汉鼎信息科技股份有限公司 2012 年第三季度报告
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴艳、主管会计工作负责人王智斌及会计机构负责人(会计主管人员) 周小平声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元） 758,743,664.20 325,357,751.78 133.20%
归属于上市公司股东的所有者权益
577,101,860.55 187,694,797.05 207.47%
（元）
股本（股） 87,000,000.00 65,000,000.00 33.85%
归属于上市公司股东的每股净资产
6.63 2.89 129.41%
（元/股）
2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） -45,233,054.41 13.04%
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.52 35.00%
（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 108,790,413.29 60.22% 287,252,829.82 47.57%
归属于上市公司股东的净利润（元） 12,716,670.49 36.86% 38,931,063.50 21.21%
基本每股收益（元/股） 0.15 7.14% 0.49 0%
稀释每股收益（元/股） 0.15 7.14% 0.49 0%
加权平均净资产收益率（%） 2.23% -60.95% 8.83% -57.99%
扣除非经常性损益后的加权平均净
2.22% -59.78% 8.46% -48.85%
资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 -268.88 固定资产清理
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
2,047,800.00 政府补助
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
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计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -113,445.46
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -296,599.67
合计 1,637,485.99 --
注：各非经常性损益项目按税前金额列示。
公司对“其他符合非经常性
损益定义的损益项目”以及
根据自身正常经营业务的
涉及金额（元） 说明
性质和特点将非经常性损
益项目界定为经常性损益
的项目的说明项目
无
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 2,233
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
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中国工商银行－中银收益混合
1,750,044 人民币普通股 1,750,044
型证券投资基金
国泰君安证券股份有限公司 1,100,000 人民币普通股 1,100,000
中国工商银行－中银中国精选
843,262 人民币普通股 843,262
混合型开放式证券投资基金
中国银行－华夏行业精选股票
788,386 人民币普通股 788,386
型证券投资基金(LOF)
广发证券－交行－广发集合资
679,981 人民币普通股 679,981
产管理计划(3 号）
招行银行－中银价值精选灵活
630,029 人民币普通股 630,029
配置混合型证券投资基金
中国建设银行－华宝兴业新兴
609,349 人民币普通股 609,349
产业股票型证券投资基金
中国建设银行－华宝兴业行业
530,000 人民币普通股 530,000
精选股票型证券投资基金
中国银行－华宝兴业动力组合
509,351 人民币普通股 509,351
股票型证券投资基金
中国农业银行－国泰金牛创新
503,574 人民币普通股 503,574
成长股票型证券投资基金
期末股东总户数 2233 户，总股本 8700 万股。其中：个人户数 2139 户，持有股份 46887918
股东情况的说明
股，机构户数 94 户，持有股份 40112082 股。
（三）限售股份变动情况
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
2015 年 03 月 19
吴艳 37,500,000 0 0 37,500,000 首发承诺
日
浙江裕泽经济技 2015 年 03 月 19
7,500,000 0 0 7,500,000 首发承诺
术开发有限公司 日
杭州都城实业有 2013 年 03 月 19
6,200,000 0 0 6,200,000 首发承诺
限公司 日
杭州红土创业投 2013 年 11 月 08
2,360,000 0 0 2,360,000 首发承诺
资有限公司 日
上海雅银股权投
2015 年 03 月 19
资合伙企业（有 2,100,000 0 0 2,100,000 首发承诺
日
限合伙）
杭州金永信润禾
2013 年 03 月 19
创业投资合伙企 2,000,000 0 0 2,000,000 首发承诺
日
业(有限合伙)
深圳市创新投资 2013 年 11 月 08
1,820,000 0 0 1,820,000 首发承诺
集团有限公司 日
浙江红土创业投 2013 年 11 月 08
1,820,000 0 0 1,820,000 首发承诺
资有限公司 日
浙江城建建设集 2013 年 03 月 19
1,000,000 0 0 1,000,000 首发承诺
团有限公司 日
2013 年 03 月 19
蒲彩萍 800,000 0 0 800,000 首发承诺
日
2015 年 3 月 19
孙宏亮 400,000 0 0 400,000 首发承诺
日
3
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2013 年 3 月 19
周亚刚 400,000 0 0 400,000 首发承诺
日
2013 年 3 月 19
王丽平 300,000 0 0 300,000 首发承诺
日
2013 年 3 月 19
王艳 300,000 0 0 300,000 首发承诺
日
2013 年 3 月 19
王维山 300,000 0 0 300,000 首发承诺
日
2013 年 3 月 19
徐了然 200,000 0 0 200,000 首发承诺
日
合计 65,000,000 65,000,000 -- --
三、管理层讨论与分析
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末数为31,695.01万元，较期初数增长了394.24%,主要系公司本期收到募集资金所致。
2、应收票据期末数为0万元，较期初数下降了100%,系公司本期票据到期及背书转让所致。
3、应收账款期末数为7,978.39万元，较期初数增长了41.35%,系业务规模扩大，营业收入增加，工程
结算相应增加所致。
4、预付款项期末数为1,659.31万元，较期初数增长了68.97%,系业务规模扩大，材料采购增加所致。
5、应收利息期末数为106.38万元，较期初数增长了100%,系本期定期存款计提利息收入所致。
6、存货期末数为21,984.16万元，较期初数增长了152.38%,主要系公司业务扩大，未完工项目增加所
致。
7、在建工程期末数为0万元，较期初数下降了100%,系公司新办楼装修完工转入固定资产所致。
8、无形资产期末数为33.7万元，较期初数增长了189.65%,系本期新购软件所致。
9、长期待摊费用期末数为0万元，较期初数下降了100%,系本期摊销所致。
10、短期借款期末数为0万元，较期初数下降了100%,系本期归还短期借款所致。
11、应付票据期末数为933.81万元，较期初数增长了313.19%,系本期新增票据未到期所致。
12、应付账款期末数为12,565.81万元，较期初数增长了111.03%,系业务规模扩大,材料采购增加所致。
13、应付利息期末数为0万元，较期初数下降了100%,系本期支付借款利息所致。
14、长期借款期末数为0万元，较期初数下降了100%,系本期归还长期借款所致。
15、股本期末数为8,700万元，较期初数增长了33.85%,系公司本期公开发行股票增加股本所致。
16、资本公积期末数为35,198.07万元，较期初数增长了1397.49%,系本期公开发行股票收到股本溢价
所致。
17、营业收入本期发生数为28,725.28万元，较上年同期增长了47.57%,主要系公司业务规模扩大,新增
合同增加较多,同时合同完工量较多,收入增长较快所致。
18、营业成本本期发生数为20,675.35万元，较上年同期增长了45.64%,主要系随销售规模扩大所致。
19、营业税金及附加本期发生数为870.52万元，较上年同期增长了62.02%,主要系随销售规模扩大所致。
20、销售费用本期发生数为628.46万元，较上年同期增长了103.61%,主要系随销售规模扩大，相应人
员工资、区域拓展费用等增加所致。
21、管理费用本期发生数为2,169.73万元，较上年同期增长了80.86%,主要系人员工资，研发投入，股
票发行费用增加所致。
22、财务费用本期发生数为-259.57万元，较上年同期下降了813.63%,主要系本期定期存款计提利息收
入所致。
23、营业外收入本期发生数为204.81万元，较上年同期下降了74.74%,主要系上年解除房屋转让协议，
收到原开发商的相应补偿。
24、投资活动产生的现金流量净额本期发生数为-1,688.28万元，较上年同期增加了70.75%，主要系上
年购置办公和研发场所所致。
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25、筹资活动产生的现金流量净额本期发生数为31,231.83万元，较上年同期增加了984.85%，主要系
本期公开发行股票收到募集资金所致。
注：变动幅度在 30%以上的报表项目和财务指标应说明原因。
（二）业务回顾和展望
1、公司经营情况回顾
本报告期，公司实现营业收入28,725万元，比去年同期增长47.57%，营业利润为4,445万元，比去年
同期增长48.19%，归属于母公司股东的净利润为3,893万元，比去年同期增长21.21%，扣除非经常损益后
归属于母公司股东的净利润为3,729万元，比去年同期增长47.36%。报告期内公司在建项目稳步实施，智
能化业务延续了持续增长的态势。
2、未来经营展望
未来公司将继续在传统智能化业务领域加大区域拓展力度，并积极开拓国际市场。创新和战略业务
方面，公司将加快推进智能高清视频系统项目的实施，继续增加对智慧节能--暖通项目的投入，该项目
目前已获得了订单,新项目的市场化有望为公司提供新的利润增长点。
四、重要事项
（一）公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的
承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无
诺
资产置换时所作承诺 无
吴艳、王麒诚、
浙江裕泽经济
技术开发有限
公司、上海雅银
股权投资合伙 一、所持股份自
企业（有限合 愿锁定的承诺；
伙）、孙宏亮、 二、避免同业竞 所持股份自愿
杭州都城实业 争的承诺；三、 锁定的承诺分
有限公司、杭州 浙江裕泽经济 别为 12 个月、
金永信润禾创 技术开发有限 36 个月及自公
业投资合伙企 公司避免同业 司完成本公司 各承诺人在报
2012 年 03 月 19
发行时所作承诺 业(有限合伙)、 竞争的承诺； 对其增资的工 告期内均履行
日
浙江城建建设 四、避免关联交 商变更登记之 了相关承诺
集团有限公司、 易及相关的承 日（2010 年 11
蒲彩萍、周亚 诺； 五、关 月 8 日）起三十
刚、徐了然、王 于补税的承诺； 六个月；其余承
艳、王维山、王 六、关于社保和 诺为长期。
丽平、深圳市创 公积金缴纳的
新投资集团有 承诺。
限公司、浙江红
土创业投资有
限公司、杭州红
土创业投资有
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限公司
其他对公司中小股东所作承诺 无
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
√ 是 □ 否 □ 不适用
作出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况 各承诺人在报告期内均履行了相关承诺
（二）募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 35,047.6
0 本季度投入募集资金总额 219.49
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 350
已累计投入募集资金总额 8,886.55
累计变更用途的募集资金总额比例 1%
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
公共安全管理平台建
否 7,503.02 7,503.02 128.27 2,625.53 34.99% 2014 年 不适用 否
设项目
区域中心与信息化管
是 4,997.52 5,347.52 91.22 1,761.02 32.93% 2013 年 不适用 否
理平台建设项目
智能高清视频系统项
否 2,000 2,000 2013 年 不适用 否
目
智慧节能--暖通项目 否 2,800 2,800 2013 年 不适用 否
承诺投资项目小计 - 17,300.54 17,650.54 219.49 4,386.55 - - - -
超募资金投向
其他与主营业务相关
的营运资金投向
归还银行贷款（如有）- 1,700 1,700 1,700 100% - - - -
补充流动资金（如有）- 2,800 2,800 2,800 100% - - - -
超募资金投向小计 - 4,500 4,500 4,500 - - - -
合计 - 21,800.54 22,150.54 219.49 8,886.55 - - - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无
（分具体项目）
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 □ 适用 √ 不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实 □ 适用 √ 不适用
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汉鼎信息科技股份有限公司 2012 年第三季度报告
施地点变更情况 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生
□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
施方式调整情况
√ 适用 □ 不适用
募集资金投资项目先 公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项
期投入及置换情况 目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金 33,954,978.64 元置换公司预先已投入募集资金投资项
目的自筹资金（自筹资金预先投入金额：“公共安全管理平台建设项目” 24,698,738.84 元，区域中心
与信息化管理平台建设项目 9,256,239.80 元）。
用闲置募集资金暂时 □ 适用 √ 不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 □ 适用 √ 不适用
金结余的金额及原因
截止 2012 年 9 月 30 日，公司募集资金余额为 21,361.05 万元，存放在公司募集资金专项账户上,用
于承诺项目投资。另经 2012 年 8 月 23 日公司第二届董事会第三次会议审议同意使用其他与主营业
尚未使用的募集资金 务相关的运营资金 2,800 万元对浙江汉爵科技有限公司进行增资；审议同意使用其他与主营业务相
用途及去向 关的运营资金 2,000 万元设立全资子公司上海汉鼎信息技术有限公司。报告期末 2,800 万元已划入浙
江汉爵科技有限公司验资户，2,000 万元已划入上海汉鼎信息技术有限公司验资户，相关增资和设立
手续正在办理之中。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
（三）非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
（四）其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
（五）公司现金分红政策的制定及执行情况
1、公司现金分红政策制定情况：根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）
等相关文件的精神，公司已于 2012 年 8 月 23 日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过《关于修改公司章程的议案》，
并提交股东大会审议，独立董事也发表了独立意见。该议案中对现金分红的条款进行了修订，修订后的条款进一步明确了现
金分红的标准、比例以及审议程序，同时也体现了对中小股东意见的充分重视。具体修订情况请见巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-08-25/61479360.PDF。
2、公司现金分红政策执行情况：公司重视对投资者的合理投资回报，公司已于 2012 年 8 月 23 日召开了第二届董事会第三
次会议，审议通过了《关于公司利润分配预案的议案》，并提交股东大会审议，独立董事也发表了独立意见，具体情况详见
巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-08-25/61479360.PDF。公司拟于 2012 年 11 月 13 日召开公司 2012 年第
二次临时股东大会，将对上述《关于修改公司章程的议案》《关于公司利润分配预案的议案》进行审议，若利润分配方案在
股东大会审议通过，该方案将在股东大会结束后两个月内实施完毕。
（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。
（八）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
（九）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
1、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √不适用
（十一）发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
五、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 汉鼎信息科技股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 316,950,113.02 64,128,909.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,130,000.00
应收账款 79,783,869.02 56,445,643.34
预付款项 16,593,101.58 9,820,152.73
应收保费
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应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,063,780.49
应收股利
其他应收款 36,206,463.77 33,012,945.90
买入返售金融资产
存货 219,841,559.89 87,108,131.35
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 670,438,887.77 251,645,783.04
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 86,867,324.44 71,724,607.31
在建工程 831,800.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 337,016.79 116,353.38
开发支出
商誉
长期待摊费用 143,218.35
递延所得税资产 1,100,435.20 895,989.70
其他非流动资产
非流动资产合计 88,304,776.43 73,711,968.74
资产总计 758,743,664.20 325,357,751.78
流动负债：
短期借款 15,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 9,338,086.60 2,259,992.50
应付账款 125,658,110.56 59,543,948.54
预收款项 28,245,693.76 25,090,443.19
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,889,129.85 2,185,281.90
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应交税费 14,161,738.70 11,679,927.65
应付利息 86,729.89
应付股利
其他应付款 2,349,044.18 2,395,275.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 181,641,803.65 118,241,598.81
非流动负债：
长期借款 19,421,355.92
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 19,421,355.92
负债合计 181,641,803.65 137,662,954.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 87,000,000.00 65,000,000.00
资本公积 351,980,735.26 23,504,735.26
减：库存股
专项储备
盈余公积 10,639,893.70 10,639,893.70
一般风险准备
未分配利润 127,481,231.59 88,550,168.09
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 577,101,860.55 187,694,797.05
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 577,101,860.55 187,694,797.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计 758,743,664.20 325,357,751.78
法定代表人：吴艳 主管会计工作负责人：王智斌 会计机构负责人：周小平
2、母公司资产负债表
编制单位： 汉鼎信息科技股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 253,408,693.39 58,117,188.78
10
汉鼎信息科技股份有限公司 2012 年第三季度报告
交易性金融资产
应收票据 1,130,000.00
应收账款 79,704,932.32 56,374,095.14
预付款项 16,497,688.98 9,812,083.39
应收利息 1,063,780.49
应收股利
其他应收款 36,443,004.17 33,011,988.30
存货 219,665,686.74 87,108,131.35
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 606,783,786.09 245,553,486.96
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 69,655,638.79 6,655,638.79
投资性房地产
固定资产 85,575,127.42 70,209,203.25
在建工程 831,800.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 328,766.79 116,353.38
开发支出
商誉
长期待摊费用 143,218.35
递延所得税资产 1,098,435.15 893,989.65
其他非流动资产
非流动资产合计 156,657,968.15 78,850,203.42
资产总计 763,441,754.24 324,403,690.38
流动负债：
短期借款 15,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 9,338,086.60 2,259,992.50
应付账款 125,425,930.56 59,543,948.54
预收款项 28,245,693.76 25,090,443.19
应付职工薪酬 1,872,285.15 2,144,280.11
应交税费 14,219,520.33 11,687,810.23
应付利息 86,729.89
应付股利
其他应付款 7,347,577.99 2,394,735.36
一年内到期的非流动负债
11
汉鼎信息科技股份有限公司 2012 年第三季度报告
其他流动负债
流动负债合计 186,449,094.39 118,207,939.82
非流动负债：
长期借款 19,421,355.92
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 19,421,355.92
负债合计 186,449,094.39 137,629,295.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 87,000,000.00 65,000,000.00
资本公积 351,980,735.26 23,504,735.26
减：库存股
专项储备
盈余公积 10,639,893.70 10,639,893.70
一般风险准备
未分配利润 127,372,030.89 87,629,765.68
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 576,992,659.85 186,774,394.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计 763,441,754.24 324,403,690.38
法定代表人：吴艳 主管会计工作负责人：王智斌 会计机构负责人：周小平
3、合并本报告期利润表
编制单位： 汉鼎信息科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 108,790,413.29 67,899,878.25
其中：营业收入 108,790,413.29 67,899,878.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 93,612,195.65 57,270,702.14
其中：营业成本 79,600,384.11 48,858,380.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
12
汉鼎信息科技股份有限公司 2012 年第三季度报告
分保费用
营业税金及附加 3,368,640.31 1,637,445.59
销售费用 2,387,261.75 1,220,435.15
管理费用 8,904,543.63 4,721,256.17
财务费用 -1,245,793.80 545,666.19
资产减值损失 597,159.65 287,518.85
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,178,217.64 10,629,176.11
加 ：营业外收入 150,800.00 357,894.74
减 ：营业外支出 141,017.26 11,554.09
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 15,188,000.38 10,975,516.76
减：所得税费用 2,471,329.89 1,683,712.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,716,670.49 9,291,804.01
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 12,716,670.49 9,291,804.01
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.15 0.14
（二）稀释每股收益 0.15 0.14
七、其他综合收益
八、综合收益总额 12,716,670.49 9,291,804.01
归属于母公司所有者的综合收益总
12,716,670.49 9,291,804.01
额
归属于少数股东的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：吴艳 主管会计工作负责人：王智斌 会计机构负责人：周小平
注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 汉鼎信息科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 108,135,146.96 67,831,700.46
减：营业成本 79,018,563.57 48,806,243.44
营业税金及附加 3,363,062.71 1,637,118.35
13
汉鼎信息科技股份有限公司 2012 年第三季度报告
销售费用 2,383,396.41 1,186,784.62
管理费用 8,645,564.88 4,580,938.80
财务费用 -1,229,229.51 565,691.44
资产减值损失 346,058.55 287,518.85
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,607,730.35 10,767,404.96
加：营业外收入 150,000.00 357,894.74
减：营业外支出 140,851.26 11,485.91
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 15,616,879.09 11,113,813.79
减：所得税费用 2,471,240.29 1,667,032.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,145,638.80 9,446,781.49
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 13,145,638.80 9,446,781.49
法定代表人：吴艳 主管会计工作负责人：王智斌 会计机构负责人：周小平
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 汉鼎信息科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 287,252,829.82 194,649,272.75
其中：营业收入 287,252,829.82 194,649,272.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 242,805,355.03 164,656,037.06
其中：营业成本 206,753,466.55 141,965,832.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
14
汉鼎信息科技股份有限公司 2012 年第三季度报告
营业税金及附加 8,705,209.47 5,372,779.59
销售费用 6,284,602.54 3,086,598.78
管理费用 21,697,326.65 11,996,832.30
财务费用 -2,595,738.26 363,738.16
资产减值损失 1,960,488.08 1,870,255.75
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 44,447,474.79 29,993,235.69
加 ：营业外收入 2,048,110.00 8,107,921.82
减 ：营业外支出 336,652.19 193,509.44
其中：非流动资产处置损失 578.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 46,158,932.60 37,907,648.07
减：所得税费用 7,227,869.10 5,788,753.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 38,931,063.50 32,118,894.71
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 38,931,063.50 32,118,894.71
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.49 0.49
（二）稀释每股收益 0.49 0.49
七、其他综合收益
八、综合收益总额 38,931,063.50 32,118,894.71
归属于母公司所有者的综合收益总
38,931,063.50 32,118,894.71
额
归属于少数股东的综合收益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：吴艳 主管会计工作负责人：王智斌 会计机构负责人：周小平
注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 汉鼎信息科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 286,597,563.49 193,807,823.11
减：营业成本 206,171,646.01 141,572,328.21
营业税金及附加 8,699,631.87 5,363,641.51
销售费用 6,231,818.32 3,003,428.79
15
汉鼎信息科技股份有限公司 2012 年第三季度报告
管理费用 21,090,931.23 11,454,745.77
财务费用 -2,564,803.02 403,383.33
资产减值损失 1,709,028.58 1,900,068.23
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 45,259,310.50 30,110,227.27
加：营业外收入 2,047,310.00 8,107,921.82
减：营业外支出 336,486.19 192,667.99
其中：非流动资产处置损失 578.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 46,970,134.31 38,025,481.10
减：所得税费用 7,227,869.10 5,760,668.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 39,742,265.21 32,264,812.46
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 39,742,265.21 32,264,812.46
法定代表人：吴艳 主管会计工作负责人：王智斌 会计机构负责人：周小平
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 汉鼎信息科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 136,218,931.70 150,416,582.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 11,130.35 37,715.63
收到其他与经营活动有关的现金 30,728,895.66 8,106,293.73
经营活动现金流入小计 166,958,957.71 158,560,591.36
16
汉鼎信息科技股份有限公司 2012 年第三季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金 144,475,536.90 153,021,215.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 12,982,661.84 7,672,887.39
支付的各项税费 11,799,800.59 14,394,341.95
支付其他与经营活动有关的现金 42,934,012.79 35,489,715.58
经营活动现金流出小计 212,192,012.12 210,578,160.12
经营活动产生的现金流量净额 -45,233,054.41 -52,017,568.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
510.00 10,679,138.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 103,547.92
投资活动现金流入小计 510.00 10,782,685.92
购建固定资产、无形资产和其他长
16,883,306.10 68,504,609.34
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 16,883,306.10 68,504,609.34
投资活动产生的现金流量净额 -16,882,796.10 -57,721,923.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 350,476,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 36,620,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 5,256,846.99
筹资活动现金流入小计 355,732,846.99 36,620,000.00
偿还债务支付的现金 34,421,355.92
分配股利、利润或偿付利息支付的
831,518.18 7,830,934.94
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 8,161,663.54
筹资活动现金流出小计 43,414,537.64 7,830,934.94
筹资活动产生的现金流量净额 312,318,309.35 28,789,065.06
17
汉鼎信息科技股份有限公司 2012 年第三季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 250,202,458.84 -80,950,427.12
加：期初现金及现金等价物余额 61,452,775.21 112,568,849.03
六、期末现金及现金等价物余额 311,655,234.05 31,618,421.91
法定代表人：吴艳 主管会计工作负责人：王智斌 会计机构负责人：周小平
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 汉鼎信息科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 135,718,931.70 149,329,402.00
收到的税费返还 11,130.35 37,715.63
收到其他与经营活动有关的现金 23,192,702.17 7,782,674.43
经营活动现金流入小计 158,922,764.22 157,149,792.06
购买商品、接受劳务支付的现金 144,040,516.90 151,129,591.30
支付给职工以及为职工支付的现金 12,803,954.50 7,289,294.82
支付的各项税费 11,764,533.89 13,888,018.78
支付其他与经营活动有关的现金 30,085,512.03 35,117,571.72
经营活动现金流出小计 198,694,517.32 207,424,476.62
经营活动产生的现金流量净额 -39,771,753.10 -50,274,684.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
510.00 10,679,138.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 103,547.92
投资活动现金流入小计 510.00 10,782,685.92
购建固定资产、无形资产和其他长
16,874,306.10 67,529,689.34
期资产支付的现金
投资支付的现金 63,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 79,874,306.10 67,529,689.34
投资活动产生的现金流量净额 -79,873,796.10 -56,747,003.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 350,476,000.00
取得借款收到的现金 36,620,000.00
发行债券收到的现金
18
汉鼎信息科技股份有限公司 2012 年第三季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金 5,256,846.99
筹资活动现金流入小计 355,732,846.99 36,620,000.00
偿还债务支付的现金 34,421,355.92
分配股利、利润或偿付利息支付的
831,518.18 7,830,934.94
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 8,161,663.54
筹资活动现金流出小计 43,414,537.64 7,830,934.94
筹资活动产生的现金流量净额 312,318,309.35 28,789,065.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 192,672,760.15 -78,232,622.92
加：期初现金及现金等价物余额 55,441,054.27 103,329,086.09
六、期末现金及现金等价物余额 248,113,814.42 25,096,463.17
法定代表人：吴艳 主管会计工作负责人：王智斌 会计机构负责人：周小平
（二）审计报告
审计意见
审计报告正文
19