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公司公告

蓝盾股份:2012年第一季度报告全文2012-04-19  

						                                                   蓝盾信息安全技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文




    蓝盾信息安全技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文


§1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人柯宗贵、主管会计工作负责人魏树华及会计机构负责人(会计主管人员)景丽声明:保
证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

                                                                                                        单位:元
                                                                                          本报告期末比上年度期末
                                        本报告期末                 上年度期末
                                                                                                增减(%)
          资产总额 (元)                   813,458,719.16               399,396,170.59                    103.67%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股
                                            618,939,681.66               248,834,980.00                    148.73%
            东权益)(元)
 归属于上市公司股东的每股净资产(元/
                                                        6.32                       3.39                     86.43%
                 股)
                                                   年初至报告期期末                         比上年同期增减(%)
  经营活动产生的现金流量净额(元)                                       -19,885,663.80                   -191.93%
 每股经营活动产生的现金流量净额(元/
                                                                                  -0.20                   -118.95%
                 股)
                                                                                          本报告期比上年同期增减
                                          报告期                      上年同期
                                                                                                  (%)
          营业总收入(元)                  101,617,575.94                49,825,706.04                    103.95%
  归属于上市公司股东的净利润(元)           17,348,038.16                12,824,954.88                     35.27%
        基本每股收益(元/股)                           0.24                       0.17                     41.18%
        稀释每股收益(元/股)                           0.24                       0.17                     41.18%
     加权平均净资产收益率(%)                        6.74%                      5.89%                       0.85%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
                                                      6.67%                      5.78%                       0.89%
              益率(%)


非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                        单位:元
                     非经常性损益项目                          年初至报告期末金额               附注(如适用)
                                                                                            其中 114 万为收到财政贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         1,087,022.92
                                                                                            息款
所得税影响额                                                                  -163,053.44




                                                                                                                 1
                                                       蓝盾信息安全技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文



                            合计                                                   923,969.48               -


2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

                                                                                                                单位:股
         报告期末股东总数(户)                                                                                     10,931
                                         前十名无限售条件流通股股东持股情况
              股东名称(全称)                期末持有无限售条件流通股的数量                       种类
陈敏芝                                                                  220,243 人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证
                                                                        160,249 人民币普通股
券账户
刘三宝                                                                  145,000 人民币普通股
尹平                                                                    131,550 人民币普通股
吴文才                                                                  131,382 人民币普通股
孙斌                                                                     90,000 人民币普通股
章桂云                                                                   86,700 人民币普通股
陈浩                                                                     81,600 人民币普通股
江宇伟                                                                   75,300 人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证
                                                                         71,971 人民币普通股
券账户


2.3 限售股份变动情况表

                                                                                                                单位:股
                                    本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称        期初限售股数                                     期末限售股数        限售原因          解除限售日期
                                          数             数
柯宗庆                 18,690,700                0              0       18,690,700 首发承诺           2015 年 3 月 15 日
柯宗贵                 18,690,700                0              0       18,690,700 首发承诺           2015 年 3 月 15 日
深圳市博益投资
                       13,000,000                0              0       13,000,000 首发承诺           2013 年 3 月 15 日
发展有限公司
张征                    7,280,000                0              0        7,280,000 首发承诺           2013 年 3 月 15 日
深圳市宝德投资
                        3,500,000                0              0        3,500,000 首发承诺           2013 年 3 月 15 日
控股有限公司
华软创业投资无
锡合伙企业(有          3,000,000                0              0        3,000,000 首发承诺           2013 年 3 月 15 日
限合伙)
深圳瑞华信投资
                        2,000,000                0              0        2,000,000 首发承诺           2013 年 3 月 15 日
有限责任公司
马美容                  1,950,000                0              0        1,950,000 首发承诺           2015 年 3 月 15 日
广州欣晟投资咨
                        1,950,000                0              0        1,950,000 首发承诺           2015 年 3 月 15 日
询有限公司
谭云亮                  1,300,000                0              0        1,300,000 首发承诺           2013 年 3 月 15 日
王廉君                  1,200,000                0              0        1,200,000 首发承诺           2013 年 3 月 15 日
罗伟广                    650,000                0              0          650,000 首发承诺           2013 年 3 月 15 日
柯瑞强                     96,200                0              0             96,200 首发承诺         2015 年 3 月 15 日
李根森                     96,200                0              0             96,200 首发承诺         2013 年 3 月 15 日




                                                                                                                      2
                                                     蓝盾信息安全技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文



黄泽华                    96,200              0                0          96,200 首发承诺           2015 年 3 月 15 日
昆仑信托有限责                                                                      网下新股配售规
                       1,200,000              0                0        1,200,000                  2012 年 6 月 15 日
任公司                                                                              定
浙商证券-农行
-浙商汇金 1 号                                                                     网下新股配售规
                       1,200,000              0                0        1,200,000                  2012 年 6 月 15 日
集合资产管理计                                                                      定
划
中国工商银行-
金鹰主题优势股                                                                      网下新股配售规
                       1,200,000              0                0        1,200,000                  2012 年 6 月 15 日
票型证券投资基                                                                      定
金
中国银行-银华
                                                                                    网下新股配售规
永祥保本混合型         1,200,000              0                0        1,200,000                  2012 年 6 月 15 日
                                                                                    定
证券投资基金
     合计             78,300,000              0                0       78,300,000         -               -


§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
1、资产负债变化较大科目原因说明
(1)货币资金较期初余额增加 33,416.06 万元,增加 197.91%,主要原因系公司上市,获取募集资金所致;
(2)应收账款较期初余额增加 5,490.99 万元,增长 70.02%,主要原因系公司销售规模扩大造成应收账款增加;
(3)其他应收款较期初余额增加 345.07 万元,增长 50.93%,主要原因系期末部分业务保证金尚未退回;
(4)存货较期初余额增加 1,740.71 万元,增长 78.12%,主要原因系由于公司销售规模扩大造成存货备货增加;
(5)应付账款较期初余额增加 4,606.82 万元,增长 246.23%,主要原因系期末尚未结算的原材料款增加;
(6)预收款项较期初余额减少 1,095.78 万元,减少 59.08%,主要原因系期末尚未结算的预收货款减少;
(7)应交税费较期初余额增加 561.60 万元,增加 73.22%,主要原因系公司本年利润较高使季度企业所得税增加较大所致;
(8)股本较期初余额增加 2,450.00 万元,增加 33.33%,主要原因系公司公开发行股份,获取募集资金所致。
(9)资本公积较期初余额增加 32,825.67 万元,增加 400.38%,主要原因系公司公开发行股份,获取募集资金所致。
2、利润表变化较大科目原因说明:
(1)营业收入较上年同期增加 5,179.19 万元,增加 103.95%,主要原因系公司凭借业已形成的专业技术和综合服务优势,继
续加强重点行业客户的渗透,并开拓了新的细分行业,实现了收入和利润的较快增长。
(2)营业成本较上年同期增加 3,887.44 万元,增加 193.18%,主要原因系公司同期收入增加导致成本相应增加;
(3)销售费用较上年同期增加 433.01 万元,增加 116.72%,主要原因系公司销售规模扩大以及业务拓展造成销售人员工资薪
金、差旅费以及办公费等费用增加;
(4)财务费用较上年同期增加 44.59 万元,增加 57.84%,主要原因系同期相比银行贷款平均余额增加所致;
3、现金流量表变化较大项目原因说明:
(1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1,307.39 万元,主要系销售规模扩大资金投入大于货款回收;
(2)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 32,623.35 万元,主要系公司对上市,获取募集资金净额 35,275.67 万元所
致。


3.2 业务回顾和展望

1、公司 2012 年第一季度总体经营回顾
    报告期内公司以“专业铸就安全”为企业发展理念,坚持行业化营销战略,为客户提供系统的行业化解决方案,凭借业
已形成的专业技术和综合服务优势,拓展蓝盾自主品牌,积极进行技术创新,实现了收入和利润的较快增长。报告期内公司
实现营业收入 10,161.76 万元,较上年同期增长 103.95%,实现净利润 1,734.80 万元,较上年同期增长 35.27%。
2、年度经营计划在报告期内的执行情况
    2012 年第一季度,公司紧紧围绕年度发展计划,依托已形成的专业技术和综合服务优势,继续加强重点行业客户的渗透,



                                                                                                                  3
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开拓新的细分行业,并取得一定成果,对完成今年的公司目标打下了坚实的基础。
    (1)科研方面:持续加大研发力度和研发投入,优化和完善产品结构,改善科研设施,加强“产学研”相结合的研发模
式,完善科技创新激励机制,为公司技术创新提供强有力支撑,为公司持续、健康和快速的发展提供了不竭的动力。
    (2)市场营销方面:2012 年第一季度公司坚持行业化营销战略,积极开拓新的细分行业;除在公司原有区域进行纵深拓
展外,更加快全国的区域布点,以公司安全产品,安全集成,安全服务的联动发展方式,保证公司业务收入的快速增长。
    (3)人力资源方面:报告期内,为更好的实施公司战略,公司加大管理、研发、销售等各方面人才的引进;同时,通过
开展对各部门人员有针对性的内外部培训,提升公司员工素质,提高生产效率,降低运营成本和优化人才结构。
    (4)公司治理方面:公司将继续完善法人治理结构和内部控制,坚决贯彻执行国家有关法律法规,健全企业管理制度,
形成科学的公司治理体系和管理机制,健全投资者关系管理平台,规范相关管理工作,促进公司与投资者良性互动,有效保
证投资者利益。
3、公司展望
    公司将继续依托业以形成的技术、品牌和市场优势,以“专业铸就安全”为理念,继续专注于信息安全领域,以安全产
品、安全集成、安全服务联动发展的模式,保证公司营业收入的高速增长;
    公司将坚持“行业营销”的发展战略,稳步巩固公司原有行业,并开拓新的细分行业。公司也将加快在全国区域的布点
与拓展,提高市场占有率;
    公司将加快募投项目建设,确保募投项目顺利实施,尽快扩大公司产能,提高研发技术能力。


§4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用


4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位:万元
          募集资金总额                              35,275.67
                                                                  本季度投入募集资金总额                             0.00
 报告期内变更用途的募集资金总额                          0.00
   累计变更用途的募集资金总额                            0.00
                                                                  已累计投入募集资金总额                             0.00
 累计变更用途的募集资金总额比例                        0.00%
                    是否
                    已变 募集资                       截至期 截至期末                                      项目可行
                                                                                项目达到预          是否达
 承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度                      本季度实        性是否发
                                                                                定可使用状          到预计
     资金投向       目(含 投资总 总额(1)       金额   投入金 (%)(3)=                      现的效益        生重大变
                                                                                  态日期            效益
                    部分    额                        额(2)    (2)/(1)                                       化
                    变更)
    承诺投资项目
全网综合监控审计平            5,520.0                                          2013 年 09 月
                     否                  5,520.00      0.00     0.00   0.00%                   0.00 不适用 否
台项目                              0                                          15 日
UltraUTM 统一安全网           5,010.0                                          2013 年 08 月
                    否                   5,010.00      0.00     0.00   0.00%                   0.00 不适用 否
关项目                              0                                          15 日
NxSOC 新一代安全综            4,006.0                                          2013 年 10 月
                   否                    4,006.00      0.00     0.00   0.00%                   0.00 不适用 否
合运维管理平台项目                  0                                          15 日
服务器安全综合监测            3,600.0                                          2013 年 08 月
                     否                  3,600.00      0.00     0.00   0.00%                   0.00 不适用 否
平台项目                            0                                          15 日
研发及培训中心建设            2,896.0                                          2014 年 03 月
                     否                  2,896.00      0.00     0.00   0.00%                   0.00 不适用 否
项目                                0                                          15 日
                              21,032.
  承诺投资项目小计        -             21,032.00      0.00     0.00    -            -         0.00   -          -
                                  00




                                                                                                                     4
                                                       蓝盾信息安全技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文



    超募资金投向
其他与主营业务相关              14,243.                                      2013 年 03 月
                       否                 14,243.67   0.00   0.00    0.00%                       0.00 不适用 否
的营运资金                          67                                       15 日
归还银行贷款(如有)        -                                                      -         -          -         -
补充流动资金(如有)        -                                                      -         -          -         -
                                14,243.
  超募资金投向小计          -             14,243.67   0.00   0.00    -             -             0.00   -         -
                                    67
                                35,275.
        合计                -             35,275.67   0.00   0.00    -             -             0.00   -         -
                                    67
 未达到计划进度或预
 计收益的情况和原因 无
   (分具体项目)
 项目可行性发生重大
                    无
   变化的情况说明

超募资金的金额、用途 适用
  及使用进展情况     公司超募 142,436,663.50 元。报告期内尚未使用,存放于募集资金专项账户
 募集资金投资项目实
                    不适用
   施地点变更情况
 募集资金投资项目实
                    不适用
   施方式调整情况

 募集资金投资项目先 适用
 期投入及置换情况 募集资金到位后,公司暂未使用募集资金对前期投入的资金进行置换。

 用闲置募集资金暂时
                    不适用
 补充流动资金情况
 项目实施出现募集资
                    不适用
 金结余的金额及原因
 尚未使用的募集资金 公司将根据发展规划及实际生产经营需求,积极开展项目调研和论证,争取尽快制定超募资金的使用
     用途及去向     计划。尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专项账户中。
 募集资金使用及披露
 中存在的问题或其他 无
       情况


4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用


4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用


4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用


4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                      5
                                                    蓝盾信息安全技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文



4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用


§5 附录

5.1 资产负债表

编制单位:蓝盾信息安全技术股份有限公司                       2012 年 03 月 31 日                          单位:
元
                                            期末余额                                      年初余额
             项目
                                    合并               母公司                 合并                   母公司
流动资产:
  货币资金                         503,008,712.17      477,984,360.28        168,848,144.13          168,848,144.13
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  应收票据
  应收账款                         133,328,730.17      133,328,730.17         78,418,839.75           78,418,839.75
  预付款项                          17,523,069.35       17,523,069.35         14,190,385.59           14,190,385.59
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                        10,226,733.14       10,252,733.14              6,775,995.67        6,775,995.67
  买入返售金融资产
  存货                              39,688,524.88       39,688,524.88         22,281,394.47           22,281,394.47
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
流动资产合计                       703,775,769.71      678,777,417.82        290,514,759.61          290,514,759.61
非流动资产:
  发放委托贷款及垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                          25,000,000.00
  投资性房地产
  固定资产                          73,567,147.16       73,567,147.16         72,760,375.37           72,760,375.37
  在建工程                           4,738,063.00        4,738,063.00              4,534,963.00        4,534,963.00
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产




                                                                                                               6
                                              蓝盾信息安全技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文



  无形资产                    27,531,435.18       27,531,435.18        27,739,768.50        27,739,768.50
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产               3,846,304.11         3,846,304.11        3,846,304.11         3,846,304.11
  其他非流动资产
非流动资产合计               109,682,949.45      134,682,949.45       108,881,410.98       108,881,410.98
资产总计                     813,458,719.16      813,460,367.27       399,396,170.59       399,396,170.59
流动负债:
  短期借款                    92,500,000.00       92,500,000.00        92,500,000.00        92,500,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  交易性金融负债
  应付票据
  应付账款                    64,777,938.57       64,777,938.57        18,709,726.49        18,709,726.49
  预收款项                     7,588,333.74        7,588,333.74        18,546,106.65        18,546,106.65
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                  173,997.45           173,997.45
  应交税费                    13,286,548.38       13,286,548.38         7,670,501.28         7,670,501.28
  应付利息                                                                193,883.34          193,883.34
  应付股利
  其他应付款                    572,219.36           572,219.36           560,972.83          560,972.83
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
流动负债合计                 178,899,037.50      178,899,037.50       138,181,190.59       138,181,190.59
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  长期应付款
  专项应付款
  预计负债
  递延所得税负债
  其他非流动负债              15,620,000.00       15,620,000.00        12,380,000.00        12,380,000.00
非流动负债合计                15,620,000.00       15,620,000.00        12,380,000.00        12,380,000.00
负债合计                     194,519,037.50      194,519,037.50       150,561,190.59       150,561,190.59
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)          98,000,000.00       98,000,000.00        73,500,000.00        73,500,000.00



                                                                                                     7
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     资本公积                      410,243,231.67        410,243,231.67             81,986,568.17       81,986,568.17
     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                       10,804,841.18         10,804,841.18             10,804,841.18       10,804,841.18
     一般风险准备
     未分配利润                     99,891,608.81         99,893,256.92             82,543,570.65       82,543,570.65
     外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计         618,939,681.66        618,941,329.77            248,834,980.00      248,834,980.00
少数股东权益
所有者权益合计                     618,939,681.66        618,941,329.77            248,834,980.00      248,834,980.00
负债和所有者权益总计               813,458,719.16        813,460,367.27            399,396,170.59      399,396,170.59


5.2 利润表

编制单位:蓝盾信息安全技术股份有限公司                            2012 年 1-3 月                         单位:元
                                              本期金额                                      上期金额
                项目
                                    合并                 母公司                    合并                母公司
一、营业总收入                     101,617,575.94        101,617,575.94             49,825,706.04       49,825,706.04
其中:营业收入                     101,617,575.94        101,617,575.94             49,825,706.04       49,825,706.04
         利息收入
         已赚保费
         手续费及佣金收入
二、营业总成本                      82,294,851.36         82,293,203.25             36,647,957.65       36,647,957.65
其中:营业成本                      58,998,285.34         58,998,285.34             20,123,894.40       20,123,894.40
         利息支出
         手续费及佣金支出
         退保金
         赔付支出净额
         提取保险合同准备金净
额
         保单红利支出
         分保费用
         营业税金及附加                  706,534.76          706,534.76               960,177.46          960,177.46
         销售费用                    8,040,029.85          8,040,029.85              3,709,925.22        3,709,925.22
         管理费用                   13,333,274.46         13,333,274.46             11,083,094.20       11,083,094.20
         财务费用                    1,216,726.95          1,216,726.95               770,866.37          770,866.37
         资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号
填列)
        其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
       汇兑收益(损失以“-”号填




                                                                                                                 8
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列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                     19,322,724.58       19,324,372.69            13,177,748.39       13,177,748.39
列)
     加:营业外收入                   1,139,343.47         1,139,343.47            1,853,938.72        1,853,938.72
     减:营业外支出                      52,320.55           52,320.55              220,000.00          220,000.00
       其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                     20,409,747.50        20,411,395.61           14,811,687.11       14,811,687.11
号填列)
     减:所得税费用                   3,061,709.34         3,061,709.34            1,986,732.23        1,986,732.23
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                     17,348,038.16       17,349,686.27            12,824,954.88       12,824,954.88
列)
       归属于母公司所有者的净
                                     17,348,038.16       17,349,686.27            12,824,954.88       12,824,954.88
利润
       少数股东损益
六、每股收益:
       (一)基本每股收益                     0.24                                         0.17
       (二)稀释每股收益                     0.24                                         0.17
七、其他综合收益
八、综合收益总额                     17,348,038.16       17,349,686.27            12,824,954.88       12,824,954.88
    归属于母公司所有者的综
                                     17,348,038.16       17,349,686.27            12,824,954.88       12,824,954.88
合收益总额
    归属于少数股东的综合收
益总额
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。


5.3 现金流量表

编制单位:蓝盾信息安全技术股份有限公司                           2012 年 1-3 月                        单位:元
                                             本期金额                                     上期金额
              项目
                                    合并                母公司                    合并               母公司
一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的
                                     50,295,943.02       50,295,943.02            32,781,746.26       32,781,746.26
现金
    客户存款和同业存放款项
净增加额
       向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
净增加额
    收到原保险合同保费取得
的现金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加
额
       处置交易性金融资产净增
加额
       收取利息、手续费及佣金的
现金




                                                                                                               9
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       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关
                                   6,568,711.44          6,561,072.55        4,183,478.55         4,183,478.55
的现金
         经营活动现金流入小计     56,864,654.46        56,857,015.57        36,965,224.81        36,965,224.81
       购买商品、接受劳务支付的
                                  44,768,511.35         44,768,511.35       22,708,538.73        22,708,538.73
现金
       客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
净增加额
    支付原保险合同赔付款项
的现金
       支付利息、手续费及佣金的
现金
       支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
                                   7,984,702.86          7,984,702.86        3,971,435.61         3,971,435.61
付的现金
       支付的各项税费              6,426,230.19          6,426,230.19        5,428,657.44         5,428,657.44
    支付其他与经营活动有关
                                  17,570,873.86        17,587,586.86        11,668,370.31        11,668,370.31
的现金
         经营活动现金流出小计     76,750,318.26        76,767,031.26        43,777,002.09        43,777,002.09
           经营活动产生的现金
                                  -19,885,663.80       -19,910,015.69       -6,811,777.28        -6,811,777.28
流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
的现金
         投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和
                                   4,318,689.00          4,318,689.00        5,277,471.12         5,277,471.12
其他长期资产支付的现金
       投资支付的现金                                  25,000,000.00
       质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
的现金
         投资活动现金流出小计      4,318,689.00        29,318,689.00         5,277,471.12         5,277,471.12
           投资活动产生的现金
                                   -4,318,689.00       -29,318,689.00       -5,277,471.12        -5,277,471.12
流量净额
  三、筹资活动产生的现金流
量:




                                                                                                         10
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       吸收投资收到的现金         352,756,663.50      352,756,663.50
    其中:子公司吸收少数股东
投资收到的现金
       取得借款收到的现金                                                   50,000,000.00        50,000,000.00
       发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
                                    7,303,336.50        7,303,336.50
的现金
         筹资活动现金流入小计     360,060,000.00      360,060,000.00        50,000,000.00        50,000,000.00
       偿还债务支付的现金                                                    6,750,000.00         6,750,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
                                    1,695,079.16        1,695,079.16        11,118,578.17        11,118,578.17
支付的现金
    其中:子公司支付给少数股
东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
的现金
         筹资活动现金流出小计       1,695,079.16        1,695,079.16        17,868,578.17        17,868,578.17
           筹资活动产生的现金
                                  358,364,920.84      358,364,920.84        32,131,421.83        32,131,421.83
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额      334,160,568.04      309,136,216.15        20,042,173.43        20,042,173.43
       加:期初现金及现金等价物
                                  168,848,144.13      168,848,144.13       100,488,917.58       100,488,917.58
余额
六、期末现金及现金等价物余额      503,008,712.17      477,984,360.28       120,531,091.01       120,531,091.01


5.4 审计报告

审计意见: 未经审计




                                                                                                         11