中际旭创:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2020-07-06
证券代码:300308 证券简称:中际旭创 公告编号:2020-083
中际旭创股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)于2020年4月22日
召开第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第三十四次会议,分别审议通过
了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高暂时闲置募集资金的
使用效率,增加资金收益,在保证募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情
况下,公司全资子公司苏州旭创科技有限公司(以下简称“苏州旭创”)拟继续使用
不超过人民币55,000万元、全资孙公司铜陵旭创科技有限公司(以下简称“铜陵旭创”)
拟继续使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,合计使用闲
置募集资金进行现金管理的总金额不超过人民币75,000万元,使用期限自股东大会审
议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司
信息披露网站巨潮资讯网上的《中际旭创股份有限公司关于继续使用闲置募集资金
进行现金管理的公告》(公告编号:2020-049),该事项已经公司2019年度股东大会审
议通过。
近期,公司全资子公司苏州旭创使用部分闲置募集资金进行现金管理,现将有
关情况公告如下:
一、进行现金管理的基本情况
理财 预期年
序 受托方 理财产品 关联 产品 理财投资 是否 资金
金额 化收益
号 名称 名称 关系 类型 期 赎回 来源
(万元) 率
中国银行苏州园 人民币按期开 2020.07.02- 闲置募
1 无 保本型 24,000 3.00% 未到期
区行政中心支行 放理财产品 2020.08.05 集资金
中国银行苏州园 人民币按期开 2020.07.02- 闲置募
2 无 保本型 9,300 3.00% 未到期
区行政中心支行 放理财产品 2020.08.05 集资金
中国农业银行江 保本保
本利丰34天 2020.07.04- 闲置募
3 苏自贸试验区苏 无 证收益 2,600 2.10% 未到期
人民币理财 2020.08.07 集资金
州片区支行 型
宁波银行苏州分 单位结构性存 保本 2020.07.03- 3.0%或 闲置募
4 无 8,000 未到期
行营业部 款 浮动型 2020.08.05 1.0% 集资金
二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1. 虽然相关投资品种均将经过严格的评估,但受金融市场宏观经济、财政及货
币政策的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,主要为收益波动风险、
流动性风险等;
2. 公司将根据经济形势及金融市场的变化,适时适量的介入,因此短期投资的
实际收益不可预测;
3. 相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
1. 严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益
好、资金运作能力强的单位所发行的产品;
2. 公司将严格按照相关制度规定的审批权限、决策程序、业务监管、风险控制、
核算管理和信息披露执行,并根据公司的风险承受能力确定投资规模;
3. 公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险;
4. 公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行监督与检查,必要时可
以聘请专业机构进行审计;
5. 公司审计部负责定期对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计
各项投资可能的风险与收益;
6. 公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关的损
益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司及全资子公司、全资孙公司在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营
的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置募集资金使
用效率,为公司及股东获取更多的投资收益。
四、截至本公告日前 12 个月内,公司及全资子公司、全资孙公司使用闲置募
集资金进行现金管理的情况:
关 理财 预期年
序 受托方 理财产品 联 产品 理财投资 是否 到期
金额 化收益
号 名称 名称 关 类型 期 赎回 收益
(万元) 率
系
已全部赎
宁波银行股份有 保本浮动 2019.05.29-
1 单位结构性存款 无 6,500 3.60% 是 回并取得
限公司苏州分行 收益型 2019.07.01
投资收益
恒银创富-现金管理 开放式保 已全部赎
恒丰银行股份有 2019.06.06-
2 系列(A计划)2019 无 本保证收 30,000 2.70% 是 回并取得
限公司烟台分行 2019.07.04
年第19期 益型 投资收益
中国农业银行股 “汇利丰”2019年第 保本浮 3.60% 已全部赎
2019.07.12-
3 份有限公司铜陵 5294期对公定制人民 无 动收益 10,000 或 是 回并取得
2019.08.16
支行 币结构性存款 型 3.55% 投资收益
已全部赎
宁波银行股份有 保本浮 2019.07.16-
4 单位结构性存款 无 14,000 3.60% 是 回并取得
限公司苏州分行 动型 2019.08.15
投资收益
中银保本理财-人民 已全部赎
中国银行苏州园 保证收 2019.07.16-
5 币按期开放 无 18,600 3.55% 是 回并取得
区行政中心支行 益型 2019.08.21
【CNYAQKF】 投资收益
中国农业银行股 “汇利丰”2019年第 保本浮 3.30% 已全部赎
2019.07.24-
6 份有限公司苏州 5362期对公定制人民 无 动收益 15,000 或 是 回并取得
2019.08.30
工业园区支行 币结构性存款产品 型 3.25% 投资收益
已全部赎
宁波银行股份有 保本浮 2019.08.16-
7 单位结构性存款 无 10,000 3.3% 是 回并取得
限公司苏州分行 动型 2019.09.16
投资收益
中银保本理财-人民 已全部赎
中国银行苏州园 保证收 2019.08.28-
8 币按期开放 无 33,710 3.55% 是 回并取得
区行政中心支行 益型 2019.10.08
【CNYAQKF】 投资收益
中国农业银行股
“汇利丰”2019 年第 3.60% 已全部赎
份有限公司苏州 保本浮 2019.09.04-
9 5628 期对公定制人 无 30,100 或 是 回并取得
工业园区科技支 动收益 2019.10.18
民币结构性存款产品 3.55% 投资收益
行
中国农业银行股 “汇利丰”2019 年第 3.45% 已全部赎
保本浮 2019.09.04-
10 份有限公司铜陵 5630 期对公定制人 无 8,000 或 是 回并取得
动收益 2019.10.18
铜都支行 民币结构性存款产品 3.40% 投资收益
中银保本理财-人民 已全部赎
中国银行苏州园 保证收 2019.10.11-
11 币按期开放 无 29,900 3.55% 是 回并取得
区行政中心支行 益型 2019.11.18
【CNYAQKF】 投资收益
中国农业银行股
“汇利丰”2019年第 3.60% 已全部赎
份有限公司江苏 保本浮 2019.10.30-
12 5955期对公定制人民 无 30,100 或 是 回并取得
自贸试验区苏州 动收益 2020.02.05
币结构性存款产品 3.55% 投资收益
片区支行
中国农业银行股 已全部赎
“本利丰34天”人民 保本保 2019.10.30-
13 份有限公司铜陵 无 6,000 2.80% 是 回并取得
币理财产品 证收益 2019.12.03
铜都支行 投资收益
已全部赎
中国银行苏州园 人民币挂钩型结构性 保证收 2019.11.21-
14 无 10,000 3.04% 是 回并取得
区行政中心支行 存款 益型 2019.12.27
投资收益
已全部赎
中国银行苏州园 人民币挂钩型结构性 保证收 2019.11.22-
15 无 19,900 3.50% 是 回并取得
区行政中心支行 存款 益型 2020.02.24
投资收益
保本保 已全部赎
中国银行苏州园 2020.01.07-
16 挂钩型结构性存款 无 最低收 10,000 3.50% 是 回并取得
区行政中心支行 2020.02.17
益型 投资收益
已全部赎
中国银行苏州园 保证收 2020.03.05-
17 挂钩型结构性存款 无 15,000 3.50% 是 回并取得
区行政中心支行 益型 2020.04.07 投资收益
中银保本理财-人民 已全部赎
中国银行苏州园 保证收 2020.03.06-
18 币按期开放 无 9,200 3.50% 是 回并取得
区行政中心支行 益型 2020.04.09
CNYAQKF 投资收益
中国农业银行股
保本保 已全部赎
份有限公司江苏 “本利丰34天”人民 2020.03.06-
19 无 证收益 5,000 2.55% 是 回并取得
自贸试验区苏州 币理财产品 2020.04.09
型 投资收益
片区支行
已全部赎
宁波银行苏州分 保本浮 2020.03.10-
20 单位结构性存款 无 1,5000 3.30% 是 回并取得
行营业部 动型 2020.04.14 投资收益
已全部赎
中国银行苏州园 保证收 2020.04.21-
21 挂钩型结构性存款 无 24,000 3.50% 是 回并取得
区行政中心支行 益型 2020.05.25 投资收益
中银保本理财-人民 已全部赎
中国银行苏州园 保证收 2020.04.21-
22 币按期开放 无 9,320 3.50% 是 回并取得
区行政中心支行 益型 2020.05.25
CNYAQKF 投资收益
中国农业银行股
保本保 已全部赎
份有限公司江苏 “本利丰34天”人民 2020.04.22-
23 无 证收益 5,600 2.40% 是 回并取得
自贸试验区苏州 币理财产品 2020.05.26
型 投资收益
片区支行
已全部赎
宁波银行股份有 单位结构性存款 保本 2020.04.27- 3.20%
24 无 10,000 是 回并取得
限公司苏州分行 201894 浮动型 2020.05.27 或1.0% 投资收益
已全部赎
中国银行苏州园 保证 2020.05.27-
25 挂钩型结构性存款 无 24,000 3.40% 是 回并取得
区行政中心支行 收益型 2020.06.29 投资收益
已全部赎
中国银行苏州园 保证 2020.05.27-
26 挂钩型结构性存款 无 9,320 3.40% 是 回并取得
区行政中心支行 收益型 2020.06.29 投资收益
中国农业银行江 已全部赎
本利丰34天 保证 2020.05.28-
27 苏自贸试验区苏 无 3,600 2.20% 是 回并取得
人民币理财 收益型 2020.07.01
州片区支行 投资收益
3.10% 已全部赎
宁波银行股份有 保本 2020.05.29-
28 单位结构性存款 无 7,000 是 回并取得
限公司苏州分行 浮动型 2020.06.29 或1.0%
投资收益
中国银行苏州园 人民币按期开放理财 2020.07.02-
29 无 保本型 24,000 3.00% 未到期
区行政中心支行 产品 2020.08.05
中国银行苏州园 人民币按期开放理财 2020.07.02-
30 无 保本型 9,300 3.00% 未到期
区行政中心支行 产品 2020.08.05
中国农业银行江 保本保
本利丰34天 2020.07.04-
31 苏自贸试验区苏 无 证收益 2,600 2.10% 未到期
人民币理财 2020.08.07
州片区支行 型
宁波银行苏州分 保本 2020.07.03- 3.0%或
32 单位结构性存款 无 8,000 未到期
行营业部 浮动型 2020.08.05 1.0%
五、备查文件
1、宁波银行单位结构性存款产品申请书及说明书;
2、中国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书;
3、中国银行人民币按期开放理财产品认购委托书(24,000万元);
4、中国银行人民币按期开放理财产品认购委托书(9,300万元)。
特此公告
中际旭创股份有限公司董事会
2020 年 7 月 6 日