反上述承
购管理办法》等
诺的情况。
相关规定，在上
市公司收购中，
收购人持有的
被收购的上市
其他对公司中小股东所作承诺 公司的股票，在
收购行为完成
后的十二个月
内不得转让。
公司主要股东
章锋、孔飙、邢
文飚书面承诺: 公司截止 2011
如果海联讯截 年底的应收账
止 2011 年底的 款到 2014 年底
应收账款到 的余额为
章锋、孔飙、邢 2013 年 04 月 25 2014 年 12 月 31
2014 年底仍然 732.14 万元，公
文飚 日 日
无法足额收回、 司主要股东将
发生坏账损失， 在 2015 年底之
将由章锋、孔 前补足上述应
飙、邢文飚以现 收账款余额。
金方式补偿给
公司。
承诺是否及时履行 是
26
深圳海联讯科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况
□ 适用 √ 不适用
七、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
八、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、关于变更公司董事及监事的说明
公司原第三届董事会董事邢文飚先生因个人原因辞去公司董事职务，公司原第三届董事会董事孔飙先生因个人原因辞去
公司董事职务。经公司 2015 年 1 月 21 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过，同意增补唐占库先生和韦岗先生
为公司第三届董事会董事。详情请查阅公司于2015年1月22日发布的《2015年第一次临时股东大会决议公告》。
公司于 2015 年5 月 29 日收到公司监事会主席黎军先生、监事娄德军先生递交的书面辞职申请。黎军先生因个人原因
申请辞去公司监事会主席、监事的职务；娄德军先生因个人原因申请辞去公司监事的职务。公司于 2015 年 6 月 1 日第三
届监事会第六次会议审议通过了《关于补选第三届监事会非职工监事的议案》，推举王晓峰女士为公司第三届监事会监事候
选人，任期自公司 2015 年第三次临时股东大会通过之日起至本届监事会任期届满为止。 公司于 2015年 6 月 18 日召开了
职工代表大会 2015 年第一次会议。经与职工民主讨论，选举孙军先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期至公司第三
届监事会届满为止。
上述事项详细信息请查阅公司205年6月2日发布的《关于监事辞职的公告》、《第三届监事会第六次会议决议公告》，
2015年6月19日发布的《关于选举监事会职工代表监事监事的公告》。
2、生产经营重要事项的说明
国家电网公司于 2015 年 2 月 13 日在电子商务平台发布了《关于国家电网公司 2015年输变电项目设备材料第一批集
中招标活动有关供应商处理情况的通报》，根据通报内容，由于公司分别于 2014年 10 月和 11 月受到深圳证券交易所和中
国证监会的公开谴责和行政处罚，对海联讯自2015 年 1 月起在国家电网公司系统招标采购中取消中标资格 12 个月。详情
请见公司于2015年2月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《生产经营重要事项公告 》。
3、关于参股设立公司及设立供应链金融投资基金的说明
公司于 2015 年 4 月 8 日召开的第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于参股设立公司的议案》和《关于设立供
应链金融投资基金的议案》。同意公司以自有资金出资 150 万元，与北京富盛威视科技有限公司、新华瑞德（北京）网络
科技有限公司、北京佳月隶平软件有限公司、深圳市比亚盛投资有限公司在西安共同投资设立西安云路网络科技有限公司 ，
主要从事互联网安全解决方案和信息数据安全保护业务；同意公司以自有资金出资2000 万元，与广东慧誉壹号投资管理有
限公司、广东慧誉贰号投资管理有限公司合作设立广东慧讯投资中心（有限合伙），主要投资于供应链金融业务。 目前，
公司已分别完成上述公司的工商登记手续，并取得西安市工商行政管理局和广州市市工商行政管理局颁发的《营业执照》。
以上对外投资的具体内容详见公司于 2015 年 4 月 9 日在中国证监会创业板指定信息披露网站上公告的《关于参股设
立公司的公告》、《关于设立供应链金融投资基金的公告》。2015年6月23日发布的《对外投资进展公告》。
4、关于向深圳海联讯投资管理有限公司增资的说明
2015年2月27日，公司第三届董事会第九次会议决议公司拟以自有资金向全资子公司海联讯投资增资3000万元，注册资
本由原来的 2,000 万元增加至 5,000 万元。
2015年6月1日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于向深圳海联讯投资管理有限公司增资的议案》，为
顺利开投资并购工作，同时也为海联讯投资未来发展和资本运营提供保障，公司拟以自有资金向全资子公司深圳海联讯投资
管理有限公司增资人民币 5,000 万元，增资完成后，深圳海联讯投资管理有限公司的注册资本由原来的 5,000 万元增加至 1
27
深圳海联讯科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
亿元，公司持有其 100%股权。 详情请见公司于2015年6月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于向深
圳海联讯投资管理有限公司增资的公告》。
5、关于投资设立控股子公司的说明
2015年6月19日，为推进公司内部管理和运营体制改革，改善目前管理成本较高，业务驱动力不足的现状，拟以自有资
金合计出资 2,040万元，分别与由公司部分重点区域核心业务团队组建的济南拓锐网络技术有限公司、山西宇浩伟业网络科
技有限公司、北京泽上投资中心（有限合伙）共同出资在山东、山西、北京设立控股子公司，以更好地贴近客户服务客户，
并充分利用公司多年沉淀的经验和资源，更好地带动公司在相应区域的业务拓展和市场开发，巩固公司现有业务的发展，同
时也有利于根据各地业务特点和需求抓住新的市场机会，并且将有效降低管理成本，从而提高公司主营业务盈利能力。
详情请见公司于2015年6月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于投资设立控股子公司的公告》。
6、关于公司持股5%以上股东事项的说明
股东苏红宇女士为响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通
知》（证监发[2015]51 号）文件精神，维护公司股价稳定，切实维护广大投资者利益，同时基于对公司未来稳定持续发展
的信心，公司股东苏红宇女士计划自 2015 年 7 月 9 日起未来六个月内，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方
式购买公司股票，增持金额不低于人民币 500 万元。
详细信息请查阅公司2015年7月在巨潮网发布的《关于公司持股 5%以上股东增持公司股份计划的公告》、《关于公司
持股 5%以上股东增持公司股份计划的调整公告》。
28
深圳海联讯科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第五节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
81,096,70 80,721,70
一、有限售条件股份 60.52% -375,003 -375,003 60.24%
9 6
81,096,70 80,721,70
3、其他内资持股 60.52% -375,003 -375,003 60.24%
9 6
81,096,70 80,721,70
境内自然人持股 60.52% -375,003 -375,003 60.24%
9 6
52,903,29 53,278,29
二、无限售条件股份 39.48% 375,003 375,003 39.76%
1 4
52,903,29 53,278,29
1、人民币普通股 39.48% 375,003 375,003 39.76%
1 4
134,000,0 134,000,0
三、股份总数 100.00% 100.00%
00 00
公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□ 适用 √ 不适用
股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
29
深圳海联讯科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
2015 年 9 月 23
章锋 36,409,715 375,003 0 36,034,712 股份增持承诺
日
合计 36,409,715 375,003 0 36,034,712 -- --
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末股东总数 4,868
持股 5%以上的股东持股情况
报告期 持有有 持有无 质押或冻结情况
报告期
内增减 限售条 限售条
股东名称 股东性质 持股比例 末持股
变动情 件的股 件的股 股份状态 数量
数量
况 份数量 份数量
36,534, 36,034,
章锋 境内自然人 27.26% 50,004 质押 18,000,000
716 712
25,033, 25,033,
孔飙 境内自然人 18.68%
316 316
19,653, 19,653,
邢文飚 境内自然人 14.67% 质押 2,000,000
678 678
7,410,5 -1,528,6 7,410,5
苏红宇 境内自然人 5.53%
84 10 84
2,222,0 -1,322,4 2,222,0
李欣 境内自然人 1.66%
00 56 00
1,658,5 1,658,5
周晨 境内自然人 1.24% -44,400
00 00
1,145,7 -297,16 1,145,7
周信钢 境内自然人 0.86%
19 8 19
许海燕 境内自然人 0.52% 690,819 690,819 690,819
张爽姿 境内自然人 0.50% 666,638 431,388 666,638
-2,700,7
杨德广 境内自然人 0.47% 625,000 625,000
20
为巩固章锋的控股股东和实际控制人地位，2010 年 10 月 22 日，公司前三大股东章锋、
孔飙、邢文飚签署了《一致行动协议》，协议约定：在公司下列事项上，三方将采取一
上述股东关联关系或一致行动的说
致行动，作出相同的意识表示：
明
1、在董事会、股东大会上行使表决权；
2、向董事会、股东大会行使提案权；
30
深圳海联讯科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
3、向股东大会行使董事、监事候选人提名权；
4、行使公司经营决策权。若在行使上述权利时各方有不同意见，孔飙、邢文飚承诺将
与章锋的意见保持一致。
该《一致行动协议》有效期自协议签署之日起至章锋不再是公司的控股股东或实际控
制人之日止。在上述期间内，孔飙、邢文飚若作为公司的股东或担任公司的董事、监
事或高级管理人员，即不得退出一致行动。
该《一致行动协议》还约定，在股份锁定期内，各方不得辞去董事、监事或高级管理
人员职务；股份锁定期届满后，孔飙、邢文飚如提出辞去公司的董事、监事或高级管
理人员职务，在确认其辞职对公司无重大影响的前提下，由董事会、监事会决议通过
后方可辞去；锁定期届满后，孔飙、邢文飚以协议方式转让其所持公司的股份时，应
保证章锋的优先受让权；在章锋作出不受让的意思表示后方可转让给其他方，并须保
证受让方知悉本协议的内容并同意成为公司股东后接受本协议的约束。报告期内，章
锋、孔飙、邢文飚完全履行了上述协议。
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
苏红宇 7,410,584 人民币普通股 7,410,584
李欣 2,222,000 人民币普通股 2,222,000
周晨 1,658,500 人民币普通股 1,658,500
周信钢 1,145,719 人民币普通股 1,145,719
许海燕 690,819 人民币普通股 690,819
张爽姿 666,638 人民币普通股 666,638
杨德广 625,000 人民币普通股 625,000
赵艳 580,445 人民币普通股 580,445
何小荣 574,500 人民币普通股 574,500
陈慰忠 563,400 人民币普通股 563,400
前 10 名无限售流通股股东之间，以
公司股东章锋、孔飙、邢文飚与前 10 名无限售流通股股东及其他前 10 名股东之间不
及前 10 名无限售流通股股东和前 10
存在关联关系，公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间、及与其他前 10 名股东
名股东之间关联关系或一致行动的
之间是否存在关联关系。
说明
公司股东李欣通过普通证券账户持有 222,000 股，通过中信建投证券股份有限公司客
户信用交易担保证券账户持有 2,000,000 股，实际合计持有 2,222,000 股；公司股东周
晨通过普通证券账户持有 0 股，通过国信证券股份有限公客户信用交易担保账户持有
1,658,500 股，实际合计持有 1,658,500 股；公司股东周信钢通过普通证券账户持有 0
参与融资融券业务股东情况说明
股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,145,719 股，实际合
（如有）（参见注 4）
计持有 1,145,719 股；公司股东张爽姿通过普通证券账户持有 23,600 股，通过华泰证
券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 643,038 股，实际合计持有 666,638 股；
公司股东赵艳通过普通证券账户持有 0 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用
交易担保证券账户券账户持有 580,445 股，实际合计持有 580,445 股。公司股东何小荣
31
深圳海联讯科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
通过普通证券账户持有 1,000 股，通过平安证券股份有限责任公司客户信用交易担保
证券账户持有 573,500 股，实际合计持有 574,500 股。公司股东陈慰忠通过普通证券账
户持有 0 股，通过国开证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 563,400 股，
实际合计持有 563,400 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
32
深圳海联讯科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第六节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况
1、持股情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
期初持有 本期获授 本期被注 期末持有
的股权激 予的股权 销的股权 的股权激
期初持股 本期增持 本期减持 期末持股
姓名 职务 任职状态 励获授予 激励限制 激励限制 励获授予
数 股份数量 股份数量 数
限制性股 性股票数 性股票数 限制性股
票数量 量 量 票数量
章锋 董事长 现任 36,534,716 0 0 36,534,716 0 0 0 0
韦岗 董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 0
唐占库 董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 0
龙哲 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 0
程浩忠 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 0
王天青 总经理 现任 0 0 0 0 0 0 0 0
马红杰 财务总监 现任 0 0 0 0 0 0 0 0
监事会主
王晓峰 现任 0 0 0 0 0 0 0 0
席
孙军 监事 现任 0 0 0 0 0 0 0 0
曾丽娜 监事 现任 0 0 0 0 0 0 0 0
董事会秘
蔺晓静 现任 0 0 0 0 0 0 0 0
书
张广荣 副总经理 离任 0 0 0 0 0 0 0 0
王小卫 财务总监 离任 0 0 0 0 0 0 0 0
监事会主
黎军 离任 0 0 0 0 0 0 0 0
席
娄德军 监事 离任 0 0 0 0 0 0 0 0
董事会秘
梁剑锋 离任 0 0 0 0 0 0 0 0
书
合计 -- -- 36,534,716 0 0 36,534,716 0 0 0 0
33
深圳海联讯科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
2、持有股票期权情况
□ 适用 √ 不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
2015 年 01 月 21
韦岗 董事 被选举 第三届董事会增补董事
日
2015 年 01 月 21
唐占库 董事 被选举 第三届董事会增补董事
日
2015 年 06 月 18
黎军 监事会主席 离职 个人原因离职
日
2015 年 06 月 18
娄德军 监事 离职 个人原因离职
日
2015 年 06 月 18
王晓峰 监事会主席 被选举 第三届监事会增补监事
日
2015 年 06 月 18
孙军 监事 被选举 第三届监事会增补监事
日
2015 年 06 月 29
张广荣 副总经理 离职 工作变动原因
日
2015 年 05 月 29
王小卫 财务总监 离职 个人原因离职
日
2015 年 05 月 29
梁剑锋 董事会秘书 离职 个人原因离职
日
2015 年 06 月 01
马红杰 财务总监 聘任 董事会聘任
日
2015 年 06 月 01
蔺晓静 董事会秘书 聘任 董事会聘任
日
34
深圳海联讯科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第七节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：深圳海联讯科技股份有限公司
2015 年 06 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 160,466,939.88 204,950,790.80
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 7,793,698.62 3,464,500.00
应收账款 112,425,940.30 138,082,496.75
预付款项 37,101,484.18 34,215,009.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 12,156,667.21 11,137,953.78
买入返售金融资产
存货 122,833,194.27 116,273,296.34
35
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划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 24,781,976.06 32,277,734.55
流动资产合计 477,559,900.52 540,401,782.02
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 9,715,675.24 11,187,779.88
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 116,975,856.62 109,938,580.24
在建工程 582,127.88
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 29,552,139.86 27,201,490.30
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,926,983.11 7,018,247.90
其他非流动资产
非流动资产合计 162,170,654.83 155,928,226.20
资产总计 639,730,555.35 696,330,008.22
流动负债：
短期借款 10,000,000.00 10,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 11,821,807.40 32,231,029.53
36
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应付账款 53,709,056.73 63,802,491.87
预收款项 110,130,316.81 90,899,153.02
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,071,063.88 13,293,125.15
应交税费 -4,740,263.22 12,023,448.58
应付利息
应付股利
其他应付款 2,252,175.88 13,041,415.40
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 188,244,157.48 235,290,663.55
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,538,880.83 2,538,880.83
递延所得税负债
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 2,538,880.83 2,538,880.83
负债合计 190,783,038.31 237,829,544.38
所有者权益：
股本 134,000,000.00 134,000,000.00
其他权益工具
37
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其中：优先股
永续债
资本公积 283,880,687.43 283,880,687.43
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 16,308,011.19 16,308,011.19
一般风险准备
未分配利润 14,758,818.42 24,311,765.22
归属于母公司所有者权益合计 448,947,517.04 458,500,463.84
少数股东权益
所有者权益合计 448,947,517.04 458,500,463.84
负债和所有者权益总计 639,730,555.35 696,330,008.22
法定代表人：王天青 主管会计工作负责人：马红杰 会计机构负责人：张小平
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 120,116,361.94 179,858,800.33
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 7,793,698.62 3,464,500.00
应收账款 112,408,460.30 134,026,737.99
预付款项 37,101,484.18 34,214,659.80
应收利息
应收股利
其他应收款 12,065,479.17 10,696,263.77
存货 122,689,352.21 116,226,691.71
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 22,881,976.06 32,277,734.55
流动资产合计 435,056,812.48 510,765,388.15
38
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非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 9,715,675.24 11,187,779.88
长期股权投资 70,000,000.00 70,000,000.00
投资性房地产
固定资产 116,971,209.79 109,416,179.33
在建工程 582,127.88
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 29,552,139.86 25,431,369.67
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,925,783.27 6,272,732.44
其他非流动资产
非流动资产合计 232,164,808.16 222,890,189.20
资产总计 667,221,620.64 733,655,577.35
流动负债：
短期借款 10,000,000.00 10,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 11,821,807.40 32,231,029.53
应付账款 55,039,968.63 67,552,406.83
预收款项 110,130,316.81 90,775,820.21
应付职工薪酬 5,023,236.29 9,921,293.45
应交税费 -4,719,880.29 10,742,000.73
应付利息
应付股利
其他应付款 24,909,223.22 40,600,480.44
划分为持有待售的负债
39
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 212,204,672.06 261,823,031.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,538,880.83 2,538,880.83
递延所得税负债
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 2,538,880.83 2,538,880.83
负债合计 214,743,552.89 264,361,912.02
所有者权益：
股本 134,000,000.00 134,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 283,880,687.43 283,880,687.43
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 16,308,011.19 16,308,011.19
未分配利润 18,289,369.13 35,104,966.71
所有者权益合计 452,478,067.75 469,293,665.33
负债和所有者权益总计 667,221,620.64 733,655,577.35
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
40
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一、营业总收入 145,236,198.43 140,519,729.74
其中：营业收入 145,236,198.43 140,519,729.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 152,653,080.57 160,228,553.10
其中：营业成本 107,320,974.70 109,714,570.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 128,593.78 231,714.93
销售费用 21,268,262.86 17,882,566.13
管理费用 27,151,868.62 37,029,029.82
财务费用 -1,043,725.32 -64,070.77
资产减值损失 -2,172,894.07 -4,565,257.66
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-1,582,500.89
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,999,383.03 -19,708,823.36
加：营业外收入 419,812.68 473,360.30
其中：非流动资产处置利得 219,791.87
减：营业外支出 627,627.12 119,170.47
其中：非流动资产处置损失 197,631.65 33,848.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -9,207,197.47 -19,354,633.53
减：所得税费用 345,749.33 565,011.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,552,946.80 -19,919,644.81
归属于母公司所有者的净利润 -9,552,946.80 -19,919,644.81
41
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少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -9,552,946.80 -19,919,644.81
归属于母公司所有者的综合收益
-9,552,946.80 -19,919,644.81
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0713 -0.1487
（二）稀释每股收益 -0.0713 -0.1487
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王天青 主管会计工作负责人：马红杰 会计机构负责人：张小平
42
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4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 137,268,478.31 131,953,292.67
减：营业成本 107,924,382.14 106,217,669.25
营业税金及附加 57,624.69 185,503.21
销售费用 18,779,712.17 16,111,831.12
管理费用 18,124,041.73 24,521,664.59
财务费用 -823,229.14 -19,713.43
资产减值损失 -2,312,994.46 -4,628,081.21
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-10,000,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -14,481,058.82 -10,435,580.86
加：营业外收入 210,042.06 401,803.42
其中：非流动资产处置利得 10,021.25
减：营业外支出 2,197,631.65 114,029.32
其中：非流动资产处置损失 197,631.65 28,727.32
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-16,468,648.41 -10,147,806.76
列）
减：所得税费用 346,949.17 565,011.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -16,815,597.58 -10,712,818.04
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
43
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以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -16,815,597.58 -10,712,818.04
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.1255 -0.0799
（二）稀释每股收益 -0.1255 -0.0799
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 205,462,127.11 265,456,008.92
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 82,363.50 395,430.30
收到其他与经营活动有关的现金 18,141,927.04 15,499,517.06
经营活动现金流入小计 223,686,417.65 281,350,956.28
44
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购买商品、接受劳务支付的现金 170,874,940.77 229,207,604.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
33,939,173.78 35,352,330.98
金
支付的各项税费 13,015,540.08 13,300,207.11
支付其他与经营活动有关的现金 46,065,839.60 34,357,468.88
经营活动现金流出小计 263,895,494.23 312,217,610.99
经营活动产生的现金流量净额 -40,209,076.58 -30,866,654.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,030,817.37 3,500,000.00
取得投资收益收到的现金 205,998.00 37,983.49
处置固定资产、无形资产和其他
362,057.51
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
10,000,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 15,598,872.88 3,537,983.49
购建固定资产、无形资产和其他
14,409,339.98 8,157,525.94
长期资产支付的现金
投资支付的现金 4,500,000.00 8,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 680,272.80
投资活动现金流出小计 19,589,612.78 16,657,525.94
投资活动产生的现金流量净额 -3,990,739.90 -13,119,542.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
45
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 500,000.00
筹资活动现金流入小计 0.00 500,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
276,833.32 5,423,156.32
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 24,424,627.75
筹资活动现金流出小计 276,833.32 29,847,784.07
筹资活动产生的现金流量净额 -276,833.32 -29,347,784.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -44,476,649.80 -73,333,981.23
加：期初现金及现金等价物余额 204,943,589.68 233,436,322.87
六、期末现金及现金等价物余额 160,466,939.88 160,102,341.64
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 201,132,281.26 252,295,558.84
收到的税费返还 323,873.42
收到其他与经营活动有关的现金 17,928,645.57 26,265,921.97
经营活动现金流入小计 219,060,926.83 278,885,354.23
购买商品、接受劳务支付的现金 173,751,355.15 223,947,383.98
支付给职工以及为职工支付的现
24,196,416.74 23,799,984.72
金
支付的各项税费 11,333,053.13 12,522,005.61
支付其他与经营活动有关的现金 41,337,344.34 33,465,720.53
经营活动现金流出小计 250,618,169.36 293,735,094.84
经营活动产生的现金流量净额 -31,557,242.53 -14,849,740.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,380,817.37
取得投资收益收到的现金
46
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处置固定资产、无形资产和其他
116,960.07
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
10,000,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 16,497,777.44
购建固定资产、无形资产和其他
14,406,139.98 7,917,688.31
长期资产支付的现金
投资支付的现金 30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 44,406,139.98 7,917,688.31
投资活动产生的现金流量净额 -27,908,362.54 -7,917,688.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
276,833.32 5,423,156.32
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 24,424,627.75
筹资活动现金流出小计 276,833.32 29,847,784.07
筹资活动产生的现金流量净额 -276,833.32 -29,847,784.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -59,742,438.39 -52,615,212.99
加：期初现金及现金等价物余额 179,858,800.33 205,861,858.38
六、期末现金及现金等价物余额 120,116,361.94 153,246,645.39
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
47
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本期
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 少数股
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
股本 优先 永续 东权益
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润 计
股 债
134,00
283,880 16,308, 24,311, 458,500
一、上年期末余额 0,000.
,687.43 011.19 765.22 ,463.84
00
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
134,00
283,880 16,308, 24,311, 458,500
二、本年期初余额 0,000.
,687.43 011.19 765.22 ,463.84
00
三、本期增减变动
-9,552,9 -9,552,9
金额（减少以“－”
46.80 46.80
号填列）
（一）综合收益总 -9,552,9 -9,552,9
额 46.80 46.80
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
48
深圳海联讯科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
134,00
283,880 16,308, 14,758, 448,947
四、本期期末余额 0,000.
,687.43 011.19 818.42 ,517.04
00
上年金额
单位：元
上期
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 少数股
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
股本 优先 永续 东权益
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润 计
股 债
134,00
283,880 16,308, 78,753, 512,941
一、上年期末余额 0,000.
,687.43 011.19 260.49 ,959.11
00
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
134,00
283,880 16,308, 78,753, 512,941
二、本年期初余额 0,000.
,687.43 011.19 260.49 ,959.11
00
49
深圳海联讯科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
三、本期增减变动
-54,441, -54,441,
金额（减少以“－”
495.27 495.27
号填列）
（一）综合收益总 -50,421, -50,421,
额 495.27 495.27
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
-4,020,0 -4,020,0
（三）利润分配
00.00 00.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或 -4,020,0 -4,020,0
股东）的分配 00.00 00.00
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
134,00 283,880 16,308, 24,311, 458,500
四、本期期末余额
0,000. ,687.43 011.19 765.22 ,463.84
50
深圳海联讯科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
00
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权
股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
134,000, 283,880,6 16,308,01 35,104, 469,293,6
一、上年期末余额
000.00 87.43 1.19 966.71 65.33
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
134,000, 283,880,6 16,308,01 35,104, 469,293,6
二、本年期初余额
000.00 87.43 1.19 966.71 65.33
三、本期增减变动
-16,815, -16,815,5
金额（减少以“－”
597.58 97.58
号填列）
（一）综合收益总 -16,815, -16,815,5
额 597.58 97.58
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
51
深圳海联讯科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
134,000, 283,880,6 16,308,01 18,289, 452,478,0
四、本期期末余额
000.00 87.43 1.19 369.13 67.75
上年金额
单位：元
上期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权
股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
134,000, 283,880,6 16,308,01 81,493, 515,682,0
一、上年期末余额
000.00 87.43 1.19 358.31 56.93
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
134,000, 283,880,6 16,308,01 81,493, 515,682,0
二、本年期初余额
000.00 87.43 1.19 358.31 56.93
三、本期增减变动
-46,388, -46,388,3
金额（减少以“－”
391.60 91.60
号填列）
（一）综合收益总 -42,368, -42,368,3
额 391.60 91.60
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
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深圳海联讯科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
-4,020,0 -4,020,00
（三）利润分配
00.00 0.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或 -4,020,0 -4,020,00
股东）的分配 00.00 0.00
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
134,000, 283,880,6 16,308,01 35,104, 469,293,6
四、本期期末余额
000.00 87.43 1.19 966.71 65.33
三、公司基本情况
1、公司注册地、组织形式和总部地地址
深圳海联讯科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身为海联讯信息网络科技（深圳）有限公司(以下简称海联讯
信息公司)，系由捷讯通信技术（香港）有限公司出资设立，并于2000年1月4日在国家工商行政管理局登记注册，取得注册
号为企独粤深总字第306703号《企业法人营业执照》。
2008年3月20日，深圳市南山区贸易工业局以《关于外资企业“海联讯信息网络科技（深圳）有限公司”股权转让、企业
性质变更的批复》（深圳外资南复[2008]0097号），同意海联讯信息公司投资者（英属维尔京群岛）TEAMWEALTH LIMITED
将持有全部股权转让给章锋、孔飙、邢文飚、苏红宇，公司性质由外资企业变更为内资企业。2008年4月2日，海联讯信息
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深圳海联讯科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
公司注册资本由美元250万元变更为人民币2,000万元，公司名称变更为“深圳市海联讯科技有限公司”。2008年5月30日深圳
市海联讯科技有限公司整体改制为股份有限公司。公司住所：深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3A层。
公司现有注册资本134,000,000.00元，股份总数为134,000,000股(每股面值1元)，其中：有限售条件的流通股股份为
80,721,706股；无限售条件的流通股股份为53,278,294股。公司股票于2011年11月23日在深圳证券交易所挂牌交易。本公司
于2012年7月在深圳市市场监督管理局重新登记注册，取得注册号为440301503239472的《企业法人营业执照》。
2、经营范围和主要经营活动
本公司属计算机应用服务业。经营范围：开发研究计算机硬件、从事信息网络技术软件开发；公用信息网、专网、企
业网的信息系统应用软件开发业务，销售自产产品，并提供相关技术咨询；从事信息通讯网络系统集成技术开发业务；计
算机网络系统集成及相关技术服务；安防技术防范系统的设计、施工、维修；承接、承修承试电力设
施；自有物业出租。
3、本公司的主要产品或劳务：电力信息化系统集成、软件开发与销售、技术及咨询服务。
本年纳入合并财务报表范围的子公司共2户，具体包括：
子公司名称 子公司类型 持股比例（%） 表决权比例（%）
广州盛卓智能科技有限公司 全资子公司 100 100
深圳海联讯投资管理有限公司 全资子公司 100 100
本报告期转让2家全资子公司的100%股权，纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加0户，减少2户。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、持续经营
本财务报表以持续经营为基础列报。本公司自报告期末起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
无
1、遵循企业会计准则的声明
本公司财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
54
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2、会计期间
会计年度自公历1月1日至12月31日止
3、营业周期
公司营业周期以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1、同一控制下企业合并的会计处理
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的
合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2、非同一控制下企业合并的会计处理
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本
小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允
价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差
额计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，
根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》
编制。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
无
8、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性
强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
55
深圳海联讯科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
9、外币业务和外币报表折算
1、外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负
债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇
兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；
以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。
2、外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目
采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的
外币财务报表折算差额，在资产负债表中股东权益项目下单独列示。
10、金融工具
1、金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指
定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指
定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。
2、金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计
量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别
的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：
(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能
可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报
价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指
定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期
损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会
计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积
摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期
间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，
56
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同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，
计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的
金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该
金融资产；当金融负债的现实义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部份。
3、金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权
上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有
保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融
资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因
转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转
移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项
金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变
动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4、主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，
采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的
当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值；初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市
场交易价格作为确定其公允价值的基础。
5、金融资产的减值测试和减值准备计提方法
资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证
据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具
有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融
资产)，应当包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。
按摊余成本计量的金融资产，年末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的
差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付
该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市
场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，
或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入股东权益的公允价值
累计损失一并转出计入减值损失。
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11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准 期末余额 100 万元以上的应收款项。
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
组合名称 坏账准备计提方法
账龄分析组合法 账龄分析法
个别认定法组合 其他方法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年） 5.00% 5.00%
1－2 年 15.00% 15.00%
2－3 年 30.00% 30.00%
3－4 年 50.00% 50.00%
4－5 年 50.00% 50.00%
5 年以上 100.00% 100.00%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应
单项计提坏账准备的理由 收款项组合和个别认定法组合的未来现金流量现值存在显著
差异。
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价
坏账准备的计提方法
值的差额计提坏账准备。
12、存货
1、存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用
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的材料和物料等。
2、发出存货的计价方法
批量采购的发出存货采用先进先出法计价，按客户订单专项采购的存货发出按个别计价法计价。
3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
公司的产品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去
估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。公司需要加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产
的产成品的估计售价减去至完工时将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。公司在资
产负债表日，同一项存货中一部分有合同约定价格、其他部分不存在合同约定价格的，分别确定其可变现净值，并与其相
对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提和转回的金额。
存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期年末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或
部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变
现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该
存货的价格与成本波动外，还需要考虑日后事项的影响。
4、存货的盘存制度为永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
(1) 低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2) 包装物
按照一次转销法进行摊销。
13、划分为持有待售资产
无
14、长期股权投资
1、投资成本的确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，
在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对
价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得
的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投
资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。
59
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2、后续计量及损益确认方法
对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有
共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共
同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分
享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或
者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
4、减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额
的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的
长期股权投资，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
1、投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租
的建筑物。
2、投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和
无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减
值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。
16、固定资产
（1）确认条件
（1）确认条件固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。
（2）折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 20-40 5% 2.375-4.75
机器设备 年限平均法 10 5% 9.5
电子设备 年限平均法 5 5% 19
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运输设备 年限平均法 5 5% 19
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁(1)在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司；(2)本公司有购买
租赁资产的选择权；(3)即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；(4)本公司在租赁开始日的最低
租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日的租赁资产公允价值；(5)租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才
能使用。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于
租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融
资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧。
17、在建工程
1、在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态
前所发生的实际成本计量。
2、在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按
估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
3、资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。
18、借款费用
1.、借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其
他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2、借款费用资本化期间
(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可
使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本
化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
3、借款费用资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法
确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金
额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门
借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
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19、生物资产
无
20、油气资产
无
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1、无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2、对使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销；无法
可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销，具体年限如下：
项目 摊销年限(年)
土地使用权 50
专利和专有技术 10
软件 5
3、使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减
值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
4、内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，
确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售
的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，
无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并
有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
（2）内部研究开发支出会计政策
22、长期资产减值
无
23、长期待摊费用
经营性租赁固定资产的装修费用自生产经营之日起按租赁期和5年孰短平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平
均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
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24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福
利和辞退福利除外。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相
关资产成本。本公司为职工缴纳的医疗、工伤、生育等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经
费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利，是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，
短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。
（3）辞退福利的会计处理方法
辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补
偿，在发生当期计入当期损益。本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉
及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根
据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
25、预计负债
1、因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现实义务，履行该义务很
可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2、清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，
同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。
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26、股份支付
27、优先股、永续债等其他金融工具
28、收入
1、一般原则：
(1)销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保
留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的
经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2)提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流
入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的
收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能
够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额
结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
(3) 让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利
息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计
算确定。
2、具体原则：
(1) 系统集成：按合同约定交付产品，安装调试完毕并取得客户的验收报告，收到款项或取得了收款的证据时，确认收入。
(2) 软件销售收入的确认：按合同约定交付软件产品，安装调试完毕并取得客户验收报告，收到款项或取得了收款的证据
时，确认收入。
(3) 软件开发收入的确认：按合同约定，实施开发，开发完成后软件成果的使用权已经提供给客户并取得客户的验收报告，
收到款项或取得收款证据时，确认收入。
(4) 技术及咨询服务收入的确认：根据合同条款，在完成约定的相关服务取得客户确认依据时确认收入。
(5) 上述若无需安装、调试或验收，在取得客户签收单，收到款项或取得了收款的证据时，确认收入。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，
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用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿以前的相关
费用或损失的，直接计入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不
能可靠取得的，按照名义金额计量。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础
的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递
延所得税负债。
2、确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未
来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3、资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递
延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4、公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；
(2) 直接在股东权益中确认的交易或者事项。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，
直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。
或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租
入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计
入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价
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值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收
益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
32、其他重要的会计政策和会计估计
无
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□ 适用 √ 不适用
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
34、其他
六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
销售货物或提供应税劳务过程中产生的
增值税 17%、6%
增值税
营业税 应纳税营业额 5%、3%
城市维护建设税 应缴流转税税额 7%
企业所得税 应纳税所得额 15%、25%
教育费附加 应缴流转税税额 3%
地方教育附加 应缴流转税税额 2%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
本公司 15%
广州盛卓智能科技有限公司 25%
深圳海联讯投资管理有限公司 25%
2、税收优惠
1、增值税
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根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）规定：对增值税一
般纳税人销售自行开发生产的软件产品，按17％的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3％的部分实行即征即
退政策。
2、营业税
根据财政部、国家税务总局《关于贯彻落实〈中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定〉
有关税收问题的通知》（财税字〔1999〕273号）的有关规定：对单位和个人从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技
术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。
3、企业所得税
本公司2014年11月份顺利通过了《国家高新技术企业》复审，获得深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、
深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期2014-9-30至2017-9-29。根据《中华人民共和
国企业所得税法》第二十八条国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 7,730.00 28,670.24
银行存款 36,764,339.54 34,430,297.01
其他货币资金 123,694,870.34 170,491,823.55
合计 160,466,939.88 204,950,790.80
其他说明
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
3、衍生金融资产
□ 适用 √ 不适用
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4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 7,793,698.62 3,464,500.00
合计 7,793,698.62 3,464,500.00
（2）期末公司已质押的应收票据
单位： 元
项目 期末已质押金额
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位： 元
项目 期末转应收账款金额
其他说明
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
单项金额重大并单
2,315,2 2,315,254
独计提坏账准备的 2.00% 100.00% 0.00
54.00 .00
应收账款
按信用风险特征组
125,540, 13,114,5 112,425,9 151,486 13,404,18 138,082,49
合计提坏账准备的 100.00% 10.45% 98.00% 9.00%
447.64 07.34 40.30 ,677.93 1.18 6.75
应收账款
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单项金额不重大但
单独计提坏账准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
的应收账款
125,540, 13,114,5 112,425,9 153,801 15,719,43 138,082,49
合计 100.00% 10.45% 100.00% 10.20%
447.64 07.34 40.30 ,931.93 5.18 6.75
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 82,308,023.24 4,115,401.16 5.00%
1至2年 32,636,954.52 4,895,543.18 15.00%
2至3年 9,097,547.18 2,729,264.15 30.00%
3至4年 951,202.00 475,601.00 50.00%
4至5年 196,045.70 98,022.85 50.00%
5 年以上 800,675.00 800,675.00 100.00%
合计 125,540,447.64 13,114,507.34 10.45%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 1,648,852.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
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款项是否由关联交
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 36,699,622.97 98.92% 32,056,837.77 93.69%
1至2年 320,609.02 0.86% 564,774.09 1.85%
2至3年 74,981.93 0.20% 1,587,127.68 5.21%
3 年以上 6,270.26 0.02% 6,270.26 0.02%
合计 37,101,484.18 -- 34,215,009.80 --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
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（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
其他说明：
7、应收利息
（1）应收利息分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
（2）重要逾期利息
是否发生减值及其判断
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因
依据
其他说明：
8、应收股利
（1）应收股利
单位： 元
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利
单位： 元
是否发生减值及其判断
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因
依据
其他说明：
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
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期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按信用风险特征组
12,809,4 652,762. 12,156,66 11,754, 616,935.7 11,137,953.
合计提坏账准备的 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
29.96 75 7.21 889.50 2 78
其他应收款
12,809,4 652,762. 12,156,66 11,754, 616,935.7 11,137,953.
合计 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
29.96 75 7.21 889.50 2 78
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 388,687.67 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
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备用金 1,162,625.44 5,000.00
押金、保证金 11,551,846.65 11,004,127.40
应收暂付款及其他 94,957.87 487,526.86
增值税即征即退收入 258,235.24
合计 12,809,429.96 11,754,889.50
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
河北远东通信系统
押金、保证金 4,800,000.00 1 年以内 37.47% 240,000.00
工程有限公司
中科软科技股份有
押金、保证金 1,090,000.00 1 年以内 8.51% 54,500.00
限公司
上海辉电电力设备
押金、保证金 1,000,000.00 1 年以内 7.81% 50,000.00
有限公司
山东诚信工程建设
押金、保证金 697,365.00 1 年以内 5.44% 34,868.25
监理有限公司
中国南方电网有限
责任公司招标服务 押金、保证金 620,000.00 1 年以内 4.84% 31,000.00
中心
0.00
合计 -- 8,207,365.00 -- 64.07% 410,368.25
（6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
预计收取的时间、金额
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
及依据
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
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10、存货
（1）存货分类
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
在产品 104,136,862.54 3,640,000.00 100,239,649.41 95,031,996.31 3,640,000.00 91,391,996.31
库存商品 22,593,544.86 257,213.13 22,593,544.86 22,311,864.12 2,114,322.80 20,197,541.32
发出商品 4,683,758.71 4,683,758.71
合计 126,730,407.40 3,897,213.13 122,833,194.27 122,027,619.14 5,754,322.80 116,273,296.34
（2）存货跌价准备
单位： 元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
在产品 3,640,000.00 3,640,000.00
库存商品 2,114,322.80 1,857,109.67 257,213.13
合计 5,754,322.80 1,857,109.67 3,897,213.13
本期转回或转销的存货是处置子公司北京华源格林科技有限公司公司而影响。
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位： 元
项目 金额
其他说明：
11、划分为持有待售的资产
单位： 元
项目 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间
其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
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其他说明：
13、其他流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
预缴增值税销项税金 22,881,976.06 32,277,734.55
投资理财 1,900,000.00
合计 24,781,976.06 32,277,734.55
其他说明：
14、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位： 元
可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位： 元
账面余额 减值准备 在被投资
被投资单 本期现金
单位持股
位 期初 本期增加 本期减少 期末 期初 本期增加 本期减少 期末 红利
比例
（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位： 元
可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计
（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
单位： 元
可供出售权益工 公允价值相对于 持续下跌时间
投资成本 期末公允价值 已计提减值金额 未计提减值原因
具项目 成本的下跌幅度 （个月）
75
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其他说明
15、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
（2）期末重要的持有至到期投资
单位： 元
债券项目 面值 票面利率 实际利率 到期日
（3）本期重分类的持有至到期投资
其他说明
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目 折现率区间
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
分期收款销售商
10,020,000.00 10020000 11,690,000.00 11690000
品
其他 -304,324.76 -304,324.76 -502,220.12 -502,220.12
合计 9,715,675.24 9,715,675.24 11,187,779.88 11,187,779.88 --
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
单位： 元
被投资单 期初余额 本期增减变动 期末余额 减值准备
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位 权益法下 宣告发放 期末余额
其他综合 其他权益 计提减值
追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他
收益调整 变动 准备
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
其他说明
18、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书原因
其他说明
19、固定资产
（1）固定资产情况
单位： 元
项目 房屋及建筑物 办公设备 电子设备 运输设备 其他 合计
一、账面原值：
1.期初余额 103,225,462.45 1,418,039.09 14,687,211.89 7,009,980.93 134,102.19 126,474,796.55
2.本期增加金
2,013,500.00 17,534.74 10,404,374.62 194,981.18 12,630,390.54
额
（1）购置
（2）在建工
程转入
（3）企业合
并增加
3.本期减少金
129,049.01 2,668,225.41 2,797,274.42
额
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（1）处置或
129,049.01 2,668,225.41 2,797,274.42
报废
4.期末余额 105,238,962.45 1,435,573.83 24,962,537.50 4,536,736.70 134,102.19 136,307,912.67
二、累计折旧
1.期初余额 7,534,441.45 374,481.58 4,283,501.06 4,262,658.95 81,133.27 16,536,216.31
2.本期增加金
2,413,212.26 133,968.86 1,692,427.50 536,069.21 12,107.30 4,787,785.13
额
（1）计提
3.本期减少金
86,053.01 1,905,892.38 1,991,945.39
额
（1）处置或
86,053.01 1,905,892.38 1,991,945.39
报废
4.期末余额 9,947,653.71 508,450.44 5,889,875.55 2,892,835.78 93,240.57 19,332,056.05
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金
额
（1）计提
3.本期减少金
额
（1）处置或
报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价
95,291,308.74 927,123.39 19,072,661.95 1,643,900.92 40,861.62 116,975,856.62
值
2.期初账面价
95,691,021.00 1,043,557.51 10,403,710.83 2,747,321.98 52,968.92 109,938,580.24
值
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位： 元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值
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（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元
项目 期末账面价值
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
北京市朝阳区光熙门北里甲 28 号楼 49,848,334.41 尚未办妥房产证过户手续
广州市萝岗区科学大道 237 号第八层（总
16,948,064.79 尚未办妥房产证过户手续
部经济区 A2 栋自编七层）
其他说明
2012年5月购买的北京朝阳区光熙门北里甲28号楼尚未办妥房产证过户手续，期末原值52,010,000.00元，期末净值
49,848,334.41元。2013年9月购置的广州市萝岗区科学大道237号第八层（总部经济区A2栋自编七层）尚未办妥房产证过户手
续，期末原值17,151,741.75 元，期末净值16,948,064.79元。期末公司对固定资产进行了减值测试，认为上述固定资产的可收
回金额不低于其账面价值，无需计提资产减值准备。
20、在建工程
（1）在建工程情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
管理系统 582,127.88 582,127.88
合计 582,127.88 582,127.88
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
本期转 工程累 其中：本
本期其 利息资 本期利
项目名 期初余 本期增 入固定 期末余 计投入 工程进 期利息 资金来
预算数 他减少 本化累 息资本
称 额 加金额 资产金 额 占预算 度 资本化 源
金额 计金额 化率
额 比例 金额
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位： 元
项目 本期计提金额 计提原因
79
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其他说明
21、工程物资
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
22、固定资产清理
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
23、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 专有技术 企业管理软件 合计
一、账面原值
1.期初余额 17,000,000.00 0.00 4,832,352.55 11,491,551.91 33,323,904.46
2.本期增加
5,692,855.98 5,692,855.98
金额
（1）购置
（2）内部
研发
（3）企业
合并增加
3.本期减少金
0.00 4,832,352.55 110,948.00 4,943,300.55
额
（1）处置
4.期末余额 17,000,000.00 0.00 17,073,459.89 34,073,459.89
二、累计摊销
1.期初余额 906,666.63 0.00 3,107,167.35 2,108,580.18 6,122,414.16
2.本期增加
169,999.98 1,402,085.81 1,572,085.79
金额
（1）计提
3.本期减少 0.00 3,107,167.35 66,012.57 3,173,179.92
80
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金额
（1）处置
4.期末余额 1,076,666.61 0.00 3,444,653.42 4,521,320.03
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加
金额
（1）计提
3.本期减少
金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面
15,923,333.39 0.00 0.00 0.00 13,628,806.47 29,552,139.86
价值
2.期初账面
16,093,333.37 0.00 0.00 1,725,185.20 9,382,971.73 27,201,490.30
价值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
土地使用权尚未办妥土地使用证过户手
北京市朝阳区光熙门北里甲 28 号楼 15,923,333.39
续
其他说明：
北京市朝阳区光熙门北里甲28号楼所在的土地使用权尚未办妥土地使用证过户手续，原值17,000,000元，期末净值
15.923.333.39元。公司未对无形资产进行减值测试，认为上述无形资产的可收回金额不低于其账面价值，无需计提减值准备。
24、开发支出
单位： 元
项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
其他说明
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25、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
被投资单位名称
或形成商誉的事 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
项
（2）商誉减值准备
单位： 元
被投资单位名称
或形成商誉的事 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
项
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
其他说明
26、长期待摊费用
单位： 元
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
其他说明
27、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
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递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
项目
期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额
递延所得税资产 5,926,983.11 7,018,247.90
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
年份 期末金额 期初金额 备注
其他说明：
28、其他非流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
29、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
保证借款 10,000,000.00 10,000,000.00
合计 10,000,000.00 10,000,000.00
短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位： 元
借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率
其他说明：
30、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
单位： 元
83
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项目 期末余额 期初余额
其他说明：
31、衍生金融负债
□ 适用 √ 不适用
32、应付票据
单位： 元
种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 11,821,807.40 32,231,029.53
合计 11,821,807.40 32,231,029.53
本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
33、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
供应商材料款 53,709,056.73 63,802,491.87
合计 53,709,056.73 63,802,491.87
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
北京清控水木建筑工程有限公司 215,000.00 质保金，2015 年 8 月到期
北京欧雷新宇动画科技有限公司 216,524.30 合同执行中
广州葛莉数位电子产品有限公司 129,831.84 合同执行中
广州市天翊网络科技有限公司 117,948.72 合同执行中
杭州逸致科技有限公司 177,347.76 合同执行中
合计 856,652.62 --
其他说明：
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34、预收款项
（1）预收款项列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
货款 110,130,316.81 90,899,153.02
合计 110,130,316.81 90,899,153.02
（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
北京航天四创技术服务有限公司 158,000.00 货物未确定型号，未发货
福建网能科技开发有限责任公司 140,400.00 货物未确定型号，未发货
许昌许继昌南通信设备有限公司 92,748.00 货物未确定型号，未发货
合计 391,148.00 --
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位： 元
项目 金额
其他说明：
35、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 11,145,476.16 19,516,016.15 25,604,116.79 5,057,375.52
二、离职后福利-设定提
34,389.51 929,744.86 950,446.01 13,688.36
存计划
三、辞退福利 2,113,259.48 994,162.19 3,107,421.67 0.00
合计 13,293,125.15 21,439,923.20 29,661,984.47 5,071,063.88
（2）短期薪酬列示
单位： 元
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项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和
11,069,560.19 17,471,383.15 23,515,684.05 5,025,259.29
补贴
2、职工福利费 27,270.54 27,270.54 0.00
3、社会保险费 35,994.43 645,537.16 670,107.96 11,423.63
其中：医疗保险费 33,269.05 564,030.36 586,956.44 10,342.97
工伤保险费 1,362.69 27,284.57 28,275.65 371.61
生育保险费 1,362.69 50,567.87 51,221.51 709.05
其他保险费 3,654.36 3,654.36
4、住房公积金 7,216.00 1,332,945.84 1,334,194.24 5,967.60
8、其他短期薪酬 5,435.00 66,150.00 56,860.00 14,725.00
合计 11,145,476.16 19,516,016.15 25,604,116.79 5,057,375.52
（3）设定提存计划列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 33,029.64 872,896.38 892,958.10 12,967.92
2、失业保险费 1,359.87 56,848.48 57,487.91 720.44
合计 34,389.51 929,744.86 950,446.01 13,688.36
其他说明：
36、应交税费
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
增值税 -5,877,916.85 9,376,647.51
营业税 -7,535.82 -22,685.54
企业所得税 220,243.48 376,778.05
个人所得税 257,147.96 509,805.22
城市维护建设税 -48,517.13 593,253.21
教育费附加 -20,812.81 254,231.64
地方教育费附加 -27,174.39 156,188.55
土地使用税 41,568.12 41,568.12
房产税 695,987.24 695,987.24
堤围防护费 525.75
86
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印花税 27,949.43 41,190.18
其他 -1,202.45 -41.35
合计 -4,740,263.22 12,023,448.58
其他说明：
37、应付利息
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位： 元
借款单位 逾期金额 逾期原因
其他说明：
38、应付股利
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
39、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
押金保证金 1,801,394.78 927,820.83
应付暂收款及其他 450,781.10 3,393,594.57
股东借款 500,000.00
罚款 8,220,000.00
合计 2,252,175.88 13,041,415.40
（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
其他说明
87
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40、划分为持有待售的负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
41、一年内到期的非流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
42、其他流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
短期应付债券的增减变动：
单位： 元
按面值计 溢折价摊
债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 本期偿还 期末余额
提利息 销
其他说明：
43、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
44、应付债券
（1）应付债券
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位： 元
88
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（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
发行在外的 期初 本期增加 本期减少 期末
金融工具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明
45、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
46、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
计划资产：
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
设定受益计划净负债（净资产）
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
89
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其他说明：
47、专项应付款
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
其他说明：
48、预计负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额 形成原因
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
49、递延收益
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 2,538,880.83 2,538,880.83
合计 2,538,880.83 2,538,880.83 --
涉及政府补助的项目：
单位： 元
本期新增补助金 本期计入营业外 与资产相关/与收
负债项目 期初余额 其他变动 期末余额
额 收入金额 益相关
2,538,880.83 2,538,880.83 与资产相关
合计 2,538,880.83 2,538,880.83 --
其他说明：
50、其他非流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
合计 0.00 0.00
其他说明：
51、股本
单位：元
期初余额 本次变动增减（+、—） 期末余额
90
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发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 134,000,000.00 134,000,000.00
其他说明：
52、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
发行在外的 期初 本期增加 本期减少 期末
金融工具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
53、资本公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 283,880,687.43 283,880,687.43
合计 283,880,687.43 283,880,687.43
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
54、库存股
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
55、其他综合收益
单位： 元
本期发生额
本期所得 减：前期计入 税后归属
项目 期初余额 减：所得税 税后归属 期末余额
税前发生 其他综合收益 于少数股
费用 于母公司
额 当期转入损益 东
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
91
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56、专项储备
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、盈余公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 16,308,011.19 16,308,011.19
合计 16,308,011.19 16,308,011.19
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
58、未分配利润
单位： 元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 24,311,765.22
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） 0.00
调整后期初未分配利润 24,311,765.22
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -9,552,946.80
期末未分配利润 14,758,818.42
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
59、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 143,994,284.50 107,320,974.70 140,519,729.74 109,714,570.65
其他业务 1,241,913.93
合计 145,236,198.43 107,320,974.70 140,519,729.74 109,714,570.65
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60、营业税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
营业税 51,450.63
城市维护建设税 45,000.17 135,167.05
教育费附加 19,285.79 96,547.88
地方教育附加 12,857.19
合计 128,593.78 231,714.93
其他说明：
61、销售费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
工资薪酬 11,014,830.63 9,493,081.49
折旧费 73,447.04 130,031.47
办公费 231,716.48 469,678.48
业务招待费 2,669,173.31 2,707,596.46
差旅费 1,258,676.20 1,553,821.54
市场推广费 5,905.70 28,730.75
售后维修 4,226,364.60 1,879,864.62
其他费用 1,788,148.90 1,619,761.32
合计 21,268,262.86 17,882,566.13
其他说明：
62、管理费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
研发费用 14,912,616.71 23,197,703.12
工资薪酬 5,631,917.92 5,418,240.86
房租水电费 627,726.85 1,067,255.02
折旧费 3,340,176.62 2,514,924.46
无形资产摊销 209,763.85 428,823.12
车辆费用 268,675.00 281,574.93
业务招待费 647,214.53 332,821.13
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差旅费 275,148.59 541,049.53
税金 97,406.24 93,203.04
其他费用 1,141,222.31 3,153,434.61
合计 27,151,868.62 37,029,029.82
其他说明：
63、财务费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
工本手续费 74,517.74 179,389.13
利息支出 333,666.65 1,668,333.35
利息收入 -1,254,014.35 -1,915,268.07
其他 -197,895.36 3,474.82
合计 -1,043,725.32 -64,070.77
其他说明：
64、资产减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 -2,172,894.07 -4,565,257.66
合计 -2,172,894.07 -4,565,257.66
其他说明：
65、公允价值变动收益
单位： 元
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
其他说明：
66、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益 -1,591,623.89
持有银行理财产品收益 9,123.00
合计 -1,582,500.89
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其他说明：
67、营业外收入
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
非流动资产处置利得合计 219,791.87 219,791.87
其中：固定资产处置利得 219,791.87 219,791.87
政府补助 200,000.00 207,000.00 200,000.00
营业税免税、增值税退税 266,360.30
其它 20.81 20.81
合计 419,812.68 473,360.30 419,812.68
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关
南山区领军企业补助资金 200,000.00 与收益相关
软件著作权补贴款 7,000.00
2012 年度培训费补助 200,000.00
合计 200,000.00 207,000.00 --
其他说明：
68、营业外支出
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
非流动资产处置损失合计 197,631.65 33,848.47 197,631.65
其中：固定资产处置损失 197,631.65 33,848.47 197,631.65
对外捐赠 1,000.00
存货处置损失 422,195.47 422,195.47
其他 7,800.00 84,322.00 7,800.00
合计 627,627.12 119,170.47 627,627.12
其他说明：
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69、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
递延所得税费用 345,749.33 565,011.28
合计 345,749.33 565,011.28
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
项目 本期发生额
利润总额 -9,207,197.47
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
-1,726,828.95
损的影响
所得税费用 345,749.33
其他说明
70、其他综合收益
详见附注。
71、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
收回保证金 14,661,749.90 7,452,415.35
收利息 1,249,790.36 1,915,268.07
收政府补贴 200,000.00 207,000.00
收到各项往来款 2,030,386.78 5,924,833.64
合计 18,141,927.04 15,499,517.06
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
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支付保证金 15,302,895.48 16,306,718.07
支付银行手续费 71,473.33 179,389.13
支付日常报销 8,880,818.53 12,274,369.27
支付各项往来款 13,590,652.26 5,596,992.41
支付罚款 8,220,000.00
合计 46,065,839.60 34,357,468.88
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
报告期内处置子公司 680,272.80
合计 680,272.80
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
收到股东资金 500,000.00
合计 500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
支付股东资金 0.00 24,424,627.75
合计 0.00 24,424,627.75
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
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72、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 -9,552,946.80 -19,919,644.81
加：资产减值准备 -2,171,870.18 -4,565,257.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
4,788,353.65 3,826,458.92
物资产折旧
无形资产摊销 1,572,085.79 1,081,726.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
197,631.65 33,848.47
的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 0.00
财务费用（收益以“－”号填列） 333,666.65 1,668,333.35
投资损失（收益以“－”号填列） -592,116.94
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 1,091,264.79 565,011.28
存货的减少（增加以“－”号填列） -6,559,897.93 -71,461,060.38
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
17,422,170.02 39,472,776.41
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
-46,737,417.28 18,431,153.59
列）
经营活动产生的现金流量净额 -40,209,076.58 -30,866,654.71
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 160,466,939.88 160,102,341.64
减：现金的期初余额 204,943,589.68 233,436,322.87
现金及现金等价物净增加额 -44,476,649.80 -73,333,981.23
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 0.00
取得子公司支付的现金净额 0.00
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其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 10,000,000.00
处置子公司收到的现金净额 10,000,000.00
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 160,466,939.88 204,943,589.68
其中：库存现金 7,730.00 28,670.24
可随时用于支付的银行存款 36,764,339.54 34,430,297.01
可随时用于支付的其他货币资金 123,694,870.34 164,893,127.10
三、期末现金及现金等价物余额 160,466,939.88 204,943,589.68
其他说明：
73、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
74、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
项目 期末账面价值 受限原因
其他说明：
75、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
其他说明：
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（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
76、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
77、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
购买日至期 购买日至期
被购买方名 股权取得时 股权取得成 股权取得比 股权取得方 购买日的确
购买日 末被购买方 末被购买方
称 点 本 例 式 定依据
的收入 的净利润
其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位： 元
合并成本
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位： 元
购买日公允价值 购买日账面价值
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
100
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（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位： 元
合并当期期 合并当期期
企业合并中 构成同一控 比较期间被 比较期间被
被合并方名 合并日的确 初至合并日 初至合并日
取得的权益 制下企业合 合并日 合并方的收 合并方的净
称 定依据 被合并方的 被合并方的
比例 并的依据 入 利润
收入 净利润
其他说明：
（2）合并成本
单位： 元
合并成本
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位： 元
合并日 上期期末
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益
性交易处理时调整权益的金额及其计算：
101
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4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√ 是 □ 否
单位： 元
处置价
款与处
丧失控 与原子
置投资 按照公
制权之 公司股
对应的 丧失控 丧失控 允价值
丧失控 日剩余 权投资
丧失控 合并财 制权之 制权之 重新计
丧失控 制权之 股权公 相关的
子公司 股权处 股权处 股权处 制权时 务报表 日剩余 日剩余 量剩余
制权的 日剩余 允价值 其他综
名称 置价款 置比例 置方式 点的确 层面享 股权的 股权的 股权产
时点 股权的 的确定 合收益
定依据 有该子 账面价 公允价 生的利
比例 方法及 转入投
公司净 值 值 得或损
主要假 资损益
资产份 失
设 的金额
额的差
额
北京华
2015 年
源格林 转让协 -1,259,3
0.00 100.00% 转让 03 月 30 0.00% 0.00 0.00 0.00 不适用 0.00
科技有 议约定 81.83
日
限公司
深圳市
海联讯 2015 年
10,000,0 转让协 -332,242
管理咨 100.00% 转让 04 月 30 0.00% 0.00 0.00 0.00 不适用 0.00
00.00 议约定 .06
询有限 日
公司
其他说明：
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例 取得方式
102
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直接 间接
广州盛卓智能科 研发、销售产品、
广州 广州 100.00% 投资设立
技有限公司 咨询、技术开发
深圳海联讯投资 投资、国内贸易、
深圳 深圳 100.00% 投资设立
管理有限公司 咨询、技术服务
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分
子公司名称 少数股东持股比例 期末少数股东权益余额
损益 派的股利
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
期末余额 期初余额
子公司
流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合
名称
产 资产 计 债 负债 计 产 资产 计 债 负债 计
单位： 元
本期发生额 上期发生额
子公司名称 综合收益总 经营活动现 综合收益总 经营活动现
营业收入 净利润 营业收入 净利润
额 金流量 额 金流量
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
103
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2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位： 元
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
持股比例 对合营企业或联
合营企业或联营
主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会
企业名称 直接 间接
计处理方法
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
合营企业： -- --
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
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联营企业： -- --
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位： 元
累积未确认前期累计认的损 本期未确认的损失（或本期分
合营企业或联营企业名称 本期末累积未确认的损失
失 享的净利润）
其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
持股比例/享有的份额
共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质
直接 间接
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
期末公允价值
项目 第一层次公允价值计
第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 合计
量
105
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一、持续的公允价值计量 -- -- -- --
二、非持续的公允价值计
-- -- -- --
量
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司对本企业的 母公司对本企业的
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
持股比例 表决权比例
本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是。
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本企业关系
其他说明
106
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4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位： 元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 受托/承包资产类 托管收益/承包收 本期确认的托管
受托/承包起始日 受托/承包终止日
称 称 型 益定价依据 收益/承包收益
关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
单位： 元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 委托/出包资产类 托管费/出包费定 本期确认的托管
委托/出包起始日 委托/出包终止日
称 称 型 价依据 费/出包费
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
本公司作为承租方：
单位： 元
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
邢文飚 房屋 78,000.00 78,000.00
关联租赁情况说明
107
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（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
本公司作为被担保方
单位： 元
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
章锋、孔飙、邢文飚 50,000,000.00 2014 年 11 月 07 日 2015 年 11 月 06 日 否
章锋、邢文飚 30,000,000.00 2014 年 08 月 18 日 2015 年 08 月 17 日 否
章锋 30,000,000.00 2015 年 02 月 03 日 2016 年 02 月 02 日 否
关联担保情况说明
2014年11月07日，本公司与平安银行股份有限公司深圳分行签订了《综合授信额度合同》，平安银行股份有限公司深
圳分行授予本公司人民币10,000万元的综合授信额，在额度期限内额度可循环使用，可用于贷款、拆借、票据承兑和贴现、
透支、保理、担保、贷款承诺、开立信用证等，授信额度使用期限12个月。本公司股东章锋、邢文飚、孔飙、为该合同提
供连带责任担保。
2014年8月18日，本公司与江苏银行股份有限公司深圳分行签订了《授信协议》，在2014年8月18日至2015年8月17日的
授信期间，本公司与江苏银行股份有限公司深圳分行授予公司人民币总额为3,000万元的授信额度，可用于借款、银票、贸
易融资、保函，授信额度使用期限12个月。公司股东章锋、邢文飚为该合同提供连带责任担保。
2015年2月3日，本公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行签订了《综合授信协议》，中国光大银行股份有限公司深
圳分行授予本公司人民币5000万元的综合授信额，在额度内可用于借款、银票、贸易融资、保函，授信额度使用期限12个月。
公司股东章锋为该合同提供连带责任担保。
（5）关联方资金拆借
单位： 元
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
拆出
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
108
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项目 本期发生额 上期发生额
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
（2）应付项目
单位： 元
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
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2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
对财务状况和经营成果的影
项目 内容 无法估计影响数的原因
响数
2、利润分配情况
单位： 元
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位： 元
受影响的各个比较期间报表
会计差错更正的内容 处理程序 累积影响数
项目名称
（2）未来适用法
会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因
2、债务重组
处置子公司，因北京华源格林科技有限公司短期内无法偿还减资款200万元，确认为转让债务重组损失。
110
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3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位： 元
归属于母公司所
项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 有者的终止经营
利润
其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
项目 分部间抵销 合计
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
账面价值 账面价值
金额 比例 金额 计提比 金额 比例 金额 计提比例
111
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例
单项金额重大并单
2,315,2 2,315,254
独计提坏账准备的 2.00% 100.00%
54.00 .00
应收账款
按信用风险特征组
125,522, 13,113,5 112,408,4 147,192 13,166,02 134,026,73
合计提坏账准备的 100.00% 10.45% 98.00% 8.94%
047.64 87.34 60.30 ,761.34 3.35 7.99
应收账款
125,522, 13,113,5 112,408,4 149,508 15,481,27 134,026,73
合计 100.00% 10.45% 100.00% 10.35%
047.64 87.34 60.30 ,015.34 7.35 7.99
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 82,289,623.24 4,114,481.16 5.00%
1至2年 32,636,954.52 4,895,543.18 15.00%
2至3年 9,097,547.18 2,729,264.15 30.00%
3至4年 951,202.00 475,601.00 50.00%
4至5年 196,045.70 98,022.85 50.00%
5 年以上 800,675.00 800,675.00 100.00%
合计 125,522,047.64 13,113,587.34 10.45%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 2,367,690.01 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
112
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项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按信用风险特征组
12,713,4 647,963. 12,065,47 11,289, 593,267.8 10,696,263.
合计提坏账准备的 100.00% 5.10% 100.00% 5.26%
42.55 38 9.17 531.60 3 77
其他应收款
113
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12,713,4 647,963. 12,065,47 11,289, 593,267.8 10,696,263.
合计 100.00% 5.10% 100.00% 5.26%
42.55 38 9.17 531.60 3 77
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 12,590,530.05 629,526.50 5.00%
1至2年 122,912.50 18,436.88 15.00%
合计 12,713,442.55 647,963.38 5.10%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
114
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款项性质 期末账面余额 期初账面余额
备用金 1,066,638.03 228,429.20
押金、保证金 11,551,846.65 11,061,102.40
应收暂付款及其他 94,957.87
合计 12,713,442.55 11,289,531.60
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
河北远东通信系统工
投标保证金 4,800,000.00 1 年以内 37.76% 240,000.00
程有限公司
中科软科技股份有限
投标保证金 1,090,000.00 1 年以内 8.57% 54,500.00
公司
上海辉电电力设备有
投标保证金 1,000,000.00 1 年以内 7.87% 50,000.00
限公司
山东诚信工程建设监
投标保证金 697,365.00 1 年以内 5.49% 34,868.25
理有限公司
中国南方电网有限责
投标保证金 620,000.00 1 年以内 4.88% 31,000.00
任公司招标服务中心
合计 -- 8,207,365.00 -- 64.56% 410,368.25
（6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
预计收取的时间、金额
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
及依据
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3、长期股权投资
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
115
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对子公司投资 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00
合计 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00
（1）对子公司投资
单位： 元
本期计提减值准 减值准备期末余
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
备 额
广州盛卓智能科
30,000,000.00 30,000,000.00
技有限公司
深圳海联讯投资
10,000,000.00 30,000,000.00 40,000,000.00
关联有限公司
北京华源格林科
20,000,000.00 20,000,000.00
技有限公司
深圳市海联讯管
10,000,000.00 10,000,000.00
理咨询有限公司
合计 70,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 70,000,000.00
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
本期增减变动
权益法下 宣告发放 减值准备
投资单位 期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额
追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
收益调整 变动 准备
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 136,026,564.38 107,924,382.14 131,953,292.67 106,217,669.25
其他业务 1,241,913.93 0.00
合计 137,268,478.31 107,924,382.14 131,953,292.67 106,217,669.25
其他说明：
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5、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益 -10,000,000.00
合计 -10,000,000.00
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 22,160.22
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 200,000.00
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -429,974.66
减：所得税影响额 -31,952.17
合计 -175,862.27 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 -2.11% -0.0713 -0.0713
扣除非经常性损益后归属于公司
-2.07% -0.0700 -0.0700
普通股股东的净利润
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3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注
明该境外机构的名称
4、其他
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第八节 备查文件目录
（一）载有法定代表人签名的半年度报告文本；
（二）载有单位负责人王天青先生、主管会计工作负责人马红杰女士、会计机构负责人张小平女士签名并盖章的财务报告文
本；
（三）报告期内在中国证监会创业板指定信息披露网站披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
（四）其他有关资料。
以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室
119