证券代码：300296           证券简称：利亚德          公告编号：2020-086



                     利亚德光电股份有限公司
                 关于为全资子公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 担保事项概述
    利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司——深圳利亚
德光电有限公司（以下简称“深圳利亚德”）为了满足日常经营所需进行银行
融资。2020 年 9 月 17 日，公司第四届董事会第十次会议以 5 票同意，0 票反
对，0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司深圳利亚德光电有限公司提供
担保的议案》：
    同意公司为全资子公司深圳利亚德向北京银行深圳市分行（以下简称“北
京银行”）申请的额度为人民币 0.8 亿元，提款期为 1 年的综合授信提供保证
担保，具体业务品种以北京银行最终批复为准。
    根据《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《利
亚德光电股份有限公司对外担保管理制度》（以下简称“《对外担保管理制
度》”）等相关规定，本次对全资子公司深圳利亚德的担保事项经董事会审议
批准后，无需提请股东大会审议。

    二、被担保人基本情况
    1、被担保人名称：深圳利亚德光电有限公司
    2、成立日期：2008 年 9 月 3 日
    3、注册地址：深圳市龙华区大浪街道华繁路嘉安达科技工业园厂房四第一、
二、三层
    4、法定代表人：袁波
    5、注册资本：人民币 48,000 万元
    6、经营范围：
    电器 LED 显示屏、LED 电视机的销售；低压电器、低压成套设备、LED 显
示屏及相关电子产品的上门检验与上门检测；LED 光电产品的软硬件开发、销
售、租赁；LED 节能产品及工程项目的软硬件的开发、销售；LED 节能工程的
设计与施工；货物及技术进出口，五金制品、塑料制品、金属冲压制品的销售。
（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方
可经营）五金制品、塑料制品、金属冲压制品的生产，电器 LED 显示屏、LED
电视机、LED 节能产品及工程项目的软硬件的生产；从事广告业务。
    7、与公司的关联关系：公司持有深圳利亚德 100%股权。
    8、深圳利亚德最近一年又一期的财务指标：
                                                               单位：元
                             2020年6月30日           2019年12月31日
   主要财务指标
                              （未经审计）             （经审计）
资产总额                         1,981,790,231.35        2,252,632,709.35

负债总额                           719,764,171.77          987,419,291.39

 其中：银行贷款总额                 99,850,000.00           99,850,000.00

         流动负债总额              689,676,497.68          954,814,917.30
或有事项涉及的总额

净资产                           1,262,026,059.58        1,265,213,417.96
                             2020年1-6月                 2019年度
   主要财务指标
                             （未经审计）              （经审计）
营业收入                           603,758,906.19        1,671,328,854.23

利润总额                           114,823,558.44          263,595,712.62

净利润                              96,812,641.62          233,314,270.31

    三、担保协议的主要内容
    公司目前尚未就上述担保事宜签订相关担保协议，上述计划担保总额及担保
期限仅为公司拟提供的担保额度及期限，具体担保金额及担保期限以实际签署的
合同为准。

    四、董事会意见
    为支持子公司的业务发展，根据公司经营需要，公司董事会同意公司为
全资子公司深圳利亚德向北京银行申请的额度为人民币 0.8 亿元，提款期为 1
年的综合授信提供保证担保，具体业务品种以北京银行最终批复为准。深圳
利亚德为公司全资子公司，本次担保风险可控。
       本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司
对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章
程》和《对外担保管理制度》等有关规定。

       五、累计对外担保数量及逾期担保数量
       1、截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 306,772.23 万元
（含本次担保），占最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比
例为 36.59%，占最近一期经审计总资产的比例为 19.95%。
       2、截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内对外担保金额为
178,700.00 万元（含本次担保），占最近一期经审计净资产（归属于上市公司所
有者权益）的比例为 21.31%，占最近一期经审计总资产的比例为 11.62%。
       3、上述担保总额中公司对控股子公司的担保金额为 290,624.00 万元，公司
及控股子公司对参股公司等第三方的担保金额为 16,148.23 万元。目前，公司提
供担保未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情
况。


       特此公告。




                                             利亚德光电股份有限公司董事会
                                                    2020 年 9 月 17 日