吉艾科技集团股份公司
2018 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
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专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
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关于吉艾科技集团股份公司
2018 年 度 非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 他 关 联 资 金 往 来 的 专 项 说 明
XYZH/2019BJA40297
吉艾科技集团股份公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了吉艾科技集团股份公司（以下简称吉艾科技
公司）2018 年度财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2018 年
度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及
财务报表附注，并于 2019 年 4 月 24 日出具了 XYZH/2019BJA40295 号无保留意见的审计报
告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与
关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知，以及深圳证券交易所相关披露的要
求，吉艾科技公司编制了本专项说明所附的吉艾科技公司 2018 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是吉艾科技公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计吉艾科技公司 2018 年度财务报表时所复核的会计资料
和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对吉艾科技公司 2018 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所
载项目金额与我们审计吉艾科技公司 2018 年度财务报表时吉艾科技公司提供的会计资料
和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任
何附加程序。
为了更好地理解吉艾科技公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，
汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供吉艾科技公司为 2018 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面
同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一九年四月二十四日
附件一
2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：吉艾科技集团股份公司 单位：万元
占用方与 上市公司核 2018 年期初 2018 年度占用 2018 年度占
2018 年度偿还 2018 年期末占用 占用形
非经营性资金占用 资金占用方名称 上市公司的关 算的会计科 占用资金 累计发生金额 用资金的利 占用性质
累计发生金额 资金余额 成原因
联关系 目 余额 （不含利息） 息
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
往来方与上市 上市公司核 2018 年期初 2018 年度往来 2018 年度往
2018 年度偿还 2018 年期末往来 往来形
其它关联资金往来 资金往来方名称 公司的关联关 算的会计科 往来资金余 累计发生金额 来资金的利 往来性质
累计发生金额 资金余额 成原因
系 目 额 （不含利息） 息
大股东及其附属企业
小计
（续表）
往来方与上市 上市公司 2018 年期初 2018 年度往来 2018 年度往
2018 年度偿还 2018 年期末往来 往来形
其它关联资金往来 资金往来方名称 公司的关联关 核算的 往来资金 累计发生金额 来资金的利 往来性质
累计发生金额 资金余额 成原因
系 会计科目 余额 （不含利息） 息
成都航发特种车有限公司 子公司 其他应收款 397.89 292.00 105.89 往来款 非经营性往来
广东爱纳艾曼矿业投资有限公司 子公司 其他应收款 6,700.00 6,700.00 借款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 秦巴秀润资产管理有限公司 子公司 其他应收款 1,700.00 220.00 1,480.00 往来款 非经营性往来
GI TECHNOLOGY LOGGING CO., LTD
子公司 其他应收款 13.20 13.20 往来款 非经营性往来
CONGO
小计 - - - 7,097.89 1,713.20 512.00 8,299.09 - -
关联自然人及其控制的法人
小计
持有上市公司
股权
郭仁祥 5%以上股份的 长期应收款 24,087.56 5,051.28 21,715.00 7,423.84 非经营性往来
转让款
其他关联人及其附属企业 自然人
小计 - - - 24,087.56 5,051.28 21,715.00 7,423.84 - -
总计 - - - 31,185.45 1,713.20 5,051.28 22,227.00 15,722.93 - -
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：