吉艾科技（北京）股份公司 2013 年第三季度报告全文
吉艾科技（北京）股份公司
2013 年第三季度报告
2013-058
2013 年 10 月
1
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第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人高怀雪、主管会计工作负责人薛凤云及会计机构负责人(会计主管人员)王苹丽声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 1,268,363,228.50 1,300,808,182.79 -2.49%
归属于上市公司股东的净资产
1,191,429,541.42 1,184,171,674.12 0.61%
（元）
归属于上市公司股东的每股净资
5.48 5.45 0.55%
产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业总收入（元） 36,027,448.26 104.44% 103,187,593.78 67.55%
归属于上市公司股东的净利润
5,587,928.81 29.25% 25,585,475.32 29.92%
（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 1,306,859.99 -101.69%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- 0.006 -101.69%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.03 50% 0.12 20%
稀释每股收益（元/股） 0.03 50% 0.12 20%
净资产收益率（%） 0.47% 0.08% 2.15% -0.51%
扣除非经常性损益后的净资产收
0.38% 0.02% 2.06% -0.43%
益率（%）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 高新技术成果转化奖励款 100
1,324,970.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 万，财政补贴款 29.70 万元等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,562.33
减：所得税影响额 197,311.15
少数股东权益影响额（税后） 36,852.30
3
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合计 1,081,244.22 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号??非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号??非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1、客户相对集中的风险
由于中石油和中石化两大石油公司拥有我国绝大部分陆地石油资源和测井队伍，公司的主要客户集中于两大石油公司下
属的测井服务单位。因此，从下游客户最终隶属关系而言，公司销售对两大石油公司形成依赖，预计这一状况在未来一段时
间内还将继续存在。若出现两大石油公司减弱下属测井服务单位采购自主权或增加下属测井服务单位采购石油公司下属企业
生产的测井仪器比例的情况，将对公司的经营产生不利影响。
公司已开始逐步拓展两大石油公司下属测井服务单位以外的境内外其他客户，努力发展拓宽境内外客户资源。
2、业务季节性引起的上下半年经营业绩不均衡的风险
公司的主要客户是国内中石油和中石化的下属测井服务单位，其内部采购流程包括：制定预算及采购计划、审批预算及
采购计划、技术评估并与供货商签订技术协议、拟定购销合同、内部审批并签订购销合同、接受货物并验收等阶段。整个采
购流程较长，而且测井仪器属于单价高、专业性强的仪器设备，测井服务单位在购买测井仪器时，对测井仪器的各项技术指
标要求很高，进一步拉长了采购流程的时间。上述原因导致客户通常在第四季度完成整个采购流程，导致公司收入确认存在
季节性的情况。
公司针对此种状况，通过改善业务格局、延伸产业链、拓宽市场并逐步发展海外市场等方式，以淡化季节性原因对公司
业绩的影响。
3、年末应收账款较高的风险
公司的主要客户是国内中石油和中石化的下属测井服务单位，受其采购流程季节性特点及资金管理体制的影响，公司通
常在第四季度与客户签订销售合同、交货并验收。而客户支付采购款较采购完成又有一定的间隔，一般在采购完成后的下一
年开始支付，呈明显的“跨年度”支付特征。因此，公司销售形成的应收账款的回收较难在销售当年完成。由于上述原因，公
司在年末形成了比例较高的应收账款。虽然公司与主要客户中石油和中石化的下属测井服务单位有着长期良好的合作关系，
且其资信状况良好，还款能力强，截至报告期末，从未出现应收账款未能收回的情况。但是年末应收账款较大的状况对公司
的短期现金流构成不利影响，也加大了应收账款发生坏账的风险。公司本着谨慎性原则对应收账款提取了相应的坏账准备。
为了降低风险，公司建立健全了应收账款管理及催收制度，加大催款力度，加速资金周转，督促客户严格按照采购合同
执行付款。此外，公司还根据历年来与客户的交易及回款情况，对客户进行信用评估，以便在后续交易过程中进行更有针对
性的管理。
4、产业链延伸的风险
2012年度，公司通过并购的方式收购了山东荣兴石油工程有限公司(以下简称“山东荣兴”)85%的股权以及成都航发特种车
有限公司（以下简称“航发特车”）100%的股权。公司为实现一体化战略目标，将继续加快产业布局步伐，通过并购等多种
手段不断积极延展产业线和服务线。产业链的延伸使公司进入新的产业细分领域，新业务的拓展与公司主业在技术特性、市
场要素、资源配置等方面存在差异。新业务领域的进入必然存在一定的业务风险。
对此，公司将引入专业、高端人才，引进行业先进的生产设备，并审慎调研、积极把握市场需求。公司自身也将给予必
要的资源配置倾斜。同时，公司也将通过细化授权机制，加强管控等多种方式强化对子公司的管理，以弱化风险。
5、商誉减值风险
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公司上市以来不断通过收购合并等方式以外延式发展促进公司竞争力的迅速提升。如果某年度因宏观经济环境的恶化或
被收购公司的经营出现风险，相关收购形成的商誉将对本公司该年度的经营业绩产生重要影响。公司已充分意识到潜在的商
誉减值风险，并从收购源头开始控制风险，选择强强联合、优势互补的标的，最大限度地降低可能的商誉减值风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 7,528
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件的 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
股份数量 股份状态 数量
高怀雪 境内自然人 30.31% 65,864,550 65,864,550
黄文帜 境内自然人 28.99% 62,986,500 62,986,500
徐博 境内自然人 6.59% 14,315,100 14,315,100
中金精选投资有限公司 境外法人 5.19% 11,274,000 11,274,000
中国建设银行－泰达宏利市值
境内自然人 1.84% 4,000,000 0
优选股票型证券投资基金
中国建设银行－信达澳银领先
境内自然人 1.76% 3,833,937 0
增长股票型证券投资基金
交通银行－华安宝利配置证券
境内自然人 1.49% 3,239,106 0
投资基金
白阳 境内自然人 1.38% 3,000,000 1,500,000
李百灵 境内自然人 0.69% 1,500,000 750,000
中国农业银行－长城安心回报
境内自然人 0.68% 1,485,432 0
混合型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国建设银行－泰达宏利市值优选股票型证券投资基金 4,000,000
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金 3,833,937
交通银行－华安宝利配置证券投资基金 3,239,106
白阳 1,500,000
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金 1,485,432
交通银行－泰达宏利价值优化型周期类行业证券投资基金 1,422,355
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资
1,239,871
基金
浙商证券－农行－浙商汇金 1 号集合资产管理计划 1,100,000
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交通银行－普天收益证券投资基金 1,049,808
华润深国投信托有限公司-博颐 2 期证券投资信托计划 1,047,650
高怀雪与黄文帜是夫妻关系，高怀雪与徐博是母子关系，高
怀雪、黄文帜与徐博签署了《关于共同控制吉艾科技（北京）
上述股东关联关系或一致行动的说明
股份公司并保持一致行动的协议书》，为一致行动人。公司
未知前 10 名无限售股股东是否为一致行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售 本期增加限
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
股数 售股数
高怀雪 65,864,550 0 0 65,864,550 首发承诺 2015 年 04 月 10 日
黄文帜 62,986,500 0 0 62,986,500 首发承诺 2015 年 04 月 10 日
徐博 14,315,100 0 0 14,315,100 首发承诺 2015 年 04 月 10 日
CICC Alternative
Investment Limited（中 11,274,000 0 0 11,274,000 首发承诺 2013 年 12 月 28 日
金精选投资有限公司）
白阳 3,000,000 1,500,000 0 1,500,000 首发承诺 2013 年 9 月 20 日
李百灵 1,500,000 750,000 0 750,000 首发承诺 2013 年 9 月 20 日
仵岳奇 484,950 0 0 484,950 首发承诺 2013 年 12 月 20 日
李同华 484,950 0 0 484,950 首发承诺 2013 年 12 月 20 日
吴义永 101,850 0 0 101,850 首发承诺 2015 年 4 月 10 日
每年按照上年末持
张峰 54,562 0 0 54,562 首发承诺 有股份数的 25%解
除限售
每年按照上年末持
何年 26,662 0 0 26,662 首发承诺 有股份数的 25%解
除限售
合计 160,093,124 2,250,000 0 157,843,124 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
一、资产负债类
1.预付账款期末余额2,897.06万元，较期初增长33.52%，主要系预付合作研发费用增加以及吉艾（天津）石油工程技术
服务有限公司（以下简称“吉艾天津”）基建项目支付预付款增加综合导致；
2.应收利息期末余额0.00万元，较期初减少了100%，主要系上年度应收的利息223万元本期已经悉数到账；
3.存货期末余额7,229.04万元，较期初增长45.41%，主要系公司逐渐进入生产旺季，而导致原材料备货，在产品及产成
品增多所致；
4.其他流动资产期末余额152.98万元，较期初增加了196.68%，主要系2013年1-9月收到上年度出口退税且新增应收出口
退税所致；
5.固定资产期末余额11,323.90万元，较期初9,826.68万元增长15.24%，因2013年1-9月测井服务队伍增加，相应增加配备
测井用车辆及仪器导致增加；
6.在建工程期末余额6,316.38万元，较期初增长27.31%，主要系吉艾天津厂房建设项目和航发特车厂房项目建设投入增
加导致；
7.长期待摊费用期末余额9.50万元，较期初减少了33.33%，主要系由于2013年1-9月房屋装修费摊销所致；
8.短期借款期末余额0.00万元，较期初减少了100%，主要系2013年1-9月偿还中信银行流动资金贷款所致；
9.应付账款期末余额2,018.14万元，较期初增加了52.78%，主要系原材料备货增加导致采购增加，使得应付款增多。其
中，吉艾科技应付账款余额增加442万元，航发特车应付账款余额增加143万元；
10.预收账款期末余额221.12万元，,较期初增加了429.05%，主要系收到国外客户预付款所致；
11.应付职工薪酬期末余额177.80万元，较期初增加了288.44%，主要系部分子公司工资月末计提，跨月支付所致；
12.应缴税费期末余额-14.05万元，较期初下降100.69%，主要系公司缴纳2012年度所得税以及采购增加导致待抵扣进项
税增多所致；
13.专项储备期末余额108.02万元，较期初增加49.56%，主要系2013年1-9月根据财政部、安全监管总局联合下发的财企
【2012】16号文件《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》要求提取安全生产费所致；
二、损益类
1.2013年1-9月，公司营业收入10,318.76万元，较上年同期增长67.55%，主要系服务板块收入增长所致；
2.2013年1-9月，公司营业成本5,225.60万元，较上年同期增长158.08%，测井服务项目增多，收入增加导致成本同向增
长，且由于本期收入结构变化，测井服务项目收入占比上升，服务毛利低于测井仪器销售毛利，导致成本增幅高于收入；
3.2013年1-9月，公司营业税金及附加205.00万元，较上年同期增长218.24%，主要是由于销售的增加而导致的增值税的
附加税增加；
4.2013年1-9，月公司管理费用2,980.92万元，较上年同期增长76.21%，主要是由于合并范围变化，山东荣兴及航发特车
本期发生管理费用比去年同期纳入合并范围内部分增加632万元；同时本期继续加强公司管理，加大对研发的投入，使得管
理费用中的人工成本增加200万元、研发支出增加270万元。；
5.2013年1-9月，公司财务费用-955.83万元，较上年同期减少594%，主要系本期公司借款较少使利息支出较少及本期公
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司收到募集资金而产生的利息收入较多所致；
6.2013年1-9月，公司资产减值损失-29.85万元，较上年同期减少126.31%，主要系由于本期加强应收账款催收力度，缩
短回款周期，截至期末应收账款余额减少1,546万元，坏账准备减少导致；
7.2013年1-9月，公司投资收益503.57万元，较上年同期增加503.57万元，主要系2012年末设立海外合资公司，本期根据
合资公司利润计提投资收益增致；
8.2013年1-9月，公司所得税费用661.02万元，较上年同期增加51.43%，主要系公司利润总额增长945万元所致。
三、现金流量类
1.2013年1-9月，销售商品、提供劳务收到的现金13,035.42万元，比上年同期增长60.80%，主要是由于本期加大应收账
款的催收力度而导致的回款增加；
2.2013年1-9月，收到其他与经营活动有关的现金1,726.40万元，比上年同期减少57.73%，主要是本年山东荣兴收到其他
与经营活动有关的现金减少所致；
3.2013年1-9月，购买商品接受劳务支付的现金4,447.12万元，比上年同期减少54.25%，主要系由于上年同期研发用材料
导采购量较大，而本期部分备品备件较充足所致；
4.2013年1-9月，支付给职工以及为职工支付的现金2,875.13万元，比上年同期增长50.61%，主要是由于员工增长导致的
职工薪酬的增加；
5.2013年1-9月，投资所支付的现金0.00万元，比上年同期减少100%，变动额是上年支付的收购山东荣兴股权转让款；
6.2013年1-9月，吸收投资所收到的现金0.00万元，比上年同期减少100%，变动额系上年同期收到募集资金净额；
7.2013年1-9月，偿还债务支付的现金2,000万元，比上年同期减少70.70%，主要是由于上期本项目山东荣兴偿还借款
5,825.42万元，另有吉艾科技用超募资金偿还银行借款1,000万元；本期发生额全部为偿还中信银行贷款2,000万元；
8.2013年1-9月，分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,897.00万元，比上年同期增加2,177.27%，主要原因是由于本
期分配股利所致；
9.2013年1-9月，支付的其他与筹资活动有关的现金0.00万元，比去年同期减少100%，主要系上期支付的募集资金相关
费用所致；
四、财务指标类
1.总资产比上年末减少2.49%，主要是由于公司支付税款及偿还贷款所致；
2.归属于上市公司股东的所有者权益比上年末增加0.61%，主要是由于公司公当期盈利导致未分配利润增加；
3.归属于上市公司股东的每股净资产比上年末增长0.61%，主要是由于公司当期盈利而导致的净资产的增加。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2013年前三季度，公司实现营业总收入10,318.76万元，比去年同期增长67.55% ；营业利润3,147.69万元，比去年同期
增长43.56%；利润总额为3,279.23万元，比去年同期增长40.47% ；归属于上市公司股东的净利润为2,558.55万元，比去年同
期增长29.92%。
2013 年前三季度业务收入较上年同期有所提高，主要系公司在 2012 年通过并购国内工程服务公司以及新增国内测井服
务队伍等方式实现了服务类业务的良好布局，其中，测井服务收入（包括裸眼井测井服务、套管井测井服务、储气井业务等）
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3,978.4 万元，较上年增长 341.69% ；定向井服务取得收入 550 万元；2012 年并购国内工程服务公司，2013 年 1-9 月公司对
其业务进行整合而新增射孔工程服务取得收入 1,025.38 万元。服务板块收入的快速增长推动了公司业务收入及利润的增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
公司目前各个研发项目进展顺利，特别是随钻测井仪器的研发方面，经过公司研发部门的共同努力，2013 年 1-9 月，
公司已完成了随钻测井仪器中的伽玛和电阻率随钻测井仪器的基础研发工作。此外随钻测井仪器中的中子、密度等仪器的研
发工作也已取得了阶段性进展。公司将继续努力，以期尽快实现实井试验以及投产销售，为公司未来的发展提供必要的产品
和技术储备。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2013 年 1-9 月，公司积极推进年度经营计划。
市场方面，加强市场创新，充分发挥公司的技术领先优势和产品优势，市场规模进一步扩大，为公司可持续发展打下坚
实的市场基础。同时公司继续积极开拓新的海外市场，寻求更多的发展机会。
业务整合与拓展方面，公司在射孔工程服务方面利用山东荣兴已有资源，通过公司市场优势，进行了资源整合，提高了
市场占有率，并为公司的业绩做出了贡献。同时，公司将继续利用资本市场融资平台继续加快企业并购业务拓展的步伐，凭
借产业链条不断延伸，建立各项产业的一体化服务能力和多产业的协同能力。不断去积极延展产业线和服务线，扩大经营规
模，提高收入水平和利润水平。
管理方面，公司进一步完善了各项管理制度，凝聚团队、优化流程，并根据公司管理流程及业务特点改进完善OA管理
系统。同时为加强存货物流管理，强化生产控制，公司引进的ERP物料管理系统，并实现了ERP系统的上线使用。建立完善
全员薪酬体系设计及绩效考核体系，充分体现劳有所得、多劳多得，以吸引更多的优秀人才。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金投资项目风险
本次募集资金将用于石油测井仪器项目及测井工程服务队伍组建项目。报告期内，公司募集资金投资项目建设逐步展开，
尽管本公司已经对募集资金投资项目的技术可行性、人员安排、竞争对手情况、产业政策以及市场需求等相关要素进行了充
分的调研论证，并对项目的预期收益进行了审慎估计。但由于市场需求及行业内竞争水平存在一定不确定性，因此，实际投
资进度与收益情况可能与公司计划存在偏差。
对此，公司谨慎把握市场变化情况，及时进行调研及论证，按照相关规定进行调整，以保证募投项目能够顺利实施并带
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吉艾科技（北京）股份公司 2013 年第三季度报告全文
来良好的经济效益。
（2）公司规模迅速扩大导致的管理风险
近年来，公司业务的高速发展，公司的组织结构和管理体系趋于复杂化，在资源整合、技术开发、资本运作、生产经营
管理和市场开拓等方面对公司的管理模式提出更高的要求。随着公司人员、部门机构的不断增加，投资项目的不断开展，公
司如果不能完善管理体系、健全内部控制、提高管理能力以应对高速成长带来的风险，将制约公司长远的发展，对公司经营
带来不利影响。
公司管理层充分认识到管理体系对公司发展的影响，已在公司管理架构搭建、管理体系建立、管理制度健全等方面进行
计划并逐步落实。对公司管理系统进行梳理，运用国内成熟的管理软件加强公司各部门的管理，以提高公司管理效率，保证
公司高速运转。
（3）新增固定资产折旧对公司经营业绩造成影响的风险
公司募集资金投资项目中，石油测井仪器项目和测井工程服务队伍组建主要为新增房屋建筑物、生产设备、服务车辆和
服务设备，两个项目建设完成后，公司固定资产规模及折旧都将增加较大幅度，从而对公司经营业绩构成一定压力。目前随
着测井工程服务队伍的不断组建，测井服务队伍自用设备折旧对业绩的影响已逐步开始显现。
募集资金投资项目建设完成后公司收入将有明显增高，尤其是石油测井服务收入将大幅提升，收入的增加将淡化折旧成
本对业绩的影响。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事 承诺方 承诺内容 承诺 承诺期限 履行情况
项 时间
股改承
诺
收购报
告书或
权益变
动报告
书中所
作承诺
资产重
组时所
作承诺
首次公 公司控股股东 自公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管 2012 自公司上 截止本报告
开发行 高怀雪、黄文 理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股 年 04 市之日起 期末，所有承
或再融 帜、徐博 份，也不由公司回购其直接或间接持有的该部分股份。除 月 10 三十六个 诺人严格信
资时所 前述锁定期外，高怀雪、黄文帜在任职期内每年转让的股 日 月内 守承诺，未出
作承诺 份不超过其所持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内， 现违反承诺
不转让所持有的公司股份。 的情况
公司控股股东 若吉艾科技因有关政府部门或司法机关认定需补缴 2009 年 2012 作为吉艾 截止本报告
高怀雪、黄文 至 2011 年社会保险费和住房公积金，或因社会保险和住房 年 01 科技控股 期末，所有承
帜、徐博 公积金事宜受到处罚，或被任何相关方以任何方式提出有 月 18 股东期间 诺人严格信
关社会保险和住房公积金的合法权利要求，公司控股股东 日 守承诺，未出
高怀雪、黄文帜、徐博将承担以下事项：经有关政府部门 现违反承诺
或司法机关认定的需由吉艾科技补缴的全部社会保险费和 的情况
住房公积金、罚款或赔偿款项；相关方提出的涉及社会保
险费、住房公积金或赔偿款项的合法权利要求，以及因上
述事项而产生的由吉艾科技支付的或应由吉艾科技支付的
所有相关费用。
公司控股股东 关于避免同业竞争承诺控股股东高怀雪、黄文帜、徐博于 2011 长期 截止本报告
高怀雪、黄文 2011 年 1 月 25 日出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如 年 01 期末，所有承
帜、徐博 下：1、截止本函出具之日，本人除持有吉艾科技的股份外， 月 25 诺人严格信
没有持有其他经营的业务可能会与吉艾科技经营的业务构 日 守承诺，未出
成同业竞争的企业的股权。2、在吉艾科技本次公开发行股 现违反承诺
票并上市后，本人将不会通过自己或可控制的其他企业， 的情况
进行与吉艾科技业务相同或相似的业务。如有这类业务，
11
吉艾科技（北京）股份公司 2013 年第三季度报告全文
其所产生的收益归吉艾科技所有。3、如果本人将来出现所
投资的全资、控股、参股企业从事的业务与吉艾科技构成
竞争的情况，本人同意将该等业务通过合法有效方式纳入
吉艾科技经营以消除同业竞争的情形；吉艾科技有权随时
要求本人出让在该等企业中的全部股份，本人给予吉艾科
技对该等股份在同等条件下的优先购买权，并将尽最大努
力促使有关交易的价格是公平合理的。4、若违反本承诺，
本人将赔偿吉艾科技因此而产生的任何可具体举证的损
失。
公司控股股东 关于减少关联交易的承诺公司控股股东高怀雪、黄文帜和 2011 长期 截止本报告
高怀雪、黄文 徐博分别承诺：本人及本人控制的其他公司将尽量减少与 年 01 期末，所有承
帜、徐博 吉艾科技的关联交易，在进行确有必要且无法避免的关联 月 25 诺人严格信
交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并 日 守承诺，未出
按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信 现违反承诺
息披露义务。如违反上述承诺，本人愿意承担由此产生的 的情况
全部责任，充分赔偿或补偿由此给吉艾科技造成的所有直
接或间接损失。
公司股东 自其对公司增资事项工商变更完成之日（2010 年 12 月 28 2010 自其对公 截止本报告
CICC 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其通过上 年 12 司增资事 期末，所有承
Alternative 述增资方式持有的公司股份，也不由公司回购其持有的该 月 28 项工商变 诺人严格信
Investment 部分股份；自公司上市之日起二十四个月内，转让的上述 日 更完成之 守承诺，未出
Limited 股份不超过其所持有该部分股份总额的 50%。自其对公司 日起三十 现违反承诺
增资事项工商变更完成之日（2010 年 12 月 28 日）起三十 六个月内 的情况
六个月内，不转让或者委托他人管理其通过上述增资方式
持有的公司股份，也不由公司回购其持有的该部分股份；
自公司上市之日起二十四个月内，转让的上述股份不超过
其所持有该部分股份总额的 50%。
其他对
公司中
小股东
所作承
诺
承诺是 是
否及时
履行
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 78,260
本季度投入募集资金总额 1,010.80
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 29,855.111
12
吉艾科技（北京）股份公司 2013 年第三季度报告全文
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否
已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募资 更项 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
金投向 目(含 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
部分 (2)/(1) 期 化
变更)
承诺投资项目
2014 年
石油测井仪器项目 否 14,000 14,000 1,205.52 3,238.57 23.13% 03 月 30 否
日
2014 年
测井工程服务队伍组建 否 16,450 16,450 1,932.91 5,641.54 34.3% 03 月 30 1,845.322 是 否
日
承诺投资项目小计 -- 30,450 30,450 3,138.43 8,880.11 -- -- 1,845.32 -- --
超募资金投向
收购山东荣兴石油工程
否 2,975 2,975 0 2,975 100% 2617.413 是
有限公司股权
归还银行贷款（如有） -- 1,000 1,000 0 1,000 100% -- -- -- --
补充流动资金（如有） -- 17,000 17,000 0 17,000 100% -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 20,975 20,975 0 20,975 -- -- 2617.41 -- --
合计 -- 51,425 51,425 3,138.43 29,855.11 -- -- 4462.73 -- --
超募资金的金额、用途及
适用
使用进展情况
1、2012 年 3 月 31 日，公司募集资金总额为 86,800.00 万元，扣除各项发行费用 8,540.00 万元，
募集资金净额为 78,260.00 万元，其中超募资金净额 47,810.00 万元。
2、2012 年 4 月 22 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，会议通过了《公司使用部分超募资
金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 1,000.00 万元提前偿还银
行贷款及使超募资金 8,000.00 万元永久补充流动资金。
3、2012 年 7 月 4 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，会议通过了《关于使用超募资金收
购山东荣兴石油工程有限公司 85%股权的议案》，同意公司使用超募资金 2,975.00 万元收购山东
荣兴石油工程有限公司 85%股权。
4、2013 年 5 月 19 日，公司召开第一届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于使用部分
超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 9,000 万元永久补充流动资金。
剩余超募资金 20528.19 万元存放在公司在兴业银行北京长安支行开立的募集资金专户中，公司将
根据自身发展规划及实际生产需求，按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所得有关规
定，围绕主业、合理规划，妥善安排其余超募资金使用计划。
募集资金投资项目实施 不适用
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吉艾科技（北京）股份公司 2013 年第三季度报告全文
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
适用
2012 年 6 月 18 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入
募集资金投资项目先期
募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 3,826.62 万元置换预先已投入募集
投入及置换情况
资金投资项目的自筹资金。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构均已履行相应的审议程序并
已及时披露。
适用
2013 年 1 月 23 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂
用闲置募集资金暂时补
时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 7,500 万元暂时补充流动资金，使用期限为
充流动资金情况
六个月，到期前公司应及时足额将上述资金归还至募集资金专用账户。公司独立董事、公司监事
会以及保荐机构均已履行相应的审议程序并已及时披露。
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用 未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司及吉艾天津的募集资金专户，公司将有计划的
途及去向 投资于两个募投项目和其他与主营业务相关的营运资金项目。
募集资金使用及披露中
不适用
存在的问题或其他情况
募集资金使用及披露中
不适用
存在的问题或其他情况
注：1 、已累计投入募集资金总额不包括使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 7,500 万元。
2 、2013 年前三季度，本项目组建的 3 支测井服务队伍，共实现测井服务收入 1,845.32 万元。
3 、2013 年前三季度，本项目收购标的山东荣兴共实现营业收入 2,617.41 万元。
三、其他重大事项进展情况
不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
为建立健全公司分红管理制度及工作机制的具体措施，2012 年 9 月经公司第一届董事会第十七次会议及公司 2012 年第
一次临时股东大会审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，公司对《公司章程》第二百零二条涉及公司利润分配的相关
政策进行了修改。本次政策修改明确了分配股利的计算基础以及现金利润分配的审议要求，进一步增强了公司利润分配和现
金分红政策的透明度，形成了投资者利益保护的有效机制。
2013年4月19日，公司2012年度股东大会审议通过《2012年度利润分配预案》，根据信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）出具的XYZH/2012A4043-1《审计报告》，吉艾科技（北京）股份公司2012年合并报表归属于母公司股东的净利润为
103,361,656.75元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，2012年度提取法定公积金10,305,263.53元，本年度可供投资者分
配的利润为93,056,393.22元。
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吉艾科技（北京）股份公司 2013 年第三季度报告全文
2012年度利润分配预案为：以公司2012年12月31日的总股本217,274,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民
币0.86元（含税），合计派发现金18,685,564.00元，其余未分配利润结转以后年度分配。
2013 年 6 月 3 日，公司发布了《2012 年年度权益分派实施公告》，上述利润分配方案已实施完毕。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
不适用
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吉艾科技（北京）股份公司 2013 年第三季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：吉艾科技（北京）股份公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 585,839,506.88 656,579,072.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 12,670,000.00 16,120,000.00
应收账款 344,572,441.68 360,030,356.26
预付款项 28,970,551.05 21,697,311.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,229,787.82
应收股利
其他应收款 7,320,364.36 6,810,922.37
买入返售金融资产
存货 72,290,424.85 49,715,981.14
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,529,846.04 515,652.13
流动资产合计 1,053,193,134.86 1,113,699,083.66
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
16
吉艾科技（北京）股份公司 2013 年第三季度报告全文
固定资产 113,239,039.94 98,266,823.06
在建工程 63,163,812.21 49,612,650.39
工程物资
固定资产清理 30,205.28
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,871,065.12 27,260,388.05
开发支出
商誉 9,830,160.54 9,830,160.54
长期待摊费用 95,027.87 142,541.76
递延所得税资产 1,940,782.68 1,996,535.33
其他非流动资产
非流动资产合计 215,170,093.64 187,109,099.13
资产总计 1,268,363,228.50 1,300,808,182.79
流动负债：
短期借款 20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 20,181,420.48 13,209,038.56
预收款项 2,211,190.10 417,955.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,778,025.41 457,736.88
应交税费 -140,494.80 20,280,107.50
应付利息
应付股利
其他应付款 22,636,565.41 29,107,189.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
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吉艾科技（北京）股份公司 2013 年第三季度报告全文
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 46,666,706.60 83,472,027.04
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 23,919,727.81 27,413,893.00
非流动负债合计 23,919,727.81 27,413,893.00
负债合计 70,586,434.41 110,885,920.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 217,274,000.00 217,274,000.00
资本公积 703,676,151.99 703,676,151.99
减：库存股
专项储备 1,080,237.97 722,281.99
盈余公积 26,776,350.28 26,776,350.28
一般风险准备
未分配利润 242,622,801.18 235,722,889.86
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,191,429,541.42 1,184,171,674.12
少数股东权益 6,347,252.67 5,750,588.63
所有者权益（或股东权益）合计 1,197,776,794.09 1,189,922,262.75
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,268,363,228.50 1,300,808,182.79
计
法定代表人：高怀雪 主管会计工作负责人：薛凤云 会计机构负责人：王苹丽
2、母公司资产负债表
编制单位：吉艾科技（北京）股份公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
18
吉艾科技（北京）股份公司 2013 年第三季度报告全文
货币资金 495,418,008.50 587,293,942.71
交易性金融资产
应收票据 11,000,000.00 14,000,000.00
应收账款 274,668,317.91 308,218,114.93
预付款项 23,126,128.65 16,563,711.38
应收利息 1,926,454.49
应收股利
其他应收款 75,026,909.87 60,729,967.28
存货 62,452,258.98 41,996,333.01
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,529,846.04 515,652.13
流动资产合计 943,221,469.95 1,031,244,175.93
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 231,020,327.07 177,326,790.00
投资性房地产
固定资产 16,445,356.95 14,051,939.02
在建工程 27,446,688.35 27,541,032.35
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 305,160.24 233,261.54
开发支出
商誉
长期待摊费用 95,027.87 142,541.76
递延所得税资产 693,229.90 721,524.79
其他非流动资产
非流动资产合计 276,005,790.38 220,017,089.46
资产总计 1,219,227,260.33 1,251,261,265.39
流动负债：
短期借款 20,000,000.00
19
吉艾科技（北京）股份公司 2013 年第三季度报告全文
交易性金融负债
应付票据
应付账款 8,209,578.90 5,574,460.83
预收款项
应付职工薪酬 176,394.40 149,852.20
应交税费 262,698.86 18,848,136.51
应付利息
应付股利
其他应付款 638,361.59 701,246.14
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 9,287,033.75 45,273,695.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 27,413,893.00 27,413,893.00
非流动负债合计 27,413,893.00 27,413,893.00
负债合计 36,700,926.75 72,687,588.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 217,274,000.00 217,274,000.00
资本公积 703,676,151.99 703,676,151.99
减：库存股
专项储备
盈余公积 25,920,578.43 25,920,578.43
一般风险准备
未分配利润 235,655,603.16 231,702,946.29
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,182,526,333.58 1,178,573,676.71
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,219,227,260.33 1,251,261,265.39
计
20
吉艾科技（北京）股份公司 2013 年第三季度报告全文
法定代表人：高怀雪 主管会计工作负责人：薛凤云 会计机构负责人：王苹丽
3、合并本报告期利润表
编制单位：吉艾科技（北京）股份公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 36,027,448.26 17,622,832.18
其中：营业收入 36,027,448.26 17,622,832.18
二、营业总成本 31,734,504.71 12,817,308.67
其中：营业成本 21,986,320.52 5,648,284.01
营业税金及附加 664,753.69 119,250.83
销售费用 732,625.98 1,156,605.99
管理费用 12,254,989.49 6,747,546.71
财务费用 -3,200,680.58 -859,641.55
资产减值损失 -703,504.39 5,262.68
投资收益（损失以“－”号
1,600,628.13
填列）
其中：对联营企业和合营
1,600,628.13
企业的投资收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,893,571.68 4,805,523.51
加 ：营业外收入 1,297,370.00 419,101.31
减 ：营业外支出 39.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
7,190,941.68 5,224,585.55
列）
减：所得税费用 1,303,371.78 1,615,007.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,887,569.90 3,609,577.77
归属于母公司所有者的净利润 5,587,928.81 4,323,315.34
少数股东损益 299,641.09 -713,737.57
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.03 0.02
（二）稀释每股收益 0.03 0.02
八、综合收益总额 5,887,569.90 3,609,577.77
归属于母公司所有者的综合收益
5,587,928.81 4,323,315.34
总额
归属于少数股东的综合收益总额 299,641.09 -713,737.57
21
吉艾科技（北京）股份公司 2013 年第三季度报告全文
法定代表人：高怀雪 主管会计工作负责人：薛凤云 会计机构负责人：王苹丽
4、母公司本报告期利润表
编制单位：吉艾科技（北京）股份公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 8,607,665.78 15,677,934.29
减：营业成本 2,403,471.97 2,085,877.18
销售费用 761,241.73 1,156,605.99
管理费用 7,516,666.44 5,221,785.34
财务费用 -2,810,232.16 -1,677,644.96
资产减值损失 -390,504.39 -1,274,667.39
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,127,022.19 10,165,978.13
加：营业外收入 1,000,370.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
2,127,392.19 10,165,978.13
列）
减：所得税费用 377,684.49 1,615,007.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,749,707.70 8,550,970.35
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.10 0.04
（二）稀释每股收益 0.10 0.04
七、综合收益总额 1,749,707.70 8,550,970.35
法定代表人：高怀雪 主管会计工作负责人：薛凤云 会计机构负责人：王苹丽
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：吉艾科技（北京）股份公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 103,187,593.78 61,587,325.12
其中：营业收入 103,187,593.78 61,587,325.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 76,746,372.21 39,661,094.06
22
吉艾科技（北京）股份公司 2013 年第三季度报告全文
其中：营业成本 52,256,019.67 20,247,890.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,050,055.04 644,191.63
销售费用 2,487,793.34 2,095,272.60
管理费用 29,809,240.94 16,916,641.07
财务费用 -9,558,273.16 -1,377,267.90
资产减值损失 -298,463.62 1,134,366.66
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
5,035,687.69
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 31,476,909.26 21,926,231.06
加 ：营业外收入 1,324,970.00 1,419,101.31
减 ：营业外支出 9,562.33 39.27
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
32,792,316.93 23,345,293.10
列）
减：所得税费用 6,610,177.56 4,365,290.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,182,139.37 18,980,002.76
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 25,585,475.32 19,693,740.33
少数股东损益 596,664.05 -713,737.57
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.12 0.1
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吉艾科技（北京）股份公司 2013 年第三季度报告全文
（二）稀释每股收益 0.12 0.1
七、其他综合收益
八、综合收益总额 26,182,139.37 18,980,002.76
归属于母公司所有者的综合收益
25,585,475.32 19,693,740.33
总额
归属于少数股东的综合收益总额 596,664.05 -713,737.57
法定代表人：高怀雪 主管会计工作负责人：薛凤云 会计机构负责人：王苹丽
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：吉艾科技（北京）股份公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 50,156,314.79 60,398,135.11
减：营业成本 14,739,852.74 18,607,702.59
营业税金及附加 590,803.53 524,940.80
销售费用 1,877,001.72 2,095,272.60
管理费用 16,377,229.31 13,999,987.14
财务费用 -8,223,146.94 -2,177,661.21
资产减值损失 -188,632.56 -245,263.41
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,893,537.07
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,876,744.06 27,593,156.60
加：营业外收入 1,026,370.00 1,000,000.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
27,903,114.06 28,593,156.60
列）
减：所得税费用 5,264,893.19 4,390,215.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,638,220.87 24,202,941.26
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1 0.12
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吉艾科技（北京）股份公司 2013 年第三季度报告全文
（二）稀释每股收益 0.1 0.12
六、其他综合收益
七、综合收益总额 22,638,220.87 24,202,941.26
法定代表人：高怀雪 主管会计工作负责人：薛凤云 会计机构负责人：王苹丽
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：吉艾科技（北京）股份公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 130,354,222.95 81,066,627.26
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 21,912.32
收到其他与经营活动有关的现金 17,264,034.69 40,838,555.55
经营活动现金流入小计 147,640,169.96 121,905,182.81
购买商品、接受劳务支付的现金 44,471,243.44 97,204,600.70
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
28,751,281.30 19,089,513.57
金
25
吉艾科技（北京）股份公司 2013 年第三季度报告全文
支付的各项税费 29,813,775.70 31,845,292.99
支付其他与经营活动有关的现金 43,297,009.53 51,080,050.53
经营活动现金流出小计 146,333,309.97 199,219,457.79
经营活动产生的现金流量净额 1,306,859.99 -77,314,274.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
30,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 30,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
34,091,184.81 31,689,115.31
长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,886,047.76
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 34,091,184.81 42,575,163.07
投资活动产生的现金流量净额 -34,061,184.81 -42,575,163.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 790,070,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,000,000.00 21,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,000,000.00 811,570,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 68,254,262.84
分配股利、利润或偿付利息支付
18,970,097.33 833,020.34
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6,461,368.50
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吉艾科技（北京）股份公司 2013 年第三季度报告全文
筹资活动现金流出小计 38,970,097.33 75,548,651.68
筹资活动产生的现金流量净额 -37,970,097.33 736,021,348.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-15,143.53 -179,779.80
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -70,739,565.68 615,952,130.47
加：期初现金及现金等价物余额 656,579,072.56 36,946,830.54
六、期末现金及现金等价物余额 585,839,506.88 652,898,961.01
法定代表人：高怀雪 主管会计工作负责人：薛凤云 会计机构负责人：王苹丽
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：吉艾科技（北京）股份公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 88,226,768.08 75,839,184.60
收到的税费返还 21,912.32
收到其他与经营活动有关的现金 18,044,873.28 43,117,506.96
经营活动现金流入小计 106,293,553.68 118,956,691.56
购买商品、接受劳务支付的现金 25,686,942.09 100,226,017.08
支付给职工以及为职工支付的现
11,853,806.77 10,417,516.28
金
支付的各项税费 26,370,678.79 31,394,872.30
支付其他与经营活动有关的现金 41,528,601.84 68,442,676.76
经营活动现金流出小计 105,440,029.49 210,481,082.42
经营活动产生的现金流量净额 853,524.19 -91,524,390.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他 1,944,217.54 2,581,238.57
27
吉艾科技（北京）股份公司 2013 年第三季度报告全文
长期资产支付的现金
投资支付的现金 51,800,000.00 143,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 53,744,217.54 146,331,238.57
投资活动产生的现金流量净额 -53,744,217.54 -146,331,238.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 790,070,000.00
取得借款收到的现金 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 800,070,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
18,970,097.33 87,470.40
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 6,461,368.50
筹资活动现金流出小计 38,970,097.33 16,548,838.90
筹资活动产生的现金流量净额 -38,970,097.33 783,521,161.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-15,143.53 -179,779.80
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -91,875,934.21 545,485,751.87
加：期初现金及现金等价物余额 587,293,942.71 36,498,425.39
六、期末现金及现金等价物余额 495,418,008.50 581,984,177.26
法定代表人：高怀雪 主管会计工作负责人：薛凤云 会计机构负责人：王苹丽
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吉艾科技（北京）股份公司 2013 年第三季度报告全文
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √否
公司第三季度报告未经审计。
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