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公司公告

温州宏丰:2013年第一季度报告全文2013-04-17  

						                       温州宏丰电工合金股份有限公司 2013 年第一季度报告全文




温州宏丰电工合金股份有限公司
 (浙江省乐清市北白象镇大桥工业区塘下片区)




        2013 年第一季度报告




             证券简称:温州宏丰

             证券代码:300283

        披露日期:2013 年 4 月 18 日




                                                                         1
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                         第一节 重要提示


    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所

载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真

实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因            被委托人姓名
白文波            独立董事            工作原因                   刘翰林
祁更新            董事                工作原因                   林萍

    公司负责人陈晓、主管会计工作负责人胡春琦及会计机构负责人(会计

主管人员)何焰声明:保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。




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                               第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

                                                                                本报告期比上年同期
                                  2013 年 1-3 月            2012 年 1-3 月
                                                                                    增减(%)
营业总收入(元)                       146,130,319.79          141,403,324.10                     3.34
归属于公司普通股股东的净利润
                                         5,340,542.82            4,625,448.33                    15.46
(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                        38,365,168.44          -29,271,856.58                  231.07
(元)
每股经营活动产生的现金流量净
                                               0.5416                 -0.4133                  231.04
额(元/股)
基本每股收益(元/股)                              0.08                  0.07                    14.29
稀释每股收益(元/股)                              0.08                  0.07                    14.29
净资产收益率(%)                                  0.98                  1.16                    -0.18
扣除非经常性损益后的净资产收
                                                   0.90                  1.16                    -0.26
益率(%)
                                                                                本报告期末比上年度
                                 2013 年 3 月 31 日       2012 年 12 月 31 日
                                                                                    期末增减(%)
总资产(元)                           740,828,345.25          777,381,814.86                    -4.70
归属于公司普通股股东的股东权
                                       545,201,895.70          539,861,352.88                     0.99
益(元)
归属于公司普通股股东的每股净
                                               7.6972                  7.6218                     0.99
资产(元/股)
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                             单位:元

                        项目                     年初至报告期期末金额                 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲
                                                                 -17,757.76
销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
                                                                 408,000.00
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                              74,934.43
所得税影响额                                                      42,409.63
合计                                                             422,767.04            --

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二、重大风险提示

    近日,国内外有色金属市场发生剧烈波动,公司主要原材料白银及铜的价格发生大
幅下跌,对公司的经营业绩可能会产生不利影响,公司特别提醒广大投资者注意相关风
险。
       1、存货跌价的风险
       公司的存货主要为原材料、在产品、库存商品和发出商品,在原材料价格存在较大
波动的情况下,公司的存货存在一定的跌价风险。
       应对措施:继续加强销售订单管理与存货库存管理,提高存货周转速度;未来,公
司将结合库存情况和订单情况,通过套期保值,尽量降低原材料价格波动对公司正常经
营的影响。
       2、原材料价格波动的风险
       公司生产所需的主要原材料为白银和铜,这些原材料构成了公司产品的主要成本。
在以销定产模式下,公司生产、销售主要取决于客户的需求情况,但是银价上涨,将导
致公司原材料及产品价格上涨,使公司的原材料及在产品占用更多的流动资金,增加公
司流动资金压力;银价下跌,将导致公司原材料及产品价格下跌,使公司原材料及在产
品对流动资金的占用减少,减轻公司流动资金压力。如果白银和铜价格持续或大幅波动,
会对公司经营业绩造成一定不利影响,原材料价格波动风险较大。
       应对措施:为此公司将加强生产管理,优化成本结构以及套期保值,尽量降低原材
料价格波动造成的影响。
   3、客户集中的风险
       报告期内,公司对前五名客户的销售收入合计占当期营业收入的比例为69.12%,其
中对正泰电器的销售收入占当期营业收入的48.42%。如果公司与主要客户的合作出现问
题,或者公司主要客户的生产经营情况发生变化,有可能给公司的正常经营带来风险。
       应对措施:公司在不断巩固并扩大国内市场份额的同时,积极开拓国际市场,经过
近年来的努力,公司对森萨塔、艾默生、施耐德、库柏等国际知名低压电器企业的供应
量在不断上升。
       4、技术泄密和核心技术人员流失的风险
       电接触功能复合材料制造业是涉及多门学科的高技术产业,是技术密集型行业,新
技术、新工艺和新产品的开发和改进是本公司赢得市场的关键。公司近年来取得了大量


                                                                                          4
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的研发成果,多数研发成果已经通过申请专利的方式获得了保护,并有多项研发成果进
入专利申请阶段。但是还有部分研发成果和工艺诀窍是公司多年来积累的非专利技术,
如果该等研发成果泄密或受到侵害,将给公司生产经营带来不利影响。
    应对措施:公司不断通过申请专利保护、完善研发人员的激励考核机制等多方面途
径来降低风险。
    5、宏观经济下滑带来的客户需求减少的风险
    目前国家加强宏观调控力度,同时世界主要发达地区经济恢复力度减弱都将影响整
体经济的发展,公司的主营业务主要面向低压电器领域,与宏观经济依存度较高。如果
宏观经济下滑明显,可能对公司产品需求产生不利影响。
    应对措施:公司将继续加大技术研发力度,不断研发出新的高性价比的产品,拓展
营销渠道、加大营销力度、不断开发新客户。
    6、行业竞争加剧的风险
    低压电器产品需求很大程度上取决于固定资产投资、房地产投资、基础设施建设投
入。近年来,受上述投资带动,电接触功能复合材料行业发展迅速。未来,如果低压电
器市场需求增速放缓或减少,公司将面临行业竞争加剧的风险。
    应对措施:公司将通过不断优化产品性能和质量,提高市场竞争力。同时,进一步
拓展产品应用领域,满足客户不同层次的需求。
    7、企业所得税优惠政策变化的风险
    公司收到了由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方
税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GF201233000105;发证日期:2012
年10月29日;有效期:三年),公司已通过2012年度高新技术企业复审,根据《中华人
民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定,公
司将自2012年起连续三年继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策,按15%的税
率缴纳企业所得税。在未来,若公司的高新技术企业资格丧失或上述税收优惠政策发生
变化,将不能继续享受15%的企业所得税税率优惠政策,改为执行25%的企业所得税税
率,将对公司未来的经营业绩产生一定影响。




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 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

                                                                                       单位:股

报告期末股东总数                                                                             4,667
                                    前 10 名股东持股情况

                                                             持有有限售 质押或冻结情况
                                            持股比
         股东名称              股东性质             持股数量 条件的股份 股份状
                                            例(%)                             数量
                                                                 数量     态
陈晓                       境内自然人         63.53 45,000,000 45,000,000 质押         26,800,000
林萍                       境内自然人          3.73     2,640,000   2,640,000
余金杰                     境内自然人          3.33     2,360,000   1,770,000
上海秉原安股权投资发展中
                         境内非国有法人        2.86     2,028,400   2,028,400
心(有限合伙)
北京华云股权投资中心(有限
                           境内非国有法人      1.54     1,092,600   1,092,600
合伙)
杨龙勇                     境内自然人          0.82      579,897
深圳市福万方实业有限公司 境内非国有法人        0.63      445,000
赵波                       境内自然人          0.46      325,155
招商证券股份有限公司客户
                         其他                  0.44      311,550
信用交易担保证券账户
罗琪                       境内自然人          0.31      222,800
                               前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                      持有无限售条件            股份种类
                    股东名称
                                                          股份数量         股份种类        数量
余金杰                                                        590,000 人民币普通股         590,000
                                                                        人民币普通股       579,897
杨龙勇                                                        579,897
                                                                        其他               232,197
深圳市福万方实业有限公司                                      445,000 人民币普通股         445,000
赵波                                                          325,155 人民币普通股         325,155
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户                  311,550 人民币普通股         311,550
罗琪                                                          222,800 人民币普通股         222,800
徐国萍                                                        195,600 人民币普通股         195,600
罗卜川                                                        190,000 人民币普通股         190,000
陈桂华                                                        181,100 人民币普通股         181,100
童俊翔                                                        167,800 人民币普通股         167,800
上述股东关联关系或一致行动的说明                      陈晓、林萍系夫妻关系,为一致行动人。

                                                                                                  6
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限售股份变动情况
                                                                                       单位:股

                                           期末实际可
股东名 期初限售 本期解除 本期增加 期末限售
                                           上市流通的 限售原因              解除限售日期
  称     股数   限售股数 限售股数   股数
                                               股数

余金杰 2,360,000 2,360,000     0         0       590,000     首发限售        2013-01-10

 合计   2,360,000 2,360,000    0         0       590,000         --               --

注:余金杰持有公司 2,360,000 股股份已于 2013 年 1 月 10 日解除限售,由于余金杰担任公司监

事会主席,因此,截至本报告出具日实际可上市流通的数量为 590,000 股,占公司股本总额的

比例为 0.833%。




                                                                                                  7
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                                     第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

                                     2012 年 12 月 31   变动率
      项目      2013 年 3 月 31 日                                                    变动说明
                                           日           (%)

                                                                   报告期末,应收票据较期初减少 1877.22 万元,降
     应收票据       17,504,883.81       36,277,116.85     -51.75   幅 51.75%,主要为报告期内公司销售以银行承兑汇
                                                                   票方式结算到期收回款项减少所致。

                                                                   报告期末,其他应收款较期初增加 155.58 万元,增
其他应收款           1,625,825.45           70,072.01   2220.22
                                                                   幅 2220.22%,主要系白银套期保证金增加所致。

                                                                   报告期末, 长期待摊费用较期初增加 127.91 万元,
长期待摊费
                     4,614,751.03        3,335,636.47      38.35   增幅 38.35%,主要系报告期内母公司厂房装修投入
用
                                                                   导致增加。

                                                                   报告期末,期他非流动资产较期初减少 571.98 万元,
其他非流动
                     3,838,742.37        9,558,532.54     -59.84   降幅 59.84%%,主要系报告期内设备验收入库减少
资产
                                                                   预付款所致。

                                                                   报告期末,预收款项较期初减少 29.96 万元,降幅
预收款项                66,549.63          366,130.50     -81.82   比例 81.82%,主要系年初预收款项确认销售收入导
                                                                   致报告期末预收款项减少。

                                                                   报告期末,应交税费较期初减少 213.78 万元,降幅
应交税费             2,498,015.04        4,635,791.28     -46.11   比例 46.11%,主要系报告期末应交所得税和应交增
                                                                   值税减少所致。

                                                                   报告期末,其他应付款较期初增加 30.95 万元,主
其他应付款             312,130.31            2,594.00   11932.78
                                                                   要系报告期末应退职工社保、住房公积金所致。

                                                        变动率
      项目      2013 年 1-3 月      2012 年 1-3 月                                  变动说明
                                                        (%)

                                                                   报告期内,管理费用增加 334.65 万元,增幅 44.17%,
管理费用            10,922,791.35        7,576,280.75      44.17   主要系研发费用增加及较上年同期增加子公司引起
                                                                   费用增加所致。

                                                                   报告期内,资产减值损失较上年同期增加 112.34 万
资产减值损
                       175,977.57         -947,434.59     118.57   元,增幅 118.57%,主要系报告期末应收款计提坏
失
                                                                   账准备影响所致。

                                                                   报告期内,营业外收入较上年同期增加 62.85 万元,
营业外收入             805,487.66          177,000.00     355.08   增幅 355.08%,主要系报告期内收到水利资金返还
                                                                   所致。

                                                                   报告期内,营业外支出较上年同期增加 13.60 万元,
营业外支出             340,310.99          204,356.13      66.53
                                                                   增幅 66.53%,主要系报告期内对外慈善捐赠所致。



                                                                                                                 8
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                                                            所 得 税 费 用 较 上 年 同 期 减 少 29.88 万 元 , 降 幅
所得税费用         677,086.26       975,915.39     -30.62   30.62%,主要系报告期内母公司所得税按 15%税率
                                                            计算,而上年同期为高新复审期间暂按 25%计算。

                                                            经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加
                                                            6,763.70 万元,主要原因是销售商品、提供劳务收
                                                            到的现金增长 478.10 万元,收到的税费返还 39.75
经营活动产
                                                            万元,收到其他与经营活动有关的现金减少 595.64
生的现金流       38,365,168.44   -29,271,856.58   231.07
                                                            万元;购买商品接受劳务支付的现金减少 7,548.15
量净额
                                                            万元,支付给职工以及为职工支付的现金增长
                                                            196.86 万元,支付的各项税费增长 139.74 万元,支
                                                            付其他与经营活动有关的现金增长 370.05 万元。

                                                            投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加
                                                            516.97 万元,主要原因是收回投资收到现金 40.45
投资活动产
                                                            万元,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
生的现金流       -6,165,911.42   -11,335,659.01    45.61
                                                            回的现金净额增加 1.88 万元;本期购建固定资产、
量净额
                                                            无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减
                                                            少 474.65 万元。

                                                            筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少
                                                            36,499.13 万元,主要原因是去年一季度发行新股,
筹资活动产
                                                            本年一季度转上年同期吸收投资收到的现金减少
生的现金流      -43,419,274.07   321,572,062.08   -113.50
                                                            31,443.27 万元,取得借款收到的现金减少 8700 万
量净额
                                                            元,偿还债务支付的现金减少 3495 万元,分配股利、
                                                            利润或偿付利息所支付的现金减少 149.13 万元。

                                                            加权平均净资产收益率较去年同期减少 0.18%,系
加权平均净
                        0.98%            1.16%      -0.18   因公司公开发行股票,本期较上年同期平均净资产
资产收益率
                                                            增加所致。




二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

(一)业务回顾
     报告期内,公司在董事会的领导和全体员工的努力下,紧紧围绕2013年年度经营目标,
紧跟市场需求,不断强化新产品、新市场的研发和市场开拓力度,并通过狠抓成本管控、
提高质量保障等措施,使得公司经营情况较为稳定。
     2013年1-3月公司实现营业收入为146,130,319.79元,比去年同期增长3.34%;利润总额
为6,017,629.08元,比去年同期增长7.43%;归属于母公司股东的净利润为5,340,542.82元,
比去年同期增长15.46%;总资产为740,828,345.25元,比去年同期下降4.7%。
     在技术研发方面,为了进一步优化资源配置,提高研发管理水平,加快产品升级和新

                                                                                                                  9
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产品研制进度,公司进一步加强了同高等院校的合作。报告期内,公司与浙江大学、西安
理工大学、国际纳米科学中心等七家单位共同承担的“结构功能一体化的纳米增强材料及应
用示范”项目获得国家863计划专项经费784万元,其中公司获得的专项资助经费为166.03万
元,为该项目的顺利开展奠定了基础。
    在市场开拓方面,加大了新产品推广力度,根据客户的需求,不断调整和优化产品结
构,更新和完善产品宣传手册,并主动发起针对目标客户的刊物宣传。
    在生产管理方面,通过更多地开发和使用自动化生产设备,提升了产品生产效率;完
善了绩效考核方案,提升了员工工作积极性。
    在公司治理方面,根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和内控制度的规
定,公司完成了董事会、监事会的换届选举工作,确保了董事会和监事会的正常运作。
(二) 公司经营情况展望
    报告期内,公司继续围绕既定的2013年经营计划开展各项活动,并逐步推进以下方面
的工作:
    1、公司将加快推进上海和伍新材料科技有限公司作为技术研发中心的建设,增强乐
清宏丰焊料有限公司焊料、焊接件、组装件的业务拓展以及逐步提高作为募集资金投资项
目实施主体的温州宏丰合金有限公司的生产效益,提升各子公司的盈利能力,进而提升公
司的营业收入及行业形象。
    2、公司继续巩固已有的市场地位,继续加大新兴领域和海外市场的拓展力度。
    3、公司将进一步优化生产品质管理,落实过程全面监测,强化考核,控制费用,降
低生产成本,进一步提高经济效益。
    4、公司将继续利用与各大高校、研究机构的产学研合作平台,以节能、环保、新材
料等领域相关产业和项目为技术研发方向,完成对高新技术、高附加值的新产品、新技术
和新工艺的研发和储备。
    5、公司将进一步探索适合企业自身的套期保值方案,加大期货套期保值力度,尽量
降低原材料价格波动对公司生产经营的影响。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用




                                                                                         10
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数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用


公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用


重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用


报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、
高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用


报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□ 适用 √ 不适用


年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司按照既定的战略目标,围绕年度经营计划,认真落实各项工作任务,
不断强化新产品、新市场的研发和市场开拓力度,并通过狠抓成本管控、提高质量保障等
措施,使得公司经营情况较为稳定。


对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的
应对措施
□ 适用 √ 不适用




                                                                                          11
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                                    第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

                                                                              承诺时 承诺期 履行情
   承诺事项      承诺方                       承诺内容
                                                                                间     限     况
股改承诺
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作
承诺
                               (一)关于股份的流通限制和自愿锁定股份的承
                          诺
                              公司实际控制人、控股股东陈晓及其配偶林萍承
                          诺:自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日
                          起三十六个月内,将不转让或者委托他人管理本人直
                          接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的
                          股份,也不由发行人回够本人直接或者间接持有的发
                          行人公开发行股票前已发行的股份。
                               (二)关于避免同业竞争的承诺
                            为避免将来可能出现与本公司的同业竞争,陈晓                        截至报
                        与林萍于 2011 年 2 月 21 日出具了《避免同业竞争                       告期
               公司、持 承诺函》,郑重承诺如下:“在本承诺函签署之日,本                      末,上
                                                                         2011
首次公开发行或 股 5%以 承诺人及本承诺人控制的公司均未生产、开发任何与                         述股东
                                                                         年 02
再融资时所作承 上股东、宏丰股份及其下属子公司生产的产品构成竞争或可                           及相关
                                                                         月 21
诺             实际控 能竞争的产品,未直接或间接经营任何与宏丰股份及                          人员遵
               制人     下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的 日                       守了所
                        业务,也未参与投资任何与宏丰股份及其下属子公司                        做的承
                        生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争                          诺。
                        的其他企业。自本承诺函签署之日起,本承诺人及本
                        承诺人控制的公司将不生产、开发任何与宏丰股份及
                        其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争
                        的产品,不直接或间接经营任何与宏丰股份及其下属
                        子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,
                        也不参与投资任何与宏丰股份及其下属子公司生产
                        的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其
                        他企业。自承诺函签署之日起,如本承诺人及本承诺
                        人控制的公司进一步拓展产品和业务范围,本承诺人
                        及本承诺人控制的公司将不与宏丰股份及其下属子


                                                                                                12
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承诺事项   承诺方                      承诺内容
                                                                         间     限     况
                    公司拓展后的产品或业务相竞争;若与宏丰股份及其
                    下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争,则本承诺
                    人及本承诺人控制的公司将以停止生产或经营相竞
                    争的业务或产品的方式,或者将相竞争的业务纳入到
                    宏丰股份经营的方式,或者将相竞争的业务转让给无
                    关联关系的第三方的方式避免同业竞争。在本承诺人
                    及本承诺人控制的公司与宏丰股份存在关联关系期
                    间,本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不
                    真实的或未被遵守, 本承诺人将向宏丰股份赔偿一切
                    直接和间接损失,并承担相应的法律责任。”
                        (三)关于担保事项的承诺
                        1、公司关于担保事项的承诺 2011 年 8 月 3 日,
                    公司出具承诺:“本公司今后将不再对外提供担保(公
                    司与子公司之间的担保除外)。如遇融资需求,将由
                    公司子公司及公司控股股东、实际控制人个人财产提
                    供担保方式获取银行贷款。对于目前其他单位为本公
                    司提供的担保,本公司拟将担保方变更为本公司子公
                    司宏丰合金,并将逐步解除其他单位为本公司提供的
                    担保。本公司保证将于 2011 年年底前将其他单位为
                    本公司提供的担保额度降低至 7,000 万元以下,并在
                    2012 年第二季度前解除所有其他单位为本公司提供
                    的担保”。2、控股股东及实际控制人关于担保事项的
                    承诺 2011 年 8 月 3 日,公司控股股东(陈晓)、实
                    际控制人(陈晓、林萍)均出具承诺:“本人自愿承担
                    报告期内公司向其他单位提供担保所可能发生的一
                    切风险。如公司因上述担保而被要求承担担保责任,
                    本人自愿以个人财产清偿,与公司无关。鉴于公司今
                    后不再对外提供担保(公司与其子公司之间的担保除
                    外),公司今后如遇资金需求,本人自愿以本人个人
                    财产为公司贷款提供担保”。
                        (四)公司三号厂房及宿舍楼未取得房产证的承
                    诺 公司 2011 年 10 月 8 日出具的《承诺》,3 号厂
                    房及宿舍楼工棚等附属建筑拆除后,工棚内的部分一
                    体化电接触组件产品的组装设备将搬迁至宏丰合金
                    新建厂房内。公司实际控制人陈晓、林萍于 2011 年
                    10 月 8 日出具的《承诺》,因 3 号厂房及宿舍楼因
                    规划原因导致未办理产权证书,致使公司发生的一切
                    损失(包括可能发生的 3 号厂房及宿舍楼和工棚等附
                    属设施拆迁损失、没收、罚款等)均由公司实际控制
                    人陈晓、林萍以其个人财产承担,与公司无关。
                        (五)关于员工社保的承诺 公司已出具承诺,


                                                                                         13
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   承诺事项      承诺方                       承诺内容
                                                                                间     限     况
                          承诺自 2011 年 3 月开始按照国家和地方规定为全体
                          职工缴纳住房公积金。公司实际控制人陈晓和林萍承
                          诺:若公司被要求为其员工补缴或者被追偿应缴未缴
                          的住房公积金,本人将全额承担该部分补缴和被追偿
                          的损失,保证公司不因此遭受任何损失。
                              (六)公司股东关于利润分配的承诺 公司首次
                          公开发行股票前全体股东出具《承诺》,具体如下:1、
                          公司发行上市后股东大会上,根据《公司章程(草案)》
                          修改《公司章程》的议案,各股东保证投赞成票。2、
                          在公司未来各年度股东大会上,审议不低于当年实现
                          可供分配利润 20%的现金分红议案时,各股东保证投
                          赞成票。
                              (七)关于首次公开发行股票募集资金使用的承
                          诺 在募集资金使用过程中,若出现暂时性的资金闲
                          置情况,公司承诺:不将募集资金用于持有交易性金
                          融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财
                          等财务性投资,不直接或者间接投资于以买卖有价证
                          券为主要业务的公司,不将募集资金用于质押、委托
                          贷款或者其他变相改变募集资金用途的投资。控股股
                          东、实际控制人等关联方不占用或挪用募集资金,不
                          利用募投项目获得不正当利益。该部分闲置资金将暂
                          时存放于募集资金专用账户,待发行人在主营业务发
                          展方面存在资金需求的情况下使用。

其他对公司中小
股东所作承诺

承诺是否及时履
               是
行

未完成履行的具
体原因及下一步 不适用
计划

是否就导致的同
业竞争和关联交 是
易问题作出承诺

承诺的解决期限 不适用


解决方式         不适用


承诺的履行情况 截至报告期末,上述股东及相关人员遵守了所做的承诺。



                                                                                                14
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二、募集资金使用情况对照表

                                                                                                                单位:万元

募集资金总额                                                       31,443.27
                                                                               本季度投入募集资金总额                             0
报告期内变更用途的募集资金总额                                            0

累计变更用途的募集资金总额                                                0
                                                                               已累计投入募集资金总额                  23,418.81
累计变更用途的募集资金总额比例                                          0%

                       是否已变                                                截至期末 项目达到                       项目可行
                                  募集资金 调整后投                截至期末                         本报告期
承诺投资项目和超募      更项目                          本报告期               投资进度 预定可使               是否达到 性是否发
                                  承诺投资 资总额                  累计投入                         实现的效
       资金投向        (含部分                          投入金额               (%)(3)= 用状态日               预计效益 生重大变
                                    总额       (1)                 金额(2)                            益
                        变更)                                                   (2)/(1)        期                            化

承诺投资项目

年产 550 吨层状复合
                                                                                          2011 年
电接触功能复合材料
                       否         16,764.03 16,764.03          0 13,113.23      78.22% 11 月 30        36.05 否        否
及组件自动化生产线
                                                                                          日
项目

年产 105 吨颗粒及纤                                                                       2012 年
维增强电接触功能复 否                13,145   13,145           0 8,771.34       66.73% 07 月 31        14.83 否        否
合材料及元件项目                                                                          日

承诺投资项目小计            --    29,909.03 29,909.03          0 21,884.57        --           --      50.88      --         --

超募资金投向

归还银行贷款(如有)        --                                 0 1,534.24         100%         --      --         --         --

超募资金投向小计            --                                 0 1,534.24         --           --                 --         --

合计                        --    29,909.03 29,909.03          0 23,418.81        --           --      50.88      --         --

未达到计划进度或预 项目未达到预计收益主要由于前期项目建设进度未达预期及正式投产所需的经营资质办理耗时过长
计收益的情况和原因 等原因导致“年产 550 吨层状复合电接触功能复合材料及组件自动化生产项目”和“年产 105 吨颗
(分具体项目)         粒及纤维增强电接触功能复合材料及元件项目”正式投产较原计划迟缓。

项目可行性发生重大
                       项目可行性未发生重大变化。
变化的情况说明

                       适用
超募资金的金额、用途          经温州宏丰第一届董事会第十四次(临时)会议以及第一届监事会第六次(临时)会议审议通
及使用进展情况         过,并经独立董事发表意见,同意公司使用超募资金中的 15,342,350.10 元人民币及其产生的利息偿
                       还银行贷款

募集资金投资项目实
                       不适用
施地点变更情况

募集资金投资项目实
                       不适用
施方式调整情况

募集资金投资项目先 适用



                                                                                                                        15
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期投入及置换情况        公司于 2012 年 3 月 23 日召开的第一届董事会第十四次(临时)会议审议通过了《关于以募集资
                     金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用 141,891,202.82 元募集资金置换预先投入
                     的自筹资金。

用闲置募集资金暂时
                     不适用
补充流动资金情况

项目实施出现募集资
                     不适用
金结余的金额及原因

尚未使用的募集资金
                     存放于募集资金专户。
用途及去向

募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况


三、其他重大事项进展情况

无

四、报告期内现金分红政策的执行情况

       2013年4月16日,公司第二届董事会第二次会议审议2012年度利润分配及资本公积
金转增股本预案:公司董事会拟以公司总股本7,083.1万股为基数向全体股东每10股派发
现金红利1元(含税),共计7,083,100.00元,母公司未分配利润余额82,790,315.73元人
民币结转入下一年度;同时进行资本公积金转增股本,以7083.1万股为基数向全体股东
每10股转增3股,共计转增2124.93万股,转增后公司总股本将增加至9208.03万股。
     本预案需公司2012年度股东大会审议通过,公司在报告期内未执行现金分红。


五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同
期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
不适用

六、衍生品投资情况

                                 套期保值的风险分析 1、资金风险:期货交易采取保证金和逐日盯市
报告期衍生品持仓的风险分析
                                 制度,如投入金额过大,可能造成资金流动性风险,甚至因为来不及
及控制措施说明(包括但不限
                                 补充保证金而被强行平仓带来实际损失。 2、内部控制风险:期货交
于市场风险、流动性风险、信
                                 易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风
用风险、操作风险、法律风险
                                 险。 3、技术风险:可能因为计算机系统不完备导致技术风险。 4、
等)
                                 客户违约风险:白银和电解铜价格出现不利的大幅波动时,客户可能

                                                                                                       16
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                               违反产品采购合同的相关约定,取消产品订单,造成公司损失。公司
                               采取的风险控制措施 1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配,最
                               大程度对冲价格波动风险:公司期货套期保值业务只限于在境内期货
                               交易所交易的、且与公司生产经营所需的原材料相同的商品期货品种。
                               2、严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金:公司期货
                               账户保证金余额不超过上期存货余额 30%,如拟投入保证金余额超过
                               上期存货余额 30%,则须上报公司董事会,由公司董事会根据公司章
                               程及有关内控制度的规定进行审批后,方可进行操作。3.公司按照相
                               关规定,结合公司实际情况,制定了《期货套期保值内部控制制度》,
                               对套期保值业务做出了明确规定。同时,公司将严格按照规定安排和
                               使用专业人员,建立严格的授权和岗位牵制制度,加强相关人员的职
                               业道德教育及业务培训,并建立异常情况及时报告制度,形成高效的
                               风险处理程序。4、设立符合要求的计算机系统及相关设施,确保交易
                               工作正常开展。当发生故障时,及时采取相应处理措施以减少损失。
报告期公司衍生品的会计政策
及会计核算具体原则与上一报 套期保值衍生品投资活动始于 2013 年 3 月 26 日,报告期内仅有 4 个
告期相比是否发生重大变化的 交易日。且公司出于谨慎性考虑,套保业务仅占总存货量的 10%左右。
说明
独立董事对公司衍生品投资及
                           不适用
风险控制情况的专项意见
报告期末衍生品投资的持仓情况
√ 适用 □ 不适用

                    期初合约金额      期末合约金额      报告期损益情况     期末合约金额占公司报告
    合约种类
                      (元)            (元)              (元)           期末净资产比例(%)
沪银                           0.00      8,556,870.00         79,725.00                          1.57
沪铜                           0.00      7,704,200.00           7,350.00                         1.41
合计                           0.00     16,261,070.00         87,075.00                          2.98




                                                                                                 17
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                                         第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:温州宏丰电工合金股份有限公司
                                                                                                  单位:元

                 项目                       期末余额                               期初余额

流动资产:

    货币资金                                           160,266,596.91                         171,486,613.96

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    应收票据                                            17,504,883.81                          36,277,116.85

    应收账款                                           143,049,314.24                         140,236,159.48

    预付款项                                            17,552,765.84                          15,956,842.72

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                           1,625,825.45                              70,072.01

    买入返售金融资产

    存货                                               211,469,422.20                         223,572,090.93

    一年内到期的非流动资产                                 532,545.96                            710,061.33

    其他流动资产

流动资产合计                                           552,001,354.41                         588,308,957.28

非流动资产:

    发放委托贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资



                                                                                                             18
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                 项目    期末余额                               期初余额

    投资性房地产

    固定资产                        163,159,700.08                         159,418,007.26

    在建工程

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                         15,946,362.93                          15,394,213.83

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                      4,614,751.03                           3,335,636.47

    递延所得税资产                    1,267,434.43                           1,366,467.48

    其他非流动资产                    3,838,742.37                           9,558,532.54

非流动资产合计                      188,826,990.84                         189,072,857.58

资产总计                            740,828,345.25                         777,381,814.86

流动负债:

    短期借款                        175,000,000.00                         215,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据

    应付账款                         10,770,760.00                           9,615,632.48

    预收款项                             66,549.63                            366,130.50

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                      5,755,989.01                           6,454,252.61

    应交税费                          2,498,015.04                           4,635,791.28

    应付利息                            343,005.56                            396,061.11

    应付股利

    其他应付款                          312,130.31                               2,594.00

    应付分保账款

    保险合同准备金



                                                                                       19
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                  项目                      期末余额                               期初余额

     代理买卖证券款

     代理承销证券款

     一年内到期的非流动负债

     其他流动负债

流动负债合计                                           194,746,449.55                         236,470,461.98

非流动负债:

     长期借款

     应付债券

     长期应付款

     专项应付款

     预计负债

     递延所得税负债

     其他非流动负债                                        880,000.00                           1,050,000.00

非流动负债合计                                             880,000.00                           1,050,000.00

负债合计                                               195,626,449.55                         237,520,461.98

所有者权益(或股东权益):

     实收资本(或股本)                                 70,831,000.00                          70,831,000.00

     资本公积                                          357,340,887.17                         357,340,887.17

     减:库存股

     专项储备

     盈余公积                                           16,282,023.97                          16,282,023.97

     一般风险准备

     未分配利润                                        100,747,984.56                          95,407,441.74

     外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计                             545,201,895.70                         539,861,352.88

     少数股东权益

所有者权益(或股东权益)合计                           545,201,895.70                         539,861,352.88

负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                       740,828,345.25                         777,381,814.86
计


法定代表人:陈晓                   主管会计工作负责人:胡春琦                    会计机构负责人:何焰




                                                                                                          20
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2、母公司资产负债表

编制单位:温州宏丰电工合金股份有限公司
                                                                                             单位:元

                 项目                    期末余额                               期初余额

流动资产:

    货币资金                                         59,917,347.20                          42,109,909.55

    交易性金融资产

    应收票据                                         17,504,883.81                          36,277,116.85

    应收账款                                        146,189,052.64                         143,375,897.88

    预付款项                                          2,485,758.90                           2,377,495.60

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                        1,595,320.95                              39,495.30

    存货                                            122,673,101.08                         131,564,998.63

    一年内到期的非流动资产                              532,545.96                            710,061.33

    其他流动资产

流动资产合计                                        350,898,010.54                         356,454,975.14

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                    358,610,327.27                         376,610,327.27

    投资性房地产

    固定资产                                         44,659,294.48                          45,894,155.07

    在建工程

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                          4,528,247.02                           3,910,390.67

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                                      3,291,564.45                           1,984,615.38

    递延所得税资产                                    1,172,175.40                           1,145,778.20


                                                                                                        21
                                        温州宏丰电工合金股份有限公司 2013 年第一季度报告全文


                 项目        期末余额                               期初余额

    其他非流动资产

非流动资产合计                          412,261,608.62                         429,545,266.59

资产总计                                763,159,619.16                         786,000,241.73

流动负债:

    短期借款                            175,000,000.00                         215,000,000.00

    交易性金融负债

    应付票据

    应付账款                             45,512,690.06                          16,310,680.85

    预收款项                                 66,549.63                            366,130.50

    应付职工薪酬                          2,077,734.95                           1,876,435.53

    应交税费                              2,406,791.56                           4,465,215.14

    应付利息                                343,005.56                            396,061.11

    应付股利

    其他应付款                               93,768.47                          12,116,421.27

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                            225,500,540.23                         250,530,944.40

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债                          880,000.00                           1,050,000.00

非流动负债合计                              880,000.00                           1,050,000.00

负债合计                                226,380,540.23                         251,580,944.40

所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本)                   70,831,000.00                          70,831,000.00

    资本公积                            357,432,857.63                         357,432,857.63

    减:库存股

    专项储备

    盈余公积                             16,282,023.97                          16,282,023.97



                                                                                           22
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                  项目                               期末余额                               期初余额

     一般风险准备

     未分配利润                                                  92,233,197.33                          89,873,415.73

     外币报表折算差额

所有者权益(或股东权益)合计                                    536,779,078.93                         534,419,297.33

负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                                763,159,619.16                         786,000,241.73
计


法定代表人:陈晓                         主管会计工作负责人:胡春琦                        会计机构负责人:何焰


3、合并利润表

编制单位:温州宏丰电工合金股份有限公司
                                                                                                           单位:元

                           项目                                 本期金额                    上期金额

一、营业总收入                                                  146,130,319.79                         141,403,324.10

     其中:营业收入                                             146,130,319.79                         141,403,324.10

            利息收入

            已赚保费

            手续费及佣金收入

二、营业总成本                                                  140,985,871.41                         135,774,604.25

     其中:营业成本                                             124,674,833.40                         122,325,622.37

            利息支出

            手续费及佣金支出

            退保金

            赔付支出净额

            提取保险合同准备金净额

            保单红利支出

            分保费用

            营业税金及附加                                          497,886.47                            389,726.95

            销售费用                                              1,356,100.72                           1,712,733.82

            管理费用                                             10,922,791.35                           7,576,280.75

            财务费用                                              3,358,281.90                           4,717,674.95

            资产减值损失                                            175,977.57                            -947,434.59

     加   :公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                  324,635.00

            投资收益(损失以“-”号填列)                           83,369.03


                                                                                                                      23
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                          项目                              本期金额                     上期金额

           其中:对联营企业和合营企业的投资收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                             5,552,452.41                           5,628,719.85

    加   :营业外收入                                            805,487.66                            177,000.00

    减   :营业外支出                                            340,310.99                            204,356.13

           其中:非流动资产处置损失                               17,757.76

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                         6,017,629.08                           5,601,363.72

    减:所得税费用                                               677,086.26                            975,915.39

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                             5,340,542.82                           4,625,448.33

    其中:被合并方在合并前实现的净利润

    归属于母公司所有者的净利润                                 5,340,542.82                           4,625,448.33

    少数股东损益

六、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                  0.08                                  0.07

    (二)稀释每股收益                                                  0.08                                  0.07

七、其他综合收益

八、综合收益总额                                               5,340,542.82                           4,625,448.33

    归属于母公司所有者的综合收益总额                           5,340,542.82                           4,625,448.33

    归属于少数股东的综合收益总额


法定代表人:陈晓                           主管会计工作负责人:胡春琦                      会计机构负责人:何焰


4、母公司利润表

编制单位:温州宏丰电工合金股份有限公司
                                                                                                        单位:元

                        项目                              本期金额                       上期金额

一、营业收入                                                 146,130,319.79                         140,777,413.97

    减:营业成本                                             128,448,923.97                         123,045,205.07

         营业税金及附加                                          475,771.70                            382,555.68

         销售费用                                              1,176,294.39                           1,587,952.98

         管理费用                                              7,503,172.79                           5,690,735.82

         财务费用                                              3,623,171.53                           4,868,983.13

         资产减值损失                                            175,981.37                          -1,430,371.26

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                   324,635.00


                                                                                                                   24
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                       项目                             本期金额                       上期金额

        投资收益(损失以“-”号填列)                       -2,783,869.94

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                           2,267,769.10                         6,632,352.55

    加:营业外收入                                             755,487.66                          177,000.00

    减:营业外支出                                             203,934.89                          190,298.36

        其中:非流动资产处置损失                                17,757.76

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                       2,819,321.87                         6,619,054.19

    减:所得税费用                                             459,540.27                          697,336.51

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                           2,359,781.60                         5,921,717.68

五、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                0.03                                0.09

    (二)稀释每股收益                                                0.03                                0.09

六、其他综合收益

七、综合收益总额                                             2,359,781.60                         5,921,717.68


法定代表人:陈晓                         主管会计工作负责人:胡春琦                      会计机构负责人:何焰


5、合并现金流量表

编制单位:温州宏丰电工合金股份有限公司
                                                                                                    单位:元

                       项目                              本期金额                      上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                         184,723,541.12                       179,942,580.54
    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置交易性金融资产净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还                                           397,487.66

                                                                                                               25
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                          项目                      本期金额                     上期金额

       收到其他与经营活动有关的现金                     870,666.07                           6,827,037.82
经营活动现金流入小计                                185,991,694.85                      186,769,618.36
       购买商品、接受劳务支付的现金                 118,228,817.54                      193,710,355.39
       客户贷款及垫款净增加额

       存放中央银行和同业款项净增加额

       支付原保险合同赔付款项的现金

       支付利息、手续费及佣金的现金

       支付保单红利的现金

       支付给职工以及为职工支付的现金                13,876,794.86                          11,908,156.61
       支付的各项税费                                 8,118,828.97                           6,721,425.32
       支付其他与经营活动有关的现金                   7,402,085.04                           3,701,537.62
经营活动现金流出小计                                147,626,526.41                      216,041,474.94
经营活动产生的现金流量净额                           38,365,168.44                       -29,271,856.58
二、投资活动产生的现金流量:

       收回投资收到的现金                               404,459.43
       取得投资收益所收到的现金

       处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
                                                         18,803.42
现金净额

       处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                                    423,262.85
       购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
                                                      6,589,174.27                          11,335,659.01
现金

       投资支付的现金

       质押贷款净增加额

       取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                                  6,589,174.27                          11,335,659.01
投资活动产生的现金流量净额                           -6,165,911.42                       -11,335,659.01
三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金                                                               314,432,650.10
       其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

       取得借款收到的现金                            30,000,000.00                       117,000,000.00
       发行债券收到的现金


                                                                                                        26
                                                           温州宏丰电工合金股份有限公司 2013 年第一季度报告全文


                       项目                              本期金额                      上期金额

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                      30,000,000.00                       431,432,650.10
    偿还债务支付的现金                                    70,000,000.00                       104,950,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      3,419,274.07                           4,910,588.02
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                                      73,419,274.07                       109,860,588.02
筹资活动产生的现金流量净额                                -43,419,274.07                      321,572,062.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额                              -11,220,017.05                      280,964,546.49
    加:期初现金及现金等价物余额                         171,486,613.96                           67,771,653.33
六、期末现金及现金等价物余额                             160,266,596.91                       348,736,199.82


法定代表人:陈晓                         主管会计工作负责人:胡春琦                      会计机构负责人:何焰


6、母公司现金流量表

编制单位:温州宏丰电工合金股份有限公司
                                                                                                      单位:元

                         项目                                 本期金额                     上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                                      184,723,541.12              176,915,961.90

    收到的税费返还                                                       397,487.66

    收到其他与经营活动有关的现金                                         283,627.47                17,570,378.79

经营活动现金流入小计                                                  185,404,656.25              194,486,340.69

    购买商品、接受劳务支付的现金                                      108,885,159.57              192,878,928.30

    支付给职工以及为职工支付的现金                                      4,317,304.42                9,835,799.74

    支付的各项税费                                                      6,561,638.68                6,433,735.97

    支付其他与经营活动有关的现金                                        5,938,070.80                2,703,565.56

经营活动现金流出小计                                                  125,702,173.47              211,852,029.57

经营活动产生的现金流量净额                                             59,702,482.78               -17,365,688.88

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金                                                  3,430,043.79

    取得投资收益所收到的现金

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金                         18,803.42


                                                                                                                 27
                                                          温州宏丰电工合金股份有限公司 2013 年第一季度报告全文


                            项目                             本期金额                     上期金额

净额

       处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                                                  3,448,847.21

       购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                 1,924,618.27                   395,276.66

       投资支付的现金

       取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                                   299,310,327.27

       支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                                                  1,924,618.27              299,705,603.93

投资活动产生的现金流量净额                                            1,524,228.94             -299,705,603.93

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金                                                                       314,432,650.10

       取得借款收到的现金                                            30,000,000.00              117,000,000.00

       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                                 30,000,000.00              431,432,650.10

       偿还债务支付的现金                                            70,000,000.00              104,950,000.00

       分配股利、利润或偿付利息支付的现金                             3,419,274.07                4,910,588.02

       支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                                                 73,419,274.07              109,860,588.02

筹资活动产生的现金流量净额                                           -43,419,274.07             321,572,062.08

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额                                         17,807,437.65                4,500,769.27

       加:期初现金及现金等价物余额                                  42,109,909.55               61,781,287.65

六、期末现金及现金等价物余额                                         59,917,347.20               66,282,056.92


法定代表人:陈晓                        主管会计工作负责人:胡春琦                      会计机构负责人:何焰


二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否




                                                                                                             28