深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告 2018 年,深圳市麦捷微电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)在董事 会领导下,管理层和公司员工的共同努力下,2018 年公司实现收入 16.72 亿元, 实现归属于上市公司股东的净利润 1.32 亿元。2018 年度财务报表已经立信会计 师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2018 年度财务决算情况报告如下: 一、公司主要财务数据情况分析 单位:元 项目 2017 年度 2018 年度 增减额 增减幅度 营业总收入 1,441,336,856.40 1,671,640,887.00 230,304,030.60 15.98% 营业成本 1,230,410,812.41 1,359,846,304.17 129,435,491.76 10.52% 营业利润 -344,804,811.60 154,460,104.75 499,264,916.35 / 利润总额 -346,083,690.87 156,579,932.51 502,663,623.38 / 归属于上市公司 -351,198,567.45 131,688,224.30 482,886,791.75 / 股东的净利润 公 司 本 期 业 绩 同 比 扭 亏 为 盈 , 主 要 原 因 是 2017 年 度 计 提 商 誉 减 值 395,495,148.47 元。若剔除商誉减值影响,公司本期归属于上市公司股东的净 利润同比增长 197.29%。 二、资产结构及变动分析 1、资产构成及其变化分析 单位:元 项目 2017 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 增减幅度 总资产 3,109,379,136.92 3,154,834,189.69 1.46% 归属于上市公司股东的所有 1,883,728,382.25 2,013,650,954.33 6.90% 者权益 股本(股) 694,450,946.00 695,199,971.00 0.11% 归属于上市公司股东的每股 2.71 2.90 7.01% 净资产 2、流动资产分析 单位:元 2017 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 项目 金额 比例 金额 比例 货币资金 710,775,739.83 36.23% 391,564,457.00 21.81% 应收票据及应收账款 535,569,789.65 27.30% 686,697,461.02 38.25% 预付款项 30,109,625.09 1.53% 12,895,556.89 0.72% 其他应收款 17,927,003.48 0.91% 10,851,324.67 0.60% 存货 639,151,907.68 32.58% 669,271,926.84 37.28% 其他流动资产 28,399,838.70 1.45% 24,207,791.83 1.35% 流动资产总计 1,961,953,104.77 100.00% 1,795,488,518.25 100.00% 公司流动资产主要由货币资金、应收票据及应收账款、存货构成, 2018 年 末项合计占流动资产的比重为 96.11%。 货币资金年末数比年初数减少 319,211,282.83 元,减少比例为:44.91%, 减少原因:募投项目持续投入,主要为募集资金减少。 预付账款年末数比年初数减少 17,214,068.20 元,减少比例为:57.17%,减 少原因:本期供应商结算方式改变所致。 其他应收款年末数比年初数减少 7,075,678.81,减少比例为:39.47%,减 少原因:募集资金定期存款到期收到利息,导致应收利息减少。 3、非流动资产分析 单位:元 2017 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 项目 金额 比例 金额 比例 长期股权投资 - 0.00% 32,719,239.41 2.41% 固定资产 448,433,165.61 39.08% 626,974,090.95 46.12% 在建工程 175,970,695.95 15.34% 159,297,980.36 11.72% 无形资产 97,609,031.95 8.51% 88,944,894.92 6.54% 开发支出 - 0.00% 1,595,734.13 0.12% 商誉 345,962,352.77 30.15% 345,962,352.77 25.45% 长期待摊费用 15,040,264.34 1.31% 15,103,503.06 1.11% 递延所得税资产 20,495,256.49 1.79% 19,749,327.91 1.45% 其他非流动资产 43,915,265.04 3.83% 68,998,547.93 5.08% 非流动资产合计 1,147,426,032.15 100.00% 1,359,345,671.44 100.00% 公司非流动资产主要由固定资产、商誉构成。 固定资产年末数比年初数增加 178,540,925.34 元,增加比例为:39.81%, 增加原因:募投项目持续投入,达到预定使用状态的固定资产增加所致。 其他非流动资产年末数比年初数增加 25,083,282.89 元,增加比例为: 57.12%,增加原因为:预付设备及工程款增加。 三、负债结构 报告期末,公司负债的构成情况如下表所示: 单位:元 2017 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 项目 金额 比例 金额 比例 短期借款 441,624,926.23 43.05% 340,433,942.42 36.42% 应付票据及应付账款 348,884,892.55 34.01% 408,919,036.41 43.74% 预收款项 12,568,196.68 1.23% 11,064,520.99 1.18% 应付职工薪酬 24,391,338.47 2.38% 25,547,879.87 2.73% 应交税费 17,232,012.64 1.68% 35,501,479.95 3.80% 其他应付款 181,072,805.15 17.65% 86,534,520.96 9.26% 一年内到期的非流动负债 - 0.00% 26,833,088.23 2.87% 流动负债合计 1,025,774,171.72 100.00% 908,001,380.60 100.00% 应交税费年末数比年初数增加 18,269,467.31 元,增加比例为 106.02%,增 加原因为:公司报告期增值税及所得税税额增加所致。 其他应付款末数比年初数减少 94,538,284.19 元,减少比例为:52.21%,减 少原因为:本期公司支付子公司金之川部分投资尾款所致。 四、股东权益 单位:元 项目 期初数 本期增加 期末数 股本(股) 694,450,946 749,025.00 695,199,971.00 资本公积 1,247,077,968.56 1,868,659.16 1,248,946,627.72 盈余公积 27,409,420.92 8,723,452.94 36,132,873.86 未分配利润 -84,875,242.54 122,964,771.36 38,089,528.82 所有者权益合计 1,937,141,907.73 76,509,046.60 2,013,650,954.33 五、现金流入流出情况 单位:元 项目 2017 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,384,431,657.19 1,456,341,506.80 5.19% 经营活动现金流出小计 1,204,157,035.19 1,356,213,432.79 12.63% 经营活动产生的现金流量净额 180,274,622.00 100,128,074.01 -44.46% 投资活动现金流入小计 13,079,217.49 31,533,603.67 141.10% 投资活动现金流出小计 336,410,123.40 386,256,139.49 14.82% 投资活动产生的现金流量净额 -323,330,905.91 -354,722,535.82 -9.71% 筹资活动现金流入小计 488,030,243.59 1,275,169,469.24 161.29% 筹资活动现金流出小计 1,221,408,917.61 926,362,160.37 -24.16% 筹资活动产生的现金流量净额 -733,378,674.02 348,807,308.87 147.56% 现金及现金等价物净增加额 -877,335,261.07 93,537,025.06 110.66% 经营活动产生的现金流量净额减少:本年度子公司星源电子销售品牌客户的 比例增加,主要结算方式为银行承兑汇票,销售商品收到的现金流入减少所致。 投资活动现金流入增加:子公司金之川购买理财产品所致。 筹资活动现金流入增加:本期融资金额增加所致,收回上年度定期存款所致。 筹资活动产生的现金流量净额增加:本期融资金额增加所致,收回上年度定 期存款所致。 现金及现金等价物净增加额增加:1、主要原因为 2017 年筹资活动现金流出: 定期存款 597,000,000.00 元,回购限制性股票 64,725,352.03 元,对其他非金 融机构还款 48,640,000.00 元。2、本年度子公司星源电子销售品牌客户的比例 增加,主要结算方式为银行承兑汇票,销售商品收到的现金流入减少所致。 本报告需提请 2018 年度股东大会审议。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2019 年 4 月 21 日