贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2017年度财务决算报告 公司 2017 年 12 月 31 日资产负债表、2017 年度利润表、2017 年度现金 流量表、2017 年度股东权益变动表及相关报表附注已经大华会计师事务所(特 殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告。 一、2017 年度主要财务数据 单位:人民币元 本年比上年增减 项目 2017 年 2016 年 (%) 营业总收入 411,758,330.50 398,076,096.17 3.44% 营业利润 107,711,607.11 57,101,024.56 88.63% 利润总额 101,702,672.36 88,146,409.37 15.38% 归属于上市公司股东的净 97,141,642.48 85,145,779.32 14.09% 利润 经营活动产生的现金流量 69,947,141.55 89,337,508.35 -21.70% 净额 资产总额 1,528,184,542.05 1,369,860,816.34 11.56% 归属于上市公司股东的所 1,212,028,171.21 1,130,124,647.81 7.25% 有者权益 总股本(股) 337,941,402.00 337,941,402.00 0.00% 二、2017 年度主要财务指标 本年比上年增减 项目 2017 年 2016 年 (%) 基本每股收益(元/股) 0.29 0.25 16.00% 稀释每股收益(元/股) 0.29 0.25 16.00% 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.26 0.17 52.94% 加权平均净资产收益率(%) 8.32% 8.07% 0.25% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 7.41% 5.44% 1.97% 率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.2070 0.2644 -21.71% 1、本年度,公司基本每股收益为0.29元,较上年度增长16.00%,主要是 本期归属于上市公司股东的净利润增加所致。 2、本年度,公司的加权平均净资产收益率为8.32%,较上年度提高0.25个 1 / 7 百分点,主要是公司的净利润增长幅度大于净资产增长幅度所致。 3、本年度,公司每股经营活动产生的现金流量净额为 0.2070 元,较上年 同期降低 21.71%,主要是公司本期经营活动产生的现金流量净额减少所致。 三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 (一)2017 年末资产变动情况 单位:人民币元 本年比上年增减 项目 2017 年末 2016 年末 (%) 货币资金 274,856,054.24 256,726,680.20 7.06% 应收账款 75,611,383.35 69,725,332.90 8.44% 预付款项 3,046,924.64 2,978,327.66 2.30% 应收利息 338,213.19 1,439,240.56 -76.50% 其他应收款 4,798,720.29 6,667,665.25 -28.03% 存货 7,076,198.44 6,766,325.47 4.58% 其他流动资产 688,179.81 27,885.56 2367.87% 流动资产合计 366,415,673.96 344,331,457.60 6.41% 长期股权投资 283,149,638.35 238,545,553.95 18.70% 固定资产 168,784,456.74 114,924,390.05 46.87% 在建工程 57,472,611.56 12,163,797.00 372.49% 无形资产 72,172,677.98 79,965,963.41 -9.75% 商誉 576,601,598.93 577,098,510.86 -0.09% 长期待摊费用 309,442.69 427,265.31 -27.58% 递延所得税资产 3,278,441.84 2,403,878.16 36.38% 非流动资产合计 1,161,768,868.09 1,025,529,358.74 13.28% 资产总计 1,528,184,542.05 1,369,860,816.34 11.56% 1、报告期货币资金年末较年初增长7.06%,主要系公司获得银行贷款流入 所致。 2、应收账款年末账面价值较年初增长8.44%,主要系对对碰业务和六医的 社保机构欠款增加所致。 3、预付款项年末较年初增长2.30%,主要系母公司预付的推广宣传费和办 事处房租费用所致。 4、应收利息年末较年初降低76.50%,主要系公司的定期银行存款减少导 致本期计提利息减少所致。 2 / 7 5、其他应收款年末账面价值较年初降低28.03%,主要系母公司拨付分公 司和办事处的业务备用金减少以及业务费用及时报销所致。 6、存货年末账面价值较年初增长4.58%,主要系六医的库存药品增加所致。 7、其他流动资产年末较年初增长2367.87%,主要系母公司年末待抵扣的 进项税额增加所致。 8、长期股权投资年末账面价值较年初增长18.7%,主要系公司本期对贵阳 市医药电商服务有限公司采用权益法核算增加投资收益所致。 9、固定资产年末账面价值较年初增长46.87%,主要系六医的部分门诊大 楼装修完毕转入固定资产所致。 10、在建工程年末账面价值较年初增长372.49%,主要系六医的在建门诊 大楼所致。 11、无形资产年末账面价值较年初降低9.75%,主要系摊销进入损益所致。 12、商誉年末账面价值较年初降低0.09%,主要系本期计提了梦城互动的 商誉减值准备所致。 13、长期待摊费用年末较年初降低27.58%,主要系摊销进入损益所致。 14、递延所得税资产年末较年初余额增长 36.38%,主要系计提的资产减值 损失产生的可抵扣企业所得税时间性差异所致。 (二)2017 年末负债变动情况 单位:人民币元 项目 2017 年末 2016 年末 本年比上年增减(%) 短期借款 100,000,000.00 100% 应付账款 48,884,969.62 19,659,222.77 148.66% 预收账款 28,138,267.39 29,878,935.00 -5.83% 应付职工薪酬 24,393,754.37 28,144,143.71 -13.33% 应交税费 4,411,951.83 4,125,766.78 6.94% 应付利息 124,799.98 100% 其他应付款 18,506,845.67 17,900,410.26 3.39% 一年内到期的非流动负债 400,000.00 63,447,840.15 -99.37% 其他流动负债 4,781,013.48 6,674,461.72 -28.37% 流动负债合计 229,641,602.34 169,830,780.39 35.22% 长期借款 19,400,000.00 100% 递延收益 9,542,254.29 6,500,000.00 46.80% 3 / 7 递延所得税负债 4,619.61 13,963.24 -66.92% 非流动负债合计 28,946,873.90 6,513,963.24 344.38% 负债合计 258,588,476.24 176,344,743.63 46.64% 1、短期借款年末较年初余额增加 100,000,000.00 元,主要系母公司和六 医各向银行借款 5,000 万元所致。 2、应付账款年末较年初余额增长 148.66%,主要系本期六医应付在建工程 款项增加所致。 3、预收账款年末较年初余额降低 5.83%,主要系母公司的移动转售业务预 收的用户充值款减少所致。 4、应付职工薪酬年末较年初余额降低 13.33%,主要系六医支付完毕年初 计提的职业年金所致。 5、应交税费年末较年初余额增长 6.94%,主要系启生信息的企业所得税增 加所致。 6、应付利息年末较年初余额增加 124,799.98 元,主要系母公司和六医计 提的银行借款利息所致。 7、其他应付款年末较年初余额增长 3.39%,主要系启生信息收取的业务保 证金增加所致。 8、一年内到期的非流动负债年末较年初余额降低 99.37,主要系公司支付 最后一笔收购启生信息股权转让款所致。 9、其他流动负债年末较年初余额降低 28.37%,主要系将于 2018 年摊销进 入损益的政府补助减少所致。 10、长期借款年末余额为 19,400,000.00 元,主要系六医获得的银行长期 借款所致。 11、递延收益年末较年初余额增长 46.80%,主要系与资产相关的政府补助 增加所致。 12、递延所得税负债年末较年初余额降低 66.92%,主要系抵销了六医公司 的评估增值产生的递延所得税负债所致。 4 / 7 (三)股东权益变动情况 单位:人民币元 项目 2017 年末 2016 年末 本年比上年增减(%) 股本 337,941,402.00 337,941,402.00 0.00% 资本公积 384,453,746.95 379,415,381.91 1.33% 盈余公积 47,073,195.68 41,320,949.83 13.92% 未分配利润 442,559,826.58 371,446,914.07 19.14% 少数股东权益 57,567,894.60 63,391,424.90 -9.19% 股东权益合计 1,269,596,065.81 1,193,516,072.71 6.37% 1、股本年末余额未变动。 2、资本公积年末较年初增长 1.33%,主要系公司持有的贵阳动视云股权比 例变更确认的资本公积增加所致。 3、盈余公积、未分配利润年末较年初增长主要是公司本年度净利润留存所 致。 4、少数股东权益年末余额较年初降低 9.19%,主要是六医公司的少数股东 分摊六医亏损后减少了股东权益。 (四)2017年度经营成果 单位:人民币元 本年比上年增减 项目 2017 年度 2016 年度 (%) 营业收入 411,758,330.50 398,076,096.17 3.44% 营业成本 199,090,816.86 174,685,998.08 13.97% 税金及附加 4,613,798.82 4,914,738.11 -6.12% 销售费用 36,969,037.47 44,948,257.17 -17.75% 管理费用 118,679,135.52 125,126,870.33 -5.15% 财务费用 -864,090.75 -4,723,764.84 81.71% 资产减值损失 2,952,815.11 2,930,746.53 0.75% 投资收益 39,418,323.88 6,907,773.77 470.64% 资产处置收益 -16,253.23 100% 其他收益 17,992,718.99 100% 营业利润 107,711,607.11 57,101,024.56 88.63% 利润总额 101,702,672.36 88,146,409.37 15.38% 所得税费用 14,304,807.29 14,883,162.44 -3.89% 5 / 7 净利润 87,397,865.07 73,263,246.93 19.29% 归属于母公司所有者的净 97,141,642.48 85,145,779.32 14.09% 利润 1、营业收入较上年同期增长3.44%,主要系六医的医疗服务收入增加所致。 2、营业成本较上年同期增长13.97%,主要系六医的医疗服务成本增加所 致。 3、税金及附加较上年同期降低6.12%,主要系启生信息的税金及附加税减 少所致。 4、销售费用较上年同期降低17.75%,主要系对对碰业务的宣传费减少所 致。 5、管理费用较上年同期降低5.15%,主要系梦城互动的管理费用减少所致。 6、财务费用较上年同期增长81.71%,主要系母公司和六医的银行借款利 息增加、定期银行存款减少导致利息收入减少所致。 7、资产减值损失较上年同期增长0.75%,主要系计提的应收款项坏账准备 增加所致。 8、投资收益较上年同期增长470.64%,主要是对医药电商的净利润按照权 益法核算产生的投资收益增加所致。 9、资产处置收益-16,253.23元,主要系启生信息处置固定资产发生的处 置损失所致。 10、其他收益17,992,718.99元,主要系公司将与企业日常活动相关的政 府补助分摊计入所致。 11、营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润分别较上年同期 增长88.63%、15.38%和19.29%,主要系与企业日常活动相关的政府补助计入营 业利润、对医药电商的净利润按照权益法核算产生的投资收益增加所致。 (五)2017年度现金流量变动情况 单位:人民币元 本年比上年 项目 2017 年度 2016 年度 增减(%) 一、经营活动产生的现金流量净额 69,947,141.55 89,337,508.35 -21.70% 经营活动现金流入 445,544,865.45 476,096,636.81 -6.42% 6 / 7 经营活动现金流出 375,597,723.90 386,759,128.46 -2.89% 二、投资活动产生的现金流量净额 -162,942,799.34 -205,160,748.42 20.58% 投资活动现金流入 28,773.34 230,533,106.75 -99.99% 投资活动现金流出 162,971,572.68 435,693,855.17 -62.59% 三、筹资活动产生的现金流量净额 106,125,031.83 -30,000,000.00 453.75% 筹资活动现金流入 157,880,000.00 0.00 100% 筹资活动现金流出 51,754,968.17 30,000,000.00 72.52% 四、现金及现金等价物净增加额 13,129,374.04 -145,823,240.07 109.00% 1、经营活动现金流入同比降低 6.42%,主要系母公司的经营活动现金流入 减少所致。 2、经营活动现金流出同比降低 2.89%,主要系六医购买商品、接受劳务支 付的现金减少以及梦城互动的经营支出减少所致。 3、投资活动现金流入同比降低 99.99%,主要系上期启生信息的理财产品 到期赎回产生的现金流入,本期没有该项现金流入。。 4、投资活动现金流出同比降低 62.59%,主要系上期投资参股贵阳市医药 电商服务有限公司、贵阳叁玖互联网医疗有限公司、四川拉雅微科技有限公司、 贵州拉雅科技有限公司支出的现金所致,本期没有该项现金流出。 5、筹资活动现金流入 157,880,000.00 元,主要系互联网医院管理公司收 到股东出资 6,580,000.00 元、公司收到银行贷款 150,000,000.00 元、公司收 到的与资产相关的政府补助 1,300,000.00 元所致。 6、筹资活动现金流出同比增长 72.52%,主要系本期偿还银行贷款以及分 配股利所致。 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 法定代表人: 王伟 2018 年 4 月 18 日 7 / 7