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公司公告

利亚德:关于公司及子公司向银行申请授信并由关联人提供担保暨关联交易的公告2022-11-18  

                        证券代码:300296         证券简称:利亚德         公告编号:2022-080



                    利亚德光电股份有限公司
     关于公司及子公司向银行申请授信并由关联人提供
                       担保暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保暨关联交易概述
    1、因经营周转需要,利亚德光电股份有限公司(以下简称“公司”)及全资
子公司利亚德电视技术有限公司(以下简称“利亚德电视”)向银行申请综合授
信,并由关联人提供担保,具体事项如下:
    (1)公司向交通银行股份有限公司北京阜外支行(以下简称“交通银行北
京阜外支行”)申请额度为2.5亿元,期限为1年的综合授信,具体授信品种以交
通银行北京阜外支行最终审批结果为准,由法定代表人李军先生及配偶杨亚妮女
士提供个人无限连带责任担保。
    (2)公司向中国工商银行股份有限公司北京分行(以下简称“工商银行北
京分行”)申请额度为人民币1亿元,期限为1年的综合授信,具体业务品种以工
商银行北京分行最终批复为准,由实际控制人李军先生及配偶杨亚妮女士提供无
限连带责任保证担保。
    (3)公司向恒生银行(中国)有限公司北京分行(以下简称“恒生银行北
京分行”)申请额度不超过人民币1.5亿元,期限为12个月的综合授信,同时恒生
银行北京分行向公司全资子公司利亚德电视技术有限公司(以下简称“利亚德电
视”)提供最高本金额人民币1.5亿元的循环融资额度。公司及利亚德电视就前述
综合授信及循环融资额度互为担保,并由李军先生及配偶杨亚妮女士为前述授信
额度提供连带责任保证。
    2、关联关系
    由于李军先生为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理,杨亚妮女士
为李军先生配偶,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定,李军先生


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和杨亚妮女士为公司关联方,上述连带责任保证事宜构成关联交易。
    3、公司已于 2022 年 11 月 18 日召开的第四届董事会第四十四次会议、第四
届监事会第三十九次会议审议通过相关议案,关联董事李军先生回避表决;独立
董事对上述事项发表了同意的独立意见;根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》规定,该事项豁免提交股东大会审议。


       二、关联方基本情况
    李军先生,中国国籍,为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理,持
有公司股份 575,006,000 股,占公司总股本的 22.61%。李军先生不是失信被执行
人。
    杨亚妮女士,为李军先生配偶,未持有公司股份。杨亚妮女士不是失信被执
行人。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定,李军先生和杨亚妮女士
为公司关联方,因此本次连带责任保证事宜构成关联交易。


       三、关联交易的主要内容及定价政策
    为支持公司及子公司业务发展,公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经
理李军先生及配偶杨亚妮女士为公司向交通银行北京阜外支行申请期限为1年、
额度为2.5亿元的综合授信;向工商银行北京分行申请期限为1年、额度1亿元的
综合授信;向恒生银行北京分行申请期限为12个月、不超过1.5亿元的综合授信;
以及恒生银行北京分行为全资子公司利亚德电视提供的最高本金额人民币1.5亿
元的循环融资额度提供连带责任保证。前述连带责任保证担保均免除收取担保费
用。


       四、交易的目的和对公司的影响
    本次关联交易的目的是为了更好的满足公司及子公司日常经营需要,补充公
司及子公司营运资金,符合公司和全体股东的利益,不会对公司的经营业绩产生
不利影响。


       五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易数量
    2022 年年初至披露日,公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理李军
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先生和配偶杨亚妮女士与公司发生的关联交易主要为李军先生和配偶杨亚妮女
士共同为公司向银行申请授信额度提供的无偿担保,累计担保金额为人民币 35.5
亿元(前述金额不包含本次);以及李军先生个人为公司向银行申请授信额度提
供的无偿担保,累计担保金额为人民币 1.7 亿元(前述金额不包含本次)。


    六、相关审议和批准程序
    1、董事会意见
    为满足公司经营发展需要,同意公司向交通银行北京阜外支行申请额度为
2.5亿元,期限为1年的综合授信,具体授信品种以交通银行北京阜外支行最终审
批结果为准,由法定代表人李军先生及配偶杨亚妮女士提供个人无限连带责任担
保。同意公司向工商银行北京分行申请额度为人民币1亿元,期限为1年的综合授
信,具体业务品种以工商银行北京分行最终批复为准,由实际控制人李军先生及
配偶杨亚妮女士提供无限连带责任保证担保。同意公司向恒生银行北京分行申请
额度不超过人民币1.5亿元,期限为12个月的综合授信,同时恒生银行北京分行
向公司全资子公司利亚德电视提供最高本金额人民币1.5亿元的循环融资额度;
公司及利亚德电视就前述综合授信及循环融资额度互为担保,并由李军先生及配
偶杨亚妮女士为前述授信额度提供连带责任保证。
    2、监事会意见
    公司控股股东、实际控制人李军先生和配偶杨亚妮女士为公司及子公司申请
银行综合授信提供无偿担保,有利于公司及子公司获取银行授信额度,保障公司
及子公司生产经营,本次关联担保公司为纯受益方,不存在利益输送情形,未损
害公司及其他中小股东利益。
    因此,我们同意公司向交通银行北京阜外支行申请额度为 2.5 亿元,期限为
1 年的综合授信,具体授信品种以交通银行北京阜外支行最终审批结果为准,由
法定代表人李军先生及配偶杨亚妮女士提供个人无限连带责任担保。同意公司向
工商银行北京分行申请额度为人民币 1 亿元,期限为 1 年的综合授信,具体业务
品种以工商银行北京分行最终批复为准,由实际控制人李军先生及配偶杨亚妮女
士提供无限连带责任保证担保。同意公司向恒生银行北京分行申请额度不超过人
民币 1.5 亿元,期限为 12 个月的综合授信,同时恒生银行北京分行向公司全资
子公司利亚德电视提供最高本金额人民币 1.5 亿元的循环融资额度;公司及利亚
德电视就前述综合授信及循环融资额度互为担保,并由李军先生及配偶杨亚妮女
                                   3
士为前述授信额度提供连带责任保证。
    3、独立董事意见
    公司控股股东、实际控制人李军先生和配偶杨亚妮女士为公司及子公司向银
行申请综合授信提供担保是正常的担保行为,有利于公司及子公司的发展和长远
利益。本次关联交易公司及子公司为纯受益方,不存在利益输送情形,符合公司
及全体股东的利益,不会损害公司中小股东的利益。董事会在审议上述关联担保
时,关联董事回避表决,会议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
我们一致同意本关联担保事项。


    七、备查文件
    1、《利亚德光电股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议》;
    2、《利亚德光电股份有限公司第四届监事会第三十九次会议决议》;
    3、《独立董事关于公司第四届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。




                                          利亚德光电股份有限公司董事会
                                                 2022 年 11 月 18 日




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