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公司公告

聚飞光电:关于2021年第二季度可转换公司债券转股情况的公告2021-07-01  

                        证券代码:300303           证券简称:聚飞光电            公告编号:2021-041
债券代码:123050           债券简称:聚飞转债


                    深圳市聚飞光电股份有限公司

     关于 2021 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:
    股票代码:300303
    股票简称:聚飞光电
    转债代码:123050
    债券简称:聚飞转债
    转股价格:5.08 元/股
    转股时间:2020 年 10 月 20 日至 2026 年 4 月 13 日


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公
司债券业务实施细则》的有关规定,深圳市聚飞光电股份有限公司(以下简称“公
司”)现将 2021 年第二季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司
股份变动的情况公告如下:


    一、可转债发行上市情况
    1、可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]82 号文核准,公司于 2020 年 4
月 14 日公开发行了 7,046,881 张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额
70,468.81 万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优
先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所
交易系统网上向社会公众投资者发行。认购不足 70,468.81 万元的部分由主承销
商包销。

                                     - 1-
     2、可转债上市情况
     经深交所“深证上[2020]386 号”文同意,公司 70,468.81 万元可转换公司
债券于 2020 年 5 月 15 日起在深交所挂牌交易,债券简称“聚飞转债”,债券代
码“123050”。
     3、可转债转股情况
     根据相关规定和《深圳市聚飞光电股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》规定,公司可转债自 2020 年 10 月 20 日起可转换为公司股份。
     4、可转债转股价格调整情况
     2020 年 7 月 2 日,公司披露了《关于聚飞转债转股价格调整的公告》(公告
编 号 : 2020-034 )。 因 公 司 实 施 2019 年 年 度 权 益 分 派 , 以 公 司 总 股 本
1,278,023,219 股为基数,向全体股东每 10 股派 1.00 元(含税)人民币现金,
股权登记日为 2020 年 7 月 9 日,除权除息日为 2020 年 7 月 10 日。因此,“聚飞
转债”转股价格由原 5.28 元/股调整为 5.18 元/股。调整后的转股价格自 2020
年 7 月 10 日起生效。
     2021 年 6 月 23 日,公司披露了《关于聚飞转债转股价格调整的公告》(公
告 编 号 : 2021-036 )。 因 公 司 实 施 2020 年 年 度 权 益 分 派 , 以 公 司 总 股 本
1,277,713,651 股剔除已回购股份 7,773,896 股后的 1,269,939,755 股为基
数,向全体股东每 10 股派 1.00 元(含税)人民币现金,股权登记日为 2021 年
6 月 29 日,除权除息日为 2021 年 6 月 30 日。因此,“聚飞转债”转股价格由 5.18
元/股调整为 5.08 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 6 月 30 日起生效。


     二、聚飞转债转股及股份变动情况
     “聚飞转债”转股期为 2020 年 10 月 20 日至 2026 年 4 月 13 日,目前“聚
飞转债”已经进入转股期。
     2021 年第二季度,聚飞转债因转股减少金额为 8,900.00 元,减少数量 89
张,转股数量为 1,733 股。截至 2021 年第二季度末,尚未转股的可转债金额为
704,171,600 元,尚未转股的可转债数量为 7,041,716 张。
     公司 2021 年第二季度股份变动情况如下:



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                                                    回购注销股       可转债转股
                                变动前                                                    变动后
                                                    数(股)           数(股)

      股份性质          股份数量(股)    比例                                    股份数量(股)    比例

一、限售条件流通股/非
                           128,468,000    10.05%          408,400                    128,059,600    10.02%
        流通股


     高管锁定股            114,416,600    8.95%                                      114,416,600    8.95%

   股权激励限售股           14,051,400    1.10%           408,400                     13,643,000    1.07%


二、无限售条件流通股     1,149,653,183    89.95%                          1,733    1,149,654,916    89.98%


     三、总股本          1,278,121,183   100.00%          408,400         1,733    1,277,714,516   100.00%

              经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司 408,400 股限
         制性股票回购注销手续已于 2021 年 6 月 15 日办理完成。


              三、其他事项
              投资者如需了解聚飞转债的其他相关内容,请查阅公司于 2020 年 4 月 10
         日披露的《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》全文,或拨打投资者专
         线 0755-29646311 进行咨询。


              四、备查文件
              1、截至 2021 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
         的“聚飞光电”股本结构表;
              2、截至 2021 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
         的“聚飞转债”股本结构表。


         特此公告。


                                                                    深圳市聚飞光电股份有限公司
                                                                              董事会
                                                                         2021 年 7 月 1 日
                                                   - 3-