温州宏丰电工合金股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
温州宏丰电工合金股份有限公司
（浙江省乐清市北白象镇大桥工业区塘下片区）
2015 年第一季度报告
证券简称：温州宏丰
证券代码：300283
披露日期：2015 年 4 月 21 日
温州宏丰电工合金股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈晓、主管会计工作负责人胡春琦及会计机构负责人(会计主
管人员 何焰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减
营业总收入（元） 136,096,562.30 139,954,394.23 -2.76%
归属于上市公司普通股股东的净
4,579,644.91 5,981,706.59 -23.44%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
36,683,429.93 -19,531,459.87 287.82%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
0.2656 -0.2121 225.22%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.03 0.04 -25.00%
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.04 -25.00%
加权平均净资产收益率 0.82% 1.11% -0.29%
扣除非经常性损益后的加权平均
0.73% 1.06% -0.33%
净资产收益率
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减
总资产（元） 916,705,237.92 889,436,315.17 3.07%
归属于上市公司普通股股东的股
563,773,285.37 559,193,640.46 0.82%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
4.0818 4.0486 0.82%
股净资产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
-108,958.27
销部分）
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
276,376.09
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
541,461.35
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -141,670.00
减：所得税影响额 84,084.52
合计 483,124.65 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界
定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性
损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、原材料价格波动引致的存货跌价风险
公司生产所需的主要原材料为白银和铜，白银作为贵金属其单位价值较高，同时在公
司的采购总额中占比较大，因此白银的库存水平基本决定了公司的存货水平。若白银价格
持续或大幅、单边下跌，会使得公司存货的账面成本价高于市场报价，从而使公司的存货
存在一定的跌价风险，进而对公司的经营业绩产生不利影响。
应对措施：公司主要结合库存情况，通过套期保值及白银租赁等方式，尽量降低原材
料价格波动对公司正常经营的影响。
2、行业竞争加剧的风险
低压电器产品需求很大程度上取决于固定资产投资、房地产投资、基础设施建设等的
投入。近年来，上述投资间接带动了电接触功能复合材料的发展。目前，国内电接触材料
生产企业数量较多，大部分企业规模较小。未来，如果低压电器市场需求增速放缓或减少，
公司将面临行业竞争加剧的风险。
应对措施：公司通过不断优化产品性能和质量，提高市场竞争力。同时，进一步拓展
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产品应用领域，满足客户不同层次的需求。
3、客户集中的风险
报告期内，公司对前五名客户的销售收入合计占当期营业收入的比例为 62.45%，其中
对正泰电器的销售收入占当期营业收入的 35.36%。如果公司与主要客户的合作出现问题，
或者公司主要客户的生产经营情况发生变化，有可能给公司的正常经营带来风险。
应对措施：公司在不断巩固并扩大国内市场份额的同时，积极开拓国际市场。经过近
年来的努力，公司对施耐德、森萨塔、西门子等国际知名低压电器企业的销售额在不断上
升，公司对前五名客户的销售占比呈下降趋势。
4、技术泄密和核心技术人员流失的风险
电接触功能复合材料制造业是涉及多门学科的高技术产业，是技术密集型行业，新技
术、新工艺和新产品的开发和改进是本公司赢得市场的关键。公司近年来取得了大量的研
发成果，多数研发成果已经通过申请专利的方式获得了保护，并有多项研发成果进入专利
申请阶段。但是还有部分研发成果和工艺诀窍是公司多年来积累的非专利技术，如果该等
研发成果泄密或受到侵害，将给公司生产经营带来不利影响。
应对措施：公司不断通过申请专利保护、完善研发人员的激励考核机制等多方面途径
来降低风险。
5、宏观经济下滑带来的客户需求减少的风险
当前，国内经济处于转型探索阶段，同时世界主要发达地区经济恢复力度减弱，宏观
经济形势不明朗。公司的主营业务主要面向低压电器领域，与宏观经济依存度较高。如果
宏观经济下滑明显，可能对公司产品需求产生不利影响。
应对措施：公司继续加大技术研发力度，不断研发出新的高性价比的产品，拓展营销
渠道、加大营销力度、不断开发新客户。
6、公司规模扩大带来的管理风险
随着公司围绕电接触功能复合材料向热双金属材料的不断布局与业务拓展，使得公司
规模进一步扩大，对公司的现有管理制度以及管理体系带来了新的挑战。公司需要对现行
的公司治理结构不断做出调整和完善，以适应不断发展的节奏。
应对措施：公司规模不断扩大给公司带来机遇的同时也带来了风险与挑战，公司管理
层已意识到公司的内部管理模式和人员结构等方面需要做出相应的调整或改变，才能适应
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公司发展的需要。公司将进一步通过优化组织结构、加强公司企业文化建设、定期组织管
理团队的沟通交流、积极引进高素质管理人才等方式，降低其带来的不利影响和风险，加
快协同效应的发挥。
7、重大投资失败的风险
目前为提高公司资金使用效率和产业链的拓展，在不影响公司正常经营的情况下，公
司参股了温州民商银行以及收购了海和热控部分股权，虽然公司在选择投资项目过程中进
行了充分论证和和可行性研究，但不排除由于市场的变化、政策的调整、预测分析的偏差、
市场拓展不力、人力资源的不足、公司自身管理能力的局限等因素，造成投资风险的可能
性。
应对措施：公司将通过健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守，提
高公司决策与经营管理水平。贯彻风险防范意识，公司会对各项目的进展情况及时跟踪，
及时处理项目实施过程中出现的问题，尽可能使项目时间按计划进度进行。在项目实施过
程中做好资源整合的充分准备，并做好后续管理，不断总结经验，改进完善，提高对外投
资的经济效益，保证股东利益最大化，降低重大投资失败的风险。
8、企业所得税优惠政策变化的风险
公司收到了由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税
务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201233000105；发证日期：2012 年
10 月 29 日；有效期：三年），公司已通过 2012 年度高新技术企业复审，根据《中华人民
共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，公司将自
2012 年起连续三年继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，按 15%的税率缴纳企
业所得税。根据《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》的
相关要求，2015 年公司须重新申请高新技术企业资格，若公司的高新技术企业资格未能获
批即高新技术企业资格丧失或上述税收优惠政策发生变化，将不能继续享受 15%的企业所
得税税率优惠政策，改为执行 25%的企业所得税税率，将对公司未来的经营业绩产生一定
影响。
应对措施：依据《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》
等的相关政策，公司目前正积极准备重新申请高新技术企业资格的评审工作。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 9,373
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
陈晓 境内自然人 63.53% 87,750,000 65,812,500 质押 52,850,000
林萍 境内自然人 3.73% 5,148,000 5,148,000 质押 5,148,000
李欣 境内自然人 3.65% 5,042,000
余金杰 境内自然人 3.33% 4,602,000 3,451,500 质押 4,602,000
周信钢 境内自然人 0.52% 717,999
蒋伟 境内自然人 0.43% 593,700
周晨 境内自然人 0.38% 525,000
李红 境内自然人 0.38% 521,300
李美庆 境内自然人 0.30% 408,310
李柱斌 境内自然人 0.22% 302,300
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
陈晓 21,937,500 人民币普通股 21,937,500
李欣 5,042,000 人民币普通股 5,042,000
余金杰 1,150,500 人民币普通股 1,150,500
周信钢 717,999 人民币普通股 717,999
蒋伟 593,700 人民币普通股 593,700
周晨 525,000 人民币普通股 525,000
李红 521,300 人民币普通股 521,300
李美庆 408,310 人民币普通股 408,310
李柱斌 302,300 人民币普通股 302,300
深圳市颂凯设备有限公司 269,300 人民币普通股 269,300
上述股东关联关系或一致行 陈晓、林萍系夫妻关系，为一致行动人。除上述情况外，公司未知其他股东
动的说明 是否存在关联关系或为一致行动人。
参与融资融券业务股东情况 股东周信钢通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
说明（如有） 717,999 股。股东李欣通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证
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券账户持有 5,042,000 股。股东周晨通过国信证券股份有限公司客户信用交
易担保证券账户持有 525,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交
易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限 期末限售股
股东名称 期初限售股数 限售原因 解除限售日期
股数 售股数 数
陈晓 87,750,000 87,750,000 0 65,812,500 首发限售 2015 年 1 月 10 日
林萍 5,148,000 5,148,000 0 5,148,000 首发限售 2015 年 1 月 10 日
每年年初按照上
余金杰 3,451,500 0 0 3,451,500 高管锁定股 年末持股总数的
25%解除锁定
合计 96,349,500 92,898,000 0 74,412,000 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用 单位：元
项目 2015年3月31日 2014年12月31日 变动率（%） 变动说明
主要系报告期期初结存应收
应收票据 17,927,851.09 39,816,646.54 -54.97
票据到期结算所致
预付款项 2,862,802.41 1,809,841.09 58.18 主要系预付货款增加所致
主要系投资温州民商银行所
可供出售金融资产 50,000,000.00 100.00
致
主要系母公司暂按25%所得税
递延所得税资产 4,181,947.45 2,954,569.41 41.54 税率计征对本期递延所得税
产生的变动导致
主要系预收客户货款较期初
预收款项 1,340,549.46 934,278.49 43.48
增加所致
主要系报告期期初年终奖已
应付职工薪酬 6,585,911.90 10,946,009.07 -39.83
经发放导致
主要系报告期初计提的黄金
应付利息 366,631.96 746,813.77 -50.91
租赁利息已付清导致
主要系报告期内暂借款增加
其他应付款 21,184,947.02 13,321,913.34 59.02
所致
项目 2015年1-3月 2014年1-3月 变动率（%） 变动说明
主要系报告期内新增子公司
（温州宏丰金属基功能复合
财务费用 3,459,961.57 1,816,007.75 90.53
材料有限公司）贷款利息合并
所致
主要系报告期内应收款影响
资产减值损失 -189,879.26 2,640,079.59 -107.19
的坏账准备较小所致
主要系报告期内期货、贵金属
投资收益 555,296.35 7,368.84 7,435.74
租赁产生的收益较多所致
主要系报告期内政府补助较
营业外收入 276,706.09 426,850.12 -35.17
少所致
主要系报告期内对外捐赠相
营业外支出 433,138.79 264,278.54 63.89
比上年同期较多所致
主要系报告期内利润下降及
所得税费用 -812,221.81 1,738,988.74 -146.71
受递延所得税影响所致
经营活动产生的现 经营活动产生的现金流量净
36,683,429.93 -19,531,459.87 287.82
金流量净额 额较上年同期增加5,621.49
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万元，主要原因是销售商品、
提供劳务收到的现金增加
2,967.66万元，收到的税费返
还增加8.06万元,收到其他与
经营活动有关的现金减少
478.95万元；购买商品接受劳
务支付的现金减少3,610.31
万元，支付给职工以及为职工
支付的现金增加418.92万元，
支付的各项税费减少61.65万
元，支付其他与经营活动有关
的现金增加128.33万元。
投资活动产生的现金流量净
额较上年同期减少5,644.15
万元，主要原因是收回投资收
到现金增加61.87万元，取得
投资收益所收到的现金减少
0.01万元，处置固定资产、无
投资活动产生的现 形资产和其他长期资产收回
-56,278,206.18 163,342.71 -34,554
金流量净额 的现金净额减少1.7万元，收
到的其他与投资活动有关的
现金减少310万元；本期购建
固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金较上年同
期增加394.32万元，投资支付
的现金增加5000万元。
筹资活动产生的现金流量净
额较上年同期增加4,489.72
万元，主要原因是取得借款收
到的现金增加7,212.14万元，
收到其他与筹资活动有关的
筹资活动产生的现
27,016,995.79 -17,880,222.40 251.10 现金增加846万元；偿还债务
金流量净额
支付的现金增加2,849.57万
元，分配股利、利润或偿付利
息所支付的现金增加238.03
万元，支付其他与筹资活动有
关的现金增加480.82万元。
汇率变动对现金及现金等价
汇率变动对现金及
1,886.04 3,033.54 -37.83 物的影响较上年减少0.11万
现金等价物的影响
元。
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素：
2015年1-3月，公司实现营业收入136,096,562.30元，比去年同期下降2.76%；利润总
额3,259,301.85元，比去年同期下降57.78%；归属于母公司股东的净利润4,579,644.91元，
比去年同期下降23.44%；总资产为916,705,237.92元，比年初增长3.07%。公司业绩下降
主要是由于2014年11月并购的控股子公司温州宏丰金属基功能复合材料有限公司（原：温
州海和热控复合材料有限公司）其业务处于前期开发阶段，导致公司费用增加，归属于上
市公司股东的净利润减少。
公司销售收入同比略有下降，一方面是由于主要原材料价格下降引起产品销售价格下
降，另一方面是由于公司继续加大新产品推广力度和客户开发力度，维持了较为稳定的订
单量。第一季度，公司产品销售量与上年同期相比增幅24.51%，其中颗粒及纤维增强电接
触功能复合材料及元件销售量与上年同期相比增长24.25%，层状复合电接触功能复合材料
及元件销售量与上年同期相比增长8.21%，一体化电接触组件销售量与上年同期相比增长
5.19%，热双金属材料销售量与上年同期相比增长100%。
未来公司将继续稳步推进以下工作：
报告期内，公司继续围绕既定的2015年经营计划开展各项活动，并逐步推进以下方面
的工作：
1、公司继续巩固已有的市场地位，继续加大汽车电器、通讯、家用电器领域市场开
拓力度和海外市场的拓展力度。通过产业链的有效互动整合行业资源，积极布局热双金属
材料等热敏元器件市场。
2、公司将加快推进公司研发资源的整合力度，最大限度发挥公司现有省级企业研究
院、省级企业技术研发中心和低压电器试验站的协同效应，增强上市公司的盈利能力、降
低运营成本,提升公司新产品研发和整体运营效率，以节能、环保、新材料等领域相关产
业和项目为技术研发方向，完成对高新技术、高附加值的新产品、新技术和新工艺的研发
和储备。
3、公司将进一步完善经营管理体系、规范各子公司的管理程序，加强执行、监管、
考评系统，同时重点加强企业信息化管理、提升企业精益生产管理。
4、公司将进一步优化生产管理和品质管理，落实过程全面监测，强化考核，控制费
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用，降低生产成本，进一步提高经济效益。
5、公司利用现有平台，创造优势，吸引人才，并不断改善内部环境，用好人才、留
住人才。将继续完善员工选聘和考核机制，创建公平竞争、优胜劣汰的从业环境，营造 “鼓
励创新、宽容失败、激励成功、兼容并蓄”的文化氛围。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
项目编号 项目名称 进展情况 拟达到的目标
环保型氧化物增强银 提高材料的机械性能及电性能，降低生产成本，建立规模
基电接触材料研发和 化示范应用，替代进口产品，增强我国电接触材料及元件
1 中试阶段
产业化 发展自主权，为我国实现节能、环境保护的战略目标提供
技术支撑。
环保高性能电子浆料 针对厚膜集成电路、表面组装系统（SMT）、电子陶瓷元
研发 件等领域对电子浆料的工况要求，通过低熔点无铅玻璃体
2 研究阶段 系优选、高效导电通路构建、导电相粉体制备工艺优化等
关键技术，实现浆料的无铅化及高品质化，同时降低产品
生产成本，提高产品市场竞争力。
跨区域高性能ERP计 实现两大生产基地内的物料、生产设备、订单和生产工艺
算机管理系统开发 等各种生产要素和资源的全面综合监管、分析、控制和优
4 试运行阶段
化，解决信息孤岛现象，缩短供应链各环节的响应时间，
整体提升公司的管理及生产效能。
“低压电器试验站”建 大幅提高公司技术中心试验检测能力，缩短公司新产品设
5 试运行阶段
设 计开发周期，增强公司的自主创新能力。
低压电器电弧仿真技 形成低压电器开关动态仿真方案，产品开发、设计验证、
6 研究阶段
术研究 产品优化提供重要的依据。
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项目编号 项目名称 进展情况 拟达到的目标
核壳包覆结构中间体 构建以石墨为核芯，镍为过渡载体，银为核壳的核壳包覆
复合颗粒增强电接触 结构中间体，具有微观纤维化组织结构的Ag/Ni/C电接触
7 研究阶段
材料 材料，从而有效解决抗电弧侵蚀能力差、灭弧能力差等问
题，提高材料的电学及力学性能。
电接触复合材料废水 通过微电解技术、电絮凝、离子交换、间歇式控制技术攻
综合处理技术 关，开发出一套适用于电接触材料制造领域的废水高效处
8 试运行阶段
理工艺技术，有效去除COD，实现重金属离子的回收利用，
达到节能减排的目的。
基于溶胶-凝胶法的包 应用溶胶-凝胶法，开发包覆型增强相粉体，提高第二相颗
9 覆结构AgSnO2电接 研究阶段 粒的致密度，改善Ag基体与SnO2间的润湿性，从而提高电
触材料 接触材料的力学性能与力学能。
银/石墨烯电接触复合 以石墨烯为增强相，重点解决银/石墨烯界面润湿性差、堆
10 材料 研究阶段 积团聚严重等问题，实现以环保、低成本工艺方法生产制
造出高性能银/石墨烯电接触复合材料和元件。
全自动多工位转盘式 基于自动化控制技术，通过自动送料装置、多工位同步运
焊接机 行设计、高精度定位技术、在线检测技术等一系列关键技
11 试运行阶段
术攻关，开发出具有自主知识产权的全自动多工位转盘式
焊接机，大幅降低工作强度，提高工作效率。
纳米金属-陶瓷复合粉 进行纳米陶瓷颗粒可控制备和表面金属化技术研发，实现
12 研究阶段
体制备技术研究 纳米金属-陶瓷复合粉体的低成本生产。
含氨重金属废水处理 形成一套完善的含氨重金属废水处理工艺，减少废水排放
13 研究阶段
技术研发及应用 量，达到节能减排的目的
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、
高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
项目 本报告期 上年同期
前五名供应商合计采购金额（元） 71,642,531.52 114,856,226.80
前五名供应商合计采购金额占销售总额比例（%） 74.35 84.79
报告期内公司前五大供应商占采购的比重变化不大，前五大供应商的排名有所变化但
对公司经营无重大影响。
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报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
项目 本报告期 上年同期
前五名客户合计销售金额（元） 84,995,803.64 98,515,893.64
前五名客户合计销售金额占销售总额比例（%） 62.45 70.39
报告期内公司前五大客户的营业收入占总营业收入比重变化不大，对第一大客户浙江
正泰电器股份有限公司销售额同比减少，前五大客户的排名有所变化但对公司业绩无重大
影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司按照既定的战略目标，围绕年度经营计划，认真落实各项工作任务，
不断强化新产品、新市场的研发和市场开拓力度，进一步通过加强生产管理、订单管理等
措施，以期提高产品的销售量和市场占有率。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的
应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见本定期报告“第二节公司基本情况简介”之“二、重大风险提示”。
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温州宏丰电工合金股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺 无
收购报告书或权益变动
无
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 无
公司实际控制人、控股股东陈晓及其配偶林萍承诺：自发行人首次公开
自发行人首次公
发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，将不转让或者委托他人 报告期内，承
2012 年 01 月 开发行股票并在
陈晓；林萍 管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也 诺人履行了
10 日 创业板上市之日
不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发 该承诺。
起三十六个月内
行的股份。
公司首次公开发行股票前全体股东出具《承诺》，具体如下：1、公司发
首次公开发行或再融资
行上市后股东大会上，根据《公司章程（草案）》修改《公司章程》的 报告期内，承
时所作承诺 2012 年 01 月
陈晓；林萍 议案，各股东保证投赞成票。2、在公司未来各年度股东大会上，审议 长期 诺人履行了
10 日
不低于当年实现可供分配利润 20%的现金分红议案时，各股东保证投赞 该承诺。
成票。
为避免将来可能出现与本公司的同业竞争，陈晓与林萍于 2011 年 2 月 报告期内，承
2012 年 01 月
陈晓；林萍 21 日出具了《避免同业竞争承诺函》，郑重承诺如下：“在本承诺函签 长期 诺人履行了
10 日
署之日，本承诺人及本承诺人控制的公司均未生产、开发任何与宏丰股 该承诺。
14
温州宏丰电工合金股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
份及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间
接经营任何与宏丰股份及下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成
竞争的业务，也未参与投资任何与宏丰股份及其下属子公司生产的产品
或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自本承诺函签署之
日起，本承诺人及本承诺人控制的公司将不生产、开发任何与宏丰股份
及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或
间接经营任何与宏丰股份及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能
构成竞争的业务，也不参与投资任何与宏丰股份及其下属子公司生产的
产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自承诺函签署
之日起，如本承诺人及本承诺人控制的公司进一步拓展产品和业务范
围，本承诺人及本承诺人控制的公司将不与宏丰股份及其下属子公司拓
展后的产品或业务相竞争；若与宏丰股份及其下属子公司拓展后的产品
或业务产生竞争，则本承诺人及本承诺人控制的公司将以停止生产或经
营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到宏丰股份经
营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免
同业竞争。在本承诺人及本承诺人控制的公司与宏丰股份存在关联关系
期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵
守, 本承诺人将向宏丰股份赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法
律责任。
2011 年 8 月 3 日，公司控股股东（陈晓）、实际控制人（陈晓、林萍）
均出具承诺：“本人自愿承担报告期内公司向其他单位提供担保所可能
报告期内，承
发生的一切风险。如公司因上述担保而被要求承担担保责任，本人自愿 2012 年 01 月
陈晓；林萍 长期 诺人履行了
以个人财产清偿，与公司无关。鉴于公司今后不再对外提供担保（公司 10 日
该承诺。
与其子公司之间的担保除外），公司今后如遇资金需求，本人自愿以本
人个人财产为公司贷款提供担保”。
温州宏丰电 公司已出具承诺，承诺自 2011 年 3 月开始按照国家和地方规定为全体 报告期内，承
2012 年 01 月
工合金股份 职工缴纳住房公积金。公司实际控制人陈晓和林萍承诺：若公司被要求 长期 诺人履行了
10 日
有限公司；陈 为其员工补缴或者被追偿应缴未缴的住房公积金，本人将全额承担该部 该承诺。
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温州宏丰电工合金股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
晓；林萍 分补缴和被追偿的损失，保证公司不因此遭受任何损失。
公司 2011 年 10 月 8 日出具的《承诺》，3 号厂房及宿舍楼工棚等附属
建筑拆除后，工棚内的部分一体化电接触组件产品的组装设备将搬迁至
温州宏丰电
宏丰合金新建厂房内。公司实际控制人陈晓、林萍于 2011 年 10 月 8 日 报告期内，承
工合金股份 2012 年 01 月
出具的《承诺》，因 3 号厂房及宿舍楼因规划原因导致未办理产权证书， 长期 诺人履行了
有限公司；陈 10 日
致使公司发生的一切损失（包括可能发生的 3 号厂房及宿舍楼和工棚等 该承诺。
晓；林萍
附属设施拆迁损失、没收、罚款等）均由公司实际控制人陈晓、林萍以
其个人财产承担，与公司无关。
2011 年 8 月 3 日，公司出具承诺：“本公司今后将不再对外提供担保（公
司与子公司之间的担保除外）。如遇融资需求，将由公司子公司及公司
控股股东、实际控制人个人财产提供担保方式获取银行贷款。对于目前
温州宏丰电 报告期内，承
其他单位为本公司提供的担保，本公司拟将担保方变更为本公司子公司 2012 年 01 月
工合金股份 长期 诺人履行了
宏丰合金，并将逐步解除其他单位为本公司提供的担保。本公司保证将 10 日
有限公司 该承诺。
于 2011 年年底前将其他单位为本公司提供的担保额度降低至 7,000 万
元以下，并在 2012 年第二季度前解除所有其他单位为本公司提供的担
保”。
其他对公司中小股东所
作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因
无
及下一步计划（如有）
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温州宏丰电工合金股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 31,443.27 本季度投入募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 31,652.96
项目达到 截止报告
是否已变 募集资金 截至期末 截至期末投 项目可行性
承诺投资项目和超募资金 调整后投资 本报告期 预定可使 本报告期实 期末累计 是否达到
更项目(含 承诺投资 累计投入 资进度(3) 是否发生重
投向 总额(1) 投入金额 用状态日 现的效益 实现的效 预计效益
部分变更) 总额 金额(2) ＝(2)/(1) 大变化
期 益
承诺投资项目
年产 550 吨层状复合电接
2011 年 11
触功能复合材料及组件自 否 16,764.03 13,113.23 0 13,113.23 100.00% 60.11 1,258.91 否 否
月 30 日
动化生产线项目
年产 105 吨颗粒及纤维增
2012 年 07
强电接触功能复合材料及 否 13,145 8,771.34 0 8,771.34 100.00% 17.16 940.98 否 否
月 31 日
元件项目
承诺投资项目小计 -- 29,909.03 21,884.57 0 21,884.57 -- -- 77.27 2,199.89 -- --
节余募集资金永久性补充
0 0 0 8,234.15
流动资金
超募资金投向
归还银行贷款（如有） -- 1,534.24 -- -- -- -- --
补充流动资金（如有） -- 0 -- -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 1,534.24 -- -- -- --
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温州宏丰电工合金股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
合计 -- 29,909.03 21,884.57 0 31,652.96 -- -- 77.27 2,199.89 -- --
未达到计划进度或预计收
由于销售额未达预期及成本费用上升，导致实现的收益低于预计收益；同时由于电接触材料行业市场竞争日趋激烈，为了积极拓
益的情况和原因（分具体
展市场，公司采取了较为积极的市场政策，也压缩了销售毛利空间。
项目）
项目可行性发生重大变化
项目可行性未发生重大变化。
的情况说明
适用
超募资金的金额、用途及
经温州宏丰第一届董事会第十四次（临时）会议以及第一届监事会第六次（临时）会议审议通过，并经独立董事发表意见，同意
使用进展情况
公司使用超募资金中的 15,342,350.10 元人民币及其产生的利息偿还银行贷款
募集资金投资项目实施地
不适用
点变更情况
募集资金投资项目实施方
不适用
式调整情况
适用
募集资金投资项目先期投
公司于 2012 年 3 月 23 日召开的第一届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自
入及置换情况
筹资金的议案》，同意使用 141,891,202.82 元募集资金置换预先投入的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
截至 2013 年 9 月 30 日，募集资金投资项目“年产 550 吨层状复合电接触功能复合材料及组件自动化生产线项目”和“年产 105
用募集资金永久补充流动
吨颗粒及纤维增强电接触功能复合材料及元件项目”均已建设完成，产生节余募集资金 82,341,496.52 元（含利息收入），经公司
资金情况
第二届董事会第四次（临时）会议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意，公司使用上述节余募集资金永久补充流动资金。
适用
项目实施出现募集资金结 由于国内设备生产水平的提高，可满足公司需求，公司使用部分国产设备替代了进口设备。因此项目在实际实施时，固定资产的
余的金额及原因 设备投入比原计划降低。子公司在实施上述募投项目过程中，对产品生产技术进行了优化，使得工艺在原有基础上得到了改进，
达到计划产能所需的固定资产投资降低。
18
温州宏丰电工合金股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
尚未使用的募集资金用途 公司募集资金投资项目已完工，经公司第二届董事会第四次（临时）会议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意，公司将
及去向 剩余募集资金永久补充流动资金，并将募集资金专户进行了销户。
募集资金使用及披露中存
不适用
在的问题或其他情况
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温州宏丰电工合金股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
根据公司第二届董事会第七次（临时）会议以及2014年第一次临时股东大会审议通过
的《关于拟参股设立民营银行的议案》，温州宏丰拟作为发起人之一参与申请设立温州民
商银行股份有限公司（简称“温州民商银行”），并以自有资金出资5,000万元，占温州民
商银行总股本的2.50%。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据浙银监复〔2015〕142号文件精神，温州民商银行已办理了《金融许可证》和《营
业执照》，已于3月26日正式对外营业。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
2015年3月23日，公司第二届董事会第十一次会议审议2014年度利润分配及资本公积
金转增股本预案：公司董事会拟以截至2014年12月31公司总股本138,120,450股为基数向
全体股东每10股派发现金股利1.5元人民币（含税），合计分配利润20,718,067.50元，未
分配利润余额92,091,021.52元人民币结转入下一年度；同时进行资本公积金转增股本，
以138,120,450股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增138,120,450股，转增后公
司总股本将增加至276,240,900股。
截至本报告披露日，该预案已经由公司2014年度股东大会审议通过，公司在报告期内
未执行现金分红。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或
者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
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温州宏丰电工合金股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
七、 衍生品投资
单 位：万元
衍生品 关联关 是否关 衍生品投 衍生品 起始日 终止日 期初投 计提减 期末投 期末投资 报告期
投资操 系 联交易 资类型 投资初 期 期 资金额 值准备 资金额 金额占公 实际损
作方名 始投资 金额（如 司报告期 益金额
称 金额 有） 末净资产
比例（%）
白银 无 否 套期保值 2015年1 2015年3
0 290.73 0 57.05 0.10% 18.50
月1日 月31日
铜 无 否 套期保值 2015年1 2015年3
0 638.68 0 0 0 46.68
月1日 月31日
合计 0 -- -- 929.41 0.10% 65.18
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 否
审议衍生品投资的董事会决议披露
2014年01月20日
日期（如有)
审议衍生品投资的股东大会决议披
露日期（如有)
套期保值的风险分析：
1、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额
过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强
行平仓带来实际损失。
2、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会
由于内控制度不完善而造成风险。
3、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
4、客户违约风险：白银和电解铜价格出现不利的大幅波动时，客
报告期衍生品持仓的风险分析及控
户可能违反产品采购合同的相关约定，取消产品订单，造成公司损失。
制措施说明（包括但不限于市场风
公司采取的风险控制措施：
险、流动性风险、信用风险、操作
风险、法律风险等） 1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波
动风险：公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的、且
与公司生产经营所需的原材料相同的商品期货品种。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金：公司
期货账户保证金余额不超过上期存货余额30%，如拟投入保证金余额超
过上期存货余额30%，则须上报公司董事会，由公司董事会根据公司章
程及有关内控制度的规定进行审批后，方可进行操作。
3、公司按照相关规定，结合公司实际情况，制定了《期货套期保
值内部控制制度》，对套期保值业务做出了明确规定。同时，公司将
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温州宏丰电工合金股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，
加强相关人员的职业道德教育及业务培训，并建立异常情况及时报告
制度，形成高效的风险处理程序。
4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开
展。当发生故障时，及时采取相应处理措施以减少损失。
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。
不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值
已投资衍生品报告期内市场价格或
时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
产品公允价值变动的情况，对衍生
支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考
品公允价值的分析应披露具体使用
虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。
的方法及相关假设与参数的设定
只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使
用不可观察输入值。
报告期公司衍生品的会计政策及会
计核算具体原则与上一报告期相比 无
是否发生重大变化的说明
1、公司开展白银、铜期货套期保值业务的相关审批程序符合国家
相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
独立董事对公司衍生品投资及风险 2、公司已就白银、铜期货套期保值业务的行为建立了《期货套期
控制情况的专项意见 保值内部控制制度》以及相关的业务操作和审批流程。
3、在保证正常生产经营的前提下，公司开展套期保值业务，有利
于降低原材料价格波动对公司经营业绩的影响。
八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
九、 其他事项
根据2015年4月2日公司总经理办公会关于转让子公司股权的事宜以及《股权转让协
议》，公司将其持有的上海和伍90%的股权分别转让给自然人赖林泉、裘揆、谢智亭、陈
煜菁，温州宏丰合金有限公司将其持有的上海和伍10%股权转让给自然人朱萍萍（具体内
容详见公司于2015年4月2日在巨潮资讯网上的相关公告）。截至本报告披露日本公司及宏
丰合金将不再持有上海和伍的股权，对上海和伍的股权转让未对公司的生产经营产生重大
影响。
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温州宏丰电工合金股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：温州宏丰电工合金股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 127,327,739.38 120,453,633.80
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
88,260.00 75,155.00
融资产
衍生金融资产
应收票据 17,927,851.09 39,816,646.54
应收账款 135,674,013.97 139,397,007.60
预付款项 2,862,802.41 1,809,841.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,582,619.55 1,633,963.78
买入返售金融资产
存货 233,767,960.43 237,315,881.62
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 304,012.37 412,345.70
其他流动资产 27,888,320.60 29,150,911.46
流动资产合计 547,423,579.80 570,065,386.59
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温州宏丰电工合金股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
项目 期末余额 期初余额
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 50,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 197,397,822.39 199,211,347.42
在建工程 70,823,521.42 69,877,343.62
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,806,324.29 36,055,301.29
开发支出
商誉 4,721,439.03 4,721,439.03
长期待摊费用 2,832,131.34 3,143,433.96
递延所得税资产 4,181,947.45 2,954,569.41
其他非流动资产 3,518,472.20 3,407,493.85
非流动资产合计 369,281,658.12 319,370,928.58
资产总计 916,705,237.92 889,436,315.17
流动负债：
短期借款 267,562,676.72 239,889,962.90
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
7,259,370.00 8,440,720.00
融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 21,726,232.09 28,132,357.67
预收款项 1,340,549.46 934,278.49
卖出回购金融资产款
24
温州宏丰电工合金股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
项目 期末余额 期初余额
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,585,911.90 10,946,009.07
应交税费 2,453,931.01 2,640,323.20
应付利息 366,631.96 746,813.77
应付股利
其他应付款 21,184,947.02 13,321,913.34
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 328,480,250.16 305,052,378.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 11,214,317.81 11,490,693.90
递延所得税负债 2,611,970.24 2,566,066.78
其他非流动负债
非流动负债合计 13,826,288.05 14,056,760.68
负债合计 342,306,538.21 319,109,139.12
所有者权益：
股本 138,120,450.00 138,120,450.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
25
温州宏丰电工合金股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
项目 期末余额 期初余额
资本公积 290,051,437.17 290,051,437.17
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 18,212,664.27 18,212,664.27
一般风险准备
未分配利润 117,388,733.93 112,809,089.02
归属于母公司所有者权益合计 563,773,285.37 559,193,640.46
少数股东权益 10,625,414.34 11,133,535.59
所有者权益合计 574,398,699.71 570,327,176.05
负债和所有者权益总计 916,705,237.92 889,436,315.17
法定代表人：陈晓 主管会计工作负责人：胡春琦 会计机构负责人：何焰
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 120,360,124.82 95,443,069.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 88,260.00 75,155.00
衍生金融资产
应收票据 17,727,851.09 39,316,646.54
应收账款 135,105,186.34 138,282,154.61
预付款项 5,462,695.59 835,943.40
应收利息
应收股利
其他应收款 1,015,458.54 1,028,157.38
存货 103,505,124.01 128,436,860.50
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 304,012.37 412,345.70
其他流动资产 14,979,730.10 18,366,614.67
流动资产合计 398,548,442.86 422,196,947.69
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项目 期末余额 期初余额
非流动资产：
可供出售金融资产 50,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 408,626,807.27 408,626,807.27
投资性房地产
固定资产 48,245,709.39 47,975,675.52
在建工程 3,312,612.11 3,606,030.91
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,702,044.74 3,771,812.23
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,664,122.44 1,799,051.31
递延所得税资产 3,921,254.48 2,782,863.62
其他非流动资产 1,985,436.30 2,263,391.29
非流动资产合计 521,457,986.73 470,825,632.15
资产总计 920,006,429.59 893,022,579.84
流动负债：
短期借款 202,762,676.72 175,089,962.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 7,259,370.00 8,440,720.00
衍生金融负债
应付票据
应付账款 143,630,861.37 147,613,434.92
预收款项 1,042,422.67 834,886.09
应付职工薪酬 2,632,612.66 5,333,402.08
应交税费 1,491,091.99 1,155,167.69
应付利息 241,627.52 621,809.33
应付股利
其他应付款 208,332.95 228,766.89
划分为持有待售的负债
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项目 期末余额 期初余额
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 359,268,995.88 339,318,149.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 7,625,654.96 7,868,629.62
递延所得税负债 175,830.00 114,003.00
其他非流动负债
非流动负债合计 7,801,484.96 7,982,632.62
负债合计 367,070,480.84 347,300,782.52
所有者权益：
股本 138,120,450.00 138,120,450.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 290,143,407.63 290,143,407.63
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 18,212,664.27 18,212,664.27
未分配利润 106,459,426.85 99,245,275.42
所有者权益合计 552,935,948.75 545,721,797.32
负债和所有者权益总计 920,006,429.59 893,022,579.84
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3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 136,096,562.30 139,954,394.23
其中：营业收入 136,096,562.30 139,954,394.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 133,222,289.10 132,390,139.32
其中：营业成本 116,318,104.57 114,686,285.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 539,904.46 535,730.62
销售费用 1,323,867.44 1,305,613.03
管理费用 11,770,330.32 11,406,422.35
财务费用 3,459,961.57 1,816,007.75
资产减值损失 -189,879.26 2,640,079.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -13,835.00 -13,500.00
投资收益（损失以“－”号填列） 555,296.35 7,368.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,415,734.55 7,558,123.75
加：营业外收入 276,706.09 426,850.12
其中：非流动资产处置利得 18,048.20
减：营业外支出 433,138.79 264,278.54
其中：非流动资产处置损失 108,958.27 780.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,259,301.85 7,720,695.33
减：所得税费用 -812,221.81 1,738,988.74
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项目 本期发生额 上期发生额
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,071,523.66 5,981,706.59
归属于母公司所有者的净利润 4,579,644.91 5,981,706.59
少数股东损益 -508,121.25
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 4,071,523.66 5,981,706.59
归属于母公司所有者的综合收益总额 4,579,644.91 5,981,706.59
归属于少数股东的综合收益总额 -508,121.25
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.04
（二）稀释每股收益 0.03 0.04
法定代表人：陈晓 主管会计工作负责人：胡春琦 会计机构负责人：何焰
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4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 136,911,191.97 139,964,394.23
减：营业成本 119,273,972.89 118,010,253.09
营业税金及附加 455,678.89 454,621.91
销售费用 1,116,368.07 1,176,699.80
管理费用 7,855,110.54 8,715,140.06
财务费用 2,354,616.71 1,821,164.33
资产减值损失 -157,014.67 2,640,082.09
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -13,835.00 -13,500.00
投资收益（损失以“－”号填列） 555,296.35 7,368.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,553,920.89 7,140,301.79
加：营业外收入 242,974.66 346,850.12
其中：非流动资产处置利得 18,048.20
减：营业外支出 277,683.50 180,650.22
其中：非流动资产处置损失 108,958.27 780.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,519,212.05 7,306,501.69
减：所得税费用 -694,939.38 1,586,998.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,214,151.43 5,719,502.98
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
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项目 本期发生额 上期发生额
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 7,214,151.43 5,719,502.98
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.04
（二）稀释每股收益 0.05 0.04
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 180,430,879.55 150,754,242.08
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 80,580.90
收到其他与经营活动有关的现金 941,451.65 5,730,976.89
经营活动现金流入小计 181,452,912.10 156,485,218.97
购买商品、接受劳务支付的现金 111,994,599.66 148,097,721.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
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项目 本期发生额 上期金额发生额
支付给职工以及为职工支付的现金 22,804,380.72 18,615,221.41
支付的各项税费 4,397,441.24 5,013,986.46
支付其他与经营活动有关的现金 5,573,060.55 4,289,749.25
经营活动现金流出小计 144,769,482.17 176,016,678.84
经营活动产生的现金流量净额 36,683,429.93 -19,531,459.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 618,663.55
取得投资收益收到的现金 93.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
9,401.71 26,354.70
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,100,000.00
投资活动现金流入小计 628,065.26 3,126,448.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
6,906,271.44 2,963,105.83
金
投资支付的现金 50,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 56,906,271.44 2,963,105.83
投资活动产生的现金流量净额 -56,278,206.18 163,342.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 87,972,713.82 15,851,299.11
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 8,460,000.00
筹资活动现金流入小计 96,432,713.82 15,851,299.11
偿还债务支付的现金 60,300,000.00 31,804,303.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,307,518.03 1,927,217.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,808,200.00
筹资活动现金流出小计 69,415,718.03 33,731,521.51
筹资活动产生的现金流量净额 27,016,995.79 -17,880,222.40
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项目 本期发生额 上期金额发生额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,886.04 3,033.54
五、现金及现金等价物净增加额 7,424,105.58 -37,245,306.02
加：期初现金及现金等价物余额 119,903,633.80 83,058,784.85
六、期末现金及现金等价物余额 127,327,739.38 45,813,478.83
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 179,574,133.81 150,754,242.08
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 329,106.65 5,410,529.12
经营活动现金流入小计 179,903,240.46 156,164,771.20
购买商品、接受劳务支付的现金 108,947,872.87 170,530,235.26
支付给职工以及为职工支付的现金 9,163,008.25 7,942,403.88
支付的各项税费 2,825,814.67 3,236,539.52
支付其他与经营活动有关的现金 3,515,664.21 3,604,992.67
经营活动现金流出小计 124,452,360.00 185,314,171.33
经营活动产生的现金流量净额 55,450,880.46 -29,149,400.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 618,663.55
取得投资收益收到的现金 93.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
9,401.71 26,354.70
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,100,000.00
投资活动现金流入小计 628,065.26 3,126,448.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
834,592.90 201,009.42
金
投资支付的现金 50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 50,834,592.90 201,009.42
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项目 本期发生额 上期发生额
投资活动产生的现金流量净额 -50,206,527.64 2,925,439.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 61,972,713.82 15,851,299.11
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 550,000.00
筹资活动现金流入小计 62,522,713.82 15,851,299.11
偿还债务支付的现金 34,300,000.00 31,804,303.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,193,697.75 1,927,217.88
支付其他与筹资活动有关的现金 4,808,200.00
筹资活动现金流出小计 42,301,897.75 33,731,521.51
筹资活动产生的现金流量净额 20,220,816.07 -17,880,222.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,886.04 3,033.54
五、现金及现金等价物净增加额 25,467,054.93 -44,101,149.87
加：期初现金及现金等价物余额 94,893,069.89 79,612,066.42
六、期末现金及现金等价物余额 120,360,124.82 35,510,916.55
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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